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德邦证券：给予九洲集团增持评级
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好复苏。　　分业务看，综合智慧能源业务收入增长明显。2023年公司智能装配制造/新能源发电/新能源工程/综合智慧能源业务分别实现收入4.04/4.25/0.49/2.99亿元，同比-18.3%、-15.2%、-42.98%、+107.7%。公司除自主开发运营的电站之外，采取联合央国企伙伴“合作开发”的战略，在新增电站资产不断投建过程中，持续优化在手新能源资产结构和质量，对成熟电站项目择机出让，实现公司存量资产规模控制和提升投资收益的同时，保持与央国企伙伴的深度合作，获得新能源电站项目的资源共享共赢。截至2023年底，公司开发、建设、投资、运营的可再生发电站超过2000MW，2023年上网电量合计20.48亿千瓦时。2023年公司新增了九洲零碳产业园49.5MW风电项目、安达市九洲火山250MW光伏发电项目等多个风电光伏项目的核准，并储备了一批优质新能源项目。新能源电站业务进一步夯实。　　综合智慧能源毛利率较低影响整体毛利率。公司2023年综合毛利率为29.83%，同比下降9.5pct，其中智能装配制造/新能源发电/新能源工程/综合智慧能源业务毛利率分别为20.11%、63.61%、17.48%、-7.87%，同比-1.44%、-3.5%、-3.54%、+13.38%。综合智慧能源业务毛利率较低主要由于其包括的生物质热电联产项目，分布式风电与独立储能电站项目仍处于建设阶段，后续有望通过精细化运营管理、控制燃料成本、增加非电收入等方式实现减亏及扭亏。2023年，国家持续推进电力市场化改革，规范可再生能源发电项目，公司作为东北地区民营新能源龙头企业有望充分受益。　　投资建议与估值：根据公司2023年及2024Q1业绩情况，我们调整盈利预测，并新增2026年预测，预计公司2024-2026年分别实现销售收入为13.7亿元、15.1亿元、16.6亿元，增速分别为12.9%、10.1%、10.2%。归母净利润分别为1.2亿元、1.4亿元、1.7亿元，增速分别为28.6%、15.1%、19%。对应PE分别为32X、28X、24X。维持“增持”投资评级。　　风险提示：政策推进不及预期风险，投资并购风险，市场竞争风险，项目建设不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券殷中枢研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为13.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.12亿，根据现价换算的预测PE为12.53。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-26
一周前瞻：美国PCE通胀数据和欧元区CPI数据是焦点
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此外，平均时薪的放缓和零售额的停滞表明收入增长和支出可能也已放缓。（来源：LSEG Datastream）因此，较低的个人消费支出率以及表明未来几个月通胀可能继续降温的收入和支出数据可能会促使投资者重新考虑之前放弃的一些降息押注。这可能会给美元带来压力，但要想让降息幅度更大，美联储官员可能还需要软化他们的措辞。下周将是政策制定者被允许发表观点的最后一次周，因为6月1日是下次会议前的禁言期，因此他们的言论对市场来说可能非常重要。欧元区通胀数据巩固6月降息由于英国通胀率高于预期，且交易员上调了英国央行隐含利率路径，欧洲央行目前是唯一一家预计将在6月份按下降息按钮的主要央行，投资者认为欧洲央行采取此举的可能性约为90%。即使有数据显示2024年欧元区经济活动有所改善，投资者仍不为所动，因为欧洲央行官员本身一直在为6月降息的想法添油加火。就在周三，欧洲央行行长拉加德表示，这是有可能的，因为通胀已基本得到控制。因此，下周五公布的5月CPI初值可能对欧元交易员来说至关重要。根据最新公布的PMI数据，5月份产出价格通胀速度有所放缓，为2023年11月以来的最低水平，这意味着存在下行风险。（来源：LSEG Datastream）较低的通胀率可能会促成6月份降息，或许还能让投资者在6月份之后再增加一些基点的降息。欧元交易员可能会在几天前获得有关欧元区5月份通胀走向的更明确暗示，那时德国CPI数据即将公布。因此，欧元可能会在本周大部分时间里走低，尤其是兑英镑，英镑交易员最近明显减少了对英国央行降息的押注。