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超级“金九”火爆收官！A股、港股史诗级暴涨，疯牛真的来了？

股市。此外，亚洲市场中，泰国、印度等新兴市场表现较好，泰国SET指数累涨6.7%，印度NIFTY 50指数累涨3.74%。日韩股市陷入低迷，日经225指数累跌1.88%，韩国综合指数累跌3.01%。海外市场中，由于美联储降息，美股表现良好。纳斯达克100指数累涨2.22%。欧洲股市走势分化。其中，德国DAX指数累涨3%，法国CAC40指数累涨2.11%，英国富时100指数累跌0.67%。 A股见证历史！ 9月最后一天，A股暴涨收官。不仅上证指数成功站稳3300点，深证成指、创业板指也均创出本世纪以来最大盘中涨幅纪录。值得注意的是，今日沪深两市成交总额近2.6万亿元，还刷新了历史成交额纪录。截至最后一个交易日，上证指数本月累涨17.39%，深圳成指本月累涨26.13%，创业板指本月累涨37.62%。从走势来看，9月A股市场呈现前低后高的总体走势。月初至中秋节前，三大指数持续震荡走低。但中秋节后（9月18日）开启小幅反弹，自9月24日央行、金融监管总局、证监会宣布一系列金融政策起，行情迎来大涨。 24日至今，上证指数累涨21.37%，深证成指累涨30.26%，创业板指累涨42.12%。行业方面，非银金融、房地产、计算机等板块表现尤为强势；主题概念里，国企改革、华为产业链等板块涨势活跃。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：银之杰285.09%、双城药业213.41%，汉嘉设计179.73%、华信永道149.94%、汇金科技149.13%。 9月累计跌幅居前五的分别为：大众交通-17.49%、创兴资源-15.7%、西部建设-10.48%、领益智造-10.38%、佳力奇-8.65%。港股大反弹！ 9月，港股市场同样收获颇丰。截至最后一个交易日，恒生指数累涨17.48%，恒生科技指数累涨33.45%，国企指数累涨18.62%。从走势来看，与A股不同，港股的反弹行情开始于中秋节前。而随着一系列政策组合拳发布，港股自9月24日起强势拉升。 24日至今，恒生指数累涨15.82%，恒生科技指数累涨28.49%，国企指数累涨17.54%。行业方面，中资券商股、内房股、餐饮股等板块表现强势。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：融创中国156.86%、国泰君安国际113.46%、红星美凯龙91.89%、万科企业81.27%、合生创展集团80.22%。 9月累计跌幅居前五的分别为：美中嘉和-35.93%、第四范式-34.02%、贵州银行-12.42%、BRILLIANCE CHI-7.38%、电能实业-7.21%。月内大事记国内方面，9月底一系列重磅政策出台，为市场注入了信心。 9月24日，中国人民银行释放重磅信号，提出三大举措：降低存款准备金率和政策利率；降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例；创设新的货币政策工具，支持股票市场的稳定发展。 9月26日，中央政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度；要降低存款准备金率，实施有力度的降息。 9月27日，中国人民银行宣布，自当日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点。 9月29日，中国人民银行会同金融监管总局出台四项金融支持房地产政策；同时，市场利率定价自律机制发布倡议，明确存量房贷利率10月31日前批量下调。数据表现上，国家统计局30日公布，9月中国制造业采购经理人指数（PMI）较上月回升0.7个百分点至49.8%，为6个月来首次回升。尽管仍低于荣枯线，但表现好于预期。国外方面，9月全球掀起一轮“降息潮”。 9月18日，美联储宣布四年来首次降息，降息幅度为50个基点。此外，欧洲央行、科威特央行、阿联酋央行等纷纷在本月内宣布降息。 9月27日，日本自民党前干事长石破茂成功当选自民党新任总裁，他将在10月1日的国会指名选举中接替现任首相岸田文雄，就任日本第102任首相。后市行情如何？在A股与港股屡创新高之际，大量外资纷纷表示，看好中国股市。高盛将MSCI中国指数的目标从60上调至70，沪深300指数未来12个月的目标从3900点上调至4100点。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，从技术层面看，中国沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。她还认为，A股将跑赢整个新兴市场。此外，摩根大通、瑞银、美银等外资投行也纷纷发声，唱多中国资产。展望后市，华西证券认为，目前仅处于行情启动的1.0阶段，A股积极可为。股票市场往往领先基本面反映，本轮一揽子政策落地有望驱动经济基本面好转。股市被称为经济的晴雨表，股票市场走势也往往领先于宏观经济，历次A股筑底也一般是“市场底”领先于“盈利底”。本次政治局会议罕见的提前至9月召开，显示出当下政策稳增长的紧迫性与决心，A股盈利底有望更加明晰。国泰君安指出，先拉升后轮动，先蓝筹后成长，决断在年末。行情高涨也需要“冷思考”，在大国博弈与国内转型要求下，经济政策投向、财政纪律与金融监管或与历史经验大为不同，而更聚集“长效机制”。因此判断股市行情先拉升后轮动，先蓝筹后成长，行情决断在年末，看实际政策落地能否推动预期上修。港股方面，光大证券表示，国内政策预期改善，叠加美联储降息，港股市场值得积极关注。港股市场上市公司业务营收主要来源于国内，在国内政策积极发力的影响下，港股市场分子端预期有望持续改善。此外，港股市场作为离岸金融市场，在美联储正式开启降息周期的影响下，流动性也有望得到改善。综合而言，港股市场当前值得积极配置，且相比于A股可能会具有更大的弹性。

