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外资大举买入中国股票，中国资产投资机遇凸显
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，已连续第2个月净买入中国股票。其中，挪威的Skagen AS以及美国的Boston Partners两家全球基金近几个月来大举增持了A股、港股相关股票。截至3月19日，北向资金年内净买入金额达664.3亿元，已超过2023年全年的437亿元净买入额。多家外资机构表示，当前A股市场格局正在发生积极变化，加之市场估值处于历史低点，中国资产投资机遇凸显。外资加速入场，看好中国经济前景随着中国经济复苏势头强劲，外资正加速入场布局中国市场。今年2月，外资实现过去7个月以来首次月度净流入，成为市场近期主要的增量资金。拆分外资结构来看，外资配置盘在今年2月累计加仓近260亿元。此外，今年2月份，外资净增持境内债券达111亿美元（约合人民币800亿元），继续处于较高水平，这是境外机构连续第6个月增持人民币债券。外资之所以加大对中国资产的配置，主要源于对中国经济前景的看好。摩根士丹利称，从整体而言，A股市场格局已经发生重大转变，今年上半年中国经济将进入平稳运行的态势，对市场的压制作用要弱于去年，市场对边际改善将更加敏感，赚钱效应有望显著增强。高盛也在近期发布的研报中称，中国已持续加强上市公司股东派息和回购、投资者保护以及与市场参与者的沟通，给予中国A股"高配"评级、H股"中性"评级。高盛还预计，2024年MSCI中国指数和沪深300指数的预期收益为10%，企业盈利增速预计为8%到10%。中国资产价值凸显，外资布局青睐消费、科技等板块在全球流动性趋紧、美债收益率高企的大背景下，中国资产的配置价值进一步凸显。Gavekal集团的联合创始人Charles Gave今年初在一份报告中表示，中国股市现在提供了全球最具价值的投资机会。目前，中国内地和香港的股票在Skagen AS新兴市场基金中的占比已升至32%，高于MSCI新兴市场指数中中国股票的26%权重。而Boston Partners持有的中国内地和香港股票占到其新兴市场投资组合比例的47.5%，较六个月前翻了一倍。从外资偏好的板块来看，消费、科技等长期景气度较高的赛道最受青睐。Boston Partners基金经理David Kim表示，他在财报中看到了一些强劲的信号。随着整个中国股市的估值下降，这让一些业务基本面较强的公司看起来很有吸引力。目前，该基金持续增持京东的股票，理由是京东的盈利势头良好。此外，先锋领航、M&G等在内的国际知名机构也正在加码中国股市。随着外资加速入场，A股有望迎来新一轮上涨行情。在政策利好、基本面向好等多重利好因素的共振下，中国资产的吸引力将进一步提升，外资配置中国资产的趋势有望延续。
金融界2024-03-20
隔夜美股全复盘(3.20)| 三大股指集体收涨，黄仁勋看好全球数据中心每年2500亿美元市场
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万豪涨0.52%，爱彼迎跌0.04%，挪威邮轮跌1.07%。太阳能板块跌1.25%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.9%，NU涨0.51%。网络安全板块跌0.26%，SQ跌1.9%。中概股多数收跌，KWEB跌0.34%。台积电跌 1.3%，阿里跌 0.14%，拼多多跌 0.8%，京东跌 0.93%，理想跌 0.87%，新东方涨 0.98%，蔚来跌 6.32%，小鹏涨 0.71%，小鹏四季度净亏损收窄，毛利率环比上涨8.9个百分点。好未来跌 1.94%，瑞幸咖啡涨 1.02%，名创优品涨 1.32%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.98%，苹果收涨 1.36%，英伟达涨 1.07%，英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU)，预计将在今年晚些时候发货。谷歌收跌 0.38%，亚马逊涨 0.81%，Meta跌 0.15%，礼来涨 1.33%，诺和诺德跌 1.14%，特斯拉跌 1.43%。 AZN涨0.02%，FUSN涨99.06%，阿斯利康表示，将以约20亿美元现金收购临床阶段生物制药公司Fusion Pharmaceuticals。BRK.B涨0.82%，伯克希尔哈撒韦加速回购步伐，截至今年3月，回购金额总计约为22亿美元至24亿美元。