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所有央行都提到特朗普！PCE成为圣诞节最后关卡，今年TA最瞩目

点。美元的持续攀升迫使其他货币，尤其是新兴市场的货币，在生死存亡之间进行激烈抗争，各国央行不得不进行干预以维持本国货币汇率。日元是另一个主要的输家，今年下跌12%。比特币则迎来令人瞩目的反弹，今年上涨130%，创下历史新高，这要归功于特朗普友好的政策。以下是可能在周五影响市场的关键事件：英国11月零售销售数据美国11月PCE数据爱尔兰中央银行行长Gabriel Makhlouf发言挪威中央银行副行长Pal Longva演讲

风起2024-12-20

仅中国就外流750亿美元！鹰派美联储后市场喘息，美元“高温不退”

减缓，美国利率的隐含波动略微回落，几家新兴市场央行的外汇干预帮助支撑了新兴市场货币。巴西雷亚尔从创纪录的低点反弹，韩国韩元也从15年新低回升。然而，美联储的“长时间高利率”局面已经揭开帷幕。华尔街未能反弹，美元再次触及两年来的新高，得益于美元对日元的强势表现，且美国国债收益率再度攀升。10年期国债收益率逼近4.60%，创下自4月以来的最高点，自美联储放松政策周期自9月开始以来，已上升近100个基点。美国国债收益率飙升和美元强势——再加上新兴市场股市的显著回调——使得新兴市场的金融状况明显收紧。根据高盛的数据，新兴市场金融状况现在已是自4月以来最紧张。只要美元和国债收益率保持高位，以及特朗普政府在华盛顿的关税威胁持续存在，对新兴市场资产的沉重卖压不太可能得到缓解。摩根大通的分析师估计，今年10月新兴市场的净资本外流总额为1050亿美元，其中仅中国就外流750亿美元，创下自2022年6月以来的最差月份。11月和12月的外流也持续存在，尽管规模较小。 “如果美元继续走强或市场情绪进一步恶化，我们不排除2024年第一季度出现更多外流。未来的关键将是居民的反应。10月的数据表明，居民可能也会将资金流向其他地方，”摩根大通的Katherine Marney本周表示。周五亚洲的经济日程相对繁忙，日本的通胀数据以及中国的利率决策将成为焦点。日本央行行长植田和男周四表示，日本的核心通胀仍然保持温和。然而，日元持续走弱可能很快改变这一态势。经济学家预计，11月的年化核心通胀率将从10月的2.3%上升至2.6%。与此同时，中国人民银行预计将维持其基准的一年期和五年期贷款利率分别为3.10%和3.60%。北京已承诺在明年采取一系列财政和货币政策措施，以刺激经济活动，抵御通货紧缩，并支持市场。以下是可能为周五市场提供更多方向的重要发展：中国利率决策日本CPI通胀数据（11月）马来西亚CPI通胀数据（11月）

风起2024-12-20

2009年来首次！中国一年期国债收益率跌破1%

为“日本化”做准备。花旗集团全球市场新兴市场经济学主管Johanna Chua本周早些时候对彭博电视表示，如果通货紧缩压力持续，中国的零利率情景无法排除。不过，Absolute Strategy Research新兴市场经济学家Adam Wolfe表示，随着经济增长回升、消费者储蓄行为的变化以及中国央行政策比预期更加谨慎，可能会导致债市牛市在明年转为大跌。“中国的债券市场可能高估了预计的货币宽松幅度，”他说。

风起2024-12-20

中国央行果然按兵不动！美联储“变脸”恐伤害人民币

跟进，”Alpine Macro的首席新兴市场与中国策略师Yan Wang在周四接受CNBC采访时表示，并强调财政宽松将在明年推动中国经济中起到更为关键的作用。他还表示，北京需要利用中央政府的资产负债表来支持国内需求，并遏制经济下滑。

