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看好Palantir的原因

灵活性，如果它愿意的话，可以通过回购和收购来实现增长。估值是需要接受的权衡对于Palantir来说，最大的担忧并不是基本面风险（公司的成长轨迹似乎没有任何逆风，它已经盈利，并且越来越盈利），而是估值问题。持有一支拥有如此高溢价、处于市场周期顶端市盈率的股票，换谁都会有点不舒服。按照目前接近28美元的股价计算，Palantir的市值为616.9亿美元。在我们扣除Palantir最近资产负债表上38.7亿美元的现金（无债务）后，该公司的企业价值为578.2亿美元。与此同时，在24财年，Palantir指引的收入范围为26.77 - 26.89亿美元，同比增长20-21%，比公司之前的预期增长19-20%有所提高。展望25财年，华尔街分析师普遍预期营收为32.6亿美元，同比增长21%。来源：Palantir 这使得Palantir的估值倍数为： 21.5倍EV/24财年收入 17.7倍EV/25财年收入不用说，很少有公司能开出如此高的溢价。政府收入加速增长是一季度的亮点幸运的是，Palantir最新的第一季度业绩给了我们很多理由来捍卫这只股票的溢价估值。首先要指出的亮点是美国政府业务的重新加速增长，该业务在23财年下半年暂时放缓。来源：Palantir 政府收入同比增长16%，达到3.35亿美元，比第四季度的12%同比增长加快了4个百分点。这特别是由美国推动的，美国是政府收入的最大份额：同比增长12%，达到2.57亿美元，增长率是第四季度6%同比增长的两倍。不幸的是，鉴于政府业务的规模（占当前收入的一半以上），Palantir可能永远会比大多数其他软件公司有更不平稳的业务。不过，Palantir最大的增长点是企业市场，其收入增长速度远快于政府部门，同比增长27%，至2.99亿美元。美国再次为其铺平了道路，营收同比增长了40%。来源：Palantir 投资人工智能解决方案的紧迫性增加，推动了对Palantir AiP解决方案的强劲需求。但该公司的成功也部分归功于新的销售举措。该公司已经开始为有兴趣采用Palantir产品的潜在客户推出“训练营”项目，该公司注意到，这些项目的转化率非常高。在当前的宏观环境下，许多软件竞争对手都表示，由于预算审查的加强，交易周期有所延长，但Palantir首席营收官Ryan Taylor在第一季度财报电话会议上提出了相反的观点：虽然还处于早期阶段，但我们的重点是为长期业务奠定基础。我们打算坚持不懈地继续吸引新客户，并随着我们的产品获得牵引力并在企业中产生有意义的影响，随后扩大这些合作。我们不仅增加了新客户的数量，而且我对我们发展这些新客户的能力也很满意。在吸引新客户方面，我们保持了大量的训练营，迄今为止有超过915个组织参与，以满足需求。我们还看到交易周期大幅压缩。例如，一家领先的公用事业公司在完成训练营后仅五天就签署了一份七位数的合同。另一位客户在他们的多日训练营只进行了一天，就立即签署了付费协议，三周后就变成了七位数的交易。我们预计，有利的单位经济效益和更高的吞吐量将继续加速我们的业务。” Palantir在这方面也非常成功。该公司本季度调整后的营业利润率达到创纪录的36%，同比增长12个百分点。来源：Palantir 鉴于这些训练营项目最近取得的成功，以及该公司看好其在美国商业和公共部门的机会，Palantir确实计划在今年下半年加大对美国销售资源的投资，因此需要监控由此对公司利润率的进展产生的任何影响。总结 Palantir在其整体市场的渗透，特别是在企业领域，仍然处于初期阶段：这就是为什么愿意接受长期持有一只估值溢价巨大的股票。而且，这只股票仍然有很多催化剂来继续推动这一涨势。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

