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【亚市直击】美联储加息押注加大！市场静候CPI风暴比特币突破3万大关

I将环比增长0.4%。此外，富国银行、摩根大通和花旗集团将于周五公布银行业业绩，提供有关金融体系健康状况的见解。澳大利亚国债周二开盘走低，此前美债周一下跌，上周五美国公布强劲就业报告后，美债缩短的交易日中下跌。悉尼市场上，10年期澳大利亚国债收益率上升3个基点，至3.21%。在周一的一份报告中，国际货币基金组织提出，美国和其他工业国家的利率将恢复到超低水平，而不是前美国财政部长劳伦斯·萨默斯所建议的1.5%至2%的实际中性利率。在其他市场，石油守住了近期的大部分跌幅，美国WTI原油在周一收低1.2%后跌破每桶80美元。金价在接近每盎司2,000美元的水平上几乎没有变化，投资者在等待更多的经济数据，以寻找美联储(Fed)下一步利率行动的线索。比特币价格自去年6月以来首次突破3万美元大关，今年迄今已累计攀升约80%。

风起2023-04-11

《财富》杂志发布首个“Crypto 40”榜单由TradFi、CeFi等8个类别组成

ood、JPMorgan Chase（摩根大通）、Fidelity（富达）和Visa。入围CeFi类别的公司有Coinbase、币安、Kraken、Galaxy Digital和Circle。入围VC类别的公司有Polychain Capital、Animoca Brand、Andreessen Horowitz（a16z）、Pantera Capital和Blockchain Capital。入围NFT类别的公司有OpenSea、Yuga Labs、Sky Mavis、Art Blocks和RTFKT (Nike)。入围Data类别的公司有Chainalysis、Coin Metrics、The Graph、Dune和Messari。入围基础设施类别的公司有Ledger、Genesis Digital Assets、Bitmain、Alchemy和Moonpay。入围DeFi类别的公司有Uniswap Labs、Lido、MakerDAO、Aave和Curve。入围协议类别的项目有Ethereum Foundation、Bitcoin、Polygon Labs、Solana Foundation、Offchain Labs (Arbitrum)。来源：金色财经

金色财经2023-04-11

白酒股继续走弱，食品ETF（515710）4连跌！外资巨头新动向：大手笔加仓茅台！

00万元。消息面，施罗德、富达国际、摩根大通、安本投资等全球巨头旗下基金披露最新持仓。数据显示，全球巨头积极加仓中国，“股王”茅台依然是不少外资巨头的心头好，摩根大通旗下基金2月加仓贵州茅台近72%；安联旗下基金2月加仓茅台近20%。浙商证券食品饮料团队最新周观点表示，关于白酒板块，一季度大众消费表现优秀保证板块业绩具备强确定性，中长期看，看好消费升级提速下行业集中度提升红利持续释放，头部酒企将持续受益。大众品板块，在当前阶段，我们认为应重视α机会，即重点把控数据恢复可持续以及边际改善明显、处在持续复苏的标的，并重点提示啤酒板块和休闲零食板块的投资机会。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料主题指数，6成仓位布局白酒，4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾青岛啤酒、海天味业等啤酒、调味品龙头。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-11

决策分析：非农报告再次掀起加息担忧科技股承压下跌投资者关注财报季开启

具弹性。” 本周晚些时候，当富国银行、摩根大通和花旗集团周五开始发布银行业报告时，交易员将关注收益并试图衡量消费者的财务健康状况。与此同时，日本央行行长植田和男举行了就任新职务后的首次新闻发布会。他表示，在当前经济形势下，日本央行的收益率曲线控制和负利率是合适的，这表明其货币政策框架暂时不太可能发生任何重大变化。国际货币基金组织在周一的一份报告中提出，美国和其他工业国家的利率将回归超低水平，而不是美国前财长劳伦斯萨默斯建议的1.5%至2%的实际中性利率。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区2月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0407) 16:50日本3月国内企业商品物价指数(年率) 09:00 EIA公布月度短期能源展望报告 10:30芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话 15:00费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话 16:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加市政厅举办的活动主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0853，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0908，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.0995；汇价下行的初步支撑位于1.0822，进一步支撑位于1.0783，更关键支撑位于1.0735。英镑：英镑/美元收低，收报1.2382，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2435，进一步阻力位于1.2488，关键阻力位于1.2533；汇价下行的初步支撑位于1.2336，进一步支撑位于1.2291，更关键支撑位于1.2237。日元：美元/日元收高，收报133.569，涨幅1.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.367，进一步阻力位135.14，关键阻力位于136.412；汇价下行的初步支撑位于132.322，进一步支撑位于131.05，更关键支撑位于130.277。

