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黄金冲高原因找到了！FXStreet分析师：美联储押注突转向“美债暴跌” 触发超买回调仍看涨
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，温和上涨4.05%左右。这样一来，收益率曲线倒挂略微缩小，让美元指数得以舔舐伤口。尽管如此，美元指数本周开局不利，在周一创下两个月以来的最大跌幅，并在三天内形成南行，最迟在103.68附近温和出价。尽管最近美国国债收益率暂停测试金价，但利率期货的近期数据表明美联储的鹰派倾向已经失去动力，这反过来又让黄金/美元多头充满希望。也就是说，美国联邦基金期货价格显示下周美联储政策会议加息25个基点的可能性为69%，暂停加息的可能性超过30%。据路透社报道，上周市场准备在硅谷银行崩溃之前上涨50个基点。 CME可能会提到同一行：“交易员认为美联储本月维持利率不变的可能性为33%，市场定价显示预计最早将于6月降息。” 继续前进，CPI通胀数据公布前的焦虑可能会限制黄金/美元的近期走势，并可能让金价回吐部分最新涨幅。然而，考虑到美国银行的最新影响，以及交易员对收益率的关注，美国通胀数据提供任何重大市场走势的希望越来越小。应该注意的是，预测表明美国CPI可能从之前的6.4%下降到6.0%，而CPI的食品与能源数据可能从之前的5.6%下滑到5.5%。黄金价格技术分析 Anil Panchal提到，从2月初开始，向下倾斜的趋势线明显向上突破，使金价延续上涨趋势，突破200条简单移动平均线(SMA)。金价的上涨也从移动平均趋同和发散(MACD)指标的看涨信号中获得了线索。然而，位于14的相对强弱指数(RSI)线的超买状况，触发了报价从1月17日以来的支撑转阻力线回调，接近1915美元。 “即便如此，除非跌回200-SMA附近的1860美元下方，否则金价的回调仍然难以捉摸。” 也就是说，一个月前的阻力线，接近1847美元，先于50-SMA约1840美元和2月底以来的向上倾斜趋势线，接近1812美元，作为黄金买家的最后防御。 (来源:FXStreet) 总体而言，随着市场为关键的美国通胀数据做好准备，黄金价格在多头关注中占有重要地位。另一方面，金价突破1915美元的直接关口，增加了金价进一步上涨至1960美元附近高位的可能性。
小萧2023-03-14
美元极度异常！10家银行重磅共识：CPI难再支持鲍威尔鹰派 “美元对冲价值突然消失”
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“我们现在定价美联储降息而不是加息，收益率曲线急剧陡峭，大宗商品和股票下跌，周期性股票表现不佳，这一切都与即将到来的美国经济衰退相一致。” “首先，系统性金融事件不是经济衰退的必要条件。”未来，美国银行系统对存款的竞争可能会变得更加激烈，不可逆转，导致基于银行的融资成本上升，并对实体经济造成额外的紧缩。这有多大还有待观察，但正如我们的经济学家所强调的那样，无论如何，银行贷款条件的起点已经非常疲软。 “其次，美元的表现极为反常，尽管经济衰退已被消化，美元仍兑绝大多数G10和新兴市场货币下跌。”这种情况能否持续？如果美元融资和货币市场表现良好，我们今天早些时候认为答案很可能是肯定的。这是一个异常不寻常的周期，在这个周期中，美元比历史上任何其他时期都更容易受到衰退定价的影响。更重要的是，考虑到货币政策的相对起点，即使在全球增长放缓的环境下，美元兑美元利差仍有收窄的不对称潜力。换句话说，对美元来说最重要的是美联储是否决定暂停然后最终降息。 “第三，风险偏好与美元的相关性破裂如果持续下去，将对投资组合构建构成压力。”在过去十年中，大多数资产管理公司的资产配置都是基于美元与风险偏好之间的负相关性构建的。当股票抛售时，美元反弹为外币投资者提供自然保护，并激励持有未对冲的美元头寸。萨拉维洛斯继续补充：“我们在今年早些时候强调了这种动态是如何慢慢开始转变的，如果美元完全停止为潜在的美国风险资产头寸提供对冲价值，则可能会给美元带来另一条压力。”
会员
小萧2023-03-14
美国银行股上演大逃杀多家地区性银行跌幅创纪录