日本和澳大利亚公布通胀数据日本方面，第一季度经济萎缩，4月份通胀进一步放缓，这些发展为日本央行是否应在夏季再次加息蒙上了一层阴影。然而，投资者预计7月份再次加息10个基点的可能性超过80%。周五，东京将公布5月份的CPI数据，以及4月份的工业生产和零售销售数据。因此，如果这些数据表明通胀进一步下降，而世界第四大经济体在第二季度初继续陷入困境，那么日本央行夏季加息的可能性可能会下降，因此日元可能会进一步下跌。（来源：LSEG Datastream）澳大利亚将于周三公布月度CPI数据。在5月份会议上，澳大利亚央行维持中性立场，令那些预计央行将转向鹰派的人士感到失望，因为澳大利亚通胀情况比预期更为严峻。然而，投资者预计澳大利亚央行9月份加息的可能性接近10%，而到年底降息的基点数仅为7个。因此，如果4月份的CPI数据表明通胀仍然难以改变，那么随着交易员放弃所有剩余的降息押注，澳元可能会延续最近的反弹势头。中国PMI和加拿大GDP也值得关注澳元也可能受到周五公布的中国5月份PMI数据的影响。4月份PMI数据表明，制造业和服务业增长均有所放缓，但出口和进口在3月份收缩后出现增长，表明国内需求有所改善。上周的数据证实了这种好坏参半的局面，4月份工业生产增速超过预期，零售销售意外放缓。（来源：LSEG Datastream）因此，5月份的PMI数据可能很重要，因为它们可能会决定胜负。如果这些数据表明经济活动疲软，投资者可能会开始押注中国当局需要更多援助计划，尽管北京方面几天前宣布了一些最强有力的举措，以重振受创的房地产行业。这可能会导致澳元和纽元双双下跌。最后，在加拿大，由于4月份大多数基本通胀指标的放缓幅度大于预期，投资者预计加拿大央行将在6月份首次降息25个基点，而7月份的降息预期已经超过了预期。因此，周五若公布疲软的GDP数据可能会说服更多参与者加入6月份降息阵营，从而增加加元的压力。
Sissi2024-05-26
隔夜美股全复盘(5.25)| 三大股指集体收涨，特斯拉涨超3%，在经历了数周的裁员之后，首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位
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测全球半导体行业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%；由于人工智能芯片的需求激增，台积电预计公司第二季度销售额可能增长30%。另外，台积电高管黄远国昨日在2024年台积电技术论坛新竹场表示，台积电将在今年新建七座工厂，而今年的3nm产能将达到去年的四倍。 4、台积电南京厂，获美国无限期豁免许可 5.24 台积电南京厂先前获得美国商务部为期一年的豁免许可将于本月31日到期，不过台积电23日对外表示，美国商务部近日已核发「经认证终端用户」（Validated End-User ，VEU）授权予台积电（南京）有限公司。业界解读，台积电已经取得美国商务部长期许可，已非先前设有期限的豁免许可。 5、诺和诺德的Ozempic可降低肾脏疾病患者的死亡风险 5.24 据彭博，诺和诺德的重磅糖尿病药物Ozempic在一项肾脏疾病研究中降低了患者的死亡风险，这一最新研究表明该药物在一系列疾病中有用。科学家在周五的《新英格兰医学杂志》上说，在研究期间，由糖尿病引起的肾脏疾病患者如果服用Ozempic而不是安慰剂，其死亡可能性降低了五分之一。美国药房将上架司美格鲁肽平替版，诺和诺德：没有授权其他人生产 5.23 当地时间5月20日，美国在线医疗公司Hims&HersHealth宣布，将推出司美格鲁肽复合药物，起售价为每月199美元，这比诺和诺德的原研药售价低约85%。Wegovy（注射用减重药）售价至少为每月1350美元，Ozempic（注射用降糖药）的价格也要900多美元。诺和诺德方面在回复采访时称，诺和诺德是唯一一家拥有获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的含有司美格鲁肽的药物的公司。美国FDA尚未批准任何司美格鲁肽生物类似物。任何声称提供或销售未被批准的、含有“司美格鲁肽配方”的产品的远程医疗服务提供方和调配药房，其原料来源均非诺和诺德。
格隆汇2024-05-25
Model Y中国减产20%！特斯拉加速转型，押注人工智能？
