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Arm股价大跌 Bernstein断言该公司是AI赢家还为时过早

。“随着移动端市场逐渐成熟，我们认为对收入增长的预期过于乐观。” Bernstein是第三家给予Arm评级的机构。到目前为止，评级分布均匀。除了Bernstein相当于卖出的评级，New Street Research建议买入，Needham的评级为持有。Needham分析师Charles Shi写道，估值“看起来充分。” Arm周一下跌与整体板块的走势形成鲜明对比。费城半导体指数上涨0.7%。涨幅明显的个股中，英特尔上涨1.2%，AMD上涨1.1%。

金融界2023-09-19

中国房地产行业现一丝转机？！融创境外债务重组方案获债权人批准

持。中期业绩显示，融创今年前六个月的收入增长了20.5%，达到584.7亿元人民币（合80.2亿美元），亏损下降18.1%至153.7亿元。

Peng2023-09-18

美股升势8月戛然而止美银看好这6个行业或实现25%的升幅解析这一因素“比估值还重要”

与此同时，她还认为，考虑到过去三年能源收入增长了 40%，能源行业的预期低得惊人。总而言之，霍尔和她在美国银行的同事们看到了六个行业的未来机遇，这些机遇取决于三个因素：价格动能，即本月行业相对价格与三个月前之间的差异；盈利动能，或本月相对预测每股收益与三个月前的差异；和估值。霍尔认为，最好的投资机会在于互动媒体和服务、家用耐用品、媒体、客运航空公司、能源设备和服务以及保险行业。更广泛地说，她指出，目前最具吸引力的行业是通信服务、能源和非必需消费品行业。

IreneLim2023-09-18

中秋+国庆双节将至，消费赛道异动，消费30ETF(510630)持仓股上海家化领涨

及医美龙头华熙生物等，中长期受益于居民收入增长、消费复苏。方正证券分析认为，当前白酒板块基本面调整接近尾声，悲观预期已充分释放，宏观转好有望带动估值水平的持续回升，随着中秋国庆传统旺季将至，多地经销商积极备货开启，去年防控场景限制低基数、叠加今年双节连续持续时间较长下，预计将拉动宴席及大众消费场景的进一步复苏，而商务需求亦将随经济进一步复苏回暖。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-18

CPT Markets：美联储高利率政策点燃违约风暴? 美国信用卡违约率创历史高位!

备，但如今消费者正在渐渐耗尽信贷资源且收入增长放缓，因此推估美国经济将进入一场短期且温和的衰退，并在2024年才会有渐渐好转的迹象，但可能需要到2025年才能完全复苏。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPTMarkets2023-09-18

