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耶伦：我没犯美国财政史上最大错误

资者德鲁肯米勒的说法，后者声称，耶伦在新冠疫情爆发后没有利用当时的超低利率发行更多长期债券，这是“美国财政史上最大的错误”，她没有资格继续担任财长。耶伦说:“我不同意这种评估，”美国财政部一直在延长其债券投资组合的平均期限，“事实上，目前，投资组合的期限大约是几十年来最长的。”耶伦说：“我们在与华尔街专业人士的定期讨论中发现，定期和可预测的发行期限——包括长期、中期和短期——对拥有深度和流动性的美国国债市场至关重要，这对长期降低我们的成本至关重要。”

金融界2023-11-03

韩国散户今年或净卖出美股，为2014年来首次

资者或将近十年来首次减持美国股票，逆转新冠疫情期间的狂热势头。韩国证券存管所的数据显示，短线投资者今年以来净卖出了价值2.96亿美元的美国股票，为2014年以来首次净卖出。投资者的抛售对象主要是大型科技股。在交投最活跃的美股中，英伟达遭9.45亿美元资金流出。而截至11月2日，投资者减持了至少各2.78亿美元的苹果、Alphabet和特斯拉的股份。

金融界2023-11-03

苹果公司营收连续四个季度下滑持续时间创2001年以来最长

元，华尔街平均预估为894亿美元。按照新冠疫情期间的政策，苹果没有提供当前季度的正式业绩指引。业绩报告表明，苹果的放缓程度比投资者担心的情况要更严重。苹果股价在盘后下跌1.5%。该股在纽约市场常规时段收于177.57美元，今年以来上涨37%。苹果在第四财政季度发布了新款iPhone，因此从9月22日推出到该财季结束，仅有一周多一点的新款手机销售数据。这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司还发布了新的手表型号—Series 9和Ultra 2，还推出了USB-C接口的AirPods Pro。 iPhone约占苹果销售额的一半，因此新机型发布受到投资者的密切关注。苹果重新设计了iPhone 15的高端机型，为其配备了钛金属边框，还增加了更强变焦相机等功能，用意就是为了吸引现在使用旧机型越来越长时间的智能手机用户。在苹果公司之前，领先的智能手机芯片制造商高通发布了乐观预期。该公司周三预计的当季销售数字高于分析师预期，推动其股价上涨。个人电脑市场有望反弹，但苹果在第四财季没有推出任何新机型。苹果在本周早些时候推出了新的MacBook Pro、iMac和M3处理器，但销售情况在截至12月季度的业绩中才会体现出来。

金融界2023-11-03

GTC泽汇资本：98美元油价受到基本面良好支撑

全球石油需求已超过2019年8月设定的新冠疫情前石油需求，平均为1.0233亿桶/日，环比增长1.2mb/d，同比增长2.3mb/d。这些分析师反驳了一些华尔街分析师的观点，即高油价已经引发了需求破坏。与此同时，美国汽油价格近几周持续下跌，目前每加仑普通汽油的全国平均售价为3.462美元，低于一个月前的3.815美元和一年前的3.758美元。

金融界2023-11-03

英国央行还跟得动美联储吗？英镑空头早已磨刀霍霍！

00亿英镑。英国央行认为，金融危机和新冠疫情后大规模减持债券对经济和债券收益率影响不大。然而，近几个月来全球债券市场剧烈波动，英国借贷成本接近2008年以来的最高水平，人们对量化紧缩政策的影响表示担忧。英镑怎么走？据报道，三周前，在英国央行结束连续14次加息后不久，英镑由净多头转为净空头。CFTC数据显示，截至10月24日当周，英镑净空头头寸已连续第三周上升。如果英镑在12月未能吸引到需求，那么英国央行可能会陷入进退两难的境地，不知道是否应该加息以支撑英镑。加息可能有助于维持英国通胀的下行压力，但可能使英国陷入衰退。三菱日联研究主管Derek Halpenny在一份报告中称，英国央行周四的会议可能会导致英镑进一步下跌，因为央行成员可能会承认英国的经济状况可能会恶化，并发出信号表示降息可能比市场预期更早开始。英国货币市场有“更多可能”增加目前定价的降息次数。Halpenny表示，“在我们看来，到2024年9月仅降息25个基点显得过于保守了，”英国央行周四不那么鹰派的沟通可能会导致英镑进一步表现不佳。

