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走势关键恐再生变！这类股票不涨美股别想涨？
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开始，银行将再次领头打开财报季的大门，摩根大通预计将于10月13日公布第三季度财报。
金融界2023-10-06
美股开盘：纳指跌近百点科技股多数走低特斯拉跌超2%
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济衰退恐难免，标普500或暴跌20% 摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇认为，如果发生经济衰退，标普500指数可能遭遇20%的抛售。他在周四的一次采访中表示，高利率正在为股市创造一个临界点，目前在货币市场选择回报率为5.5%的现金和短期美国国债是一个关键的保护策略。美股走势关键恐再生变：它不涨美股别想涨？在美股从2022年10月触及的低点反弹的过程中，这一类股票却一直“缺席”，策略师认为，它们若不复苏反弹，美股也别想上涨。在3月份的地区银行业危机中遭受重创的银行股今年明显落后于标普500指数，尽管它们已经从5月份的低点回升。截至周四，标普银行指数ETF和标普地区银行指数ETF今年迄今分别下跌了20%和30%以上。相比之下，标普500指数今年上涨了近11%。和华尔街唱反调？机构预测：油价明年或接近“腰斩” Rystad Energy的石油分析师表示，随着需求增长放缓，到2027年，全球原油价格可能跌至每桶60美元左右。尽管最近许多华尔街分析师预测未来两年油价将升至每桶150美元，Rystad的长期预测却认为，油价将在明年达到每桶91美元的峰值，然后降至每桶50美元。上季度交付不及预期，特斯拉再次下调美国市场Model 3和Model Y售价当地时间周四，特斯拉再次下调美国市场的Model 3和Model Y售价，此前公布的数据显示，特斯拉第三季度全球交付量低于预期。此外，特斯拉将其美国所有车型的引荐购车奖励下调至仅250美元。在使用引荐代码购车时，买家现在将获得三个月的FSD功能，并享受250美元的折扣，而不是此前的500美元。起诉！SEC与马斯克大战开启新一轮交锋周四，美国证交会（SEC）在旧金山联邦法院起诉特斯拉CEO马斯克，迫使其在该机构对其2022年收购推特的调查中作证。一份法庭文件显示，SEC的调查涉及马斯克是否违反了与去年购买推特公司股票有关的证券法，以及他与这家社交媒体公司有关的声明和监管文件。马斯克最新回应称，迫切需要对SEC这样的机构进行全面改革。英伟达3200万美元领投了一家机器人工厂，AI+软件重新定义下一代工业制造！ Machina Labs ，一家结合 AI 和机器人技术为客户快速生产先进复合材料和金属产品的创新企业，刚刚宣布完成英伟达旗下风投部门 NVenture 领投的3200 万美元融资，其它投资方还包括Innovation Endeavors 以及 Embark。据悉，Machina Labs成立于2019年，由航空航天和汽车行业资深人士创建，总部位于加州洛杉矶，凭借 AI 和机器人技术的进步， Machina Labs 正朝着开发未来软件定义工厂的方向发展。郭明錤：Meta元宇宙硬件亏损可能高于市场共识天风知名分析师郭明錤发文表示，Meta Platforms的头戴装置（元宇宙）硬件事业因需求疲软造成的亏损可能高于市场共识。据郭明錤最新调查指出，META的头戴装置/元宇宙硬件出货量持续显著下滑，故缩编头戴装置/元宇宙事业对改善亏损帮助有限。埃克森美孚接近600亿美元收购先锋自然资源据知情人士透露，埃克森美孚接近达成一项价值高达600亿美元的交易，收购专注于页岩气的先锋自然资源。分析师指出，这笔交易很可能重塑美国的石油格局，并成为埃克森美孚自1999年收购美孚公司以来最大的一笔收购。
金融界2023-10-06
小摩首席策略师再发警告：经济衰退恐难免标普或暴跌20%