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可以提振银行利息收入，但2023年美债收益率曲线急剧倒挂使这个问题变得更为复杂。　　虽然一些银行ETF的资金流入虽迟但到，但有迹象表明投资自者上周晚些时候就已经在开始减持。最新数据显示，规模17亿美元的景顺KBW银行ETF出现2.45亿美元资金外流，为一年来最大。　　当货币市场利率比储蓄账户利率高出50％时，银行就很难留住存款。而且如果存款流失，银行可能会被迫记入被迫出售的抵押贷款债券和美国国债的账面亏损。　　“尽管监管机构出面干预，但市场可能仍会非常谨慎，”道富环球市场的高级多资产策略师Marija Veitmane表示。 “美联储面临困难抉择，一方面需要继续加息以遏制通胀，但也需要保护金融体系。感觉现在像是美联储和市场的双输。” 　　政府的干预设法避免了存款损失，但储户转投大型银行可能会继续对一些小银行施加压力，Christopher Harvey等富国银行策略师在一份报告中写道。他称现在不宜冒险，周二的CPI数据是一个不确定因素。
金融界2023-03-14
【美股盘中】美国股市周一震荡上行美国官方出售“救市” 恐慌指数飙升
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率跌至4.1%，交易员也在重新定价推动收益率曲线前端的短期债券。 Globalt Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示：“有很多变动因素，所以这就是你看到波动的原因。有很多不同的情况可以发展，但归根结底是：这种传染的风险有多广泛？” 银行股继上周下跌后仍承压，摩根大通和花旗集团下跌。区域性银行跌幅更大，First Republic跌幅近60%。与此同时，投资者买入了银行以外的其他市场领域，例如苹果等科技股和防御性股票，包括强生和礼来公司美联储、财政部和联邦存款保险公司的联合声明称，从周一开始，硅谷银行的所有储户都可以取款。美联储还表示，它正在制定一项旨在保护存款的新银行定期融资计划。该机构将向银行、储蓄协会、信用合作社和其他机构提供最长一年的贷款。交易商认为美联储在3月21日至22日的会议上将基准借贷利率上调0.25个百分点的可能性约为 66.7%。但市场也预计到年底，央行将削减0.75个百分点，将利率降至4%-4.25%的目标区间。目前的定价表明到5月份的终端利率为4.75%。 Vantage市场分析师Jamie Dutta表示：“短期内，银行的不安情绪加剧，这意味着令人不安的高通胀数据将进一步扰乱政策和利率前景。” 2月份的消费者价格指数是下一个可以提供通货膨胀路径洞察力的数据点，定于周二开市前公布，“对于美联储来说，这是一个极具挑战性的时刻，美联储正试图通过加息与历史高位通胀作斗争，同时还要解决潜在的系统性流动性问题。持续的极端波动也可能导致更多的金融压力，这可能会使美联储进一步偏离加息路径。” 高盛的预测则走得更远，表示不再预计美联储将在下周的会议上加息。
楼喆2023-03-14
ATFX国际：二月非农数据表现良好，为何美元指数却大跌？
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美债收益率大跌。如上图所示，十年期债券收益率曲线已经呈现出明显的筑顶结构，此次下跌极有可能跌破年内最低点，也就是3.3750％。债券市场是外汇市场的定价之锚，债市收益率大降，美元指数将出现共振性下跌。值得一提的是，硅谷银行倒闭的原因之一就是购买了过多的美国国债。随着债券收益率在2022年飙升，股银行的债券价格也在迅速下跌，间接导致了该行资不抵债。　　▲ATFX图　　技术角度看，美元指数的反弹已经基本结束。市场价格已经和短期支撑位S1重合，本周有可能跌破中期支撑位S2。随着美元指数的下跌，黄金价格和欧元汇率有可能创出年内新高。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-03-13
回到2008年金融风暴！“避险”历史剧本重演：卖出美元、买入2年期美债和日元
