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新通联下跌5.24%，报6.87元/股

6.87元/股，成交411.06万元，换手率0.29%，总市值13.74亿元。资料显示，上海新通联包装股份有限公司位于上海市宝山区罗北路1238号，公司是一家专注于包装行业的公司，主要业务包括木包装、纸包装、发泡、塑料包装加工制造、包装方案设计、包装测试实验、供应链整合包装服务等。公司以“设计领先,量身定做、服务领先的”经营理念，提供“包装整体解决方案”，并推行“一体化包装服务”，包括包装产品的研发设计、包装方案及包装产品的测试、包装产品的制造生产、客户端现场包装服务及仓储管理。截至4月10日，新通联股东户数1.2万，人均流通股1.67万股。 2023年1月-9月，新通联实现营业收入6.35亿元，同比增长16.12%；归属净利润3176.34万元，同比增长7.29%。

金融界2024-04-22

越剑智能下跌5.2%，报14.03元/股

14.03元/股，成交490.1万元，换手率0.18%，总市值25.93亿元。资料显示，浙江越剑智能装备股份有限公司位于浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号，公司的主营业务是纺织机械设备的研发、生产和销售，主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及智能验布机四大类产品。截止2021年末，公司总股本13,200万股，拥有包括27项发明专利在内的共计100余项拥有自主知识产权的技术专利，产品主要销售至纺织业较为发达的地区，少量出口到埃及、土耳其、印度、印度尼西亚等国家。截至3月31日，越剑智能股东户数1.53万，人均流通股1.21万股。 2023年1月-12月，越剑智能实现营业收入7.1亿元，同比减少43.82%；归属净利润4843.55万元，同比减少89.24%。

