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港股续跌，南向资金四连增仓！恒生科技ETF基金（513260）单日吸金超6000万，交投再刷历史次高！资管巨头集体加仓中概
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露2023年二季度持仓情况。数据显示，摩根大通、桥水、花旗、富达、高瓴、景林海外子公司等资管机构纷纷加仓中概资产。摩根大通二季度加仓的中概股主要集中在百度等互联网巨头，其中百度的增持幅度达到142.06%；花旗投资组合也大幅加仓包括拼多多在内的中概互联网巨头；瑞银二季度增持阿里巴巴、京东等公司；富达基金加仓了网易、百度等中概股。高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors二季度围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作;另外，HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。此外，全球最大的对冲基金桥水二季度亦大幅增仓拼多多、携程和蔚来等多只中概股，增仓幅度分别为27.5%、26.11%和29.15%。千亿巨头景林资产海外子公司也在做多中国资产，截至今年二季度末，景林的前十大重仓股中也出现拼多多、网易等中概股身影，且其重仓中概股均获不同程度增仓【港股韧性强大，恒生科技弹性特征突出】港股的强大的韧性在历史行情中已经得到了多次检验：华福证券回顾了1970年以来全球股市数次大跌结束后主要股票指数的行情走势，时间包括1973年（第一次石油危机）、1987年（黑色星期一）、1998年（东南亚金融危机）、2000年（互联网泡沫破灭）、2008年（全球金融危机）和2020年（新型冠状病毒）。和其他股指相比，港股在历次大跌中的跌幅都较大，但大跌结束后反弹的力度也更强，特别在三个月至六个月的中期时间维度上，呈现出高弹性的特点。除了宽基指数外，华福证券还统计了港股、A股和美股各行业指数在大跌结束行情反转时的表现。港股中具有高成长属性的行业，如信息技术等板块在历次行情反转中的涨幅均排名靠前。（来源：华福证券《港股的高弹性特征》）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-16
别人恐惧我贪婪！美国将逢低押注中国股票对冲基金：避开房地产企业、买入“这2家科技巨头”
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努力应对股市调整的前景。费雷斯的预测与摩根大通的马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)观点一致，后者敦促投资者继续减持股票，因为预计全球经济可能会陷入困境。 (来源:Bloomberg) 费雷斯在加入Vantage Point之前，曾担任瀚亚投资(Eastspring Investments)和高盛资产管理部门的投资组合经理，该公司管理着约8亿美元的资产。他预计货币紧缩的影响将加剧季节性因素的影响，历史上8月和9月是美股表现最差的月份。费雷斯表示，Vantage Point正在为风险市场的回调做好准备，这将为其增持遭受重创的资产打开大门，包括中国股票。他还计划复制以前成功的交易，收购百度和京东等大型科技公司，同时避开房地产开发商。在信贷市场，基金经理青睐iShares美元亚洲高收益债券指数ETF。景顺(Invesco)首席全球市场策略师克里斯蒂娜·胡珀(Kristina Hooper)同样对软着陆情景持怀疑态度，并正在为削减风险资产做准备。 “就股票而言，我认为短期内我们可能会在美国和其他发达市场看到一些阻力，”她上周在接受彭博电视台采访时表示。她最后强调：“美联储不可能在不造成任何损害的情况下采取如此激进的紧缩措施，这就是为什么我认为这将是一次坎坷的着陆。” 惠誉警告称可能下调美国数十家银行的评级后，银行股空军来袭，家得宝财测不佳，非必需品类需求减弱的悲观言论打压市场情绪，不过富国银行等华尔街持续看英伟达，其股价续扬向上。美国零售销售数据意外上涨，美国最新公布数据显示，7月零售销售月增0.7%，达到6964亿美元，远超预期0.4% 和修正后前值0.3%，创6个月来最大增幅。联邦公开市场委员会(FOMC)委员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)周二指出，鉴于通胀仍过高，可能还需要进一步加息，美联储尚未准备好结束本轮加息周期，未来仍须取决于经济数据。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“最新零售销售数据显示经济仍然表现良好，很显然，经济比六个月前任何人的预期都要好。” Easterly子公司Orange investment Advisors投资长兼投资组合经理Jay Menozzi说：“如果美国银行业被惠誉评级下调，人们很可能被迫支付更高的利率才能从这些银行贷款，消费者将面临更高的借贷成本。”
