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中国最糟糕时期已过去!?华尔街大行纷纷唱多中国 明年全球最大交易料与中国相关
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转向更有利于增长的立场之际,中国调整了
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防控政策,以将经济和社会成本降至最低,还推出了一项拯救陷入困境的房地产市场的计划,并缓和了与西方的紧张关系。其结果是:中国内地股市11月份上涨了逾7%,而人民币处于9个月来首次上升的路劲之上。由于担心美国和欧洲的货币政策收紧可能很快将发达国家拖入衰退,外国公司越来越多地将中国视为一个关键的投资组合对冲工具。 TCW集团主权分析师、前美国财政部中国事务高级协调员David Loevinger上周在播客中表示:“投资者必须开始考虑2023年全球最大的交易之一将是什么,这将是中国的重新开放交易。”“中国的
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政策方向明确,尾部风险更低,不会永远封锁。” 这并不是说国际投资者已经准备把谨慎抛到九霄云外。中国股市周一收低,人民币走弱,原因是近六个月来中国首次报告新冠肺炎死亡病例,引发了有关部门可能会收回放松限制的担忧。 许多近几个月来减少了在华业务的公司都表示,近期无意增加在华业务。人们担心,中国领导层在指导这个世界第二大经济体时是否变得不那么务实,转而追求越来越意识形态化的政策。与西方国家的关系也仍然令人担忧。 但在20多年来首次出现海外投资组合年度外流、中国股市遭遇史上最大规模暴跌的情况下,中国领导层似乎即使没有默认全球投资者的呼吁,至少也注意到了他们的担忧。 美国银行驻香港的中国股票研究部联席主管Winnie Wu说,“我们开始听说,新兴市场只做多的公司正在寻求增加在港产能。”她的团队最近开始看好中国股市。“只要有赚钱的效应,投资者就会回来。” 过去10年的大部分时间里,随着中国监管改革向全球基金管理公司开放国内市场,外国资本纷纷涌入中国。 据摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)估计,截至10月份的官方数据显示,海外投资者在中国境内银行间市场累计持有价值人民币3.38万亿元(合4720亿美元)的债券,而约11%的中国内地股票由外国人持有。 然而,根据摩根士丹利的数据,今年中国内地股票和债券的国际投资组合外流规模将超过前所未有的1000亿美元,因为中国领导人已经表明,他愿意打击一些中国最大的公司,牺牲增长,以努力控制债务,减少收入不平等,保护国家免受
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的影响。 “重要的是,不要为了国际化而牺牲国内利益,”中银证券全球首席经济学家、前国家外汇管理局官员管涛在接受采访时说。“中国开放金融市场将坚持主动、渐进、控制的原则。” 衡量在香港上市的内地企业的恒生中国企业指数下跌了40%。 贝莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)高级投资组合策略师Vivek Paul上周表示:“如果你是一名国际投资者,在他们不完全把经济增长放在首位的环境下,想要猜测当局在做什么就更加困难了。”“我们最近看到的情况是强劲反弹的必要条件,但不一定是充分条件。” “巨大的机会” 中国的资产价格仍受到重创,但许多华尔街公司表示,风险的天平已明显向上行倾斜。 摩根士丹利最近上调了对中国股市指标的预测,预计摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)到明年年底将上涨14%,而美国银行则对中国股市进行了战术上的建设性评估。花旗集团(Citigroup Inc.)将港股评级上调至增持,并说最近的政策变化将提振收益。 “我们都知道,中国不可能永远被孤立,”富达国际有限公司投资总监Catherine Yeung上周表示。“这么多负面消息现在已经被计入了股价。只是感觉中国可能已经经历了最糟糕的时期。” 东吴大学讲座教授、智库中国与全球化研究中心副主席Victor Gao说,虽然北京不太可能追求硬脱钩,但它对外国投资的潜在风险越来越警惕。令人担忧的是,对海外资金的过度依赖可能会使中国容易受到西方施加的严厉限制。 “这就是为什么中国要建一堵墙。” 尽管如此,中国仍有可能在未来几年继续吸引外国资本。 摩根士丹利称,经常账户不断收窄将使中国在2020年之前“更渴望全球资本”,每年至少需要1500亿美元的外资流入才能填补融资缺口。 “我们希望看到中国政府更愿意接受外国投资,并让市场运作,”澳大利亚主权财富基金未来基金(Future Fund)首席执行官Raphael Arndt上周表示。“我们认为仍有巨大的机会。”
