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全球最大主权财富基金上半年获利1430亿美元受AI热助推
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周二，挪威主权财富基金发布了投资报告。基金经理介绍称，持股科技公司上半年的投资回报率高达38.6%，导致该基金的股权板块回报率攀升到了13.7%。其中，人工智能成为科技市场的一个大热概念，从这一概念中获益的持股科技公司主要在互联网、芯片制造和软件公司领域。作为对比，该基金旗下的固定收入投资项目，上半年回报率仅为2.3%，未上市房地产投资项目则是亏损了4.6%。在周三的一份声明中，挪威主权财富基金的首席执行官尼科莱·唐杰（Nicolai Tangen）兴奋的表示，全球股市去年很疲软，但是今年上半年表现强劲，尤其是科技股的涨幅十分惊人，主要源动力来自对人工智能解决方案的市场新需求。挪威主权财富基金诞生于1990年代，其官方名称是“挪威中央银行投资管理基金”。这一基金的使命，就是将挪威丰富的石油天然气收入在全球广泛投资，保值获利。挪威主权财富基金目前是全世界规模最大的单一企业股权持有人。该基金在投资方面主要跟踪一个自定义指数（根据挪威议会制定的投资框架制定）。报告显示，今年上半年，和自定义指数相比，挪威主权财富基金的涨幅落后了0.23个百分点，主要原因是全球投资环境依然动荡，非上市房地产项目、再生能源基础设施项目等拖累了基金整体的回报率。比如，该基金在美国拥有写字楼投资板块。但是上半年，全球通胀持续高企，央行上调利率防止价格上涨，另外美国和欧洲的银行业出现了一轮破产危机，这些因素导致写字楼项目价格下跌，以及基金融资成本上升。早前，美国硅谷银行破产，也影响到了挪威主权财富基金投资。今年4月，唐杰对挪威议会表示，未来，将会认真控制“烂苹果”资产带来的风险。这位掌门人之前也强调，在未来几年内，融资成本上涨、通货膨胀持续等因素，将影响到挪威基金的投资业绩。周三，唐杰表示，目前全球通货膨胀的前景依然不明。他提到，1970年代，全球曾经出现了通货膨胀重新加速的现象。另外，通货膨胀和全球气候之间的关系似乎比过去更加紧密，况且现在还有一些更糟糕的其他因素。人工智能挪威主权财富基金重仓的科技股包括了苹果、微软和谷歌等巨头，因此生成式人工智能的火爆，让该基金收益颇丰。本周二，该基金也督促全球科技公司的董事会和管理层，要认真处置人工智能技术带来的新商机和新危险。该基金表示，一些科技公司需要在董事会安排一些人工智能专家，他们应该能够解释人工智能系统如何设计、如何进行训练。另外，对于人工智能的风险以及未来的价值创造，各国政府的监管十分重要。这家基金表示，在应对人工智能风险方面，科技公司应该扮演主角，如果人工智能系统有可能给人类、社会和企业带来严重风险，那么这些系统必须面临更严格的控制管理。在一些社会问题上，挪威主权财富基金也在利用自己的话语权施加影响力，对于那些不重视全球气候变化、性别平衡、高管高薪问题的持股公司，该基金正采取强硬姿态。据统计，上半年该基金一共对持股公司的9.4万个股东提案进行了投票，另外召集了1675场持股公司会议。其他信息报告显示，在挪威主权财富基金全部投资中，企业股权涨到71%，固定收入投资占到26%，非上市房地产占到2.3%，非上市再生能源基础设施占到0.1%。另外在上半年，挪威政府向基金新注入了370亿美元资金（约合3890亿挪威克朗）。在债券投资上，该基金占比最高的投资对象分别是美国国债、日本和德国的政府债券。截至上半年结束，该基金的“预期亏损”（在极端市场条件下可能发生的投资损失）为1.04个百分点，低于去年底的1.22百分点。挪威主权财富基金还表示，和去年底相比，债权类投资的信用评级质量保持不变。另外，上半年该基金发生了80多次“意外交易操作”（即错误操作），一共导致基金损失了11亿瑞典克朗，这笔损失大部分自于一次“输入错误数据”事故。
金融界2023-08-18
挪威央行上调基准利率且预计9月份将进一步加息
