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美股收盘：道指涨350点纳指涨2.6% 中概股多走高爱奇艺涨18%

重重　　日本央行与押注其会进一步放松收益率曲线控制政策的交易员展开角力，宣布了两轮计划外购债操作。日本央行提出分别以固定收益率无限量购买2年期和5年期债券，以及总计6000亿日元（45亿美元）的1至10年期债券。此外，日本央行每天还按照当前收益率目标上限0.5％购买10年期国债。日本央行周三也展开了计划外操作。　　额外操作彰显了日本决策者面临的难题。他们本月将10年期国债收益率上限提高了一倍，以帮助改善市场功能，但只是引发了决策者会进一步提高上限或彻底放弃收益率曲线控制的更多押注。从BlueBay Asset Management到施罗德等基金公司表示自己增持了日本债券空头头寸，有些公司还在购买日元。

金融界2022-12-30

股票策略老将Yardeni：如果明年经济保持强劲美股多头料难取胜

于物价螺旋式上涨的忧虑。　　他指出，收益率曲线倒挂一般是有效的衰退预测指标，因为过去它暗示，“将会发生破裂，将会发生金融危机”，但这一次，包括加密货币等特定领域存在危机，但是没有发生更普遍的蔓延。　　“我们应该更有可能会以软着陆的形式走出当前这一切，”他说道。　　许多策略师并未对今年的市场做出准确的预测，因为在美国通胀依然高企之际，美联储最终快速上调利率。标普500指数全年下跌超过20％，纳斯达克100指数下跌近35％，都是2008年以来的最糟糕表现。　　Yardeni称，一些领先指标伤及了所有人，这是因为这些指标显示2023年初经济会下行。“如果会有衰退，那么会很快发生，这是市场所担心的，”他说道。　　另一方面，经济具有韧性，且银行系统强劲。他说，加上消费者情况依然不错，2023年薪资上升速度可能快于物价。“消费者还是会有购买力，”他说道。

金融界2022-12-30

日本央行进行更多计划外购债操作决策者困难重重

　　日本央行与押注其会进一步放松收益率曲线控制政策的交易员展开角力，宣布了两轮计划外购债操作。　　日本央行提出分别以固定收益率无限量购买2年期和5年期债券，以及总计6000亿日元（45亿美元）的1至10年期债券。此外，日本央行每天还按照当前收益率目标上限0.5％购买10年期国债。日本央行周三也展开了计划外操作。　　额外操作彰显了日本决策者面临的难题。他们本月将10年期国债收益率上限提高了一倍，以帮助改善市场功能，但只是引发了决策者会进一步提高上限或彻底放弃收益率曲线控制的更多押注。从BlueBay Asset Management到施罗德等基金公司表示自己增持了日本债券空头头寸，有些公司还在购买日元。　　“市场将继续试探日本央行的极限，”华侨银行驻新加坡策略师Christopher Wong表示。“收益率曲线控制调整可能只是开始。” 　　操作未覆盖的债券收益率上涨，20年期国债收益率攀升3.5个基点至1.305％。日元涨0.5％。　　日本央行开展两种债券购买操作，一种是以固定收益率无限量购买债券，另一种是按现行市场收益率购买固定数量的债券。　　这些特别操作推动12月的购债规模达到约16万亿日元，接近6月份创下的月度纪录。　　鉴于日本央行计划在明年一季度将计划购债规模提高23％，这个数字可能会进一步扩大。日本的关键通胀指标正在以四十年来最快的速度攀升，也给央行带来更大的压力。　　日本央行更频繁地在市场上展开更大规模的操作，可能会损害流动性并进一步扭曲收益率曲线，与行长黑田东彦让曲线控制计划更可持续的既定目标相矛盾。　　“日本央行试图解决一个问题的时候，另一个问题出现了，”三菱日联摩根士丹利证券的债券策略师Keisuke Tsuruta表示。“市场人士一直感觉收益率曲线控制正在接近极限，但日本央行不承认。”

