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摩通下调中远海控目标价至10元评级增持
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摩根大通发表报告指出，中远海控于昨日收市后发布第三季盈警，息税前盈利按季增长45%至约150亿元人民币；除税后纯利按季跌42%至55亿元人民币。该行认为，中远海控优于同业的成本管理，是抵销货运市场疲弱和船用燃料成本上升的关键，相信可支持下半年实现盈利。此外，中远海控在船舶租赁市场的敞口较小，相信受船舶租金率高企的影响较小。考虑到最新的展望，该行对中远海控2023至2025财年除税后纯利预测下调约15%，对其H股目标价由11港元下调至10港元，认为公司估值仍然吸引，企业价值对EBITDA倍数为负值，预测股息率达约9%，予以增持评级。
金融界2023-10-10
经济触底了？中国社科院：第四季GDP将增长5.1% 国际投行纷纷上调增长预期
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际投行开始上调对中国经济增长的预期。摩根大通(JP Morgan)和澳新银行(ANZ) 9月份分别将中国2023年的增长预测上调至5%和5.1%。恒生银行(Hang Seng Bank)上周也表示，他们对中国2023年经济增长的预测仍为5.3%，而瑞银(UBS)上周也表示，中国第三季GDP环比增长可能企稳。在9月份中国制造业活动6个月来首次出现反弹扩张后，瑞穗(Mizuho)的经济学家表示，这种积极势头将持续到第四季，这将使中国实现全年增长目标。然而，瑞银投资研究部高级中国经济学家张宁上周表示，尽管工业生产增长稳定，零售销售出现反弹，但预计房地产销售和投资将持续疲软。上周，世界银行(World Bank)将2023年的经济增长预期维持在5.1%不变，但将明年的增长预期下调了0.4个百分点，至4.4%。
忆芳2023-10-10
硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转
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第三季财报季将于周五正式开始，本周包括摩根大通、花旗和富国银行在内的12家标准普尔500指数成份股公司将公布财报。预测显示，近几周分析师对企业盈利能力的信心有所下降。FactSet高级收益分析师John Butters表示，截至2023年第三季度，标准普尔500指数成分股公司的总收益预计将下降0.3%，这将是连续第四个季度收益下降。
夏洛特2023-10-10
会员
通胀数据和银行财报本周来袭美股面临关键考验
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洞见。企业方面，百事可乐、达美航空和摩根大通将拉开第三季度财报季的序幕。花旗集团、富国银行和贝莱德预计也将于周五公布财报。周一是债券市场的假期，这意味着美国国债收益率将没有竞价，而这是过去一周投资者最关注的问题。不过，美国股市仍将开放。上周五公布的9月就业报告带动股市大涨，抵消了稍早债券收益率走高推动的抛售，美股上周小幅走高。纳斯达克指数上周上涨近1.6%，标准普尔500指数上涨近0.5%，都是过去五周指数表现最好的一周。美国9月份非农就业报告使美联储的下一步行动进一步复杂化。环比来看，小时工资增幅连续第二个月低于预期，为0.2%。但总体而言，非农就业人数增加33.4万人，高于经济学家的预期。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在上周五的一份报告中写道：“虽然我们坚持维持利率不变，但如果今天的数据之后又迎来过热的通胀数据，美联储可能会再次加息。”“如果发生这种情况，明年避免经济衰退的理由就会变得更加脆弱。” 经济学家预计，9月份美国CPI将较上年同期上涨3.6%，低于8月份3.7%的整体通胀率。环比涨幅为0.3%，低于8月份的0.6%。预计核心CPI同比上涨4.1%，较8月份4.3%的涨幅有所放缓；环比上涨0.3%，与8月份持平。美国银行经济学家斯蒂芬·朱诺在一份报告中写道：“我们认为核心CPI环比上涨0.3%的风险较大。机票和住宿的表现可能比我们预期的更强劲，这将把环比数据推高至0.3%，其他条件不变……如果整体CPI符合我们的预期，或高于我们的预期，那么11月加息的可能性将继续存在。” 此外，第三季度财报季将于本周拉开帷幕，投资者特别关注美国一些最大的金融机构对消费者状况和美国经济整体健康状况的看法。华尔街预计金融业的利润将同比增长8.7%，在所有11个行业中排名第四。策略师们认为，银行股可以提供洞察美国企业如何应对利率上升环境的关键线索。