小萧2023-08-16
贝莱德前首席策略师称放弃衰退预测为时过早，股市或下跌15%
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的前景越来越乐观。本月早些时候，美银和摩根大通的分析师都收回了他们对经济衰退的预测。但前贝莱德首席美股策略师、现任Crossmark Global Investments首席投资官鲍勃·多尔（Bob Doll）认为，投资者不够耐心，并坚持认为未来几个月经济会陷入衰退。多尔在上周四的一次采访中表示：“我们在今年年初说过，我们预计在劳工节到年底之间的某个时候会出现温和的衰退，我们现在仍这样认为。” “毫无疑问，‘衰退’这个词在很多人的词汇中留下了痕迹，”他接着说，“我很固执，我仍然在我的词汇中使用‘衰退’这个词。” 对多尔来说，这是一个关注领先指标的问题，而不是那些滞后或巧合的指标。例如，人们把低失业率和月度就业仍保持正增长作为经济完好无损的证据。但他认为，就业数据反映的是过去的情况，或者最多只能反映当前的情况。相反，投资者应该关注美国国债收益率曲线、美国谘商会的领先经济指数（Leading Economic Index）和货币增长等指标。自上世纪60年代以来，3个月期美国国债和10年期美国国债的倒挂发生在每次经济衰退之前。这反映出较短期国债收益率与联邦基金利率一起上升，以及投资者在10年期国债中寻求避险。然后是美国谘商会的领先经济指数。该指数由10个组成部分组成，包括制造业活动、消费者信心、住房市场活动、债券市场活动、股市表现、申请失业救济人数和贷款活动。几个月来，该指数一直处于衰退状态，预示着经济衰退可能即将来临。最后货币供应。由于美联储允许资产从其资产负债表中滚出，而不是在到期时更换资产，因此美国货币供应的年增长率有史以来首次出现负值。货币供应的负增长意味着经济中的流动性萎缩，从而减缓经济增长。多尔表示，投资者还应警惕政策滞后，因为加息仍在对经济产生影响。他说：“17个月前，美联储开始加息。而衰退的开始通常是在收益率曲线倒挂几个月之后。收益率曲线直到不到一年前才出现倒挂。所以，所有这些都告诉我，不要那么快就放弃衰退。” 多尔补充称：“美联储在一年多一点的时间里将利率从0%提高到5.25%。那是很重的东西。如果认为唯一的后果就是几家银行在3月中旬倒闭一天半左右，然后我们就可以无忧无虑地继续前行，我认为这种想法有点天真。” 虽然多尔预测经济衰退将到来，但他认为，考虑到过去几年的货币和财政刺激措施，这场衰退的程度将是温和的。因此，他认为股市也只会出现温和抛售。他预计到年底标普500指数将跌至3800-4200点区间，不过他说该指数可能会进一步下跌。上周五，标普500指数收盘接近4464点，如果跌至3800点，将意味着下跌14.8%。
金融界2023-08-16
最看好中国经济的摩根大通突然“变脸”！糟糕数据之后全球大行掀起下调中国GDP预期浪潮
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最新一轮中国经济数据出炉之后进行的。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)团队将2023年中国国内生产总值(GDP)增长预期下调至4.8%。就在5月初，摩根大通还预测中国经济将增长6.4%，是预测值最高的投行之一。 (图片来源：彭博社) 以朱海斌为首的摩根大通经济学家团队目前预计，明年中国经济增速为4.2%。继去年仅3%的经济增速之后，这将是中国经济增速连续三年低于5%。巴克莱银行(Barclays Plc)将中国今年的GDP增长预期下调0.4个百分点，至4.5%，同时维持低于市场普遍预期的2024年4%的增长预期。包括Jian Chang在内的巴克莱经济学家将这一举措归因于令人失望的消费、住房、出口和信贷数据，以及缺乏有效的刺激措施。周二，中国央行突然意外降息，将1年期中期借贷便利(MLF)利率下调15个基点，7天期逆回购利率调降10个基点，分析人士指出，中国央行这一行动明确释放出加大货币政策刺激力度的信号，以提振经济和市场信心。中国周二公布的7月份官方经济活动数据显示，消费者支出、工业产出和投资增长全面下滑，失业率上升。同样令人失望的6月份数据，促使多家投行上月下调全年预测。瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)也是此次下调预期的机构之一。这家日本大型银行将中国2023年GDP增长预期从5.5%下调至5%。该行资深中国经济学家Serena Zhou提到了房地产市场持续疲软带来的不利因素。摩根大通还强调中国房地产市场的困境。该行经济学家表示：“房地产市场前景恶化，尤其是又一年土地购买和新屋开工大幅下降，往往会加大对经济的拖累。” 他们还提到对大型开发商碧桂园(Country Garden)最近未能支付债券息票的担忧——此举可能会进一步削弱市场信心，并加剧中国部分金融部门的溢出风险。中国国家统计局周二公布的数据显示，7月份，中国工业增加值同比增长3.7%，增幅低于接受彭博社调查的经济学家预期中值4.3%。中国7月份零售销售同比增长2.5%，较经济学家预期中值4%更加糟糕。今年前7个月，固定资产投资增速降至3.4%，低于经济学家预期的3.7%。房地产投资在此期间收缩8.5%，比今年上半年还要糟糕。中国7月城镇失业率从6月份的5.2%上升至5.3%。国家统计局表示，在审查调查方法期间，将暂停公布青年失业数据。今年6月，16至24岁年轻人的失业率达到创纪录的21.3%。中国国家统计局周二表示，国内需求仍然“不足”，“经济复苏的基础仍需加强”。近期的其他数据显示，银行贷款增速降至14年来最低，通缩压力出现，出口萎缩。包括Robin Xing在内的摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家团队表示，“如果宽松政策仍然缓慢”，那么官方设定的5%的目标将面临风险。瑞银集团(UBS Group AG)以汪涛为首的经济学家团队写道，进一步的货币和财政措施，以及对房地产市场规则的放松，可能有助于今年下半年经济增长的反弹。他们在基准情景下维持全年GDP增长5.2%的预测。
tqttier2023-08-16
CWG Markets：美国7月CPI数据好于预期，美元盘中回调后再反弹
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步下调对美国银行业经营环境的评估，包括摩根大通在内的美国银行评级可能会被下调，这也加剧了风险厌恶情绪。美元指数持平，此前数据显示美国7月零售销售增幅高于预期；美国商务部称，7月美国零售销售环比增长0.7%，表明尽管美联储为抑制通胀激进加息，但需求仍保持了韧性，这主要得益于劳动力市场紧张推动薪资强劲上涨。衡量美元兑欧元和英镑等六种货币的美元指数盘中低见102.800，尾盘上涨0.058%，报103.200，周一曾触及一个半月高点103.46。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“美元在当前水平保持相对稳定，但我们在全球范围内看到其他货币大幅走软。” BNY Mellon Markets美洲宏观策略主管John Velis说：“我认为，强劲的美国零售销售数据在一定程度上缓解了亚洲数据的负面意外，因此这推动了风险胃纳回升。” 美元兑日元盘中升至九个月新高145.865，随后跌至145.25的盘中低点。尾盘报145.66日元。交易员们一直在寻找任何干预的蛛丝马迹。去年秋天，美元飙升至145以上，引发日本官员几十年来首次买入日元。 Schamotta说，日本财务省当局似乎都对本国货币进一步贬值比较放心。不过，他们在密切关注，如果看到外汇市场出现无序的单边波动，他们肯定会准备介入。日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局在考虑是否干预外汇市场时，并不以绝对汇率水平为目标。在其他地区，英镑上涨，因为数据显示英国基本工资以创纪录的速度增长，加重了英国央行对通胀的担忧。英镑尾盘上涨0.16%，报1.2705美元，此前数据显示，在截至6月的三个月里，不包括奖金在内的英国工资比去年同期上涨了7.8%，这是自2001年有可比记录以来的最高年涨幅。不过，英国失业率意外地从4.0%升至4.2%，但货币市场交易员仍预计英国央行下月将至少加息25个基点，因为他们担心薪资高增长将对通胀产生第二轮效应。欧元尾盘持平于1.09045美元。美元指数技术分析：美指周二上涨在103.30之下遇阻，下跌在102.80之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.90之上受到支持，后市上涨的目标将会指向103.40--103.60之间。今天美指短线阻力在103.35--103.40，短线重要阻力在103.55--103.60。今天美指短线支持在102.90--102.95，短线重要支持在102.60--102.65。