金融界2022-12-30

“死捍”YCC？日央行提出不限量购买两到五年期日债

交易员所押注的，日本央行将进一步放松其收益率曲线控制政策的做法相对抗。　　当地时间周四，日本央行提出无限制购买固定收益率的2年期和5年期国债，同时购买6000亿日元（约45亿美元）的1-10年期国债。在此之前，日本央行还在周三进行了计划外操作，每天以0.5％的目标收益率上限购买10年期国债。　　宣布额外的购债计划说明了日本政策制定者面临的难题，他们本月将10年期国债收益率上限提高了一倍，以帮助改善市场运作，但这只刺激了更多的押注，即市场预计日本政策制定者将进一步提高YCC上限或完全取消上限。从BlueBay Asset Management到施罗德（Schroders Plc）等基金都表示，他们增加了日本债券的空头头寸，其中一些基金还买入了日元。新加坡华侨银行的策略师Christopher Wong说：　　“市场将继续考验日本央行的极限，YCC的调整可能只是更多调整的开始。” 　　日本央行有两种债券购买操作，一种是固定收益率，另一种是固定金额。在前者中，它以预定的收益率购买无限量的债务。在后者中，它以当时的市场收益率购买固定数量的债券。这些特别操作将把日本央行12月的债券购买量推高至约16万亿日元，接近其6月创下的月度最高纪录。　　日本央行还计划在明年第一季度将债券购买量增加23％，这一数字可能会进一步膨胀。日本的关键通胀指标正以40年来最快的速度攀升，这也给日本央行带来了更大的压力。　　另外，日本央行更大规模、更频繁地介入市场可能会损害流动性，并进一步扭曲收益率曲线，这与日本央行行长黑田东彦宣称的让YCC计划更具可持续性的目标背道而驰。三菱UFJ—摩根士丹利证券公司驻东京的债券策略师Keisuke Tsuruta说：　　“当日本央行试图解决一件事时，另一件事就会动摇，市场参与者一直感觉收益率曲线控制正在接近极限，但央行不承认这一点。”

金融界2022-12-30

规模暴跌98.62%！负收益率债券时代即将结束？

价正令这一措施面临考验。该央行称其近期收益率曲线政策的变化是一次技术性调整，但此举仍引发了该央行明年是否会提高目标利率的辩论。　　高盛集团的经济学家在上周给客户的一份报告中称，他们认为日本央行的决定是“未来几个月政策利率可能进一步上调的一个迹象”。　　领导Spectra Markets的外汇交易员和宏观分析师唐纳利（Brent Donnelly）则认为，日本央行的道路将取决于担任下一任日本央行行长的人是谁。唐纳利称：　　“他们可能选择鸽派，也可能选择鹰派，你只需要知道这个信号就行了。”

