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一篇文章搞懂政府关门可能引发重大金融危机的多种方式

经理Karen Petrou表示，随着政府关门似乎变得“板上钉钉”，美国人正准备应对食品援助、航空旅行等方面的干扰。更糟糕的是，长时间的政府关门可能会导致美国金融市场的系统性压力增加。 Petrou 表示，“金融稳定在某种程度上依赖于关键的金融基础设施，特别是支付、结算和清算领域，而这些基础设施中的大量内容正在银行业监管机构的监管范围之外。” 关门期间，联邦银行监管机构，包括联邦储备系统、联邦存款保险公司和美国货币监察长办公室，将保持全面功能，因为它们的资金不是通过国会正常拨款程序获得的，而是通过对银行和其他手段收取费用来获得的。但其他金融监管机构，包括证券交易委员会和商品期货交易委员会，在政府关门情况下将以最低限度的工作人员运营。这些机构监管着金融市场工具，这些工具已被金融稳定监督部指定为金融市场正常运行的关键基础设施。它们包括芝加哥商品交易所和托管信托公司等组织。 Petrou警告，政府关门将是精明或国家支持的不良行为者发动网络攻击的一个机会。 “财政部、国防部、中央情报局等许多机构必须减少到核心人员，” Petrou说。“我们只能希望这些核心人员将继续执行关键的金融基础设施安全所需的24小时全天候网络安全和相关监控。” 联邦存款保险公司主席Martin Gruenberg在9月20日的演讲中承认，与过去相比，核心银行监管机构对金融体系中的风险了解较少，原因是非银行金融部门，包括对冲基金、货币市场基金和非银行贷款机构的快速增长。而证券交易委员会将以“骨干工作人员”运营，委员会主席Gary Gensler在周三的国会听证会上表示，在监管的范围内，这些实体大多受到证券交易委员会等市场监管机构的监管。 Petrou还警告说，美国国债市场最近出现的脆弱性，包括流动性较低和买卖价差较宽，可能会加剧，因为全球投资者对美国国会的能力不太有信心。政府关门期间，将有数百万美国政府雇员可能在政府关门期间不领工资。Petrou表示，最终对GDP的冲击可能不会很大，因为联邦工人通常会在政府关门结束后得到补偿。 “但已经有60%的美国人生活靠工资发工资，而我们知道2018年关门期间政府工人失去了租金和抵押贷款付款，”她说。“这可能会削弱更脆弱的金融机构，特别是非银行在线放贷机构。”

金融界2023-09-30

一篇文章搞懂政府关门可能引发重大金融危机的多种方式

经理Karen Petrou表示，随着政府关门似乎变得“板上钉钉”，美国人正准备应对食品援助、航空旅行等方面的干扰。更糟糕的是，长时间的政府关门可能会导致美国金融市场的系统性压力增加。 Petrou 表示，“金融稳定在某种程度上依赖于关键的金融基础设施，特别是支付、结算和清算领域，而这些基础设施中的大量内容正在银行业监管机构的监管范围之外。” 关门期间，联邦银行监管机构，包括联邦储备系统、联邦存款保险公司和美国货币监察长办公室，将保持全面功能，因为它们的资金不是通过国会正常拨款程序获得的，而是通过对银行和其他手段收取费用来获得的。但其他金融监管机构，包括证券交易委员会和商品期货交易委员会，在政府关门情况下将以最低限度的工作人员运营。这些机构监管着金融市场工具，这些工具已被金融稳定监督部指定为金融市场正常运行的关键基础设施。它们包括芝加哥商品交易所和托管信托公司等组织。 Petrou警告，政府关门将是精明或国家支持的不良行为者发动网络攻击的一个机会。 “财政部、国防部、中央情报局等许多机构必须减少到核心人员，” Petrou说。“我们只能希望这些核心人员将继续执行关键的金融基础设施安全所需的24小时全天候网络安全和相关监控。” 联邦存款保险公司主席Martin Gruenberg在9月20日的演讲中承认，与过去相比，核心银行监管机构对金融体系中的风险了解较少，原因是非银行金融部门，包括对冲基金、货币市场基金和非银行贷款机构的快速增长。而证券交易委员会将以“骨干工作人员”运营，委员会主席Gary Gensler在周三的国会听证会上表示，在监管的范围内，这些实体大多受到证券交易委员会等市场监管机构的监管。 Petrou还警告说，美国国债市场最近出现的脆弱性，包括流动性较低和买卖价差较宽，可能会加剧，因为全球投资者对美国国会的能力不太有信心。政府关门期间，将有数百万美国政府雇员可能在政府关门期间不领工资。Petrou表示，最终对GDP的冲击可能不会很大，因为联邦工人通常会在政府关门结束后得到补偿。 “但已经有60%的美国人生活靠工资发工资，而我们知道2018年关门期间政府工人失去了租金和抵押贷款付款，”她说。“这可能会削弱更脆弱的金融机构，特别是非银行在线放贷机构。”