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0895之上受到支持，上涨在1.0955之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0940之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0880--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0935--1.0940，短线重要阻力在1.0970--1.0975。今天欧美短线支持在1.0880--1.0885，短线重要支持在1.0860--1.0865。黄金技术分析：黄金周二下跌在1896.00之上受到支持，上涨在1912.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1911.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1895.00--1888.00之间。今天黄金短线阻力在1910.00--1911.00，短线重要阻力1918.00--1919.00。今天黄金短线支持在1895.00--1896.00，短线重要支持在1888.00--1889.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月15日（周二）收盘下跌138.70点，跌幅0.87%，报15765.55点；英国富时100指数8月15日（周二）收盘下跌123.94点，跌幅1.65%，报7383.21点；法国CAC40指数8月15日（周二）收盘下跌81.14点，跌幅1.10%，报7267.70点；欧洲斯托克50指数8月15日（周二）收盘下跌49.28点，跌幅1.14%，报4280.95点；西班牙IBEX35指数8月15日（周二）收盘下跌87.11点，跌幅0.92%，报9342.49点；意大利富时MIB指数8月15日（周二）收盘上涨160.75点，涨幅0.57%，报28435.49点。美国股市收盘：道琼斯指数8月15日（周二）收盘下跌361.30点，跌幅1.02%，报34946.33点；标普500指数8月15日（周二）收盘下跌50.47点，跌幅1.12%，报4439.25点；纳斯达克综合指数8月15日（周二）收盘下跌157.28点，跌幅1.14%，报13631.05点。主要商品收盘：美国期金收低0.5%，结算价报1935.2美元。布伦特原油期货下跌1.5%，报收于每桶84.89美元；美国原油下跌1.8%，报收于每桶80.99美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.60---102.90的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0940---1.0860的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2790---1.2670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8830---0.8755的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在145.90---144.75的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6550---0.6440的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3540---1.3455的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在1911.00---1892.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-08-16
CWG Markets2023-08-16
CPT Markets：惠誉警告或被迫下调部分美国银行评级打压油价！日内关注APEC能源部长会议及EIA数据
