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加元兑人民币、美元齐跌，美元涨势难挡，加元前途未卜
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步加强。尽管美国政府设法在最后一刻达成政府关门的协议，但预计美国股市仍将保持谨慎。美国参众两院达成协议，批准了一项直至11月17日为止的拨款法案。根据 CME Fedwatch 工具，投资者预计 11 月货币政策利率将稳定在 5.25%-5.50% 。与此同时，到 2023 年底，利率保持在 5.25%-5.50% 不变的可能性降至 56%。除此之外，投资者应重点关注将发布的美国供应管理协会 (ISM) 制造业 PMI。由于需求环境恶化，美国企业产能较低，预计美国工厂活动将保持在 50.0 的门槛以下。名义经济数据预计将上涨 10 个基点 (bps)，至 47.7。由于市场情绪依然悲观，美元指数(DXY) 在结束修正走势后攀升至 106.50 上方。由于财新制造业 PMI 不及预期，全球经济放缓风险进一步上升。美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元跃升至1.36600附近，现报1.36633涨幅为0.63%。对于加元的前景，各机构分析师观点不同。汇丰银行经济学家预计加元兑美元短期内将进一步走强。汇丰银行分析师表示。加元可以利用高油价，“我们预计，在 10 月 25 日加拿大央行 (BoC) 会议召开之前，加元兑美元将进一步走强。在美国利率上升的推动下，美国与加拿大的利差占据主导地位，这可以解释为什么加元没有从八月份的油价飙升中获利。然而，如果利差不再成为美元/加元的主导因素，那么石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友（称为“OPEC+”）支持油价的决心可能会导致加元在未来走强几个星期。” CIBC 资本市场全球外汇策略主管 Bipan Rai 指出，周五的美元/加元上涨部分是由月末资金流和疲弱的 GDP 数据推动的。 7月份，加拿大经济增长陷入停滞，制造业出现两年多来最严重的下滑。初步测算，8月份GDP小幅增长0.1%。因此，货币市场预计加拿大央行 10 月 26 日下一次政策决定加息的可能性为 26%，低于报告前的 31%。此外，美元走强也导致加元下跌。美元从早前的跌势中恢复，兑一篮子主要货币仍接近 10 个月高点、 Rosenberg Research的创始人Martin Pelletier表示，强势美元可能会伤害加拿大，投资者可以通过拥有更多美元来保护自己。接下来几个月可能会出现的几个重大趋势对于投资者来说将非常重要。最重要的趋势是美元兑主要货币持续上升，其中大部分下跌集中在欧元和加拿大元上。这是因为美国经济强劲，因为与其他国家，尤其是欧洲和加拿大相比，它对于较高利率的敏感性较低。加元方面，投资者等待将于本周晚些时候公布的 9 月份就业数据。经济数据将影响即将举行的货币政策会议。加拿大政府10年期国债收益率下跌4.1个基点至4.032%。类似美国政府基准债券的收益率升至4.6433%。（加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币持续第三日走低，现报5.3422，跌幅为0.61%。
慧宣鑫语2023-10-03
又见大行情！美数据意外“爆表”、美联储再传“鹰声” 美元逼近107市场“跳水声”不绝于耳
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率继续走高，此前国会议员周末避免了联邦政府关门。美股三大股指走低，道指跌0.6%，标普500指数跌0.4%至日内低点，纳指涨幅收窄至不足0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） 9月和第三季度股市均以下跌收官。标准普尔500指数9月份下跌4.9%，创下2023年以来最糟糕的一个月，第三季累计下跌3.7%。道琼斯指数和纳斯达克指数也出现了季度下跌。 Treasury Partners首席投资官Richard Saperstein在一份报告中表示:“股市正面临着利率上升以及利率上升将如何影响经济增长和盈利的不确定性带来的阻力。” 美国国债收益率周一延续涨势，10年期美国国债收益率跳升至4.689%，为2007年10月以来的最高水平。他表示，由于预期经济放缓将足以压低通胀，但避免衰退，股市的定价是“完美的”。 “很难看出美联储和经济将如何解决这一问题，我们相信，在通胀、经济和利率方面，市场预期一切都将到位，这是一个非常高的门槛，”Saperstein表示。周一的交易拉开了2023年最后一个季度的序幕，这是一个季节性上升时期，尤其是在这一年即将结束的时候。此前，标普500指数经历了艰难的9月份，下跌4.9%，创下今年以来最糟糕的一个月，10年期美国国债收益率飙升至2007年以来的最高水平，市场担心持续的通胀压力将导致美联储在更长时间内维持较高利率。