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美元资产“失宠”？美银再度唱多新兴市场：今年或实现两位数涨幅
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汇率接近两年来的低点。包括摩根士丹利和摩根大通在内的多家华尔街投行预计，由于美联储可能的降息、美国经济增长放缓以及持续的财政和贸易政策不确定性，美元将进一步走软。这可能会加速资金从美国资产流向发展中国家。今年迄今新兴市场的反弹主要由本币债券和股票支撑。本国主权债券已经为投资者带来了5.7%的平均总回报率，其中巴西的套利热潮推动了20%的涨幅。其他10个国家的回报率也达到或超过10%。而新兴市场股市则结束了七年来相对于美国市场表现不佳的局面。在中国和印度的引领下，MSCI新兴市场指数以7%的幅度跑赢标普500指数。尽管今年新兴市场资产获得了正回报，但Hauner表示，投资者在新兴市场资产类别中的仓位仍然较轻，这种情况可能会在未来几个月发生变化。 “人们需要看到新兴市场连续几个月不断带来超预期的上行表现，对吧？” Hauner称。“过去人们在新兴市场资产上损失惨重，所以你知道的，他们只是需要随着时间推移慢慢建立起更多信心。” 美国银行近日还预测，新兴市场将迎来“新一轮牛市”。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师团队当时在一份报告中指出，“美元走软，美债收益率冲顶，中国经济复苏……没有什么比新兴市场股市前景更好的了。” 根据该行最近的一份报告，截至5月28日当周，全球股市遭遇年内最大单周资金净流出，金额高达95亿美元，而同期新兴市场股票则迎来20亿美元的年内最大资金净流入。
金融界06-05 11:57
隔夜美股全复盘(6.5) | 意法半导体大涨逾10%，料市场回暖，有望实现第二季度目标
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IPO交易 6.4 名创优品据报已聘请摩根大通和瑞银安排子公司TOP TOY计划在香港IPO交易。知情人士称，名创优品可能会让其他银行加入安排IPO交易事宜。 Meta被曝加速推进超轻薄开放式头显项目 6.4 有消息称Meta正在加速推进代号为“Puffin”的超轻薄开放式头显研发项目，目标是在2026年底前发布。据悉，“Puffin”的外形类似一副“笨重的眼镜”，重量不足110克。设备不配备控制器，而是采用类似苹果Vision Pro的眼动追踪+手指捏合输入方案。游戏AI竞赛白热化！腾讯、米哈游、网易集体亮出“技术王牌” 6.4 据Tech星球，腾讯游戏打造了一个名为“VISVISE”的游戏创作AI全链路解决方案业务，其中包括由旗下产品效能部GoSkinning团队打造的Auto LUV和裙摆AI等开发工具，并且各类AI游戏工具正在紧锣密鼓的开发中。而就在不久前，腾讯混元也发布了混元游戏视觉生成平台。据悉，该平台为依托混元大模型打造的首个工业级AIGC游戏内容生产引擎，能大幅优化游戏资产生成与游戏制作流程。不仅腾讯，网易、米哈游也都纷纷加码AI游戏布局。 2025年3月，由米哈游联合创始人蔡浩宇新成立的公司Anuttacon发布了游戏《Whispers from the Star》首支预告片。这款游戏以AI多模态交互为核心亮点，玩家能与被困外星星球的女生Stella进行文字、语音甚至视频实时对话；网易伏羲实验室则陆续推出虚拟人、智能捏脸、智能创作等一系列技术，并将其植入网易旗下的《倩女幽魂》《永劫无间》《逆水寒》《蛋仔派对》等多款热门游戏中。 5、彭博：芯片战和稀土战中方似乎愈来愈占优势 6.4 彭博引述专家分析认为，关于中美围绕芯片和稀土的对峙，中方似乎愈来愈占据优势，而且中国还有没拿出来的筹码。因为全球近70%的稀土都由中国生产，这些金属对制造战斗机、核反应炉控制棒等关键技术至关重要。策纬咨询公司副总监库姆斯表示，现阶段中国比美国的影响力更持久，美国想要摆脱对中国稀土的依赖还需要10年时间，而中国企业已开发出大多数美国芯片的有效替代品，中国在这场对峙中正在取得进展。尽管美国也采取了一些措施试图加强稀土供应链，但彭博认为，缺乏具有商业价值的自然储备、接受过开采工艺培训的工程师很少、能够在行业微薄利润下竞争的公司数量有限等原因，都对美国构建稳定稀土供应链的雄心造成挑战。尽管美国可以与中国以外最大的稀土生产商澳洲莱纳斯稀土公司合作，巴西、南非、日本和越南的稀土产能也正在建设中，但他们都无法立即为美企提供解决方案。