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普徕仕做空10年和30年期美债押注市场抛售潮未结束
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还是有很多人期待美国国债反弹。联博和摩根大通资产管理都表示，随着美联储紧缩周期接近尾声，建议买入美国国债。
金融界2023-09-29
摩根大通分析师表示，将继续坚守标普4200点的空头目标
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着标普500 指数在本周遭受抛售压力，摩根大通分析师Marko Kolanovic，被称为"市场博士"，表示坚守他的标普4200点的空头目标。Kolanovic表达了对市场看法，以及摩根大通在联邦储备持有较高利率的情况下如何考虑信用卡和贷款拖欠问题。标普500指数在最近几天出现了暴跌，自从美联储警告利率将保持较高水平以来，该基准指数已经下跌了约3%。但在华尔街上，不是所有人都认为这次抛售是买入机会。摩根大通一直在关注熊市和牛市，看看谁可能会在我们看到的这次回调中找到买入机会，谁不会。摩根大通的Marko Kolanovic长期以来一直对标普500指数有4200点的目标，他并没有改变这一看法，如果有什么变化，可能是看跌而不是看涨。这在某种程度上有一些明显的原因。在过去一个月里，10年期美国国债收益率上升了约50个基点。同时，原油在过去一个月上涨了近15%。这些都是明显的风险。 Kolanovic强调了一个有趣的问题。他说市场和经济的核心风险仍然是利率冲击。Kolanovic对比了2008年的利率冲击，以及2007年和2008年的情况，并表示，尽管这次情况不同，我们不一定在谈论次级抵押贷款。但他说这与2008年相似，他关注了某些贷款上的消费者拖欠问题。 Kolanovic指出消费者贷款的拖欠情况显著上升，并对比了信用卡贷款的拖欠情况，汽车贷款的拖欠情况。他指出，破产情况也显著上升，所有这些都伴随着联邦基金利率的上升。当谈到滞后影响时，Kolanovic指出很多公司以相对低廉的价格、便宜的贷款借了很多钱，贷款上的利息也不高。当他们在过去一年和接下来的一年回到市场时，他们将不得不支付更多的借款成本。随着他们支付更多的借款成本，我们将看到更多的人违约，无论是消费者还是公司。因此，他们坚守这一立场，即我们仍将看到经济放缓，目前至少不会看到短期内的下跌和反弹。 SoFi的策略负责人Liz Young表示，“过去一周的抛售是合理的，但我想看到更多。我认为这些估值仍然太高。标普500指数的总体市盈率仍然太高。” 但其他一些人认为标普有可能重新上涨。例如，Fundstrat的Tom Lee通常被认为是华尔街上最看涨的策略师之一，现在，Fundstrat看到事情会上升，因为美联储威胁要保持高利率。当我们考虑高利率以及杰罗姆·鲍威尔上周所说的内容时，看多的观点是，如果高利率是因为经济将继续表现良好，总体上这应该对收益有利。从理论上讲，GDP增长对收益有利。在接下来的一个月里，汽车罢工、潜在的政府关门以及11月再次加息的可能性对股票的影响显而易见。投资者要随时关注近期发生的经济数据及指标。
丰雪鑫992023-09-29
【美股盘中】美国第二季度GDP预期2.1% 初期失业金人数低预期三大股指试图收复失地
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高。材料和技术也上涨超过1%。英特尔和摩根大通分别上涨2.5%和1.7%，提振道琼斯指数。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“市场只是从抛售压力中得到了一点缓解。如果没有一个强大的催化剂，通常很难在一个方向上维持这种走势，即使是在更加负面的背景下，这种一点点的停顿，也许轻微的反弹也不应该是意外的。” 随着美国国债收益率从多年高点回落，主要股指得到提振。最近，由于收益率上升以及美联储加息的前景持续时间超出预期，美国股市陷入困境。基准美国10年期国债收益率触及15年新高。当天晚些时候，基准利率从该水平回落。由于美联储能否实现经济“软着陆”仍是一个关键争论，第二季度GDP的新预测保持在2.1%不变。个人消费增长从1.7%下调至0.8%，表明美国第二季度的消费低于此前预期。牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce周四在一份报告中写道：“这些修订不会对美联储产生重大影响，因为它们保留了经济有弹性的说法，而且最近的通胀数据没有修订。与美联储官员相反，我们看到年底经济大幅放缓，我们认为这将使政策制定者保持观望，而不是按计划进一步加息。” 周四公布的数据显示，劳动力市场依然坚韧，上周申请失业救济人数较前一周小幅上升至204,000人，而预期为215,000人。全国房地产经纪人协会的数据显示，8月份待售房屋销售量较7月份0.9% 的月度增幅下降7.1%。股市最近一直受到债券市场的影响，利率的任何飙升都会引发人们对经济衰退的担忧，并将股市推至新低。本周，标普500指数触及6月以来的最低水平，10年期国债收益率触及2007年以来的最高水平。周五标志着艰难的交易月和季度的结束。道指本月收盘跌幅将超过2%，本季度收盘跌幅将超过1%。标准普尔500指数预计本月下跌4%，本季度下跌约3%。纳斯达克指数本月和季度将分别下跌超过5%和3%。投资者将把注意力转向周五公布的最新个人消费支出价格指数。PCE读数是美联储首选的通胀指标。投资者也在密切关注华盛顿，议员们在10月1日最后期限之前就美国支出法案进行谈判。众议院议长凯文·麦卡锡周四上午对CNBC表示，他有信心国会将避免本周末关闭，尽管他批评参议院提出的一项法案不涉及边境安全。交易员对此则持怀疑态度。个股方面，视频游戏发行商GameStop任命Ryan Cohen为首席执行官兼总裁。此前，GameStop于6月初解雇了前首席执行官Matthew Furlong，Ryan Cohen被任命为执行董事长。消息传出后，GameStop股价在早盘交易中上涨了3%以上，但在交易不到一个小时内就回落至几乎持平。由于二手车需求不温不火，CarMax公布季度利润较低，该公司股价下跌12%。 Peloton周四盘前股价上涨14%。周三，Peloton和Lululemon宣布双方已建立为期五年的合作伙伴关系，这将使该家庭运动品牌成为Lululemon的独家数字健身内容提供商。美光科技公布第一季度亏损预期，引发人们对这家存储芯片制造商复苏缓慢的担忧，股价下跌 3%。
楼喆2023-09-29
摩根大通：维持好市多增持评级目标价571美元
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摩根大通看涨好市多，称鉴于其防御性质、较高收入的消费者群体、持续的股价上涨、普通商品的上涨势头正在过去，以及外汇/天然气负面因素正常化，现在是持有该股的好时机。该行维持好市多“增持”评级，目标价为571美元。
金融界2023-09-28
摩根大通：维持好市多“增持”评级目标价571美元
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摩根大通也看涨好市多，称鉴于其防御性质、较高收入的消费者群体、持续的股价上涨、普通商品的上涨势头正在过去，以及外汇/天然气负面因素正常化，现在是持有该股的好时机。该行维持好市多“增持”评级，目标价为571美元。
金融界2023-09-28
美股开盘：纳指跌超50点中概股多数下跌理想汽车跌超3%
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如出一辙”？小摩直指头号风险：利率！摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic表示，目前美股下行风险仍大于上行风险。报告称，历史不会重演，但它与2008年如出一辙。持续对股价构成挑战的逆风包括：市场估值依然偏高、投资者仓位过于乐观，以及以加息和美联储缩减资产负债表计划为形式的持续紧缩。美油强势突破95美元，下个目标100？日内美国基准原油价格一年多来首次触及95美元每桶，分析称，美国原油库存总体下降幅度超预期，证明了由于沙特和俄罗斯减产，市场正在迅速收紧。许多市场人士如今认为，油价涨至100美元是不可避免的。然而也有分析认为，鉴于OPEC+在放松减产方面可能面临越来越大的压力，任何突破都将相对短暂。产量前景黯淡！德银下调特斯拉目标价：2024年盈利面临强劲逆风德银将特斯拉的目标价从300美元下调至每股285美元，并将第三季度的交付量预期从45.5万辆下调至44万辆。该行分析师表示，下调的原因是工厂因升级和准备“高地项目”（Model 3的升级版）而停工。展望2024年，该行认为，特斯拉的盈利预期存在相当大的下行风险，因为其产量前景远低于市场预期。苹果汽车还在“襁褓”中？