格隆汇2024-09-30

中国的“不惜一切代价”时刻会奏效？

传统目标与务实政策。与许多有远大目标的新兴市场不同，中国成功地执行了这些政策，其世界GDP占比从1980年的2%上升到今天的近20%。中国是如何避免过去危机的陷阱的？通过强有力的国内控制——但这种政策并不容易推广。回顾中国如何应对1990年代的亚洲金融危机。当其邻国遭遇资本外逃、货币贬值和银行倒闭时，中国维持了其外汇汇率的稳定，大约为8.33人民币兑1美元。这种稳定掩盖了内部的巨大压力，1998年中国国有银行的不良贷款率飙升至24%。但这是一个国内问题——到1997年，外汇储备是短期外债的八倍。通过减少储户回报和金融压制，银行得以重组。这种压制策略在2004年和2016年再次得到应用，如今也是最新政策措施的基础。中国的国民储蓄率占GDP的43%，储户的选择有限，因此这些储户只能忍受低回报——这是金融压制的阴暗面。这远非免费的午餐。从债券到股票再到房地产，这一被束缚的受众为政策付出了代价，收益率低迷。市场经济必须在更少的资源下做更多的事，在更自由的环境中竞争全球资本。短期内这些措施是有效的。但其局限性同样明显。中国的国民储蓄率正在下降，缩小了为日益复杂的经济填补资金缺口的资本池。领导者无法仅凭意志力增强经济——激励措施才是真正的推动力。金融压制只是将问题推迟到下一代，对于中国日益缩小的人口来说，这一全球性问题的影响更加迫切。或许是时候设计一种新的“捕鼠器”。 “这不是一个新兴市场的心态。这是一个新兴超级大国的心态，” 一位宏观投资者说。这一次，成为头条的是中国的外汇重估，而不是他过去对贬值的著名预测。 “世界误解了中国，认为它是意识形态驱动的。1979年标志着务实主义的转变，”他继续说道，提到邓小平打开中国大门的那一重要时刻。“不管黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫，” 中国在1979年世界经济论坛上的亮相标志着其新时代的开始。控制通胀成为了优先任务，经过15年的努力得以实现。1994年，双轨制的外汇系统被取代，为现代化、融合的经济奠定了基础——虽然在转型前进行了最后一次贬值。中国通过内部手段管理银行危机，1998年和2004年都进行银行资本重组。这些行动并不像典型的新兴市场国家所为。汲取日本在《广场协议》后痛苦的经验教训，中国根据自己的条件进行了调整。“中国正在改写规则，”投资者评论道，眼神仿佛看到了历史的线索与现实交织在一起。“市场必须仔细阅读这些规则……而政治家们在修改时需要用粗重的笔。”