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转型，押注人工智能的突破，以期带来新的收入增长。另一名不愿透露姓名的消息人士称，尽管特斯拉中国销售和充电服务团队近期减产并裁员，但该公司仍然计划，2024 年在中国销售 60 万至 70 万辆电动汽车，而其全球电动汽车销量目标为 200 万辆，与年初的目标持平。特斯拉4月份将中国市场的Model Y售价下调至2021年在中国上市以来的最低水平，同时为Model 3买家提供零息融资计划，以提振销量。根据中国乘用车市场信息联席会的数据，特斯拉在中国整体纯电动和插电式混合动力汽车市场的份额，已从 2023 年全年的 7.8%（当时该公司在华销售了 603,664 辆汽车）下滑至今年前 4 个月的 6.8%。中国本土企业比亚迪以 34.3% 的份额领先，但低于 2023 年全年的 35%。
Lisa2024-05-25
铖昌科技：5月22日接受机构调研，新华资产、探骊基金等多家机构参与
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核指标为对应考核年度相比上一年度的营业收入增长率，股权激励首次授予总量为377万股，参与人员达到总人数的45%，覆盖公司各部门的核心骨干人员，让员工在与公司共同发展中分享收益，全面提高员工的工作积极性。目前公司还在积极办理授予的相关手续，后续有进展会及时公告。问：请公司在低空经济方向是否有相关布局和规划？答：公司在产业链中属于三、四级配套商，较为前端。客户以科研院所及下属单位居多，目前产品主要批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。公司将持续关注下游领域相关技术创新及应用等情况，并结合自身实际情况，积极拓展符合公司发展规划的业务。问：公司所处行业的竞争格局如何？答：公司产品T/R芯片作为相控阵雷达系统的重要组成之一，具有较高的技术经验壁垒，资质门槛也相对较高，目前国内具有T/R芯片研发和量产的单位主要为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业，科研院所及其下属单位所占市场份额较高。公司作为国内少数能够提供T/R芯片完整解决方案的企业之一，已系统性掌握T/R芯片的核心技术，并建立起完整的科研、生产销售、供应链及人才培养等体系能力，公司将继续加大研发投入和新产品开发，不断拓展产品应用，在相关领域内保持有利地位。问：公司进入低轨卫星通信领域较早，进展情况如何？答：在卫星通信领域方面，公司具备先发优势，已进入主要客户核心供应商名录，近两年已进入量产阶段并在按计划持续交付中，成为公司营收组成部分之一。公司紧跟行业发展趋势，与科研院所及相关优势企业合作关系紧密，持续进行卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制，围绕低轨卫星通信相控阵天线高性能、低成本、小型化的需求，重点研制高集成度、轻量化、多功能化、多波束、低功耗MMIC系列产品，为下游客户提供高可靠、高性能的低成本产品，为进一步扩大市场份额进行相关储备。问：公司目前产品的工艺情况如何，有什么优势？公司在材料工艺上有什么新的布局吗？答：公司功率放大器芯片主要采用Gas、GaN工艺，具有宽禁带、高电子迁移率、高压高功率密度的优势，研制多种频段的功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、收发多功能芯片，具备高性能、高集成度和高可靠性等特点。对于幅相控制类芯片，公司研制的产品采用Gas和硅基两种工艺，分别具备不同的技术特点，可适应于客户的各类应用场景，其中Gas工艺芯片产品在功率容量、功率附加效率、噪声系数等指标上具备优势，硅基工艺芯片产品则在集成度、低功耗和量产低成本方面具备显著优势。相控阵体制的无线电子信息系统为当前及未来先进无线系统的主流发展方向，公司将持续专注于主营业务发展，不断拓展产品应用领域。铖昌科技（001270）主营业务：微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务。铖昌科技2024年一季报显示，公司主营收入1977.6万元，同比下降50.72%；归母净利润-1490.33万元，同比下降222.09%；扣非净利润-1643.64万元，同比下降296.33%；负债率3.33%，财务费用-173.33万元，毛利率38.51%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为64.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1122.73万，融资余额增加；融券净流入1234.33万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-24
迪士尼的魔法没有消失
