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金融界2023-05-18

个月低于50％，达到了自2020年6月新冠疫情爆发早期以来的最低水平。此外，根据小企业薪资处理公司Paychex的数据，4月份时薪增长速度是自2021年12月以来最慢的。Paychex副总裁Frank Fiorille称，零售和酒店业的放缓尤其明显，这两个行业此前一直是推动工资上涨的主力。从企业招聘到员工时薪，美国这一最大就业来源正在降温，对美联储来说，抑制通胀或有了新的帮手。　　危险信号出现！穆迪警告：美国房市“天雷滚滚” 　　据穆迪分析公司称，美国商业房地产价格在第一季度出现2011年以来的首次下跌，这使银行业面临的金融压力愈发严峻。穆迪公司从法院的交易记录中收集的数据显示，多户住宅和办公楼导致了美国商业地产价格不到1％的跌幅。但穆迪首席经济学家Mark Zandi警告，更多的下跌即将到来，而这将使美国银行业进一步承压。　　安联首席警告：美债危机将威胁金融稳定，破坏美国国际声誉　　随着围绕美国债务上限的政治僵局持续，投资者对美国主权债务违约风险及其潜在负面后果的焦虑情绪日益加剧。近日，众多经济学家已经警告，一旦美国出现债务违约，将带来严重的经济和金融风险，而安联首席经济学家Mohamed El-Erian也加入了警告的队伍，对此项议题发表看法。其推特警告称：　　美国债务上限的事务威胁的不仅仅是美国人的经济福祉和金融稳定。在许多人希望美国在全球经济/金融舞台上重新确立其建设性角色之际，这也有可能进一步损害美国良好经济管理的国际声誉。　　AI热潮大赢家：英伟达股价大涨，黄仁勋今年身价已翻倍　　AI热潮汹涌来袭，大幅推高“芯片巨头”$英伟达股价，同时令公司CEO黄仁勋身价暴涨。周四，根据彭博亿万富翁指数，黄仁勋的财富今年增长了98％，达到 273 亿美元，这使得他成为美国和全球科技亿万富翁中财富增速最快的人。自今年年初以来，英伟达股价翻了一倍多，成为标普500指数表现最佳的股票。　　谷歌的新AI模型植入来了！广告业务、YouTube创作者都将迎来变革　　5月17日周三，有媒体报道称，谷歌正在将新的人工智能技术快速添加到其核心产品中，包括其收入的主要来源广告业务和对YouTube创作者进行支持。根据内部文件，谷歌已批准使用由大型语言模型推动的生成式AI来实现广告业务的自动化，并引入AI为用户服务。　　特斯拉股价有望再涨逾20％！韦德布什：做广告是一项重大利好　　投行Wedbush的分析师Dan Ives表示，做广告对$特斯拉（TSLA.US）$来说是一个重大利好，因为此举可以扩大该公司在更广泛市场上的知名度。该报告称，特斯拉产品组合的许多部分都被华尔街低估了，除了该公司不断扩大的汽车和能源产品组合，全自动驾驶是一个主要的潜在增值因素，广告可以帮助公众了解特斯拉的产品。韦德布什维持其对该股的增持评级，目标价为215美元，较当前水平高出逾20％。　　美国地区银行可能即将上演“断臂求生”，空头一路加码埋伏　　根据技术和数据分析公司S3 Partners编制的数据，区域银行指数ETF-SPDR KBW的空头头寸占已发行股票的比例从一周前的74％上升至92％。考虑到每次卖空产生的合成多头押注，以上比例意味着，该ETF近48％的头寸都在押注地区银行股价会下跌，高于上周三的42％。与此同时，规模为286亿美元的$SPDR金融行业ETF的空头比例占可交易流通股的百分比自3月份一系列银行倒闭以来增加了50％以上。　　日本高端芯片产业关键一步，美光或在日制造下一代DRAM 　　知情人士称，美国美光科技准备在日本广岛的工厂安装荷兰ASML公司的先进芯片制造设备EUV（极紫外光刻机），以制造下一代存储芯片（DRAM）。而其也将获得日本政府提供的约2000亿日元（15亿美元）的补贴。　　沃尔玛Q1业绩超预期，上调全财年利润指引　　沃尔玛第一季度营收1523.0亿美元，同比增长7.6％，预估1,487.2亿美元；调整后每股收益1.47美元，上年同期1.30美元，预估1.31美元。沃尔玛预计2023年全年调整后每股收益6.10美元至6.20美元，此前预计5.90美元至6.05美元，预估6.14美元。　　阿里第四财季经调整净利润同比增38％　　阿里巴巴第四财季（截至3月底止季度）营收2082亿元人民币，同比增长2％；经调整净利润273.75亿元，同比增长38％。　　此外，阿里巴巴董事会批准了云智能部门的分拆，云智能集团将成为独立上市公司；批准探索菜鸟智能物流集团的IPO进程，并执行盒马鲜生的IPO，目标在未来12至18个月内完成菜鸟智能物流的首次公开募股。预计盒马鲜生的首次公开发行计划将在未来6至12个月内完成。　　贝壳一季度营收203亿元，同比增加61.6％　　贝壳一季度营收203亿元，同比增加61.6％。2023年一季度NON-GAAP净利润35.6亿元，2022年同期为人民币2800万元；第一季度经调整经营利润为人民币38.3亿元，而2022年同期为经调整经营亏损4.5亿元。2023年第一季度总交易额由2022年同期的5860亿元增长65.8％至9715亿元。截至发稿，贝壳盘前涨5％。