另外，美国在重稀土分离提纯技术上落后中国20年，就算美国试图透过“矿产外交”等方式摆脱依赖，但短期内难以撼动中国地位。彭博分析称，中国还有筹码没有用。迄今为止，中国的限制措施主要针对中重稀土，这些稀土主要集中在国防领域，但如果中国对钕和镨等轻稀土元素也进行限制，这可能会对美国经济造成更大的打击，因为这些轻稀土在消费品中的应用更为广泛。美国亚洲协会政策研究院中国分析中心研究员汤玛斯表示，“中国对稀土的管控是对局势进一步升级的警告，但如果美中局势恶化，中国届时可能会开始对美国国防供应链造成真正的打击。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月31日当周初请失业金人数
格隆汇06-05 06:47
对冲基金狂热加仓全球股票：高盛揭示科技热潮与标普500目标上调
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场新信号美债市场的抛售压力有所缓解。摩根大通调查显示，截至6月2日，美国国债多头占比上升2个百分点，创两周最高，空头比例下降。然而，贝莱德分析师让·布瓦万（Jean Boivin）警告，10年期国债收益率虽回落至4.4%，但财政赤字担忧推高风险溢价，预计赤字占GDP比重可能达7%。布瓦万表示：“投资者对美债的多元化作用存疑，风险溢价可能进一步上升。”经合组织预测美国2025年经济增长放缓至1.6%，通胀上调至3.2%，美债市场仍面临不确定性。编辑总结 2025年上半年，对冲基金的积极加仓反映了市场对全球经济复苏的乐观情绪，尤其是科技行业的强劲表现推动了股市上涨。标普500指数目标价的上调显示机构对美国经济韧性的信心，但贸易政策和美债市场的不确定性仍构成风险。投资者需密切关注科技板块的结构性机会，同时警惕高估值和宏观波动带来的潜在回调。 2025年相关大事件 2025年6月2日：德意志银行上调标普500指数年终目标价至6550点，加拿大皇家银行调整至5730点，反映经济韧性。 2025年5月30日：标普500指数5月上涨超6%，创1990年以来最佳5月表现，纳斯达克指数上涨9.6%。 2025年5月13日：高盛上调标普500指数目标价至6500点，中美互降关税提振市场情绪。 2025年3月12日：贝莱德警告美国财政赤字推高美债风险溢价，10年期国债收益率回落至4.4%。国际投行与专家点评 2025年6月，德意志银行策略师宾基·查达（Binky Chadha）：“美国经济韧性超出预期，关税影响减弱支撑标普500指数上行，但短期波动仍需警惕。”（来源：德意志银行市场展望报告） 2025年6月，高盛分析师文森特·林（Vincent Lin）：“对冲基金对科技股的追捧反映了人工智能驱动的长期增长潜力，北美和欧洲市场领涨。”（来源：高盛全球市场报告） 2025年5月，贝莱德分析师让·布瓦万（Jean Boivin）：“美债市场风险溢价上升，投资者应重新评估长期国债的配置比重。”（来源：贝莱德客户报告） 2025年6月，加拿大皇家银行策略师洛里·卡尔瓦西娜（Lori Calvasina）：“标普500指数上行空间有限，市场路径颠簸，需关注企业盈利表现。”（来源：加拿大皇家银行市场简讯） 2025年5月，瑞银财富管理首席投资官马克·黑费尔（Mark Haefele）：“科技板块和经济复苏支持股市上涨，但高估值要求投资者保持分散化策略。”（来源：瑞银财富管理季刊）来源：今日美股网
今日美股网06-05 00:12
美联储解除富国银行资产上限，Charlie Scharf迎来转机，股价飙升超10%
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国银行 1.95 1.9 -0.05 摩根大通 2.6 4.1 1.5 美国银行 2.3 3.3 1.0 PNC金融 0.38 0.58 0.2 数据表明，摩根大通和美国银行在资产规模上大幅领先，而富国银行因资产上限限制，规模几乎未增长。资产上限解除后，富国银行有望通过扩大零售存款、投资银行及财富管理业务，逐步缩小与竞争对手的差距。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）对此表示：“Charlie和他的团队在解决历史遗留问题上付出了巨大努力，值得肯定。” 未来增长潜力资产上限的解除为富国银行开启了新的增长篇章。Scharf此前表示，银行在零售存款、投资银行及交易业务等领域受到限制，解除上限后将更积极地拓展这些领域。