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线性网络业务下降了8%，而DTC业务的收入增长了13%。然而，由于线性网络创造了超过95%的娱乐部门收入，人们对其长期可持续性的担忧是合理的。随着迪士尼将其2024财年调整后的每股收益增长预期上调至25%，投资者的情绪应该会保持强劲。此外，迪士尼管理层预计将实现全年30亿美元的股票回购目标，这突显了对其价值主张的信心。因此，看多迪士尼的投资者可能会对迪士尼过去两周缺乏买入热情感到意外，因为迪士尼股价在100美元支撑位上方徘徊。迪士尼体验业务出人意料的疲软可能加剧了近期的担忧。管理层对体验部门在新冠疫情后正常化恰逢资本支出增加，以改善其长期增长机会。迪士尼体验必须继续交付考虑到线性电视业务的长期下滑，迪士尼的体验业务预计仍将是主要的估值驱动因素，占其总估值的近54%。再加上相对不温不火的电影公司表现，迪士尼娱乐部门的执行风险可能更高。此外，向体育流媒体的过渡仍然不确定，即使迪士尼将ESPN的内容添加到其迪士尼ney+平台上。此外，随着投资者评估迪士尼与DTC客户群互动的增强，对流媒体捆绑服务的兴趣增加也可能带来另一层不确定性。迪士尼首席执行官Bob Iger明确表示，迪士尼必须实施更有效的转变，以实现DTC的可持续增长。Iger强调，迪士尼的捆绑销售策略是实现其用户粘性目标的关键驱动力。因此，投资者应该密切关注捆绑销售和提高用户粘性指标的行业发展势头。此外，迪士尼继续其成本优化计划，利用高价值的IP在其故事片开发中交付。皮克斯最近宣布的裁员被认为是朝着更精简的方式发展，以专注于更高质量的制作。尽管迪士尼修改了内容战略，但管理层认识到需要平衡质量和数量。然而，如果未能实现预期结果，对预期更强内容的更多关注可能会加剧集中风险。因此，越来越明显的是，迪士尼需要其体验业务来支撑其业绩，因为迪士尼正在导航并调整其DTC战略。奈飞进军体育直播领域，可能会加剧科技巨头在体育领域的竞争。随着时间的推移，迪士尼在体验方面的投资应该会保持高利润。这是该公司第二季度的核心营业利润驱动因素，占其营业收入的近60%。然而，有人担心，更积极地投资体验，虽然可能有利可图，但可能无法产生迪士尼线性网络业务的可扩展性。因此，由于可扩展性可能较低，相对于迪士尼过去的表现，评估其商业模式可能仍然具有挑战性。迪士尼的前景如何？迪士尼的估值评级为“F”，表明与通信行业同行相比，估值相对过高。然而，考虑到迪士尼的“B-”增长等级，仔细观察是必要的。迪士尼的远期调整PEG比率为1.29，与1.27的行业中值一致，淡化了严重高估的风险。迪士尼的价格走势仍具建设性，突显其中期上行倾向。因此，虽然回调使迪士尼指数回到了2024年2月的水平，但没有发现迪士尼复苏理论中的危险信号。此外，在2023年10月和2024年1月的迪士尼底部收集了坚实的买入情绪，吸引了下跌买家增加风险敞口。此外，从2024年3月的高点开始，迪士尼的抛售强度似乎已经减弱，这表明接下来可能会进入盘整阶段。虽然不能排除股价进一步跌向90美元低点的可能性，但市场似乎并不像之前强调的那样，对迪士尼的复苏潜力感到悲观。因此，迪士尼的大幅回调是投资者在预期复苏之前增加更多敞口的又一个坚实机会。 $迪士尼(DIS)$
老虎证券2024-05-24
《出发吧麦芬》国服突围成爆款，心动公司(2400.HK)后续成长空间值得期待
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一提的是，《出发吧麦芬》给心动公司带来收入增长的同时，也进一步验证心动公司在游戏自研上的深厚实力。年初至今，心动公司股价翻倍或许正是与这款产品的优异表现有关。可以预见，随着玩家游戏进程推进与更多游戏内容释放，《出发吧麦芬》流水或持续爬升，并保持在高水平。据悉，《出发吧麦芬》预计今年内在日韩、东南亚等全球多个国家地区上线，凭借游戏已建立的良好口碑以及海外市场中庞大的用户基础，还有望给下半年收入带来增量，驱动心动公司业绩持续增长。结语：《出发吧麦芬》成为现象级爆款并非偶然，这是一款真正抓住市场中玩家需求的游戏产品。身处游戏行业之中，心动公司对《出发吧麦芬》有非常清晰的产品定义，已然发展出一条属于自己的爆品路径，走在正确的道路上。目前心动公司另一款自研游戏《心动小镇》已在APP Store开启预约，预计上线时间为7月17日。截至5月24日，TapTap平台预约量达225万，游戏拥有庞大的潜在用户群体，上线后也有望贡献可观的流水增量。对于心动公司来说，随着多款高品质的自研游戏陆续上线，丰富的产品将在各自的游戏品类中表现出强大的竞争力。届时自研产品矩阵将不断兑现业绩，业务收入增长有望持续提速，今年估值的快速提升或许仅仅是开始。
格隆汇2024-05-24
《出发吧麦芬》国服突围成爆款，心动公司(2400.HK)后续成长空间值得期待
