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邦达亚洲: 黑田东彦发表鸽派言论美元/日元小幅收涨

实现价格稳定目标，同时增加工资，在控制收益率曲线的框架下继续放松货币政策。”在他发表上述言论之前，日本央行上周将10年期国债收益率上限上调一倍的政策调整震惊了全球金融市场，并引发市场猜测，即日本央行正朝着政策正常化迈出一步。黑田东彦周一表示，在观察到日本债券市场恶化后，此举旨在改善市场功能。这位任期将于明年4月结束的行长表示，日本央行将通过保持宽松的金融条件来为市场提供“最大程度的支持”。黑田东彦说：“日本劳动力市场状况预计将进一步收紧，企业设定价格和工资的行为也可能改变。我们正接近一个关键时刻，即摆脱泡沫经济破裂以来长期的低通胀和低增长的重要节点。

邦达亚洲2022-12-27

CWG Markets：圣诞假期市场交投清淡，美元短线承压回落整理：非美货币小幅反弹，黄金站稳1800之上

还称“这绝对不是走向退出政策的一步。在收益率曲线控制政策下，我们将维持宽松的货币政策，以便稳定持续达到物价目标且伴随薪资增长。” 前日公布数据与消息：金价上周五在长假周末前上扬，因为数据显示美国通胀正在降温，尽管还没有明显到让美联储放缓加息的程度。本周黄金上涨了约0.2%，是三周以来的最好表现。美国消费者支出在10月份攀升0.4%之后，11月份上升了0.1%，而通胀则进一步降温。Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff说，随着通胀率接近预期，在新年前有新的投机性买盘，金价走高，因押注较大的基金可能在年初做多黄金。上周四黄金价格下跌超过1%，此前美国GDP数据凸显该国经济的反弹速度比之前估计的要快，这可能会使美联储在对抗通胀的道路上走得更急。虽然黄金被视为通胀的对冲工具，但加息对非孳息黄金的影响很大。金价正处于连续第二年下跌的轨道上，下跌近2%。现货白银上涨0.6%至每盎司23.70美元，铂金跳涨4.3%至1019.72美元，钯金上涨3.6%至1,741.75美元。所有这三种贵金属都势将录得周线涨幅。油价上周五每桶收高约3美元，此前俄罗斯表示可能削减原油产量，以应对七国集团对俄罗斯出口的价格上限。油价势将连续第二周上涨。根据交易员和路透的计算，在欧盟和七国集团从12月5日开始对俄罗斯原油实施制裁和价格上限后，俄罗斯12月的波罗的海石油出口可能比前一个月下降20%。 RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye说，“ “俄罗斯可能减产或会给多头提供更多的动力，如果全球需求继续保持目前的速度，这种削减可能会产生重大影响，我们可能会停留在每桶80美元的范围内。” 未来几天，原油需求和产量都可能下滑，因一场大规模的冬季雪暴将袭击美国大部分地区，人们不得不待在家里。美国最大的几个炼油厂因极度寒冷天气而关闭，而德克萨斯州和北达科他州的生产设施也被关闭。美国个人消费支出物价指数在10月攀升0.4%后，11月上升0.1%。在截至11月的12个月中，PCE物价指数在10月增长6.1%后又增长了5.5%。扣除波动较大的食品和能源，PCE物价指数在10月增长0.3%后，11月增长0.2%。该核心PCE物价指数在10月同比增长5.0%后，11月增长4.7%。美联储追踪PCE物价指数以制定货币政策。标普500指数和道琼斯工业指数周五均攀升，对风险情绪高度敏感的澳元、纽元和加元等大宗商品货币兑美元也有所上涨。投资者还抛售了避险国债，推高收益率。 Klarity FX执行董事Amo Sahota称，“今天股市感觉更舒服一些，似乎没有恐慌，通胀数据正朝着正确的方向发展，但速度不够快，而且美国经济的增长并没有受到明显阻碍。仍在小幅增长，目前还没有出现经济受抑的情况。” 人们普遍预计，在多次大幅加息之后，美联储将在下一次政策会议上仅加息25个基点。午后交易中，欧元兑美元上涨0.2%，至1.0616美元。澳元、纽元你和加拿大元兑美元均上涨。澳元上涨0.4%，报0.6710美元，纽元上涨0.6%，报0.6287美元。美元兑加元下跌0.4%，至1.3599加元。加拿大统计局数据显示，加拿大10月经济比9月增长0.1%，符合预期，预计11月GDP将再增长0.1%。这也提振加元。美元兑日元上涨0.4%，至132.89。不过，在日本央行本周稍早调整一项关键的国债市场政策后，日元周线势将上涨2.7%。上周五公布的另一份报告显示，11月美国制造的资本财新订单小幅增长，出货量有所下降，表明本季企业设备支出将放缓，较高的借贷成本使商品需求降温。数据显示，除飞机外的非国防资本财订单上月增长0.2%，这是衡量企业支出计划的一个受到密切关注的指标。该核心资本财订单在10月增长0.3%。不过，核心资本财出货量在10月增长1.4%后，11月减少0.1%。另有数据显示，美国消费者预计明年的价格压力将明显放缓，周五的一项调查显示，消费者一年通胀预期在12月降至18个月以来的最低水平。