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以来的第一场重大美国金融危机见证了美国收益率曲线的明显看涨反转，这对美元利空。” “一段时间以来，我们一直在争论，要使美元走低，需要看涨逆转，但我们认为，触发因素是美国通货紧缩或疲软的活动数据，而不是金融危机。预计本周投资者将保持谨慎，并继续偏好瑞士法郎和日元而非美元。” “在某种程度上，我们正在回到以前的避险时期，当时卖出美元和买入美国2年期国债是危机中的关键策略。” 在周五历史上第二大银行倒闭后，美国政策制定者迅速采取行动，以恢复人们对美国银行体系的信心。美联储、美国财政部和联邦存款保险公司共同宣布了两项关键措施。首先是所有未投保的硅谷银行SVB存款人都将成为整体。这解决了对未投保存款人将失去存款，并从其他未投保存款比例较高的银行提取资金的担忧。报告显示，硅谷银行96%的存款未投保。第二个关键措施是美联储宣布一项新的流动性计划，即银行定期资助计划(BTFP)。这将允许符合条件的金融机构获得美元流动性，以换取美国国债、机构或抵押贷款支持证券作为抵押品。重要的是，抵押品价值将按面值计算，这意味着不会减记。这解决硅谷银行需要通过出售证券来应对存款外流的问题，此举迫使硅谷银行实现亏损并消耗股权资本。 “美元可能与美国KBW银行业指数，尤其是区域银行业指数一起交易。本周风险位于103.50区域和102.50区域。” 欧元：利差明显收窄，有利于欧元/美元美联储政策曲线的大幅重新定价导致两年期欧元兑美元互换利率差收窄至100个基点以内，这是自2021年10月以来的最窄水平。这对欧元/美元有利。“除非今天美国银行股出现大幅反弹，这表明美国当局已非常成功地将美国银行业风险精灵放回瓶中，否则我们会说欧元/美元偏向1.0780/1.0800区域。” “本周四，欧洲央行政策会议将充满挑战。据推测，由于担心给市场增加更多波动，它将不得不推进50个基点的加息。” 英镑：救助和预算 “英镑周五的表现比我们想象的要好得多，鉴于英国庞大的经常账户赤字和庞大的金融部门敞口，我们很难买入英镑作为避险货币。相反，我们怀疑去杠杆化和解除空头英镑头寸发挥了作用。” 周一的重点将是英国对科技行业的支持，以回应硅谷银行在英国的分支机构。与美国一样，英国的储户正在变得完整，政府正在寻求解决那些暴露的储户的营运资金需求。市场仍预计英国央行将在3月23日加息25个基点。考虑到英国央行离暂停不远了，这仍然可能有被市场消化的风险。 “我们很容易看到欧元/英镑回撤至0.8900，而我们不会将英镑/美元追高至1.22以上。”
会员
小萧2023-03-13
美国三驾马车介入！荷兰国际集团：股债崩溃不重要鲍威尔应“力保金融体系、紧缩加息政策不变”
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了摇摆，但绝对没有受到直接威胁。但是，收益率曲线的向下移动，曲线向下移动40个基点，表明美联储过度加息的可能性大大降低。美联储主席鲍威尔上周设法建立的3月加息50个基点已经结束；现在是25个基点。” “我们认为，股市在这里的作用并不那么重要。他们可能会面临压力，但真正需要监控的是金融体系。如果这受到实质性威胁，简而言之，美联储根本无法加息。我们只需要将全球金融危机和大流行视为模板，表明美联储在系统受到威胁时是一致的，那就是大幅降息和放松政策。” “我们还没有到那个点，我们很可能不会达到那个点。但如果通胀数据拒绝以实质性方式抑制，则美联储将面临做出艰难选择的压力。最简单的选择是坚持25个基点，让市场在未来几周和几个月内自行平静下来。” 硅谷银行的消亡来得很快，超级快。它从上周三开始，因为硅谷银行从其可供出售的投资组合中，强制清算210亿美元的债券，从而蒙受18亿美元的损失；然后它宣布有意筹集22.5亿美元的资金以帮助填补缺口。周四存款外流，SVB股票暴跌。不可避免地，随着信任的消失，周五SVB下跌。监管机构介入，美国FDIC在清理工作中充当接管人。周末开始了尝试性的拍卖过程，以寻找追求者。当局担心其他银行会复制，已经有一定程度的市场传染。由于各种原因，所有银行都持有证券。在传统的银行业务模式中，筹集的存款用于承销贷款。银行可以选择投资债券作为发放贷款的替代方案，这最适用于无论出于何种原因，贷款需求不足或发放贷款的条款不太吸引人的情况。不同寻常的是，SVB将其存款基础用于长期债券的数量远远多于用于承销贷款的数量。这意味着它比大多数银行更容易受到其债券投资组合表现的影响。此外，SVB的债券投资组合中有大量较长期的固定收益成分。随着利率上升，该投资组合的价值下降。这将损害此类投资组合的运行收益率，压低隐含利差。在压力下，债券投资组合的清算使损失具体化，随后需要筹集资金。持有较低比例债券与贷款大多数和/或持有较多浮动利率证券的银行，将不太容易受到SVB类型重复的影响。