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美股收盘：纳指跌120点中概股多数走低优品车暴跌55%、名创优品跌超14%

24年避免硬着陆且美联储已结束加息。但摩根大通首席全球证券策略师Dubravko Lakos-Bujas不在其中。 “市场实际上在消化某种软着陆，许多人呼吁‘金发女孩’情景，这是一种两全其美的经济状况：不太热，又不过冷，”Lakos-Bujas上周在圣保罗接受采访时表示。“这不现实。” 相反，Lakos-Bujas认为股票将在2024年面临风险，因为经济放缓预计将对企业盈利造成压力，定价能力下降威胁到利润率。他表示，再加上高估值、更拥挤的仓位和低波动率，就形成了股市“非常脆弱”的结构。扎克伯格两年来首次出售Meta股票套现近1.85亿美元马克·扎克伯格两年来首次卖出Meta Platforms Inc．股票。监管文件汇总的数据显示，这位Meta联合创始人的信托以及他的慈善和政治捐赠实体在11月通过交易计划减持了约68.2万股Meta股票，套现近1.85亿美元。这是自2021年11月以来管理扎克伯格财富的实体首次出售股票。截至11月底Meta今年以来飙升了172%，跑赢除英伟达外所有大型美国科技股。这有助于扎克伯格在Meta之外的活动收益最大化，其中包括风险投资、科学研究和影响力投资。沙特能源大臣：OPEC+减产行动绝对可以坚持到3月以后沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，如有必要，OPEC+“绝对”可以让减产行动持续到第一季度之后。他表示减产承诺将完全兑现。他说，上周宣布的日减产200多万桶的决定（其中约一半来自沙特阿拉伯）只有在考虑市况后才会撤出，而且会采用”分阶段”的方式。伦敦原油价格仍低于OPEC+会议召开前的水平，目前报每桶79美元附近。原油找不到新的上行动能，因市场观察人士指出只有大约一半的减产承诺是新加的，而且未必所有的减产行动都会兑现。英特尔赢得上诉推翻价值21.8亿美元的VLSI专利判决美国一家上诉法院周一驳回了专利所有者VLSI Technology对英特尔21.8亿美元的专利侵权裁决，推翻了美国专利法历史上最大的判决之一。美国联邦巡回上诉法院推翻了陪审团2021年关于英特尔侵犯一项VLSI专利的判决，并将此案发回德克萨斯州进行新的审判，以确定英特尔侵犯VLSI第二项专利的金额。专利控股公司VLSI是由堡垒投资集团（Fortress Investment Group）管理的投资基金所有。阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司今年同意从日本软银集团手中收购Fortress的多数股权。比特币创下年内新高相关概念股飙升由于比特币突破42000美元，创下年内新高，在美国上市的加密货币相关股票周一大涨，有望延续11月份的强劲涨势。最近几周，受对美国可能降息的乐观情绪提振以及交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批，与加密货币相关的公司股价纷纷上涨。比特币攀升4.1%至41649 美元，创2022年4月以来新高，盘中稍早曾触及42162美元。

金融界2023-12-05

高盛认为市场对美联储降息预测过头建议用期权对冲获利

头头寸规模创下纪录新高。现货市场上，摩根大通自1991年以来每周进行一次的美债客户调查发现，债市最活跃的投资者对国债看涨程度达到空前水平。

金融界2023-12-05

欧洲股市涨势停顿市场进入超买区域

。发动机制造商罗尔斯·罗伊斯控股上涨，摩根大通上调了该股的评级。诺基亚下跌，投资者猜测这家电信设备制造商可能从AT&T的5G设备供应商名单中除名。欧洲股市本月开局良好，延续了11月份的涨势。受益于通胀放缓和利率见顶预期带来的乐观情绪，11月斯托克600指数创下1月以来最佳单月表现。目前该指数成份股中超买个股百分比已经达到2月份以来最高。 Liberum策略师Joachim Klement表示：“在11月的涨势之后，欧洲股市已经超买，我们认为投资者应该利用本周进一步上涨的机会开始获利了结，并转向更具防御性的板块例如医疗保健和消费必需品。” 投资者关注焦点放在本周将公布的工业产值数据上，首先是法国和西班牙在周二公布，将有助于投资者更好地了解这些经济体的状况。

