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美元开始崩了？荷兰国际集团：特朗普定价突然变了！日元、人民币逆转跌势……
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政府的领导下，财政政策将更加宽松，美国收益率曲线应该更加陡峭，美元可能会走强。但外汇部分远未确定，本周，特朗普接受彭博社采访时，对被低估的日元和人民币进行了猛烈抨击，这给外汇市场蒙上了一层阴影。他说道：“我们有很大的汇率问题,因为美元强,日元和人民币弱的程度巨大。” ING指出，这次采访提醒市场，特朗普执政期间，美国财政部将中国列为货币操纵国，尽管正式标准尚未得到满足。因此，本周彭博社的采访提出了这样一种可能性，特朗普11月的胜利可能会再次让白宫引入弱美元政策这一不确定因素。宏观因素可能在短期内成为外汇市场更大的推动因素，而周四，市场只看到第二梯队的初请失业金数据。有趣的是，美联储的沃勒确实看到了一种情况，即在劳动力市场处于平衡状态的情况下，失业率可能会迅速上升，因此初请失业金数据的任何大幅上涨都可能打击美元。 “然而，更有可能的是，美元指数在103.50-104.00区间内保持疲软，”ING展望称。欧元：欧洲央行不太可能推动市场周四是欧洲央行在夏季休市前的最后一次会议，ING团队得出的结论是，欧洲央行可能会对目前市场对9月和12月进一步降息25个基点的预期感到满意，并且不愿意在今天采取任何行动。 “欧元/美元开始表现出一些弹性，这也可能归因于市场对特朗普当选总统对美元意味着什么的不确定性。然而，宏观因素可能将占主导地位，目前我们还没有看到将欧元/美元推向1.10的强烈理由，”ING指出。日元：越来越有趣本周美元/日元的表现令人意外，回落至6月初的155/156区域。美国短期利率下降显然是推动这一走势的主要因素，但政治因素也在其中发挥了一定作用。特朗普接受彭博采访时强调，低估的日元给美国制造业带来了压力。而在东京，政治界越来越多的人认为，疲软的日元已经过了卖出期限。 “正如我们的外汇策略师Francesco Pesole上周所强调的，投资者为套利交易而做空日元，还必须应对日本更多投机取巧的外汇干预。最终，我们认为美国宏观/利率问题将占据主导地位，并将导致美元/日元在今年晚些时候走低。我们目前对年底汇率的预测为153，”ING最后指出。#VIP会员尊享#
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小萧2024-07-18
日本央行很可能飞出“大老鹰”！7月可能不加息，但将……
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68财经报社(亚太)讯去年曾准确预测收益率曲线调整的日本央行前官员表示，7月份不太可能加息，但削减购债的力度将超出预期，以发出鹰派信号，缓解日元压力。根据日本央行一位前执行董事的说法，日本央行本月不太可能加息，而是会削减其债券购买量，幅度略高于预期，以避免日元进一步走软。 “我认为七月份加息的机会不大，”Hideo Hayakawa在周三的一次采访中表示。“从最近的数据来看，很难确认经济确实按照日本央行的预期进展。” Hayakawa曾担任日本央行首席经济学家，他表示，在截至三月份的一年内，日本消费者支出每个季度都在下降，原因是实际工资的长期下降，这是日本央行未预料到的疲软迹象。他表示，央行需要更多时间来评估今年夏天的最新数据，届时经济预计会有所回升。 Hayakawa的言论支持了大多数日本央行观察者的观点，即该行不会在7月31日的两天会议结束时加息。那些仍预计本月会加息的经济学家则将日元疲软作为主要因素。上周，政府通过外汇市场的连续干预明确表示对日元的深切关注，试图支撑日元。 Hayakawa表示，取而代之的是，央行可能会宣布比之前预期更大幅度的债券购买量削减，以提供鹰派信号，缓解日元压力。减少购买量可能有助于提高收益率，并缩小长期利率之间的巨大差距，而长期利率是外汇市场波动的重要驱动因素。 