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美国CPI倒计时、大行情箭在弦上！小心美元再遭抛售、金价飙升欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

上升5%，升幅也低于5月的5.3%。摩根大通销售和交易部门分析师Andrew Tyler及其团队表示，希望从周三出人意料的消费者通胀数据中获利的交易员，可以做好数据低于预期的准备。该行团队认为，CPI数据有五分之四的机会达到或低于预期，这一结果有望提振股市。分析师指出，若美国CPI数据、尤其是核心CPI指标低于预期，美元可能会遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币和黄金走强。纽约联储周一公布的一项调查显示，6月份美国消费者短期通胀预期连续第三个月下降，至两年多以来最低水平。对未来一年通胀率的预期中值下降0.3个百分点至3.8%，为2021年4月以来最低水平。FXStreet分析师Anil Panchal指出，悲观的通胀信号提高人们对周三美国CPI走软的预期，这反过来又对美联储最新的鹰派言论产生怀疑。 Pepperstone Group研究主管Chris Weston在一份报告中写道：“随着美国非农就业数据的公布，我们将美国CPI报告视为市场的下一个重大风险。在此之前，我们看到美元卖盘力量开始占据主导地位。” 澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh表示：“美元指数可能会下跌，弱于预期的美国CPI肯定会成为这一走势的催化剂。” 瑞银全球财富管理美洲资产配置主管Jason Draho指出，预计美国6月份的总体和核心CPI都将大幅下降。知名机构FXTM富拓表示，所有人的目光都将集中在周三公布的美国最新通胀报告上，该报告有可能影响美联储加息预期。预计6月份的总体通胀年率将放缓至3.1%，较5月份的4%有明显下降。然而，剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI年率预计将从之前的5.3%降至5%。这仍然高于美联储2%的目标，但最终，通胀压力降温的迹象将提振人们对美联储在7月FOMC政策会议后不久结束加息周期的预期。 FXTM补充道，然而，仍然顽固的通胀数据可能引发有关美联储在更长时间内保持高利率的猜测。德国商业银行(Commerzbank)表示，假如美国核心通胀年率降至5%以下，黄金价格可能会走强。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元在昨日短暂下滑后重回升势，并突破1.1000关口，从而强化该货币对日内以及短期内继续看涨趋势的预期，下一目标位于1.1075。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 如图所示，欧元/美元在看涨通道内交易，50周期指数移动平均线(EMA)形成良好支撑。需要指出的是，若欧元/美元突破1.1075，该货币对将延续看涨走势至1.1184区域。另一方面，一旦欧元/美元跌破1.0940，这将止住当前的升势，令汇价承受看空压力，并瞄准1.0860区域，然后再重新尝试反弹。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0960以及阻力位1.1120之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元呈现明显的升势，并接近主要等待的目标价位1.3000，我们预计该货币对将在未来几个交易日内继续看涨倾向，并触及下一看涨目标1.3075。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势日内以及短期内仍将占据主导地位。如图所示，英镑/美元在看涨通道内波动。需要指出的是，英镑/美元保持在1.2845上方对实现上述目标相当重要。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2890以及阻力位1.3050之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元成功触及我们等待的目标价位1.3205，并尝试跌破这一水平，这暗示该货币对将在较长期内进一步下滑，并为汇价跌向下一看空目标1.3120铺平道路。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计美元/加元将在未来几个交易日继续看空倾向。需要考虑到的是，若美元/加元抵挡住当前看空压力并保持在1.3205上方整固，这可能推动该货币对尝试构建看涨走势，主要目标瞄准1.3350水平。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3130以及阻力位1.3260之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价昨日收于1929.00美元/盎司上方后，已经确认突破这一水平。金价接近最重要的阻力位1945.20美元/盎司，从4小时图来看，50周期EMA提供支撑。不过，随机指标显现负面信号，这可能阻碍金价进一步上升。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，我们倾向于保持观望，直到获得关于下一趋势方面更加清晰的信号，这一点可以通过金价突破1945.20美元/盎司阻力，或者跌破1929.00美元/盎司来实现。需要指出的是，若金价突破上述阻力，这将导致金价进一步升至1977.25美元/盎司；另一方面，假如金价跌破1929.00美元/盎司，这将令金价再度承受修正性看空压力，并首先跌向1913.15美元/盎司，跌破这一水平将是金价跌向下一看空目标1873.45美元/盎司的关键因素。预计今日金价交投将于支撑位1920.00美元/盎司以及阻力位1960.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为中性。