避免可能对经济造成损害的政府关门的权宜之计立法在亚洲交易时段提供了一些支撑。但随着交易日的推进，美国国债收益率稳步走高，投资者认为美联储在本轮周期内再次提高借贷成本的可能性增大。联邦基金期货交易员预计，11月1日加息25个基点的可能性为30.9%，高于上周五的约18%。国会通过了一项权宜之计法案，避免了政府关门，使政府运作到11月17日，这意味着数据发布(包括周五的非农就业报告)将按计划进行。这使得美联储官员更有可能在11月1日的会议上继续加息25个基点——这仍然是我们的基本预测，”花旗经济学家Richard Hollenhorst表示。来自中国的利好消息最初提振了全球市场的情绪。上周末公布的官方数据显示，9月份中国制造业出现6个月来的首次扩张。 Fundstrat研究主管Tom Lee表示，鉴于美国消费者和经济依然健康，他对股市持乐观态度，这应有助于企业利润在未来几个季度上升。 “我们仍然认为，股市可能在2023年底前反弹。在过去的8周里，出现了重大的技术损失，而且随着我们进入10月份，这种崩溃不会立即逆转。但是……标普500指数的价格水平正接近一个具有吸引力的风险/回报水平，”Lee在一份报告中表示。美元逼近107关口美元指数周一攀升，延续了连续四周的涨势，此前美国政府暂时避免关门，且经济数据继续支持美联储将在更长时间内维持高利率的观点。周一公布的一项调查显示，经济数据显示，随着生产加快且就业反弹，美国制造业9月进一步迈向复苏。调查还显示，工厂投入价格大幅下滑。上周末，美国国会在周六晚间通过了一项临时拨款法案，获得了民主党的压倒性支持，此前共和党众议院议长麦卡锡放弃了共和党强硬派稍早提出的一项党派法案的要求，缓解了对政府数据发布可能被推迟的担忧，并使对美联储利率路径的看法复杂化。美国国债收益率在达成协议后走高，本周五公布的非农就业报告将是本周的重点数据。 Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，“目前都是债市的问题，华尔街似乎正在进行重大调整，认识到在利率在更长时间内处于高位将改变投资者对投资组合的配置方式，这为美元提供了一些潜在的力量。” 他说:“人们相信，美国的经济增长情况仍然比其他国家好得多，这可能会使利差保持在对美国有利的水平。我们还需要看看日本会发生什么，他们现在的处境是，在货币进一步贬值之前，他们需要改变政策。” 美元指数上涨近0.7%，至106.91高点；美元/日元上涨0.4%，触及149.88高点，为近一年来的最高水平。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）投资者一直在密切关注日本央行干预日元的迹象。日元兑美元承压，因为日本央行在全球央行中仍是鸽派的异类，尤其是自美联储于2022年3月开始激进的加息周期以来。日本央行9月会议的意见摘要显示，更多政策制定者讨论了最终退出超宽松政策的前景，而日本央行还表示，将进行额外的债券购买操作，以寻求减缓收益率升至10年来最高水平后的涨势。随着日元接近150关口，日本财务大臣铃木俊一表示，当局正以“强烈的紧迫感”密切关注外汇走势，但拒绝评论目前是否有可能干预汇市。黄金跌破1830美元美元走强和美国升息前景令黄金黯然失色，金价周一延续连续第六个交易日跌势，触及近七个月低点。美市早盘，现货黄金下跌约1%，至1827.05美元/盎司低点，为3月10日以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “人们认为，利率将在更长时间内保持较高水平，这一直是贵金属市场的看跌因素。近期金价可能跌破1800美元，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “外汇市场的趋势往往更为强劲，持续时间也更长。美元的升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来了压力。” 美元上涨0.4%，降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，交易员预计美联储今年将利率维持在5.25%-5.50%的可能性为55%。受基准美国国债收益率大幅上升的压力，自5月初突破2000美元大关以来，金价已下跌逾11%或230美元。美国国债收益率大幅上升令无收益黄金的吸引力下降。市场焦点现在转向本周的职位空缺数据、民间就业数据和美国非农就业数据。原油下挫油价在周一稍早攀升1美元后回吐涨幅，因市场对供应和全球需求存在疑问。 WTI原油日内一度跌超2%，最低触及87.924美元/桶低点；布伦特原油日内下跌超1.5%，最低触及90.338美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）这两个指标在第三季都上涨了近30%，原因是在沙特阿拉伯和俄罗斯将进一步减产延长至今年年底之后，市场预测第四季原油供应将出现广泛短缺。