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美国债务“爆雷”一幕！彭博调查：数万亿美元撤出全球股市买入黄金、美债和比特币对冲
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总统拜登警告。 “这可能是灾难性的，”摩根大通公司老板杰米·戴蒙(Jamie Dimon)提到。 “美国债务违约将造成非常严重的影响”，这是国际货币基金组织(IMF)谨慎标准下的强硬用语，提醒世界最大经济体的主权违约应该是不可想象的。大约60%的MLIV Pulse受访者表示，这次的风险比2011年僵局要大，那是过去最严重的债务限制危机。通过一年期信用违约互换确保不付款的成本已飙升至远高于前几次的水平，尽管它们仍然表明实际违约的可能性相对较小。 “考虑到选民和国会的两极分化，风险比以前更高，”Invesco固定收益、替代品和ETF策略主管Jason Bloom说。“双方如此固执己见，意味着他们有可能无法及时采取行动。” 现在按照市场价格计算，黄金对冲并不便宜，因为该金属今年迄今表现良好。首先受到中国奢侈品买家不断增长的需求，然后受到银行业危机和美国违约威胁的提振，它目前徘徊在每盎司2015美元附近。 MLIV调查中的大多数投资者认为，如果债务上限之争走到最后，但美国没有违约，10年期美国国债将会上升。然而，专业人士对如果美国政府真的坠入悬崖会发生什么情况存在分歧。大约60%的散户投资者预计，10年期国债在违约情况下会走弱。基准美国国债收益率上周收于3.46%，比年内高点低约63个基点。与此同时，债务上限僵局推高一些极短期证券的收益率，这些证券被认为最有可能被延迟支付，从而加剧了国债曲线的扭曲。利率最高的是6月初前后，该时间点接近财长耶伦(Janet Yellen)警告美国可能会耗尽借贷空间。如果美国债务上限能够挺过6月中旬，那么在面临7月下旬的新挑战之前，它可能会从预期的纳税和其他措施中获得一些喘息的空间，7月下旬的市场定价也表明存在一定程度的压力和担忧。在2011年的僵局中，导致标准普尔信用评级下调，但并未真正违约，美国国债购买激增使10年期国债收益率跌至当时的历史低点，而黄金上升，全球股票价值蒸发了数万亿美元。投资专业人士这次对标普500指数前景的悲观程度低于散户，道明证券利率策略主管Priya Misra表示：“如果我们确实看到短期违约，市场反应将给国会带来提高债务上限的压力。” 一些投资者认为，债务上限闹剧已经对美元造成一定伤害，41%的投资者表示，如果美国违约，美元作为全球主要储备货币的地位将面临风险。投资者正在认真考虑远离美元的风险。早期的MLIV Pulse调查显示，大多数受访者认为美元在十年内占全球储备的不到一半。
颜辞2023-05-15
最快还有两周见证“历史性时刻”！分析师：若美国违约金价恐飙升100美元
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，黄金可能会表现良好。” 5月11日，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在接受彭博电视台采访时表示，美国若债务违约会造成持久的影响，美国必须非常小心，否则可能引发金融恐慌。戴蒙表示，目前该行员工每周开会讨论一旦美国出现债务违约将对客户、合约以及市场造成的潜在影响。随着形势变化，摩根大通可能将每周召开一次会议改为每天召开一次会议。
天马行空2023-05-15
周评：太刺激！美国CPI风暴掀翻市场，中国数据“爆冷” 债务危机警告不断
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久，可能会削弱全球对美国资产的信心。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)周四警告称，如果美国在国会未能提高债务上限的情况下出现债务违约，将对经济造成前所未有的损害。 G7集团财长结束为期三天的会议，并对美国债务危机提出警告，称全球经济的不确定性将因此加剧。 G7国家财长认为，全球经济前景已被高通胀、美国银行倒闭和美国债务危机蒙上了阴影。美国财政部长耶伦表示，将在下个星期会见华尔街银行业高级专家，讨论自1789年以来美国首次出现债务违约的可能性。英国财政大臣杰里米·亨特13日警告称，美国债务上限僵局给全球经济带来严重风险。亨特在七国集团财长和央行行长会议后表示，“如果全球经济的最大引擎之一美国因未能达成协议而使其GDP偏离轨道，那将绝对产生毁灭性的影响”。“如何解决这个问题不是由我们来说的，”亨特说。“但我们非常希望美国政府和国会能够解决他们之间的分歧。” “我们相信他们会达成协议——我们需要记住，谈判才刚刚开始，”法国Edmond de Rothschild Asset Management首席执行官Marie Jacot-Cardoen表示，“在达成协议之前，政治对抗可能会加剧，但我们相信会找到妥协方案。”