这是美联储主席鲍威尔在一次新闻发布会上提到的一个关键指标。在对全球市场来说残酷的一年中，由于美联储激进加息以抑制通胀，美元已经急升近9%。不过，美元指数自9月创下20年高位以来已下跌超过8%，美国通胀大幅放缓引发了人们对美联储可能很快结束其紧缩周期的希望。美元指数盘尾变动不大，报104.35。美元指数技术分析：美指上周五上涨在104.55之下遇阻，下跌在104.10之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.05--103.90。今天美指短线阻力在104.30--104.35，短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在104.05--104.10，短线重要支持在103.90--103.95。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0585之上受到支持，上涨在1.0635之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0585之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0645--1.0660。今天欧美短线阻力在1.0640--1.0645，短线重要阻力在1.0655--1.0660。今天欧美短线支持在1.0605--1.0610，短线重要支持在1.0585--1.0590。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1789.00之上受到支持，上涨在1800.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1792.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1802--1806.00。今天黄金短线阻力在1801.00--1802.00，短线重要阻力在1805.00--1806.00。今天黄金短线支持在1792.00--1793.00，短线重要支持在1785.00--1786.00。财经日历：财经大事件：市场波动：上周五商品收盘：布伦特原油报收于83.92美元，上涨3.6%，而美国原油报收于每桶79.56美元，上涨2.7%。两大指标合约都录得10月以来最大的周涨幅。美国期金结算价上涨0.5%，至1804.2美元。上周五美股收盘：道琼斯指数收盘上涨0.53%，报33203.93点；标普500指数收盘上涨0.59%，报3844.76点；纳斯达克综合指数收盘上涨0.21%，报10497.86点。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.45---103.95的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0660---1.0590的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2145---1.2035的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9360---0.9290的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.35---131.90的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6770---0.6700的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3610---1.3520的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1806.00---1792.00的区间下限买入，有效破位7美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-12-27

CWG Markets2022-12-27

债市早报：避险情绪回落，银行间主要利率债收益率普遍上行，转债市场指数集体收涨

金融界2022-12-27

东方财富财经早餐 12月27日周二

规模刺激计划的一步。日本央行将致力于在收益率曲线控制下继续放松货币政策，以可持续和稳定的方式实现价格目标，同时增加工资。　　财联社：回顾2022年，国际黄金价格经历了堪称疯狂的一年，虽然与年初相比基本持平，但其波动幅度却超过了20%。在俄乌冲突爆发后，黄金价格一度逼近历史最高水平。然而，在美联储收紧货币政策的背景下，随着美元走强和美国国债收益率上升，黄金承压震荡下行。　　Shibor：12月26日，隔夜shibor报0.8200%，上涨23.5个基点；7天shibor报1.9610%，上涨27.4个基点；3个月shibor报2.4050%，上涨0.3个基点。