四位欧佩克+(OPEC+)消息人士对路透社表示，OPEC+不太可能在周三举行的重要会议上调整目前的石油产量政策。OPEC+包括俄罗斯和其他盟友。 NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示:“油价本周开盘走强，因供应担忧，预计OPEC+不会改变政策，而美国政府周末避免关门，这让人有所释然。” 在周一的一次活动中，欧佩克秘书长Haitham Al Ghais表示，该组织仍然认为“今年的石油需求与去年一样具有相当的弹性。” 路透周一公布的一项调查显示，OPEC 9月石油产量连续第二个月上升，尽管沙特减产，但尼日利亚和伊朗大幅增产。土耳其能源部长周一表示，为了向该系统输送更多原油，土耳其将于本周重启一条从伊拉克开始的管道，该管道已暂停了约六个月。而伊拉克一位高级官员说，在两国之间的商业问题得到解决之前，该管道无法启动。这条管道每天运输近50万桶原油，重新启动将有助于缓解石油市场的紧张状况。此外，荷兰国际集团(ING)分析师周一在一份报告中表示，沙特可能开始放松100万桶/日的额外自愿减产。 “沙特表示，他们仍对中国的需求感到担忧。不过，周末公布的PMI数据将提供一些信心。” 上周六公布的官方数据显示，9月份中国制造业活动6个月来首次出现扩张，进一步表明全球第二大经济体已开始企稳。尽管中国经济出现了乐观的消息，但欧洲制造业数据显示，欧元区、德国和英国在9月份仍陷入低迷，这对石油需求来说是个坏消息。
会员
夏洛特2023-10-03
【欧股收市】欧洲市场主要股指集体收跌失去早盘涨幅，欧元区制造业持续低迷
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涨跌互现。即使美国立法者能够达成避免政府关门的短期协议，美国股市周一仍然下跌。截至发稿，美股三大股指走低，道指跌0.57%，标普500指数跌0.4%至日内低点，纳指涨幅收窄至0.35%。
Heidi2023-10-02
决策分析：缺乏动力！金价一度跌破1830 道指走势疲软高利率仍是影响市场最主要的因素？
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）美市时段，即使美国立法者能够达成避免政府关门的短期协议，股市仍走低。截至发稿，道琼斯工业平均指数微跌0.04%。标准普尔500指数纳斯达克综合指数分别上涨0.22%和0.97%。 Discover是周一上午标普500指数涨幅最大的股票，股价上涨6.6%。半导体公司英伟达和胰岛素泵制造商Insulet分别上涨5.5%和3.2%。加密货币相关股票Coinbase增长了 2.2%，而Marathon Digital随着加密货币价格上涨，股价上涨6.2%。参议院在周六午夜截止日期前仅剩几个小时就通过了一项持续决议，该决议随后由总统拜登签署成为法律。该法案使政府在11月中旬之前保持开放，立法者可以利用这段较长的时间来敲定资助立法。人们对关闭协议的最初反应是积极的，周日晚间到周一的大部分时间里，股票期货都呈绿色。但随着投资者将注意力重新转向接近15年高点的飙升利率，期货在市场正式开盘前下跌。基础设施资本管理公司首席执行官 Jay Hatfield表示，政府关门是“市场上的一个小问题”。哈特菲尔德将周一科技股的上涨归因于避免关闭带来的缓解情绪。 Hatfield说：“（今天）你必须面对两种对立的力量——利率上升，以及政府没有关闭而带来的一些缓解反弹。” “市场没有进一步上涨的原因实际上是利率。利率在目前交易中占主导地位的比例大约为90%。” 周一，10年期美国国债收益率跃升至4.681%，原因是投资者在美国政府避免关闭的消息传出后抛售避险国债。由于投资者担心立法者最终会陷入另一场关门斗争，情绪受到打击，因为周六的协议对政府总体支出水平、边境和乌克兰方面的分歧没有任何作用。 9月份是标准普尔500指数今年最差的月度表现，三大平均指数本季度均出现亏损。美元坚挺和美国加息前景，促使金价周一连续第六个交易日延续跌势，一度跌破1830，创3月10日以来新低。截至发稿，现货黄金至1832.49美元/盎司，日内跌幅0.88%。美国9月ISM制造业PMI录得去年11月以来的最高水平，这让人们看到了“美国制造业最糟糕的时期可能已经过去”的希望。尽管读数为49，低于50表明经济萎缩，但数据超出了大多数经济学家的预测。9月的ISM制造业PMI数据受到自2022年7月以来最强劲的生产增长以及工厂就业扩张的提振；新订单指数虽然仍处于萎缩水平，但也升至一年多高点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“据估计，利率将在更长时间内保持较高水平，这一直是贵金属市场的看跌因素。金价短期内可能会跌破1,800美元。货币市场的趋势往往更高更久。美元升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来压力。”
Dan19772023-10-02
闻讯，抛售一切东西......