高盛分析师理查德·拉姆斯登（Richard Ramsden）预测，富国银行将在存款、证券及部分贷款业务中实现快速增长。此外，特朗普政府预计在2025年推出更宽松的监管政策，可能进一步降低银行的资本要求和并购门槛，为富国银行通过并购实现扩张提供机遇。然而，富国银行仍需谨慎管理增长风险。Scharf强调，银行在住房贷款和汽车贷款领域将优先考虑回报而非盲目扩张，以避免短期收益导致的长期风险。此外，银行仍面临三项未关闭的监管命令，需持续加强合规性以巩固市场信任。编辑总结美联储解除对富国银行的资产上限标志着该行从2016年假账户丑闻阴影中迈出关键一步。整改成果不仅体现在监管合规的进步，也为市场注入了对富国银行未来增长的信心。股价的短期飙升反映了投资者对银行摆脱监管束缚的乐观情绪，而长期增长潜力则取决于其在存款、投资银行及财富管理领域的战略执行。面对竞争对手的领先优势，富国银行需平衡扩张速度与风险管理，以确保可持续增长。监管宽松的环境可能为银行带来更多机遇，但合规性仍是其稳固发展的基石。 2025年相关大事件 2025年6月3日：美联储宣布解除对富国银行的1.95万亿美元资产上限，结束长达七年的监管限制，股价盘后上涨超10%。 2025年3月19日：富国银行年内关闭五项监管命令，投资者对资产上限解除的预期升温，股价受提振上涨7%。 2025年2月12日：美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）称监管环境变化为“经典再造”，暗示银行并购活动可能增加。 2025年1月17日：富国银行首席执行官Charlie Scharf表示，特朗普政府的亲商政策为2025年银行发展带来乐观前景。专家点评 2025年6月4日，布莱恩·马尔伯里（Brian Mulberry），Zacks Investment Management投资组合经理：“资产上限的解除为富国银行扫清了增长障碍，短期内股价将显著受益，长期来看，银行在零售存款和投资银行领域的扩张潜力巨大。” 2025年6月4日，斯蒂芬·比格（Stephen Biggar），Argus Research银行分析师：“Charlie Scharf的领导使富国银行在监管合规上取得突破，资产上限解除将提升公司估值，缩小与摩根大通等竞争对手的差距。” 2025年6月4日，亚当·萨汉（Adam Sarhan），50 Park Investments首席执行官：“资产上限的解除不仅提振了富国银行的声誉，还为资本配置和资产负债表扩张提供了更多可能性，市场和经济都将从中受益。” 2025年3月19日，戴夫·埃利森（Dave Ellison），Hennessy Funds投资组合经理：“富国银行在短时间内关闭五项监管命令，显示其合规进程加速，资产上限解除将推动其盈利能力和市场竞争力提升。” 2025年3月12日，戴维·朗（David Long），Raymond James分析师：“资产上限解除后，富国银行的运营成本将显著下降，部分节省的费用可用于再投资，从而提升盈利能力。” 来源：今日美股网
今日美股网06-05 00:11
美元承压：特朗普关税谈判与美国就业数据引发市场波动
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风险。 Michael Feroli，摩根大通，2025年5月19日：特朗普对华关税升至145%将显著减少中国对美出口份额，但对其他国家的关税暂停减轻了经济衰退风险。未来90天的谈判结果将决定全球贸易格局的稳定性。 Jeremy Stretch，CIBC资本市场，2025年5月30日：特朗普关税政策削弱了美元作为全球储备货币的地位，市场对政策不确定性的担忧加剧，美元指数可能面临长期下行压力。 Zongyuan Zoe Liu，外交关系委员会，2025年5月13日：中美关税战损害了美国贸易信誉和美元的全球角色。尽管90天关税暂停为谈判争取时间，但中国通过东南亚转运中心规避关税的能力增强，谈判前景仍不明朗。来源：今日美股网
今日美股网06-05 00:11
经济学人：共和党经济理念的幻想世界