金融界2022-12-30

美股开盘：道指涨近300点新能源车股普涨特斯拉涨近7%

动摇！计划外购债持续进行中　　为捍卫收益率曲线目标，日本央行宣布了两轮计划外购债操作，与押注其会进一步放松收益率曲线控制目标的交易员展开角力。日本央行提出分别以固定收益率无限额购买2年期和5年期债券，同时购买总计6000亿日元（约合45亿美元）的1至10年期国债。在此之前，日本央行已经在周三进行了计划外操作，并每天按照当前收益率目标上限0.5％购买10年期国债。　　970亿美元！能源危机刺激煤炭需求，全球20大煤企今年利润增两倍　　由于天然气等能源短缺，全球对煤炭的兴趣重燃。在这一背景下，大型煤矿企业赚得盆满钵满。数据显示，随着全球煤炭需求升至创纪录水平，根据相关数据，2022年全球最大的一批煤炭开采公司合计利润共增长了两倍，利润总额超过970亿美元，而去年同期为282亿美元，超出了预期。　　明年金子真的会发光？黄金看涨押注创半年之最，多头跃跃欲试　　一些分析师和投资者已表示，金价有望在2023年再次强势攀升，并认为他们已经看到了高通胀的最坏情况，随着美联储逐渐放缓加息步伐，债券收益率和美元明年也料将回落，这将有助于金价走高。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）追踪期货和期权的数据，对冲基金和其他投机性投资者最近正纷纷重新涌入黄金。在截至12月20日的一周里，这些对冲基金和投机客对黄金的净多仓押注已升至了6月以来的最高水平。　　全球最大锂矿商：行业已发生巨变，锂价未来数年都有基本面支撑　　面对全球经济前景不确定性和供应快速增长的现状，全球最大锂矿商美国雅保颇为自信地对媒体表示，锂价不会重蹈两年前的覆辙，未来数年内都将维持在高位运行。在接受媒体采访时，美国雅保的锂矿业务主管Eric Norris明确否认周期论的担忧，他强调不能再用三年前的眼光来考量市场，随着电动车销量的突飞猛进，锂矿行业的基本面向好。　　特斯拉个人投资者12月持续买入　　踪美国散户交易流量的Vanda Research的数据显示，个人投资者在特斯拉大跌了超40％的12月的每一天都是强劲的买家，净买量在12月和第四季度都达到了历史最高水平。Vanda Research的高级策略师Viraj Patel说：个人投资者在过去6个月里买入的特斯拉股票比他们在此前60个月里买入的总量还要多。　　iPhone供应问题尚未缓解，分析师仍看好苹果股价　　苹果股价已跌至2021年6月以来的最低水平，然而分析师仍对其股价持较为乐观的态度。尽管供应短缺，但许多分析师预测，苹果客户将继续忠于该品牌的产品。CFRA Research高级行业分析师Angelo Zino称：我们认为，很多消费者不一定会放弃他们在苹果生态系统中曾经做过的事情。　　高盛裁员将在一月份到来！CEO强调：要为抵御逆风做准备　　据媒体报道，高盛首席执行官大卫·所罗门在年终语音邮件中表示，我们正在仔细评估，虽然商讨仍在进行中，但我们预计裁员将在1月上半月进行。他补充道，影响商业前景的因素有很多，包括导致经济活动放缓的货币紧缩环境。对我们的领导团队来说，重点是让公司做好抵御这些逆风的准备。　　美国美盛钾肥当季销量下滑，预计明年化肥需求强劲　　美国美盛报告称，其2022年10月和11月的钾肥总销量从去年的131万吨降至125万吨，但钾肥当季销售收入从上年同期的5.29亿美元增至7.8亿美元。该公司表示，2022年底磷酸盐和钾肥的需求复苏因季节性因素而放缓。但预计，在历史性强劲的作物价格和建设性的种植者经济的支持下，2023年将是化肥销售的强劲年份。　　诺华将支付2.45亿美元终止Exforge仿制药反垄断案　　瑞士制药巨头诺华制药当地时间周三表示，将支付2.45亿美元结束一项反垄断诉讼，该项诉讼指控诺华试图推迟其高血压药物Exforge的仿制药在美国上市。诺华表示，与所谓的直接买家、间接买家和零售商达成的和解协议需要得到曼哈顿一名联邦法官的批准，并表示将解决针对该公司的所有未决索赔。　　通用电气旗下GE医疗保健即将被纳入标普500指数　　标普道琼斯指数公司当地时间周三表示，GE医疗保健技术公司从美国多元化工业巨头通用电气正式剥离出来后，后续会将GE医疗保健这一标的公司纳入标普500指数。

金融界2022-12-29

负收益债券正在退出市场从18.4万亿到2540亿几乎完全抹去日本央行将何去何从？

在考验该行对该战略的承诺。央行将近期收益率曲线政策的变化描述为技术性调整。但此举仍引发了关于官员们明年是否会提高目标利率的争论。高盛集团经济学家将日本央行的决定视为“未来几个月可能进一步调整政策利率的迹象”。负责Spectra Markets的外汇交易员和宏观分析师Brent Donnelly表示，该行的道路将取决于谁被选为接替将于明年任期结束的日本央行行长黑田东彦。“他们可能选择鸽派或鹰派，你可能只需要知道这个信号。”

楼喆2022-12-29

日本央行行长强调12月的政策调整并非退出宽松

会主办的一个活动上表示。“日本央行将在收益率曲线控制框架下，通过继续实施货币宽松政策，努力以可持续和稳定的方式实现物价稳定目标，同时提高工资水平。” 　　日本央行上周进行了政策调整，将10年期国债收益率上限提高一倍。此举震惊了全球金融市场，引发了对日本央行正在迈向政策正常化的猜测。　　黑田东彦周一表示，在观察到日本债券市场恶化之后，此举旨在改善市场机能。这位任期将于明年4月结束的行长表示，该行将保持金融环境宽松，以此提供“最大支持”。　　“日本的劳动力市场状况预计将进一步收紧，公司的价格和工资设定行为也可能发生变化，”黑田东彦说。“我们正在接近打破长期低通胀和低增长的紧要关头。”