为了以防万一，美联储和财政部提前行动。但这并不意味着，市场里没有其他的潜在爆雷银行。事实上，财政部长耶伦暗示可能确实有一些，正如她周五指出的那样，财政部正在监控其他一些银行。到目前为止，潜在的问题银行似乎很少，重要的是没有扩展到所谓的系统重要性银行。但即使是这样，人们仍然担心传染风险会令人不安地升高。最后，银行系统是一场信任游戏，因此需要保证系统故障风险很低。为了帮助实现这一结果，美国财政部、美联储和FDIC周末发表联合声明宣布，SVB“从3月13日一开始，储户将可以使用他们所有的钱”。他们接着说，“我们还宣布纽约Signature Bank的类似系统性风险例外情况，该银行今天被其州特许机构关闭。该机构的所有存款人都将成为整体”。 ING分析团队指出：“这显然是为了平息紧张情绪，并确保我们不会让储户在可能会在未来受到审查的其他银行外排队，该声明概述了股东和某些无担保债务人将不会受到保护。” 美联储还宣布建立银行定期融资计划，作为银行支持存款的一种方式。基本上，这是一种为无法在别处获得流动性的银行提供抵押流动性的工具。新的融资计划提供长达一年的贷款，抵押品价值为面值的高质量抵押品，包括美国国债、机构债务和抵押贷款支持证券，以及其他合格资产。目的是消除在压力时出售这些证券以获得流动性的需要。请注意，如果这些证券打算持有至到期，则利用融资计划不会产生对这些证券进行公允价值计算的需要。大多数人已经可以出于流动性目的访问贴现窗口。联邦基金利率是银行的主要信贷计划。但还有一个二级信贷计划，可以以更优惠的利率获得流动性。基本上，额外计划是一种以良好条件提供流动性的手段，至少在当前系统性压力升高的时期过去之前是这样。 “该系统正在接受审查，但到目前为止还不错，但美联储现在需要小心。”
圈内人2023-03-13
突发行情！赵长鹏一则“重磅基金宣布”引市场暴动比特币、以太币短线拉涨币安币飙升7%
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” 长贷短贷一直是银行的模式，但倒挂的收益率曲线与此相矛盾。当短期利率超过长期利率时，就会出现收益率曲线倒挂，这是一种反常现象，因为长期贷款应该为贷方带来更高的利率。当前，美国2年期国债收益率比10年期国债高出一个百分点。2年期收益率在12个月内上涨300个基点至4.82%。这些银行借贷成本的急剧增加使他们的生活变得困难，再加上非常特定于技术的存款外逃，因为投资者更喜欢高收益的短期债券，而不是高风险的技术和加密货币。鉴于这种环境，初创公司并没有筹集新资金，也没有燃烧它们维持生计所必需的东西，硅谷银行在其2023年第一季度中期更新中确定这是一个问题。美联储FRED数据显示，同样的情况也发生在这些为创业友好型金融科技公司提供支持的小型银行。如果拯救硅谷的交易没有实现，将会发生什么？或者，如果储户只能拿回40-50%的钱？这将是一个技术深度冻结，必须谨慎看待小银行。不容忽视的是，本周美国已经有数千家增长最快、最具创新性的风险投资支持公司将无法发放工资。#硅谷银行爆雷#
小萧2023-03-13
CWG Markets：美国就业数据预示加息路径放缓，美元大幅下跌
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人士的预期相符，但许多人认为日本央行的收益率曲线控制政策(YCC)的日子已屈指可数，这导致人们消化了一些央行在黑田的最后一次政策会议上进行政策调整的可能性。美元指数技术分析：美指上周五上涨在105.40之下遇阻，下跌在104.00之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.90--104.30之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65，短线重要阻力在105.25--105.30。今天美指短线支持在103.90--103.95，短线重要支持在103.30--103.35。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0570之上受到支持，上涨在1.0700之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0640之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0705--1.0765之间。