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摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇（Marko Kolanovic）认为，如果发生经济衰退，标普500指数可能遭遇20%的抛售。他在周四的一次采访中表示，高利率正在为股市创造一个临界点，目前在货币市场选择回报率为5.5%的现金和短期美国国债是一个关键的保护策略。他说：“如果我们保持目前的利率水平，我不确定我们将如何避免（经济衰退）。” 标普500指数周四收于4258.19点，处于连续五周下跌的边缘。该指数在过去一个月下跌了5%以上。科拉诺维奇认为，最近的疲软并不是预示股市将会大幅下跌的强烈信号。他表示，近期反弹仍有可能，因为很多事情都取决于未来几个月的经济报告。科拉诺维奇说：“（我们）不一定预测会立即大幅回调。股市还会有5%、6%、7%的上涨吗？当然……但也有下跌的可能。可能有20%的下行空间。” 他警告说，包括苹果在内的“七巨头”股票是最容易遭受大幅损失的。这组股票今年迄今累计上涨83%，带动了标普500指数的大部分涨幅。科拉诺维奇称，“如果出现衰退，我认为这七家公司……将跟随其他公司的脚步。”他指的是必需消费品和公用事业等受到重创的行业的股票。此外，科拉诺维奇认为，由于经济背景，消费者正面临危险的现金短缺。他指出：“就业市场依然强劲。但是，如果你看看信用卡和汽车贷款的拖欠情况，你就会开始看到消费者的压力。我们仍然有些悲观。”
金融界2023-10-06
摩根大通考虑将沙特债券纳入其新兴市场指数
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据知情人士透露，摩根大通正在考虑将沙特的本币债券纳入其新兴市场基准指数，此举将有助于沙特吸引更多外国证券投资，并为其大型项目提供资金，实现石油以外的经济多元化。消息人士称，这家华尔街银行已在考虑将沙特纳入其“新兴市场政府债券指数”（Government Bond Index-Emerging Markets），这是一套有大约2360亿美元基金跟踪的指数。该知情人士表示，沙特渴望被纳入该指数，其监管机构正在努力确保这些债券符合纳入条件。由于此事属于机密，该知情人士要求不具名。
金融界2023-10-06
消息称摩根大通考虑将沙特债券纳入其新兴市场指数
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据知情人士称，摩根大通正考虑将沙特的本币债券纳入其新兴市场基准指数，此举将有助于沙特吸引更多外国证券投资，并为其大型项目提供资金，实现石油以外的经济多元化。知情人士称，沙特渴望被纳入该指数，其监管机构正努力确保这些债券符合纳入条件。
金融界2023-10-06
小摩首席策略师再发警告：经济衰退恐难免，标普500或暴跌20%
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摩根大通首席策略师科拉诺维奇认为，如果发生经济衰退，标普500指数可能遭遇20%的抛售。他在周四的一次采访中表示，“如果我们保持目前的利率水平，我不确定我们将如何避免。”“不一定会立即出现大幅回调。股市还会有5%、6%、7%的上涨吗？当然。但也有不利的一面。可能有20%的下行空间。”他警告说，“七巨头”股票是最容易遭受大幅损失的，“如果出现衰退，我认为这七家公司将跟随其他公司的脚步。”
金融界2023-10-06
风险资产高风险黄金避险更彰显
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期美债收益率确实有点“过高了”。近日摩根大通资产管理公司的一位策略师警告称，美国国债收益率飙升可能最终导致“金融事件”。法国兴业银行策略师在给客户的最新报告中更是警告，如果美国债券市场不降温，美国股市将重演1987年的悲剧。1987年10月19日，道琼斯工业平均指数暴跌超200点，这一天后来被称为“黑色星期一”。风险资产的风险正在集聚，什么才是最终价值锚定？答案不言而喻。技术面：昨日（10月5日）黄金盘中再度创出新低，收盘阳线十字星。日线级别K线止跌信号已经出现，叠加MACD背离，底部信号出现。但在操作上，依然建议要严格遵循抄底要慢的交易规则。
一颗小菜芽2023-10-06
华尔街最大多头：债券收益率飙升不可持续年底前美股有望大幅走高
