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【直击亚市】又巨震近200点！日元空头缴械投降今日非农风暴来袭 TA突然抢占风头

一项指标跃升至3月份以来的最高水平。摩根大通的Marko Kolanovic警告客户说，如果各国央行不大幅降息，股票和其他风险资产将无法维持任何潜在的反弹。除非市场大幅下跌或经济陷入停滞，否则他预计不会出现这种情况。出于这个原因，他说投资者应该选择现金或债券，而不是股票。 “这是一个进退两难的局面，”Kolanovic说，“这意味着，在货币环境放松和更可持续的反弹之前，我们需要在2024年首先看到一些市场下跌和波动。” 在其他市场，油价上涨，扳回本周的部分跌幅，较低的交易信心，对供应过剩的担忧日益加剧，这让算法交易员做出决定。在就业报告公布之前，金价保持稳定。

云涌2023-12-08

会员

机构预期今晚21:30公布的美国11月季调后非农就业人口

15.0万；联信银行：+15.0万；摩根大通：+15.0万；渣打集团：+16.5万；裕信银行：+17.0万；荷兰国际：18.0万；加拿大皇家：+18.5万；法巴银行：+18.5万；穆迪分析：+19.0万；花旗集团：+19.5万；野村证券：+19.5万；美国银行：+20.0万；凯投宏观：+20.0万；德商银行：+20.0万；汇丰银行：+20.0万；摩根士丹利：+20.0万；牛津经济：+20.5万；法兴银行：+21.0万；法农信贷：+21.0万；富国银行：+21.5万；瑞银集团：+22.0万；巴克莱银行：+22.5万；瑞穗证券：+22.5万；道明证券：+23.0万；高盛集团：+23.8万；潘森宏观：+27.5万；[路透预期：+18.0万]

金融界2023-12-08

美股重拾“AI信仰”反弹，谷歌A涨超5%，标普500ETF(513500)持续获资金流入

Ultra、Pro、Nano三个版本。摩根大通称该“最全能”AI模型是这家科技巨头的“重大创新”，因为它进一步巩固了自己在生成式人工智能竞赛中的地位。小摩分析师Doug Anmuth重申了对谷歌的“增持”评级与目标价150美元，并指出三种版本的Gemini（Ultra、Pro和Nano）将允许LLM在任何地方做任何必要的事情。今日，国内规模最大的跟踪标普500指数的ETF--标普500ETF(513500)涨0.78%，盘中交易溢价，溢价率0.36%，交投活跃，近5日资金持续净流入，流入额超5800万元。纳指100ETF(513390)涨1.42%，盘中交易溢价显著，溢价率0.37%。数据方面，美国上周首次申请失业救济数据基本符合预期。周四美国劳工部报告称，截至12月2日当周，美国首次申请失业救济人数为22万人，预期22.2万人，前值21.8万人。 Fundstrat Global Advisors公司研究主管、股市长期看涨者Tom Lee表示，标普500指数有望在明年年底前反弹至5200点，较当前水平上涨约14%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

美国垃圾债明年有望引资金追捧! 降息预期将是“幕后推手”

华尔街大行摩根大通(JPMorgan)预计，受相对较低的基准利率预期以及相对温和的违约率推动之下，明年美国企业债券的整体回报率将达到相对较高的个位数，其中垃圾债表现可能最为亮眼。摩根大通全球信贷研究主管史蒂夫•杜莱克(Steve Dulake)周四接受采访时表示，在美国经济实现“软着陆”的情况之下，摩根大通的分析师们预计明年美国投资级债券的回报率约为8%，高收益债券——又被称为投机级债券或者垃圾债券，回报率则有望达到9%。

金融界2023-12-08

摩根大通：所有美国人都会比疫情前更穷，除了最富1%

摩根大通首席股票策略师科拉诺维奇在周四的一份报告中表示，80%的美国消费者已耗尽了他们在疫情期间可能积累的任何储蓄缓冲。预计到2024年6月，除了收入最高的1%人群外，每个收入群体经通胀调整后的流动资产都将低于2020年3月的水平。科拉诺维奇写道:“很可能只有收入最高的1%消费者会比疫情前过得更好。”