金融界2023-11-02

无法解释的巨大增长差异，美元/加元汇率未来走向预测

arvey表示。 Porter指出，在新冠疫情爆发前的30年里，美国经济增长只有两个季度超过了加拿大。一个是在2003年的SARS期间，另一个是在2015年的石油崩溃期间，这对这个国家来说都是糟糕的时期。 Porter表示，虽然加拿大在今年第三季度需要应对BC省港口罢工和历史性野火，但“这些无法解释巨大的增长差异”。 Porter认为，更令人不安的是，加拿大的人口增长速度要快得多。按人均计算，美国GDP增长了2%以上，而加拿大的人均GDP增长了2%以上，“这是一个惊人的差异”。为什么会有这种差距呢？波特表示，负债累累的加拿大家庭在借贷成本上升的更大压力下，正在削减支出，而美国人则继续消费。对利率敏感的住房部门也占加拿大GDP的较大比例。美国的财政政策也提振了边境以南的经济。美国今年的预算赤字已增长到1.7万亿美元，占GDP的6%以上，而渥太华的赤字低于预期，为353亿美元，占GDP的1.3%。 “财政燃料是共识（和我们）完全低估美国今年经济增长的一个重要原因，”Porter说，这种“财政慷慨”迫使美联储将利率提高到高于预期的水平，并提振了美国经济和美元，但加元面临的挑战并不止于此。 Monex分析师预计，加拿大经济放缓将迫使加拿大央行比美联储更早、更激进地降息。利率之间的差异将给加元带来更大压力，这可能会在2024年初将其推低至0.71美元。近有很多关于经济尚未感受到过去19个月利率上升的全部冲击的讨论。 BMO高级经济学家Robert Kavcic表示，由于今天加息的影响要到12到18个月后才会完全纳入经济，现在才刚刚感受到去年夏天加息的影响。尽管Kavcic警告说，这些估计是可变的，但从现在到2024年初，加息的全部影响将被吸收。 “这对加拿大经济来说是一个艰难的收获，”Kavcic说。“增长显然在挣扎，即使更多的紧缩仍有待消化。”

佳华1682023-11-02

星巴克“暗示”中美经济现状“天差地别”？！财报显示：美国消费者保持弹性，中国消费者正勒紧钱包

雄心勃勃的目标的能力”表示“怀疑”。新冠疫情后的复苏和消费者支出水平仍不确定，而劳动力短缺仍在持续。Gargiulo补充道，该公司专注于投资昂贵的设备升级以提高商店生产力，但可能不会产生预期的结果。