丰雪鑫992023-09-30

众议院议长麦卡锡避免政府关门的计划遭强硬派挫败关门时间或更长

终谈判。这也让民主党人可以更方便地把政府关门归咎于纯粹由共和党混乱局面所致。随着投资者聚焦于高利率、油价上涨、劳工罢工和消费者支出放缓，金融市场基本上没有理会日益上升的政府关门风险。但这场冲突引发了对美国政府功能失调的担忧，贝莱德首席执行官Larry Fink警告称，这场“非理性”大戏“可怕”，破坏了美国在投资者心目中的地位。

金融界2023-09-30

标普称政府停摆恐将损害美国经济增长但不会危及信用评级

年早些时候美国政府债务上限僵局相比，“政府关门不会增加违约风险”，Mukherji在一封电邮中表示，“这种结果将影响经济活动，但不太可能对主权评级产生影响。” Mukherji说，如果政府从10月1日开始关闭，标普预计“联邦政府将继续提供基本服务，并履行不依赖国会年度预算拨款的支出承诺，包括偿债”。今年3月随着最新的债务上限之争逼近，标普全球评级在一份声明中表示，“如果意外的负面政治事态发展对美国机构的实力和长期政策制定的有效性构成压力，或者危及美元作为世界主要储备货币的地位，它可能会在未来两到三年内下调评级。” 当时标普确认了美国的AA+长期评级和A-1+短期主权评级，长期评级的展望维持稳定。本周早些时候，唯一对美国保留最高Aaa主权评级的主要评级机构穆迪表示，任何停摆都“将凸显出美国机构和政府治理能力相对于其他Aaa评级国家要更弱”。

金融界2023-09-30

【原油收市】多头情绪继续增加，原油价格盘踞90美元/桶以上

慧宣鑫语2023-09-30

绝望了！ 2023比特币现货ETF不会获得批准 8支ETF申请恐全部被延迟

测SEC今晚的任务完成了。我们预计明天政府关门前其他3只比特币ETF申请会延迟。” （来源：Bloomberg） Seyffart 周五早上的最新消息证实，WisdomTree的申请确实被推迟了。“我们收到了WisdomTreeFunds对其现货比特币ETF的延迟通知，仍在等待VanEck & Fidelity的消息。但他们今天应该会来。” 尽管许多人强调政府关门是推迟的一个潜在原因，但事实上SEC在11月11日截止日期之前就推迟了对ARK 21Shares ETF的决定，并将最终裁决延长至2024年1月10日，这表明监管机构无论美国政府的进展如何，都打算推迟。除了延迟之外，美国证券交易委员会还开放了公众意见申请，以获取有关推出现货加密ETF的潜在好处和危险的反馈。美国证券交易委员会表示：“委员会要求利益相关者就上述问题以及他们对该提案可能存在的任何其他担忧提供书面意见、数据和论据。特别是，委员会邀请利益相关者就该提案是否符合第 6(b)(5)条或1934年《证券交易法》及其规则和条例的任何其他条款提出书面意见。” SEC在推迟决定时指出的担忧和考虑包括该提案提出的法律和政策问题，需要更深入的分析；确保国家证券交易所规则的设计健全，以防止欺诈和操纵行为；与比特币市场的流动性、透明度和易受操纵性相关的问题；以及与 Coinbase 签订的监控共享协议在阻止恶意活动方面的有效性。从目前的情况来看，现货BTC ETF在2023年不会获得批准的可能性越来越大。