埃尔文2023-04-11

FHLB发债规模锐减暗示美银行业危机出现缓解

储户不再从金融机构提取现金。这也支持了摩根大通CEO戴蒙上周的说法，即“市场正接近这场特殊危机的结束。”

金融界2023-04-11

美股收盘：道指涨逾百点中概股多走低百度跌幅超4%

许多储户不再从金融机构提取现金。这也为摩根大通首席执行官戴蒙上周的说法提供了支持，戴蒙曾表示“我们正在接近这场特殊危机的尾声”。　　美国银行业危机现缓解的重要信号！联邦住房贷款银行发债规模大跳水　　美国联邦住房贷款银行（FHLB）的发债规模大幅跳水，在3月最后一周，FHLB发债规模仅为370亿美元，相比两周前创纪录的3040亿美元大跌，显示出近来美国银行业危机出现缓和的迹象。　　其中，期限为一天到一年的短期票据发放急剧下降。截至3月17日的一周，这部分规模一度达到了1530亿美元的峰值，此后一周的发放量降至322亿美元，然后在截至3月31日的一周进一步降至176亿美元。　　期限通常大于一年的债券发放也大幅下降。在硅谷银行倒闭后的一周，这部分规模为1510亿美元，此后一周的发放量降至401亿美元，然后在截至3月31日的一周进一步降至198亿美元。需要注意的是，如果银行预计不会长期需要现金，他们对于从FHLB寻求更长期贷款会较为谨慎，因为如果这期间想退出，会有提前还款的罚款。　　一季度进入技术性牛市，美股科技大盘股面临考验　　美国银行业危机叠加由此导致的美联储加息见顶预期，使得美股科技大盘股在一季度大幅反弹，进入技术性牛市。但不少分析师认为，科技大盘股在一季度涨势过度，支持其上涨的因素并不成立，而美股第一季度财报预计也将给科技股带来新考验，或使得美股科技股重返前期低位。　　彭博的数据显示，截至一季度末，纳斯达克综指录得2020年以来最佳季度表现，剔除金融股后，主要是大型科技公司的纳斯达克100指数在一季度自去年低点反弹超20％，进入技术性牛市。市值超过5000亿美元的七家大型科技公司苹果（AAPL）、微软（MSFT）、谷歌母公司Alphabet（GOOGL）、亚马逊（AMZN）、英伟达（NVDA）、特斯拉（TSLA）以及META在2023年第一季度分别上涨了至少20％。同期，标普500指数仅上涨7％，以小公司为主的罗素2000指数涨幅更是不到3％。　　高盛：美股糟糕财报季即将来临投资者应该关注啥？　　高盛警告称，美股将出现自疫情以来最糟糕的财报季，但仍有四个关键因素可以保护投资者的利益。　　当地时间周日，高盛首席美国股票策略师 David Kostin 带领的团队在研报中表示，尽管美股可能迎来3年以来的最糟糕财报季，导致美股暴跌，但制定适宜的投资策略可能有助于投资者保护自己的投资组合。　　随着美国第一季度经济前景恶化，分析师大幅下调了他们的预期。根据 FactSet 汇编的数据，华尔街预计，美国企业一季度的营业利润将平均萎缩6.8％。如果这成为现实，将标志着美国企业利润自2020年第三季度以来最严重的季度收缩。　　美国科技股的大涨即将接受严酷财报季的考验　　最新调查发现，前景不妙的财报季到来之前，美国科技股年迄今20％的大涨行情正在与现实脱节。　　尽管近期银行业动荡导致市场生变，投资者纷纷涌向科技股。