金融界2023-05-18

中国不愿免除贫穷国家债务，或将导致多个国家出现债务违约问题

期限和紧急贷款的形式提供了救济，并且是新冠疫情期间暂停支付利息计划的最大贡献者。中国还已经免除了23笔向非洲国家提供的无息贷款，不过AidData的Parks表示，这些贷款大多是20年前的，不到其贷款总额的5%。 IMF和世界银行同时免除贷款的要求将打破处理主权债务危机的传统做法。与中国的银行不同，IMF和世界银行通常不会受到特殊待遇，它们已经在以低利率融资，帮助陷入困境的国家重新站起来。

白兔捣药秋复春2023-05-18

小心！人民币恐很快贬值至7.3 中国央行会出手吗？

234，这是去年12月首次，此前中国在新冠疫情后重新开放的兴奋情绪使人民币兑美元汇率涨了几周。随着外界对中国经济复苏力度的疑虑加剧，外资纷纷撤离中国市场，人民币兑美元汇率自1月底以来跌了4%。野村证券和法国兴业银行的分析师说，人民币可能很快就会跌至1美元兑7.3元，上一次跌至7.3元是在去年11月。法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong说，中美货币政策分歧扩大，加上中国经济增长乏力，将导致人民币走弱。加拿大皇家银行资本市场驻新加坡亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“过去一个月美元兑人民币汇率攀升的一个重要部分与美元有关，因此这不仅仅是人民币的问题。” 反映这一点的是，中国人民银行(PBOC)管理人民币的贸易加权CFETS货币篮子从2月份的100降至99。与此同时，在美联储考虑是否暂停自2022年3月以来加息5个百分点的紧缩政策之际，越来越多的迹象表明中国复苏正在失去动力，中国似乎将保持宽松的货币环境。在远期市场上，巨大的利差使得人民币汇率走强，从而抑制了出口商将其收益兑换成外币的积极性。6个月人民币的交易价为6.89。一位不愿透露姓名的上海出口商说，他目前持有美元，而不是将其兑换成人民币。 “我知道我不应该太贪婪，但是人民币将会贬值到7.3。我会等，”他说。迄今为止，中国央行几乎没有表现出对人民币近期走势感到不安的迹象，也没有出面为人民币辩护。但加拿大皇家银行的Tan表示，当局不会让抛售加速。 “所以即使人民币更疲弱，他们也希望它是有序的。坦率地说，到目前为止总体上是有序的，”Tan说。渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu预计，人民币将继续贬值。 “利率差距仍然很大，所以许多对冲基金继续使用人民币作为融资货币，”Liu说。“除了套利交易外，另一个因素是季节性因素，因为分红季即将开始。所以在短期内，我们认为人民币没有很大的上行空间，相反，我们认为它将面临一些压力。” 野村证券分析师估计，在香港上市并派发股息的中国内地公司将在2023年6月和7月分别派发约80亿美元的股息。通常资本流入对人民币的推动作用也在减弱，因出口商抑制资金流入，且外国投资者在确信经济动能和监管支持更加稳固之前，对入市持犹豫态度。根据路透社基于官方数据的计算，虽然到目前为止，2023年外国净购买中国股票约为1930亿元人民币(279.2亿美元)，但他们在今年前四个月出售价值2265亿元人民币的债券。