老虎证券2024-07-10

格隆汇基金日报 | 千亿级基金公司总经理换人！

资本为7.5亿元，于去年4月被国联证券收购股权。Wind数据显示，截至今年一季度末，国联基金资产管理总规模为1187.41亿元。其中，非货币公募基金管理规模达1007.54亿元。国联基金近年来混合型基金、货币市场基金规模均经历了大幅下滑。截至2024年第2季度，国联基金旗下混合型、货币型基金总资产净值分别为76.25亿元，179.87亿元，而2021年第3季度数字则为135.76亿元，411.29亿元，均出现大幅度滑坡。石伟履新惠升基金副总经理 7月10日，惠升基金公告，石伟于7月9日履新副总经理。过往从业经历显示，石伟曾任职中国人寿保险、中国人寿资管、兴证全球基金、国寿安保基金。二、今日基金新闻速览红利主题基金热度攀升 Wind数据显示，在主动权益型基金之中，截至7月8日，今年以来有76只产品（A/C份额未合并计算）收益率超20%，其中有2只产品的收益率在30%以上，分别为永赢股息优选A、永赢股息优选C。持仓方面，永赢股息优选大面积重仓电力板块。此外，大摩数字经济A、宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A等产品今年以来的业绩也暂居前列。多只债基暂停扩容 Wind数据显示，截至7月9号，华宝基金、易方达基金、汇添富基金等超十家基金公司7月以来陆续发布旗下债基暂停大额申购的公告。此外，还有基金公司宣布旗下债基因超过开放期累计总规模上限而停止申购。债基的限购方案频出，很多主动型纯债基金都选择限制申购，即使一些规模偏小的产品也“闭门谢客”，基金公司普遍将限购的原因定为保护持有人利益、维护基金的平稳运作等。公募基金费率改革持续推进随着改革的持续推进，部分基金产品的费率一降再降。从降费的基金产品范围看，除主动权益类基金外，债券基金、ETF、货币基金等也陆续加入降费阵营。截至今年7月9日，已有超500只主动权益类基金费率低于1.2%，部分基金更是多次降费。 ETF方面，泰康中证500ETF、广发中证1000ETF、工银沪深300ETF、南方沪深300ETF、景顺长城创业板50ETF等宽基ETF陆续宣布降费。行业ETF也开始降费，银华中证全指证券公司ETF的基金管理费率由0.5%调低至0.15%，基金托管费率由0.10%调低至0.05%。近六成私募对下半年行情持乐观态度据私募排排网调查结果显示，58.33%的私募对下半年行情持乐观态度，认为流动性相对缓解，叠加估值依然处于低位；29.17%的私募持中性态度，认为虽然市场已经触底，但宏观数据或有反复；12.50%的私募持谨慎态度，认为当前市场资金面缺乏增量。 28.95%的私募看好高股息、红利板块；21.05%的私募看好TMT板块；18.42%的私募看好消费、房地产、医药板块；15.79%的私募看好有色金属等资源板块；5.26%的私募看好新能源板块；另有10.53%的私募看好其他板块。中国股票基金连续五周获资金流入海外活跃资金对中国资产的投资偏好正在逐渐恢复。全球资金流向监测机构EPFR最新数据显示，上周（6月27日至7月3日）中国股票基金连续第五周获资金流入。EPFR认为，近期资金流入主要是由于中国出口数据好转以及投资者对稳增长政策出台的预期。三、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-10

民生证券：给予文灿股份买入评级

拥抱头部新能源车企，在手订单持续突破，收购百炼加速全球化，2024年起公司核心客户项目逐步量产，有望驱动公司业绩高成长，维持盈利预测，我们预计公司2024-2026年营收76.5/95.2/115.1亿元，归母净利润4.17/5.97/7.55亿元，EPS为1.58/2.26/2.86元。对应2024年7月10日29.31元/股收盘价，PE分别19/13/10倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格上涨；客户销量不及预期；项目拓展不及预期；一体化压铸行业竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券宋亭亭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.15%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.9亿，根据现价换算的预测PE为19.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为37.38。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-10

德国政府抛售BTC,你我必知十大问题

论无疑是孙宇晨此前的公开喊话“愿意场外收购德国政府的所有 BTC”，不过这事儿暂时并没有任何进展。回归正题，关于德国政府此次的抛售行为，多家机构及大佬均发表了自己的看法。 Bitfinex 在其最新报告中表示，市场已逐渐意识到了德国政府转移的 BTC 虽然名义价值很大，但在 BTC 的总交易量中占比较小，这是一个潜在的市场触底信号。 CoinShares 研究主管 James Butterfill 则表示，尽管抛售实际上相对较小，但却显著地影响了市场情绪。分析师 Alex Krüger 则当前市场流动性和此前几次比特币大额转移引发的市场下跌幅度进行了测算，认为在极端情况下，如果德国政府和 Mt.Gox 都选择了一次性抛售（后者假设抛售 30% ），可能导致 BTC 短线快速下跌 10.5% ，但市场最终完全可以吸收这些抛压。 Q9: 其他政府的 BTC 持仓情况如何？截止发稿，据AICoin数据显示，美国政府持有BTC数量超 21 万，持仓份额最大，当前估值 126亿美元；英国政府持有BTC数量 6.1万，估值35亿美元；萨尔瓦多持有BTC数量5806枚，估值3.3亿美元。 Q10: 其他政府有何抛售动向？除了德国政府外，当下比较需要留意的是美国政府的潜在出售动向。据悉，自 2014 年以来，美国政府已扣押并出售至少 195,091 枚比特币，获利超过 3.66 亿美元。近期，美国政府相关地址也曾多次转移 BTC，包括 6 月 27 日向 Coinbase 转入 4000 枚 BTC、6 月 28 日向 3KHnT 开头地址转入 11.84 枚 BTC、 7 月 4 日向 bc1qvc 开头地址转入 237 枚 BTC。与此同时，MtGox 开始偿还债权人BTC和BCH也十分值得大家关注。来源：金色财经