JNJ跌0.35%，强生于周一宣布，正在与英伟达合作开发和推广新的用于手术的AI应用程序。HOOD跌5.33%，美国券商Robinhood的佣金免费交易业务现已在英国全面推出。SMCI跌8.96%，“最牛AI股”超微电脑拟增发200万股股票。 03 每日焦点 1、“美联储传声筒”放风：美联储正在等待降息，内部分为两个阵营 3.19 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文称，在本周的会议上，美联储官员辩论可能集中在如何才能在年中开始降息。在央行内部，一个阵营认为没有必要降息，因为经济强劲，他们希望看到更多经济放缓的证据。这一群体一直是少数。不过，最近令人失望的通胀数据令他们感到欣慰。另一个阵营则更关注需求和招聘疲软的迹象：2月失业率已有所上升。这个阵营中的一些官员已准备好，一旦通胀数据给他们机会，他们就会降息，以免浪费实现“经济软着陆”的重大机会。此外，官员们本周不会把衰退风险放在首位。然而，这种风险可能会推动其在今年剩余时间的想法，使其在某个时候降息。 2、沙特拟用400亿美元投资AI 3.20 据纽约时报报道，沙特政府计划创建一个约400亿美元的基金，用于投资人工智能。400亿美元的目标将使美国风险投资公司的典型融资规模相形见绌。最近几周，沙特主权财富基金的代表与硅谷顶级风投公司之一安德森·霍洛维茨基金和其他金融家讨论了可能的合作关系。他们警告说，计划仍可能有变。据四名知情人士透露，沙特代表向潜在合作伙伴提到，该国正在寻求支持一系列与人工智能相关的科技初创公司，包括芯片制造商和昂贵、庞大的数据中心，这些数据中心对于下一代计算的发展越来越必要。沙特甚至考虑创办自己的人工智能公司。 3、每年2500亿美元黄仁勋看好全球数据中心市场 3.20 英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于生产的芯片和软件种类繁多，英伟达可以从全球对数据中心设备的投入中获取一大块收入。黄仁勋周二在加州一个投资者活动上表示，全球每年在数据中心设备上的支出将达到2500亿美元，英伟达获得的份额会高于其他芯片制造商。英伟达还在致力于开发软件以允许人工智能技术在各行各业得到采用。该公司提供人工智能模型和其他软件，然后根据客户需要使用的算力和运行计算的芯片数量进行收费。 SK海力士开始量产HBM3E高带宽内存，本月下旬起向客户供货 3.19 SK海力士19日在一份声明中表示，公司已开始量产高带宽内存产品HBM3E，将从本月下旬起向客户供货。该公司强调，这距离去年8月宣布开发仅隔了7个月。据介绍，SK海力士是首家实现量产HBM3E供应商。 4、Fusion Pharmaceuticals盘前飙涨94% 阿斯利康拟溢价近一倍收购 3.19 临床阶段生物制药公司Fusion Pharmaceuticals(FUSN.US)盘前飙涨94%，报20.65美元。消息上，阿斯利康周二表示，将以约20亿美元现金收购Fusion Pharmaceuticals，以扩大其肿瘤产品组合。阿斯利康将以每股21美元的价格收购Fusion，较这家美国上市公司周一的收盘价溢价逾97%。阿斯利康还将支付每股3美元的不可转让或有价值权，使合并交易价值达到约24亿美元。 5、灰度ETF出现单日最大规模资金外流，推动比特币下跌 3.19 随着投资者对全球最大的加密货币交易所ETF创下单日资金流出纪录以及美联储降息预期减弱进行消化，比特币延续跌势，而其他主要代币，如以太币、Solana币和狗狗币也同样出现了下跌。机构汇编的数据显示，规模为250亿美元的灰度比特币信托(GBTC)周一流出6.43亿美元，这是自1月11日转为ETF以来流出的最多资金。此前，同时上市的九只新现货比特币ETF得到了强劲需求，足以弥补大量GBTC的流出，但现在流入富达投资和贝莱德等巨头产品的资金也在减少。新加坡加密货币交易公司QCP Capital表示，它将“密切关注今天的ETF总流量数据”，并补充称，“净负值将是一个明显的看跌信号。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话（2）次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（3）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
格隆汇2024-03-20