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美元指数的一个转折点，这说明人们对美国政府关门的担忧盖过了经济数据。换句话说，最后一个重要数据后，市场的头条新闻转向了“美国政府关门”，从下周开始美国将不再公布经济数据。这也是市场闻讯抛售的一个原因，无论数据好坏都要抛售。 |美国政府部分停摆已经迫在眉睫，美国众议院中的强硬派共和党人周五否决了该党领导人提出的为政府提供临时资金的议案，这使得联邦机构几乎可以肯定将从周日开始部分陷入停摆。第二，如果昨晚炒作的是美国政府关门，从市场的表现看，这一次美国国债可能不会发挥避险效应（过去债券倾向于在政府停摆时上涨），因为昨晚其并没有出现明显上涨。债券市场的动态在发生变化，一些买家已经“罢工”，这就是已经发生的变化。第三，对美联储利率预期的变动可能还会引发一场风波——市场消化的11月加息可能性仅为14%，之前这一可能性超过了40%。如果美国政府停摆超过两周，市场可能转而炒作美联储11月不加息。但如果停摆时间不长，市场对11月加息概率可能逐步升至80%左右。第四，中国金融市场已经休市，但离岸人民币市场正常开市。没有了中国央行每日设定中间价的支撑，投机者必定借助这个机会试探离岸人民币底线。一场大戏即将开幕，昨晚是一切混乱的开始。（来源：华尔街情报圈）
金融界2023-10-02
从今天起，A股、美股、黄金、原油即将发生这一幕
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下调美国评级是这种情况，即将到来的美国政府关门和油价破百也是这种情况。从今天开始已经进入四季度，全球市场的走势一定是围绕美联储政策预期而波动，美联储何时结束加息？维持高利率多长时间？何时降息？如果你能够深刻看懂这三个问题背后的原理，那么你便看懂了一切。（来源：华尔街情报圈）
金融界2023-10-02
今天，世界牵挂人民币
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的乐观情绪，美元指数上周五曾因为对美国政府关门的担忧而逆转跌势——今天我们看到，美元指数一度上探接近106水平，完全没有回吐上周五尾盘涨幅的意图。如果市场倾向冒险，那么今天早间美元指数应该下跌，但这一幕并未发生，所以仍需谨慎。 2、上周六公布的数据显示，中国9月官方制造业PMI不仅强于市场预期，而且时隔六个月首次进入扩张区域。不过，中国金融市场因长假休市，不知下周一市场开盘这个数据能否被人们想起。如果美国制造业PMI有此表现，那么美元指数必定会大涨一波。今晚22:00，美国将公布9月ISM制造业PMI（市场预期：47.6；前值：47.7），这对全球市场来讲是一个巨大考验。 3、虽说中国休假了，但全世界分析师们最牵挂的还是人民币市场。 - 离岸人民币今日（正常开市）波动不大，但跌破了7.30水平，并跌破技术分析师们关注的多空分水岭（布林线中轨）。如果美元指数进一步走升，在缺乏中间价指引的情况下，那么离岸人民币可能测试今年的低点7.36水平。 - 趁着中国的长假，投机者必定要试探人民币的底线。从近期日渐减弱的波幅看，不可能会出现无序贬值。 - 好消息是，不一定用中国央行出手。日元对美元即将跌破150水平（这是日本央行必须要干预的水平），一旦出现这种情况，那么日本不得不出手狙击美元。 4、预计美国国债收益率的涨势还会继续，因为即使面临美国政府关门的风险也没有刺激人们对美国国债的持续买盘，人们正处于对国债的恐惧阶段。所以，危机警报尚未解除。本周每天都会有美联储官员（包括美联储主席鲍威尔）发表讲话，而且备受瞩目的非农就业报告将于周五公布。待下周中国投资者归来后，一切都将变了样。
金融界2023-10-02
美媒：党争不休美政府“关门”问题仅被推迟解决