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——在会议上以及更大范围内都是如此。摩根大通首席执行官戴蒙在论坛上表示，政府支出过度最终将引发债券市场危机。2017年减税法案的关键设计者科恩警告说，美国债务可能会出现一次发行失败的风险。包括科恩在内的不少与会者抱怨，在拜登执政期间，政府支出从未恢复到疫情前的水平。他们说得没错：新政府在2024年继承了相当于国内生产总值6.3%的赤字，比2019年高出近两个百分点。但赤字在特朗普执政期间也曾扩大，而要削减赤字所需的开支削减规模几乎没有人愿意承担，哪怕是微小幅度的增税，也完全无人提起。这些矛盾不会自动解决，无法永远被忽略。随着新一届政府任期延长，仅仅指责民主党终将难以为继。里根可能觉得美国总是处于晨曦时分。但是对现在的共和党来说，差不多也应该醒醒了。来源：加美财经
加美财经06-05 00:00
日经：无论怎么看，创新乏力与过热的青年零工经济都支持不了印度增长
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看，这种强劲的GDP增长恐怕难以持续。摩根大通孟买分析师指出：“实际增长更加疲软。固定资产投资增长主要是由于政府在最后阶段的大规模资本支出，但这一趋势不太可能持续。房地产周期似乎已见顶，企业资本支出面临严重阻力，私人消费也趋于疲软。” 尽管多家公司宣布计划扩大在印度的业务，但优质就业岗位并未大幅增加。相反，就业增长主要集中在新兴经济中的低端岗位，例如送餐、骑摩托车等，这些工作几乎没有社会流动性，这和工厂岗位差距很大。一些从乡村来到孟买或德里等城市的务工人员已经开始返乡，至少在那里还有充足的食物。本应成为“中国+1”或“除了中国”的最大受益者的印度，去年净外国直接投资为38亿美元，仅占GDP的0.1%，据花旗银行孟买办公室表示。至于股市，MSCI印度指数今年迄今仅上涨了3%。澳新银行新加坡分行的Sanjay Mathur指出：“印度股市已大幅重新调整以应对全球与国内增长放缓的预期。盈利预期已经下调，整体估值也变得不再那么激进。” 印度创业生态的现状也令人担忧。今年2月，一家中国对冲基金发布了开源且价格低廉的人工智能工具DeepSeek，被分析人士认为可与基础版的美国模型媲美，但成本却远低得多。这一消息一出，人们自然质疑印度为何未能开发出类似的产品。特别是考虑到DeepSeek完全由私人资本驱动，而非依赖国家补贴。此外，这类生成式AI模型可能将终结印度IT服务业的未来——这是印度为数不多具备国际竞争力的行业之一。虽然印度一直以本土人才为傲，但DeepSeek反过来却引发了外界对印度创业者技术水平、创业生态健康状况以及国内风险投资是否充足的质疑。表达出对这种落后发展感到失望的人，还包括工业与商务部长皮尤什·戈亚尔。他说：“我们关注的都是送餐应用，把失业青年变成廉价劳动力，让富人不用动地方就能吃上饭。” 他接着说，“中国做什么？发展电动车和电池技术。（而我们这边）富豪的子女只会做花哨的冰淇淋和饼干……这就是印度的未来吗？他们（中国）那边在研发半导体芯片和AI模型，为国家的未来和自主能力做准备。” 戈亚尔用带有轻蔑的语气，将印度的创业公司和应用称为“便利产品”。这番评论虽显苛刻，但部分正因确实如此。几乎所有的印度创业公司都集中于数字消费类应用，其中多数是中国或美国产品的模仿版本，因此缺乏真正的知识产权。 “尽管印度号称‘创业国家’，但实际上从未真正具备创新能力，尤其是与中国相比，”某国际大型私募股权公司驻孟买负责人表示。“风险承受水平完全不同。” 印度创业者迄今更难以与硅谷和以色列的同行相提并论。对像马赫什·科利这样的第一代创业者来说，问题更为根本。他创办了总部在海得拉巴的Greenko公司。他认为症结在于印度的教育体系，尤其是精英工程和管理院校，比如印度理工学院和印度管理学院。与美国高校相比，这些学校几乎不进行基础科研。此外，身为天使投资人和创业者的科利也与戈亚尔有类似观点。他说：“我看到的都是追逐独角兽的行为，而不是解决问题的行为。” 这一切意味着，有最光明前途的印度人，今后仍将选择为像美国英伟达这样的外国公司工作，而非在本国发展。来源：加美财经
加美财经06-05 00:00
“港股三朵金花”股价齐创新高，恒生消费ETF(159699)重回升势，年内反弹16%！
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324.2%，市值为1716亿港元。摩根大通发布报告称，对中国IP产业的乐观前景更有信心，其中泡泡玛特为该行首选之一，评级“增持”。其表示，虽然大多数企业尚未见到显著需求回升，但是因为价格亲民，以及创造实时的情感与社交联结，IP商品仍是今年表现最佳的消费品类之一。中信建投证券表示，“两新”政策与消费激励政策兑现程度良好，拉动下游消费增长，同时支撑中游设备制造业，5月PMI制造业整体景气回暖，出口订单反弹，新动能和消费品表现突出，中国基本面的韧性将为市场提供底部支撑。继续看好“新质内需成长”方向，目前仍以内需循环为佳，聚焦服务消费、新消费等。恒生消费ETF(159699)T+0交易，场外联接(A类：020743；C类：020744)，一键布局港股新消费。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-04 20:18