金色财经2024-07-10

市场流动性开始上升、比特币要牛回了吗

.94 亿美元的比特币，其中贝莱德领衔收购。结论总而言之，尽管比特币目前正处于看跌格局中，但 Puell 倍数和 USDT 流动性上升等指标为谨慎乐观提供了理由。要想形成上涨趋势，比特币必须突破重大阻力位，确认市场情绪的转变。投资者应密切关注这些发展，因为流动性动态和市场供应之间的相互作用将在塑造比特币的短期走势中发挥关键作用。来源：金色财经

金色财经2024-07-10

万科抛出一颗大雷：1.2亿美元亏损！中国房地产危机难缓解

年上半年的一些开发项目的投资导致了土地收购成本高昂，从而产生了“重大影响”。部分上半年亏损还来自去除库存房屋和出售资产的折扣。开发商表示，今年上半年已经制定一揽子计划进行业务改革和风险缓解。万科还表示，已实现“积极进展”，同时交付了74,000套房屋，并“确保按时偿还公开市场债务”。值得注意的是，公司高管在周二对一些分析师表示，万科已经减少了一些短期债务，根据该开发商在线发布的会议纪要，今年的债务再融资和新融资总额为600亿元人民币，已偿还债务超过500亿元人民币。在周二提交给深圳证券交易所的另一份声明中，万科表示，今年下半年有总计43亿元人民币的在岸债券到期，已做出“偿还安排”。公司补充说，上半年偿还了105亿元人民币的离岸债券，今年剩余时间没有离岸债券到期。由于6月房屋销售增长停滞，万科继续面临逆风。其月环比合同销售额增长7.9%，远低于中国前100大房地产公司36%的平均增幅。 Jefferies分析师估计，万科6月的销售额达到25亿元的盈亏平衡水平，但部分销售是由于5月放宽购房规则后提前购买所推动。随着进一步放宽城市层面房地产措施的空间缩小，Jefferies对下半年销售的可持续性表示怀疑。摩根大通房产分析师Karl Chan表示，初步中期亏损可能会延续到全年。“由于万科的首要任务是防止债券违约，我们认为利润率将继续受到挤压，因为万科可能不得不优先考虑现金流而非盈利能力，”Chan说。

超启 1评论2024-07-10

沃格光电(603773.SH)：预计2024年中期实现净利润-0.36亿元至-0.25亿元，同比下跌 218.07%至120.88%

设和产能布局，公司于2024年2月完成收购湖北通格微电路科技有限公司剩余部分股权，湖北通格微成为公司全资子公司，将其纳入公司合并报表。报告期内，受公司玻璃基Mini/MicroLED精密线路封装载板以及TGV玻璃基半导体板级封装载板及先进封装载板等产品新项目投建和部分项目处于产能释放前期影响，公司进一步加强市场推广、人才引进和产能释放，在已有多个客户合作的基础上，获取了多项合作开发并导入了行业知名企业共同开发验证。这也同步导致公司研发投入、职工薪酬等费用增加，对公司当期损益产生一定影响。后续，公司将继续围绕“一体两翼”集团发展战略，率先推动玻璃基TGV载板在新型显示和半导体先进封装领域的迭代升级应用，对内加强核心能力建设，降本增效，对外利用公司核心技术优势和产能优势，抢抓市场机遇，优化产品结构，加大市场开拓力度，提升公司经营管理能力和盈利水平。（二）非经常性损益的影响报告期内，公司收到政府补助较上年同期有所增加，以及受部分单项计提的应收款项减值转回影响，导致非经常性损益较上年同期预计增加300万左右。截至2024年7月10日 13:10，沃格光电(603773)最新涨幅为0.55%，最新价20.03元，成交额8573.17万元，换手率2.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-10