金融界2023-12-05

【欧股收市】欧洲股市周一“稍作喘息” 分析师：欧洲央行将比美联储更早降息

%，带动医疗保健板块上涨0.5%。在摩根大通将劳斯莱斯和比利时电信集团Proximus的股票分别从“中性”上调至“增持”后，其股价分别上涨3.1%和1.0%。 ASM International N.V下跌6.4%，跌至泛欧斯托克600指数底部，拖累科技股 (.SX8P) 下跌 0.8%。与此同时，评级机构惠誉将希腊主权评级上调至投资级别后，希腊10年期政府债券收益率触及6月以来的最低水平。 #欧股收盘#

楼喆2023-12-05

罗尔斯-罗伊斯股价今年已经翻倍，摩根大通九年来首次给出超配评级，高盛推荐买入

3年迄今已经累计上涨超206.22%。摩根大通上调对这家飞机引擎生产商的评级至超配——最近九年来首次，分析师David Perry现在给出的目标价为400 p；高盛重申其买入评级，分析师Victor Allard的目标价370 p。

金融界2023-12-05

小摩首席证券策略师：美股明年面临风险

24年避免硬着陆且美联储已结束加息。但摩根大通首席全球证券策略师Dubravko Lakos-Bujas不在其中。 “市场实际上在消化某种软着陆，许多人呼吁‘金发女孩’情景，这是一种两全其美的经济状况：不太热，又不过冷，”Lakos-Bujas上周在圣保罗接受采访时表示。“这不现实。” 相反，Lakos-Bujas认为股票将在2024年面临风险，因为经济放缓预计将对企业盈利造成压力，定价能力下降威胁到利润率。他表示，再加上高估值、更拥挤的仓位和低波动率，就形成了股市“非常脆弱”的结构。 Lakos-Bujas表示，虽然更高的利率是投资者最大的担忧，但降息押注是受到增长预期下降的推动。他认为需求下滑导致利率和通胀下降，并表示“所有这些对明年相当高的盈利预期都有被调低的风险。” 在他预计明年经济不稳的背景下，Lakos-Bujas建议买入公用事业等防守型股票，称这个新兴的“罕见”机会有助于对冲经济衰退。他接着说，如果软着陆得以实现，该领域应该也会产生可观的回报。

金融界2023-12-05

华尔街2024年展望汇总：顶级策略师如何看待美股、美国经济？

结，其中包括策略师评论中的重点内容。摩根大通：预计标普500指数年终目标值为4200点，每股收益225美元。随着明年经济增长放缓(到24年第四季度，美国经济增长率将从23年第四季度的2.8%降至0.7%)，家庭过剩储蓄和流动性受到侵蚀，信贷紧缩，小摩认为2024年每股收益增长11%的共识是不现实的，负面的企业情绪应该是明年初大幅下调预期的催化剂。摩根士丹利：预计标普500指数年终目标值为4500点，每股收益229美元。短期内的不确定性应该让位于盈利复苏，大摩对2024年每股收益的预估(229美元)与其领先的盈利模型的预测一致，该模型显示明年的企业盈利增长将会复苏，大摩经济学家对明年的经济增长预期也是如此。在估值方面，大摩预计明年年底的预期市盈率为17.0倍。富国银行：预计标普500指数年终目标值为4625点，每股收益235美元。在波动率指数较低、信贷息差收紧、股市反弹、资金成本上升/波动的情况下，美股涨势是时候放缓了。预计2024年标普500指数将出现波动，最终持平，因为估值限制了上行空间，而利率的不确定性增加了下行风险。高盛：预计标普500指数年终目标值为4700点，每股收益237美元。高盛对明年的基本假设是，美国经济继续以温和的速度扩张，避免衰退，标普500估值等于18倍，接近当前的市盈率水平。巴克莱：预计标普500指数年终目标值为4800点，每股收益233美元。2023年的过山车行情都证明了这个周期绝非常态，巴克莱预计，随着通胀放缓被经济温和减速所抵消，美国股市明年将实现个位数回报。美国银行：预计标普500指数年终目标值为5000点，每股收益235美元。股票风险溢价可能会进一步下降，尤其是科技股：投资者已经度过了最大的宏观不确定性。市场已经承受了重大的地缘因素冲击，好消息是人们正在谈论坏消息。宏观信号是混乱的，美银看多并不是因为预期美联储会降息，而是因为美联储已经取得的成就。企业已经适应并习惯了更高的利率和通胀。德意志银行：预计标普500指数年终目标值为5100点，每股收益250美元。德银不认为美股当前估值过高，如果通货膨胀率回到2%，正如经济学家预测的那样，并且在所有资产类别中都有反映，而派息率仍然很高，那么德银预期标普500指数市盈率范围为16-20倍，这是过去两年的水平。如果盈利增长像德银预测的那样继续复苏，估值将继续得到很好的支撑。此外，以下是华尔街对2024年美国GDP与通胀的部分预测总结。摩根大通：“尽管今年美国经济显然成功地摆脱了衰退，但我们认为，24年经济衰退的风险仍然很高。疫情后的有利因素消退，货币不利因素加剧，财政抵消措施减少，都应该有助于将增长保持在趋势以下，我们预计美国未来一年的实际GDP将增长0.7%。” 摩根士丹利：“长时间的高利率会造成持续拖累，不仅抵消了财政刺激，还使经济增长从24年第三季度开始持续低于潜在水平。我们仍然认为，美联储将实现软着陆，但经济增长放缓将使衰退担忧继续存在。我们预测美国GDP将从2023年第四季度2.5%(年增长率2.4%)放缓至2024年的1.6%。” 富国银行：“经济中已经开始出现一些裂缝，随着货币紧缩政策的继续实施，这些压力可能会在未来几个月加剧。我们的基本预测是，美国实际GDP将从2024年年中开始温和收缩。” 高盛：“抗击通胀最艰难的部分已经过去，核心通胀率应在2024年底回落至2.2.5%。随着更令人生畏的问题基本得到解决，通胀回到目标水平的条件已经具备，货币和财政紧缩带来的最严重打击也已经过去，我们现在认为，未来12个月经济衰退的历史平均概率只有15%。” 美国银行：“我们认为美国经济在2024年软着陆——一段保持增长但增速低于历史趋势的时期——是最有可能出现的情况。”

