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原油收盘：关注中东紧张局势影响原油期货微幅收涨
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以色列和哈马斯之间不断扩大的冲突的地缘政治不确定性，以及伊朗支持的胡塞叛军对红海船只的相关袭击。”本周早些时候，伊朗支持的胡塞反政府武装在也门外活动，向红海船只发射了迄今为止最猛烈的导弹和无人机攻击。这些袭击是在以色列和哈马斯去年10月开战后发动的，目标是红海中的船只。红海通过苏伊士运河和狭窄的曼德海峡连接着中东和亚洲与欧洲。据美国能源情报署(U.S. Energy Information Administration)称，该海峡最窄处只有18英里宽，将进出船只的交通限制在两条通道。近10%的海上石油交易都要经过这里。据估计，每年有价值1万亿美元的货物通过海峡。美国军方说，无人机和导弹在没有造成损害的情况下被击落，但持续不断的袭击迫使货主避开这条水道。与此同时，据报道，作为对袭击的回应，美国正在考虑对也门胡塞武装的陆上目标进行打击。加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管Helima Croft指出，在美国结束对伊朗原油进口商的豁免并实施最大压力制裁后，2019年胡塞叛军对阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯的能源资产发动了重大袭击，这两个国家也成为胡塞火箭和导弹袭击的目标。“我们可以设想，如果美国及其盟友直接瞄准胡塞武装在也门的基地，作为对不断升级的海上对抗的回应，胡塞武装可能会恢复这种策略。包括吉赞和吉达炼油厂在内的红海经济基础设施可能面临特别大的风险。此外，克罗夫特说，如果伊朗更直接地卷入这场冲突，它可能会再次以霍尔木兹海峡的油轮为目标，破坏地区能源设施，以使战争的代价国际化。由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周四的一份报告中表示，在阿曼湾，伊朗扣押了一艘油轮，一些人猜测此举是对去年美国扣押一艘伊朗油轮的报复。他们表示:“这一事件远离红海，但表明中东局势高度紧张。” 石油交易员还对美国数据做出了反应。数据显示美国12月份消费者价格指数(cpi)同比上涨3.4%，高于上月3.1%的涨幅。瑞穗证券美国能源期货主管Robert Yawger在一份每日报告中表示，高于预期的数据可能会降低美联储在3月会议上降息的可能性。不过，他表示，降息“将是原油需求增长的积极事件——越快越好”。美国能源情报署星期三公布的一份报告显示，美国原油供应出乎意料地增加，汽油和馏分油库存也大幅增加，这给油价带来了压力。另外，EIA周四报告称，截至1月5日当周，美国天然气库存减少了1,400亿立方英尺。标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计将减少1,220亿立方英尺。天然气价格周四收高，推动本周上涨，因美国冬季天气预报提振了这种大宗商品的需求前景。
金融界2024-01-12
2024年美股可能迎来170笔IPO！
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nce Capital）表示，由于地缘政治不确定性、加息和银行倒闭，预期的反弹未能在2023年完全实现。该公司分析师Angelo Bochanis称： “我们预计美国IPO市场将出现大幅反弹……投资者可能会受到降息前景的鼓舞，而且旗下IPO ETF在2023年上涨了52%，超过了其他基准。” 他说，过去两年里，潜在IPO的数量也大幅增加，因为许多初创公司在IPO“寒冬”期间专注于提高利润和现金流，旨在使其IPO对投资者更具吸引力。该公司预计2024年将完成120至170笔交易，筹集资金金额为200亿至450亿美元。相比之下，2023年完成了108笔交易，筹集了194亿美元。Bochanis表示：“我们预计市场会恢复正常，就像2020年之前的情况一样。” Bochanis还表示，今年上市的公司不太可能犯寻求过于乐观估值的错误。