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美国国债流动性改善一项市场深度指标创美联储去年升息以来最高点
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情况改善的迹象应该会让他们喜闻乐见。摩根大通和高盛集团的利率策略师提醒客户，美国国债市场的“市场深度”等指标已经反弹。这或预示已经接近今年最低点的利率波动性将进一步下降。围绕美联储政策前景、美国经济增长和通胀的激烈辩论导致今年利率市场一度波动剧烈，流动性恶化被视为其中一个推动因素。但后来随着投资者对美联储利率前景的预测渐趋一致，市场重新恢复了平静。自3月以来，尽管交易员对于经济衰退等风险仍持谨慎态度，衡量波动率的指标一直保持下滑态势。摩根大通分析师Jay Barry在6月23日的报告中写道，“市场深度出现了初步好转。不过从历史角度看，它仍然很低，只有更明朗的政策前景才能让市场深度指标持续改善。” Barry称，摩根大通分析显示市场深度已经反弹至美联储去年开始收紧政策以来的最高点。美国财政部5月份宣布计划开始回购部分债券，此举部分也是为了支持债市流动性。美联储和其他市场监管机构一直在努力提高透明度，并将更多交易纳入中央清算所。
金融界2023-06-27
MD们在心里默念“MD”！高盛开始在全球裁减125名董事总经理
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称，作为应对全球经济放缓努力的一部分，摩根大通将解雇约40名投资银行家。本月早些时候的报道指出，花旗今年也开始在全公司范围内裁员数百人，并计划在伦敦的投资银行部门裁撤30个职位，企业银行部门裁员20人。在过去的一个月里，几位高盛资深人士加入了富国银行和桑坦德银行等竞争对手。据周四的报道称，高盛半导体行业知名投资银行家、科技投资银行业务联席主管Tammy Kiely跳槽至Evercore。
金融界2023-06-27
硬着陆话题重回？小摩警告：全球一同衰退概率最大！
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摩根大通表示，美国应准备好迎接一场“温水煮青蛙”式的衰退，因为顽固的高通胀带来的广泛货币紧缩，将导致全球同步陷入低迷。该行表示，这是2023年和2024年四种可能出现的情况中最有可能出现的结果。摩根大通表示，总体而言，经济衰退更有可能发生。最有可能的结果，是美国与全球其他经济体同时陷入衰退，经济学家们认为这有36%的概率，主要的催化剂将是激进的货币紧缩政策，摩根大通预计通胀将持续走高。尽管美联储官员在6月的政策会议上暂停了加息步伐，但美国通胀仍在升温，劳动力市场强劲，物价仍远高于美联储2%的目标。摩根大通表示： “美联储对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐。然而，对通胀平稳回落至目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性，以遏制经济扩张的势头。” 他们补充说，“广泛的发达市场紧缩表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退”。第二种可能的结果是“慢慢滑向”衰退，经济学家称这种情况发生的几率为32%。在这种情况下，美国将在2023年底至2024年初出现温和衰退，因为持续的信贷紧缩将美国推入衰退，而全球其他经济体仍保持弹性。与此同时，摩根大通表示，美国实现“金发姑娘软着陆”，也就是经济完全避免衰退的可能性只有23%。该机构还认为，美国在2023年年中立即陷入衰退的可能性为10%。专家们在过去的一年里一直在警告经济衰退的风险，因为通胀率达到了41年来的最高水平，并促使美联储快速加息以控制经济过热。目前的联邦基金利率处于2007年以来的最高区间，这一高水平很可能将美国推入衰退。美联储官员警告称，随着美联储继续控制通胀，今年利率可能会进一步上升。市场预计，美联储7月份再加息25个基点的可能性为74%，将联邦基金利率目标区间上调至5.25-5.5%。与此同时，纽约联储预测，到2024年5月，美国陷入衰退的可能性为71%。
金融界2023-06-26
每周观察｜区块链一周资讯（2023.6.19-6.25）
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后拥抱创新、增强市场信任的唯一途径。摩根大通将其JPM Coin系统扩展到包括欧元支付摩根大通扩大了其基于区块链的支付系统JPM Coin，为企业客户提供以欧元计价的交易。据Toprak称，德国科技巨头西门子在该平台上进行了第一笔欧元支付。摩根大通硬币支付系统最初于2019年推出，用于转移美元。在欧元扩张之际，JPM Coin迄今已处理了超过3,000亿美元的交易。 OPNX宣布推出基于信用的稳定币oUSD，可与USDT 1:1兑换由Su Zhu等创立的债权交易平台OPNX宣布推出信用货币oUSD，oUSD可以在所有OPNX上的期货合约中被用作保证金和盈亏货币。根据白皮书描述，oUSD通过独特的信用、保证金和抵押借贷方式解决了加密货币领域的三个既存问题。 Applied Digital签署价值4.6亿美元的人工智能托管交易比特币矿业公司Applied Digital (APLD) 在周五表示，该公司签署了一项在其数据中心托管人工智能 (AI) 云计算负载的协议，该协议在36个月内价值可能高达4.6亿美元。宣布两个月内的第二份人工智能托管协议后，APLD的股价在飙升了17%。 Polygon推出由ChatGPT提供支持的Polygon Copilot 以太坊扩展解决方案Polygon推出人工智能驱动的界面Polygon Copilot，只需询问即可解锁交互世界。名为Polygon Copilot的人工智能界面由GPT-4大语言模型提供支持，并根据有关Polygon区块链的文档进行了培训。Polygon Copilot还具有三个不同的级别（初级、高级和高级），这将根据用户使用界面的舒适度为用户提供帮助。风险提示：以上资讯仅供参考，不具备投资依据。来源：金色财经