然而分析师却预测该行业季度利润将出现至少自2006年以来的最重降幅，令这种轮动显得格格不入。在接受彭博调查的367名受访者中，近60％表示股价的反弹与业绩预期无关。另一厢，41％的受访者预计大型银行的利润可能会受到行业动荡的冲击。　　债券市场过度放大了深度经济衰退的风险　　银行开始不支倒闭时，债券的反应相当强烈。美国2年期国债收益率在3月份的三个交易日内下跌一个百分点，创下1982年以来的最大幅度。　　对于习惯于将此类信号视为极其神圣的交易员来说，其中的信息显而易见：通货膨胀是其主要威胁的日子已经一去不复返了。利率表明，金融体系的压力已令经济衰退难以避免。　　真是这样的吗？固定收益的波动大增，但股票和信用基本上不存在这种大幅波动，在三周后，仍是挥之不去的疑问。解释其中的分歧已成华尔街的一种执念。值得关注的是，与经济无关的事情——特别是投机者的看跌头寸——是否使收益率大跌代表经济将衰退一说只是虚惊一场。　　需求低迷苹果公司一季度PC出货量下降40％　　苹果公司一季度个人电脑（PC）出货量下降40.5％，仍面临库存积压的PC厂商今年开局艰难。　　根据IDC的最新报告，随着疫情时代远程办公推动的需求激增消失，所有PC厂商的出货量合计下降29％至5,690万台，低于2019年初的水平。在市场领头羊中，联想集团和戴尔科技公司的出货量下降超过30％，惠普下降24.2％。所有大品牌均未能免于下滑，降幅排名前五的还有华硕电脑，出货量减少30.3％。　　过去一年消费支出放缓导致智能手机出货量出现两位数下降，全球一流存储芯片供应商供应过剩局面加剧。在报告录得2009年金融危机以来最微薄的利润后，为便携式设备以及台式机和笔记本电脑提供内存的三星电子上周表示将削减存储芯片产量。　　OpenAI扩张之路开启！公司CEO考虑开设日本办公室　　ChatGPT开发商、美国初创公司OpenAI的首席执行官Sam Altman访问了日本，他于当日上午会见了日本首相岸田文雄。会后，Altman简要总结了会议议程，双方讨论了这项技术的优点，如何避免一些缺点，以及如何让人工智能“尽可能地造福人类”。　　Altman补充道，他正在考虑在日本开设办公室，希望“用日语和日本文化更好地制作AI模型。” 　　iPhone15 Pro Max售价达2万？最新机身细节爆料来了　　一则“iPhone15 Pro Max预计售价2万块”的话题冲上了微博热搜榜。苹果CEO蒂姆库克曾说过， iPhone已经成为人们生活中“不可或缺的一部分”，公司有能力说服消费者在手机上花更多的钱。这则热搜，让外界对苹果预计于今年9月发布的iPhone15 Pro Max有了更多期待。　　台积电3月营收创17个月新低终究扛不住需求端疲软　　自去年末以来，全球芯片行业的需求持续降温，现在就连台积电也顶不住了。周一（4月10日），芯片制造巨头台积电公布了其2023年3月的营收报告，创17个月新低。2023年3月合并营收约为新台币1454亿元，较上月减少了10.9％，而较去年同期减少了15.4％。　　2023年第一季度（1-3月），台积电营收约为5086亿元新台币，环比减18.68％，而较去年同期增加了3.6％，低于分析师预期的5126.9亿至5372.5亿元新台币的区间。