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美国国会9月30日批准一项短期拨款法案，维持联邦政府继续运转，暂时避免了部分机构因资金问题“停摆”。但美国媒体指出，民主、共和两党并未停止党争，围绕新财政年度预算的争斗仍将继续。当地媒体10月1日报道称，尽管美国国会通过批准短期拨款法案暂时避免了联邦政府“停摆”，但该法案搁置的两党分歧接下来将变得更加突出。美国国会没有采取任何行动来解决围绕支出水平、对乌支持以及移民政策等方面的争斗，而仅仅是推迟解决问题。国会将在四十多天后短期拨款法案到期后再度面临窘境。报道指出，即便是在11月的期限之前，国会可能也无法有所谓“风暴前的平静”。共和党内强硬保守派此前威胁，一旦临时拨款法案获得通过，将设法罢免共和党籍众议院议长凯文·麦卡锡。分析指出，此次联邦政府面临“关门”威胁体现了美国政治体制的功能失调。除了两党间的争斗外，这次众议院共和党内部也分歧严重，无法就党内目标达成一致。报道称，国会中的一些人士为了自身利益，拿国家事务来“要挟”，完全不顾及这会对国家造成的伤害。报道援引参议院2019年的报告指出，仅在经济方面，2013年以来的三次政府“停摆”就导致了约40亿美元的损失。从1976年至今，美
金融界2023-10-02
150大关近在眼前！日元的颓势难以“刹车”？
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去年10月以来新低。在周末美国达成避免政府关门的协议后，风险偏好有所改善，令日元承压，而美国国债收益率的上升则支撑了美元。日元正缓慢但稳定地跌向150关口，一些市场观察人士认为，这是日本当局将采取类似于去年干预汇市的底线。日本财务大臣铃木俊一周一再度表示，正谨慎地关注外汇情况。 Axioma亚太区应用研究主管奥利维尔·达西尔（Olivier d‘Assier）表示，“对日本央行将在日元跌破146后干预市场的担忧已经过去，日本央行仍在旁观。”日本财务省表示，从8月30日到9月27日期间，日本的货币干预金额为0日元。周一日本央行9月货币政策会议审议委员意见摘要显示，政策制定者讨论了退出超宽松政策时必须考虑的各种因素，但他们仍然难以达成共识。 Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示，“他们担心过早收紧货币政策会抑制通胀和经济增长的复苏。不过，他们应该保持谨慎。” 另外，日本央行短观调查显示，大型非制造业指数连续第6个季度改善，达到自1991年11月以来的最高水平。尽管短观调查基本上表现强劲，但分析师Mary Nicola表示这些数据不太可能足以改变日本央行的政策基调。日本大型制造商还预计2023/24财年美元兑日元平均汇率为133.91。在更广泛的货币市场中，美元指数距离最近的10个月高位不远，三季度录得一年来最佳季度表现。欧元兑美元汇率上季度下跌3%，为一年来最差表现。英镑兑美元汇率则下跌近4%。 Kerr表示，“我目前更愿意选择美元，而不是欧元、英镑或其他货币。我认为美元将会找到更多支撑。” 美国国会周六晚间在民主党压倒性支持下通过了一项期限为45天的权宜拨款法案，以避免联邦政府十年来第四次部分关闭，Pepperstone研究主管Chris Weston表示，此举“应该受到风险资产的欢迎”。他说：“现在可以肯定的是，美国劳工部将于本周五发布非农就业数据，并于10月12日公布美国消费者物价指数（CPI）报告。这使得11月FOMC会议进一步加息25个基点的大门重新敞开。” 鉴于仍持鹰派立场的美联储与仍持极端鸽派立场的日本央行之间持续存在的巨大分歧，许多外汇分析师认为没有什么直接理由可以预期日元会反弹。投资流动也加大了日元的下行压力。面对国内人口减少和地缘政治压力日益增大，日本企业正在美国和世界其他地区进行大量投资。摩根大通经济学家兼日本市场研究主管Tohru Sasaki表示，“从长远来看，日元疲软的结构性因素仍可能持续下去。”他补充道，“即使日元因周期性因素而出现上下波动，日元也可能会继续走软，并在未来几年保持贬值趋势。”
金融界2023-10-02
大摩称美9月CPI数据存在推迟发布风险，或将给交易员带来重大不确定性
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ers的通胀交易员Gang Hu称：“政府关门肯定会造成混乱，但固定汇率市场将根据政府发布的任何信息进行交易，目前这应该足够了。”这其实只是技术上的碰撞，最终的目的地才是真正重要的。尽管如此，Hu表示，缺少9月份的CPI报告可能会使美联储倾向于在11月不采取任何行动。
金融界2023-10-02

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