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摩通料阿里第二财季收入按年增8% 经调整净利润增13%低预期
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及为商家提供的新营销工具，对12月季度收入增长前景保持乐观。基于2024财年15倍市盈率预测，摩通重申对阿里增持评级，港股目标价145港元，美股目标价150美元。
金融界2023-10-10
大和削阿里巴巴目标价至137港元重申买入评级
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二财季淘宝/天猫、本地服务和菜鸟业务的收入增长放缓，预测营收按年增7%至2217亿元人民币，非美国通用会计准则EBITA按年增15%至415亿元人民币，略低于市场预测。考虑到对淘宝及天猫和国际商务业务的投资，该行将2024至2026财年每股盈利预测削减4-5%。
金融界2023-10-10
Sensor Tower：9月《原神》稳居海外收入榜第3 多款RPG新游海外收入增长突出
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Sensor Tower商店情报平台最新数据显示，9月，米哈游《原神》迎来三周年庆典，该月海外收入环比增长22%，稳居收入榜第3名，并位列增长榜第2名。
金融界2023-10-10
联合包裹：最糟糕的时期已经过去
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的水平上。联合包裹在 2024 年恢复收入增长，加上管理层在 2024 年 3 月投资者日对成本节约的评论，应该会成为该股的催化剂。 2023 年第二季度，由于外部环境充满挑战，包括持续通胀、美国制造业生产下降以及可自由支配消费者支出减少，导致总体销量下降，该公司住宅和商业出货量均出现减少。这导致收入同比下降 10.9% 至 221 亿美元，平均出货量下降 9.3%。展望未来，相信就成交量下降而言，最糟糕的时期已经过去，并且同比成交量下降在未来几个季度应该会放缓。除了严峻的美国经济环境外，卡车司机合同谈判也对公司的销量产生了不利影响，直到 7 月份协议最终确定，因为客户希望将货物转移到其他承运商，以防止罢工时潜在的中断。如果我们看一下月度节奏，联合包裹3 月和 4 月的同比交易量下降了约 7%，6 月则恶化至 12% 左右，据管理层称，7 月也出现了低两位数的下降，尽管略好于六月。在与卡车司机的新合同谈判结束后，该公司将重点放在赢回这些客户以及通过突出其卓越的服务和能力来获取新客户。该公司不会立即赢回所有损失的销量，但我预计随着公司第三季度的进展和第四季度的进展，销量将会连续改善。因此，未来下降的速度应该会放缓，我们应该会在明年某个时候看到恢复增长（最有可能是 2024 年第二季度，因为比较更容易）。该公司还专注于数字访问计划、医疗保健业务增长以及国际扩张等增长计划，以推动增长。该公司的数字访问计划 (DAP) 继续获得良好的吸引力，并于上季度推出了即插即用技术，使电子商务平台的连接更加容易。第二季度，该公司新增7个电商平台，其中包括4个国际平台。该公司今年有望实现 DAP 约 30 亿美元的收入目标。该公司另一个重要的长期增长动力是专注于发展医疗物流业务。该公司专注于有机和无机增长路线，成为复杂医疗物流解决方案的领先提供商，并继续扩展其全球互联、技术支持的冷链网络，为客户提供最好的服务。该公司最近收购了 MNX Global Logistics，这是一家全球时间紧迫的物流服务提供商，这将为联合包裹现有的解决方案带来更高的精度和能力。全球医疗保健物流是一个价值约 1300 亿美元的市场，亚马逊等新兴竞争对手在该市场的优势有限。因此，从长远来看，这对联合包裹来说应该是一个防御性的、高增长的、有利可图的利基市场。该公司在国际扩张方面也做得很好，去年5月在印度推出轻资产合资企业MOVIN后，该公司已迅速将其扩展到49个最大的城市，覆盖了印度约90%的B2B营销机会。总体而言，相信该公司拥有良好的长期机会，并且近期收入似乎也已触底，公司有可能在明年第二季度恢复增长，因为该公司看到更容易进行比较。 2023 年第二季度，由于所有部门的销量去杠杆化，调整后的营业利润率同比下降 120 个基点至 13.2%，这足以抵消供应链解决方案中采购运输成本的降低、燃料费用的降低以及我们持续的生产力计划的影响。展望未来，公司的利润率应该会受到最近批准的卡车司机合同的压力，至少到明年八月，届时该合同周年纪念日第一年工资和福利都会增加。最近的5年卡车司机合同包括第一年最高的工资和福利，以及之后从第2年到第4年相对正常的增长速度。由于福利和工资是公司最大的支出，分析师不认为该公司的生产力和成本削减举措在短期内抵消了这一影响。联合包裹公司表示，计划通过自动化和分类整合，大幅裁员约 14 万名非司机员工，并计划在 2024 年 3 月的投资者日提供有关这些举措的更多细节。到目前为止，管理层还没有对此做出太多澄清，但分析师预计这些举措将在新卡车司机合同的第二年开始在很大程度上抵消劳动力通胀。正如前面所讨论的，明年某个时候销量也应该会恢复同比增长。因此，这两个因素应该有助于提高 24 财年年底和 25 财年的利润率。联合包裹目前的交易价格是 2023 财年普遍预期每股收益 9.34 美元的 16.43 倍，是 2024 财年普遍预期每股收益 10.38 美元的 14.78 倍。这与其 5 年历史平均预期市盈率 16.57 相比有折扣。今年的每股收益可能会标志着当前经济低迷时期盈利周期的底部，而这个周期底部的每股收益的估值看起来很有吸引力。该公司还拥有有吸引力的 4.21% 远期股息收益率。（华尔街大事件）
金融界2023-10-10
盈利能力不断提高 Fiverr前景乐观
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iverr还面临着持续实现其雄心勃勃的收入增长计划的巨大压力。如果公司未能按预期轨迹推动收入，或者商业模式证明自己无法持续产生正的自由现金流，那么很可能会导致投资者的巨大失望。作为寻求盈利的小盘成长股，FVRR 的价格波动较大。目前，该股的交易价格比 2021 年 2 月的创纪录水平低了 92%。也就是说，投资者需要做好承受高波动性的准备，并准备好接受投资该股的巨大风险。 Fiverr存储大量自由职业者和雇主的私人数据。也就是说，该公司面临着巨大的网络安全风险。任何敏感信息的泄露都可能对Fiverr的声誉造成重大损害，还可能导致代价高昂的诉讼。总而言之，Fiverr是“买入”。最近股价的回调为长期投资者提供了坚实的买入机会。Fiverr显然不是一只能够为投资者带来快速盈利的股票，但其财务业绩的动态却非常出色。鉴于管理层对推动创新的坚定承诺，同时又具有强有力的成本控制，前景看起来也很光明。从长远来看，自由职业行业预计将以两位数的速度复合增长，而Fiverr是在该领域拥有丰富经验的先驱之一。(来源：华尔街大事件）