郭明錤：现已销声匿迹，别指望很快问世！天风国际分析师郭明錤指出，苹果汽车项目现阶段已经“销声匿迹”，如果想要在“未来几年内投产”，那么最佳的方案就是通过收购车企，利用现有方案进入汽车市场。不然他怀疑Apple Car能否在数年内进入量产。据悉，苹果目前的目标是最早在2026年推出一款汽车，目标价格在10万美元以下。库克该如何应对？连谷歌手机都开始蚕食iPhone市场份额了根据研究机构Counterpoint数据，截至今年二季度，谷歌手机在日本市场的市场份额达到前所未有的12%，同比翻了6倍。而同期iPhone在日本的市场份额从58%跌至46%，也是近两年来头一回跌破50%关口。作为世界第三大经济体，日本也是苹果重要的营收来源。但产品更新的幅度，以及汇率引发的价格波动，可能是苹果竞品们觅得机会的原因。 AMD首席执行官：人工智能行业还未出现护城河，市场仍处于早期阶段美国超微公司首席执行官Lisa Su表示，目前的人工智能世界中，由于发展速度太快，尚未有一家人工智能公司有抵御竞争对手对其攻击的可持续竞争优势。她指出，尽管英伟达已经成为人工智能领域的佼佼者，但该行业比看上去更加开放。 AI热潮支持销售但盈利堪忧，美光科技公司预警本财季亏损在人工智能（AI）热潮的需求助推下，美国存储芯片巨头美光科技过去一个季度的销售业绩强于预期，盈利能力仍堪忧，本季度的亏损指引出乎市场意料，并未环比大幅收窄，反而可能扩大。福特叫停美国电池厂，因顶不住特斯拉价格战？福特汽车决定叫停在密歇根州投资35亿美元建设电池厂的计划，这也许意味着$特斯拉(TSLA.US)$正将其大多数竞争对手推向无利可图、低销量的利基市场。据标普全球移动出行的数据显示，从各个品牌来看，特斯拉上半年的销量比排在其后的19家竞争对手至少高出10倍。
金融界2023-09-28
摩根大通：中国强劲的运输燃料消费量提振需求
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摩根大通称，中国强劲的卡车运输活动以及黄金周假期前中国国际旅行回升，提振了全球公路柴油和航空燃料需求。截至9月22日一周道路柴油需求同比增加28.3万桶/日，为21周以来最高增幅；全球航空燃油需求同比增幅达到110万桶/日，创下15周高位。
金融界2023-09-28
【直击亚市】中国恒大停牌！油价跳涨搅乱市场，全球股债双杀鲍威尔今日驾到
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我们正处于经济和债券市场的一个拐点，”摩根大通资产管理公司固定收益部门首席信息官Bob Michele表示，“过去15年是不正常的，我们达到了结构性低点，现在将恢复到更正常的状态。” 彭博美元指数在触及去年11月以来的最高水平后保持稳定。该指数已连续六个交易日攀升，为一年来最长的上涨周期。与此同时。周四，日元小幅走强，但仍保持在1美元兑150日元附近。澳大利亚和新西兰的收益率也有所上升，而日本20年期国债收益率升至2014年以来的最高水平。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美国政府可能关闭，汽车工人罢工的影响可能会减缓经济，这需要央行采取不那么激进的举措。卡什卡利在接受美国有线电视新闻网采访时说：“如果这些下行情况冲击美国经济，我们可能不得不减少货币政策的力度，将通胀率降至2%。” 美联储主席鲍威尔和其他几位央行官员定于周四晚些时候发表讲话。即将公布的数据包括美国国内生产总值(GDP)和初请失业金人数，以及周五将公布的个人消费支出指数(PCE)，后者是美联储偏爱的通胀指标。全球股市还面临进一步抛售的风险，这与摩根大通一只股票基金持有的大量期权头寸有关。该基金持有的数万份保护性看跌期权合约将于周五到期，执行价格将不低于标准普尔500指数的当前水平，这可能造成市场混乱。在其他方面，金价在本周连续多日下跌后小幅走高，比特币交易价格超过26,000美元。
风起2023-09-28
以太坊链上“令人失望”？有待新叙事的出现