东方财富网2022-12-27

日本央行行长否认近期退出宽松政策的可能性

不是退出的一步。日本央行的目标是通过在收益率曲线控制下继续实施货币宽松政策，以可持续和稳定的方式实现物价目标，同时工资上涨。” 但黑田东彦表示，由于劳动力短缺加剧和日本就业市场发生结构性变化，工资增长可能会逐渐加快，这将导致临时工的工资上涨以及固定工数量的增加。劳动力市场状况预计将进一步收紧，企业的价格和工资设定行为也可能发生变化。” 他强调，从这个意义上说，日本正接近打破长期低通胀和低增长的关键时刻。工资增长的强劲程度被视为日本央行多久可以提高其收益率曲线控制 (YCC) 目标的关键，日本央行目前设定的短期利率为-0.1%，10年期债券收益率为0%左右。消息人士告诉路透社，岸田政府将考虑在明年修改联合声明，该声明的重点是采取措施战胜通货紧缩——这一目标与近期通胀上升不同步，并阻碍了日本央行更灵活地调整货币政策。分析师表示，任何此类修正都会增加日本央行调整超低利率的可能性。岸田未就下一任日本央行行长的人选提供任何线索，仅表示新任命的人选将是当时“认为最合适”的人选。

Dan19772022-12-26

诺安基金周观察：流动性无虞，债市迎来“喘息期”

比超预期　　上周日本央行意外扩大国债收益率曲线控制区间、美国三季度GDP环比增长超预期，大类资产表现依次为股票（MSCI全球股票指数下跌0.06％）>大宗商品（彭博商品指数下跌0.14％）>债券（彭博全球综合债券指数下跌0.82％）。　　股票市场方面，发达市场跑赢新兴市场，全球重要股票指数涨跌不一；发达市场中，美国标普500指数下跌0.2％；英德法等欧洲主要股指收涨，其中英国富时100指数涨1.9％；日本日经225指数下跌4.7％；新兴市场中，中国A股延续上周的下跌、万得全A指数跌4.3％，但香港恒生指数回涨0.7％；巴西本周股市大涨6.7％，印度和俄罗斯股市收跌。GICS行业层面，油价反弹继续推动能源行业跑赢其他板块，非日常消费品和信息科技表现低迷。　　大宗商品方面，天然气价格大幅下跌，或与欧洲拟制定价格上限有关，油价则反弹约6％；包括铜、铝、铅等多种工业金属价格上涨；黄金、白银等贵金属价格均上涨。　　债券方面，美国国债收益率重拾升势，十年期国债收益率本周收于3.75％，较此前一周3.48％回升27bp；二年期收益率回升至4.31％，较此前一周涨15bp；一年期收益率回升至4.66％、较此前一周回升5bp；美债长短端收益率倒挂幅度继续缓解。汇率方面，美元指数最新为104.3235，维持窄幅波动。　　上周公布了美国三季度经济增长、PCE物价指数及多项房地产数据。美国三季度GDP环比折合年率为增长3.2％，高于市场预期和前值的+2.9％。三季度GDP的增长主要由出口和消费者支出推动；出口方面，商品出口增长主要来自工业供应、原材料以及非汽车资本货物等，服务出口增长则主要来自旅游、金融服务等领域。消费者支出增长主要以医疗保健服务业为主，商品支出有所减少。美国11月PCE物价指数同比增长5.5％，与预期持平，前值从6％上修至6.1％，为连续第五个月放缓；环比上涨0.1％，市场预期0.1％，前值修正值为0.4％；核心PCE物价指数同比增长4.7％，低于前值5％，低于美联储FOMC12月9月预测的4.8％。美国三季GDP超预期上修，有助于缓解人们对美国已经陷入衰退的担忧，但也增加了对联储延迟货币政策收紧的担忧。房地产数据方面，11月新建住宅销量折合年率为64万套，高于预期的60万套，同比增长5.8％，为连续两个增长；二手房销量折合年率为409万套，低于预期的420万套，同比下滑7.7％，为连续第10个月下滑，销售量创2010年以来第二低；新屋开工同比下降0.5％至折合年率142.7万套，为连续第三个月下滑。　　上周日本央行超预期宣布调整收益率控制曲线政策（简称YCC政策），扩大10年期国债收益率目标区间，目标区间从±0.25％调整至±0.5％，决策公布后美元对日元汇率从137大幅下跌至133。日本调整YCC政策区间或意味着全球利率上行压力仍未消除。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：国际油价维持反弹趋势，布伦特原油期货价格从上周的79.04美元/桶继续回升至83.92美元/桶；WTI原油期货价格从74.29美元/桶回升至79.56美元/桶。　　截至12月16日当周，美国原油产量持平于1210万桶/天。库存方面，美国商业原油库存最新为4.18亿桶，较前值减少589.5万桶；战略库存减少364.7万桶至3.79亿桶，持续创1984年3月以来的新低；自今年4月以来美国已投放1.82亿桶战略库存，已完成1.8亿桶的战略库存投放目标。美国拜登于10月份宣布油价在67-72美元/桶回购战略储备库存，美国能源部于12月16日宣布启动首批300万桶库存回购，将于2月份正式交付。近期美国寒潮天气对原油供需两端均构成影响，居民出行或减少，供给端北达科他州至少30万桶/天石油生产中断、德州仅三分之一炼厂暂停或降低开工。　　俄罗斯总统普京于22日表示俄罗斯或签署石油法令，作为对欧盟石油出口价格上限的回应，法令或可能使得俄罗斯从2023年年初开始每天减产石油50~70万桶，相当于俄罗斯产量的5％~7％。另外沙特石油部长在本周一重申主动调控稳定油价的重要性，欧佩克应采取积极主动措施稳定油价。　　近期地缘政治因素对油价影响明显，但我们认为风险已基本释放。俄罗斯拟通过减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金仍保持较高波动，周内价格最高至1817.94美元/盎司，最新收于1798.20美元/盎司，高于上周的1793.08美元/盎司。全球黄金ETF持有量上周四开始再度减少，美国实际利率重拾升势，VIX指数波动向下。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注本周日本央行YCC政策目标的意外调整后其货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌0.37％，跑输发达市场股票。零售、医疗保健、工业、办公类REITs有相对收益，住宅、特种、酒店及娱乐跑输指数。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾。随着12月联储加息落地及偏鹰派的表态，短期REITs指数走势可能趋弱。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。