隔夜美股全复盘(3.19)| 三大股指集体收涨，特斯拉涨逾6%，全面推送FSD V12.3，并宣布Model Y在欧洲多国提价2000欧元
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万豪涨1.82%，爱彼迎涨0.76%，挪威邮轮涨1.29%。太阳能板块涨1.32%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.19%，NU涨1.55%。网络安全板块涨1.07%，SQ涨0.86%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.84%。台积电涨 0.16%，台积电正考虑在日本建立先进的封装产能，拟引进CoWoS先进封装。阿里涨 0.14%，拼多多涨 4.02%，京东涨 1.46%，理想跌 12.23%，新东方跌 0.26%，蔚来跌 0.72%，小鹏涨 1.87%，好未来跌 1.41%，瑞幸咖啡涨 6.92%，名创优品涨 3.55%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.22%，苹果收涨 0.64%，苹果正与谷歌就在iPhone中内置Gemini人工智能引擎进行谈判，另据知情人士透露，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。英伟达涨 0.7%，英伟达推出最强AI芯片GB200，拥有2080亿个晶体管。谷歌收涨 4.44%，亚马逊涨 0.03%，Meta涨 2.66%，礼来涨 1.13%，诺和诺德涨 0.39%，特斯拉涨 6.25%，此前公司宣布将提高多个国家的Model Y价格。 UBER跌0.49%，Uber已同意支付2.718亿澳元(约合1.783亿美元)来解决一项在澳大利亚针对出租车运营商和司机提起的诉讼。美国贴吧”Reddit IPO超额认购数达五倍，预计该公司周三 IPO 定价时至少将达到每股31至34美元的目标价格范围。 03 每日焦点 1、英伟达推出最强AI芯片GB200 3.19 英伟达CEO黄仁勋在GTC宣布推出新一代GPU Blackwell，第一款Blackwell芯片名为GB200，将于今年晚些时候上市。Blackwell拥有2080亿个晶体管，采用台积电4nm制程。前一代GPU“Hopper”H100采用4nm工艺，集成晶体管800亿。黄仁勋表示：“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU。Blackwell不是一个芯片，它是一个平台的名字。”英伟达表示，基于Blackwell的处理器，如GB200，为人工智能公司提供了巨大的性能升级，其AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。英伟达洽购以色列人工智能初创公司Run:AI 3.18 据知情人士称，英伟达正在就收购以色列人工智能基础设施编排和管理平台Run: AI进行深入谈判。这笔交易的价值估计在数亿美元，甚至可能达到10亿美元。Run:ai于2018年创立，该公司开发了一个编排和虚拟化软件层，专门针对运行在GPU和类似芯片组上的AI工作负载的独特需求。如果交易完成，这将是英伟达自2019年3月以69亿美元收购Mellanox以来在以色列的首次收购。 2、苹果拟将谷歌Gemini大模型植入iPhone 3.18 据知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，这为一项将撼动人工智能行业的重大协议奠定了基础。Gemini为谷歌的一套生成式人工智能模型。上述知情人士表示，两家公司正在积极谈判，希望让苹果获得Gemini的授权，为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。知情人士还称，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。不过知情人士表示，苹果与谷歌双方尚未决定人工智能协议的条款或品牌，也没有最终确定协议的实施方式。 3、特斯拉最强自动驾驶全量推送，乘客：完全感觉不到是AI在开 3.18 特斯拉全面推送FSD V12.3。这次推送没有特意公告，而是被一些车主偶然发现有新版本软件更新，其中包括特斯拉FSD Beta V12.3。今年年初，特斯拉曾经推送过一次更新，但仅限于员工和内测用户，包括一些早期FSD Beta的测试人员。