超启2023-05-18

会员

中国新趋势！“特种兵式旅游”走红，家庭消费潜在疲软的症状之一？

内旅游激增，因为许多中国人弥补了三年的新冠疫情限制，这些限制使他们基本上困在家里。对大多数中国人来说，五一假期指的是4月28日至5月3日，在此期间，出行人数达到2.74亿人次，比疫情前的2019年增长19%。但总支出为1480亿元，与2019年持平，这意味着2023年游客的平均支出为540元，而2019年为603元。另一个经济拮据的迹象是，2023年中国游客的国际旅行数量仍只是疫情前水平的一小部分。 “中国人总体上没有准备好像以前那样多花钱，即使政府试图……吸引消费并减少过度储蓄，我也怀疑它能否成功，”Natixis Research亚太区首席经济学家Dr Alicia Garcia-Herrero说，“人们需要工作和更高的工资，才能再次开始大举消费。” 自去年12月取消疫情限制以来，中国的国内消费已经复苏，但到目前为止，2023年的国内消费一直表现不佳。中国政策制定者希望国内消费在推动世界第二大经济体发展方面发挥更大的作用。分析师表示，中国房地产市场低迷，青年失业率创历史新高，对就业稳定性的普遍担忧，以及政府在工资、养老金和医疗福利方面的节俭，都使消费者保持谨慎。周二公布的数据显示，4月份零售总额较2022年(当时上海处于封锁状态)增长18.4%，低于21%的增长预期。消费者信心已从2022年的创纪录低点反弹，但仍低于前20年的水平。一位名为Icecube的旅游博主在类似instagram的社交媒体应用程序“小红书”上发帖，他告诉路透社，他在安徽省南部的黄山旅行时，为了省钱，在公厕里睡了一夜。 “这是值得的，”这位拒绝透露真名的博主说。这位博主说：“虽然我吃了一点苦头，但我还是尽可能地花最少的钱去看美丽的风景。未来，我可能会考虑增加一点预算，以改善住宿条件。” 对于那些押注随着时间推移消费将加速增长的人来说，或许并非全输了。 23岁的北京人Xing Zicong试图花很少的钱去参观历史悠久的丝绸之路古城西安，但发现太不舒服了，结果花了比计划更多的钱。 “也许我没有穿合适的鞋子，但走了一万多步后，我的脚开始疼了，”她说，并开玩笑说她是“特种兵式旅行中伤痕累累的版本”的典范。

超启 1评论2023-05-18

富士胶片集团发布2022财年财务报告

.0%。　　• 办公解决方案业务受到新冠疫情影响，尤其是第一季度，但由于日本国内的销售和对美国和欧洲的出口表现良好，以及东南亚市场的复苏，销售收入整体有所增长。　　• 商业解决方案业务，销售收入增长主要归因于解决方案业务、为日本地方政府提供的服务以及海外BPO(业务流程外包)业务的销售增长。　　• 2023 年3 月，支持中小企业解决 DX 问题的解决方案组成的 Bridge DX Library 的产品线阵容，在日本从4个行业的103种增加到6个行业的146 种。　　• 富士胶片商业创新有限公司收购了澳大利亚 IT 服务公司 MicroChannel Services Pty. Limited，以进一步加速 ERP 系统销售和实施支持业务的增长，主要是 Microsoft Dynamics 365。　　欲了解更多详情，请访问富士胶片集团官网相关内容：　　https://ir.fujifilm.com/en/investors/ir-materials/earnings-presentations.html 　　新闻背景：　　富士胶片集团：由富士胶片株式会社、富士胶片商业创新株式会社两大事业公司组成，全球联结子公司273家，员工7.3万余名，2022财年销售总额28,590亿日元，营业利润2,731亿日元。（截至2023年3月）　　富士胶片（中国）投资有限公司：富士胶片株式会社在华业务统括机构，2001年4月12日成立，总部位于上海，业务领域包括数码相机、影像产品、印刷产品、医疗产品、光电产品、产业材料等，注册资金2.134亿美元。　　富士胶片商业创新（中国）有限公司：富士胶片商业创新有限公司在华销售公司，主要提供能满足企业不同需求的智能型彩色数码多功能机、激光打印机/多功能一体机；能满足个性化、批量打印等需求的数字印刷系统和大幅面工程系统；采用云、移动、机器人自动化流程和人工智能等技术的数字化创新解决方案与服务，助力企业改变工作方式，加速数字化转型；以及针对企业文印和业务流程等的外包服务。来源：金色财经