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华尔街最大多头之一、前摩根大通首席股票策略师Tom Lee认为，近期债券收益率的飙升是不可持续的，今年年底前股市仍将“大幅走高”。他在周三与客户的一次视频讲话中表示：“最重要的是，我们仍然预计，一旦我们走出疲软，股市将强劲复苏。到年底，我预计市场将处于明显更高的水平。市场下跌得越快，复苏就越快。” 他指出，债券收益率飙升和居高不下的通胀令投资者感到担忧，并助长了近期股市的抛售。但他表示，有理由相信这些看跌因素与基本面脱节，并补充称他仍认为股市有上行空间。他在谈到最近债券收益率飙升时说：““在我看来，这可能是另一个例子，说明有很多动力推动收益率走高，但这可能与基本面脱节。” 专家们表示，债券收益率飙升的部分原因是，人们担心美国经济的利率会在更长时间内走高，这加大了经济衰退的可能性和美国债务的借贷成本。但Lee表示，考虑到近期通胀的下行趋势和经济中其他价格指标的降温，利率不太可能长期维持在这一水平。油价已从10个月高点小幅回落，国际基准布伦特原油的价格周四跌至每桶85.45美元。与此同时，ISM的最新调查显示，美国经济中的服务价格指数为58.9，远低于2021年底84.5的峰值。核心通胀率也遵循同样的轨迹，8月份核心消费者价格指数（CPI）折合年率降至4.3%。 Lee表示：“我认为这强化了我们的观点，即尽管人们认为通胀已被证明是粘性的，但它正在走低，而且可能会进一步走低。” 尽管人们对即将到来的经济衰退再次感到担忧，但Lee仍然是目前华尔街最乐观的预测者之一，他此前曾预测标普500指数可能在2023年底前突破历史最高水平。他在2022年也做出了类似的预测，不过该指数最终下跌了20%。
金融界2023-10-06
摩根大通基金经理坚信现金为王预期10年期美债收益率将升至6%
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正在坚守这一战略：将其管理的88亿美元摩根大通基金JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund中的大部分资金配置于现金。该基金的数据显示，截至8月底，现金类工具占投资组合的63%，主要是商业票据。他说，其余部分主要是短期浮动利率的投资级债券，如果收益率攀升，这种押注就会有回报，而几个月来收益率一直在不断攀升。今年截至本周二，该基金上涨了4.1%，而美国债券市场整体下跌了2.7%。去年，彭博美国综合指数（Bloomberg US Aggregate Index）录得创纪录的13%跌幅，Eigen还能获得0.5%的收益。他的优势在于，他的基金可以投向任何地方，从现金到垃圾债，几乎没有任何限制。这与许多债券基金不同，它们的任务规定限制了它们偏离基准债券的程度。 Eigen对经济的看法让他相信，债券投资者将面临更多的痛苦。在他看来，美联储可能会至少再加息一次，然后维持利率不变18个月之久，以减缓经济增长和抑制通货膨胀。因此，10年期美债收益率有可能达到6%，这一水平上一次出现是在2000年，而本周三10年期美债收益率创下了近4.9%的16年新高。他说：“债券多头没有意识到的是，这个经济体（美国）比他们想象的更强大，比他们想象的更能应对更高的利率。” Eigen的观点与摩根大通首席执行官杰米-戴蒙（Jamie Dimon）较相似。戴蒙此前警告说，美联储可能需要采取更多措施来应对通胀。但Eigen与另一位摩根大通同事——固定收益首席投资官鲍勃-米歇尔（Bob Michele）的观点形成对立，后者预计，随着衰退风险加大，债券市场将出现反弹。在Eigen看来，他的竞争对手们被打懵了，因为在过去40年里，他们对利率下降已经习惯，很难适应熊市的现实。他说：“对于固定收入人群来说，每过一周，经济不出现衰退都是坏消息。” 他基本上采取了“孤注一掷”的策略。虽然投资组合经理们通常会避免将客户的资金存放在现金中，但这是Eigen投资方法的支柱。当信贷市场昂贵时，他选择现金。当情况急转直下时，他可以趁恐慌买入垃圾债券。例如，2015 年，他在石油价格暴跌时买入了高收益债券，这一举动最终在市场复苏时得到了回报。自2008年成立以来，他的基金的年回报率为4%，而整个债券市场的回报率约为2.5%。 Eigen每天监控数百种证券，从抵押支持债券到可转换债券，无所不包，不断调整自己的估值模型，以便随时准备出击。对他来说，风险回报计算并不表明现在是进攻的好时机。若要他放弃收益率高于5%的现金配置，他希望先看到长期收益率超过短期收益率。这是自2022年中期以来从未出现过的情况。他还说，垃圾债券利差可能需要从现在的420个基点扩大到700个基点。此外，他还在等待他的体育设施生意放缓，以证明经济正在疲软，但他几乎看不到这种迹象。相反，从锅炉维护到浴室清洁，各种成本都在不断上涨。“通货膨胀的基本面并没有放缓”，他说。“与过去相比，工人现在肯定拥有更多的权力。”
