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FX168早自习：美国申请失业金人数意外暴降美元强势施压导致黄金价格回落
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主持人George Gammon表示，收益率曲线的倒转具有“令人难以置信”的预测能力，它现在告诉投资者，全球金融危机2.0可能在2024年到来。 “黑天鹅”事件到来的关键信号！知名主持人预警：金融危机2.0可能在2024年袭击全球 5.美元指数在外汇市场连续第三天上涨，有可能成为10多年来单周表现最强劲的走势。由于美国经济强劲，越来越多人预期政策利率将保持在较高水平。这种对较高利率的预期导致资金涌入美国。投资者要求比欧洲和亚洲更高的利率，对美元构成上行压力。美元继续走强，势创多年最长连涨周市场热点追踪：周五(9月8日)亚市早盘，美元指数在隔夜攻破105大关后，保持坚挺上行的多头趋势。黄金和比特币面临打压，金价报在1920美元，朝着1900美元整数关口挑战下破，而比特币交易员寻求扩大做空规模。美国首次申请失业救济人数下降至21.6万，意外超出市场预期，提振美元买盘。这向全球证明两件大事，即美联储抗通胀成功，以及将长时间维持高利率。美国向全球证明两件大事！美元遇失业数据“意外”攻破105 黄金、比特币恐遇更深回调汇市欧元：欧元/美元下跌，收报1.0695，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0723，进一步阻力位于1.0750，关键阻力位于1.0769；汇价下行的初步支撑位于1.0677，进一步支撑位于1.0658，更关键支撑位于1.0630。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2472，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2504，进一步阻力位于1.2537，关键阻力位于1.2566；汇价下行的初步支撑位于1.2442，进一步支撑位于1.2413，更关键支撑位于1.2380。日元：美元/日元收低，收报147.286，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.73，进一步阻力位148.218，关键阻力位于148.561；汇价下行的初步支撑位于146.899，进一步支撑位于146.556，更关键支撑位于146.068。商品市场周四(9月7日)，美元表现依旧强势，给黄金造成较大压力，金价遇阻回落，短线存在进一步下行的风险，因此建议投资者持震荡偏空思路，上方压力关注1930美元/盎司，下方支撑关注1915美元/盎司。现货黄金价格以1916.61美元/盎司开市，曾反弹至1923.59美元/盎司遇阻，跌至1916.15美元/盎司企稳。黄金企稳后，一直处于1915美元/盎司到1920美元/盎司区间震荡运行，并于1919.48美元/盎司收市，收涨2.95美元/盎司（0.15%）。美国将达成债务上限协议的乐观情绪日益高涨，市场普遍对风险资产持乐观态度，油价自4月初以来首次出现单周上涨。周五(5月19日)国际油价小幅波动约0.1%，西德克萨斯中质原油继续保持在72美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.01美元，跌幅0.01%，现报71.93美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.11美元，跌幅0.15%，现报75.69美元/桶。周五(9月8日)关注重点： 14:00 德国8月CPI月率终值； 14:45 法国7月工业产出月率； 20:30 加拿大8月就业人数； 22:00 美国7月批发销售月率；次日01:00 美国至9月8日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
Cherry2023-09-08
“黑天鹅”事件到来的关键信号！知名主持人预警：金融危机2.0可能在2024年袭击全球