金色财经2023-06-26
中美紧张局势后果显现西方银行难以参与先正达上市交易，错失650亿人民币IPO交易？
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高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)和其它西方银行已花费数月时间进行游说，争取参与中国有史以来规模最大的上市交易之一。先正达(Syngenta)计划在上海上市，筹资90亿美元，这是一家与全球机构已有关系的大型跨国公司。但随着地缘政治紧张局势加剧，中美之间的商业联系被拆解，这些银行甚至可能无法参与其中，这反映出全球第二大经济体商业格局的迅速变化。 “我们确实希望参与”这家瑞士农用化学品公司的首次公开发行(IPO)，某跨国集团驻亚洲的一位银行家表示。但“总是有一个问号，我们最终能不能解决这个问题？” 先正达过去6年的所有者、中国国有企业中国化工(ChemChina)已被美国政府列入与中国军方关系密切的企业观察名单。跨国银行正在询问律师和政治顾问，他们是否能够或应该参与上市，但大多数银行都没有明确的答案。 Dealogic的数据显示，今年外资银行仅参与了2.97亿美元的中国新股发行，占新股发行总额的1.2%，这将是自2009年外资银行开始在中国证券业开展业务以来，外资银行在中国新股发行总额中所占份额最小的一年。对美国银行来说，这种冻结尤其严酷。尽管今年中国内地的IPO融资总额达到260亿美元，但美国银行未能在2023年的任何一宗中国内地IPO中获得一席之地。如果成功，先正达的公开发行将成为中国内地第四大IPO。中国化工在2017年收购先正达，完成了中国企业有史以来规模最大的海外收购。先正达公司曾试图提前上市，但因新冠疫情而推迟。今年，先正达放弃了在以科技股为主的上海创业板上市的计划，原因是公司在没有任何解释的情况下遭到了交易所的拒绝。先正达公司本月终于获得了上海证券交易所一个上市委员会的批准，将其20%的股份在该交易所主板上市。Dealogic的数据显示，如果先正达实现融资650亿元人民币(合91亿美元)的目标，就将成为中国历史上规模最大的IPO之一。多名知情人士表示，高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银和汇丰(HSBC)的银行家们一直在游说，希望参与此次上市。这些银行均在中国内地拥有投行业务。其中一家银行的一位高管表示：“即使考虑到美中关系，我们仍将继续坚持我们的战略”，将国际投资者引入中国。西方银行对先正达公司的上市尤其感兴趣，因为如果该公司在伦敦、苏黎世或纽约进行二次上市，它们将处于有利地位，从而赢得更多业务。熟悉先正达公司的人士表示，这一选择仍在考虑之中。然而，先正达的IPO招股说明书只有中文版本，没有任何西方银行获得公开任命，甚至连初级职位都没有。中国化工在美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)的名单上，该名单在特朗普担任总统期间推出，并在拜登政府期间进行了修订。该名单禁止美国投资者购买或出售华盛顿方面认为属于中国军工联合体的上市公司的公开证券。
Sue2023-06-26
并购大幅放缓摩根大通拟在北美裁员40人
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由于并购业务放缓，摩根大通（JPM.US）将在北美裁员约40名投资银行家。知情人士在上周五表示，裁员涉及所有级别的员工。此外，摩根大通上周在亚洲裁掉了约20个投资银行职位。由于利率上升、经济不确定性，以及美国反垄断监管机构一直专注于并购和试图阻止交易，北美的交易撮合有所放缓。随着并购活动放缓，越来越多的银行正在减少撮合交易的人员，摩根大通也加入了这一行列。随着交易减少，高盛（GS.US）正计划进行更多裁员。一位知情人士表示，裁员将影响不到250个工作岗位。今年2月，由于融资和交易需求减弱，美国银行（BAC.US）计划在全球裁员至多200名投资银行家。今年2月，Truist Financial也裁掉了5%的投行员工。
金融界2023-06-26
银行股被监管“吓尿”！耶伦再出惊人言论：将有更多银行被收购