阿泰尔2023-09-30

标普称政府停摆将损害美国经济增长但不会危及信用评级

年早些时候美国政府债务上限僵局相比，“政府关门不会增加违约风险”，Mukherji在一封电邮中表示，“这种结果将影响经济活动，但不太可能对主权评级产生影响。”Mukherji说，如果政府从10月1日开始关闭，标普预计“联邦政府将继续提供基本服务，并履行不依赖国会年度预算拨款的支出承诺，包括偿债”。

金融界2023-09-30

加元/人民币“失守”5.4，美指“调整”为多国汇率带来短暂喘息机会

社(北美)讯周五（9月29日），美国政府关门迫在眉睫，美元继续前一天的跌势，从10个月高点回落，但仍有望创下一年来最大的季度涨幅，随着美元指数下滑，多国汇率迎来短暂喘息机会。（美元指数走势图，来源：FX168）追踪美元兑其他六美元汇率的美元指数下跌0.7%至106.11点，但是这是九年来最长的涨幅周期。支撑美元的美国国债收益率隔夜从多年高点回落，这一因素加上本季度油价飙升27%，帮助美元兑几乎所有主要货币今年转为正值。 City Index市场策略师Fiona Cincotta表示。“我们在美国经济、就业市场、通胀上升以及油价上涨方面都有弹性。这里有很多事情要做。” “我们真的预计在相当长的一段时间内不会看到任何降息，直到2024年底。而且，美联储可能不想采取不那么鹰派的基调，因为他们不想过早地放松他们所做的工作，“她补充说。本周五，美国商务部表示，其核心个人消费支出价格指数上个月增长0.1%，相比7月份增长0.2%，通胀数据略低于预期。与此同时，过去12个月通胀率上涨3.9%，低于8月份修正后的4.3%。年度通胀率下降符合预期。 Key Private Bank首席信息官George Mateyo表示：“今天的通胀报告对美联储来说将是一个受欢迎的消息。” 凯投宏观（Capital Economics）副首席美国经济学家Andrew Hunter在一份报告中表示，他预计通胀将继续温和，这将促使美联储正式结束紧缩周期。 Hunter表示：“考虑到劳动力市场降温和住房通胀急剧下滑，除非月度增速大幅重新加速，否则我们仍然预计核心个人消费支出通胀将远低于美联储今年年底3.7%的预测。这应该有助于确保美联储的下一步行动将是明年初再次开始降息。” 周五发布的另一项数据显示，消费者信心指数证实了月初的数据，并且本月基本上没有变化，仅比8月份下滑1.4个点，但仍比去年同期高出16%。消费者对个人财务状况的预期略有下降，但对未来商业环境的预期有所改善，两者相互抵消。尽管美联储首选的通胀指标已从今年早些时候的高位回落，但仍居高不下，且高于2%的目标。分析师指出，持续高企的通胀将迫使美联储维持激进货币政策的时间比预期更长，这将继续支撑债券收益率上升和美元走强。目前，美国两党分歧叠加共和党内斗，致美政府关门几成定局。美国联邦政府本财政年度将于9月30日结束。维持政府运转的资金即将耗尽，而当前国会两党在预算问题上的缠斗仍陷僵局，美国媒体认为，联邦政府“关门”几乎已成定局。值得注意的是，此次预算案之争不仅体现了民主、共和两党的长久分歧，共和党内部“搞分裂”也让局势更加复杂。美联储威廉姆斯表示，就业市场仍然强劲，当前失业率与长期趋势相符。预计明年失业率将略有上升至超过4%水平。货币政策收紧对经济的全面影响仍需一段时间才能显现。预计2024年通胀将达到2.5%。美国财政部长耶伦对迫在眉睫的政府停摆将对经济产生的影响发出警告，称这将伤害美国家庭并带来经济阻力，或会破坏改善经济前景方面取得的进展。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周五美元/加元汇率走强，创下本周新高和新低，美元/加元跌至盘中低点1.34163，随后突破1.3500关口，并触及本周高位1.35659。美元/加元汇率现报1.35579，涨幅0.53%。一直支撑加元的油价在周五交易中表现疲软，挤压了加元的上行压力，加元回到近期低点。加拿大GDP不及市场预期，经济增长持平。加拿大国内生产总值 (GDP) 数据未能达到市场预期，7 月份总体数据持平于 0.0%，而上个月则收缩 0.2%。市场预测加拿大GDP将仅增长 0.1% 。加拿大统计局周五报告称，加拿大整个经济的总价值在这个月内基本上没有变化，增长率为零。经济学家们预计会略微扩张约0.1%。制造业部门萎缩了1.5%，是两年多来的最大收缩。农业和林业、交通和仓储、零售和专业服务也都萎缩。积极方面的数据显示，最大的增长来源是采矿和石油天然气行业，在经历了六月份因森林大火而下降后，该行业反弹。采矿和采石业增长了4.2%，而石油和天然气开采则增长了1.5%。 7月份的GDP数据低于经济学家的预期，而8月份的早期指标看起来类似，初步数据显示增长了0.1%。这低于预期的0.2%。 “最新数据表明，第三季度经济几乎没有增长，”德财集团的经济学家罗伊斯·门德斯说。“经济的减速应该会让央行官员相信他们的政策正在慢慢发挥作用... 因此，我们继续预计加拿大央行将在今年年底保持政策不变。” （加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）今日，加元/人民币汇率5.4000地位不保，继续昨天下跌态势，现报5.3992，跌幅0.22%。