七年监管终结！美联储解除富国银行资产限制
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利润。目前，富国银行已经落后于高盛、摩根大通和摩根士丹利等华尔街巨头，但处罚的解除标志富国银行可以再次开启增长之路。 Evercore ISI分析师John Pancari预计，如果没有资产上限，富国银行每股年收益可以增加约1.19美元，相当于18%的增长，他对富国股票评级是“跑赢大市”。摩根大通分析师Vivek Juneja对富国股票的评级为“中性”。除了资产限制解除，美联储强调，2018年监管令中的其他条款仍将继续生效，直到银行完成所有合规要求。原文链接
TradingKey06-04 20:08
港股收评：三大指数齐涨！核电、创新药强势领涨，电信股疲软
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疗晚期非小细胞肺癌的临床I期研究数据。摩根大通发布研报称，基于ASCO最新数据，上调对IBI363及IBI343在中国市场的销售预期，并新增这两款候选药物在美国市场的潜在销售预测。中资券商股活跃，中泰期货涨6%，弘业期货、光大证券、中金公司、中信证券、中国银河、中州证券等跟涨。消息面上，2025陆家嘴论坛将于2025年6月18日至19日在上海举办，论坛期间，中央金融管理部门还将发布若干重大金融政策。东吴证券表示，证券行业转型有望带来新的业务增长点。受益于市场回暖、政策环境友好，券商经纪业务、投行业务、资本中介业务等均受益。中信建投指出，全年来看，经纪、两融等业务增长前景可期，自营、资管、投行等业务韧性好于预期，预计估值有望修复。煤炭股普涨，中国秦发涨超4%，首钢资源、中煤能源、兖矿能源、中国神华、蒙古焦煤等跟涨。消息面上，开源证券指出，当前国内经济运行偏弱，海外面临特朗普上台之后关税政策打压，美国处于降息周期且国内利率也进入下行通道，煤炭稳健红利仍可配置，此外保险资金已在24年11月底完成考核，当前已开始新的布局期，煤炭等红利板块且国资背景风险小，或成为险资布局的首选方向。汽车股走高，吉利汽车、新吉奥房车、小鹏汽车涨超2%，蔚来、比亚迪股份、广汽集团、北京汽车、华晨中国等跟涨。消息面上，工业和信息化部办公厅等五部门发布关于开展2025年新能源汽车下乡活动的通知，选取满足乡村地区使用需求、口碑好、质量可靠的新能源车型，开展展览展示、试乘驾驶等活动。水务股下挫，中国水业集团跌超15%，光大环境、北控水务集团、粤海投资、天津创业环保股份等跟跌。电信股下跌，中国联通跌超2%，中国电信、数码通电讯、香港宽频、中信国际电讯、香港电讯、中国移动等跟跌。个股方面：古茗今日高开高走，一度涨9.89%至30港元，股价创上市新高。最终收涨8.06%至29.5港元，总市值为701.56亿港元。消息面上，恒生指数公司曾公布季检结果，古茗获调入恒生综合指数，变动将于2025年6月9日(星期一)起生效。中金报告认为，根据此次恒生综合指数调整情况结合港股通纳入要求，古茗等股票预期将纳入港股通。业内人士指出，获纳入港股通有助于吸引更多的投资者和资金流入，提高自身的市场流动性，成为股价的催化剂。今日，南向资金净买入35.16亿港元，其中港股通（沪）净买入27.74亿港元，港股通（深）净买入7.42亿港元。展望后市，浙商国际指出，港股市场基本面和资金面短期皆有隐忧，政策面仍在加码，而情绪面则偏观望。但鉴于当下港股市场周月线级别趋势已进入右侧区间，对于后续走势不建议过度悲观，因此对于中短期市场走势继续保持谨慎乐观的态度。板块配置方面，看好行业相对景气且受益于政策利好的汽车、消费、电子、科技等；业绩和股价走势稳健且受益于政策利好的低估值国央企红利板块；基本面相对独立且受益于降息周期的香港本地银行、电信及公用事业红利股。另外，仍需注意中美贸易争端带来的潜在影响，尽可能回避对美业务敞口较大的行业板块及上市公司。
格隆汇06-04 16:48

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