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重整旗鼓!财政部发声,利好哪些方向?华为纯血鸿蒙正式公测,金融科技ETF(159851)飙涨7.67%,交投创新高
go
lg
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最大规模的并购交易。本月30日中航电测
收购
成飞集团即将实施完毕。国防军工资产重组有利于改善上市公司资产质量,提高盈利能力,实现估值扩张。 2、订单陆续释放,行业需求拐点即将出现 基本面方面,今年以来多家公司披露新签订单,涵盖雷达、通信、导弹等各领域。总体来看,武器装备采购在恢复过程中。华西证券研判,当前时点类似“十三五”末,当时经过2016-2017年的军改,2018年开始订单启动,2019、2020年爆发。国防军工行业拐点即将出现。 3、国防军工板块交投活跃,ETF资金呈流入配置 二级市场方面,上周(10.8日-11日)4个交易日,国防军工板块(申万)成交额超3322亿元,创自2021年以来单周最高,交投活跃度显著提高。 同期全市场主要国防军工类ETF基金份额环比增长14.93%,显示较多资金通过ETF布局国防军工板块。以板块代表性国防军工ETF(512810)为例,截至10月11日,该ETF已连续5日获净申购,金额合计超8300万元;近10日维度累计吸金超9700万元。 图片来源:Wind 公开资料显示,国防军工ETF(512810)被动跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖『中船系+中航系+商业航天+军工信息化+低空经济』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。 三、【银行也疯狂!银行ETF(512800)收涨3.58%,量能激增94%!渝农商行午后触板,41股涨逾2%】 政策利好加持,近日银行板块再度持续走出超额表现,截至收盘,42只银行股全线收红,41股涨逾2%,26股涨超3%,整体涨幅中位数高达3.31%。渝农商行再度领涨,盘中一度触板,收涨逾9%;齐鲁银行、重庆银行均涨超7%,贵阳银行涨超6%,宁波银行、江苏银行、沪农商行、建设银行等涨幅居前。 图片来源:Wind A股顶流银行ETF(512800)高开高走,盘中场内价格最高涨近4.5%,收涨3.58%,单日成交额8.29亿元,环比放量93.69%,显示场内交投情绪高涨! 图片来源:Wind 继9月24日发改委新闻发布会提出落实一揽子增量政策以来,上周六(10月12日),财政部就后续财政政策召开新闻发布会,传递积极信号。这些政策将围绕稳增长、扩内需、化风险三个方面展开,具体包括支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等。 一系列宏观政策发力,实质性利好银行板块。 东方证券指出,近期进入稳增长政策密集落地期,宽货币先行,宽财政紧随,其中地方化债力度和节奏有望超预期。广谱利率下行区间,银行净息差短期承压,但高息存款进入集中重定价周期,对息差形成重要呵护;手工补息监管消退,叠加财政加力,利好银行资产负债表的平稳修复。看好四季度银行有望再度跑出超额收益。 华创证券表示,宽货币+宽财政周期开启,一揽子增量政策加速落地,推动银行业稳健经营发展,继续看好板块机会。近期市场风险偏好回升,市场对经济预期和收入预期的扭转仍有待后续经济数据回暖的持续验证。考虑银行中期分红已实质性落地,在预期未完全扭转的情况下,当期板块红利策略逻辑未变,仍然看好红利资产。 值得注意的是,今年以来银行板块走势持续强势,截至10月14日收盘,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数年内累计上涨27.11%,在所有中证全指二级行业中排名第二位,较沪深300和上证指数分别超额13.82和18.95个百分点。 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。 展望后市,中信证券认为,短期银行信用风险预期修复将成为主要驱动因素,复苏预期夯实银行股红利价值空间,叠加金融产品配置逻辑延续,绝对收益逻辑仍将延续,建议投资者积极关注。 顺势而起,攻守兼备!看好银行板块配置性价比的投资者,相关产品银行ETF(512800)。银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股42家上市银行,近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 注:需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示: 金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布于2017.6.22;信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.12.21;双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,金融科技ETF(159851)、信创ETF基金(562030)、银行ETF(512800)、地产ETF(159707)、国防军工ETF(512810)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。双创龙头ETF(588330)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
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有连云
2024-10-14
600亿!大主力回来了!