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主持人George Gammon表示，收益率曲线的倒转具有“令人难以置信”的预测能力，它现在告诉投资者，全球金融危机2.0可能在2024年到来。当长期债券的收益率低于短期债券时，就会出现收益率曲线倒挂。它被视为经济可能走向衰退的可靠指标。 “如果你回到20世纪50年代，就其预测能力而言，你会发现收益率曲线的反转具有令人难以置信的准确性，”Gammon告诉Kitco News首席主播兼主编Michelle Makori。“我们从来没有经历过没有曲线反转的衰退。因此，如果你看看其他任何经济指标，都没有像曲线倒挂那样准确。” 在撰写本文时，10年期美国国债收益率为4.2%，2年期美国国债收益率为4.9%。然而，高盛(Goldman Sachs)等投行一直在下调对美国经济衰退的预测。在最新的经济报告中，高盛将美国在未来12个月陷入衰退的可能性下调至15%，这是四个月内第三次调高对美国经济的预期。然而，根据Gammon的说法，这种收益率曲线倒挂是“黑天鹅”事件即将到来的关键信号，因为它指出了金融内部人士在幕后做的事情。他说:“这些控制着数十亿美元，甚至数万亿美元的金融内部人士掌握着内幕信息，这不是非法的内幕信息，但他们掌握了我们没有的细节。” 当那些金融圈内人，或者如Gammon所描述的，“一个全球情报集团”，得到可能出现问题的信号时，他们就会购买曲线的长端——10年期国债和30年期国债。 “这创造了更多需求。因此，价格上升，收益率下降。然后，你把这与美联储在曲线前端加息结合起来。这就是为什么它颠倒了。”“这是因为中国要崩溃了吗?这是因为我们要爆发第三次世界大战吗?这是因为商业房地产市场将使所有这些地区性银行的资产负债表崩溃，这些银行将面临欧元-美元体系的系统性风险吗?我们不知道，但我几乎可以向你保证，沃伦·巴菲特那种人知道。因此，他们在曲线上买了那么长时间。” 他还举了2019年的具体例子，当时疫情还没有爆发。他解释了当时曲线倒挂的真正原因。 Gammon澄清说，在收益率曲线反转之前，投资者不会看到严重的经济后果。 “我建议所有观众做的很简单——只看2年期和10年期的国债。目前，2年期国债的收益率高于10年期国债，”他说，“让我们拭目以待吧。当它降到10年的水平，然后又跌破这个水平时，你就真的必须规避风险了，你就真的必须注意了。” Gammon指出，当美联储开始降息时，收益率曲线很有可能出现反转。但唯一可能发生的情况是，出现全球金融危机2.0形式的黑天鹅事件。 “我们需要什么样的经济环境才能让杰罗姆·鲍威尔将利率从5.5%直接降至4%、3%、2%，甚至降至零?”这将需要某种黑天鹅事件……不幸的是，这将需要某种世界大战或全球金融危机。我认为这就是收益率曲线目前所预测的结果。” Gammon还透露了他对2024年黑天鹅事件可能发生的“最高信念”，讨论了中国可能崩溃、第三次世界大战和房地产危机。考虑到这些风险，这位宏观经济专家还分析了他的投资组合配置。“我一直持有10%的黄金。无论是衰退、经济繁荣还是收益率曲线倒挂，都无关紧要。我有10%的黄金作为保险。这又回到了体系外的购买力问题。”
会员
夏洛特2023-09-08
无视日本官员警告！日元顶级预测师：建议继续做空日元
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55。他表示，即使日本央行今年可能放弃收益率曲线控制政策，长期来看也不会带来太多希望。佐佐木是外媒上个季度美元兑日元汇率调查中最准确的预测者，他表示，日本央行仍难以提高政策利率或降低通胀，这正在削弱日元。日元本周触及10个月新低，促使日本货币政策官员神田真人（Masato Kanda）发出警告。他周三警告称，如果不稳定的走势继续下去，当局准备采取行动。佐佐木曾在日本央行担任交易员，上世纪90年代曾参与外汇干预，他表示，“日元很可能是明年最疲弱的货币之一”，“我不确定我们如何才能摆脱这种局面”，他说。周四东京市场早盘，美元兑日元报147.6左右。该指数一度逼近148，因为强劲的经济数据将支撑美联储维持高利率，美元持续走强。佐佐木对美元兑日元的预测高于外媒调查的分析师中值，后者预计第四季度美元兑日元将降至140，明年为129。佐佐木建议做空日元兑包括美元在内的一些主要货币，预计明年日元兑多个交叉货币的汇率将达到更高的水平。由于日本央行坚持鸽派立场，而其他央行纷纷加息，日元兑G10集团（十国集团）所有货币今年都走弱。自2016年以来，日本的政策利率一直为-0.1%，而美国的政策利率目前已经升至5.5%。 “日本的负利率政策可能会令利率在相当长一段时间内保持相对较低的水平”，佐佐木说。“也许日本央行需要在不考虑对经济产生其他负面影响的情况下提高政策利率。但这会导致岸田文雄内阁不受欢迎，因此在政治上很困难”。佐佐木说，在美元兑日元汇率达到155之前，日本政府可能不会介入并买入日元。他指出，日元去年曾跌破促使政府干预的水平。 “有了日元购买干预，他们不可能失败。但他们需要使用有限的外汇储备”，“所以我不认为他们会如此频繁地进行日元购买干预”，佐佐木表示。
金融界2023-09-08
Bespoke投资集团：美国衰退可能在明年6月发生