上周早些时候，特斯拉员工又收到了FSD Beta V12.3的更新，没有面向所有车主，也没有发布说明，但马斯克仍然表示，这是一次版本的重大更新，甚至可以称作为V13。从FSD V12开始，特斯拉的自动驾驶就迎来新阶段：没有规则代码，只有神经网络。特斯拉官方称为“端到端”智能驾驶，车端传感器输入各种数据，AI算法自己处理，最后输出驾驶决策，控制车辆。这期间无论是训练还是实操，都是靠数据驱动。特斯拉宣布Model Y在欧洲多国提价2000欧元 3.18 当地时间上周六，特斯拉在X平台的官方账号宣布，将于3月22日在多个欧洲国家提高其Model Y电动汽车的价格，涨幅约为2000欧元(约2177美元)，或当地货币等值。此前一天，特斯拉宣布从4月1日起，将在美国销售的Model Y价格上调1000美元。这将是特斯拉Model Y一个月内第二次提价。3月1日，特斯拉已将Model Y后轮驱动版和远程版的价格分别提高了1000美元，至43990美元和48990美元。马斯克开源Grok-1！3140亿参数迄今最大 3.18 马斯克旗下大模型公司xAI宣布正式开源3140亿参数的混合专家(MoE)模型“Grok-1”。其参数量达到了3140亿，远超OpenAI GPT-3.5的1750亿。这是迄今参数量最大的开源大语言模型，遵照Apache 2.0协议开放模型权重和架构。 4、比特币减半事件倒数30日，何谓减半？ 3.17 比特币周末价格继续偏弱，一度跌穿6.5万美元。不过，市场近月重点关注的“比特币减半(Halving)”已进入倒数一个月。据Coinbase估算，比特币减半事件预计将在2024年4月17日，为比特币诞生以来第四次减半事件，令“采矿”回报削半。要了解减半，首先要知道何为比特币挖矿，目前用户交易比特币时，会向比特币网络发布交易讯息，并需要有人(矿工)验证交易，并形成新区块，串联到区块链。当矿工验证交易并成功向比特币区块链提交区块时，将会获得一定数量比特币作为奖励。所谓减半机制是指，每当增加21万个区块，矿工获得比特币BTC奖励将减少50%。换言之，减半事件确实发生日期取决于比特币挖矿进度，市场去年已预计减半事件将于今年3月或4月发生。Coinbase根据市场资料，在其网站预测发生日期为4月17日。理论上，减半事件机制会持续到所有的2100万比特币被挖掘完，市场预计这会在2140年左右发生。 5、239万元！全球首台国产“空中的士”上架淘宝 3.18 据大湾区之声，今日全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元。据悉，该“空中的士”为全智能无人驾驶航空器，可搭载两人，能够全智能低空飞行和垂直起降，完全不需要跑道。行业人士分析，作为新质生产力的代表，低空经济正走向落地普惠的阶段，“空中的士”的上架迈出了向低空自由飞行的坚实一步。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会（2）18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数（3）20:30 美国2月新屋开工总数年化（4）20:30 美国2月营建许可总数
格隆汇2024-03-19
国际基金转向！看涨中国股市
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据彭博，挪威Skagen Funds与美国Boston Partners这两家长期对中国股市持谨慎态度的共同基金已转向看涨，理由是定价偏低、金融与监管风险完成定价以及中国公司盈利改善。截至2月底，Skagen Funds将A股与港股在新兴市场组合的持有比例从9月份的28%提高至32%，最大头寸在中海油。
金融界2024-03-19
维海德下跌5.18%，报52.87元/股
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区，包括中国、美国、德国、荷兰、法国、挪威、意大利、新加坡、韩国、印度、南非等。截至9月30日，维海德股东户数1.19万，人均流通股2470股。 2023年1月-9月，维海德实现营业收入3.6亿元，同比减少19.64%；归属净利润7865.58万元，同比减少27.42%。
金融界2024-03-19
躲过中国股市崩溃的基金发出新信号：现在是时候买入了