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯•科拉斯(Nicholas Colas)周三在给客户的报告中写道：“(银行股)需要出现在每次复苏反弹中，以证实加息不会让美国经济明年陷入衰退的观点。” 上周五就业报告公布前，美国国债收益率升至16年高点。收益率上升令本已担心进一步加息影响的投资者感到不安，并导致美股走低，但债券引发的抛售可能也不全是坏事。 Evercore ISI的朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示，过去一周的“债券波动”为股票提供了买入机会。伊曼纽尔在一份报告中写道：“尽管目前对收益率的关注程度很高，但财报季将在一周内开始，而第三季度经济强劲的另一面是，第三季度财报可能会出乎意料地上行。”“长期来看，盈利驱动股票。”
金融界2023-10-10
美股三季报将开启分析师警告：未来盈利预期过高
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续走高的担忧。百事可乐、达美航空以及摩根大通等一众银行股将揭开三季度财报季序幕。在经历了两年的物价上涨和“报复性支出”之后，华尔街将更深入地了解客户对这些担忧的感受。伍兹指出，耐克上个月表示，消费者“具有韧性”。随着假日购物季的临近，未来几周的业绩将为这种韧性提供更为详细的数据支撑。该分析师还指出， “当他们必须偿还学生贷款、搬出房子，并以8%的利率获得第一笔抵押贷款时，我们想看看他们的恢复能力如何。” 今年早些时候，人工智能的热潮提振了英伟达和微软等一众科技股股价。这些足够大的公司可以凭借自身力量推动更广泛的市场，不过，一些华尔街分析师已经开始研究大型科技公司人工智能投资的成本以及对利润的短期影响。 Treasury Partners首席投资官理查德·萨珀斯坦表示，投资者应该期待一个“稳健”的财报季。但他表示，华尔街对今年剩余时间和明年的盈利预期过高。他表示，要让市场满意，很多事情都必须走对路。他在电子邮件中评论：“目前市场的定价已经趋于完美，因为人们对‘看涨放缓’（Bullish Slowdown）的预期较高，即经济放缓足以降低通胀，但不足以引发衰退。……很难看出美联储和经济将如何应对这个难题，我们相信市场期望一切都能顺利解决，包括通胀、经济和利率，这是一个非常高的门槛。” 本周美股财报饮料和零食巨百事可乐本周二将发布三季度业绩报告，分析师对该公司增加销量的能力以及去年价格上涨后今年的销售增长情况如何提出质疑。达美航空将于本周四发布三季报。随着报复性旅行热潮让位于低调度假的迹象出现，叠加燃油价格上涨与票价下调的冲突，投资者将关注该公司的业绩表现。票价下调主要是因为可用座位和航班增加引发的。达美航空凭借其商务舱销售额（商务舱和经济舱之间的销售占比接近50/50），以及与美国运通的合作伙伴关系，预计其销售额和利润会有一定程度的提振。然而，今年2月2日开始，持有基本经济舱机票的旅客将不再被允许进入天空俱乐部休息室，除非他们拥有美国运通信用卡的俱乐部优惠或年卡。此外，不乘坐达美一号或达美优选航班的旅客也将不能使用休息室。这一做法，引起了旅客的强烈反对，该航司首席执行官埃德·巴斯蒂安表示，公司将会对此做出“修改”。周五将迎来银行股的三季度业绩报告。关于银行股的盈利预期，利率上升对银行来说可能是一把双刃剑。一方面，它们增加了银行的贷款收入。另一方面，它们阻止客户贷款，而银行正是依靠贷款来盈利的。今年夏天，投资者显然对后者作出了反应。由于利率和债券收益率的上升，银行股走低。较高的利率已经波及了整个经济，一些消费者无法获得抵押贷款和汽车贷款。在此背景下，摩根大通、花旗集团、富国银行本周五将公布三季度业绩。华尔街将关注摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对经济和消费者的宏观看法。虽然规模较大的银行有更多的能力来吸收经济冲击，但季度业绩和预期可能会反映出投资者一直担心的其他事情，例如资本要求增加、远程工作对商业房地产的影响、地缘政治摩擦以及以防经济衰退而不断增加的储备金。此外，富国银行正试图将其监管困难抛诸脑后，而花旗则在重组过程中撤出海外市场。
金融界2023-10-10
利率上升仍是首要考虑因素！4天后美股将迎来大考