金融界2024-04-22

张坤最新持仓来了，黄海加仓煤炭股

位明星基金经理，近一年调研次数0，平均换手率80.83%。他在一季报中透露短期参与过算力、电子、新能源等成长行业，之后快速调仓。从全部持仓看，与2023年末相比，黄海在一季度新募来的钱继续加仓煤炭，大幅增持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际、潞安环能等股票；新集能源成为一季度新晋重仓股，宁波银行退出2023年四季度末前十大重仓股之列。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从一季度末全部持仓来看，重仓股依旧是煤炭为代表的旧能源。然而，黄海并不是持仓不动，而是玩起了轮动。黄海在一季报中坦言，自己其实短期参与过算力、电子、新能源等成长行业，之后快速调仓到煤炭。黄海在季报中表示：“回顾一季度，我们整体的思路延续过去两年防守反击的做法，当市场处于恐慌的阶段，适度增加组合的弹性和进攻性，尤其在春节前流动性风险冲击较大的时候，快速增加了算力、电子、新能源等成长行业的仓位，而当红利资产由于风格的轮动出现回调时，则兑现大部分高弹性标的，重新集中配置到煤炭为代表的能源股中。” 展望二季度，黄海指出，尽管目前外需支撑了出口和制造业，但接下来市场的关注点将重新回到国内的经济和政策的应对上来，A股将演绎震荡分化的结构性行情。黄海认为，在今年国内外的宏观环境下，依然判断低负债、高现金流的煤炭股具备较高的安全性和稀缺性；同时，一旦国内基建投资企稳回升后，库存处于低位的国内周期品将迎来较好的价格向上弹性，将积极平衡好组合的防御性和进攻性，以期适应宏观周期的变化，实现净值的稳健增值。黄海在2023年年报中表示，市场在经历国内地产风险和海外通胀风险的出清后，有望真正开启震荡向上的周期，投资机会相比2023年明显扩散，2024年可能成为拐点之年。展望2024年宏观环境，黄海表示，2024年政策依然会在稳增长、调结构和防风险等多目标下平稳发力，市场对宏观经济的预期会经历由弱到强的过程。对于海外市场，黄海认为，海外美国财政扩张依然在持续，金融条件保持宽松，二次通胀的风险“若隐若现”，降息周期的到来可能会晚于市场的预期，全球大类资产仍或将面临一定的波动。 2 张坤对当下市场提出不同看法公募一哥张坤最新动向曝光，截至2024年一季度末，张坤在管规模约为647.32亿元，相较于2023年末时的654.74亿元，其基金管理规模小幅缩水7.42亿元。张坤在管4只基金分别是易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选。具体操作方面，一季报显示，张坤持仓总体仍保持稳定，其管理的4只基金一季度末仓位均处于94%以上。随着股价的变动，前十大重仓股的排序有所调整。张坤目前规模最大的产品是易方达蓝筹精选，截至2024年一季度末，基金资产净值为411.44亿元，较2023年末时的417.38亿元小幅度缩水1.42%。中国海洋石油晋升易方达蓝筹精选的“头号重仓股”，中国海洋石油一季度股价大涨39.38%，在股价上涨过程中，由于受到单一个股持仓不能超过基金资产净值10%上限的限制，易方达蓝筹精选“被动”减持中海油。阿斯麦、普拉达、新秀丽新进易方达亚洲精选基金一季度前十大重仓。张坤在季报中称：“本基金在一季度股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，调整了消费和医药等行业的结构。个股方面，我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。” 从张坤旗下产品的全部持仓来看，一季度减持了五粮液、泸州老窖、贵州茅台、招商银行和美团，其中对招商银行减持幅度较大；加仓腾讯控股、中国海洋石油；山西汾酒替代药明生物进入前十大持仓。这两年，以煤炭、石油、矿业为代表的资源股上涨，高股息策略受到市场追捧，基金圈得资源股得天下，绩优基金杀入资源板块。张坤对此提出不同看法，张坤指出： 1.从长期国债和类债的股票资产表现来看，市场的风险偏好已经降低到了很低的水平，具体表现为在定价时给予静态的股息率水平很高的权重，对成长性特别是企业的长期成长性持怀疑的态度。在简化模型下，在5%股息率+1%成长性的公司A和3%股息率+8%成长性的公司B之间，现阶段市场大多更倾向于选择公司A，这类公司也吸引了大量类固定收益资金的配置。 2.如果我们复盘资本市场长期的历史，股票比债券长期收益率高的一个重要原因就是股票具有持续的成长性，而优质股票的必要条件就是具有长期持续的成长性。因此，我们认为作为股票投资者，应始终赋予寻找长期成长性相当的权重。 3.虽然，在高质量发展时期，公司持续高速增长的基础概率在降低，但我们始终不应该放弃对中等且持续成长性的寻找，而成长性也可以通过在不同的细分结构中寻找而获得。然而，成长必须是高质量的，不是粗放经营或者烧钱带来的，应是在合理边际投资回报率情况下获得的。我们会很关注公司对成本费用的控制能力、运营资本的管控能力、自由现金流的产生能力、资本分配的能力以及回报股东的意愿。 4.另外，从估值角度，过去三年，由于市场对长期成长性预期的不断修正，公司A的估值出现了提升，而公司B的估值则出现了下降，我们认为，从各个估值纬度（市盈率、市值/自由现金流）的绝对和相对水平来看，现阶段的市场定价使得长期高质量增长的公司B是有吸引力的。 3 汇金超大手笔增持近期基金一季报陆续披露。华夏上证50ETF最新披露的一季报显示，“机构1”和“机构2”的期初份额累计为123.6亿份。巧合的是，该数据正是去年底中央汇金的持仓份额。今年一季度，华夏上证50ETF中的“机构1”和“机构2”大幅加仓，一季度末累计持仓份额增至282.3亿份。如果以一季度该ETF的平均价估算，耗资约376亿元。华夏沪深300ETF，同样存在类似的情况。该基金一季报显示，“机构1”和“机构2”的累计期初持仓为28.9亿份，也与中央汇金截至去年底的持仓数据完全一致。今年一季度，华夏沪深300ETF中的“机构1”和“机构2”继续分别增仓约132亿份和38亿份，相当于一季度增加了约170亿份。如果以一季度该ETF平均价格估算，耗资约582亿元。除了华夏沪深300ETF，嘉实沪深300ETF和易方达沪深300也出现类似情况。根据嘉实沪深300ETF一季度平均价格估算，机构增持该基金约543亿元。易方达沪深300ETF一季报显示，机构增持约761亿元。综上情况，华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF和易方达沪深300ETF，疑似中央汇金的机构在一季度出手超2000亿元，且还不包括尚未披露的其他基金。此外，由于基金一季报并未直接公布汇金的持有份额和市值，上述数据仅为市场通过基金年报和一季报推测计算，具体要以汇金公司公告为准。公开信息显示，今年2月6日中央汇金公告，充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