Glassnode：为什么说当前周期的下跌仍使投资者有利可图？

期持有者供应陷入未实现损失，根据其链上收购价格，目前有超过 280 万 BTC 处于亏损状态。虽然短期持有者的财务压力加大，但与市场规模相比，锁定的损失幅度仍然相对较小。价格表现 2023-24 年比特币周期与之前的周期既相似又不同。在 FTX 崩盘后，市场经历了约 18 个月的稳定价格上涨，随后在 73,000 美元的 ETF 高点之后，价格出现了三个月的区间波动。5 月至 7 月期间，市场经历了最深的周期调整，从 ATH 下跌超过 -26%。虽然这很有意义，但这种下降趋势明显比之前的周期要浅，突显出随着比特币作为一种资产类别的成熟，底层市场结构相对稳健，波动性有所压缩。如果我们评估相对于每个周期低点的价格表现，2023-24 年的市场表现与前两个周期（2018-21 年和 2015-17 年）惊人地相似。比特币遵循如此相似路径的原因是一个经常争论的话题，但它继续为分析师思考周期结构和持续时间提供了一个有价值的框架。然而，如果我们以比特币减半日期为基准来衡量其表现，就会发现当前周期是表现最差的周期之一。尽管市场在 4 月份减半事件之前突破了新的周期性高点，这是首次出现这种情况。 Epoch 2: +117%（红色） Epoch 3: -7%（蓝色） Epoch 4: +30%（绿色） Epoch 5: -13%（灰色）我们可以按日评估上升趋势中每日跌幅超过 1 个标准差阈值的次数。这有助于我们评估投资者在整个牛市上升趋势中经历的重大抛售事件次数。 2011-13：19 个事件； 2015-18：27 个事件； 2018-21：26 个事件；当前周期 2023-24：6 个事件（迄今为止）。当前周期已记录了 6 次日跌幅，比长期平均值低 1 个标准差以上。这表明当前周期要么比之前的周期明显更短且波动性更小，要么投资者的燃料更多。新投资者陷入困境评估短期持有者持有的供应量，我们可以看到从 2024 年 1 月开始大幅增长。这伴随着现货 ETF 上线后价格的爆炸性上涨，并反映了新需求的强劲流入。然而，这种需求状况在最近几个月已达到增长的平台期，表明 2024 年第二季度供需之间已形成平衡。此后，由于获利的长期持有者减少，新买家入场增持的数量减少，供应过剩局面已让位于供应过剩。在持续的牛市中，当短期持有者持有的亏损供应量达到约 100 万至 200 万 BTC 时，通常会形成局部底部。在更严重的情况下，亏损供应量可能会达到 200 万至 300 万 BTC 之间的峰值。我们可以在最近的抛售中看到一个例子，当时价格跌至 53000 水平，导致持有的代币数量低于其成本基础，超过 280 万 BTC。这是过去 12 个月内第二次发生这种情况，2023 年 8 月是另一个例子，新投资者持有的超过 200 万 BTC 处于未实现亏损状态。我们可以通过计算超过 200 万短期持有者代币在至少 90 天内处于水下的天数来评估这些时期的强度。按照这个指标，到目前为止，该指标已经活跃了 20 天。如果我们与 2021 年第二季度至第三季度的市场状况进行比较，短期持有者经历了更长时间的严重财务压力，连续 70 天。那段时间足以打破投资者的情绪，并让位于破坏性的 2022 年熊市。相比之下，这个周期目前相对来说还在形成中。盈利停滞随着现货价格的持续下跌，投资者实际利润与实际亏损之间的比率也随之下降。该指标目前已降至 0.50 至 0.75 的区间，这是牛市调整期间较为中性的水平。我们还可以看到，在 2019 年至 2022 年的整个周期中，该指标也呈现出类似的剧烈波动模式，这可以看作是内在不稳定性与投资者不确定性的反映。具体来看短期持有者的损失，我们可以看到本周这群人锁定了约 5.95 亿美元的实际损失。这是自 2022 年周期低点以来最大的亏损事件。此外，在 5655 个交易日中，只有 52 个交易日（< 1%）录得更大的每日亏损额，凸显了以美元计算的这次调整的严重性。然而，当我们将这些短期持有者的损失作为总投资财富的百分比（除以 STH 已实现市值）时，我们可以看到截然不同的景象。相对而言，与之前的牛市调整相比，这群人锁定的损失仍然相当典型。在下图中，我们突出显示了（蓝色）时间段，其中短期供应持有的损失百分比和锁定的损失幅度都偏离平均值超过 1 个标准差。从长期和短期持有者锁定的损失来看，我们注意到本周的亏损事件占比特币网络总资本流量的不到 36%。重大抛售事件，例如 2019 年 9 月、2020 年 3 月和 2021 年 5 月的抛售，在几周的时间内，损失占资本流量的 60% 以上，两组都做出了重大贡献。因此，可以说，当前的市场收缩与 2021 年第一季度的顶部形成之间的相似之处比严重的抛售事件更多。尽管如此，需求方仍有责任遏制负面价格势头，否则投资者的盈利能力将继续恶化。总结在 FTX 崩盘后，市场经历了 18 个月的上涨行情和 3 个月的横盘交易，经历了本周期最深的调整。尽管如此，与历史周期相比，当前周期的下跌仍然有利，表明市场基础结构相对稳健。大幅收缩使大量短期持有者陷入严重未实现亏损的境地，给该群体带来了很大压力。然而，与市场规模相比，锁定的损失规模仍然相对较小。除此之外，长期持有者很少参与亏损，这表明尽管随后出现市场恐慌，但成熟投资者仍然有利可图。来源：金色财经