风起2024-09-30

“我清空了所有的中国资产”！这位大佬为何直言不后悔

股票，并更多地转向美国以外的市场，包括新兴市场，”他说，“但不包括中国。”

风起 2评论2024-09-30

中国财政部前副部长：美国加密政策发生根本性转变中国怎么应对

度，实际上是已经发生了根本性的转变。新兴市场金砖国家方面。2024年9月份俄罗斯普京总统正式批准加密货币。南非、巴西、印度实际上在以前就已经在搞了。所以，现在说到数字货币的发展，加密货币确实有负面的影响，我们必须充分认识到它的风险和对资本市场的危害。但是，我们必须要研究国际上的最新变化和政策调整，特别是美国两党政策的影响，因为它对整个数字经济的发展是至关重要的一个方面。中国怎么应对主持人：谢谢朱部长。我们回忆2015年以前，那时候叫挖矿，中国的数字货币技术是领先全球的。现在九年过去了，你觉得我们差多少？朱光耀：挖矿实际上跟芯片的发展也是密切联系的。原来我们担心的是什么？就是刚才我说的，反恐融资、反洗钱受到加密货币严重冲击，特别是资本市场的剧烈波动。这是美国人和我们在 G20上多次坚持这么说的。加密货币有没有这些危害？有。但是在监管方面如何解决？应该是能解决的。我们现在的差距就是你不参与，但是即使这么限制，通过地下渠道，交易还是有的。但是你利用生产的能力是没有的，因为你是法律禁止的。所以，我们得研究新问题。就是按中央政治局会议的一个公报讲的，要直面问题，来讨论，来解决。

金色财经2024-09-30

港股阶段性或将迎来分子、分母端共振的“戴维斯双击”行情，恒生科技指数ETF(159742)上涨8.88%，阿里健康、蔚来领涨

性上涨。回顾历轮美联储首次降息启动后，新兴市场弹性普遍大于发达市场，而港股当前估值无论是横向还是纵向均处于历史低位，意味着具有较大的修复弹性。同时，中国央行推出一系列降准、降息等积极货币政策，并宣布创设新政策工具活跃股市，短期内有望提振市场情绪。提振楼市、股市等举措，有利于促进内需改善，分子端亦有望迎来积极改善。港股阶段性将迎来分子、分母端共振的“戴维斯双击”行情。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年9月27日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、携程集团-S(09961)，前十大权重股合计占比67.52%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-30