go
lg
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上一轮化债周期里成立的资产管理公司用于
收购
地方政府的不良债权,进行债务重组,因此获得新的业务机会,而背后有财政部的支持,融资成本应该相应更低一些。至于城投企业利好则更加明显,政策就是为了帮他们纾困的。 除了市场最为关注的化债以外,商业航天,军工IT等板块今日也强势上攻。昨日晚SpaceX星舰在德州博卡奇卡起飞,顺利完成第五次试飞任务的消息惊艳了市场。 同时,今天广东省印发《广东省推动商业航天高质量发展行动方案(2024-2028年)》,表示到2026年,全省商业航天及关联产业规模力争达到3000亿元。此外,国际紧张局势亦助攻部分军工题材的反弹。 今天市场转跌为涨,更大的赢家是华为概念。 华为概念的炒作热度一直是9月以来最为火热之一,光是华为鸿蒙今天就有12家上市公司涨超10%。润和软件、科蓝软件、软通动力纷纷收获20cm,常山北明、拓维信息也涨了10%。 消息面上,腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店。10月8日开始,HarmonyOS NEXT已开启公测,报名申请人数超过了100多万。 其实,政策对于市场的影响一直在延续,我们此前文章反复强调慢牛需要培养,回调震荡是对于此前反应过激的纠偏。 今天招商系的集体上涨,就是在央行创设股票回购增持再贷款政策的背景下进行的。招商局集团下8家企业,分别披露回购或增持计划公告,今天市场给出了积极反馈。 招商系回购发挥示范效应,可能会带动更多股息率很高,资产质量尚稳定的央国企形成增持和回购浪潮,不仅有利于提振市场信心,也有助于提高上市公司的质量,为投资者提供更多的投资机会。 这也就是说,政策和市场的沟通还是发挥了效力。 因此,对于接下来的走势,我们不该再对快速而短期的行情抱有任何不理性的期待,而是应该逐渐去适应政策生效的节奏,让市场经过健康的回调到达可以重新布局的位置。 02 近期行情非常充分验证了之前我们提到的结构分化走势,也就是在疯牛转慢牛进入第二阶段后,市场会跟着概念题材走,今天上涨较多的板块也都是各种有政策或者相关事件驱动催化。 回到化债概念,当下来看确实在股市表现很强,城投、信托、AMC机构相关概念股有多达几十股涨停或接近涨停。 而且其中有些从“924”以来就一直在上涨几乎没有出现回调,比如蒙草生态,股价从2.27已经涨到目前的5.34元,涨幅1.4倍;中粮资本的股价从7.38元已经涨到目前的17.91元,也有1.4倍。还有大量城投公司的期间涨幅也有超过50%。 但对于这些概念,投资者还是务必要注意随时回调的风险。 A股历次化债概念炒作,都是非常短期的暴涨暴跌,大部分在泡沫刺破时主力砸盘非常凶猛,追高的散户甚至可能连及时出逃的机会都没有,而且往往都要被深套很久。 这是因为,这些概念尤其是城投企业,多数难有稳健业绩支撑,而且在当下地产和经济大环境下,市场对其未来的业绩预期也普遍没有信心,绝大多数参与者都是搏一把心态的散户。 过去几年城投、信托、AMC等企业,基本都是踩着地产和基建项目雷区过来的,到现在还背负非常非常沉重的债务压力。而且这里面的水太深,投资者几乎难以看清它们手上的资产价值和潜在暴雷点。 现在国家大力推动化债政策,确实一定程度缓解了这些企业的燃眉之急,以至于尽量减少违约风险,以及尽量通过“发低息长债偿还高息债”的方式缓解利息压力,但它们的债务负担依然巨大,所面临的业绩增长压力也很沉重。 以城投债来看,近几年来,尽管新债利率不断下降,但截至2024年5月票息超过3.5%的比例依然有多达58.5%,意味着利息压力本就不小,但同时城投债的收益达到业绩基准要求的难度越来越大,据券商研报分析,目前仍然有46%的城投债业绩基准下限在3%以上,规模约8万亿元,但目前却只有约8%的城投债收益率高于3%,规模仅1.1万亿元。 后续城投公司如何实现收益目标,通过什么方式降低利息成本,都是不小的挑战。 所以,对于这一波化债概念的炒作,大家务必要谨慎把握,且炒且珍惜。 其实除了这些,目前在大量政策陆续发布和落地之下,A股和港股都是不缺乏炒作热点的。 今天国新办举行新闻发布会,四部门联合推出的政策,就涉及到不少短期内可关注的方向。比如, 出台推动未来产业创新发展的实施意见,培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力,大力发展人形机器人、脑机接口、6G等新领域新赛道; 四季度,工信部将会同相关部门,再推出一批促消费、扩内需的具体举措(依旧换新、家电新能源车下乡); 聚焦投资带动,加快实施技术改造升级和设备更新工程,提前谋划2025年制造业新型技术改造城市试点。预计未来3年将拉动投资超过11万亿元。 此外,本周更值得关注的或将是18日至20日的“2024金融街论坛年会”。 这本届论坛年会是由北京市人民政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办。主题为:“信任和信心——共商金融开放合作 共享经济稳定发展”。 背景来头规格之高,会议主题的“用信任和信心”,就非常值得细品。其中央妈、证监会在如此高规格的场合上将会有什么表态,尤值得关注。 据报道,主论坛6场议题活动将围绕完善现代中央银行制度、深化资本市场改革、金融赋能产业引领高质量发展、深化互利共赢国际贸易投资合作等议题,进行交流讨论。涉及题材就包括了“一带一路”、人工智能与金融创新、数据要素与金融应用等概念。 实际上,“2024金融街论坛年会”即使不会发布对国内股票市场改革的重磅增量政策指引,在当下的市场环境下,我们也可以充分预期内容的结果必然是偏利好的,区别仅是在于利好的幅度大小。 这里面,足够主力资金去炒作了。 03尾声 截至今日,A股和港股从10月8日的高位大幅回调中有小部分领域已经重新逐渐迎来了重新上车的机会。目前缺乏的只是信心和预期的一致性还没有明显重新增强。 一周时间,也是资金提前入场布局的最佳时点,现在机构和主力资金重新净流入,肯定所图非小。预期接下来几天,如果外部没有重大利空因素发生,A股和港股市场迎来多题材爆发的概率是较大的。 其实股民人心思涨的心态还是比较普遍的,接下来股市的重新走强也只是时间问题,或许只需要多一点催化剂。