Hayakawa准确预测了去年七月央行对收益率控制的调整。他于2013年离开央行。 “央行不应对减少债券购买过于谨慎，”Hayakawa说，“如果日本央行在保持利率不变的情况下仍然坚持极度谨慎的立场，市场将会计入一个更弱的日元。” 日本央行面临避免引发日元进一步贬值的压力，尤其是在财政部最近几周可能已经花费约15万亿日元（960亿美元）进行干预的情况下。家庭和小企业越来越警惕日元贬值带来的影响，因为这会导致进口成本上升，从而使通胀居高不下。在四月的一次会议后的新闻发布会上，行长植田和男的言论显示对日元的短期担忧较少，这导致日元大幅下跌，最终引发了今年首次的货币干预。自五月初与首相岸田文雄会晤以来，植田调整了语气，并对货币发出警告信号。 “财务省一定在想‘快点，做点什么！’”Hayakawa说。“如果日本央行再次触发日元贬值，这会破坏它们之间的信任，”他补充道。日本央行七月份会议的一个关键焦点是削减债券购买量的速度，目前每月购买量为6万亿日元。该行已经表示将在七月会议上宣布削减计划。由于目前的购买速度帮助央行在债券到期时保持现有持有量，减少购买量将标志着日本央行在三月份结束超过十年的大规模货币宽松政策后的首次量化紧缩步骤。 Hayakawa表示，央行可能会先将月度债券购买量减少到约4.5万亿日元，比市场共识的5万亿日元略大一些。他补充说，两年内可能会减少到3万亿日元，与市场普遍看法一致。 Hayakawa表示，下一次加息可能会在今年秋季进行。一旦数据确认经济基础更为稳固，日本央行最早可能在九月份加息。
风起2024-07-18
金色早报 | 民主党大佬奉劝拜登退选美国9只现货以太坊ETF费用均已公布
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债略微走强，20年期国债日内小幅走高。收益率曲线趋平走势保持不变，2s20s收益率差日内收窄3.5个基点，接近盘中低点。一级交易商获配8.5%，从前一个月的纪录低点上升；间接投标人获配比例下降至77.2%，直接投标人获配比例14.3%；投标倍数2.68倍，相比之下过去六次续发行平均水平为2.67倍。 ▌分析：美联储褐皮书细节将提振降息信心有分析师表示，7月份的褐皮书可能会增强美联储在即将召开的会议上降息的信心。“小幅至温和”的经济增长描述与5月份的报告类似，但细节显示了经济边际的疲软——包括投入成本企稳、工资增长放缓和增长预期降低。分析师预计，在9月份的FOMC会议上，政策制定者将开始逐步取消政策限制性，而这些进展应该会给他们带来安慰。 ▌美联储8月维持利率不变的概率为96.4% 据CME“美联储观察”，美联储8月维持利率不变的概率为96.4%，降息25个基点的概率为3.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为1.0%，累计降息25个基点的概率为95.5%，累计降息50个基点的概率为3.6%。 ▌高盛：全球对冲基金连续5天减少对美股的敞口高盛周三在一份报告中称，全球对冲基金已连续五天减少对美股的敞口，因大盘科技类股普遍回落。高盛表示，对冲基金在过去五个交易日抛售的股票价值为2022年11月以来最高，接近五年纪录高位。此外，报告指出，在过去八个交易日中，对冲基金有七个交易日卖出美国科技股。高盛表示，信息技术行业是降低风险的领头羊，其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务行业。 ▌瑞银：预计美联储将于9月首次降息瑞银(UBS.N)表示，预计美联储将于9月首次降息，投资者应 “立即行动，让现金发挥作用”，因为 “优质固定收益 ”的诱人收益率不太可能持续太久。金色百科 ▌什么是无限铸币攻击？无限铸币攻击是指攻击者操纵合约代码不断铸造超出授权供应限制的新代币。这种黑客行为在去中心化金融 (DeFi) 协议中最为常见。这种攻击通过创建无限数量的代币来损害加密货币或代币的完整性和价值。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-07-18