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一提的是，《出发吧麦芬》给心动公司带来收入增长的同时，也进一步验证心动公司在游戏自研上的深厚实力。年初至今，心动公司股价翻倍或许正是与这款产品的优异表现有关。可以预见，随着玩家游戏进程推进与更多游戏内容释放，《出发吧麦芬》流水或持续爬升，并保持在高水平。据悉，《出发吧麦芬》预计今年内在日韩、东南亚等全球多个国家地区上线，凭借游戏已建立的良好口碑以及海外市场中庞大的用户基础，还有望给下半年收入带来增量，驱动心动公司业绩持续增长。结语：《出发吧麦芬》成为现象级爆款并非偶然，这是一款真正抓住市场中玩家需求的游戏产品。身处游戏行业之中，心动公司对《出发吧麦芬》有非常清晰的产品定义，已然发展出一条属于自己的爆品路径，走在正确的道路上。目前心动公司另一款自研游戏《心动小镇》已在APP Store开启预约，预计上线时间为7月17日。截至5月24日，TapTap平台预约量达225万，游戏拥有庞大的潜在用户群体，上线后也有望贡献可观的流水增量。对于心动公司来说，随着多款高品质的自研游戏陆续上线，丰富的产品将在各自的游戏品类中表现出强大的竞争力。届时自研产品矩阵将不断兑现业绩，业务收入增长有望持续提速，今年估值的快速提升或许仅仅是开始。
格隆汇2024-05-24
但斌旗下产品最新持仓曝光！
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I 几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长，并且在成本效益和能源效益上获益良多。华尔街高呼，这是英伟达的天下，其他人都在付租金！有人称，英伟达就好比在淘金时代向一众科技巨头(唯一)出售挖黄金的铲子。也有网友调侃，美股这座摇摇欲坠的高楼现在就靠英伟达撑着了。英伟达现在是一枝独秀，昨晚美股三大股指集体下跌，科技巨头股价走低，苹果跌2.11%，谷歌跌1.6%，亚马逊跌1.14%，微软跌0.82%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）美股昨天下跌主要原因还是降息预期再度推迟。截至5月18日，美国当周初请失业金人数低于预期，加剧了市场对通胀的担忧。年初至今，美股科技七巨头特斯拉跌超30%，苹果跌2.68%，英伟达涨近110%，Meta涨超30%，谷歌、微软、亚马逊股价也在涨，纳斯达克指数、标普500指数年内均涨超10%。上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一，天量回购计划点燃了市场信心，使得近期市场温度回暖。最新数据显示，美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元，分配给股息的资金接近110亿美元。近期，对冲基金总体上减持科技七巨头，但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示，一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票，科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持，反而被增持了。高盛报告指出，在人工智能投资的各个阶段中，近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司，半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%，创下历史新高。 2 但斌旗下投顾产品借道ETF投资美股自人工智能浪潮以来，但斌坚定地看好英伟达为首的美股科技巨头。英伟达创新高，但斌今天发微博：祝贺英伟达突破一千！对东方港湾和我本人而言，是值得纪念的一天。对于我这样一个普通人来说！我深知投资这个过程“难度”…此刻，纪念一下我生命历程中这“胜利”的一瞬间… 东方港湾担任投资顾问的“银河金汇东方港湾1号”、“银河金汇东方港湾2号”资管产品借道ETF投资美股。银河金汇东方港湾1号、2号资管产品一季报披露，从管理规模看，1号一季度末规模为1972.49万元，相较上年末增加169.5万元；2号规模同样有所增加，一季度末规模为2785.98万元，增长153.94万元。从资产配置来看，这两只基金的持仓均以纳指ETF为主。截至一季度末，银河金汇东方港湾1号股票持仓在其组合中的占比为37.12%，基金占比则为57.89%。银河金汇东方港湾1号在一季度卖出5万股兖州煤业股份，对陕西煤业和茅台持仓不变，最新持仓三只股票分别是：13.4万股陕西煤业，0.14万股贵州茅台和10.9万股兖州煤业股份。最新持有的三只基金分别为：391.97万份广发纳斯达克100ETF、286.06万份国泰纳斯达克100ETF和245.7万份华安纳斯达克ETF。