2023年私人融资大幅减少，许多公司被迫接受“降轮融资”——也就是说，在新一轮融资中的估值低于之前一轮。但是，由于这些公司现金耗尽，并希望吸引新投资者，今年IPO数量有望增加。以下是投资者正在等待的一些热门IPO： Shein：快时尚平台的受欢迎程度迅速上升。据报道，该公司去年年底秘密申请在美国进行IPO，现总部位于新加坡的Shein在2023年的一轮融资中获得了约660亿美元的估值，但可能会寻求更高的IPO估值。 Reddit：这家社交媒体公司一直在尝试发展壮大，使自己对投资者更具吸引力。EquityZen研究负责人Akshata Bailkeri认为，Reddit几年前“清理了问题较多的早期社区”，可能会让该平台对广告商和华尔街更具吸引力。2021年一轮融资后，该公司估值达到100亿美元。 Stripe：近年来，这家支付技术公司的估值大幅下降，在2023年3月的一轮融资后降至500亿美元，而此前在2021年3月的估值高达950亿美元。Stripe去年夏天任命了一位新首席财务官Steffan Tomlinson，他有带领另外两家公司成功上市的丰富经验。 Plaid：金融科技公司Plaid去年聘请了一位资深人士担任首席财务官，以帮助其在2024年IPO候选名单中占据一席之地。该公司允许金融服务公司链接客户的银行信息，几年前差点被Visa收购，但遭到司法部的反垄断禁止。当年Plaid的估值超过130亿美元。Plaid发言人表示：“我们认为，首次公开募股将是未来的一个里程碑，但目前还没有具体的时间表可以披露。” Skims：这家以金·卡戴珊（Kim Kardashian）为联合创始人的塑身衣公司可能会在明年尝试公开市场。这意味着在IPO市场上“逆势而行”：许多公司要等“相当长一段时间”，有时甚至几十年才能上市，而Skims的成立只有五年左右。Skims在2022年也任命了一位新首席财务官：安迪·缪尔（Andy Muir），他带来了在Nike工作的经验。
金融界2024-01-10
汇丰：市场可能对澳洲联储降息时机过于乐观
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可能会有所放松。最后，在供应限制、地缘政治不确定性、能源转型等因素的持续推动下，大宗商品价格仍将居高不下，这将为澳大利亚国民收入和资源行业提供支撑。
金融界2024-01-08
中国制裁五家美军工企业！国有银行遏制人民币下滑，本周CPI恐引爆市场
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出炉，另外，台湾地区选举可能会增加地缘政治不确定性。美国就业和服务业数据本周没有给亚洲市场带来太多鼓舞，原因是美国经济和美联储的政策前景模棱两可，这在上周五搅动市场，不过几份地区经济报告即将出炉，以及周六具有地缘政治影响的台湾地区选举将成为焦点。美国股市上周五小幅上涨，尽管标准普尔500指数和纳斯达克指数录得几个月来最差单周表现，此前劳工部报告称美国雇主上月雇佣人数超过预期，且薪资增长强劲。市场最初调低美联储将在3月份开始降息的押注，但随后的美国供应管理协会(ISM)表示，12月份服务业就业指数降至43.3，降至2020年7月以来的最低水平，这恢复一些市场对政策制定者将在2024年初降息的猜测。美国10年期国债收益率在4%附近徘徊，收盘于4.05%左右，周涨幅为13.1个基点，为10月中旬以来最大。美元指数收盘变化不大。与此同时，人民币兑美元小幅走高，据四位知情人士透露，有消息称中国国有银行上周在外汇市场上表现活跃，试图遏制人民币的下滑。周日，中国外交部发言人说，作为对美国最新一轮对台军售的回应，中国将制裁五家美国军工制造商。制裁是在1月13日的台湾地区选举前一周实施的，中国将这次选举视为战争与和平之间的选择。美元兑日元上周五小幅上涨0.02%，仅足以将2024年的涨势延续至四天。日本央行行长植田和男面临着结束日本负利率政策的压力。上周毁灭性的地震可能会使经济和通货膨胀更加难以加速。周一，日本12月家庭支出和东京消费者价格指数(CPI)可能会影响日经指数和日本国债的交易。本周还将公布其他几份CPI数据，包括周二的澳大利亚CPI、周四的中国CPI、周五的印度CPI，以及市场普遍期待的周四的美国CPI。