一枪过后，“特朗普交易”迅速横扫市场
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共和党横扫的可能性增加，定价更高的长端收益率曲线是完全合理的，”他说。尽管如此，有人认为，美联储的利率轨迹等因素最终将成为资产价格的更强催化剂。瑞银全球财富管理的分析师建议投资者将资金投向“优质”债券和成长型股票。 “虽然美国政治的发展可能会在选举前引起市场波动，但我们认为投资者应该专注于为技术进步推动的低利率环境做好准备，”他们写道。
欧罗巴2024-07-17
会员
今时不同往日，特朗普2.0恐重新引发全球通胀！
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的组合”。因此，他表示，他预计会看到“收益率曲线趋陡”的倾向——这表明通胀预期上升，因此利率也会更高。特朗普的总统竞选在周一似乎势头增强，因为他在宾夕法尼亚州的一次集会中幸免于一场暗杀企图，两天后他在密尔沃基的共和党全国代表大会上表现得非常坚定。美国股市在周一上涨，因为投资者对这位支持商业的共和党总统候选人的前景改善作出了反应。然而，分析人士警告说，由于担心他的保护主义地缘政治议程，这种反弹可能是短暂的。
风起2024-07-17
只要"大聪明"们还在预测崩盘，NVDA就还会上涨？
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文章谈到，美国正处于没有经济衰退的最长收益率曲线倒挂期，这些估值过高的泡沫会破裂 "内部人士正在抛售NVDA，因此即将见顶" 听说银行经理也在谈论，并在跟客户打电话讨论但现实情况是，市场不断在新高。按照他的做法，每隔几周就买一次短期的看涨期权，今年以来就妥妥发财了。甚至还有人开玩笑说，他卖掉了所有的NVDA股票，就是因为"他妈妈开始谈论NVDA，听起来是一个见顶信号"。但从那以后，股价上涨了 150%。你同意这种说法么？
老虎证券2024-07-17
债市趋于回归中长期偏强态势，30年国债ETF(511090)早盘上涨，盘中成交额已超亿元
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央行并未采取操作，或反映出目前央行对于收益率曲线的调控具有一定的弹性空间；与此同时，近期海外降息预期抬升，三中全会后央行对于汇率的波动的容忍度或也有所提高因此，虽然后续央行仍将进行借券卖出操作，但对债市压制强度或较为可控；在此背景下，若三中全会内容未超出预期，债市或演绎“利空出尽的利多”行情。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-17
“特朗普交易”再现市场：这一次谁将受益？
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在看到的是，押注特朗普胜选的交易，即让收益率曲线变陡。目前来看，我们将在未来的市场中看到更多的溢价。” 资产管理公司Vantage Point Asset Management首席投资官Nick Ferres认为，特朗普将在选举中取得压倒性胜利。如果特朗普胜出，市场预计他将采取鹰派贸易政策，并在气候变化和加密货币等问题上放宽监管。投资者还预计，企业和个人减税政策将延长，这加剧了人们对预算赤字上升的担忧。纽约咨询公司Tallbacken Capital Advisors的CEO Michael Purves表示，这可能会推动债券抛售，并可能随着利率下降而加剧通货膨胀。高盛(503.02,10.79,2.19%)分析师称，如果情绪改善导致支出和投资增加，即使没有实质性的政策变化，特朗普的胜利也可能提振一些公司的盈利前景。谁将成为赢家？特朗普第二任总统任期的一些主要受益者预计将是医疗保健、银行、数字加密货币和石油股。尽管特朗普曾是一位严厉的批评者，但近几个月来，他已成为比特币的主要支持者，宣布自己是支持加密货币的候选人。他的竞选活动现在还接受比特币、以太币、狗狗币、Solana和其他加密货币的捐款。