金色财经2024-07-10

苹果市值重回第一！果链躁动，消费电子ETF、5G通信ETF获资金青睐

钛金属边框，为苹果供应该部件的公司通过收购2家公司，在前后盖板玻璃的基础上，进一步加强对苹果外观件的配套能力。有机构指出，果链公司不仅通过得到苹果订单和苹果共享增量和成长空间，还有望跟随苹果供应要求提升技术实力，亦更有可能成为其他电子设备厂商的供应链选择对象，部分果链公司已经成长为华为、小米等手机厂商的供应链成员。相关产品：消费电子 ETF（159732）及其联接基金（018300/018301）：国证消费电子主题指数（指数代码： 980030.CNI，指数简称：消费电子指数）选取公司业务领域属于消费电子板块，包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券作为指数样本，反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。 5G通信ETF（515050）及其联接基金（008086/008087），5GETF跟踪中证5G通信主题指数（指数代码：931079.CSI，指数简称：5G通信），聚焦电子和通信，指数成分股在消费电子、苹果概念、英伟达产业链的暴露接近40%，风格偏向大盘成长，前十大权重股中，覆盖了多个消费电子、半导体、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-10

减持速报 | 贝肯能源(002828.SZ)实控人陈平贵拟减持3%，齐鲁银行(601665.SH)大股东减持计划披露

至4.99998%，权益变动不触及要约收购且不导致公司实际控制人变化。 5. 利和兴(301013.SZ)：实际控制人一致行动人利和兴投资计划在3个月内通过集中竞价减持股份，不超过公司总股本的0.9955%。 6. 朗科科技(300042.SZ)：持股5%以上股东邓国顺在减持计划期间通过集中竞价和大宗交易减持股份，累计减持比例达1.1320%。 7. 航亚科技(688510.SH)：董事阮仕海通过大宗交易累计减持公司股份1.90%，减持计划已实施完毕。 8. 齐鲁银行(601665.SH)：持股5%以上股东重庆华宇计划在3个月内通过集中竞价或大宗交易减持股份，不超过公司总股本的1.32%。 9. 立霸股份(603519.SH)：股东伊犁苏新投资基金合伙企业通过集中竞价减持股份，减持比例达0.9988%，当前持股比例降至4.0476%。 10. 闻泰科技(600745.SH)：持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心在减持计划期间未减持股份，当前持股比例仍为9.78%。 11. 恒玄科技(688608.SH)：股东Run Yuan Capital I Limited及II Limited通过询价转让减持股份，持股比例由10.80%降至9.79%。 12. 楚环科技(001336.SZ)：持股5%以上股东浙楚投资在减持计划期限内通过集中竞价减持股份0.40%，减持计划已届满。 13. 贝肯能源(002828.SZ)：控股股东陈平贵计划在3个月内通过集中竞价或大宗交易减持股份，不超过公司总股本的3%。 14. 路维光电(688401.SH)：股东兴森股权计划在3个月内通过大宗交易减持股份，不超过公司总股本的2.00%。 15. 南新制药(688189.SH)：持股5%以上股东广州乾元在减持计划时间届满后未减持股份，减持计划未实施。 16. 贝瑞基因(000710.SZ)：控股股东高扬因股票质押违约，拟被动减持股份不超过1%，减持期间为公告之日起十五个交易日后的三个月内。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-10

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