厉害啦2023-05-13
【投研周报】RBC财富管理：谨慎保守！美国货币市场资产飙升至历史高位
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采取行动，如禁止银行股票的卖空交易，但摩根大通在5月5日做出了升级多家银行至“超配”评级的大胆举措。这导致银行股票和股市在上周五出现了大幅反弹。该报告指出：“为此，我们认为，区域银行的抛售已成为引发更多恐惧和抛压的催化剂。” 分析师得出结论：“在我们看来，由于情绪如此负面，不需要太多的变化就可以看到区域银行股票在中期内得到显著的有利重估。” 此外，文章还提到了沃伦·巴菲特的名言：“别人贪婪我恐惧，捏人恐惧我贪婪。” 尽管这听起来容易，但实际应用起来并不容易，我们自己的情绪和所有人的情绪都非常强大。自三月份以来，地区银行的股票遭受了重创，并且还没有显示出有意义的复苏。下图来自华尔街日报，其体现了持有美国地区银行股票的ETF (KRE) 的年初至今的图表。下图显示了 ETF 中更广泛的美国银行股（代码 BKX）有类似的趋势。尽管美联储的报告令人鼓舞，但研究人员并不总能找到所有存在的问题，这就是为什么会有顾虑。标准普尔500指数是一个由500家大型上市公司股票组成的股票指数，而其中的金融类股票占比近13%。目前标普500指数相比于今年2月初的高点下跌了1%，相比于2021年底的历史最高点下跌了14%。请参阅下面来自《华尔街日报》的标准普尔 500 指数的年初至今图表。尽管银行存在问题，但科技股的走强正在帮助标准普尔500指数保持良好。纳斯达克昨日突破2月高点，出现重大进展。纳斯达克是2022年表现最差的市场，但是今年表现最好的指数。在2023年1月9日和3月初，纽约证券交易所的大量购买表明，一股信心的浪潮席卷了全球。当利率上涨到目前这个程度时，我们通常会看到股市下跌、经济衰退和失业率上升。然而，我们似乎违反了所有的规律，因为标普500指数今年已经上涨了7.6%，看起来我们也没有陷入典型的经济衰退。就就业而言，加拿大预计4月份将新增2万个工作岗位，这在目前的情况下本身就是令人惊讶的。但实际上，加拿大在4月份新增了4万个工作岗位！自2022年3月以来，美国的失业率在3.4%至3.7%之间波动，变化不大。我从未经历过在利率在12个月内上涨如此之多的情况下，出现如此稳定的经济状况。市场广度推动信号告诉我们，这一次确实与以往不同。我希望你能看到，依靠像市场广度推动信号这样的工具来指导我们，比仅仅依靠新闻头条和我们自己的结论更有用和实际。尽管银行危机和美国债务上限问题成为了近期新闻的热点，但我们应该关注经济和股市的长期发展。美国经济和股市正处于一个16-18年的增长周期中，变化的速度每10年翻一番！现在人工智能正带来一场革命，我们无法想象AI可能带来的效率、生产力和利润的提升，就像我们在上世纪80年代和90年代无法想象个人电脑和电脑芯片的作用一样。只有极少数人意识到iPhone会如此大地改变我们的生活方式。我在机场看到一个祖父告诉他5岁的孙子：“你不能用iPad，因为它已经收起来了。”我有9个孙子，他们总是要求使用我们的iPhone。如今，对于儿童和成年人来说，限制对着屏幕时间已经成为一个重要问题。总的来说，现状似乎就像往常一样。那些长期来看不是那么重要的短期问题似乎吸引了我们全部的关注，而我们往往忽略了真正重要的事情。正在发生的一场革命很可能会改变未来企业和人们的做事方式。在未来五到十年内，真正能够改变局势的因素是机器人技术、3D打印技术、人工智能、生物技术以及向绿色能源的转变等等。我们花费了多少时间和精力来关注这些新发展？我们是在关注树木还是森林？
Dave Harder2023-05-13
决策分析：美国股市债市双杀债务上限阴霾挥之不去消费者情绪悲观