风起2024-01-08
年度盘点 | 全球大类资产“成绩单”出炉！纳指涨超44%独领风骚，黄金“避险之王”光芒再度闪耀
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。 “乱世买黄金”法则再度生效在地缘政治不确定性的阴影下，避险资产黄金的光芒越发闪耀。COMEX黄金期货在一季度和四季度整体录得上涨，二季度和三季度有所回调，但全年走势来看，整体处于高位运行状态。 10年期美债收益率先“上蹿”后“下跳” 2023年，影响全球大类资产定价的核心因素是美联储加息下美债收益率超预期上行。从边际变化看，2024年最大的变量就是美联储从加息周期走向降息周期。该债券收益率当前已从2023年的高点5%上方跌落。道明证券认为，新的一年里，美国10年期国债收益率有可能下跌到3%，美联储将从明年5月起进行200个基点的降息。港股表现依旧不尽人意虽然港股市场整体表现不佳，但各大板块并非步调一致。汽车、消费电子和能源股表现相对亮眼，而消费、互联网等行业的龙头企业，则受到部分因素的影响，股价表现疲弱。尽管市场表现低迷，但公司的回购活动仍然活跃。根据截至12月23日的统计显示，今年以来港股市场有超过200家公司实施了回购，回购数量超过了85.24亿股，回购金额高达约1206亿港元。（富途资讯）
金融界2023-12-28
CPT Markets：适逢圣诞假期汇市盘面交投清淡！联准会与英国央行政策分歧
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鹰派言论而支撑，不过基于前篇所提（英国政治不确定性和经济困境）可能挑战英镑。为了抑制肆虐的通胀，联准会和英国央行都延长了紧缩周期，但在今年出现了角色逆转。与前一年的积极升息相比，联准会变得相当被动。相较之下，英国央行则维持鹰派言论，重申如果有证据显示通胀压力更加持续，则需要进一步收紧货币政策。自2022年3月实施了11次升息后，联准会在6月暂停了升息路径，2023年的升息幅度总和为1个百分点。然而，在7月会议之后，联准会进行了2023年的最后一次升息，将今年余下时间的政策目标利率维持在5.25%-5.50%之间，为22年多来最高水准。对货币政策对经济的滞后影响、通胀降温和劳动市场条件宽松的担忧迫使联准会放弃鹰派言论，为明年降息铺路。相较之下，英国央行在9 月结束了连续14 次升息，将基准银行利率从0.10%上调至2021 年12 月至2023 年8 月间的15 年高点5.25 %。在 6 月的会议上，英国央行出乎市场意料地将利率上调了0.5个百分点，理由是有重要消息表明，英国持续高企的通胀率需要更长时间才能下降。英国央行宣布在 8 月升息 25 个基点，然后在会议的剩余时间里坚持在更长时间内维持利率上升"的立场。英国央行共实施了 175 个基点的升息。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8670，0.8700；从下行方向看，下方支撑0.8630。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-12-27
GTC泽汇资本：新年前黄金价格料将在狭窄区间波动
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USD买家的痛点。” 黄金价格将受地缘政治不确定性影响 GTC泽汇资本i指出，尽管预计下周将相对平静，且没有重大经济数据发布，但黄金可能对地缘政治的新动荡特别敏感，尤其是中东红海地区的紧张局势及乌克兰和加沙地带的冲突。他认为，地缘政治不确定性已经在加剧，不需要太多外部刺激就可能促使投资者将金视为安全资产。关注美元动向分析师们还注意到，由于11月的个人消费支出(PCE)通胀数据低于预期，市场预计美联储将提前降息。目前市场对3月前降息的预期超过了80%。市场的宽松预期继续给美元造成压力，导致美元指数跌破了102点的初始支撑位，降至五个月新低。
金融界2023-12-27
2023年，这两家投行的预测大错特错！2024年，欧元和美元将面临怎样的命运?
