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后续来了！新兴市场教父：已经能将资金撤出中国，但对华投资保持警惕
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on Musk)近三年来首次前往中国。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙本周也访问了中国，并敦促美国不要切断与中国的经济联系。
云涌2023-06-01
格上每日收评—2023年06月01日
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分外资机构认为刺激政策出台的概率不高。摩根大通中国首席经济学家朱海斌对记者表示，并不认为今年的财政或货币政策刺激力度会比去年高。 “我们的解读是，今年财政刺激力度可能比去年偏弱一些，货币政策基本是中性的。从宏观政策的执行来讲，今年是明显前置，考虑到去年的低基数，二季度经济仍是全年高点，出台刺激政策的可能性较低。” 上周开始，人民币汇率在偏弱基本面预期的带动下，明显走弱，当周收于7.0625，连续四周走贬。本周，这种走弱的格局持续。 “这超出了我们的判断，主因还是强势的美元。目前关于人民币破7的讨论较多，核心讨论在于中美当前利差下，高额的外汇顺差下结汇率偏低。从对美元指数的分析来看，美联储加息周期尚未结束，预计这一趋势短期难以改变，因此人民币短期如何止跌仍需关注监管何时出手。本周市场的重点关注是PMI相关数据和房地产数据的变化，但人民币偏弱格局没有变化，下周波动区间为7.05~7.15。”南银理财研究部主管王强松对记者表示。在他看来，新一轮的补库存周期尚未开启，企业明显扩产能时间或在2023年底。当新一轮补库存周期开启后，则有望看到企业增加资本开支。值得一提的是，第一财经此前就报道，人民币走弱的关键之一仍是出口商结汇意愿疲软所致，目前美元存款利率在5%左右，位于全球金融危机以来的最高值。巴克莱银行在此前的报告中提及，外管局的数据显示，按美元计值，2023年3月，银行代客涉外收入5691亿美元，其中非人民币币种的收入已达2980亿美元，这略高于其12个月移动平均水平（2940亿美元），远高于2019年的月均水平（2230亿美元）。中国企业的外汇售出/收款比率降至60.5%，是过去一年中最低的水平。各界预计，近期这一情况仍可能持续。此外，5月27日，美国宣布“印太经济框架”（IPEF）。下一阶段，地缘政治博弈亦将是市场关注的焦点。美元短线反扑尚未完成随着美联储临近加息的尾声，“美元走弱”成了华尔街的年初共识，3月的银行业危机加剧了这种共识，但这种预期的实现一波多折，目前美元进入了短期的技术性反弹阶段。近期，美国总统拜登和共和党众议院议长麦卡锡表示，有信心能够为债务上限协议争取到必要的支持。暂定协议最早将于当地时间本周三进行投票。随着债务上限有望提高，这推动纳斯达克和标普500指数等风险资产在上周五迎来强势反弹，受到AI热潮拉动的英伟达更是在本周突破了1万亿美元市值，纳斯达克100指数今年以来反弹幅度高达近30%，这也提振了美元资产的吸引力。就短期而言，交易员认为美元指数可能会反弹至105以上，6月的FOMC利率决议将成为关注重点。与之前不同的是，目前交易员逐渐意识到，6月暂停加息的概率并非板上钉钉，仍然需要密切关注就业数据（以及总体经济数据）。 “我们认为，由于美联储进一步收紧货币政策的可能性增加，黄金价格上行空间有限，价格可能在短期内保持横盘调整。美元短线走强。”中银国际大宗商品主管傅晓对记者表示。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-06-01
摩根大通：中国股票或迎结构性重估机会，对经济增速比较乐观
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来结构性重估机会。”在5月30日举行的摩根大通全球中国峰会媒体见面会上，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝这样表示。摩根大通中国首席经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌指出，尽管对于中国今年复苏走势，市场还存在一些讨论，但总体对经济增长的判断相对乐观。摩根大通预计，今年下半年投资者注意力会重新回归中国经济复苏及扩张带来的周期性机遇，拉动MSCI中国指数在2023年底显著反弹。
金融界2023-06-01
【亚市直击】中国数据有意外！市场突然反攻，美联储或暂停加息