会员

tqttier2023-07-12

决策分析：美国CPI万众瞩目！美元大跌至两个月低位，市场极易盘整

美国第二季财报将于本周揭开帷幕，包括摩根大通(JPMorgan)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)在内的一些华尔街最大机构将公布财报。华尔街各银行预计将公布第二季度利润增长，因利息支出上升抵消了交易撮合活动下滑的影响。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.17%，至101.43，盘中一度跌至两个月来最低的101.34。日元继续走高，已从上月触及的七个月低点145.07日元大涨近4%，这一水平曾让交易员对日本当局可能进行干预保持警惕。日元兑美元最新报139.52，盘中触及一个月来最高水平。在新西兰央行将利率维持在5.50%不变后，纽元在震荡中上涨0.26%。其他方面，美国原油期货上涨0.01%，至每桶74.84美元，布伦特原油期货交投在79.40美元，当日基本持平。日内焦点与风向标： 10:00 新西兰联储公布利率决议 20:30 美国6月未季调CPI年率 20:30 美国6月季调后CPI月率 20:30 美国6月未季调核心CPI年率 20:30 美联储巴尔金就通胀发表讲话 21:45 美联储卡什卡利参加小组讨论 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:30 美国至7月7日当周EIA原油库存 23:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

云涌2023-07-12

30万亿美元即将进入比特币市场？贝莱德比特币 ETF影响力究竟有多大

成功，其他机构的成功率也会大大增加。摩根大通：比特币 ETF 并不具备吸引力不过相对于市场的乐观，金融巨头摩根大通似乎并没有这么看好。在一份报告中，他们认为比特币现货 ETF 这个产品本身对市场来说，不具备那么大的吸引力：现货比特币 ETF 在美国以外的加拿大和欧洲已经存在了一段时间，但未能吸引大量投资者的兴趣。更进一步来说，摩根大通对照历史数据，认为比特币基金 2021 年就显示出比特币现货 ETF 未来可能的接受度：总体而言，比特币基金——包括期货和现货支持的基金，自 2021 年第二季度以来几乎没有吸引投资者的兴趣，在过去一年内也没有从黄金 ETF 投资者的资金外流中受益。贝莱德选定的Coinbase正面临SEC的诉讼有意思的是，贝莱德的比特币现货 ETF 在获得美国证券交易委员会 (SEC) 批准方面最大的障碍居然是 Coinbase 。一份通过 Cryptofinance 分享的报告强调了 SEC 因涉嫌与 Coinbase 交易未注册证券而正在进行的法律诉讼。将 Coinbase 作为监控共享交易所纳入贝莱德 ETF 实施引起了专家的担忧，他们认为这种选择可能会阻碍审批过程。贝莱德 (BlackRock) 与其他七家寻求现货 ETF 批准的资产管理公司已将 Coinbase 列为托管共享协议交易所。目标是与 Coinbase 合作监控比特币潜在的价格波动。然而，美国证券交易委员会针对 Coinbase 交易未注册证券的诉讼使事情变得复杂化。专家们批评了 SEC 将 Coinbase 纳入其 ETF 申请的决定，因为它将该平台归类为未注册的交易所。尽管 SEC 与 Coinbase 发生冲突，但《金融时报》表示，贝莱德首席执行官拉里·芬克可能有不同的考虑。虽然 SEC 针对 Coinbase 的行动令人担忧，但替代解决方案是可能的。如果 Coinbase 的违规行为仅仅是因为未注册，那么按照 SEC 的要求注册为交易所可能会大大改变这种情况。 Berenberg 分析师 Mark Palmer 表示，如果 Coinbase 对监管机构构成重大障碍，贝莱德可能会找到另一个监控共享交易所来取代其应用程序中的 Coinbase。然而，英国《金融时报》指出，目前没有其他交易所具备规模和可信度来取代 Coinbase，成为 SEC 眼中首选的现货 ETF 交易所。总结将 Coinbase 纳入 BlackRock 的应用程序令行业观察家感到惊讶。值得注意的是，SEC每次拒绝ETF申请时，都在强调“受监管交易所”的重要性。这引发了人们对 SEC 对 Coinbase 作为官方交易所构的看法的质疑。 SEC 将 Coinbase 视为非法交易所，同时又接受其作为现货 ETF 的合作伙伴，这似乎是矛盾的。预计 SEC 将于 8 月就比特币 (BTC) 现货 ETF 做出决定。这一决定对于加密货币市场和金融领域更广泛地接受比特币具有重要影响。关于 Coinbase 作为未注册交易所的地位以及贝莱德纳入 ETF 实施的争议给 SEC 的决策过程增加了一层额外的复杂性。随着 SEC 决定截止日期的临近，将 Coinbase 纳入贝莱德的申请正成为一个主要问题。 Coinbase 与 SEC 之间正在进行的法律斗争以及 SEC 将 Coinbase 归类为未注册交易所引发了人们对 ETF 批准的怀疑。尽管如此，我们还是很希望看到，30万亿资金进入比特币市场，这将是改变加密行业的一个里程碑式事件。来源：金色财经