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步下调对美国银行业经营环境的评估，包括摩根大通在内的美国银行评级可能会被下调，这也加剧了风险厌恶情绪。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，石油市场停下来喘息，美国原油期货和布伦特原油期货已经连续两个交易日下跌。此外，美国三大股市全数收窄，包含标普指数收盘下跌1.12%、道琼指数收盘下跌1.02%及纳斯达克综合指数收盘下跌1.14%。此前强于预期的美国零售销售数据加剧了市场对利率可能在更长时间内保持高位的担忧，而美国大型银行则因惠誉可能下调部分银行评级的报道而下跌。而在利多数据方面，美国石油协会API的数据指出，上周美国原油和汽油库存下降，截至8月11日当周原油库存减少了619.5万桶及汽油库存减少了76.1万桶。此外，俄罗斯财政部在声明中表示，将把9月原油和燃料油出口关税上调26.6%至每吨21.40美元，为今年以来的最高水平。俄罗斯9月汽油出口关税将从8月的每吨5美元上调至6.40美元。根据每吨7.33桶的折算率计算，9月原油出口关税相当于2.92美元/桶左右。关税上调反映了乌拉尔原油均价在7月15日至8月14日的监测期内上涨。总而言之，油价受惠誉警告可能被迫下调部分美国银行评级及美股全数收挫而打压，不过上周美国原油库存下降及俄罗斯将9月石油出口关税上调，限制了油价的跌势；日内重点将关注亚太经合组织APEC能源部长会议举行及EIA数据。从上方压制(上方阻力) 84.60，85.00；从下行方向看，下方支撑84.20。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-08-16
中国危机！青年失业数据暂停公布，人民币逼近历史低点刚刚又一疲弱数据出炉
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市房价指数按月转跌，为今年以来首次。摩根大通周二表示，如果开发商碧桂园全面违约，中国今年迄今的房地产违约总额将增加一倍以上，达到170亿美元，在过去两年半累积的1,000亿美元基础上再添一笔。中国人民银行(pboc)或许终于拉下了利率操纵杆，但它对汇率的冲击达到了预期。离岸人民币兑美元汇率跌至今年最低水平1美元兑7.30元，目前正接近去年11月创下的1美元兑7.35元左右的历史低点。将中国与日本(周二公布的第二季度GDP数据颇为可观)和美国(周二公布的数据显示零售销售激增)进行对比。亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)的GDPNow模型预计，第三季度折合成年率的增长率为5.0%。全球股市、华尔街和新兴市场周二都受到债券收益率上升、美联储利率预期“在更长时间内走高”以及美元走强的拖累。摩根士丹利资本国际亚洲(不含日本)指数连续第4天下跌，在过去11个交易日中仅上涨两次。周二亚洲股市跌幅最大的股指之一是香港内地房地产指数，该指数下跌1%，今年迄今累计跌幅达到16%。
风起2023-08-16
消费数据强劲加息担忧再起，美股普跌！纳指100ETF（159660）低开跌逾1%，连续3日吸金合计超1900万元！顶级机构继续加仓全球科技龙头！
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调的风险，被下调评级的银行甚至可能包括摩根大通。惠誉早在6月份就将美国银行业的“经营环境”评级从AA下调至AA-，当时并没有引起市场的注意。【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。【科技巨头最新财报陆续发布，多数业绩亮眼】中报业绩方面，整体来看，美股科技巨头二季度业绩表现亮眼。特斯拉二季度营收劲增47%，亚马逊二季度净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元，谷歌、Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。具体到美股互联网科技公司的业绩及经营情况，光大证券表示，2023二季度美股互联网公司业绩普遍超预期： 1）Meta：净利润同比上升16.5%，时隔六个季度转正；DAU和ARPU驱动广告收入强劲复苏，Reels提供潜在广告收入增量；24年计划加大AI相关资本支出。 2）微软：智能云部门收入同比增长14.7%增速放缓，24财年资本支出将逐渐增长；Copilot商业版定价，Azure收入占比提升，AIGC在业绩端的潜力尚未完全体现。 3）谷歌：广告收入同比上升3.3%增速转正，云业务增长强劲，23M5谷歌I/O大会密集发布AI进展，AI与谷歌应用生态紧密结合。 4）亚马逊：降本增效下资本支出持续下降，AWS的利润驱动力从优化支出逐渐转向差异化的AI功能部署。（来源：光大证券《美国互联网科技公司跟踪专题报告（三）：23Q2美股互联网巨头财报-AIGC应用各自争先，业绩潜力尚待释放》）根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-16