lg
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格隆汇
2024-10-14
友联国际教育租赁(01563.HK)10月14日收盘下跌4.35%,成交110.91万港元
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务本集团于2022年8月18日完成有关
收购
烟台南山学院70%股权之交易。烟台南山学院位于中国山东省龙口市,为经中国教育部批准的提供本科及大专文凭课程的民办高等教育机构。作为一家应用型高等教育机构,烟台南山学院与各行业企业紧密合作,推动并贯彻‘产学融合、校企合作’,开设49个本科课程及40个专科文凭课程,共有30个系,致力于改善学生的实践培训与就业前景。 (以上内容为金融界基于公开消息,由程序或算法智能生成,不作为投资建议或交易依据。)
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金融界
2024-10-14
中证海外中国内地企业互联互通通信服务指数报1125.93点,前十大权重包含腾讯控股等
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lg
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时,将对指数进行相应调整。样本公司发生
收购
、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
lg
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金融界
2024-10-14
上证中央企业50指数上涨1.89%,前十大权重包含招商银行等
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时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生
收购
、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
lg
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金融界
2024-10-14
中证2000指数上涨3.66%,前十大权重包含佐力药业等
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时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生
收购
、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪中证2000的公募基金包括:南方中证2000ETF、招商中证2000指数增强C、华泰柏瑞中证2000指数增强C、华泰柏瑞中证2000联接C、华夏中证2000联接C、汇添富中证2000ETF、平安中证2000增强策略ETF、华夏中证2000ETF、广发中证2000ETF、嘉实中证2000ETF等。
lg
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金融界
2024-10-14
上证科创板50成份指数上涨3.01%,前十大权重包含中芯国际等
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lg
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时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生
收购
、合并、分拆等情形的处理,参照指数计算与维护细则处理。
lg
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金融界
2024-10-14
中证小盘500指数上涨2.51%,前十大权重包含新易盛等
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时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生
收购
、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时,中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。
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金融界
2024-10-14
中证100指数上涨1.87%,前十大权重包含贵州茅台等
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时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生
收购
、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时,指数将相应调整。
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金融界
2024-10-14
增量政策重磅来袭!中字头迎来利好!