金色财经2023-07-12

7.12【早盤】百里者半九十終極壓力測試

事實，全球清潔能源轉型正在迅速推進。摩根大通最新報告指出，儘管OEPC+近來進行了多輪減產，並且今年全球原油需求預計達到創紀錄水平，但該聯盟仍需進一步削減產量。按照摩根大通的預測，OPEC需要進一步削減約18%的產量，才能平衡市場並重新獲得定價權。為支撐國際油價，OPEC+目前在去年產量的基礎上削減了近9%的產量。技術面：油價昨日較大幅度上漲，日線收盤超過2%的漲幅，高點差一點觸及75美元關口。基於日線圖均線系統形成金叉並形成“價托”，可以理解為這是多頭對5月初死叉的“對等”走勢。

百利好招代理2023-07-12

马斯克最强烈信号！30万亿美元传统资金流入比特币下一轮牛市“拐点”在…

。” 不过，市面上总是会出现两面声音，摩根大通似乎并未如此看好比特币现货ETF。在一份报告中，他们认为比特币现货ETF这个产品本身对市场来说，不具备那么大的吸引力。“现货比特币ETF在美国以外的加拿大和欧洲已经存在一段时间，但未能吸引大量投资者的兴趣。” 更进一步来说，摩根大通对照历史数据，认为比特币基金2021年就显示出比特币现货ETF未来可能的接受度：“总体而言，比特币包括期货和现货支持的基金，自2021年第二季以来几乎没有吸引投资者的兴趣，在过去一年内也没有从黄金ETF投资者的资金外流中受益。” 不过，摩根大通仍然指出比特币现货ETF相较期货ETF的优势。该机构写道：“可以通过更直接、安全的方式来获得比特币资产，并消除购买、转移、储存比特币存在的潜在风险。” “现货ETF比期货ETF更能反映实时供需情况，它们在美国的批准将带来更大的流动性并提高现货比特币市场的价格透明度。在一定程度上比特币现货ETF将取代基于比特币期货的ETF，”摩根大通最后评论称。