基金早班车|市场最关心三个现实问题，中证2000指数到底值不值得配置？
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，积极看好中国权益市场下半年投资前景。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝指出，今年三季度末或四季度，最晚明年一季度，中国经济有望进入恢复周期，并向扩张周期过渡。 2.港股全天弱势震荡，大市成交819.04亿港元。盘面上，地产、有色、消费跌幅居前，券商尾盘走强。南向资金净买入67.92亿港元，中国移动获净买入6.78亿港元。有机构研报指出，港股的强大的韧性在历史行情中已经得到了多次检验，数十年来纵观全球市场多次起伏，港股在大跌结束后反弹的力度较其他市场更强，特别在三个月至六个月的中期时间维度上，呈现出高弹性的特点。当前，在ETF总规模逼近两万亿关口、数量达到近千只时，恒生科技指数ETF（513180）正成为投资者“加购”之选。公开资料显示，该ETF两年多时间内从不到15亿份增至如今341亿份，是国内第三大跨境型ETF产品。 3.“降息”后，市场最关心三个现实问题。8月15日，国家统计局公布了7月一系列重要经济数据，央行也选择在同一时期超预期降息。沪指探底回升，本周第二次呈现出V型走势。在7月经济数据公布之后，央行超预期降息，A股市场成交额并没有放大，三个现实问题仍然待解。首先是政策预期博弈。其次，市场底到了吗？第三，汇率何时企稳？中信建投表示，虽然下半年整体国内经济触底反弹与海外经济趋于回落奠定了汇率走强的大基调，但短中期看，汇率走势仍旧取决于国内经济复苏成色与海外衰退进展。位置上看，由于央行已经启动多方位的汇率调控工具，加上内外经济周期与去年形成差异，汇率跌破去年前低的可能性并不大。二、慧眼识基中证2000指数8月11日正式发布，2000指增的超额会更好做吗？到底值不值得配置？指数发布当天就有10家公募就向证监会提交发行中证2000ETF的申请。简单来讲这只指数是由市值在 1801-3800 位的个股组成，成分股市值主要分布在100亿元以下，约占98.2%，明显的小微盘的风格。此前，市场上2000指增对标的是国证2000。有机构指出，国证2000不会有对应的股指期货合约推出，而中证2000会有，因此国证2000的流动性和交易逻辑是比中证的指数差一点的。从市值中位数看，国证2000是64.68亿元，中证2000是40.49亿元，所以中证2000更能代表尾盘股。而从今年的指数表现来看，中证2000略胜一筹，截至8月14日，中证2000的年内收益为1.87%，而同期国证2000的收益为-0.38%。500指增赛道足够拥挤，1000指增今年也是火热发行，有私募指出，各家量化管理人都在寻找更多好做超额的新赛道，这次中证2000指数的发布让不少量化管理人又可以开辟新的产品线。三、基金预警基金再现大额赎回。华富恒利C宣布提高净值精度，以应对在8月14日出现的大额赎回。近一个月已有19只基金公告出现大额赎回，其中纯债类基金居多，一些产品在二季报中总规模已低于5000万元。截至8月14日，最惨的基金净值跌破0.36，更有多只基金净值不足0.45。包括：恒越品质生活混合发起式净值0.3558，规模1.14亿元；上银科技驱动双周定期可赎回混合净值0.4292，规模不足1亿元；前海开源公共尾声股票A净值0.4065，规模1.99亿元（近2亿）；民生加银医药健康股票A净值0.4330，规模2.74亿元。四、宏观产业上海出台数据要素产业创新发展行动方案提出，到2025年，数据产业规模达5000亿元；支持上海数据交易所设立数字资产板块，研究与实体经济相结合的数字资产上市发行和流通交易机制。温州调整公积金贷款政策：首套住房公积金贷款最低首付20%，二套房最低首付40%；双人缴存家庭最高可贷100万元，单人缴存家庭最高可贷65万元。同时，优化住房套数认定标准，允许异地缴存申请公积金贷款。科大讯飞发布“讯飞星火认知大模型V2.0版本”。科大讯飞董事长刘庆峰介绍，从业界参考测试集上的效果对比来看，星火V2.0基于Python和C++进行代码写作能力已高度逼近ChatGPT，目标是明年上半年正式对标GPT4。另据，Canalys报告显示，2023年第二季度，全球智能手机市场同比下降10%，达2.58亿部，市场衰退有所放缓。三星以5300万部出货量稳居榜首。苹果以17%的市场份额和4300万部出货量保持第二。小米以3320万部的出货量，排名第三。茶百道向港交所递交上市申请。2022年，茶百道门店的零售额达133亿元，收入42.32亿元，近三年年复合增长率分别为139.7%和97.9%。