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收益率首次超过10年期国债收益率，导致收益率曲线的关键部分出现“倒挂”，这是过去经济衰退的可靠预测指标。 Bespoke的分析师认为，截至周三的数据显示，下一次经济衰退仍可能在275天之后，即大约2024年6月初开始。这是因为根据上世纪60年代初以来的数据，在3个月期和10年期美债收益率曲线首次倒挂后，以往的衰退平均需要589天才会发生。美国国债收益率曲线上的哪一部分对投资者来说是最重要的经济衰退预测指标，一直存在相当大的争论。考虑到新冠疫情危机以及各国政府和央行随后推出的大量全球刺激措施，人们也怀疑华尔街的各种衰退晴雨表是否还有效。 Bespoke团队在一份相关客户报告中写道：“在这个周期中，人们很容易忽视收益率曲线，但历史表明，在收益率曲线首次倒挂后，衰退不会很快到来。” 他们的数据还显示，1973年6月开始的衰退是过去60年来唯一一次在10年期和3个月期收益率曲线首次倒挂后300天内出现衰退。周三，10年期美国国债收益率回到近4.3%，接近年内最高水平，给寻求新融资的业主、家庭和企业借款人带来了进一步的压力。美联储周三公布的褐皮书显示，受休闲活动“被压抑后释放的需求的最后阶段”“提振，7月和8月美国经济温和增长。高盛经济学家本周早些时候认为，未来12个月出现衰退的几率为15%。
金融界2023-09-07
顶级经济学家警告称：标普500或将暴跌25%，美经济将在春季出现衰退
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表示，经济从未经历过美联储收紧周期，即收益率曲线倒挂但没有遭受衰退的情况。 Rosenberg将美国消费者描述为“劲量兔子”，因为家庭在过去几年中一直在不断地支出。然而，他警告说，他们的刺激储蓄即将耗尽，学生债务偿还本月恢复，消费者压力的迹象越来越多，例如信用卡拖欠率上升。他说：“我认为电池即将耗尽，消费者衰退是不可避免的，问题只是有多严重，而不是是否严重。” Rosenberg预测，随着美联储加息的全面影响显现，失业率将上升，工资增长将放缓。他表示，目前不断恶化的经济形势并未反映在资产中，这意味着投资者可能会在几个月内遭遇“真正的意外”。事实上，Rosenberg指出，经济衰退期间股市通常会暴跌30%。他表示，标准普尔500指数可能会从当前水平下跌约25%至3,400点左右，或从2021年初超过 4,800点的峰值下跌约30%。 Rosenberg还对近期房价上涨不屑一顾，认为这是房地产市场“非常低迷”而不是健康的证据。当利率自去年初以来已经翻了一倍多时，潜在买家不愿支付接近历史纪录的价格并接受抵押贷款。潜在的卖家也不会挂牌出售自己的房屋，因为他们不想放弃已经锁定的廉价抵押贷款利率，并为下一个地方支付高昂的费用。 Rosenberg说：“我们创造了一个非常僵化的住房市场，这是一个非常奇怪的住房市场。”他补充说，价格之所以上涨，是因为供应下降幅度超过了需求下降幅度。这位经验丰富的经济学家还将当前市场与2007年底房地产泡沫破裂并引发全球金融危机之前的时期进行了比较，投资者认为明年的市场将像今年一样乐观。他说：“任何当时将2007年推断到2008年的人都会被抨击，但我想我们可能会重温那件事。”
Dan19772023-09-07
ACY证券：【干货分享】详解黄金和白银的关系 – 资产配置与收益率曲线
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黄金和白银为何走势出现背离？美国国债收益率曲线变动要解释这个问题，我们要引入一个概念——收益率曲线。所谓收益率曲线是指将某个时间点，不同周期的美债利率进行排列，形成的一条曲线。当短债利率上涨速度大于长债利率，就会造成曲线的陡峭（现在是倒挂周期。在正常周期中，应该称为平缓）；反之便是平缓（正常是陡峭）。如图所示在过去一年里，短债利率大涨，长债利率小涨，曲线陡峭。之所以要提到曲线，是因为不同资产对不同周期的债券敏感度不同。 XAUUSD和XAGUSD日前图就拿最方便理解的黄金和白银为例。虽然同为贵金属，但属性有一定的差异。相比白银，黄金更容易获得避险需求。因此当经济有衰退风险时，黄金会有更多买家。但反过来说，当衰退风险消退时，黄金便会失去这些避险需求。而当前经济的好坏会直接反映在短债，而非长债上。简单来说，虽然在利率波动时，黄金与白银同涨同跌，白银更容易受到长债影响，而黄金会同时受到短债和长债影响。因此在过去一年曲线陡峭（短债涨跟多）的过程中，黄金的表现是不如白银的。尤其是从22年7月开始（如图），战争的避险需求消退，同时收益率曲线倒挂（短债利率超过长债），白银的表现开始超越黄金。同时这也是从上周五开始，白银跌幅（6%）远超黄金跌幅（1.3%）的原因。