风起2024-12-20

小摩债市资深人士： 2025年国债市场有望恢复平静

险也是投资过程中非常重要的一部分。” 新兴市场反弹在唐纳德·特朗普（Donald Trump）赢得总统选举后，新兴市场证券遭遇重创，可能会在明年迎来强势反弹。如果目前投资者所担忧的最坏情况未能成真，那么新兴市场债务和一些地区货币的双位数回报是可能的，米歇尔表示。他指出：“如果现在广泛讨论的关税从25%到60%不等，但实际上开始时仅为几个百分点，随后逐步提高——并且并未达到那些市场担忧的高位，部分市场确实被过度卖出。” 米歇尔提到，像墨西哥这样的重量级市场，当地债务收益率为10%，货币汇率超过20比索兑1美元，这些市场“可能会迎来一次显著的反弹。” 原油震荡米歇尔表示，唐纳德·特朗普提出的“钻探，宝贝，钻探”口号，加上特朗普提名的财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）计划每天增加300万桶美国原油生产的计划，可能会压垮石油市场。这可能会导致西德克萨斯中质原油跌至50美元以下。目前，原油价格约为70美元/桶。米歇尔还表示，美国高收益债券可能连续第五年表现优于投资级债券，尤其是在衰退可能性较低的情况下。主权债券利差米歇尔将主权债券利差的潜在震荡列入了他的关注之中。具体来说，法国和意大利之间的收益率差距可能会缩小至零，德国和日本的政府债务之间也可能会发生类似的变化。米歇尔在报告中表示：“过去十年，意大利改善了其财政轨迹。”“另一方面，法国则面临政治动荡，以及对过度借贷和过度支出的担忧。”意大利的10年期债券收益率目前比法国相似期限的债券高出约36个基点。这一预测是在一些利差扩大的背景下提出的，例如：英国政府借款成本相对德国在本周达到了几十年来的最高水平。目前，德国的10年期利率比日本高出约124个基点。米歇尔写道：“德国继续面临其出口导向型经济增长乏力的问题。随着日本央行即将加息，欧洲央行也可能被迫更快地降息。”

Dan19772024-12-20

美联储鹰派立场延缓降息预期，美元升至两年高点并施压全球主要货币

货币形成普遍压力。随着利率差异的扩大，新兴市场货币和低收益货币可能继续承压。日本央行的政策立场预计将维持宽松，但其政策空间正受到通胀和外部风险的双重挤压。投资者需警惕货币政策分化对全球资本流动和市场情绪的潜在影响。名词解释美元指数：衡量美元兑一篮子主要货币强弱的指数。鹰派基调：指货币政策倾向于收紧（如加息）的立场。利率差异：指两个国家或地区的基准利率之差，对货币汇率有显著影响。相关大事件 2024年12月18日：美联储宣布2025年降息节奏放缓，美元指数升至两年高位。 2024年12月18日：新西兰统计局发布数据，显示第三季度经济陷入衰退。 2024年12月19日：日本央行即将召开政策会议，市场密切关注其是否调整政策方向。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

美联储鹰派降息致美元走强，韩元创金融危机以来新低，亚洲货币面临压力

.2%。这些变化延续了周三的趋势，当时新兴市场货币指数跌至四个月来的最低点。亚洲货币动向受美联储鹰派降息的影响，亚洲货币普遍走弱。特别是韩元，因市场对美联储可能进一步加息的预期而大幅贬值。马来西亚林吉特和泰国铢也面临贬值压力，导致区域内货币普遍走弱，影响了市场的情绪。美元走强影响美元的强势表现是导致亚洲货币贬值的关键因素之一。今年以来，美元持续走强，进一步加剧了亚洲货币的贬值压力。美联储的“鹰派”政策使得市场对未来降息的预期减弱，推动美元继续上涨，并对亚洲货币构成压力。中央银行反应面对美元上涨的压力，许多亚洲国家的中央银行不得不采取行动以应对货币贬值。市场预计，更多的央行将会采取干预措施，或者通过言辞表达对汇率波动的关注，试图平抑贬值压力，并维持外汇市场的稳定。编辑总结美联储的鹰派降息决策引发了亚洲货币的剧烈波动，尤其是韩元跌至金融危机以来的最低水平。这一变化表明，美联储对通胀的关注可能会影响全球经济，并导致美元继续走强。亚洲各国的中央银行面临着更大的压力，必须采取行动以稳定汇率并应对外部市场的不确定性。未来几个月，美元走势和美联储的政策调整将继续主导全球货币市场。名词解释美联储（Fed）: 美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策，调节经济的运行。鹰派降息: 美联储采取相对保守的降息态度，即虽然降息，但暗示未来可能会继续维持高利率。新兴市场货币: 新兴市场国家使用的货币，通常与发达国家货币相比更加波动。美元指数: 衡量美元相对于一篮子主要货币（如欧元、日元等）的强弱的指数。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储鹰派降息引发美元走强，亚洲货币普遍下跌。 2024年12月18日: 韩国韩元跌至金融危机以来的最低水平。 2024年12月17日: 美联储主席鲍威尔讲话强调通胀问题，市场预期升温。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