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美股财报季将再次开启。10月13日，摩根大通将拉开财报季帷幕，银行股紧随其后，让市场一睹美国经济的健康状况。根据一项调查，美国股市似乎正面临消费者支出降温的新威胁。彭博市场实时脉搏调查的567名受访者中，因担心美国消费者可能会“撤退”，80%的人对某些行业最新财报的盈利趋势持谨慎态度。这将削弱标普500指数的表现。约60%受访者预计，即将公布的财报将拉低标普500指数，近37%预计该指数到年底将比当前水平下降5%至10%，8%认为下滑幅度更大。投资公司Ninety One驻伦敦的投资组合经理斯蒂芬妮·尼文(Stephanie Niven)表示：“进入本季度，消费领域将变得艰难……我们开始感觉到可能会遇到一些挑战，而且美联储加息周期的影响也开始显现。” 从二手车经销商到零售商，美国各地的公司已经开始看到需求放缓。摩根士丹利知名“大空头”迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)等策略师对消费类股发出警告，因为预计消费者将减少支出。2023年迄今为止，消费类股的表现优于大盘，但是，美国非必须消费品股票已经连续三周下跌。事实上，利率上升仍然是首要考虑因素，约54%受访者表示，即将到来的财报季所面临的最大负面因素，将是债券收益率上升以及金融状况进一步收紧的影响。投资者担心，利率上升将开始严重影响经济，并侵蚀企业的利润。上周公布的非农就业数据大幅超预期，更是增加了人们对美联储将在年底前再次加息的预期。数据公布后，10年期国债收益率立即接近4.9%，而30年期国债收益率则升至5%以上，均触及2007年以来的最高水平。调查中位数显示，10年期国债收益率预计将在今年年底前上涨4.82%。此外，从电影到汽车和医疗保健行业面临的冲击也打压了市场情绪。超过40%的人表示，美国汽车制造商工会罢工反映出美国就业市场紧张，而随着经济疲软，这种情况将会消失。罢工还突显了工资未能赶上通胀。然而，尽管面临种种不利因素，仍有超过40%的人预计本季将显示经济的弹性。
金融界2023-10-10
美股Q3财报季本周拉开帷幕！小摩 vs 花旗
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同时，美股Q3财报季将于周五正式开始，摩根大通、富国银行(NYSE:WFC)、花旗、贝莱德(NYSE:BLK)、达美航空(NYSE:DAL)、百事可乐(NASDAQ:PEP)、联合健康集团(NYSE:UNH)和Walgreens Boots Alliance(NASDAQ:WBA)都会发布季度业绩。无论本周市场走向哪个方向，我们将重点关注以下两只个股：值得关注的个股：摩根大通摩根大通(NYSE:JPM)的股价预计会在未来一周表现优异，因为其关键业务部门料会有强劲表现，第三季度盈利将上升。摩根大通计划在美国东部时间10月13日(周五)上午6点50分开盘前，公布最新的财务业绩，分析师和投资者都越来越看好这家银行巨头的前景。根据InvestingPro的一项调查显示，过去90天里，该公司的利润预期被向上修正了10次，而向下修正的次数为零。（摩根大通盈利预测来自InvestingPro）截至目前，市场对该股的普遍预期是：每股盈利料为3.87美元，同比增长24%；预计收入将较去年增长20%，至393亿美元，反映出其零售银行部门的稳健增长。此外，预计固定收益交易收入、股票交易收入和投资银行收入都将达到所有最高估计，因为它受益于更高的利率、市场波动和更强劲的IPO市场。根据期权市场的数据显示，摩根大通的股价在财报发布后将出现大幅波动，正反方向料有大约5%的波动。值得注意的是，其在7月份的上一次发布盈利报告后，股价上涨了3%。尽管金融业整体面临挑战，但这家银行已经连续四个季度超过华尔街分析师的预期，突显了其业务的实力和整个公司的强大执行力。（摩根大通日线图来自Investing.com）截至上周五，该股收于145.10美元，前一天跌至140.83美元的三个多月低点。按照目前的水平，这家总部位于纽约的银行的市值约为4220亿美元，仍然是全球最有价值的银行。今年迄今，摩根大通股价上涨+8.2%，明显优于美国银行(-21.3%)、富国银行(-3.9%)、摩根士丹利(-5.5%)、高盛(-9%)和花旗集团(-10.3%)等银行。根据InvestingPro的量化模型数据显示，小摩的股价仍然被低估，后市的上涨空间约为6%，公允价值为153美元。需要规避的个股：花旗花旗集团(NYSE:C)的股票本周将出现下跌，在艰难的经济环境下，该公司的利润增长或再次急剧放缓。花旗第三季度的财务业绩将会在美国东部时间10月13日周五上午8点开盘之前公布，而其数据可能会再次受到消费者银行业务放缓的打击。期权交易数据显示，其财报发布后的股价波动约为6%。值得注意的是，该公司7月中旬发布最新财报后，股价暴跌3%。 InvestingPro对分析师盈利修正的一项调查显示，在报告发布前，悲观情绪日益加剧，突显了花旗集团在当前背景下，面临的几个阻力，分析师在过去90天内将每股收益预期下调了8次，没有上调。（花旗盈利预测来自InvestingPro）华尔街预计，这家总部位于纽约的金融服务公司每股收益为1.23美元，较去年同期的每股收益1.63美元下降24.5%。同时，收入预期同样令人担忧，由于消费者银行部门持续放缓，销售增长预测仅同比增长3.9%，至192.3亿美元。除了财务数字外，该行首席执行官Jane Fraser的评论，应该也会为该行在宏观经济逆风挥之不去和对存款稳定的担忧下，在今年剩余时间的表现提供进一步指导。（花旗日线图来自Investing.com）周五，花旗股价收于40.57美元。周三，股价暴跌至52周低点39.14美元，为2020年5月以来的最低水平。花旗集团目前的估值为780亿美元，是美国第四大银行，仅次于摩根大通、美国银行(和富国银行。花旗今年的股价表现低于其他大型银行，2023年迄今已经累计下跌10.3%，原因是，在地区银行危机后，金融业健康状况的担忧挥之不去。值得一提的是，由于投资者对其盈利能力、增长和自由现金流的担忧，花旗目前的InvestingPro财务健康得分低于平均水平1.98/5.00。（英为财情）