突发！香港7家大型银行将上调房贷利率多家机构急喊：年底前房价进一步暴跌5%

幅。高盛展望后市警告，高利率环境、香港收入增长缓慢以及中国内地房地产价格下跌，将引发更强烈的市场压力。据香港《南华早报》(SCMP)报道，汇丰、恒生、中银香港、渣打及东亚银行新增贷款有效按揭利率，在周一上调50个基点。现有的住房贷款不会受到影响。而花旗银行将于周三采取行动，展开类似的上调。 (来源:SCMP) 这些银行控制着抵押贷款市场的近80%，新贷款的有效抵押贷款利率将从3.625%提高到4.125%。根据抵押贷款经纪人mReferral计算，在抵押贷款利率上涨后，30年内典型500万港元，约合643000美元抵押贷款的付款将增加6%，即每月1430港元，达到24232港元。中国建设银行(亚洲)更进一步提高新贷款按揭利率，据、mReferral援引市场消息称，该公司计划从周一开始上涨1.5个百分点，从3.625%升至5.125%。 “抵押贷款利率上升将进一步打击本已疲软的香港房地产市场，高借贷成本将阻碍人们目前购买新房，”中原地产住宅部门行政总裁Louis Chan Wing-kit表示。他继续强调：“抵押贷款利率的上升将导致房价在未来几个月进一步下跌3-5%。”#中国房地产危机# 由于香港房地产市场在高利率环境下继续陷入困境，香港的住宅价格7月份连续第三个月下跌，跌至六个月低点。根据差饷物业估价署编制的指数，7月份房价环比下跌1.1%，为今年最大跌幅。房地产机构美联物业去年发布的一份报告显示，包括新房、二手房、商业建筑和停车场在内的房地产交易总数，7月份连续第四个月下降，较6月份下降7.6%至4777套，这是七个月来的最低数字。美联物业香港和澳门住宅部门首席执行官Sammy Po Siu-ming表示：“未来几个月房价很可能下跌3%以上，抵消今年的所有升幅，今年的房价将与去年持平。” 高盛亚洲分析师Gurpreet Singh Sahi、Wing Huang和Simon Cheung在报告中写道，长期的高利率环境、香港收入增长缓慢，以及中国内地房地产价格下跌可能会在今年以后继续造成负担能力压力。高盛分析师进一步表示：“最新的加息将进一步对承受能力构成压力，因此，我们将今年住宅市场价格上涨的预期转变为持平，而之前的预期是上涨5%。” 高盛还预计未来两年房价将保持平稳，到2026年仅上涨4%。主要贷款机构提高抵押贷款利率的计划，是在本周晚些时候的美联储会议之前制定的，鉴于通胀形势向好，分析师普遍预计美联储将暂停加息行动。香港金融管理局7月份提高了香港的基本利率，这是过去17个月内第11次提高基准利率，总计5.25个百分点，与美联储同步。香港的货币政策追随美国的政策，自1983年以来，香港的货币一直与美元挂钩。 2022年9月以来，商业银行已5次上调优惠利率，累计上调0.875个百分点。目前，中银香港、汇丰控股及其子公司恒生银行的最优惠利率为5.875%，渣打银行、东亚银行、花旗银行和建行亚洲的最优惠利率为6.125%。最后一次出现这一水平是在2007年12月。 mReferral首席副总裁Eric Tso Tak-ming提到：“由于银行同业拆息较高，香港银行本周仍可能提高最优惠利率，美国也可能在11月进一步加息，”他补充道，这反映出市场预期当局将至少加息一次。据香港银行同业公会称，作为抵押贷款基准的香港一个月期银行同业拆借利率(Hibor)周五升至5%，而上个月为4.7%，今年年初为4.2%。与企业贷款挂钩的3个月期Hibor周五为5%，6个月期Hibor达到5.18%，12个月 Hibor升至5.4%，所有三个基准均较三个月前高出50个基点。汇丰发言人表示：“经过最近的审查，我们决定修改抵押贷款利率，审查考虑了一系列因素，包括Hibor、银行自身竞争力和市场定价。”