小萧2023-07-12

5.5万亿美元行业恐迎来“巨震”！投资者摒息等待周三美国监管大动作

的货币市场共同基金行业的部分业务。对摩根大通旗下的资产管理部门、道富银行和Federated Hermes Inc.等反对该改革计划的公司来说，删除波动定价规则将标志着他们的重大胜利。因为波动定价将推高投资者成本，并导致机构货币市场基金资产大幅缩水。 2008年的金融危机暴露了货币基金的重大问题，货币基金本应是个人和企业存放现金的“超级安全避风港”，监管部门耗时数年努力让压力时期投资者撤资速度可以变得更慢一些。但2016年实施的上一轮改革并没有阻止2020年3月发生的那种资金外流，当时疫情爆发扰乱了市场。相反，恐慌的投资者在不到两个月的时间里就从一个货币基金撤出数十亿美元，整个商业票据市场为之震动。商业票据市场为寻求短期融资的公司提供“生命线”。 (截图来源：彭博社) 那次挤兑促使美联储在2020年进行干预，并在12年内第二次拯救货币市场基金。这也引发外界对如何稳定该行业的新一轮反思。今年6月，美国SEC表示，期待已久的监管改革已列入候选名单，此后货币市场参与者已经在为更多监管做好准备。监管机构在其规则制定议程中表示，最早可能在10月份出台更多限制措施。然后，当上周宣布本周三就是投票日时，货币基金市场被打了个措手不及。彭博社报道称，对许多业内人士来说，最好的情况是，SEC首先解决那些简单的变化，比如首先取消费用和流动性水平之间的联系，并承诺继续制定更复杂的政策。这与金融危机后的时期类似，2010年监管机构设置了每日和每周流动性规定，并要求提高信贷质量，缩短期限限制。等到2014年才推出更为重磅的举措，如机构优质基金的浮动净资产值，以及流动性门槛和费用。与此同时，在截至7月5日的当周，由于高于5%的短期利率继续吸引投资者购买货币市场资产，货币市场基金的现金储备攀升至创纪录水平。尽管与工作人员开了无数次会，但像Deborah Cunningham这样的基金经理仍不确定周三将公布什么。 Federated Hermes负责全球流动性市场的首席投资官Cunningham表示：“我不知道是找个会议室吃爆米花、喝香槟，还是一起哭一场更好。”

tqttier2023-07-12

摩根大通：料腾讯次季业绩稳健评级增持

摩根大通发表报告，腾讯(00700.HK)近三个月股价累积下跌12%，相信是投资者对其先行套利所致。该行指监管当局近期公布有关腾讯旗下附属被罚款一事，不但会改善投资者对其金融科技增长前景的信心，而且为腾讯在正常化的监管环境下，开展金融科技业务而铺路。该行预料，腾讯今年第二季业绩表现稳健，料总收入按年升15%至1,540亿元人民币，料网游业务收入按年升10.3%至468.79亿人民币，调整后纯利则按年升33%至374.1亿元人民币；该行维持腾讯目标价为440港元及投资评级为增持。