金融界2022-12-29

邦达亚洲：黑田东彦发表鸽派言论美元/日元小幅收涨

实现价格稳定目标，同时增加工资，在控制收益率曲线的框架下继续放松货币政策。”在他发表上述言论之前，日本央行上周将10年期国债收益率上限上调一倍的政策调整震惊了全球金融市场，并引发市场猜测，即日本央行正朝着政策正常化迈出一步。黑田东彦周一表示，在观察到日本债券市场恶化后，此举旨在改善市场功能。这位任期将于明年4月结束的行长表示，日本央行将通过保持宽松的金融条件来为市场提供“最大程度的支持”。黑田东彦说：“日本劳动力市场状况预计将进一步收紧，企业设定价格和工资的行为也可能改变。我们正接近一个关键时刻，即摆脱泡沫经济破裂以来长期的低通胀和低增长的重要节点。　　另外，白宫首席经济学家Jared Bernstein上周表示，他对美国经济明年保持增长持乐观态度，并对通胀下降的迹象感到鼓舞。他说： “经济衰退并非不可避免，我们有理由乐观地认为，通往稳定过渡的道路是合理和可信的。” Bernstein指出，最近的数据支持了一种可能的路径，即经济转向增长，虽然低于去年的水平，但仍是积极的，同时就业增长放缓，部分原因是职位空缺减少，但仍然强劲，这大致勾勒出了美联储观察人士和华尔街津津乐道的“软着陆”情景。Bernstein说： “把招聘广告从橱窗里拿出来，而不是把工人辞掉，这有助于减轻名义工资增长的一些压力。” 　　今日需要关注的数据有，美国10月FHFA房价指数月率和美国12月达拉斯联储制造业活动指数。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于132.90附近。时段内日本央行行长黑田东彦否认了日本短期内退出超宽松货币政策可能性的言论是支撑汇价走高的主要原因。不过，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软限制了汇价的反弹空间。今日关注134.00附近的压力情况，下方支撑在132.00附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6750附近。清淡的节假日市场交投氛围中，美元指数在疲软经济数据影响发酵和美联储放缓加息步伐预期而持续回调是支撑澳元反弹的主要原因。此外，大宗商品国际铜，铁矿石价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3550附近。清淡的节假日市场交投氛围中，除美元指数在多重利空因素的打压下持续回调对汇价构成了一定的打压外，原油价格在疫情担忧放缓提振需求的支撑下持续反弹也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。

金融界2022-12-27

CPT Markets：因逢圣诞假期期间市场交投清淡！日央行长否认退出宽松货币政策

不是走向退出大规模刺激政策的第一步。在收益率曲线控制政策下，我们将维持宽松的货币政策，以便稳定持续达到物价目标且伴随薪资增长。昨日财经事件数据方面，日本央行统计11月企业服务价格指数年月率好坏参半，分别比前期下跌至1.7%和上升至0.2%，显示出企业所购买的服务的价格仍处固定水平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 132.90，133.30；从下行方向看，下方支撑132.50。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘冲高回落后，今日开盘徘徊在0.8804上下，由于适逢圣诞假期，欧元和英镑市场交投清淡。据统计今年全球主要央行以至少20年来最快的速度和最大的规模进行加息，全力遏制不断飙升的通胀。路透计算显示过去12个月，监管10种交投最活跃货币的央行共加息54次，紧缩幅度达2700个基点。按月计算，数据显示10家主要央行中有七家在12月加息，包含美联储、欧洲央行、英国央行、澳洲联储、挪威央行、加拿大央行和瑞士央行今年都将其基准利率累计提高了300个基点，其中9月共计加息550个基点，创下月度加息幅度之最。英国经济与商业研究中心CEBR表示，全球将在明年面临衰退，因应对通胀而加息将导致多个经济体出现收缩。研究指出，全球经济规模在今年首次超过100万亿美元，但同时指出，对抗通胀的战斗尚未取得胜利。预计多国央行行长将在明年坚持自己的立场，尽管会付出经济代价。将通胀降至较为舒适的水平的代价是，未来几年的增长前景将更加暗淡。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8800，0.8850；从下行方向看，下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-27

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