金融界2023-10-10
ARM跌破上市开盘价但华尔街投行“集体”开出买入评级
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企业引发了华尔街的高端关注，近日，包括摩根大通银行、高盛集团在内，华尔街知名的证券公司开始发布有关ARM的研究报告，并给出了优秀评级，华尔街期待这家半导体头部企业未来能够实现强劲的营收和利润增长。值得注意的是，ARM公司的上市首日开盘价是每股56.1美元，在上市交易第一天，该公司股价大幅暴涨四分之一，然而后续，股价上涨动力不足，上周五收盘股价为54.08美元，已经跌破了首日开盘价。 ARM这一次上市一共有30家承销商，根据行业惯例，从10月9日开始，华尔街券商才可以关注ARM，发布评级报告等信息。在第一批报告中，摩根大通银行、花旗集团和高盛集团这三大投行巨头都给ARM定出了买入评级，三大机构预测到明年年底时，ARM的目标股价在60到70美元之间。 ARM公司并不亲自生产手机处理器，而是将设计方案授权给了大量的手机芯片制造商，该公司在智能手机行业拥有巨大的影响力。在评级报告中，投行分析师也指出ARM公司芯片设计业务能够持续增长。摩根大通银行分析师苏哈兰（Harlan Sur）表示，未来三年内，ARM公司将盘活丰富的知识产权资产，继续扩大市场份额。预计未来三年内营业收入的年度复合增长率有望达到18%，每股净利润的年度复合增长率有望达到40%。苏哈兰给ARM公司定出的目标股价是70美元，这超过了华尔街投行对ARM的平均目标股价水平。欧洲投行巨头德意志银行也发布了评级报告，给ARM定出买入评级。该公司表示，ARM拥有一些不寻常的业绩增长驱动力，比如针对外部处理器制造商的授权费未来可能会上涨，另外市场份额还会继续扩大，因此ARM的营收增速还会持续扩大。多家投行表示，除了设计方案授权费，市场份额增长等因素之外，ARM的毛利率也有希望继续增长，这些利好因素将促使投资机构关注ARM股票。值得一提的是，汇丰银行对于ARM股价发展保持谨慎，该机构定出了持有评级。汇丰银行分析师表示，全球智能手机市场逐步成熟饱和，而ARM在手机领域渗透率比较高，可能会影响到未来的增长，汇丰银行认为ARM的股价未来可能在一个区间内波动。专业机构的统计显示，目前已经有至少11家投资银行关注ARM股票，普遍的评级是“买入”，未来目标股价中位数是60美元。数据显示，ARM目前的市盈率高达46.7倍（基于预期利润）。
金融界2023-10-09
摩根大通策略师预计债券收益率下降青睐长久期交易
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摩根大通表示，随着债券收益率可能开始走低，长久期交易的时机即将到来。 Mislav Matejka等策略师写道，债券的相对强弱指标正变得超卖，可能开始反映政策失误比如，在过去的八个美联储紧缩周期中，最后一次加息后债券收益率平均下跌100个基点，无论之后是经济衰退还是软着陆对全球股票保持谨慎，因为股债收益率差距显示只有日本的跨资产估值具有吸引力美联储最后一次加息后，6-12个月内美国和欧洲的防守类股票都可能领涨，保险、必需消费品和公用事业类股领先，而银行类股将落后
金融界2023-10-09
美股开盘：纳指跌超百点军工股及石油股走高雷神涨逾5%
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美元，已经跌破了首日开盘价。近日，包括摩根大通、高盛集团在内，华尔街知名的证券公司开始发布有关ARM的研究报告，并给出了优秀评级，华尔街期待这家半导体头部企业未来能够实现强劲的营收和利润增长。摩根大通：iPhone 15系列的发货时间连续两周持续缩短据摩根大通的产品库存追踪器显示，苹果iPhone 15系列的发货时间连续两周持续缩短，这可能表明新机需求变弱。目前，iPhone 15和iPhone 15 Plus全球平均发货时间分别为15天，与第三周的17天相比有所缩短。iPhone 15 Pro保持在29天不变，而Pro Max则从46天降至35天。
金融界2023-10-09

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