特朗普表示，他希望所有比特币都在美国开采，并计划本月晚些时候在纳什维尔（Nashville）举行的比特币会议上发言。石油行业也有望从特朗普的潜在总统任期中受益，此前特朗普在2020年连任竞选和2024年竞选中都给予了支持。高盛已经确定了34只在特朗普总统任期内可能跑赢市场的股票，主要是因为它们的所有销售额都来自美国市场。其中包括Charter Communications和T-Mobile等电信股、Target和Lowe‘s等零售商，以及富国银行。另一个可能的赢家是特斯拉。尽管特朗普对电动汽车采取了强硬立场，但特斯拉CEO埃隆·马斯克近日公开宣布支持特朗普。最近几个月，马斯克与特朗普走得比较近。据报道，马斯克上周还向支持特朗普的美国政治行动委员会America PAC捐款。长期看好特斯拉股票的Wedbush Securities分析师Dan Ives认为，特朗普上任可能对电动汽车行业不利，但对特斯拉有利。当然，特朗普当选总统可能对“特朗普媒体与技术集团”（特朗普旗下社交媒体网站Truth social的所有者）来说是一个重大利好。该公司被广泛认为是一只模因（meme ）股票，每当有关这位前总统的任何好消息或坏消息浮出水面时，它都会涨跌。这一次的枪击事件发生后，特朗普媒体与技术集团股价一度大涨75% 。谁将是输家？最大的输家可能是专注于太阳能等清洁能源的公司，以及严重依赖外贸，或本身就是外国但在美国进行贸易的公司。周一，Invesco Solar ETF和SolarEdge Technologies的股票均面临严重亏损，部分原因是人们认为特朗普获胜的可能性更大。当然，SolarEdge股价下跌的另一个因素是该公司宣布了今年的第二轮裁员，理由是市场和整个行业的低迷。周一，包括SunPower、First Solar和SunRun在内的其他太阳能股也出现了下跌。与此同时，丹麦风力涡轮机制造商和安装商维斯塔斯风力系统公司（Vestas Wind Systems）的股价周一也下跌了6%以上。另一家丹麦海上风电公司Ørsted A/S的股价也随之下挫。特朗普从一开始就承诺将放弃海上风电项目，并经常谴责风能。他还错误地声称风车噪音会致癌，在施工期间会喷出“巨大的烟雾”，并“让鲸鱼发疯”。
金融界2024-07-17
特朗普挽救了“曲线陡峭化”交易，但美联储才是胜负手！
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“特朗普交易”的副作用是，那些押注美债收益率曲线陡峭化的投资者也得到了回报。不过，要想使这一押注真正站稳脚跟，还需要美联储降息来为收益率曲线的短端持续下滑创造条件。 Vanguard高级投资组合经理John Madziyire说：“美联储降息是曲线变陡的一大催化剂。在政治方面，特朗普在11月大选中大获全胜的任何机会都意味着财政赤字成为焦点。” 过去两年来，美债收益率曲线一直处于倒挂状态，即两年期债券收益率超过基准10年期债券收益率。许多人在几乎同样长的时间里一直在打赌这一情况会出现逆转，但大多无果而终。如今，他们终于又看到了希望的曙光。在上周末特朗普遇刺未遂事件之后，本周一30年期美国国债收益率自1月31日以来首次超过两年期国债收益率，投资者正在权衡重新振作起来的共和党选民可能会如何影响众参两院的选举结果，同时美国共和党全国代表大会开幕。周二，这条曲线略微趋平。 Crossmark Global Investments公司首席市场策略师Victoria Fernandez周一表示：“我们需要后退一步，因为从现在到大选还有很长一段时间，情况可能会迅速发生变化。”她补充说，如果特朗普引发的曲线陡峭化持续下去，这将“与我们在大会上看到的情况有很大关系”，也与特朗普竞选团队能否吸引温和派选民有关。盯紧美联储随着对美债收益率曲线陡峭化初现苗头，投资者正将目光转向美联储今年降息的力度，将其视为另一个关键。所谓的曲线陡峭化通常是由美联储降息临近的预期所驱动的，而直到最近，美联储还一直在释放“长期高利率”政策的信号。这就限制了曲线大幅下降的空间。