格隆汇2024-04-21

冠军基金经理万家黄海玩起了轮动

位明星基金经理，近一年调研次数0，平均换手率80.83%。他在一季报中透露短期参与过算力、电子、新能源等成长行业，之后快速调仓。从全部持仓看，与2023年末相比，黄海在一季度新募来的钱继续加仓煤炭，大幅增持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际、潞安环能等股票；新集能源成为一季度新晋重仓股，宁波银行退出2023年四季度末前十大重仓股之列。从一季度末全部持仓来看，重仓股依旧是煤炭为代表的旧能源。然而，黄海并不是持仓不动，而是玩起了轮动。黄海在一季报中坦言，自己其实短期参与过算力、电子、新能源等成长行业，之后快速调仓到煤炭。黄海在季报中表示：“回顾一季度，我们整体的思路延续过去两年防守反击的做法，当市场处于恐慌的阶段，适度增加组合的弹性和进攻性，尤其在春节前流动性风险冲击较大的时候，快速增加了算力、电子、新能源等成长行业的仓位，而当红利资产由于风格的轮动出现回调时，则兑现大部分高弹性标的，重新集中配置到煤炭为代表的能源股中。” 展望二季度，黄海指出，尽管目前外需支撑了出口和制造业，但接下来市场的关注点将重新回到国内的经济和政策的应对上来，A股将演绎震荡分化的结构性行情。黄海认为，在今年国内外的宏观环境下，依然判断低负债、高现金流的煤炭股具备较高的安全性和稀缺性；同时，一旦国内基建投资企稳回升后，库存处于低位的国内周期品将迎来较好的价格向上弹性，将积极平衡好组合的防御性和进攻性，以期适应宏观周期的变化，实现净值的稳健增值。黄海在2023年年报中表示，市场在经历国内地产风险和海外通胀风险的出清后，有望真正开启震荡向上的周期，投资机会相比2023年明显扩散，2024年可能成为拐点之年。展望2024年宏观环境，黄海表示，2024年政策依然会在稳增长、调结构和防风险等多目标下平稳发力，市场对宏观经济的预期会经历由弱到强的过程。对于海外市场，黄海认为，海外美国财政扩张依然在持续，金融条件保持宽松，二次通胀的风险“若隐若现”，降息周期的到来可能会晚于市场的预期，全球大类资产仍或将面临一定的波动。

格隆汇2024-04-21

龙虎榜丨万丰奥威涨停成交64.12亿元方新侠净买入1.19亿元

SZ)今日涨停，成交额64.12亿元，换手率19.74%。龙虎榜数据显示，“方新侠”为买二席位，净买入1.19亿元；“宁波桑田路”为卖二席位，净卖出7020.18万元；深股通净卖出2782.33万元；一家机构位列买三席位，净买入7280.77万元。

金融界2024-04-19

德赛西威跌停，七机构净买入1.63亿元

德赛西威今日跌停，成交额8.77亿元，换手率1.33%。龙虎榜数据显示，四家机构买入2.38亿元，三家机构卖出7539.81万元，机构合计净买入1.63亿元。

金融界2024-04-19

龙虎榜丨钱江摩托创2023年8月以来新高四机构净买入9331.45万元

3年8月以来新高，成交额5.67亿元，换手率7.97%。龙虎榜数据显示，四家机构买入1.04亿元同时卖出1104.72万元，合计净买入9331.45万元。

格隆汇2024-04-19

龙虎榜丨万丰奥威涨停成交额64.12亿元方新侠净买入1.19亿元

SZ)今日涨停，成交额64.12亿元，换手率19.74%。龙虎榜数据显示，“方新侠”为买二席位，净买入1.19亿元；“宁波桑田路”为卖二席位，净卖出7020.18万元；深股通净卖出2782.33万元；一家机构位列买三席位，净买入7280.77万元。

金融界2024-04-19

龙虎榜丨德赛西威跌停七机构净买入1.63亿元

.SZ)今日跌停，成交额8.77亿元，换手率1.33%。龙虎榜数据显示，四家机构买入2.38亿元，三家机构卖出7539.81万元，机构合计净买入1.63亿元。

格隆汇2024-04-19

龙虎榜丨万丰奥威涨停成交额64.12亿元方新侠净买入1.19亿元

SZ)今日涨停，成交额64.12亿元，换手率19.74%。龙虎榜数据显示，“方新侠”为买二席位，净买入1.19亿元；“宁波桑田路”为卖二席位，净卖出7020.18万元；深股通净卖出2782.33万元；一家机构位列买三席位，净买入7280.77万元。

格隆汇2024-04-19

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