今天欧美短线阻力在1.0700--1.0705，短线重要阻力在1.0760--1.0765。今天欧美短线支持在1.0640--1.0645，短线重要支持在1.0580--1.0585。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1827.00之上受到支持，上涨在1871.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1854.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1890.00--1900.00之间。今天黄金短线阻力在1889.00--1890.00，短线重要阻力在1899.00--1900.00。今天黄金短线支持在1863.00--1864.00，短线重要支持在1853.00--1854.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月10日（周五）收盘下跌205.26点，跌幅1.31%，报15427.95点；英国富时100指数3月10日（周五）收盘下跌132.68点，跌幅1.68%，报7747.30点；法国CAC40指数3月10日（周五）收盘下跌95.21点，跌幅1.30%，报7220.67点；欧洲斯托克50指数3月10日（周五）收盘下跌55.57点，跌幅1.30%，报4230.55点；西班牙IBEX35指数3月10日（周五）收盘下跌137.77点，跌幅1.46%，报9285.43点；意大利富时MIB指数3月10日（周五）收盘下跌433.53点，跌幅1.56%，报27277.00点。美国股市收盘：道琼斯工业指数下跌1.07%，至31909.64点；标普500指数下跌1.45%，至3861.59点；纳斯达克指数下跌1.76%，至11138.89点。主要商品收盘：布伦特原油期货上涨1.5%，至每桶82.78美元。美国原油期货上涨1.3%，报76.68美元。美国期金上涨1.8%，结算价报每盎司1867.20美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.65---103.35的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0765---1.0640的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2220---1.2020的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9240---0.9080的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在135.30---133.60的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6670---0.6595的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3820---1.3720的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1900.00---1864.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-13
CWG Markets2023-03-13
【比特日报】突发行情！“美联储救市”资金涌向黄金、比特币与债券币圈轧空2亿美元 “加息可能性直线下滑”
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差异。 (来源:ZeroHedge) 收益率曲线急剧变陡。 (来源:ZeroHedge) ZeroHedge写道：“这是美联储和财政部的历史性监管失误，美联储没有避免数十亿美元的损失，而是担心董事会的多元化，耶伦正飞往乌克兰，每个人都应该立即被解雇。”
小萧2023-03-13

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