金色财经2023-05-18

决策分析：债务承诺鼓舞市场！人民币未出现恐慌抛售美元重返103

数据表明亚洲最大的经济体可能已经度过了新冠疫情后的复苏高峰期。 “虽然人民币情绪一直在迅速恶化……我们没有看到出现恐慌性抛售，”瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung在一份报告中写道。“我们不会在中期看空人民币，因为中国的年增长率仍将超过其他主要经济体。” 金价在上一交易日跌至1,974.30美元的三周低点后，日内继续承压，目前测试1970支撑位。布伦特原油和西德克萨斯中质原油(WTI)在周三上涨2美元后，油价有所回落。布伦特原油期货下跌24美分，至每桶76.72美元。美国WTI原油下跌21美分，至72.62美元。日内焦点与风向标： 17:15 英国央行行长贝利接受质询 20:30 美国至5月13日当周初请失业金人数 20:30 美国5月费城联储制造业指数 21:05 美联储理事杰斐逊发表讲话 21:30 美联储理事巴尔作证词陈述 22:00 美国4月成屋销售总数年化 22:00 美国4月谘商会领先指标月率 22:00 美联储洛根发表讲话

云涌2023-05-18

粤开策略：全面盘点亚洲第二轮疫后修复路径，把握消费修复机会

金融界2023-05-18

AI打压鹰派加息！高盛：欧美3亿裁员潮来袭股市利润率“不跌反升” 恢复至疫情前水平

一季，美国标普500指数的利润率恢复至新冠疫情前的水平，这将导致美国和欧洲裁员约3亿人，高薪服务工作最有可能被自动化取代。知名华尔街大鳄Steve Cohen表示，随着利润率提高，将减轻美联储通过进一步加息来抑制通胀的压力。高盛策略师Ben Snider提到，标准普尔500指数利润率在2021年飙升至12%的历史新高后，紧接着暴跌100个基点以上。但在2023年第一季，公司报告的利润率和新冠疫情之前的水平一致，并且高于市场普遍预期和2022年第四季结果。 (来源:Goldman Sachs) 弹性收入、放缓的投入成本通胀和疲软的美元表明，利润率在未来几个季度应该会趋于稳定，高盛的宏观模型表明2023年标准普尔500指数净利润率仅下降36个基点至11.3%。高盛预测，进一步展望未来近期利润率大幅扩张的可能性不大。高盛报告写道：“工资增长、利率和库存仍处于高位。我们预计2024年标准普尔500指数净利率仅增长11个基点，而自下而上的共识估计为96个基点，利润率的主要近期下行风险是经济陷入衰退。” “在我们的基本情景展望中，实际收入增长将保持低于趋势水平，工资增长将保持高于近期平均水平。当经济闲置有限且失业率较低时，通常会出现这种情况。在过去的周期中，经济衰退前的类似环境的特点是利润率下降和美国经济中劳动力份额上升。其他持续的利润逆风包括库存水平升高以及利率和有效税率，这些因素可能会在未来几季上升。” 自然，企业盈利能力的主要风险是经济衰退的可能性，在这种情况下，利润率将进一步下降。自1970年以来的八次衰退中，标准普尔500指数成份股净利润率平均下降140个基点，从1981年衰退的-72个基点到1990年的-179个基点。去年，这将增加利润下行风险。从长远来看，高盛同样持怀疑态度，并表示过去30年的主要利润率顺风不太可能在未来几年提供太大的推动力。自1990年以来，净利润率上升700个基点，占同期标准普尔500指数价格升幅的40%。高盛展望未来，税率和利率似乎不太可能对未来几年的利润率扩张做出太大贡献。尽管自2021年底以来美国国债收益率大幅上升，但由于长期固定利率债务结构，标准普尔500指数的有效借贷成本仍接近历史低位。由于借贷成本仍处于历史低位，利率必须降至过去十年的水平以下，才能为进一步扩大利润率做出有意义的贡献。在下降了几十年之后，标准普尔500强公司的有效税率最近攀升。2022年，国会对大公司征收15%的最低税率，并对股票回购征收消费税。此外，一些与资本支出、研发和利息支出的处理有关的税收政策最近发生了变化。美国的法定企业税率现在接近经合组织25%的中值，许多国家的政策制定者最近表示支持制定最低全球税率。高盛报告总结，到目前为止的情况，在最近几季下滑之后，利润率已经稳定下来，展望未来，它们不太可能强劲反弹。但是重要的转折点来了：高盛仍提出利好前景，AI革命引发大规模裁员潮高盛预测，AI革命将导致美国和欧洲裁员约3亿人，其中高薪服务工作最有可能被“自动化”，即被裁员。然而，一个人收到解雇通知书意味着，另一个人将迎来利润。高盛提到：“AI的进步代表了未来利润率的潜在顺风，我们的经济学家估计，在广泛采用后的10年时间里，生成式AI可能会将美国的生产率增长每年提高约1.5个百分点。根据生产率增长与企业盈利能力之间的历史关系，在其他条件相同的情况下，这一提振可能会使标准普尔500指数成份股公司的净利润率在该十年内提高约4%。” (来源:Goldman Sachs) “近几十年来，分配给SG&A费用的收入份额相对稳定，与其他投入成本的大幅下降形成鲜明对比，这凸显了AI对盈利能力的潜在收益。” 该机构指出，除了人工智能对经济活动最终影响的不确定性之外，政府政策对人工智能广泛采用的潜在反应意味着对企业利润的净长期影响难以预测。尽管最近几个季度工资增长强劲且利润率收缩，但美国GDP中的劳动力份额和企业利润份额仍处于近几十年来的极端水平。知名华尔街大鳄：AI裁员潮有望提振利润率打压美联储鹰派加息 Steve Cohen表示，他担心将被AI取代的工作类型，更广泛地说，他预计利润率会提高，这将减轻美联储通过进一步加息来抑制通胀的压力。他说，这反过来会提振市场。他加入了其他对人工智能表示热情的现任和前任对冲基金经理行列，Duquesne Family Office创始人Stan Druckenmiller和Maverick Capital的Lee Ainslie在第一季，都持有芯片制造商英伟达(NVIDIA)的股票，该公司是AI热潮的受益者。 Druckenmiller上周在2023年Sohn投资会议上表示：“AI非常非常真实，可能会像互联网一样具有影响力。”