截至一季度末，银河金汇东方港湾2号股票占比18.67%，基金持仓占比78.28%。银河金汇东方港湾2号在一季度新进买入中国海洋石油，减持兖州煤业股份和贵州茅台，最新持仓的三只股票为：3.9万股中国海洋石油，0.22万股贵州茅台和5.7万股兖州煤业股份。持仓五只基金分别为：418.59万份国泰纳斯达克100ETF、552.29万份广发纳斯达克100ETF、355.89万份华安纳斯达克ETF、4.96万份银华交易型货币A和22.64万份标普500ETF。但斌在多次演讲中谈到，他的投资主要有两大方向，一是世界改变不了的公司，二是改变世界的公司，人工智能时代的这些领军者，很可能就是那些能够改变世界的公司，这一方向应该成为投资者关注的重点。 3 洪灏：股市正处在躁动的边缘！知名经济学家洪灏近期在第13届金砖论坛上，分享了对股市和房地产的最新看法。洪灏称股市正处于躁动边缘，史诗级房产政策可能无法改变格局，洪灏表示： 1.从股市来说，市场正处于躁动的边缘。我们只需要在干柴里投入一点火星，干柴烈火就会起来。 2.房地产行业史诗级的政策有可能可以缓和一些下行压力，但可能无法从根本上改变格局，当然我们不排除有更大的“招”。 3.在当前的大环境下，我们先出了第一步“大招”，包括降低存款准备金率、降低利率等，但这显然只是第一步救助的措施。 4.相比于美国央行、欧洲央行和日本央行的放水力度，中国资产负债表的增长倍数要远低于其他主要经济体。 5.5月22日，超长国债收益率一下子下降到1.5%，这代表市场认为，如果房地产问题不解决，我们的长期通胀前景可能会越来越低。 6.在持续低通胀，并且过去十几年央行从未进行过量化宽松的背景下，我们有空间、有政策环境、也有需求进行量化宽松。可以想象，我们中央政府凭借非常干净的资产负债表，它将成为下一个经济周期的起点。近期多家国际投行发表了对A股市场的积极看法，伴随着一片“看好”声，外资也在用真金白银进行投票。数据显示，今年以来，北向资金已累计净流入约680亿元，远超2023年全年累计净流入规模。在摩根大通举办2024年全球中国峰会媒体见面会上，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，摩根大通自去年10月底就在策略层面对中国股票全面看好，股票模拟仓100%的仓位全部买入股票。 2024年，摩根大通对于沪深300的基本情境预期是3900点，行业配置上相比2023年将有更多的行业受益。
格隆汇2024-05-24
英伟达一枝独秀，美股三大指数集体下跌，纳指科技ETF、标普ETF迎来调整
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I 几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长，并且在成本效益和能源效益上获益良多。华尔街高呼，这是英伟达的天下，其他人都在付租金！有人称，英伟达就好比在淘金时代向一众科技巨头(唯一)出售挖黄金的铲子。也有网友调侃，美股这座摇摇欲坠的高楼现在就靠英伟达撑着了。年初至今，美股科技七巨头特斯拉跌超30%，苹果跌2.68%，英伟达涨近110%，Meta涨超30%，谷歌、微软、亚马逊股价也在涨，纳斯达克指数、标普500指数年内均涨超10%。上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一，天量回购计划点燃了市场信心，使得近期市场温度回暖。最新数据显示，美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元，分配给股息的资金接近110亿美元。近期，对冲基金总体上减持科技七巨头，但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示，一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票，科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持，反而被增持了。高盛报告指出，在人工智能投资的各个阶段中，近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司，半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%，创下历史新高。英伟达绩后投行们纷纷上调其目标价，瑞银、高盛、巴克莱等均上调至1200美元，杰夫瑞则高看至1350美元。
格隆汇2024-05-24

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