金融界2023-12-08

穆迪下调中国信用评级引发热议英国《金融时报》：穆迪通知其中国员工在家办公

方公司似乎不愿意离开，除非迫不得已。摩根大通首席执行官Jamie Dimon在《纽约时报》Dealbook会议上表示，如果美国政府下令，这家华尔街银行将撤出中国，但他认为这种情况不太可能发生。穆迪警告称，中国经济增长停滞和持续的房地产危机可能使其难以偿还债务，并表示预计2024年和2025年GDP将仅增长4%。该评级机构的分析引发了强烈反应，中国财政部表示对这一决定“感到失望”，国家发展和改革委员会批评此举是“对中国经济前景的偏见和误解”。

一禾2023-12-08

决策分析：AI热潮推动美股继续前行日本央行鹰派信号刺激日元升值超2% 市场聚焦明日重磅非农报告

场仍然波动，并可能随时引发股市压力。摩根大通公司分析师Marko Kolanovic警告客户，如果央行不大幅降息，股票和其他风险资产将无法维持任何潜在的反弹。而且他预计除非市场严重下跌或经济停滞，否则不会出现这种情况。因此，他表示投资者应该选择现金或债券而不是股票。“这意味着我们需要在2024年首先看到一些市场下跌和波动，然后才会放松货币条件并实现更可持续的反弹。” 包括Ryan Hammond和David Kostin在内的高盛策略师表示，美国股市已经反映出对经济增长的乐观前景，使其“容易”受到任何宏观冲击的影响。他们写道：“我们相信大部分乐观情景已经反映在今天的美国股市中。” 与此同时，美国银行的量化策略师表示，在2023年科技推动的大幅上涨之后，即使没有他们的支持，标准普尔500指数明年也有可能上涨。他们指出，对市场广度狭窄的担忧是“错误的”，因为过去40年的牛市（互联网泡沫除外）总是以更大的广度结束。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国11月季调后非农就业人口变动(千人) 美国11月失业率 07:00美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1208) 17:30中国11月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国11月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0793，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0821，进一步阻力位于1.0851，关键阻力位于1.0885；汇价下行的初步支撑位于1.0758，进一步支撑位于1.0724，更关键支撑位于1.0695。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2587，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2620，进一步阻力位于1.2648，关键阻力位于1.2686；汇价下行的初步支撑位于1.2554，进一步支撑位于1.2516，更关键支撑位于1.2488。日元：美元/日元下跌，收报144.092，跌幅2.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.002，进一步阻力位149.934，关键阻力位于152.567；汇价下行的初步支撑位于141.437，进一步支撑位于138.804，更关键支撑位于135.872。 #决策分析#