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挪威央行将基准利率上调至2008年金融危机以来最高水平，并表示计划在当前紧缩周期中再加息25个基点。挪威央行周四将关键利率上调25个基点至4%，是2021年9月以来第12次加息，符合接受调查的所有分析师预期。该国央行表示，“9月份进一步加息的可能性最大”，与6月份时的预测一致。挪威当前通胀数据向好，且汇率回升，缓解了这个能源大国央行的压力。新冠疫情后，挪威是首批开始升息的主要货币国家。政策会议决定发布后，挪威克朗上涨0.3%，至每欧元兑11.5108克朗。
金融界2023-08-18
上半年狂赚1430亿美元，全球最大主权财富基金CEO：已开始削减科技股头寸
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挪威政府养老基金看好人工智能，这项新兴技术为其投资组合今年的巨大收益做出了贡献。这只规模达1.4万亿美元的基金也是全球最大的单一股市投资者，该基金周二公布，今年上半年回报率为10%，总回报额约1430亿美元。谷歌、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉等美国科技股推动了这一增长，这些公司都受益于人工智能的炒作。事实上，这七只股票贡献了该基金近期收益的三分之一，占其投资组合的12%。该基金CEO尼古拉·坦根（Nicolai Tangen）在一次采访中表示：“如果你认为人工智能没有机会，那么在我看来，你就是个十足的白痴。” 他还表示，该基金正在加强与其人工智能投资组合中的公司的合作，以确保每个董事会的问责制。他补充称，任何在董事层面缺乏人工智能专业知识的公司都不会得到该基金的支持。与此同时，他警告称，监管人工智能将是困难的，因为这项技术对“武器竞赛、医疗竞赛、自动驾驶竞赛、金融竞赛”至关重要。不过，尽管该基金今年在科技股的支撑下收获了巨大回报，但坦根在周三的一次新闻发布会上说，该基金最近减持了对顶级科技公司的超配头寸。他说：“我们一直意识到并担心基金最大的风险敞口，现在它们在科技行业。因此，我们对此进行了非常彻底的监控。”
金融界2023-08-17
人民币兑美元中间价报7.2076，下调90个基点，券商：降息中长期对汇率未必是利空
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92瑞典克朗，人民币1元对1.4538挪威克朗，人民币1元对3.72302土耳其里拉，人民币1元对2.3621墨西哥比索，人民币1元对4.8619泰铢。弱于预期的国内经济数据是汇率波动内因 8月15日，备受关注的8月MLF续做结果出炉，作为中期政策利率的1年期MLF利率下调15个基点，同时短期政策利率的7天逆回购利率下调10个基点。这是央行继今年6月份之后年内第二次降息，MLF的累计调降幅度累计达到了25个基点。在意外降息之后，人民币汇率承压，在岸人民币汇率跌破7.28关口，而离岸人民币汇率则跌破了7.30，双双创出去年11月4日以来的最弱水平。国金宏观提到，美元的快速走强是人民币近期贬值的外部因素；而本轮美元走强，受美债供应冲击、日央行重启购债两方面因素影响。此外，政策发力到经济见底有一定时滞，近期国内内生动能不足背景下，外资再度流出，也加速了人民币的贬值。中金宏观指出，弱于预期的国内经济数据是汇率波动的内因。近期公布的数据显示国内经济弱复苏格局延续，国内需求不足，外部形式亦复杂严峻。7月经济数据总体偏弱，进出口、社零、房地产开发投资等同比增速均不及预期。此外，地产等重点领域的风险隐患较多，一些企业的经营困难也凸显了短期形势的复杂性。7月偏弱的金融数据数据公布后，宽松预期进一步增强，这对人民币汇率产生了额外压力。降息中长期对汇率未必是利空中金宏观认为，降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看，降息能够降低境内偿债负担，提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流，从而对汇率形成支撑。