金融界2023-10-06
两场“非同寻常”风暴将席卷美国经济！摩根大通两度示警：为7%更高利率做好准备
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FX168财经报社(香港)讯摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)两度警告市场，需要为美联储7%更高利率做好准备，强调通胀不会下降。他称，两场非同寻常的风暴将席卷美国经济，首先是财政支出过大，如今的赤字和量化宽松都未曾见过，再者是地缘因素，将影响中美的所有全球关系和贸易联盟。戴蒙本周接受彭博社采访时，分享了他对经济前景的看法，他表示：“今天有两件事是非同寻常的，它们可能会产生不同的结果，可以把它们想象成暴风云。我们不知道他们是否会击球、何时击球，或是他们会做什么，所以我不会预测。” “但我会告诉你我担心什么，一是财政支出如此之大，是和平时期有史以来最大的，影响范围从美国乃至全世界，赤字和量化宽松都是我们从未有过的。我认为通胀不会持续下降，可能不会。因此，利率可能会更高。” 戴蒙强调：“最大的风暴云是地缘因素，这是乌克兰的人道主义危机，距离这里不远的是一场欧洲冲突，50万人因此丧命，这是核讹诈，这将影响美国和中国的所有全球关系和贸易联盟。” “我们不知道这些事情的影响，经济方面，我们可能会软着陆，我们可能会出现轻度衰退，我们也可能会出现更严重的衰退。显然，这可能会带来不好的结果。” (来源:Twitter) 戴蒙重申了他最近关于美联储可能将利率提高至7%的警告，并强调：“为更高的利率和缓慢的增长做好准备，经济上最糟糕的结果将是停滞性通胀。” “显然，如果发生这种情况，你会看到很多人陷入困境，”他警告称。美国国债收益率疯狂飙升下，市场上开始有分析师质疑美联储实现经济软着陆的可能性降低，但芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，他并未看见美国经济有偏离迈向2%通胀目标黄金道路的明确迹象。他周四(10月5日)接受彭博专访时说：“我认为目前没有发生任何让人确信美国经济偏离黄金之路的证据，我仍认为，黄金之路是我们的目标，而且仍有可能实现。” 古尔斯比等官员注意到，美联储过去18个月来大举加息5.25个百分点，让2022年攀上40年高点的通胀降温，而且迄今未导致过去经常看到的失业率走高。美联储偏好的通胀指标8月报在3.5%，是2022年巅峰水平的一半，8月失业率则为3.8%，只比去年同期的3.7%略高。据9月FOMC决策会议释出的点阵图预测显示，今年可能还会再有一次幅度为25个基点的加息，使利率达到5.50-5.75%。最新经济预测还显示，美联储官员预期失业率到明年只会小幅上升至4.1%，基准利率则略降至5.1%。在美联储公布展望后，美国国债收益率一路飙升，并登上16年新高，导致金融情势突然紧缩，这可能让经济动能和就业市场比意料中更快熄火。古尔斯比说，尽管长期利率突然大幅上升，但其来有自，美债收益率会比六个月前还高，当时银行业危机引发经济立即衰退的疑虑—是因为眼前面临的其他问题。他认为，可能导致经济偏离“黄金之路”的都与美联储行动无关的因素，包括能源价格持续上涨、汽车工人长期罢工、联邦政府关门等外部冲击。他还指出，若是长期收益率上升到足以引发失业率窜升、或经济活动剧烈降温，美联储将会调整作法。 “我们绝对会加以监控，病症在考虑这一点，以免打击到金融或实体经济，”他强调说，目前所有人目光都集中在压低通胀上。美联储其他官员对收益率上升基本上也保持乐观的态度，今年无投票权的旧金身联储主席戴利(Mary Daly)同日表示，随着长期利率上升，美联储采取进一步行动的必要性随之减弱，可能不需要做更多事情。长期借贷利率上升会抑制企业招募和投资意愿，导致经济降温，进而缓解通胀压力。她指出，美债收益率虽然上升得很快，但并未脱序，目前为止一切良好。
小萧2023-10-06

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