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况并没有变得更糟，但也没有变得更好，”摩根大通首席亚洲和中国股票策略师Wendy Liu说。不过，她补充说，经济将“在下半年稳步复苏”。其他方面，众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)和总统拜登(Joe Biden)达成的协议在众议院通过，意味着该法案将在6月5日的违约截止日期前几天提交参议院。在债务上限协议获得众议院通过的消息传出后，美国股指期货最初获得提振后，目前涨跌互现。这一喜忧参半的局面表明，投资者更加关注那些支持下次会议可能维持利率不变的美联储官员。美联储理事Philip Jefferson表示，联储倾向于在6月维持利率稳定，以评估经济前景。他的言论得到费城联储主席哈克(Patrick Harker)的呼应，他表示，“我认为我们可以跳过一次加息，这将是一次跳过，而不是暂停加息。” 标准普尔500指数周三收跌0.6%，守住5月份的微弱涨幅，这标志着连续三个月小涨。纳斯达克100指数下跌0.7%，受英伟达股价下跌拖累。英伟达股价今年以来迅速上涨，迄今已上涨近两倍。企业盈利再次成为关注焦点。Salesforce Inc.的股价在盘后交易中重挫约6%，此前该公司公布了黯淡的销售前景。惠普企业公司周三下跌7.1%，因营收预期低于预期。美国国债遭到抛售，基本逆转了周三的涨势。澳大利亚债券收益率和新西兰债券收益率均小幅走高。美元兑多数主要货币汇率窄幅波动。美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，4月份职位空缺意外地由3月的975万个急升至1010万个，为3个月新高，有别于市场预期跌至940万个，随后对美联储暂停加息的希望有所减弱。另外，美国WTI原油和布伦特原油期货在连续两天下跌后小幅上涨。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-06-01
马斯克重夺世界首富！特斯拉股价飙升66%、访华获高官款待这一切归功于中国？
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果公司首席执行官库克3月访问了中国，而摩根大通的杰米·戴蒙和星巴克首席执行官本周也在中国。但和对同行的低调欢迎相比，马斯克的访问是一个热门话题，尽管中美紧张局势加剧，但他对人工智能(AI)和电动汽车的评论表现出浓厚的兴趣。马斯克三年来首次访问中国之际，特斯拉正面临来自中国制造电动汽车的日益激烈的竞争，而且上海工厂的扩张计划存在一些不确定性。上海工厂去年生产超过700000辆Model Y和Model 3汽车，占该公司全球产量的一半以上。目前尚不清楚，特斯拉在扩建工厂时是否面临任何监管障碍。投资者也很想知道中国监管机构是否会批准特斯拉高级驾驶辅助功能的发布，这些功能在美国作为“全自动驾驶”软件的一部分提供，每辆车售价15000美元。
小萧2023-06-01
比冷战时更复杂！摩根大通CEO戴蒙：中国政策的“不确定性”损及信心
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经报社(北美)讯周三(5月31日)，摩根大通(JPMorgan)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)警告称，美中之间的紧张关系颠覆了国际秩序，使企业应对比冷战时期更为复杂。在制造业数据显示世界第二大经济体复苏步履蹒跚的当天，戴蒙还表示，北京政策的“不确定性”将损害投资者信心。 “自第二次世界大战以来，我们从未真正经历过那种(复杂性)……我甚至不会把冷战归为这一类，”根据该事件的录音，他补充道。摩根大通没有立即置评。戴蒙在4年来首次访问中国大陆期间发表上述言论之际，中国工厂活动的萎缩让人们对中国的增长前景产生了怀疑，在中美关系恶化的背景下，震动了地区股市。 “如果你有更多的不确定性，某种程度上是由中国政府造成的……这不仅会改变外国直接投资，”在回答有关中国新冠疫情政策以及对咨询公司和科技行业的打击的问题时，戴蒙告诉彭博电视台。“这将改变这里的人，改变他们自己的信心。” 正如周三的数据所突显的那样，中国在去年底放弃了动态清零防疫政策后，正在努力恢复经济增长。中国国家统计局的数据显示，5月份官方制造业采购经理人指数(PMI)降至48.8，低于4月份的49.2。（图源：金融时报）上述数据推动追踪内地大型企业的香港恒生中国企业指数周三下跌近2%，使该基准指数较1月份的峰值下跌逾20%，进入熊市。人民币兑美元汇率下跌0.5%，至1美元兑7.1128元人民币，今年迄今累计下跌约3%。