茶百道在全国共有7117家门店。腾讯音乐二季度总收入为72.9亿元，同比增长5.5%；净利润同比增长48.6%，为15.3亿元。在线音乐付费用户数首次突破1亿人。贝特瑞与澳大利亚Evolution签署合作协议，双方将在天然鳞片石墨资源项目开发、生产和销售天然鳞片石墨精矿、制造和向全球市场供应优质下游负极产品方面进行合作。杭州开网约车政策宣贯会，要求各公司对“一口价”“特惠价”等运价规则进行一次全面清理规范，不得强制司机接单，不得将“一口价”“特惠价”接单结果和司机日常考核、赋分等挂钩。五、基金人事据金融界统计，截至8月15日，年内公募基金公司高管变更已达221人次，涉及92家公司。且这些公司里，中小型公募公司占比居多，超过三分之二的公司管理规模不足千亿。六、新发基金
金融界2023-08-16
决策分析：恐怖数据令市场“不安” 标普500跌破50日均线短期美国国债走高
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评级机构惠誉可能会下调多家银行的评级。摩根大通股价下跌2.5%，美国银行下跌3.2%，富国银行下跌2.3%。美联储官员也表达了谨慎的态度。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利在周二的一次会议上表示，尽管通胀有所下降，但“仍然过高”。在收益方面，Home Depot超出了分析师的平均预期。本周晚些时候，Target沃尔玛公司将发布报告，届时将对消费者状况进行更多了解。随着美联储政策紧缩的滞后效应显现，投资者越来越担心面向消费者的公司能否在更长时间内保持定价能力。 Crossmark Global Investments首席投资官Bob Doll表示：“最终，我认为现在会看到其中一些利润被蚕食。因为到目前为止，公司只能提高价格，而且你已经看到消费者开始发出声音，犹豫不决并停止购买某些东西。自今年年初以来，我们一直在说经济衰退会在Labor Day到年底之间的某个时候开始。” 由于买家在全球债券抛售中介入，短期美国国债走高。期权交易员一直在重新调整押注，以适应利率和通胀将在更长时间内保持高位的可能性。10年期美国国债收益率达到4.27%，为10月份以来的最高水平，随后回吐涨幅，而两年期美国国债收益率则在升至5%以上后下跌。继上半年股市创下历史新高后，投资者正在应对鹰派的美联储、中国经济放缓以及新兴市场的爆发。阿根廷货币贬值和俄罗斯周二紧急加息以阻止卢布下滑，加剧了避险情绪。尽管如此，美国银行对全球基金经理的最新调查发现，投资者对股市的悲观情绪是自去年二月以来最不悲观的，当时美联储开始了几十年来最激进的紧缩周期之一。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师在一份报告中写道，他们越来越预计未来18个月内不会出现经济衰退，未来12个月内“软着陆”仍然是基本情况。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区第二季度GDP修正值(季率) 欧元区第二季度GDP修正值(年率) 05:30美国7月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0811) 18:30澳大利亚7月季调后失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0901，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0950，进一步阻力位于1.0998，关键阻力位于1.1036；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0826，更关键支撑位于1.0778。英镑：英镑/美元收高，收报1.2700，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2721，进一步阻力位于1.2767，关键阻力位于1.2820；汇价下行的初步支撑位于1.2623，进一步支撑位于1.2570，更关键支撑位于1.2524。日元：美元/日元收高，收报145.567，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.861，进一步阻力位146.186，关键阻力位于146.793；汇价下行的初步支撑位于144.929，进一步支撑位于144.322，更关键支撑位于143.997。
一禾2023-08-16

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