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est Bancorp下跌了3.0％，摩根大通下滑了1.4％。周五美国早盘黄金和白银价格下跌，白银跌至六周低点。本周晚些时候美元指数的反弹是金属的看跌外部市场因素。今日美国国债收益率小幅上涨，对避险金属也有点利空。6月黄金最后下跌11.50美元至2,009.20美元，7月白银下跌0.459美元至23.075美元。美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）再次呼吁提高债务上限，这增加了投资者的忧虑。在接受彭博电视采访时，她表示：“如果国会未能这样做，它将真正损害我们的信用评级。我们必须违约某些义务，无论是国债还是向社会保障受益人支付的款项。” 债务上限的僵局和联邦官员的鹰派评论使得股市本周的涨跌幅度很小，投资者正在等待一个信号，表明联邦加息周期已经结束。周四的美国数据显示，初次申请失业救济的人数达到了2021年10月以来的最高水平，而生产者物价上涨低于经济学家的预期，这引发了希望政策最终会产生影响的情绪。 Newedge Wealth首席投资官Cameron Dawson周五在彭博电视上表示：“由于我们身处这样一个世界，我们知道经济衰退的风险很高，但我们在硬数据中并没有看到它的真实情况，这就是为什么我们继续出现这种横向波动的原因。” 华尔街一直将标普500指数4200点视为一个关键的阻力水平。根据Cameron Dawson的说法，风险在于市场走得更高。“技术指标和情绪定位可能会将我们推上这个水平，真正让它成为一个非常痛苦的交易。” 芝加哥联邦储备银行主席Austan Goolsbee在接受PBS采访时表示，通货膨胀仍然过高。“你不想让飞机鼻子朝下降落。因此，我们试图平衡一下，我们能否在不使经济陷入衰退的情况下减缓通货膨胀。” Austan Goolsbee的评论跟随了美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）的评论，后者表示，如果价格压力没有缓解，美联储可能需要进一步加息。周五，两年期国债收益率上升至3.99%，而十年期国债收益率上升至3.46%。太阳能股票表现良好，First Solar领导了一波涨势，因为公司发布了有关清洁能源税收抵免增加的新指导方针。美元创下自2月以来的最大周涨幅，因为投资者看好其作为避险货币的地位，而比特币则跌破了27,000美元。在新兴市场中，人们开始关注土耳其周日的选举。伊斯坦布尔的银行股票上涨，创下2002年现任总统Recep Tayyip Erdogan的执政党AK Party上台以来的最佳表现。一些投资者认为，如果反对派获得权力，他们将恢复更为正统的货币政策。下一个交易日焦点、风向标： 16:50日本第一季度名义GDP年化初值(十亿日元) 19:00中国4月社会消费品零售总额(年率) 中国4月规模以上工业增加值(年率) 23:00英国3月失业率英国至3月三个月ILO失业率 19:00中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 18:30澳洲联储公布5月货币政策会议纪要 06:15明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0848，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0975，进一步阻力位于1.1035，关键阻力位于1.1073；汇价下行的初步支撑位于1.0876，进一步支撑位于1.0839，更关键支撑位于1.0778。英镑：英镑/美元收低，收报1.2446，跌幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2602，进一步阻力位于1.2694，关键阻力位于1.2747；汇价下行的初步支撑位于1.2457，进一步支撑位于1.2404，更关键支撑位于1.2312。日元：美元/日元收高，收报135.74，涨幅0.90%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.901，进一步阻力位135.42，关键阻力位于135.999；汇价下行的初步支撑位于133.803，进一步支撑位于133.224，更关键支撑位于132.705。
埃尔文2023-05-13
【黄金收市】又见高台跳水！美债务危机传来新消息黄金急升又急跌