如今这一前景正在好转，虽然两年期债券收益率仍高于10年期债券收益率，但两者之间的差距已从6月底的51个基点缩小到25个基点。在美联储将借贷成本推高至5.5%一年后，通胀似乎终于开始降温，如果取得进一步进展，美联储应该会在9月份之前降息。美联储主席鲍威尔在周一的讲话中指出了抗通胀方面的进展，但拒绝阐明未来的政策转变，并重申劳动力市场意外疲软将引发降息。交易员们将重点关注周二的零售销售数据，以及该数据对消费者支出健康状况和美联储政策路径的影响。到目前为止，市场已经完全消化了9月份降息25个基点的预期，预计到12月份第三次降息的可能性约为60%。高盛(503.02,10.79,2.19%)经济学家周一甚至表示，美联储决策者有“可靠的理由”在本月会议上尽快降息。利率策略师Alyce Andres则指出，“随着特朗普获胜的几率上升，投资者可能会考虑重大关税的到来，从而导致物价上涨。虽然这可能有利于熊市陡峭化交易，即长端收益率的上升速度快于前端，但通胀也会导致投资者缩减对美联储降息的押注，因此并不能保证短端收益率会保持锚定。” 总部位于加利福尼亚州新港滩的资产管理公司LongTail Alpha的创始人Vineer Bhansali一直在押注曲线陡峭化。他说，经济数据和美联储的前景很关键，而特朗普则是导致陡峭化基调的关键因素。 Bhansali说：“我认为鲍威尔现在真的想降息，这是曲线前端的驱动力。至于后端，市场似乎认为现在几乎没有人能与特朗普竞争。” 大获全胜的开始？押注曲线陡峭化的成本很高，为该头寸提供资金的成本可能会让交易者血本无归，因此，近几个月来，这种押注具有断断续续的特征。渣打银行驻纽约策略师Steven Englander说：“这就是现在债券交易的问题所在。考虑到投资者在做空债券交易中的惨痛经历，他们可能希望在再次做空之前，确保‘特朗普交易’是主导交易。” Bhansali并不气馁。他说：“曲线陡峭化交易有一段时间表现不是很好，但这个月表现得非常好，而且一旦开始往往就会真正繁荣发展。他预计，30年期国债与两年期美债之间的利差将从现在开始果断转正，并最终扩大多达2个百分点。” 对其他人来说，曲线陡峭化与特朗普关系不大，这意味着最大的动向可能还在后面。道富环球市场欧洲、中东和非洲地区宏观策略主管Tim Graf表示：“我倾向于认为，这更多地与通胀和劳动力市场放缓以及美联储发挥作用有关，而非特朗普。每个人都认为特朗普担任总统会带来通胀，但我认为这并不那么明显。”
金融界2024-07-17
【美股收评】美联储预计100%降息，华尔街再创新高道指飙升逾700点
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比特币和黄金等资产可能会受到青睐，美债收益率曲线也会变得更加陡峭。焦点个股微软跌约1%，英国监管机构表示，需要密切关注微软对Inflection AI的投资，微软对Inflection AI的投资将接受英国全面反垄断调查。此前，该机构表示，需要密切关注这家人工智能初创公司前雇员的聘用情况。值得注意的是，人工智能宠儿英伟达下跌1.62%，谷歌母公司Alphabet下跌 1.43%。这延续了过去一周的跌势，其它股票市场已经开始上涨。菲利普莫里斯国际公司涨约1%，由于需求飙升，流行的口服尼古丁袋变得越来越难找，菲利普莫里斯国际公司正在美国扩大 Zyn 的生产。 Match Group Inc收涨7.6%，Starboard Value成为今年第三家入股Match Group Inc.的激进投资者，Match Group 是约会应用程序Tinder的所有者，其付费客户群已连续六个季度萎缩。阿迪达斯下跌1.17%，由于Samba等经典运动鞋的需求飙升，以及Yeezy鞋类库存减少导致销量增加，阿迪达斯公司三个月内第二次上调了年度利润目标。联合健康收涨6.47%，受第二季度业绩好于预期的推动，该保险公司股价上涨。工业领头羊卡特彼勒上涨4.28%，成为道琼斯指数中仅次于联合健康的第二大涨幅股票.
Sissi2024-07-17

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