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二大股市信心复苏的最新迹象。总部位于挪威的Skagen AS及其美国同行Boston Partners近几个月都增持在中国内地和香港上市的股票，理由是估值低、金融和监管风险被大幅计入股价，以及盈利改善。这两只基金以及从abdn plc到M&G Investment Management等主要基金公司新近出现的乐观情绪，燃起中国股市最近令人印象深刻的反弹可能会延续的希望。这也表明，随着更多的经济复苏萌芽出现，全球投资者可能越来越相信北京方面结束7万亿美元暴跌的决心，以及当局重振经济增长的克制措施。规模达14亿美元的新兴市场基金Skagen Kon-Tiki的投资组合经理Fredrik Bjelland说，由于经济的结构性挑战，投资者持有中国股票要求获得更高的补偿，但这种立场也是由“资金流动、恐惧和误解”驱动的。“如果你能在这些周期性驱动因素最极端的时候买入，你就会这么做。” 截至2月底，Skagen将中国内地和香港股票在其新兴市场投资组合中的比例从9月份的28%提高至32%，高于摩根士丹利资本国际新兴市场指数的26%。Bjelland表示，这是该基金22年历史上第二次增持中国股票。彭博汇编的数据显示，该基金在2023年和今年迄今的表现分别超过87%和91%的同行。其最大的持股是石油巨头中海油，在当局敦促国有企业提高股东价值后，中海油在上海上市的股票本月早些时候创下历史新高。 “毫无疑问，对大多数人来说，增持中国比以往任何时候都要困难，”Bjelland说。但他补充称，随着许多投资者最担心的事情已经过去，加上中国股市的估值倍数处于低迷水平，“增量风险肯定在降低”。盈利押注反映中国内地股市的沪深300指数今年迄今上涨5%，而去年该指数暴跌11%，成为全球表现最差的主要股指之一。股市反弹之际，全球投资者将连续第二个月通过与香港的交易渠道成为在岸股票的净买家，上一次出现这种情况是在去年6月和7月。 Boston Partners就是这样的投资者之一。据该公司管理着约1.8亿美元资产的David Kim说，截至2月底，该公司在新兴市场投资组合中的中国内地和香港股票占比升至47.5%，是六个月前的两倍。去年，他的Boston Partners新兴市场基金打败了85%的同行。 Kim说，他一直在增加电子商务巨头京东公司的股票，理由是积极的盈利势头，即便其预期市盈率不到10倍。他还押注龙湖集团控股有限公司，认为这家开发商的非住宅地产被低估。 “我们在财报中看到了一些亮点，”Kim说。他补充说，随着整个中国股市的估值下降，这使得商业基本面较强的公司看起来很有吸引力。
风起2024-03-19
会员
各国央行开始行动，美联储或择时收紧政策，市场预期日本结束负利率……
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多其他央行会议，包括日本、英国、瑞士、挪威、澳大利亚、印度尼西亚、台湾、土耳其、巴西和墨西哥，尽管许多央行预计将保持政策不变，但仍有可能出现意外。本周二可能会见证日本结束历史上最长的负利率时期，此前该国企业决定进行33年来规模最大的工资上涨。然而，日本央行可能会等到4月份的会议，因为届时将发布更新的经济预测。无论本周的政策决定如何，瑞银分析师都不认为会出现巨大的市场波动。瑞银经济学家Masamichi Adachi说：“考虑到各种媒体报道和董事会成员们稍微鹰派的讲话，政策修订可能已经被完全定价进去了。” 目前市场预计日本央行将以缓慢的步伐加息，并预计到今年12月将会有0.27%的利率，而当前的利率为-0.1%。日本央行周一表示将进行一次临时操作，购买债券，以防止收益率显著上升并避免市场波动。这可能加剧了上周日元走低的阻力。欧元兑美元于上周下跌0.5%，远离1.0963的高点。当天早些时候，亚洲市场因中国数据超过预期而收高。英国央行将于周四召开会议，预计将保持利率在5.25%的水平，因为工资增长放缓，而市场则认为瑞士央行本周可能会放宽政策。美元和收益率的上涨并没有减弱黄金的光彩，黄金价格上周下跌1%，远离历史最高水平。原油价格在国际能源署提高2024年石油需求预期的提振下表现良好，而乌克兰对俄罗斯石油精炼厂发动罢工使供应前景变得不确定。
佳华1682024-03-18
中间价超预期1000余点！人民币小幅走低无视惊喜数据，警惕央行风暴