金融界2023-07-12

外汇市场大行情突袭！日元亚盘一度飙升近百点日本央行政策拐点恐很快到来

，但日元正处于转折点的迹象越来越多。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)经济学家说，主要经济体崩溃的可能性正在上升，因为各国央行在通胀高于预期的情况下被迫继续收紧货币政策。考虑到这一点，日元似乎长期被低估，因为日元经通胀调整后的贸易加权汇率徘徊在1971年的低点附近。日元往往受益于避险资金流入。 (截图来源：彭博社) Vanda Research的策略师Viraj Patel表示：“我们只会越来越接近最终的全球衰退风险，随着我们进入年底和明年，这种可能性只会增加。”他预计，如果全球经济出现衰退，日元将升值20%左右，“这只是一个时机问题”。《日本经济新闻》周三早些时候撰文称，越来越多的人猜测，日本央行最早将于本月调整其超宽松的货币政策，以应对近期的经济数据，这推动日元兑美元升至约一个月来的最高水平。报道称，市场观察人士认为，在7月28日开始的为期两天的政策委员会会议上，日本央行有可能进一步调整收益率曲线控制政策。去年12月，日本央行将长期收益率上限扩大至0%上下50个基点。《日本经济新闻》称，最近的日本经济数据为这种猜测提供依据。日本政府上周五公布的月度劳动力调查显示，5月份工人人均现金收入同比增长2.5%，增速高于4月份，这在很大程度上要归功于今年春季的薪资谈判。而且，自2022年4月以来，不包括新鲜食品在内的消费者物价指数(CPI)每个月的涨幅都超过日本央行2%的同比目标。综上所述，这些都表明，日本央行实现物价稳定上涨与工资增长同步增长的目标正越来越接近。日本央行高级官员最近的言论也被视为暗示即将发生变化。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。日本央行副行长内田真一(Shinichi Uchida)最近在接受《日本经济新闻》采访时指出，在工资和定价方面，“企业终于开始改变在通货紧缩时期养成的习惯”。《日本经济新闻》指出，近期日元的走势可能部分取决于美国的经济数据和日本的长期债券收益率。如果定于周三公布的美国通胀数据证实物价增长放缓，可能会出现更多美元抛售，从而提振日元。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)将于美国东部时间周三上午8点30分发布CPI报告，这可能标志着美国通胀年率连续第12次下降。经济学家们预计，美国6月总体通胀同比升幅将从4%降至3.1%。核心通胀(不包括能源和食品)同比升幅预计将从5.3%降至5%。如果实际结果符合预期的话，这也将标志着自2021年3月以来的最低通胀率。美国银行(Bank of America)美国经济学家Michael Gapen预计，美国6月份核心通胀率和总体通胀率均将环比上升0.3%。按年率计算，整体通胀率预计将从4%降至3.1%，核心通胀率预计将从5.3%降至5%。

晴天云2023-07-12

浙江世宝H股涨超9% 获摩根大通增持380.8万股

露信息，2023年7月5日，浙江世宝获摩根大通以每股平均价格2.7983港元增持了380.8万股。在此之后，摩根大通在该公司的持股量由原先的4.11%增加至5.87%。

金融界2023-07-12

邦达亚洲: 疲软非农影响发酵美元指数刷新9周低位

间将公布利率决议需要重点关注。另外，摩根大通销售和交易部门分析师Andrew Tyler及其团队表示，希望从周三出人意料的消费者通胀数据中获利的交易员最好是做好低于预期的准备。 Tyler认为，虽然对6月份消费者价格指数(CPI)的普遍预期是同比增长3.1%，该数据与预期持平或低于预期的可能性为五分之四，在其他条件相同的情况下，这一系列结果可能会提振股市。该团队预计，持续一年的通胀放缓将使美联储能够放松货币紧缩政策，这对股市来说是个好兆头。Tyler表示，“我认为这将推动市场更接近“金发姑娘”，即经济增长、盈利增长和通胀正常化。”“虽然多头情况不需要在7月美联储会议上暂停或跳过，但它肯定会放大上行潜力。”该团队预测的最有可能的情况是，CPI涨幅在3%至3.2%之间，标普500指数上涨0.5%至0.75%。如果通胀率达到或低于2.7%，预计将引发基准股指至少上涨2.5%。 Pantheon的首席经济学家谢泼德森称，美国劳动力市场已经开始出现问题，而美联储又要犯一次加息的错误了。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计美联储在7月的政策会议上再加息25个基点的可能性高达92%。但在周一的一份报告中，谢泼德森指出，有警告迹象表明，紧张的就业市场正开始崩溃。在去年的大部分时间里，美国就业人数一直呈下降趋势，自2021年底以来，几乎每次全国独立企业联合会的调查都显示，打算招聘的小企业数量有所减少。尽管上个月的失业率稳定在3.6%，但自今年年初以来，能够在五周内找到工作的失业人数大幅减少，而非裔美国人的失业率则大幅上升。谢泼德森称，“从就业数据的细节来看，这些数据可能会被大幅修正，修正后的数据传递出的关键信息是，就业趋势仍在持续放缓”。

邦达亚洲2023-07-12

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