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发行为主,土储占比下降;二是允许专项债
收购
存量房;三是研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。相较此前,一是收储政策门槛下调,二是解决部分地区专项债项目缺乏问题。中长期看,房地产市场的企稳还需需求侧政策的配合辅助。 4、民生保障:加大对重点群体的保障力度 民生保障是投资者的关注重点之一,本次发布会更多着眼对弱势群体的呵护。下一步,财政部将继续坚持精准施策、靶向发力,优化基础性政策机制安排,改善居民收入预期,激发消费潜能;用好专项资金、贷款贴息等工具,完善商贸流通体系,改善消费环境;将针对学生群体加大奖优助困力度,提升整体消费能力。 政策下,哪些板块将受到催化? 1、低估值中字头或持续受到催化 今日,中字头企业持续活跃,恒生央企ETF(513170)表现亮眼,9月12日以来的近16个交易日恒生央企ETF上涨17.07%。 以国企改革为主线的部分低估值红利资产依然具备配置价值。央企兼顾中央国有企业的“央企”企业属性,以及低估值、高股息的股价特征。从中长期看,前者可以享受新一轮国央企改革预期下估值的抬升,同时央企的企业经营相对稳定,现金流相对充裕,后续分红比例也能提升,这个也与当前政策预期匹配,通过提高国央企收入和分红补充部分财政。后者股价特征可以迎合中长期资金的配置需求,下一阶段活跃资本市场的核心在于吸引中长期资金入市,不管是国家队资金、5000亿互换便利工具还是3000亿低息的回购、增持再贷款,都有希望在利率下行的环境下配置高股息的标的。同时,央企也面临着不少估值破净的问题,这些问题后续也有望督促上市公司才层面去做好市值管理。 恒生央企ETF(513170)作为唯一追踪恒生中国央企指数的基金,凭借其“高股息、低估值、纯正央企”的三大核心特质,有望成为投资者捕捉时代机遇、分享红利的得力助手。 2、政策刺激下消费或有望维持韧性 发布会还在扩内需、促消费方面做了着重点评,财政部表示将继续坚持精准施策,推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作,同时改善居民收入预期,激发消费潜能,用好专项资金、贷款贴息等工具,带动有效投资,扩大国内需求。从规模上看,1-9月发行新增专项债券3.6万亿元,支持项目超过3万个,用作项目资本金超2600亿元。 在此背景下,有机构表示,可以继续关注股市消费板块的增长潜力。一方面,以旧换新政策以及房地产支持政策或继续支撑商品、尤其是家电类消费;另一方面,随着居民消费意愿和信心回暖,服务消费或继续保持较强韧性,包括出行在内的体验式消费或值得重点关注。 除此之外,港股消费板块在前期估值深调、持仓不高的情况下迎来反弹。展望后市,有机构认为,消费后周期特征显著,政策态度明确后的经济修复预期,有望积极带动消费景气回升预期。消费在经历前期悲观情绪释放后目前估值仍处历史较低水位,而2024Q4起消费多数板块基数压力减缓下本身或处于企稳拐点,积极对待政策转向下的消费修复机会。 香港消费ETF(513590)紧密跟踪中证港股通消费主题指数(931455.CSI),广泛覆盖各多元消费领域。香港消费子行业更加多元化,涵盖科技、博彩等众多稀缺标的,与A股大消费形成互补,且估值更具优势。 3、房地产、基建板块将迎来利好 地方政府化债,留足空间支持民生、发展,运用各种工具,支持房地产市场止跌回升。房地产、基建板块将迎来利好。 相关产品: 恒生央企ETF(513170) 中证银行ETF(512730) 香港消费ETF(513590) 中证800地产指数C类(015674) 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-14
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