一禾2023-12-08

华尔街早已悄悄行动！当美国议员希望金融家撤出中国时，发现他们早已这样做了

。据熟悉情况的人士称，当时的与会者包括摩根大通、高盛和花旗集团的代表。多年来，华尔街通过投资中国初创企业、为中国机构管理资金以及帮助中国公司上市赚取巨额利润。华尔街与中国政府的关系一直是交易性质的。从中国投资中获得巨额回报的前景意味着中国政府可以依赖华尔街游说华盛顿放宽贸易和投资限制。华尔街资本的减少对中国经济造成了又一次打击，这个经济已经面临外国制造商和其他公司的资本外流。自20世纪90年代末以来，第三季度外国投资（如工厂和商店）首次从中国流出超过流入。 9月份与加拉格尔及其助手会面时，一些金融家表示，中国政策制定的不可预测性使他们无法再依赖历史数据构建以中国为重点的基金。参加讨论的一位人士指出，美国金融高管对中国投资风险的认识“有了新的认识”。但并非所有人都放弃了。（图源：Prenin）贝莱德和富达国际已获准在中国开展共同基金业务，他们仍然希望进入中国数万亿美元的养老金市场。然而，贝莱德在8月份的一份报告中警告说，中国的经济增长将低于疫情前的趋势。华尔街对中国市场的关注源远流长，可追溯到20世纪90年代末期。那时，中国时任国务院总理朱镕基邀请了美国的投资银行家们协助整顿中国主要银行的大量不良贷款。朱镕基采纳了美国专家的建议，将中国四大国有银行的部分股权卖给了美国投资者。随着中国加入世界贸易组织，中国同意开放其金融领域，但即便如此，美国的银行、经纪公司等在中国市场的角色一直相对较小。最近几年，中国政府向西方金融服务公司颁发了更多许可证，授权它们管理中国投资者的资产。尽管达里奥已不再参与桥水日常决策，但他自1984年首访中国起就与中国有着深厚的联系，甚至在20世纪90年代中期将他11岁的儿子送至北京一个当地家庭居住一年。他曾反复提醒桥水的投资分析团队，避免对中国做出过于直接的负面预测。到了2018年，桥水获得了其长期追求的在中国境内募资投资的许可，目前其在中国的主要基金管理着大约40亿美元资产。然而，最近桥水显著减少了其在中国市场的投资。监管文件揭示，第三季度，桥水清空或减持了约30多家中国公司的股份，包括小鹏汽车和拼多多等。截至9月底，桥水持有的中国公司股权价值较去年同期下降了60%。桥水在9月30日的研究报告中指出："中国目前正在经历一个长期去杠杆化过程，这可能需要多年时间来完成。当前的增长依然低于预期。" 2013年，习近平上台后不久，黑石集团CEO苏世民捐赠了1.17亿美元，资助一个奖学金计划，旨在将美国及其他国家的学生带到习近平的母校清华大学学习。自那以后，苏世民开始积极参与中美关系的发展，并与中国高层领导建立了联系。在特朗普政府与中国就贸易问题发生争端期间，他成为了两国对话的金融家之一。 2021年，由于中国监管机构对私营企业的全面打压，以及审查程序的拖延，黑石集团不得不放弃了以30亿美元收购房地产开发商Soho China大部分股权的计划。众议院中共问题特别委员会主席加拉格尔一直持批评态度，反对华尔街参与中国事务。他在向《华尔街日报》提供的书面声明中表示："许多美国投资者、风险资本家、捐赠基金和资产管理公司正在支持那些侵犯人权并为中国军队提供武器制造能力的中国公司。这种行为必须停止。" 他还要求旧金山晚宴的组织者，即美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会，提供与习近平共进晚餐的个人和实体名单，认为鉴于中国在新疆的人权侵犯行为，参与此类活动是不合理的。中国一直否认对维吾尔族人和其他穆斯林少数民族的虐待指控。在中国，美国金融家长期免受官方批评。但现在，在北京，特别是在习近平提拔的安全官员眼中，他们受到了怀疑，这些官员密切监视着他们认为可能对中国不利的投资者。今年早些时候，当高盛的分析师建议卖出一些中国大银行的股票后，一家国有报纸指责高盛的分析基于对中国银行业的悲观假设。中国的高级经济官员仍然在与华尔街高管会面，主要目的是减缓资本外流。10月20日，中国央行行长潘功胜在北京与苏世民会面，讨论了政府振兴受困行业的计划，尤其是在房地产市场振兴措施未能重建投资者信心之后。加拉格尔一直试图对与中国有业务往来的美国企业施加压力，认为这些企业助长了中国的超级大国野心。他经常提及来自硅谷和华尔街的资金如何资助中国的科技公司，引用了红杉资本（字节跳动的投资者）的案例。今年6月，红杉宣布将中国和美国业务分拆，列举了几个商业理由。在9月与华尔街高管的会面中，加拉格尔的团队了解到，一些高管承认如果中国市场好转，目前的资本外流趋势可能会逆转。加拉格尔的委员会希望永久阻止美国投资流向中国，特别是华尔街基金对被列入黑名单的中国公司股票和债券的投资。几年前，贝莱德和摩根士丹利资本国际公司（MSCI）将中国股票纳入主要指数，促使中国吸引了美国养老基金和捐赠基金的投资。目前，这两家公司都受到加拉格尔委员会的调查，因为涉嫌促进资金流入中国。据了解情况的人士透露，贝莱德和摩根士丹利资本国际公司都在配合委员会的调查，并提供了相关信息。贝莱德强调其遵守所有美国法律，而摩根士丹利资本国际则表示正在审查委员会的调查。风险投资公司Lux Capital的执行合伙人乔希·沃尔夫，在9月份为加拉格尔团队举办午餐会时表示，Lux已在五年前决定不在中国投资，因为中国政府日益增强的技术监控似乎预示着国家控制的加强。沃尔夫表示，他相信资本会继续从中国撤出。他指出："这是一种现实的变化，可能持续相当长的时间。"