大爆发！港股互联网医疗板块连续走高，平安健康打造中国管理式医疗模式范本

数据来源：Wind）当前，在全球主要新兴市场及亚太地区指数中，恒生指数和恒生科技指数均处于低估位置。美联储降息之后，市场预期海外资金有望流向新兴市场，港股市场较低的估值水平为资本提供安全边际和向上空间，进一步提升港股市场对全球资金的吸引力。东吴证券首席经济学家陈李认为，9月以来港股成交量已明显回温，股价反弹。当下，美联储降息靴子落地，金融政策“组合拳”出击下，市场风险偏好迎来显著修复，港股将逐步度过底部区域。在近期海内外利好催化、资金面增量、基本面韧性和估值性价比等多重因素下，港股指数普涨。9月27日，港股大市成交额创下3700亿港元的纪录新高。截至9月30日上午收盘，恒生指数涨3.34%，恒生科技指数涨7.12%，其中，港股互联网医疗板块同步持续走强，京东健康、平安健康等优质标的涨势居前。截至9月30日上午，京东健康(6618.HK)连续上涨45.2%，阿里健康(0241.HK)连续上涨88.72%，平安健康(1833.HK, 股票名称为平安好医生)连续上涨48.48%，平安健康盘中最高涨幅超11%，股价创近四个月内新高，跑赢大市。互联网医疗渗透率持续提升，平安健康医健养老业务乘政策快车高速发展近年来，我国持续优化医疗卫生服务体系，加强卫生人才队伍建设，建立健全医疗保障制度，医疗健康事业取得了长足进步。国家统计局数据显示，截至2023年底，基本医疗保险参保人数为13.3亿人，参保覆盖面自2018年起持续稳定在95%以上。城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准从2007年的不低于40元提高到2023年的640元，增长15倍。随着医疗健康产业加快发展，移动通信、云计算、物联网以及大数据等信息技术不断加强深度应用，传统医疗服务与互联网的结合更加紧密，我国的“互联网+医疗健康”也在迅速发展。2022年11月，国家卫健委发布《“十四五”全民健康信息化规划》，将深化“互联网+医疗健康”服务体系作为“十四五”期间八大主要任务之一，提出了“互联网+家庭医生签约服务”、“互联网+妇幼健康”、“互联网+医养服务”等新模式。今年7月，国务院印发了《关于促进服务消费高质量发展的意见》的重磅文件。《意见》囊括6方面20项重点任务，从数字消费、健康消费等方面对培育壮大“互联网+”医疗服务等新型消费提出了具体要求。互联网医疗作为医疗、健康、养老产业效率优化的核心，受到重点关注。由此，京东健康、平安健康等互联网健康龙头企业有望受益于行业风口，迎来高成长红利。近四个月以来港股互联网医疗指数K线图（数据来源：Wind）今年上半年，平安健康营收20.9亿元，首次实现盈利超6000万，调整后净利润近9000万。中信里昂发布研报称，公司上半年超出市场预期，维持“跑赢大市”评级；华泰证券表示，公司上半年利润好于一致预期，维持“买入”评级，公司投资价值持续受到市场看好。近年来，平安健康打造战略2.0，其主要业务模式代表以金融端（F端）、企业端（B端）、个人端（C端）等为首的三大支付端整合供应方，打造“家庭医生”、“养老管家”两大核心服务枢纽，为客户提供高质量有性价比的医健养老服务。在平安特色的管理式医疗模式下，平安健康为平安集团旗下寿险、产险、健康险、银行等综合F端的用户提供线上线下一站式、7*24小时、主动式医疗健康管理服务。 2024年上半年，平安健康战略业务的付费用户数达1770万，其中，F端和B端的战略业务的付费用户数分别持续提升。B端业务收入继续大幅增长58.8%，企康业务快速增长，有望成为业绩长期增长的核心驱动力。中信建投证券表示，平安健康自实行战略2.0转型以来，不断推进F端以及B端战略业务发展，2023年业务结构调整基本完成。随着公司F端业务对平安集团持续赋能，B端业务通过集团渠道和自助拓展渠道迅速增长，叠加信息化技术带来的效率提升和费用优化，该行看好公司作为专业全面的医疗养老健康管理服务提供商的持续成长。加码升级“平安家医”，居家养老注入新驱动，企业布局窗口或将开启当下，中国社会的老龄化已步入快速发展阶段，百姓的多元化养老与健康管理意识也在变革更新、升级迭代，市场对医疗养老需求不断提高。发展十年以来，平安健康深入洞察市场需求，持续加强差异化、高壁垒的独特优势建设，精耕家庭医生、养老管家两大核心枢纽建设，持续夯实成为领先医疗健康养老服务商的地位。据悉，今年上半年，平安健康对家庭医生会员服务品牌"平安家医"进行全面升级，在服务团队、标准、模式和能力四重升级下，构筑“11312”一站式的主动健康管理服务体系，即拥有1个多重认证指导、专业权威的家庭医生团队，1个国内领先、国际一流的标准服务路径，3套主动式的健康管理服务，以及12项稀缺医疗资源。新升级后的“平安家医”不断强化家庭医生枢纽作用，同时进一步前置并优化其主动、全流程服务能力，受到市场广泛欢迎。值得关注的是，今年，国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，“大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展”。业界普遍认为，银发经济相关产业已经具备清晰、稳定的成长逻辑和行业红利。面对养老需求日益增长，平安健康已在养老板块实现前瞻性布局。近年来，平安健康通过进一步建设集智能管家、生活管家、医生管家"三位一体"的养老管家，提供个性化、全方位的养老健康服务，满足老年人群体的多元化需求，进一步拓宽服务边界和收入路径。目前，平安健康的居家养老服务已覆盖全国64城，比去年年末新增10个城市。与此同时，平安健康持续深化医、住、护、乐等场景服务体系建设，链接600余项居家养老服务，赋能平安集团主业，优化客户体验。截止2024年6月，平安健康联合合作伙伴构建"护联体、住联体、乐联体"，共建行业服务标准及质量监督体系，使得"保险+居家养老"模式探索再进一步。在中期业绩中，平安健康首次新增披露养老服务模块，与医疗服务、健康服务并列为三大分部。从资金面来看，今年以来南向资金累计净流入金额高达4519亿元，较2023全年的2894亿元增长超56%，资金加码抢筹港股的热情持续升温。从个股交易层面上看，近期针对平安健康的资金流入显著加强，市场释放积极信号。九月以来，平安健康的平均沽空比率近21.01%，大幅低于八月的35.59%，显著表现出市场对平安健康持股意愿的提高。随着当前市场展现出复苏的积极迹象，平安健康凭借其管理式医疗模式的成功跑通以及业绩动能持续兑现带来的催化，公司的价值中枢亦有望得到进一步抬升，其作为优质资产布局窗口或将开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-30