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来。目前随着越来越接近潜在的X日期，摩根大通的CEO杰米戴蒙就表示，越接近违约，市场会越恐慌，可能会看到股市和债市出现剧烈的波动。而摩根大通一直在为潜在的美债违约风险做一些准备，其内部目前是每周开一次会议，之后会议频率可能提高到一天三次。美市早盘，现货黄金一度攀升至2022.59美元高点，但随后自高位回落并收跌。金价下跌的部分原因是本周ICE美元指数上涨。该指数是一个受到密切关注的衡量美元兑其他主要货币汇率的指标。该指数周五上升0.63%，至102.70。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan对MarketWatch表示，“本周将是美元指数自2月以来表现最好的一周，但弱于预期的美国消费者价格指数(CPi)和生产者价格指数(PPI)令多头信心受挫。”“金价的上行可能也受到本周(美联储)讲话中仍然鹰派的言论的限制。” 即便如此，现货金价仍在重要的心理关口2000美元上方受到支撑，因“对美国债务上限谈判的持续担忧，以及对美联储结束升息的希望”，Tan表示。现货金保持在2000美元上方的时间越长，同时吸引资金持续流入以黄金为支撑的ETF， “金价重返历史高位的可能性就越大。” 5月4日，黄金期货收于2055.70美元，为纽约商品交易所有史以来最活跃合约的第二高收盘价。与此同时，白银期货结算价再次跌至4月初以来的最低水平。铜价周四大幅下挫，下跌4.8%，创2月初以来最大单日百分比跌幅，一些分析师将跌幅归因于对中国需求的担忧。然而，Monetary Metals首席执行官兼创始人Keith Weiner周四表示，以市场价差衡量的白银基本面并没有改变。他表示，“美元贬值和银行体系风险上升的宏观形势”也没有改变。“人们正转向黄金和白银，因为当你不想冒险投资或投机时，它们是你所拥有的。” 他说，周四的“热点新闻”包括许多“通缩”主题，如银行业危机、阿根廷等地的货币危机以及通胀降温。“几乎所有的东西都被普遍抛售。这是常有的事。甚至可能延长几天，也可能不会。” 后市展望 1.最新的Kitco News黄金周度调查显示，散户投资者仍看好黄金，预计金价将重新测试2050美元下方的阻力位。与此同时，华尔街分析师对此持不同意见，许多人表示，交易员必须区分短期波动和整体趋势。本周，19位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在势均力敌的投票中，看空和看多阵营各获得8票，各占42%。与此同时，3位分析师(16%)对下周金价持中性看法。同时，有665人在网上投票。其中，382位受访者(57%)预计下周金价将上涨。另有162人(24%)预计金价将走低，121人(18%)对近期持中立态度。调查还显示，平均而言，散户投资者预计下周金价将收于2046美元左右。 2.FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga表示，由于对美国债务上限问题的担忧以及对该国银行业的担忧挥之不去，黄金的跌幅有限。在经济或金融不确定时期，避险黄金往往会上涨。美联储6月份将利率维持在当前水平的可能性为90%。 Otunuga表示，交易商“实际上已经消化了美联储在9月前降息25个基点的预期”，(黄金)市场的多头情绪依然强劲。 3.加拿大皇家银行BlueBay资产管理公司首席投资长Mark Dowding说，目前美国利率市场对美联储到12月将累计降息约75个基点的预期进行了定价，但考虑到劳动力市场的紧紧俏以及随后对工资和服务通胀的影响，这可能过于乐观了。他表示，对即将到来的经济衰退的担忧与近期的企业收益和消费者实力形成了对比。以历史标准衡量，第一季财报季表现强劲，财报指引的预估都上调了，而美联储最近的一份报告显示，家庭储蓄过剩仍然充足，能够支撑到年底前的支出。下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本4月国内企业商品物价指数 17:00 欧元区3月工业产出 20:15 加拿大4月新屋开工 20:30 美国5月纽约联储制造业指数 20:45 亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的会议上致欢迎词 21:15 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
夏洛特2023-05-13
美股收盘：纳指跌超40点中概股多走低网易有道跌超21%
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也暗示美国经济衰退可能近在眼前。　　摩根大通分析师Jason Hunter表示：“这是一个相当典型的故事。股市领涨者薄弱，然后在增长放缓到特定程度时，你会看到真正的现金出逃。” 　　据特斯拉美国官网显示，特斯拉上调美国Model X、Model S及Model Y全系售价。其中，Model X售价上调至98490美元，Model X Plaid版售价上调至108490美元；Model S售价上调至88490美元，Model S Plaid版售价上调至108490美元；Model Y售价上调至47490美元，Model Y长续航版售价上调至50490美元，Model Y高性能版价格上调至54490美元。此外，马斯克宣布为Twitter找到了一位新CEO。　　苹果公司5月12日宣布，18日将在越南开设第一家在线商店，为客户提供完整的苹果产品线和越南语支持。　　据印度经济时报消息，印度计划对Netflix的当地业务征税。印度所得税部门表示，这家总部位于美国的娱乐公司在印度有常设机构，因此有责任对其在该国的收入进行纳税评估。