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行指数上周均下跌至少5%，这是自5月初摩根大通同意收购第一共和银行后表现最差的一周。富国银行分析师Mike Mayo在给客户的报告中写道：“银行股反映了银行业危机、经济衰退和监管的综合影响，因为今年夏天或可能一直到秋天，有三波监管将对银行造成打击。” Mayo认为，美联储将于周三公布的压力测试可能是今年夏季银行将面临的三波“监管浪潮”中规模最小的一个，并补充称，尽管这是自测试开始以来最艰难的一次，但不会有银行无法通过测试。相反，他表示，投资者应将注意力转向另外两个重要因素：巴塞尔银行监管委员会新规以及美联储加大监管力度所带来的更大影响。监管压力逼近，银行股暴跌耶伦说，她预计今年早些时候出现的那种不稳定局面不会重现，但中小银行在第二季度可能出现的盈利下降可能会给股价带来压力，并可能促使一些银行合并。耶伦在接受采访时说：“我不认为这是对银行业的巨大威胁，但可能会有银行最终想要合并。” 耶伦没有透露她正在关注的银行名称。她此前也曾表示，一些银行可能会寻求被收购。银行监管机构最近一直不愿让大型银行相互收购。但一些银行业专家表示，他们需要允许更多的合并，以提振市场对金融体系的信心。今年5月，监管机构接管了第一共和银行，并将其大部分业务出售给了摩根大通。耶伦表示，银行业更多的整合可能是有益的，不过她警告称，大型银行不宜变得更大。 “我们当然不希望过度集中，我们支持竞争，但这并不意味着不允许合并”，她说，“相对而言，美国拥有的银行比我所知的几乎任何国家都要多”。商业地产将是下一个“暴风眼”？虽然耶伦预计盈利的任何下降都不会使该行业重新陷入危机，但联邦监管机构正在密切关注商业地产。由耶伦领导的跨部门监管小组金融稳定监督委员会上周召开会议，讨论银行业，重点关注银行在商业房地产贷款方面面临的风险。耶伦说，风险主要在于小银行为办公楼提供的贷款。自疫情以来，美国企业向远程办公工作模式的转变削弱了许多办公楼的价值，而更高的利率增加了许多商业抵押贷款的成本，这使得许多房东面临违约的风险，进而可能给持有大量此类债务的小型银行带来麻烦。根据数据提供商Trepp的数据，银行持有的约2700亿美元商业抵押贷款将于今年到期。耶伦说，她预计办公楼贷款违约不会造成广泛影响，不过可能会导致更多银行倒闭。她说，较小的银行在放贷方面总体上是保守的，她补充道：“这可能会产生一些问题，但我认为这将是可控的，我真的不认为这是系统性的。”
金融界2023-06-26
鲍威尔终于战胜了市场预期？交易员退出激进押注
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，这一水平仍然被认为足以减缓经济增长。摩根大通资产管理公司的机构投资组合策略主管Jared Gross表示，考虑到通胀方面已经取得的进展，加息可能是有意义的，但加息速度将温和得多。
金融界2023-06-26
摩根大通：美国经济最有可能出现“温水煮青蛙”式衰退
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摩根大通表示，美国应准备好迎接一场“温水煮青蛙”式的衰退，因为顽固的高通胀带来的广泛货币紧缩将导致全球同步陷入低迷。摩根大通表示，这是2023年和2024年四种可能出现的情况中最有可能出现的结果。该行表示，总体而言，经济衰退更有可能发生。最有可能的结果（概率达36%）是美国与全球其他经济体同时陷入衰退。主要的催化剂将是各国为应对通胀而采取的激进的货币紧缩政策，摩根大通预计通胀将持续高企。尽管美联储在6月的政策会议上暂停了加息，但美国经济仍在升温，劳动力市场强劲，通胀仍远高于美联储2%的目标。摩根大通经济学家表示：“央行对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐。然而，对通胀平稳回落至目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性，以遏制经济扩张的势头。” 他们补充说：“广泛的发达市场紧缩表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退。” 第二种可能的结果是一场“渐行渐远 ”（slip-sliding away）式的衰退，摩根大通认为这种情况发生的几率为32%。在这种情况下，美国将在2023年底至2024年初出现温和衰退，因为持续的信贷紧缩将美国推入衰退，而全球其他经济体仍保持弹性。与此同时，摩根大通表示，美国实现“金发姑娘软着陆”（Goldilocks soft landing），也就是经济完全避免衰退的可能性只有23%。该机构还认为，美国在2023年年中立即陷入衰退的可能性为10%。
金融界2023-06-26
邦达亚洲: 日本央行宽松立场不改美元/日元刷新7个月高位
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明对比，进一步削弱了日元反弹的前景。摩根大通（JPMorgan）在最新报告中表示，美国应准备好迎接一场“温水煮青蛙”式的衰退，因为顽固的高通胀带来的广泛货币紧缩，将导致全球同步陷入低迷。小摩预设2023年和2024年宏观经济可能出现的四种情境，就其结论而言，用一句话总结，就是“经济衰退更有可能发生”。报告称，最有可能的结果（概率达36%）是美国与全球其他经济体同时陷入衰退。主要的催化剂将是各国为应对通胀而采取的激进的货币紧缩政策，摩根大通预计未来通胀将持续高企。尽管美联储官员在6月的政策会议上暂停了加息，但美国经济仍在升温，劳动力市场强劲，通胀仍远高于美联储2%的目标。小摩写道，“央行对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐。然而，对通胀平稳回落至目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性，以遏制经济扩张的势头。”“大多发达市场采取紧缩政策表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退。”他们补充说。
邦达亚洲2023-06-26

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