颜辞2023-05-18

小而美赛道盘点｜41家预制菜概念股超半数盈利下滑，亟待开辟第二曲线

15家亏损，累计盈利35.05亿元。受新冠疫情对餐饮、超市等线下消费行业影响，2022年22家（半数以上）涵盖预制菜业务的上市公司归母净利润下滑。另外，9家公司增长，湘佳股份、海欣食品等6家企业归母净利润增速在100％以上，居行业前列。　　预制菜赛道前景广，食品饮料行业头部企业积极参与　　2021年以来，在消费环境和相关政策的影响下，人们对预制菜的接受度和依赖度逐渐提高，行业市场规模快速增长。根据艾媒咨询数据显示，2022年国内预制菜市场规模将达4196亿元，同比增长21.3％，2026年国内预制菜市场规模将达10720亿元，市场规模实现4年翻番。　　作为食品饮料行业的高增长领域，预制菜行业虽然现今参与企业较少，这块业务营收占比较低，但有3家股价跨越牛熊且市值居食品饮料行业前列的企业参与，将对这一行业发展带来积极影响，也说明头部企业大力布局预制菜赛道。　　这3家企业分别是双汇发展、新希望和安井食品，上市以来市值分别上涨4183％、2300％和1236％。其中，双汇发展涵盖火腿肠、火腿、香肠、罐头、酱卤熟食、餐饮食材、生鲜产品等1000多个产品。公司在年报中表示，将在现有产品管线和技术研发优势基础之上，加快完善预制菜产能布局，加强市场开发和渠道开拓，扩大产销规模。　　新希望凭借从生鲜食材到预制菜、从猪肉到禽肉的丰富产品组合，2022年销售各类深加工肉制品和预制菜26.87万吨，同比增加1.52万吨，增幅为6％。　　安井食品预制菜肴业务在着力打造全场景、全区域和全渠道爆品方面已取得一定成效，第二增长曲线初见规模。2023月，安井食品获得“胡润中国预制菜生产企业百强榜”TOP10荣誉。　　表1：A股涉及预制菜业务的上市公司　　制图：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经

金融界2023-05-18

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