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上有新的叙事才能推动行情进一步发展。摩根大通分析师近期表示，上海升级后以太坊的活动情况令人失望。他们指出，眼下人们普遍关注EIP-4844升级，但它是否能改变游戏规则尚待观察。摩根大通强调，自四月份上海升级以来，以太坊网络的活动并未达到预期。虽然合并升级将工作量证明转变为权益证明，导致以太坊网络的能源消耗减少了99%以上，但以太坊的供应量正在减少，质押急剧增加。但是价格却表现低迷，这也说明了市场的弱势。分析师在一份报告中写道：“自上海升级以来，以太币的质押量增加了50%，但网络活动的增长相当令人失望。”他们指出，以太坊的每日交易量、每日活跃地址以及去中心化金融（DeFi）协议的总锁定价值（TVL）均出现了下降。以太坊活动的下降表明，去年的多重“看跌力量”可能仍在持续，包括FTX和Terra的崩溃、美国监管的不确定性和制裁、机构投资者对加密货币兴趣的消退以及风险投资资金的枯竭。分析师表示，这种影响超出了上海升级对以太坊网络活动的积极影响。上海升级允许以太坊验证者提取在网络中锁定的质押以太币。此外，他们指出，以太坊第二层网络的表现好坏参半。尽管观察到op活动增加，但Arbitrum的活动却有所下降。自从三月底（即上海升级实施之前）以来，Arbitrum和Optimism的TVL也有所下降。分析师还关注到以太坊的中心化担忧，特别是像Lido这样的流动性质押协议，该协议保持着主导地位，占据了近三分之一的份额。对于以太坊的EIP-4844升级，加密行业正在期待其能带来的网络活动显著增加。然而，分析师认为，“持续看跌加密货币的力量仍然是一个阻力”。坎昆升级是全面实施danksharding的第一步，它与最初计划的分片技术不同。Danksharding没有将以太坊区块链拆分为多个分片链，而是引入了包含数据的blob——附加到区块的临时数据包，这些数据包可以容纳比区块本身更多的数据。这项创新预计将使Arbitrum和Optimism等第二层网络受益，这些网络会将交易捆绑在一起，然后再发布到主链上。数据blob不会改变以太坊区块的大小，但会为第二层汇总创建额外的临时数据空间，这可能会增加网络吞吐量并降低交易费用。目前，坎昆升级计划于今年第四季度进行，但可能会推迟到明年初。StarEx认为，以太坊生态方面的“利好叙事”——坎昆升级可能不如大多数人预期的那么好。这半年以来，以太坊的质押增加了50%，加上gas销毁，实际上ETH的流通量大幅降低，但价格相对疲软，而坎昆升级能够带来的生态活跃短期内还看不到爆发式增长的曙光。接下来只能看加密市场的新生态叙事，defi2.0、nft2.0、rwa、web3.0等板块会不会出现大的应用带动市场牛市到来，还是值得期待。来源：金色财经
金色财经2023-09-28
美联储内部人士重磅曝光！725家银行列入FDIC观察名单准备迎接“新一轮银行业爆雷”
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8716亿美元的整体暴跌中，30%来自摩根大通、美国银行、富国银行和花旗。截至6月30日，摩根大通的存款总额同比下降2.8%至2.068万亿美元，但该银行连续三年保持该国最大存款持有者的地位。尽管5月1日收购第一共和银行(First Republic Bank)带来了资金流入，但资金还是出现了下降。摩根大通首席财务官杰里米·巴纳姆(Jeremy Barnum)在7月14日的财报电话会议上表示，随着量化紧缩的继续，“我们的核心观点仍然是整个特许经营业务的存款将适度下降”。美国银行曾经是2020年美国存款最多的银行，其存款下降5%至1.888万亿美元，市场份额下降3个基点至10.93%，而富国银行的存款下降6%至1.377万亿美元。报告指出，花旗的存款下降0.8%至7571.4亿美元。蒙特利尔银行是今年涨幅最大的银行，达到 51.7%，存款总额达到2022.4亿美元，这一增长可能是由于其二月份收购了西方银行。存款总体下降反映了银行业因利率上升、通胀压力和消费者信心下降而出现的动荡。尽管美国FDIC坚称银行体系资本充足，而且新提案将使最大银行的持有资本增加19%，但存款近30年来的首次下降表明，金融机构面临的压力越来越大。嘉信理财(Charles Schwab Corp.)的存款较去年降幅最大，减少31.1%至3047.9亿美元，经济低迷主要是由于经纪账户资金流出。 SVB金融集团在其子公司硅谷银行于3月份倒闭后，跌出美国15大银行榜单。然而，当月晚些时候，First Citizens Bancshares介入并收购了幸存的硅谷桥银行。由于银行继续关闭分支机构以降低成本并适应数字化，分支机构总数从2022年的79172家减少至77796家。#银行业危机#
小萧2023-09-28

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