金融界2023-04-11

美联储停止加息股市会走出新行情？这些史实和现状都需要掌握

是否还像以往一样重要也成了疑问。　　摩根大通、富国银行和花旗集团将在周五公布业绩并正式拉开本财报季的帷幕，而交易员正在寻找通胀继续回落的迹象。　　如果物价压力得到进一步缓解，则互换市场上对美联储年中左右结束紧缩并在年底前降息的重生押注将得到加强。投资者希望美联储的转向为股市在2023年下半年的反弹奠定基础。标普500指数今年上涨了近7％，令2022年3月美联储开启紧缩周期以来的跌幅收窄至仅为3.7％。　　历史上确有股市上涨的先例可循。DataTrek Research联合创始人Jessica Rabe汇总的数据显示，在1990年以来的四个主要加息周期中，美国股市在美联储停止加息后的一个月、三个月和一年都大幅走高。　　但与以往不同的是，投资者现在不确定经济下滑是否会转移对政策转变的注意力，因为降息会引发对经济健康状况的担忧，而高通胀可能限制美联储在本国经济降温之际转向鸽派的能力。　　“经济出意外的危害可能大于货币政策转向带来的助益，” Rabe在一份致客户的报告中写道，“尽管美联储可能在今年晚些时候降息来应对美国潜在的衰退，经济萎缩的严重程度可能会像2000年代初那样压倒宽松政策的回应。” 　　周三的CPI报告将是美联储在5月2-3日议息会议前看到的最后相关数据。上个月美国非农就业人数稳步增长，失业率再次下降并接近历史低点，这些都提振了加息押注。但也有降温的迹象，薪资同比涨幅创下了2021年6月以来最低纪录。　　尽管最近银行业面临压力，决策层传递出的信息却一如既往，即为了抑制通胀必须小幅提升利率，然后全年保持在那个水平。　　虽然股市一般不会在美联储放松政策前触底，但历史表明仅靠政策转变可能不足以带来转折。投资者不应该想当然地认为美联储政策的变化会立即推动市场走高。比如在2001年，当时美国经济陷入衰退，业绩增长不确定性的加剧就盖过了降息的影响。　　实际上，2000年至2002年的熊市始于美联储政策愈发激进之时。但即使它出于对增速放缓的担心而在2001年前8个月调整立场并开始降息，股市仍继续下跌，标普500指数重挫了14％。当时美联储的措施包括为了防止美国经济转跌实施了一系列紧急降息，但这种状况还是在2001年3月到11月成为了现实。　　公司的业绩在2000年至2001年出现下滑。熊市的低点在业绩增速触底后才出现。Lily Calcagnini和David Kostin等高盛策略师在一份报告中写道，分析师的共识预期是，标普500指数成分股公司第一季每股收益同比下降7％，创出2020年第三季以来的最大跌幅并触及利润周期的低点。　　当然，2002年是一个罕见的例子，当时9·11恐怖袭击造成的地缘政治风险仍在，股市无视了企业在衰退期后盈利能力的显著提高。　　“总体而言，这些数据表明，鉴于美联储的加息周期已到或接近尾声，美国股市的前景谨慎乐观，”Rabe说。

金融界2023-04-11

【美股收市】美国股市周一基本持平黄金跌破2000美元支撑日本央行重申宽松政策立场

升8%。周五将会有三家最大的银行JP摩根大通、富国银行和花旗银行，以及最大的医疗保健公司美国联合健康集团发布业绩报告。这些公司的业绩报告通常被认为是衡量整个经济的一个重要指标，因为它们代表着不同行业的领先公司。投资者通常会参考这些报告，以了解这些公司的盈利情况、未来增长预期和行业趋势，从而作出投资决策。

楼喆2023-04-11

经济衰退威胁可能意味股市投资者不再将经济坏消息视为好消息

它们将是第一批公布业绩的银行，因为包括摩根大通首席执行长戴蒙在内的一些银行警告称，银行业危机还没有结束。　　尽管如此，摩拉指出，现在看到银行业危机反映在第一季度的收益报告中可能还为时过早。一些人对即将到来的收益和股市表现不那么乐观。　　SoFi投资策略主管利兹•杨表示:“在第四季度的负3.5％增长之后，我们已经接近所谓的‘盈利衰退’（连续两个季度出现负增长），如果第一季度出现负增长，我们就完全符合标准了。” 　　她说，标准普尔500指数的熊市还没有结束，未来可能会出现新的低点。杨说:“我仍然相信，我们可能会看到一次回调，导致标准普尔指数从峰值到谷底下跌30％或更多。”这意味着，股指有可能从2022年1月3日的最高点4796点跌至3357点。　　Young称:"由于我们将在不到两个月的时间内对企业获利可能陷入衰退做出判断，这将决定市场是否已经成熟，开始回调的时机是否已经成熟。"

金融界2023-04-11

四大理由证明美国股市的熊市还没有结束

策略师对股市的看法越来越悲观，其中包括摩根大通股票策略师科拉诺维奇。

金融界2023-04-11

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