小萧2023-09-18

民银研究：财政收入负增，财政支出提速

1.9%、15.0%；国有资产有偿使用收入增长4.6%。 1-8月累计，全国一般公共预算收入同比增长10.0%，较1-7月回落1.5个百分点；预算完成进度为69.9%，低于过去五年同期均值71.1%。二、财政支出提速 8月份，全国一般公共预算支出同比增长7.2%，增速较上月加快8个百分点，结束连续两个月下降；支出进度占比为7.2%，高于去年同期的6.9%。考虑到今年1-7月一般公共预算支出整体力度偏弱、节奏放缓，发力仍有空间，加之经济增长承压，国务院要求合理加快财政支出进度。分项来看，民生类支出增长较快，债务付息支出增速继续回落，基建类支出增速大幅回升。民生方面，社会保障和就业支出同比增速由2.5%升至15.7%，教育支出由2.6%升至3.4%，文化旅游体育与传媒支出由-1.6%升至9.4%，卫生健康支出由-2.9%升至5.3%，仅科学教育支出增速较上月小幅回落；债务付息支出由-2.5%降至-3.1%，政府偿债压力有所减轻；基建方面，稳增长背景下，整体支出增速由-2.6%升至7.4%，节能环保、城乡社区、农林水和交通运输支出增速均明显加快。 1-8月累计，全国一般公共预算支出同比增长3.8%，较1-7月加快0.5个百分点；预算完成进度为62.3%，高于去年同期的61.8%。三、政府性基金收入降幅再度扩大、支出降幅收窄 8月政府性基金收入增速由上月的-6.0%降至-18.5%，其中土地使用权出让收入由-10.1%降至-22.2%。土地市场在7月边际改善后再度降温，主要因为当前房地产市场复苏形势尚不明朗。近期房地产市场多个利好政策出台，有助于销售端在“金九银十”得以改善，不过传导到购地端仍需时间。 8月政府性基金支出增速由-35.8%升至-10.1%。随着中央要求加快专项债发行和使用进度，8月专项债发行明显提速，发行规模和净融资额均创今年以来新高，使得政府性基金支出降幅大幅缩窄。从收支节奏看，8月政府性基金预算收入进度占比6.9%，低于过去五年同期均值8.6%；政府性基金预算支出进度占比6.8%，低于过去五年同期均值8.0%。 1-8月累计，全国政府性基金预算收入同比下降15.0%，降幅较1-7月扩大0.7个百分点，预算完成进度为43.5%，低于过去五年同期均值56.3%；全国政府性基金预算支出同比下降21.7%，降幅较1-7月收窄1.6个百分点，预算完成进度为48.5%，低于过去五年同期均值50.6%。四、财政政策持续加力提效 8月以来，积极财政政策持续加力提效，聚焦增强经济发展动能、改善社会预期、化解风险隐患，密集出台了一系列“高含金量”的措施。扩大内需和提振信心方面，一是完善并落实好减税降费政策。重点围绕创业创新、研发设备、资本市场、普惠金融等，又延续和优化了一批税收优惠政策。同时加快个税改革，大幅提高了与“一老一小”直接相关的三项专项附加扣除标准，延续全年一次性奖金单独计税等。二是加快专项债发行和使用。明确要求今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕。研究扩大债券资金投向领域和用作项目资本金范围，引导带动社会投资。防范化解地方债风险方面，一是进一步明确了化债路径和方法。8月30日，财政部发布《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》（以下简称《报告》），强调中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务。这意味着隐性债务化解的责任主体依然是省级地方政府，中央不会兜底，但会出台支持性政策和措施。此外，《报告》还提出通过优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。二是继续严控新增隐性债务。《报告》要求，加强跨部门联合监管，始终保持高压态势，强化定期监审评估，坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。

金融界2023-09-16

美股收盘：道指跌近300点纳指跌超200点中概股及科技股普跌

026年通过医疗保健带来100个基点的收入增长。美国加利福尼亚州检察长Rob Bonta周四宣布，谷歌同意了保护加州人隐私的强制条款，包括提高位置追踪的透明度。该公司已同意支付9300万美元，以和解其位置隐私做法违反加州法律的指控。次新股Arm受到关注。该股周四上市首日大涨近25%，一些人认为这主要归功于散户投资者的抢购。盛宝银行分析师Peter Garnry称，软银集团只出售了10%的Arm股份，这导致散户的参与程度较低，可能会在这部分市场产生大量需求。但分析师Charles Shi在周四的一份报告中写道，Arm的估值看起来已经足够高了：“我们认为，Arm可以通过从智能手机中获取更大的价值来实现增长，但不足以支持该股IPO估值的上升。” 券商TD Cowen将对耐克的目标价下调8美元至117美元，理由是北美主要合作伙伴的趋势疲软。耐克将于9月28日收市后公布第一季度财报。迪士尼预计该公司旗下“Disney+”流媒体服务在2024年的订阅用户数量将比上一次公开宣布的目标少数千万。美国电动卡车公司Nikola公司首席执行官称，现在正准备交付氢燃料电池卡车或FCEV（燃料动力汽车），此前召回电动卡车不会影响FCEV的生产或交付，因为它们使用的是来自不同供应商的不同电池组。据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周五披露，梅赛德斯-奔驰美国有限责任公司将召回部分2023款GLC300车型，共计11853辆。召回原因为：前牵引孔与横梁的螺纹连接可能不足，在牵引过程中可能脱落。经销商将根据需要免费检查和更换前横梁。