美光公司季度预测低于预期，消费需求疲软与人工智能需求带动形成对比

调整战略以应对传统消费市场的疲软并抓住新兴市场的机遇。名词解释 DRAM（动态随机存取内存）: 一种常见的内存类型，广泛用于计算机和智能手机中，是美光主要的收入来源。 HBM（高带宽内存）: 一种新型的内存技术，主要应用于人工智能和高性能计算领域，具有较高的传输速度。美光科技（Micron Technology）: 一家全球领先的半导体公司，专注于内存和存储解决方案。智能手机需求: 指消费者对智能手机的需求，通常影响相关半导体公司如美光的销售表现。今年相关大事件 2024年12月19日: 美光公司下调季度财报预测，股价下跌15%，原因是消费需求疲软。 2024年10月15日: 全球个人电脑出货量下降1.3%，影响了美光的营收表现。 2024年8月12日: 美光宣布加强人工智能领域的投资，扩展HBM芯片生产。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

美联储放缓加息步伐导致亚洲股市暴跌，美元走强推高大宗商品成本

变化加剧了全球市场的不确定性，尤其是对新兴市场国家的货币造成压力。日本央行决策随着日本央行政策决策的临近，市场聚焦于日元的走势以及可能的加息举措。目前，市场对日本央行在12月19日加息的预期仅为20%。日元在年初至今已贬值超过8%，并面临连续四年贬值的局面。日本央行行长上田和夫的讲话将是投资者关注的重点，特别是关于2025年加息的时间和幅度的指引。编辑总结美联储的加息放缓预期和日本央行即将公布的政策决策使得全球市场波动加剧。美联储尽管下调了利率，但鲍威尔的言论表明未来加息步伐可能会更加谨慎，这一政策转向对全球股市和货币市场产生了深远影响。尤其是亚洲股市的下跌以及美元的走强反映了市场对未来经济增长和通胀控制的高度关注。而日本央行的政策决策则成为投资者进一步调整投资组合的重要因素。名词解释美联储（Federal Reserve）: 美国的中央银行，负责制定货币政策，控制利率和管理通货膨胀。日元（JPY）: 日本的官方货币，常作为全球金融市场中的避险货币之一。国债收益率: 表示国债利息回报率的指标，通常用于衡量经济健康和市场预期。 MSCI亚太地区指数: 代表亚太地区（除日本）股票市场表现的指数。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储会议后宣布将放缓加息步伐，市场对经济增长放缓的担忧加剧。 2024年11月23日: 美元指数触及2022年11月以来的最高点，推动大宗商品价格上涨。 2024年10月17日: 日本央行维持现行利率不变，日元汇率创下年内最低点。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

陕西发布可再生能源行动方案，三年计划：新能源43GW、30GW光伏治沙、20个GW级示范县，光伏ETF平安(516180)最新份额创近1月新高

，海内外需求景气度依然维持在较高水平，新兴市场有望迎来起量。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、TCL中环(002129)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比59.35%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、万华化学(600309)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、沪硅产业(688126)，前十大权重股合计占比53.72%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-19

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