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周三公布的利率展望。英国、澳大利亚、挪威、瑞士、墨西哥、巴西和印度尼西亚的央行也将举行会议，预计大多数央行将维持利率不变。在市场开盘之前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价设定为7.0943，比之前的7.0975高出32个基点。人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。尽管设定强于预期的中间价，但中国央行延续了数月来的做法，将汇率设定在高于市场预期的水平，交易员普遍认为这是为了保持人民币稳定。周一的中值较路透预估的7.1995高出1,052个基点。高盛(Goldman Sachs)分析师在一份报告中说：“政策制定者仍然非常热衷于维持外汇稳定——最近几周，人民币每日中间价的逆周期因素仍然非常消极，这表明，尽管不利的利差给人民币带来贬值压力，但政策制定者仍倾向于走强。” 现货市场上，在岸人民币开盘报7.1940，午盘报7.1973，收盘报7.1982，较上一交易日下跌17点。一家外资银行的交易员表示：“关键焦点仍然是美联储本周的结果。” 市场对周一公布的好于预期的中国经济活动指标反应冷淡。1月至2月的工业产出和零售销售超出预期，标志着2024年的一个坚实开端，并让政策制定者松了一口气，尽管房地产行业的疲软仍在拖累经济和信心。
风起2024-03-18
中国罕见利好、市场为何更不安？！日本“黑天鹅”来了，美联储绝对重磅
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值关键时刻。美国、日本、英国、瑞士、挪威、澳大利亚、印度尼西亚、土耳其、巴西和墨西哥的央行本周都将举行会议，虽然许多央行预计将保持不变，但意外的可能性很大。日本一个时代的终结？更为光明的经济增长以及更为紧张的石油和通胀前景，也加大了日本央行明日做出决定的风险。周二可能见证一个时代的终结，因为市场普遍预期日本央行将结束持续八年的负利率政策，并停止或修改其收益率曲线控制政策。上周日本公布了30多年来最高的工资增长。日元兑美元走弱，有迹象表明市场已经消化了加息的可能性。 MFS Investment Management固定收益分析师Carl Ang表示：“无论是在3月还是4月，我们怀疑任何此类举措都将伴随谨慎的语气，更多地强调这是一种货币政策调整，而不是现阶段的紧缩。” Ang说：“对日本来说，对于一个不习惯加息的经济体来说，一条有步骤、循序渐进的政策正常化之路似乎是合适的，因此政策信息将至关重要。” 新加坡盛宝资本市场的策略师Charu Chanana表示：“受日元疲软的推动，日本股市正在上涨，市场预计，即使央行加息，日元也不会走强。” 美联储不容小觑主要焦点将在周三，届时美联储决策者将开会讨论一项决定，该决定有可能为下一季度全球股市定下基调。美联储本周不会降息，但他们的新经济预测可能是一个不确定因素——可能表明降息的幅度会更小，政策宽松的开始时间也会比他们此前估计的要晚。期货市场目前还没有完全定价美联储在7月之前全面降息，最快6月降息的可能性只有50%，全年仅降息75个基点。美国3月房屋建筑商信心指数将于周一晚些时候公布，但不太可能对本周美联储会议产生太大影响。美联储会议还可能开始讨论缩减资产负债表规模的可能性。高盛经济学家Jan Hatzius在一份报告中表示：“我们现在预计2024年将降息3次，此前为4次，主要是因为通胀路径略高。” 他仍然预计美联储将在6月开始降息，前提是通胀再次像预期的那样缓解，官员们将坚持他们的点阵图预测，即今年降息三次。 “主要风险在于，联邦公开市场委员会(FOMC)的参与者可能会更关注最近的通胀数据，而不太相信通胀将恢复此前的疲软趋势，”Hatzius继续说，“在这种情况下，他们可能会将2024年的核心个人消费支出通胀预测上调至2.5%，中位值显示降息两次。” 彭博指出，预计美联储本周还将开始正式讨论放缓债券销售的速度，可能将其减少一半，至每月300亿美元。尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)暗示，美联储已接近有信心降息，但债券交易员似乎已经痛苦地屈服于更高利率持续更长时间的现实。 10年期美国国债收益率周一守在近三周高位，上周已上涨逾20个基点。美元指数保持稳定。包括Michael Gapen在内的美国银行经济学家在给客户的报告中写道：“美联储对通胀的信心可能不如以前，但对反通胀趋势仍有信心。” 本周其他方面，澳洲联储将继续按兵不动，印尼央行和英国央行也将公布政策决定。欧元区通胀数据以及Reddit Inc.的首次公开募股(IPO)也将公布。大宗商品方面，油价在创下一个月来最大单周涨幅的基础上再创4个月新高，原因是中国的宏观经济数据好于预期，而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧了地缘政治风险。受供应因素和从俄罗斯到加沙的地缘政治担忧的影响，美国原油价格进一步突破每桶80美元，达到11月初以来的最高水平。这使得油价同比涨幅达到22%，这是自2022年12月以来的最快年涨幅。随着俄罗斯周末选举结果在意料之中，弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)对权力长达25年的掌控进一步收紧，乌克兰对该国炼油厂的持续攻击也在边际上影响着能源市场。