在非农发布后，长债利率的上涨远比短债的幅度更大且更加稳定。通过归纳能够发现，全球股市和大宗商品更容易受到短债影响，黄金同时受到短债与长债影响，而外汇与白银容易受到长债影响。原油被排除在外，因为原油（通胀）是利率波动的因，而非果。需要注意大宗商品虽然的确受到利率影响，但更多受到国际供需影响。为什么长短债表现会各不相同？背后的原因很复杂。但从当前的宏观环境来看，长短债的背离体现的是市场对未来经济的判断。当市场期待经济软着陆时（例如ISM PMI数据超预期），短债利率上涨，长债利率震荡，则股市与商品的跌幅更大（就是所谓的数据好，股市跌）；当市场担忧经济滞涨时（例如就业数据较差），则白银与非美货币的跌幅更大。总结来说，在滞涨周期中，应该多配置黄金、大宗商品与相关股票，这也是当下的行情方向；而如果经济软着陆，应该多配置些白银和非美货币。需要注意，以上建议是指资产间的配置关系，不代表资产市场的整体涨跌。今日数据 – 北京时间 16:00 中国8月外汇储备 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值 20:30 美国当周初请失业金人数 23:00 美国当周EIA原油库存次日03:30 多位美联储官员相继发表讲话联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-09-07
ACY证券2023-09-07
日元“苦日子”远未到头！预测最准分析师：日元料大跌至30多年来最低水平
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saki表示，即使日本央行今年可能放弃收益率曲线控制(YCC)政策，从长远来看也不会给日元带来太大希望。 Tohru Sasaki是彭博社上季度美元/日元汇率调查中最准确的预测者。因此，其观点受到市场人士的关注。 Sasaki表示，日本央行仍难以提高政策利率或降低通胀，这正在打压日元。日元本周触及10个月新低，促使日本针对日元的快速下跌发出数周来最强烈的警告，日本最高外汇官员说，面对外汇市场的投机行为，日本准备采取行动。日本财务省副大臣、负责外汇事务的最高级别官员神田真人(Masato Kanda)周三(9月6日)表示，如果投机行为持续存在，日本当局将不排除在货币问题上采取任何选项。货币走势反映经济基本面是很重要的。官员们正以高度的紧迫感关注着市场。神田真人说道：“这些事态发展给企业和家庭带来了不确定性，将对经济产生负面影响。” 新西兰银行货币策略师Jason Wong表示，日本官员正处于对日元施压的早期阶段，这可能还会持续一段时间，这取决于日元的走势。日元恐是明年最疲弱的货币之一 Tohru Sasaki表示：“日元可能是明年最疲弱的货币之一。我不确定我们如何才能摆脱这种局面。” Sasaki曾在日本央行担任交易员，上世纪90年代曾参与外汇干预。周四东京市场早盘，美元/日元位于147.60左右。近几日，因强劲的经济数据支撑美联储维持高政策利率的理由，美元持续走强，美元/日元一度升向148。 Sasaki对美元/日元的预测高于彭博社调查的分析师中值。彭博社调查的预期中值显示，第四季美元/日元料位于140，明年预计触及129。 Sasaki建议做空日元兑包括美元在内的一些主要货币，并预计明年多个日元交叉货币对将达到更高水平。由于日本央行坚持鸽派立场，而其他央行纷纷祭出加息举措，日元兑十国集团(G10)所有货币今年都走软。自2016年以来，日本央行的政策利率一直保持在-0.1%，而美国的政策利率目前已经升至5.5%。 (截图来源：彭博社) 日本当局可能要在美元/日元触及155才干预？此外，针对汇市干预风险，Sasaki表示，在美元/日元达到155之前，日本政府可能不会介入并购买日元。他指出，日元去年已经跌破促使政府干预的水平。 Sasaki说：他说：“有了日元购买干预，他们不可能失败。他们需要动用有限的外汇储备。所以我不认为他们会如此频繁地进行日元购买干预。” 高盛(Goldman Sachs)8月底时也表示，日本央行若坚持鸽派立场，日元未来半年有可能兑美元跌至155水平，这意味着日元将创30多年以来最低水平。 Kamakshya Trivedi为首的高盛策略师表示，只要日本央行不加息，加上日本股市得到良好支持，日元应该会继续走弱，兑美元未来6个月测试155。
天马行空 2评论2023-09-07
股市投资者刚刚意识到与通胀的斗争还没有结束