Dan19772023-11-02

一张“交叉”图看海外资金出逃中国！美媒：A股不再是外国基金首选投资目的地

市场指数，但该策略过去3年在中国严厉的新冠疫情限制、经济重新开放复苏乏力，以及与美国地缘紧张局势的背景下开始实施。自成立以来，除中国以外的指数已上涨29%，而MSCI最广泛的全球新兴市场指数几乎没有变化。尽管海外资金持续抛售，但A股市场内部的看多观点也逐渐浮现。香港《南华早报》(SCMP)报道称，鉴于经济复苏和有吸引力的估值，中国最大的资产管理公司对境内股票的评估越来越乐观，这是对低迷股市的又一次信任投票。易方达基金管理有限公司董事长兼总经理Liu Xiaoyan写道，经济数据显示增长持续上升，股票估值低于历史平均水平，企业因监管压力而慷慨派息，增强了股市的乐观情绪。广发基金管理公司和华夏基金管理公司高管受访时，也表达了同样的观点，他们表示中国在岸股票具有吸引力。两家公司在共同基金行业中分别排名第二、第三名，管理资产规模分别为1.3万亿元人民币。 “最大的资产管理公司的呼吁可能会为中国9.3万亿美元的股市提供支撑，在基准沪深300指数上个月跌至四年低点后，该市场一直在努力寻找底部。中国采取了一系列提振股市的措施，包括主权财富基金直接购买和削减股票交易印花税，但这些措施被外国基金因担心中国经济复苏强劲而创纪录的抛售所抵消，”报道指出。 “股价围绕价值波动，低估值不会永远持续下去，”Liu在文章中表示。“从长远来看，最好的配置时机是市场最悲观的时候。” 值得关注的是，易方达基金、广发基金和华夏基金在过去一周公布各自斥资2亿元人民币购买自有权益类产品的计划，以示信心。中国沪深300指数今年下跌超过8%，亚太地区只有恒生指数和泰国SET 50指数表现不佳。沪深300指数正面临连续第三年下跌，这是自2002年成立以来前所未有的连续下跌。根据彭博社的数据，该指数今年的估值为预期市盈率的12倍，低于过去十年13.5倍的平均水平。 (来源:SCMP) 不过，由于中国共同基金行业由国有金融机构主导，这些机构需要听从政府提振股市的举措，因此应谨慎对待看涨的呼声。例如，易方达基金的第一大股东是广东省政府旗下的粤财信托，而华夏基金则是政府控股的中信证券的子公司。中国国家对股市的支持最近得到了进一步的支持，中国证监会周三表示，将深化投资端改革，吸引更多长期资本，繁荣资本市场，将上海和深圳证券交易所建设成为世界一流交易所。 10月，中国1.35万亿美元主权财富基金旗下的中央汇金投资购买了数量未披露的交易所交易基金，并自2015年以来首次增持四大国有银行的股份。

颜辞2023-11-02

《芯片战争》作者警告：若中国大陆封锁台湾全球经济恐损失数万亿美元

锁台湾对全球经济带来的影响、规模将大于新冠疫情对世界的影响。 Ratner称：一旦中华人民共和国开始对台湾实施封锁，会发生什么？全球经济跌至谷底。没有人能免受中华人民共和国将给世界带来的经济痛苦。” Ratner说，封锁造成的“破坏性”经济影响也可能使国际社会团结在台北周围，来反对北京。随着台湾和中国大陆之间的紧张局势升级，经济与和平研究所(IEP)在今年6月发布的全球和平指数(GPI)中深入研究了这场冲突对GDP和全球供应链需求影响的不确定性。根据该研究所，中国封锁台湾料将在第一年造成2.7万亿美元的损失。然而，这一数字被认为偏保守，表明实际的经济影响可能更大。封锁将对许多东南亚国家产生深远影响，对它们的经济造成严重破坏。具体来说，IEP估计全球经济产出将下降2.8%，几乎是2008年全球金融危机期间损失的两倍。据估计，中国经济将萎缩7%，而台湾经济将面临近40%的毁灭性收缩。

晴天云2023-11-02

高通第四财季利润较去年同期腰斩与苹果续约提振前景

高通的命运与智能手机行业息息相关，在新冠疫情创造了销售热潮后，智能手机行业近两年来一直处于低迷状态。它制造的处理器是大多数高端安卓设备和许多低端手机的核心。手机芯片销售额下降27%，至54.6亿美元，高于Street Account 53.4亿美元的预期。据报道，这是高通最大的处理器销售部门QCT的一部分，QCT在本季度的销售额下降了26%，至73.7亿美元。该公司的汽车业务是QCT的一个亮点，本季度销售额同比增长15%，达到5.35亿美元，超出了华尔街的预期。它仍然是一个小企业，但随着高通说服更多的汽车制造商和零部件制造商在汽车中使用其芯片，它将继续增长。该公司盈利的授权业务QTL报告销售额为12.6亿美元，较去年下降12%，符合Street Account的预期。高通迫切希望投资者将其视为一家人工智能公司，因为该公司为数百万部智能手机提供具有人工智能功能的芯片，而且可能受益于华尔街最近对机器学习领域半导体股的痴迷。本月早些时候，该公司发布了新的Android和Windows PC芯片，改进了被称为NPU的人工智能部分，可以比去年的处理器更快地生成人工智能图像。高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在一份声明中提请投资者关注该公司的“生成式人工智能和移动计算性能”路线图。

金融界2023-11-02

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