厉害啦2024-03-18
决策分析：中国意外惊喜刺激市场！央行风暴汹涌来袭，黄金远离历史高位
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的政策支持。美国、日本、英国、瑞士、挪威、澳大利亚、印度尼西亚、土耳其、巴西和墨西哥的央行本周都将举行会议，虽然许多央行预计将保持不变，但意外的可能性很大。周二可能见证一个时代的终结，因为市场普遍预期日本央行将结束持续八年的负利率政策，并停止或修改其收益率曲线控制政策。日本《经济新闻》上周六成为最新一家报道这一举措的媒体，此前日本各大公司实施了33年来最大幅度的加薪。鉴于日本央行4月份将发布最新的经济预测，它有可能等到下一次会议再加息。 MFS Investment Management固定收益分析师Carl Ang表示：“无论是在3月还是4月，我们怀疑任何此类举措都将伴随谨慎的语气，更多地强调这是一种货币政策调整，而不是现阶段的紧缩。” Ang说：“对日本来说，对于一个不习惯加息的经济体来说，一条有步骤、循序渐进的政策正常化之路似乎是合适的，因此政策信息将至关重要。” 市场还预计，日本央行将以蜗牛般的速度加息，到12月利率将达到0.27%，而目前的利率为-0.1%。日本央行周一表示，将进行一次计划外的债券购买操作，可能是为了阻止收益率大幅上升，避免市场波动。这可能是上周日元实际下跌的原因之一，美元兑日元升至149关口。欧元兑美元交投在1.0887美元，上周下跌0.5%，远离1.0963美元的高点。日本日经指数反弹超过2%，上周下跌2.4%，创下历史新高，吸引了一些获利了结。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.3%，上周下跌0.7%。中国蓝筹股上涨0.6%。#决策分析# 标普500指数期货上涨0.3%，纳斯达克指数期货上涨0.54%，在美联储周二和周三召开政策会议之前，市场紧张情绪不断加剧。聚焦点阵图本周美联储几乎肯定会将利率维持在5.25-5.5%的水平，但考虑到消费者和生产者层面的通胀粘性，这可能预示着利率在较长时间内维持在高位。高盛经济学家Jan Hatzius在一份报告中表示：“我们现在预计2024年将降息3次，此前为4次，主要是因为通胀路径略高。” 他仍然预计美联储将在6月开始降息，前提是通胀再次像预期的那样缓解，官员们将坚持他们的点阵图预测，即今年降息三次。 “主要风险在于，联邦公开市场委员会(FOMC)的参与者可能会更关注最近的通胀数据，而不太相信通胀将恢复此前的疲软趋势，”Hatzius继续说，“在这种情况下，他们可能会将2024年的核心个人消费支出通胀预测上调至2.5%，中位值显示降息两次。” 预计美联储本周还将开始正式讨论放缓债券销售的速度，可能将其减少一半，至每月300亿美元。鉴于一系列令人不安的高通胀数据造成的损害，债券可能需要这种支持。两年期美国国债收益率上升至4.72%，上周攀升24个基点，而10年期美国国债收益率为4.305%。美联储最早在6月份降息的可能性已从一周前的75%降至56%，市场对2024年降息的预期仅为72个基点，而一个月前的预期为140多个基点。英国央行将于周四召开会议，随着工资增长放缓，预计将维持利率在5.25%不变，而市场认为瑞士央行本周有可能放松货币政策。美元和收益率的上涨给黄金带来一些压力，金价跌至2145美元附近，上周下跌了1%，远离历史高点。国际能源署上调对2024年石油需求的预期，而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击给供应前景蒙上阴影，此后油价走势有所好转。布伦特原油价格上涨35美分，至每桶85.69美元，美国原油价格上涨36美分，至每桶81.40美元。
云涌2024-03-18

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