因此需要动态、全面地看待降息对汇率所造成的影响。人民币汇率何时企稳？国金宏观分析，短期贬值压力无需过虑、中期仍待内生动能改善。短期来看，人民币贬值压力相对可控，不必过于担忧。通胀粘性的差异下美欧货币政策的收敛、财政约束分化下经济基本面的美强欧弱，对美元或有支撑、进而对人民币汇率或有压制。但企业、居民部门“二级储备”的增厚、银行结汇意愿的边际改善、央行的信心注入，以及政策底的不断夯实，或将缓和人民币汇率的贬值压力。政策加码下经济基本面未来的走向，将是中期人民币汇率走势的关键。7月以来，稳增长政策不断加码：第一，修复企业信心信号持续释放，促进民营经济发展更是上升为顶层规划。第二，机制设计上，为民间资本提供更多投融资空间。第三，央地促消费政策频频出台，也有助于内需的改善。降息落地后，政策加码下经济的表现，需要持续跟踪。
金融界2023-08-17
大赚1430亿美元！科技股大涨推高挪威主权财富基金回报率
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继2022年录得史上最差年度表现之一，挪威1.4万亿美元的主权财富基金正在重回正轨。上半年的回报率为10%，回报总额为1430亿美元。根据该基金周二晚些时候发布在其网站上的报告，在截至6月份的六个月中，其股票回报率接近14%，固定收益投资回报率为2.3%。非上市房地产回报-4.6%。该基金的报告本定于周三发布。在经历了2022年的低迷之后，科技股的反弹推动了该基金回报大涨。今年上半年，在欧美通胀快速上涨，央行加息抗通胀，与此同时银行业出现动荡之际，这家总部位于奥斯陆的基金成功应对了不稳定的投资环境。不过，硅谷银行倒闭还是给该基金带来了打击，首席执行官尼古拉·唐根（Nicolai Tangen）不得不在4月份告诉议员，他今后的工作重点是尽量减少对所谓“烂苹果”的风险敞口。他还一再警告说，借贷成本和通胀飙升可能会拖累未来几年的回报率。截至上半年末，该主权基金持有最多的股票是苹果公司、微软(公司和Alphabet公司，持有最多的债券是美国国债，其次是日本和德国国债。 NBIM表示，受非上市房地产和可再生能源基础设施的影响，该基金的表现比基准低0.23个百分点，连续第三个季度出现负相对回报。非上市房地产带来了0.26个百分点的负收益，主要是受美国办公楼投资的影响。预期缺口，即投资组合在极端市场情况下的预期损失，从2022年底的1.22个百分点降至1.04个百分点。债券投资组合的信用质量与年末相比几乎没有变化。上半年发生了80多起“不必要的操作事件”，导致基金损失约11亿克朗（1.04亿美元）。NBIM表示，大部分损失与使用错误数据造成的单一错误有关。该主权基金成立于20世纪90年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，也被称为挪威银行投资管理公司（Norges Bank Investment Management），是世界上最大的单一股权持有者，主要跟踪基于议会制定的框架的基准指数。该基金逐渐利用其影响力，对那些未能优先考虑气候变化、性别平等和高管薪酬的公司施压。上半年，它对超过94000项股东提案进行了投票，并召开了1,75次公司会议。基金称，在基金价值中，股票占71.3%，固定收益占26.4%，非上市房地产占2.3%，而非上市可再生能源基础设施占0.1%。在截至6月份的六个月中，政府向该基金存入了3890亿克朗。
金融界2023-08-17
AI 热潮催科技股反弹全球最大主权财富基金上半年狂赚1430亿美元！