金融界2022-12-26

“圣诞假期后”重磅前瞻！“继续看涨黄金、看空英镑” 流动性低“小事引发更大波动”

点，日本央行维持利率不变，但在意外改变收益率曲线控制政策并宣布将每月债券购买量从7.3万亿日元增加至9万亿日元后，日元飙升7美分。上周四，美国第三季度GDP终值从2.9%上调至3.2%，这推动美元走高，原因是美联储将在2023年继续加息。然后在周五，我们看到PCE之后的重新洗牌其中物价指数呈下降趋势。 FXLeaders展望本周的市场走势提到：“由于我们正处于圣诞节和新年之间，所以本周应该会很慢，但上周之后任何事情都可能发生。” “流动性肯定会很低，这意味着较小的事件可能会引发更大的波动，所以要小心。” 周一和周二大部分时间休市，尽管亚洲市场将继续开放，周三有美国待售房屋销售，而周四失业救济申请如期进行，芝加哥采购经理人指数将于周五发布，以此来结束整个2022年。本周金融市场情绪仍不明朗，价格走势震荡。FXLeaders继续分析：“我们必须适应市场状况，因此我们多次改变外汇方向，但仍然做多黄金，因为它保持看涨势头，尽管回落至1800美元以下。另一方面，英镑转为看跌，因此我们继续做空该货币对。” 继续看涨黄金随着市场情绪转好，黄金近几个月也一直看涨。100 SMA(绿色)等移动平均线已转为支撑并在回撤期间守住，将低点推高。FXLeaders指出：“我们一直在回调移动平均线时买入，目前持有买入黄金信号。” (来源:FXLeaders) 看跌英镑/美元英镑/美元自9月底以来一直看涨，因为在英国央行干预后金融市场情绪有所改善，此后该货币对飙升超过30美分。尽管随着英国经济陷入衰退，市场情绪现在已经转为负面，因此转为看跌，并在上周获得一些英镑/美元的上涨信号。 (来源:FXLeaders)