金融界2023-12-05

抢跑美联储！股市、债市、金市火爆反弹，市场大举押注明年三月降息

降不降”，而是“何时降”与“降多少” 摩根大通资产管理公司指出，通胀下降的速度超过美联储预期，进一步强化“加息已经结束”的情绪。因此，美债已经在对降息的押注中抢跑，收益率迅速回落。事实上，风险资产与黄金在11月均已闻风上扬，代表全球股市的$iShares MSCI ACWI ETF(ACWI.US)$在11月创下了三年多来的最佳单月表现，现货黄金逼近2150美元/盎司关口，刷新历史高位。全球股市、债市、金市的火爆反弹表明，交易员确信美联储的加息周期已经结束，现在的争论转向何时开始降息以及降息幅度。无论美国经济是软着陆还是放缓，人们都认为降息即将到来。目前市场预计美联储最早可能在明年3月份降息，全年将降息至少125个基点。目前业内人士已经对美联储在明年5月降息进行了全面定价，对明年3月降息的押注概率也超过了五成。另外，投资者对央行降息的关注不止于美联储。伦敦经济数据学院统计显示，市场预计欧洲央行将率先降息，原因是经济下滑，其次为美联储和英国央行。降息前后，股市如何表现？市场目前降息预期高涨，甚至“抢跑”美联储，那么降息交易开启后，美股会如何表现呢？机构表示，美联储降息前后，风险资产未必上涨，降息交易并非一帆风顺。停止加息之后，风险资产价格会反弹至前期高点附近，也就是交易“填坑式”行情，过去2个月，全球市场正在经历，也符合过去30年规律。然而，历史表明，在美联储降息后不久，股市往往表现相当糟糕。若美联储真的开启降息周期，权益市场往往有回调风险，更多是对美国经济的担忧，发生衰退交易。平均而言，股市在美联储首次降息后10-14个月触底。近期也有多家华尔街大行发布了对明年美股的展望。统计了小摩、大摩、富国银行、高盛、巴克莱、美银、德意志银行六家机构的展望发现，有两家大行对标普500指数的目标点位较当前下跌，分别为小摩的4200点（-8.6%）与大摩4500点（-2.0%），其余四家大行均看高，目标点位在4625-5100点之间。

金融界2023-12-05

摩根大通：是时候采取反向策略了

摩根大通表示，几乎所有经济学家和市场现在都认为现在经济将实现软着陆，没有任何犯错的余地，因此可能是时候采取反向策略了。该行以Mislav Matejkasee为首的策略师认为，2024年的盈利预测将走低，而债券收益率很可能达到顶峰。策略师们认为，美国和欧洲的货币供应将持续收缩，收益率曲线仍然严重倒挂，企业定价能力可能减弱，建议在日本、英国和瑞士持有超配仓位，在新兴市场和美国持有中性仓位，在欧元区持有低配仓位。

金融界2023-12-04

摩根大通预计2024年美国天然气价格为每百万英热单位3.34美元

摩根大通预计2024年美国天然气价格为每百万英热单位3.34美元。

金融界2023-12-04

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