【直击亚市】中国迈向疯狂大牛市！日本“黑天鹅”吓坏日股，小心伊朗报复

股票预计将在今年剩余时间里跑赢国债，而新兴市场优于发达市场。周一油价持稳，市场等待观察伊朗的反应。在以色列在贝鲁特杀害真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉后，中东局势再次面临升级风险。伊朗驻贝鲁特大使馆表示，以色列的袭击是危险的升级行为，将带来适当的惩罚。然而，总统马苏德·佩泽什基安并未承诺对以色列进行直接和即时的报复。丹斯克银行的Minna Kuusisto在给客户的一份报告中写道：“对于市场而言，一切取决于伊朗的决定。一场全面的黎巴嫩战争将给欧洲带来又一场战争。” 本周，交易员将密切关注欧元区的通胀和制造业活动数据，预计这些数据将在周五公布的美国就业报告之前发布，这将有助于评估美联储年终降息的前景。

云涌2024-09-30

与你的投资息息相关：人民币汇率是否还有更多升值空间？

先升后贬的套路并非新鲜事，这次降息后，新兴市场货币多多少少的反弹也是类似的状况。对于港美股交易者或者有购汇结汇需求的用户来说，当前价格属于可上可下，升值机会略大的情况。震荡区间内，中间价格通常不具备交易的性价比，不着急的话，可以静待年末行情变化再做决策。如果资金体量较大，则可以考虑期权做一些对冲。后续如果汇价测试6.7/6.8区域的话，还是可以考虑逢低做多美元。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券2024-09-30

A股迎史诗级大涨！哪些涨破记录？“反弹利器”和“低估指数”还有哪些？

动性持续改善下，将促使资产配置者增加对新兴市场的风险敞口，小盘风格或在宽松环境下更加受益。 3. 中概互联ETF(159605)，上周涨幅达19.92%。该基金密跟踪中证海外中国互联网30指数，中证海外中国互联网30指数从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。中概互联ETF跟踪的中证海外中国互联网30指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.96倍，处于近5年19.47%的分位，即估值低于近5年80.53%以上的时间，处于历史低位。国信证券（香港）指出，最近一个月不少港股及中概股走出了涨幅超50%的强劲上涨。相对美股，中概股的赚钱效应明显更强。很多外资大行纷纷调整对港、A的评级，并上修中国经济增长预测。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-30