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一。两年期国债收益率的上升导致美国国债收益率曲线呈现更为严重的负向，联邦基金期货交易商推高了美联储11月再次加息的可能性。过去两天，投资者和交易员被两种相互矛盾的说法所左右。其中之一是，由于近期油价上涨和世界其他地区经济放缓，美国可能陷入长期滞胀的局面。另一个焦点是美国经济的弹性，尽管美联储自2022年3月以来加息了整整五个百分点以上，但美国经济仍在不断挑战人们普遍持有的假设，这可能需要进一步收紧货币政策以冷却价格压力。 Aptus Capital Advisors的投资组合经理John Luke Tyner表示，在本周的数据公布之后，现在有证据显示"经济韧性强于经济学家和市场参与者的预期，可能预示利率将在更长时间内走高"。Aptus Capital Advisors管理着约42.5亿美元资产。 " ISM数据肯定强于预期，并继续显示经济的韧性，" Tyner周三在电话中表示。“考虑到当前利率持续较高且盈利增长乏力的环境，股票定价有些过高。美联储能做的最糟糕的事情就是什么都不做，重新刺激通胀。” 截至纽约市场周三下午，美国三大股指均下跌，并有可能延续周二的跌势，因中国和欧洲经济数据疲弱，加上美国7月工厂订单下降，抑制了风险偏好。不过，今年以来，道琼斯工业指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数仍分别上涨了3.7%、15.9%和32.1%。与此同时，10年期美国国债收益率比2年期国债收益率低73个基点，周三两者之间的利差为负值。CME Fed watch Tool的数据显示，联邦基金期货交易员预计，美联储官员11月再次加息25或50个基点的可能性为48.5%，高于一天前的45.2%。他们还降低了对至少到明年5月降息的预期。联邦基金利率目标目前位于5.25%-5.5%之间，为20多年来的最高水平。美联储目前面临的最大挑战之一是“通胀可能变得稳固”的风险，北卡罗来纳州夏洛特市LPL Financial的首席经济学家杰弗里·罗奇(Jeffrey Roach)表示，“考虑到这些数据，美联储很可能在下次会议上采取强硬的暂停政策”，“投资者应该仍能在市场上找到机会，但这可能是一个颠簸的过程。”
金融界2023-09-07
日本央行委员：美国经济强劲可能是影响近期日元走势的一个重要因素
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高田创表示，是否结束负利率的问题与围绕收益率曲线控制（YCC）政策的讨论不同。他不愿谈论汇率水平，但指出强劲的美国经济可能是影响日元近期走势的一个重要因素。称日本央行在一定程度上已采取措施应对包括汇率在内的市场波动。仍然认为价格趋势存在一定上行风险，未来12个月对于确认价格目标是否已实现至关重要。 7月调整YCC的部分原因是对价格上行风险作出反应。债券市场的运行有所改善，但仍需确认其是否运作良好。
金融界2023-09-06
突发行情！日本官员突然“口头干预”，日元闻讯急涨惊人举措真的要来了？
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去年12月，当日本央行出人意料地提高收益率曲线控制(YCC)上限时，政府再次在民意调查中遭到抨击。当日本央行在7月份进一步调整YCC，再次让投资者措手不及时，岸田文雄的支持率再次下滑。这并不是否认潜在的经济和市场压力是货币和货币政策的根本驱动因素。没有人建议政府指导央行，央行的独立性被法律明文规定。然而，日元疲软与通胀、通胀与不满的选民之间有着明显的联系。当谈到采取行动的时机时，近期的历史表明，民意调查至少值得关注。（图源：彭博社、NHK）密切关注岸田文雄和日本央行行长之间的定期会议或许也有益处。许多交易员可能还记得，去年12月，时任日本央行行长黑田东彦在上调日元上限前一个月与日本首相会面时，曾表达过对日元的担忧。今年早些时候被岸田文雄选中接替黑田东彦的植田和男也表现出对日元困境的高度关注。植田和男7月份承认，汇率波动是再次提高日元上限的一个因素，令日本央行观察人士感到意外。两人最近一次公开会面是在8月22日，当时他们在全球央行行长齐聚怀俄明州杰克逊霍尔之前讨论了金融状况。话虽如此，岸田文雄与选民之间的问题远远超出了日本央行可以影响的范围，即使他可以让央行屈从于自己的意愿。从国民身份证、国家的低出生率，再到福岛核电站废水处理，这些都是政府不满的根本原因。但也许所有这些警告都无关紧要。日元与通胀之间的联系，以及这对政府和日本央行意味着什么，显而易见。密切关注民意调查可能是谨慎的做法，直到有人能证明这些调查无关紧要。（图源：彭博社、日本央行）
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市场焦点2023-09-06

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