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I）和半导体元件的需求带动科技股反弹，挪威 1.4 万亿美元的主权财富基金上半年回报率为 10%，即 1,430 亿美元。其中科技股回报率达 38.6%、固定收益投资回报 2.3%，而非上市房地产持有量下降 4.6%。首席执行官尼古拉·坦根 (Nicolai Tangen) 在周三（8月16日）的一份声明中称赞股市“继 2022 年疲软的一年之后，今年上半年非常强劲”，并补充道：特别是科技股已经实现了显著增长，主要是由对 AI 新解决方案需求的增加所推动。” 挪威石油和天然气财富管理公司（NBIM）周二（8月15日）在一份报告中指出，科技股回报率达 38.6%，带动股票投资组合回报率达 13.7%。（来源：NBIM、彭博社） NBIM 今年上半年应对了不稳定的投资环境，其表现较基准低了 0.23 个百分点，而非上市房地产和可再生能源基础设施的表现拖累了业绩。（来源：NBIM、彭博社）高通胀和央行为遏制物价上涨所祭出的行动，与美国和欧洲银行业的动荡同时发生，削弱了 NBIM 对遭受借贷成本飙升和价值下跌影响的美国写字楼行业的投资。#银行业危机# NBIM 还因 SVB 金融集团旗下硅谷银行倒闭而受到打击，促使 Tangen 在 4 月份告诉立法者，他将致力于最大限度地减少未来对所谓“烂苹果”的风险。他还多次警告称，借贷成本和通胀飙升可能会影响未来几年的回报。#高通胀/经济衰退# 在其最大的股票持股中包括苹果公司、微软公司和谷歌母公司 Alphabet，NBIM 已经从人工智能的进步中获益，且在周二（8月15日）敦促董事会和公司认真对待科技所提供的威胁和机遇。（来源：彭博社）此外，NBIM 还将更多地利用其力量对那些未能优先考虑气候变化、性别平衡和高管薪酬行动的公司采取更强硬的立场。股票约占该基金价值的 71%，固定收益约占 26%，非上市房地产约占 2.3%，非上市可再生能源基础设施约占 0.1%。截至 6 月份的六个月内，政府向该基金存入了 3890 亿克朗（约合 370 亿美元），所持有的最大债券是美国国债，其次是日本和德国政府债券。 NBIM 的预期缺口（衡量极端市场情况下投资组合的预期损失）从 2022 年底的 1.22 个百分点降至 1.04个百分点。至于债券投资组合的信用质量与年底相比，几乎没有变化。上半年登记的“不良运营事件”超过 80 起，导致基金损失约 11 亿克朗。 NBIM 表示，大部分损失与使用不正确数据导致的单一错误有关。 NBIM 成立于 20 世纪 90 年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资到海外，是全球最大的单一股票所有者，主要跟踪基于议会颁布的框架的基准指数。
IreneLim2023-08-16
挪威主权财富基金上半年回报率10% 美国科技股飙涨助其扭转乾坤
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挪威1.4万亿美元规模的主权财富基金上半年回报率为10%，回报额1,430亿美元，该基金继录得史上最差年度表现之一后，正在重回正轨。该基金周二晚在其网站公告称，截至6月份的六个月，股权投资回报率近14%，固定收益投资回报率为2.3%。非上市房地产持有规模下降4.6%。该基金原定周三披露。美国科技股继2022年表现疲软之后出现反弹，提振了该基金的回报。在物价快速上涨、央行加息抗通胀，同时美国和欧洲银行业出现动荡之际，这家总部位于奥斯陆的基金应对得当。尽管如此，该基金还是受到了硅谷银行金融集团旗下硅谷银行倒闭的冲击，这促使首席执行官Nicolai Tangen在4月向议员表示，他的重点是未来尽量减少对所谓“烂苹果”的风险敞口。他还多次警告称，借款成本和通胀飙升可能会影响未来几年的回报率。截至上半年末，股票方面其持有量最大的是苹果公司、微软公司和Alphabet Inc，而债券方面持有最大的是美国国债，其次为日本和德国政府债券。该基金表示，受非上市房地产和可再生能源基础设施的拖累，其表现落后于基准0.23个百分点，为连续第三个季度出现相对回报为负。非上市房地产的贡献为负0.26个百分点，主要受美国写字楼投资所累。该基金又名Norges Bank Investment Management，1990年代成立，负责把挪威的石油和天然气收入投资于海外，是全球最大的单一股票持有人，主要跟踪基于议会颁布框架的基准指数。该公司表示，股权投资占基金价值的71.3%，固定收益占26.4%，非上市房地产占2.3%，非上市可再生能源基础设施占0.1%。在截至6月份的六个月中，政府在该基金中存入3,890亿克朗（370亿美元）。