多头彻底疯狂！全球政策放松后，华尔街的风险狂欢甚至扩大到不受欢迎的资产

本周最新上涨的资产包括：曾饱受诟病的新兴市场股票、对经济周期极为敏感的公司，以及在利率下降时期大获成功的投机性科技股。归功于最新的一系列良性数据，尽管美联储才刚刚开始实施货币政策，但这些数据表明美国企业仍过着好日子，消费者也依然健康。因此，空头日复一日地遭受重击。而对于那些未能全力押注股市的投资者来说，随着逢低买入的机会消失，他们的日子也越来越难过。剖析华尔街风险偏好的一种方法就是观察市场的每日波动。法国兴业银行跟踪跨资产动量的指数已跃升至一年多以来的最高水平。该指数的 11 个成分股（包括铜对黄金、周期性股票对防御性股票、加密货币、高收益债券等）表现火爆，自 2011 年以来，该指数仅有 5% 左右的时间达到过这种高位。 John Hancock Investment Management 联席首席投资策略师Matt Miskin表示：“投资者在 9 月份听到了衰退风险、政治不确定性和糟糕的季节性因素，但美联储大幅降息和中国刺激措施的出台，引发了市场情绪的大幅上行转变。” “美国小盘股、中国股票和高收益股票迎来了一个全面的风险偏好季度。” 乐观情绪达到顶峰追踪 11 项动量指标的指标达到一年多以来的最高水平（来源：法国兴业银行）对于那些受雇预测不可知的未来的人来说，未来存在很多风险，其中最主要的是估值过高，但本周很难找到杞人忧天的人。从黄金到加密货币，几乎所有资产类别的动物精神都得到了激发，尽管制造业继续停滞不前，但人们乐观地认为，世界最大经济体仍在扩张。本周，美联储青睐的通胀指标略有上升，国内生产总值数据强劲，失业救济申请数量下降。人工智能热潮持续不减，美光科技公司成为最新赢家。所有这些因素都帮助标准普尔 500 指数本周实现了新的上涨，并将在 2024 年上涨 20%，创下自 1997 年以来前三个季度的最佳表现。道富银行高级多资产策略师Marija Veitmane表示：“在经济活动仍然相当强劲的情况下，美联储牵头的积极政策宽松措施，让软着陆的希望得以延续。我们还看到许多其他央行也加入了政策宽松的行列，为风险资产提供了额外的支持。” 高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 做空最多的一篮子股票今年迄今上涨了 17%，这是股市空头痛苦的最新迹象。在所谓的全线反弹的背景下，各种对冲工具都表现不佳。Cambria Tail Risk ETF（股票代码：TAIL）旨在防范极端市场崩盘，但已连续第四年出现亏损。并非全是好消息。动能指标表明，即使总体情况看涨，短期内这种乐观情绪也难以维持。 “应该采取谨慎的策略，”法国兴业银行的Manish Kabra表示。“但从根本上讲，我们的观点没有改变。如果美联储遵循债券市场引导的利率路径，我们应该看到强劲的周期性改善，市场最薄弱部分的利润增加。” 继最近几周美国国债市场上涨之后，债务投资领域风险较高的部分正在上升。彭博美国高收益信贷指数有望创下五年来最佳开局，今年迄今涨幅约为 8%。世界其他地区正在助长看涨情绪。中国政治局承诺推出自疫情爆发以来规模最大的刺激措施，推动中国股市创下 2008 年以来的最佳一周，而沙特阿拉伯似乎准备放弃其非官方的油价目标，可能迎来油价下跌的新时代。除美联储外，全球各国央行也表达了加入降息周期以支持经济增长的意图。全球货币政策宽松 9 月是自 2020 年 4 月以来最大的宽松月份（资料来源：美国银行全球投资策略；彭博社）美国银行的数据显示，到目前为止，2024 年 9 月有望成为自疫情爆发以来全球货币政策放松幅度最大的一个月。在美国，交易员预计到 2024 年底将累计降息 75 个基点。对于 Lombard Odier Investment Managers 的Florian Ielpo来说，现在的情况开始变得危险。因此，他的团队正在分散股票投资，并在波动市场中进行对冲。 “‘谨慎乐观’这个词本月确实发挥了重要作用，”他说。“美联储的语气转变和中国的协调刺激计划大大缓解了金融市场最大的两个担忧。” 目前，市场一片欢呼。贝莱德公司的动量 ETF 本周创下历史新高，今年以来上涨近 30%。与此同时，规模 250 亿美元的半导体 ETF 本周上涨 4%，涨幅超过了标准普尔 500 指数和科技股占比较高的纳斯达克 100 指数。 “市场告诉你，这次的情况与之前的降息周期不同，”景顺固定收益、另类投资和 ETF 策略主管Jason Bloom表示。“压力和波动已经足够大，我认为如果泡沫存在，我们早就把它震碎了。情况已经不同了。”

Linlin2024-09-29

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