小萧2022-12-26

“150亿骤减至26亿”！人民币交投清淡“交易量瞬间暴跌” 中国市场疫情下缺乏明确指引

汇率持稳。外币方面，上周日本央行调整收益率曲线控制政策，扩大指标10年期公债收益率目标的浮动区间，日元暴涨，在圣诞假期前清淡市况中，波动更显剧烈。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley称：“日元在决策宣布后保持强势，说明市场看到的是，日本央行已经为进一步收紧政策敞开了一条门缝，而市场似乎相当肯定这可能会在明年春季到来。” Asymmetric Advisors公司称，美元兑日元到明年夏季可能会跌至120。上周公布的经济数据强化了美联储维持货币政策紧缩的必要性，加息可能持续得更久，限制了美元跌势。综合一篮子货币表现，上周人民币汇率指数回落。总体来看，人民币汇率仍将保持在合理均衡水平上的基本稳定。

小萧2022-12-26

机构：日本政策牵动市场，黄金维持偏强走势，黄金ETF基金（159937）飘红

，12月利率会议维持政策利率不动，但将收益率曲线控制目标从0.25%上调至0.5%，迈出了紧缩政策的第一步，10年期日本国债收益率快速走高至0.5%附近，并拉动全球主要国债债券收益率同步走高。东证期货表示，作为宽松政策的鼻祖，日相关部门的转向也意味着在全球主权债收益率彻底上一个台阶，继欧洲告别负利率之后，日本也有可能在明年部门换届后加息，11月日本核心CPI从3.6%回升至3.7%，符合市场预期，自今年4月以来，日本核心CPI已经持续位于2%以上。日元大涨，非美货币亦表现较好，美元指数走低，整体环境相对利多黄金。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-26

邦达亚洲: 加拿大经济数据表现良好美元/加元小幅收跌

行12月20日意外翻倍放宽10年期日债收益率曲线（YCC）的交易区间上限至0.50%，给全球金融市场“一记重击” ，当天日元一度飙升近5%，交易员随即将日元空头头寸降至近四个月以来的最低水平。根据美国商品期货交易委员会从周二开始的数据来看，杠杆基金将日元净空头头寸减少8274份合约至13207份合约，为8月底以来的最低水平。一些分析师预测，随着央行最终放弃YCC政策，日元可能会进一步走强。前日本财务省副大臣，被称为“日元先生 ”的榊原英资在接受媒体采访时表示，日本央行最早可能在下个月再次出其不意的收紧货币政策，届时日元或将飙升至120。 GAMA资产管理认为，随着日本央行逐渐从鸽派开始转向，日元兑美元汇率可能将走强，预计会突破125关口。今日需要关注的数据不多，仅有美国11月达拉斯联储PCE指数一项数据值得大家关注。美元/日元上周五美元/日元震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于132.50附近。除空头回补是支撑美元/日元止跌反弹的主要原因外，时段内日本表现疲软的CPI数据也对汇价构成了一定的支撑。不过，美元指数走软和投资者对日本央行货币政策转向的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注133.50附近的压力情况，下方支撑在131.50附近。澳元/美元上周五澳元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6710附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据和美联储放缓加息步伐预期的打压下走软也是支撑澳元反弹的重要因素。此外，大宗商品原油，国际铜等价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。美元/加元上周五美元/加元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3600附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在疲软经济数据的打压下走软也是施压汇价走软的重要因素。此外，时段内加拿大公布的经济数据表现符合市场预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

邦达亚洲2022-12-26

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