忆芳2023-12-08

摩根大通：99%的美国人在2024年财务状况将更糟糕 80%消费者已花光积蓄

经报社(北美)讯周四(12月7日)，摩根大通表示，大多数美国人已经耗尽了在COVID-19大流行期间积累的多余储蓄，在未来几个月里，几乎每个人的财务状况可能都会比2019年更糟。该银行首席股票策略师Marko Kolanovic在周四的一份报告中表示，80%的消费者（这一群体占消费的近67%）已经耗尽了他们在新冠封锁期间可能留下的所有储蓄缓冲。 Marko Kolanovic写道：“很可能只有收入最高的前1%消费者的生活会比大流行前更好。”他指出，信用卡和汽车贷款拖欠的迹象越来越多，以及《破产法》第11章的申请也越来越多。下图显示，到2024年 6 月，除顶层1%之外的所有收入群体的存款和货币市场基金形式的经通胀调整的流动资产都将跌至2020年3月的水平以下。（来源：摩根大通）摩根大通此前估计，在政府刺激支票的推动下，超额储蓄已于2021年8月达到2.1万亿美元的峰值。根据该公司截至10月份的计算，此后这一数字已降至1,480亿美元以下。摩根大通策略师当时写道：“消费者正面临着信贷条件收紧和利率上升、新冠时代刺激和救助计划逐步结束、过剩储蓄和流动性下降以及多年来高于平均水平的通胀等多重挑战。” 正如美国银行在最近的一份报告中所写，年长的千禧一代的困境尤其突出。年长的千禧一代指的是出生于1980年代的美国人，这一代人对美国经济具有重要的影响力。他们在关键的职业发展时期不仅经历了2008年的金融危机，还经历了新冠疫情期间的挑战。这两场经济风暴，加上不断上涨的儿童保育费用和粘性通货膨胀，使相当多的人难以拥有自己的房子，为退休储蓄，并在力所能及的范围内舒适地消费。摩根大通指出，幸运的是，目前住房市场几乎没有出现系统性疲软的迹象，尽管市场在高借贷成本的情况下仍基本处于冻结状态。 Marko Kolanovic表示：“由于消费者被锁定在低利率水平，因此住宅抵押贷款尚未出现严重拖欠情况。然而，现有房屋销售已降至接近历史低点，约6.5万亿美元的商业房地产债务仍然悬而未决。”

一禾2023-12-08

路透分析：美国或拖累全球经济走入泥潭市场艰难押注投资方向

数今年上涨了19%，至4,567点。摩根大通（JP Morgan）认为经济衰退是可能的，标准普尔指数今年收于4,200点，而高盛（Goldman Sachs）认为经济衰退风险有限。根据贝莱德投资研究所的数据，股票分析师对标准普尔500指数收益的估计目前是自疫情以来最分散的。 Laud表示，管理着约1.5万亿美元资产的LGIM减持股票，并预计美国经济将陷入衰退。与此同时，一些投资者已经超越了美国经济辩论，寻求其他机会。瑞士百达资产管理公司（Pictet Asset Management）首席策略师Luca Paolini表示，该公司的主要呼吁是欧洲股市的上涨，他们认为欧洲股市被低估了。斯托克）。债券强势回归大多数经济预测者都认为，全球通胀飙升已经结束。但这是否意味着大幅降息，这通常会随着收益率下降而提高债券价格，投资者也不同意这一点。（图片来源：路透社）债券巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）认为，2024年美国经济衰退的可能性为50%，并建议政府债券优先于股票。汇丰固定收益策略师的目标是，到2024年底，基准10年期美国国债收益率将达到3%，低于目前的约4.3%。但Insight Investment Management全球首席投资官Adrian Gray表示，政府债券市场已经走势过于旺盛，“我们看到美联储、欧洲央行和英国央行都从明年第三季度左右开始降息，” “目前，政府债券市场的定价远不止于此，”他说，预计收益率将从这里开始“略有上升”。

Heidi2023-12-08

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