金融界2023-08-16
Ultima Markets：【交易课堂】新西兰老牌发达国家，货币虽列第十五但依存影响力
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份额跌至2022年的1.7%，甚至排在挪威克朗的后面。尽管新西兰的经济规模相对较小，甚至新西兰不是G20成员国。但新西兰纽元外汇场外交易的作为八大主要货币之一，有其特定的原因和地位。历史因素可能是其中之一。在国际金融体系建立的早期，新西兰国家的货币因为其对国际贸易、金融市场以及其他因素的影响力而成为主要货币。这些货币在国际间的广泛流通、储备、贸易等方面可能已经积累了较长的历史地位，这种历史因素可能对其地位的维持起到了一定的作用。新西兰自脱离英国殖民地后，在1934年建立了储备银行，行使中央银行职责，开始发行统一的钞票。1983年8月，新西兰储备银行废除每日制定美元汇率的做法，允许新西兰元随国际金融市场上的行情变化而波动。1984 年底，储备银行进一步取消几乎所有的外汇管制。金融市场的开放性，让新西兰拥有相对稳定的金融体系和开放的资本市场。其政府积极吸引外国投资，使得新西兰的金融市场对外资产配置具有一定的吸引力。这也为纽元的国际地位提供了一定的基础。（纽元兑美元周线图，来源Ultima Markets MT4）虽然新西兰元不像美元、欧元等主要货币那样广泛用于国际储备、国际贸易结算等，但新西兰元在外汇市场中具有一定的流动性和影响力，从而被纳入八大主要货币之列。不过，值得注意的是，八大主要货币的定义并不是固定不变的，随着国际经济和金融格局的变化，货币的地位也可能发生变化。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-08-16
全球头部主权财富基金上半年狂赚10% 前五大持仓均为科技股
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全球头部主权财富基金——挪威全球养老基金当地时间8月15日公布的半年度报告显示，今年上半年，该基金的回报率为10%或1.5万亿挪威克朗。其前五大持仓个股均为科技股，分别是苹果、微软、Alphabet、亚马逊及英伟达。
金融界2023-08-16
2008年金融危机以来首次！全球家庭财富“缩水”11.3万亿美元美国富翁人数骤减，俄罗斯意外激增
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在2023年发生逆转。” 2022年，挪威、新加坡和阿拉伯联合酋长国的人均财富增幅最大，而瑞典、新西兰、澳大利亚和加拿大的人均财富降幅最大。该研究的专家预测，2022年可能只是财富增长总体预测中的一个小插曲。从全球来看，到2027年，这一数字将增加629万亿美元，增幅为38%。到2027年，百万富翁的数量可能从2022年的约6000万增加到8600万。与此同时，瑞士和香港的人均财富水平最高。从各国来看，美国在2022年损失最大，减少了5.9万亿美元，而前一年增加了19.5万亿美元。日本、中国、加拿大和澳大利亚的损失也超过了1万亿美元。瑞士信贷和瑞银预计，未来五年全球财富将增长38%，到2027年将达到629万亿美元。 “中等收入国家的增长将是全球趋势的主要驱动力，”经济学家们认为。“我们估计，到2027年，每个成年人的财富将达到11.027万美元，百万富翁的数量将达到8600万，而超高净值个人的数量可能会增加到37.2万人。
市场焦点2023-08-16

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