经济学家表示，如果采购经理人指数连续几个月低于50，政府将考虑采取刺激政策。50表示经济萎缩。中国经济在第一季快速增长，但反弹开始步履蹒跚。投资者信心不足，以及美国击落一架疑似中国间谍气球、加大对半导体的制裁后的地缘政治紧张局势，削弱了企业重新开业的厚望。北京方面还突击搜查了贝恩公司(Bain & Company)、凯盛融英(Capvision)和尽职调查集团明茨(Mintz)等外国集团，并加强了对包括科技公司和教育企业在内的国内私营部门参与者的监管。房地产投资、信贷和工业利润均有所下降，而零售销售等指标低于分析师的预期，这让人们对中国政府5%的全年增长目标产生了怀疑。按照中国商务部的主要基准之一衡量，2023年前4个月，中国的对外直接投资(FDI)增长2.2%，至略低于5000亿元人民币，不过以美元计算，FDI下降3.3%，至735亿美元。在摩根大通的会议上，戴蒙表示，尽管他有时会抱怨摩根大通本土市场的监管机构，但美国的金融体系有“积极的一面”。 “透明度、投资者保护、法治、在大市场做生意的能力以及适当的腐败行为——这实际上对一个国家有益。这对金融市场有利。这对资本有利。” 随着中国重新开放，戴蒙对上海的访问是几位备受瞩目的外国高管之一。特斯拉(Tesla)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)本周飞抵北京，会见了中国外交部长秦刚。摩根大通在中国内地进行了大量投资。中国政府为外企在中国设立自己的金融公司提供了更大的灵活性，这是发展基本上封闭的金融体系努力的一部分。2018年，戴蒙在北京表示，“我们将在这里建设100年”。汇丰在上海召开的会议吸引了约3000名与会者，美国前国务卿亨利·基辛格(Henry Kissinger)和百度首席执行官李彦宏也发表了演讲。会议基本上不对媒体开放。
财经风云2023-06-01
美股收盘：道指跌超130点科技股多下挫英伟达回调跌超5%
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数同步上升，看涨期权的成本飙升。　　摩根大通资管：美国债券回报率有望接近“两位数” 　　鉴于美国可能年底前陷入衰退，华尔街老将Bob Michele正在从中期美国国债及投资级信用债中寻找获利机会。　　“国债收益率已经从2021年底的水平大幅回升，现在正是赚利息的好时候，” Michele周三表示，“实际上，如果观察债券市场的实际收益率，你会发现它们已经到了过去15、17年以来最高水平。除了利息外，债券本身价值也在升高。我预计未来一年美元债指数将实现接近两位数的回报率”。　　这位摩根大通投资管理公司的首席投资官表示，鉴于“收益率上升”，他认为5年期美国国债有投资机会。其补充说，美国投资级公司债市场的收益率再次吸引了海外投资者。　　美国前财长萨默斯预估：美联储将加息且美国需要加税　　美国前财政部长萨默斯表示，随着美国应对挥之不去的通货膨胀和迅速增加的政府债务，美国银行借贷利率料在短期内走高，长期来说税负会显著增加。　　萨默斯表示，美国的潜在通货膨胀率似乎维持在4.5％至5％左右，是美联储2％的目标的两倍多。　　萨默斯表示，鉴于美联储先前的加息和银行业承压抑制经济的程度低于预期，这意味着美联储可能不得不进一步提高联邦基金利率，以减轻价格压力。他说，他的猜测是，联邦基金利率将不得不比当前水平高出50个基点或更多。　　贝莱德CEO：美联储可能还要加息2-4次　　贝莱德首席执行官Larry Fink表示，顽固的高通胀将迫使美联储加息2到4次。“美联储尚未结束加息，” Fink周三在德意志银行主办的一次活动上表示， “通胀仍然太强，粘性过高。” 　　现年70岁的Fink表示，美国经济衰退并非板上钉钉，“如果衰退了，程度或将较为温和”。在美联储去年开始加息后，贝莱德吸引了大量客户资金流入。
金融界2023-06-01
摩根大通资管：美国债券回报率有望接近“两位数”
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将实现接近两位数的回报率”。　　这位摩根大通投资管理公司的首席投资官表示，鉴于“收益率上升”，他认为5年期美国国债有投资机会。其补充说，美国投资级公司债市场的收益率再次吸引了海外投资者。　　Michele重申整条收益率曲线将高于3％，这对通胀是个胜利，对美国经济却是损失。他警告称要防范紧缩周期的“现金陷阱”效应。　　Michele仍然预计美国年底前将出现经济衰退，美联储9月开始降息。　　Michele表示，物价上升和融资压力已经开始冲击家庭和企业。经济增长和通胀正在放缓，去年通胀和债券收益率已经达峰。　　一些分析师曾经提到，如果国会批准提高债务上限，则国库券大量发行将导致市场流动性陷入困境，但Michele表示，这“不应该”是一个问题。