金融界2023-10-10
摩根士丹利：予阿里巴巴“增持”评级目标价150美元
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此估计CMR增长2%至3%，淘宝及天猫收入增长3.4%。
金融界2023-10-09
富安娜收到深交所关注函，要求说明业绩考核指标是否合理
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收入为基数，2023年至2025年营业收入增长率分别不低于1%、2.01%、3.03%；以同行业上市公司2022年平均净资产收益率为基数，公司2023至2025年净资产收益率增长率不低于2%、4.06%、6.12%。然而，富安娜近三年的加权平均净资产收益率均高于同行业上市公司2022年平均净资产收益率（12.03%）的6.12%。深交所对此表示关注，并要求富安娜就以下问题做出书面说明：1.详细说明本次股权激励计划将净资产收益率作为业绩考核指标的原因，指标设置是否科学、合理。2.说明将同行业上市公司2022年平均净资产收益率作为基数的原因，富安娜2023年至2025年净资产收益率的增长率设置的是否审慎、合理，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，能否发挥激励作用，是否有利于促进富安娜竞争力的提升。深交所要求富安娜在2023年10月13日前将有关说明材料报送，并对外披露。同时，提醒富安娜及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及深交所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
金融界2023-10-09
个人电脑带不动了？戴尔科技：在AI时代下服务器才是关键！
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脑预计将摆脱低迷并产生约2.5%的长期收入增长，但销售服务器、数据存储和其他办公基础设施的部门将在未来几年内增长约7%，几乎是2021年预测的两倍。
金融界2023-10-09
中航证券：给予新莱应材买入评级
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受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，收入增长约30%；半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少，收入小幅下滑4.7%。展望后续，伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速，公司业绩有望迎来修复。　　半导体零部件自主可控大势所趋，订单23Q2环比已有好转　　据SEMI数据，预计全球半导体设备销售额将从2023年的874亿美元反弹至2024年的1000亿美元，按照公司半导体产品在芯片厂投入占比3%-5%左右、在设备厂原材料采购占比5%-10%测算，公司半导体产品市场空间超过500亿元。公司管件、阀等产品可覆盖半导体产业除设计之外的全制程，打破国外垄断进入应用材料、LAM、北方华创、长江存储、合肥长鑫等国内外知名客户供应链。海外市场，公司新建新加坡、马来西亚工厂，有望进一步开拓海外客户需求，提高海外市占率及抗风险能力；国内市场，半导体产业链自主可控趋势愈发明确，公司作为半导体气液真空零部件龙头将加速实现国产替代。据公司公告，23Q2半导体板块订单环比已有所好转，后续有望保持高速增长。　　食品板块全产业链优势突出，国产替代与成本改善迎来双击　　根据QYResearch统计，预计2023年全球无菌包装市场规模将达到184.88亿美元。公司2018年收购山东碧海完善产业链布局，新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械生产，是国内少有的“设备+包材”一体化厂商。公司目前已进入三元、完达山、康师傅、蒙牛、伊利等国内外一流企业供应链，有望凭借技术优势以产业链一体化布局持续导入大客户，逐步打开国产替代市场。此外，原材料价格下行也将加速提升盈利能力，增厚利润弹性。　　医药零部件长期空间广阔，高附加值产品放量驱动盈利提升　　医药板块，短期来看以新冠疫苗为代表的生物制药制品扩产已相对平缓，但长期来看老龄化进程加快、医保体系健全等因素将持续促进医药领域资本开支，仍具备成长空间。公司自2003年进入生物医药行业，在洁净的管路系统、控制系统、无菌反应釜等领域填补国内空白，主要客户包括东富龙、楚天科技等国内知名企业。未来伴随公司高附加值医药级泵阀产品放量，毛利率有望维持在高水平。　　盈利预测　　预计公司2023-25年实现营收29.63亿元/38.21亿元/49.35亿元，归母净利润2.97亿元/4.66亿元/6.69亿元，当前股价对应市盈率为52X/33X/23X，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济波动风险、半导体行业周期波动风险、食品医药行业需求不及预期、原材料价格波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券马良研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.49%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.05亿，根据现价换算的预测PE为50.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为39.82。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-09
中信证券：消费总体趋势向好建议配置估值低位且具备明确长期经营优势的龙头
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疫情前2019年同期客流增长4.1%、收入增长1.5%，出境旅游恢复至9成，充分体现居民休闲需求刚性。而商品消费需求保持稳健，本地强劲的消费客流带动餐饮、购物等需求增长超过20%。综合来看，消费在复苏通道中保持前进，该行认为总体趋势向好。
金融界2023-10-09

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