慧宣鑫语2023-09-30

加息真的结束了？美PCE传来好消息、美联储三把手放“鸽” 美元绝地反击黄金急跌30美元

做多美元，”他补充道。与此同时，部分政府关门迫在眉睫，这可能会影响经济数据的发布。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，在美联储试图确定今年是否需要再次加息之际，缺乏数据可能造成“不确定性真空”。黄金跌破1850美元关口由于市场预期美联储可能在更长时间内维持利率高位，黄金价格周五延续跌势，本月和本季度料都将录得下跌。现货黄金短暂跌破1850美元/盎司，为3月以来首次，日内跌0.78%，较日高回落30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波卖盘推动金价加速下跌：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月30日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交3342手，交易合约总价值6.18亿美元。在美联储采取鹰派立场后，金价跌至6个多月来的最低水平，预计9月底将下跌4.3%，第三季将下跌3.3%。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“黄金前景与未来的利率环境有很大关系。” 较高的利率提高了持有黄金的机会成本，黄金以美元计价，不产生任何利息。今年第三季，美元指数和基准10年期美国国债收益率料均将上升。在通胀报告较为温和后，金价一度上涨0.8%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“随着未来几个月美国经济前景面临越来越大的挑战，作为对冲软着陆失败的黄金需求不太可能消失。” 现货金方面，黄金在最大消费国中国的溢价本周小幅收窄，但在人民币普遍走软和经济担忧的背景下，由于投资者需求旺盛，黄金溢价仍处于高位。

会员

夏洛特2023-09-30

耶伦：政府停摆危险且没有必要将引发经济不利因素

为周五的演讲事先准备好的讲稿中表示，“政府关门会影响许多关键的政府职能，从为农民和小企业发放贷款，到食品和工作场所安全检查，到针对儿童的Head Start项目。” Head Start项目为低收入家庭提供幼儿早教。她补充称停工还可能导致重大基建改造项目的延迟。耶伦在佐治亚州萨凡纳发表了上述讲话，旨在宣扬拜登政府的基础设施投资。“这些投资推动了长期经济增长，增强了经济韧性，并增加了经济机会，”耶伦说。

金融界2023-09-30

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