金融界2023-06-01
商业需要政治稳定！马斯克访华，凸显中国对全球电动汽车市场的重要性
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被视为对中国的“政治声明”，像马斯克和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙这样的商界领袖正在“告诉太平洋两岸的政界人士，商业需要政治稳定”。政治并不是唯一的原因。Sassine指出，中国电动汽车的宏观环境一直很“艰难”，并强调了中国结束对新电动汽车购买的补贴，以及美国利率上升他说，在这种情况下，企业通过大幅降价来刺激销售，这将损害它们的利润。去年10月和1月，特斯拉在中国大幅下调了电动汽车销售价格，但随后在5月再次上调了价格。尽管如此，由于全球范围内的几轮降价，特斯拉汽车的价格仍低于2023年初。战略与投资咨询公司Automobility的创始人兼首席执行官Bill Russo表示，特斯拉首先被迫降价的事实表明，中国市场对这家美国电动汽车制造商有多重要。他说：“这表明捍卫中国市场有多重要，它对你的全球体系有多重要，你需要中国的规模为你服务。” Russo说，特斯拉需要中国提供的规模经济来维持其全球成本优势，“但为了维持这种优势，你需要确保保持相关性。” 然而，这对特斯拉来说并不容易。他指出，中国是电动汽车竞争最激烈的市场，特斯拉与多家当地公司争夺霸主地位。“与世界上其他地方不同，特斯拉并不是这个市场上唯一的龙头企业。” 当被问及特斯拉的降价策略是否合适时，Russo表示，特斯拉是在“与老产品作斗争”——Model 3是三年前推出的，Model Y是两年前推出的。因此，它不得不利用价格与正在推出新车型的中国电动汽车公司竞争，并应对其产品组合的老化。 Russo指出，中国电动汽车制造商比亚迪销售增程式混合动力汽车。这是“特斯拉没有的武器”，他补充说，比亚迪在纯电池电动业务上的销量也是特斯拉的两倍。因此，特斯拉必须依靠定价来保持竞争力，而不像世界上其他地方那样面临如此激烈的竞争。 “问题是，特斯拉在世界其他地方代表的是‘高端电动汽车’，但为了在中国打这场仗，你必须打一场价格战，”他说，“一般来说，价格比你低的公司会赢得价格战，目前特斯拉并不是市场上价格最低的竞争对手。”
风起2023-05-31
中美需要“真正的接触”！摩根大通CEO时隔4年访华，呼吁双方解决争端
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FX168财经报社(香港)讯摩根大通CEO时隔4年访华，在本届摩根大通峰会上，戴蒙呼吁中美需要“真正的接触”。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)周三(5月30日)表示，美国和中国需要“真正的接触”，此番言论发表之际，戴蒙本月在四年内首次访问中国大陆。 “如果你们只是坐在太平洋的两边互相吼叫，是解决不了这些问题的。所以我希望我们有真正的接触，”戴蒙在回答有关中美关系的问题时说。摩根大通第十九届全球中国峰会将于5月31日在上海开幕，为期三天。包括辉瑞、百度和星巴克首席执行官在内的中美两国多位商界重量级人物将现身会场。刚刚迎来百岁生日的美国前国务卿基辛格，也将与另一名美国前国务卿赖斯一道出席一场线上圆桌会议。戴蒙表示，两国在安全和自由公平贸易问题上的争端都是“可以解决的”，他更倾向于东西方经济关系的“去风险”，而不是随着两个超级大国之间的紧张关系加剧而脱钩。彭博社指出，在中美关系紧张局势下，活动将以摩根大通亚太区CEO郭利博（Filippo Gori）的讲话“我们回来了！”（We are Back!）作为开场。彭博社还提到，戴蒙在强调中国重要性这件事上，行动迅速。2021年11月，戴蒙曾两度道歉，表示后悔自己冒出过其公司将比中国共产党更长寿的言论：“我感到后悔，不应该发表那样的言论。我当时试图强调我们公司的实力和长久。近年来，这家美国银行通过新获得的牌照或增持证券、基金和期货等领域的股份，扩大了在华业务。中美两国高级商务官员上周会晤，就双边贸易和商业关系进行了“坦诚和实质性的讨论”，这是数月来华盛顿和北京之间的首次内阁级交流。国家安全问题也是两个超级大国关系恶化的原因之一。周二，美国指责一架中国战斗机在南中国海国际空域拦截一架美国军事侦察机时进行了“不必要的侵略性机动”。
超启2023-05-31
会员

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