金融界2023-05-13
股市面临的新威胁是什么？复苏的美元
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的厌恶情绪的货币最近也表现良好。　　摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的一个分析师团队说，美元的技术面走势显示，一年后美元可能会走强。“过去的信号显示，自20世纪70年代以来，超过60％的时间美元指数在六个月内处于较高水平，自1990年以来超过65％的时间，”杰森·亨特领导的一个分析师团队表示。　　诚然，一些长期外汇策略师认为，美元最近的反弹仅仅是过度押注欧元的结果，美元仍被高估。“在这里，美元估值过高的感觉不太容易摆脱，”societantest gsamnsamrale宏观策略师基特•朱克斯（Kit Juckes）在给客户的一份报告中表示。　　arbetter Investments总裁马克•阿贝特（Mark Arbeter）在接受电话采访时表示，美元的上涨对股市多头来说是一个令人不安的信号。"美元看起来正试图转高，这对股市不利，"他说。
金融界2023-05-13
摩根大通调查：美国违约将刺激国债上涨和美元走弱
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　　接受摩根大通调查的机构投资者预计，如果当前的债务上限危机引发美国技术性违约，那么美国国债收益率曲线将出现牛市趋平，高评级信用债息差扩大，还有美元相对于其他避险货币贬值。　　Jay Barry等摩根大通分析师在给客户的报告中称，调查于5月9-11日期间进行，收到了123家机构投资者的回复。　　在美国国债方面，61％的受访者平均预计2年期国债收益率下降18个基点，67％的受访者平均预计10年期国债收益率下降22个基点，意味着2年期至10年期收益率曲线走平。　　信用债方面，99％和97％的受访者分别平均预计IG CDX指数和JULI指数息差扩大44个基点和66个基点。　　在外汇方面，78％的受访者平均预计美元兑日元和瑞郎贬值2.6％72％的受访者平均预计美元兑欧元贬值1.7％。　　调查显示，受访者的共识是有担保隔夜融资利率与逆回购利率之间的利差只会温和扩大，91％的受访者平均认为该利差扩大6个基点。　　对于短期互换利差如何表现并无强烈共识，55％的受访者预计会扩大，预期平均值2个基点。
金融界2023-05-13
摩根大通CEO：针对美国或违约每周进战情室开会一次未来可能更频繁
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　　摩根大通董事长兼首席执行官Jamie Dimon表示，针对美国可能违约，该银行每周进入战情室开会一次以预做准备；他也批评前总统特朗普的行径：即鼓励共和党议员在提高债务上限议题上坚持己见，即使这意味着违约。　　Dimon周四被问及特朗普的评论时说，这是另外一件特朗普不太懂的事情。　　特朗普自2016年以来首次接受CNN访问时表示，共和党人应该继续推动削减开支，如果未达目的，就应该任由违约。拜登和国会共和党人在提高31.4万亿美元的举债上限问题上陷入僵局，共和党领导人要求，在提高上限之前，行政部门得承诺削减开支；拜登坚持要毫无条件地提高上限。　　Dimon表示，美国步步接近潜在违约可能引发投资者恐慌，并影响美国以外的其他市场。随着越来越接近6月1日，该银行可能会更频繁地在作战室开会——且可能一天开会多次。财政部长耶伦先前表示，美国最早可能在6月1日耗尽现金。　　Dimon周四表示，我认为违约不会发生——因为它会是一场灾难，而且越接近，就会感到恐慌。它影响合同、抵押品、清算所、客户——它对世界各地的客户产生不同的影响。然后你必须预测人们会有什么反应。　　Dimon长期以来一直主张取消债务上限，这是影响美国支付现有账单能力的政府借款上限。耶伦一直警告，违约可能导致经济和金融灾难。
金融界2023-05-13

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