金融界2023-09-16

“末日预言家”警告，股市今年的涨势是一次“虚假突破”，经济衰退不可避免

变化股票。它们将实现令人难以置信的营业收入增长，像特斯拉和电动汽车一样不断前进，与无聊的大众汽车和老式汽车相比。” 格兰瑟姆建议远离房地产市场。他指出，二十年来不断下降的抵押贷款利率已经推高了发达国家大部分地区的房价，使其倍数“非常高”。他表示：“我不会碰房地产。” 格兰瑟姆还警告不要持有大宗商品。他表示，“请记住，每种大宗商品都很难拥有，因为它们在一路上是完全不可预测和令人震惊的下跌，只建议给那些“神经强大”的投资者。” 在Livewire Markets活动中，格兰瑟姆被问及他认为未来18个月内美国衰退的概率是多少。他回答说，概率超过了50%，如果要更具体一些，大约是70%。通货膨胀从去年夏天的历史高点9%多下降到最近几个月的不到4%，人们寄望于美联储扭转加息政策，减轻对经济的压力。高盛认为未来12个月内美国衰退的机会只有15%，而美联储的经济学家也不认为会发生衰退。格兰瑟姆说：“美联储和经济界、金融界，他们总是低估衰退的概率。你总是会遇到这些情况，但他们总是说一切都会好起来。”他继续说道：“这并不罕见，这是绝对必然的，他们又来了。如果我们不会在经济方面遇到延长的问题，那将是独一无二的情况。” 格兰瑟姆在这里表达了他认为衰退是一种经济周期中常见的现象，几乎是不可避免的。他认为，经济出现延长问题是更为常见的情况，而不出现问题才会是罕见的情况。因此，他对未来经济前景持谨慎态度，认为衰退可能是不可避免的。 Tips：杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）是一家位于波士顿名为格兰瑟姆·梅奥·范·奥特鲁（Grantham Mayo Van Otterloo）的资产管理公司的董事会主席。他在股票、债券和商品市场领域的都有着自己深刻的见解。格兰瑟姆在20世纪70年代初创立了全球最早一批的指数基金。截至2009年初，GMO网站上公布格兰瑟姆所管理的资金超过850亿美元。格兰瑟姆被称作“末日预言家”，他可以正确识别市场泡沫，引导客户规避投资风险，在业内有着极高的投资声望。80年代末，格兰瑟姆避开了日本股票和房地产的投资。在90年代末，他预言科技股泡沫，没有投资科技股。2006年时，他称美股被严重高估，他做预测的时间远远早于2008年经济危机发生的时间。杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）的投资理念可以用他常用的短语“回归均值”来概括。本质上，他认为所有资产类别和市场都将从高点和低点回归到历史平均水平。他的公司致力于了解市场的历史变化，并预测未来七年的业绩。并根据市场走向的内部预测来调整资产分配。

Heidi2023-09-16

DA Davidson：亚马逊有望在2026年通过医疗保健使收入增长100个基点

026年通过医疗保健带来100个基点的收入增长。此前亚马逊董事会选举Brad Smith为董事，并任命为审计委员会成员。 Smith的加入表明亚马逊在推进医疗保健相关工作方面又迈出了一步。鉴于他此前在美国财税巨头Intuit的长期任职，我们相信亚马逊可能会欣赏他在医疗保健领域的与众不同的优势。

金融界2023-09-15

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