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增长率以及重新引入《稳定与增长公约》的政治不确定性表明，欧元/美元今年年底将接近1.0600，2024年的峰值水平将接近1.1500，而不是1.1800。富达国际(Fidelity International)、摩根大通(JPMorgan)和汇丰(HSBC)的经济学家不排除欧洲央行和英国央行等其他央行可能先于美联储率先放松货币政策的可能性。高盛(Goldman Sachs)策略师认为，尽管美元前景可能在2024年恶化，但强劲稳定的美国经济将限制美元的下跌。他们写道，美元仍然估值很高，投资者倾向于美元，美元将“在很长一段时间内保持强势”，任何下跌都是微不足道的。美国经济过于强劲，不可能在2024年降息整整150个基点。丹麦银行(Danske Bank)、西太平洋银行(Westpac)和汇丰银行(HSBC)也认为，到2024年底，美元兑欧元和英镑将走强。荷兰银行(ABN Amro)对明年年底的预测显示，欧元/美元汇率为1.0500，Agency for Economic Forecasting预测为1.0230。
市场焦点2023-12-26
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又一中国经济数据跌近4年最低点！2024更加惊涛骇浪这两场选举将决定中美命运
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，即美元利率上升、增长势头放缓以及地缘政治不确定性加剧，完全不利于跨境投资，尤其是新兴市场投资。” 中国外汇监管机构的数据显示，第三季外国投资自 1998 年以来首次出现负增长，可能反映出企业将利润再投资到中国的意愿下降，部分原因是由于与美国的收益率差距导致海外回报较高。（来源：彭博社）该数据显示，自去年第三季度以来，由于流入中国的资金减少和流出的资金增加，中国的净投资一直在下降。有一些小迹象表明，外国对中国市场的兴趣正在恢复。由于稳定的货币提振了市场情绪，10 月份全球基金增持人民币计价债券，增幅为四个月来最大。另一方面，#巴以冲突#和#俄乌战争#均使中国与西方的关系变得紧张。美中领导人峰会帮助两国关系重回正轨，但也明确界定了两个全球大国之间的明显分歧。首先是明年1月13日的台湾总统和立法院选举。中国频密介选和往后的举措，将会决定世界两个最大经济体之间的关系是否会因相互猜疑而再次升级。特朗普2.0 与此同时，2024 年美国总统大选也对中国，乃至世界地缘政治秩序影响颇大。#2024宏观展望# 除非最后一刻出现意外，否则选举很可能是拜登和前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）之间的二次对决。为了能对抗美国领导的世界秩序，中国正拉拢更多国家，以推动全球安全和发展的愿景，但这仍取决于恢复自身的经济活力才能有效实现。更何况，中国仍面临长期的根本性挑战：出生率下降和人口老龄化。
芷莹2023-12-21
美国人抢购黄金，Costco金条被买爆
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约为1200美元。分析师预计，由于地缘政治不确定性、美联储可能降息以及美元走弱，黄金价格明年将保持高位。自从10月以色列-哈马斯冲突爆发以来，黄金价格一直在上涨，因为其避险地位增加了需求。大华银行（UOB）的全球经济和市场研究部门的市场策略负责人Heng Koon How表示，预计2024年美元和利率的回落将成为黄金的重要积极推动因素。他预计黄金价格到明年年底将达到2200美元/盎司。瑞士黄金交易和精炼商MKS PAMP的金属策略主管Nicky Shiels认为，“与2011年相比，这一次黄金升至2100美元背后的杠杆作用更小，有望达到2200美元。” 道明证券商品策略主管巴特·梅莱克（Bart Melek）预计明年第二季度黄金平均价格将达到2100美元。他认为央行购买黄金的需求将成为推动黄金价格的主要因素。根据世界黄金协会（WGC）于10月31日发布的消息，全球各国央行在2023年前三个季度共购买了“惊人的”800吨黄金。与去年同期相比，黄金购买量增长了14%。WGC于5月30日发布的一项调查发现，大多数央行预计未来五年内，它们总储备中以黄金计价的比例将增加，从而对黄金价格产生上涨压力，尤其是发展中经济体。根据荷兰国际集团（ING）于12月4日发布的报告，“避险需求和美国利率前景”将使黄金价格在明年保持上涨。“我们相信美联储的政策将继续对未来几个月的黄金价格走势起关键作用。美元走强和央行收紧政策在2023年的大部分时间里对黄金市场造成了压力。较高的利率通常对黄金不利，因为黄金本身不提供任何利息。我们的美国经济学家预计，美联储降息的起点将在明年5月份，并预测明年总共将降息150个基点，2025年初将再降100个基点。这将支持黄金价格上涨。” 交易所的黄金需求则呈现出复杂的情况。例如，尽管黄金价格上涨，但支持黄金的交易所交易基金（ETF）的总持有量今年却有所下降。然而，与9月相比，10月全球黄金ETF的流出速度较慢。ING预计明年黄金将迎来投资者兴趣的复苏，黄金ETF将恢复净流入。在纽约商品期货交易所（COMEX），截至10月底，黄金的净多头仓位较上个月增长了137%。ING表示，与2019年和2020年相比，今年的仓位看起来是中性的。这表明，到2024年，投机者仍有充足的空间来增加他们的净多头头寸，并推动黄金价格进一步上涨。
金融界2023-12-19

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