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夏洛特
2022-11-23
【原油收盘】供应前景不定 价格上限放松,国际油价小幅上升1% 美油重回80美元/桶
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渡时间,软化了关键的航运条款。 对中国
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的担忧导致本月油价下跌。欧洲即将对俄罗斯出口的制裁及七国集团(G7)的限价计划都增加了不确定性,中国买家暂停了对部分俄罗斯原油买家的购买。整个市场的阴云密布,影响了流动性,WTI未平仓合约达到2014年以来的最低水平。 中国的原油消费趋势仍然受到关注,反复爆发的
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促使官员们加紧封锁和限制流动,损害了原油需求前景。就在几周前,投资者猜测中国政府可能会放弃新冠清零政策。 博克金融证券高级副总裁Dennis Kissler在接受采访时表示:“原油仍在扭转欧佩克昨日增产传闻的过程中,尽管中国的
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令人担忧,但过去两个交易日的价格突破肯定被夸大了。”
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Sue
2022-11-23
屏气凝息!中美两大事件搅动市场 美元唱空声渐响、美联储纪要成多头救兵?
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周二(11月22日),市场继续关注中国
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动态以及美联储官员的讲话。美元指数自高位回落,但日内整体上维持窄幅交投;随着美元回落,现货黄金小幅上涨;美股聚焦企业财报,三大股指均上扬。眼下,市场焦点转向周三的美联储会议纪要。 中国疫情反扑 防疫措施刚放松又开始收紧 过去三周,中国新增新冠确诊病例超过25.3万例,日均病例还在增加。这一趋势给官员们带来了压力,他们正试图通过放松严格防疫措施来缓解经济动荡。#
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# 中国是世界上唯一一个仍在试图通过严格的封锁措施和大规模检测来遏制病毒传播的大国。中国政府本月早些时候承诺,将通过更加灵活的控制措施,减少“动态清零”策略带来的干扰,但到目前为止,进展缓慢。 周二,世界第二大经济体报告了逾2.8万例新冠肺炎病例,北京、南方制造业中心广州和西南大都市重庆的疫情继续反扑。 (图源:金融时报) 金融时报撰文称,中国抗击新冠病毒的战斗重创了中国经济,扰乱了全球供应链,威胁着世界经济增长。在新冠肺炎首次袭击武汉近三年后,中国弱势群体的疫苗接种率落后于许多富裕国家,而中国继续将封锁作为疾病控制的主要方法,使其成为国际异类。 北京官员关闭了该市最大的朝阳区(拥有340万人口)的多数非必要企业,并关闭了该市大部分地区的餐馆和其他娱乐场所,同时要求居民在家工作。 在另一个疫情热点城市重庆,以严厉抗击疫情著称的副总理孙春兰周一抵达重庆,导致当地居民普遍恐恐慌购物,他们担心可能会出现类似上海的严厉封锁措施。该市正在建设方舱医院,在3家医院现有1.7万张病床的基础上,再提供43063个床位。 (图源:金融时报) 另一场严重疫情的发生地广州的新增感染人数持续高企,周一新增感染病例8210例。该市曾试图在不实施全市封锁的情况下控制病毒的传播,但周一,该市对其最大的、380万人口的白云区实施了为期5天的封锁。 野村证券(Nomura)首席中国经济学家陆挺表示:“中国正在经历创纪录水平的封锁。”“这甚至比(春季)上海封城期间更糟糕,因为很多城市都被部分封锁了。” 该行估计,
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防控措施影响了占中国国内生产总值(GDP)五分之一的地区。 上海封城将第二季度经济增长放缓至同比增长0.4%。中国的
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防控措施继续打击经济,10月份零售额下降0.5%,工业产出低迷。 澳大利亚联邦银行国际和可持续经济主管Joseph Capurso表示:“中国的情况将成为焦点。” “似乎确实增加了对人员流动的一些限制,我认为这将不可避免地对经济产生影响。” 市场走势:美元冲高回落唱空声不绝于耳 美股黄金上涨 周二上午,美国股市上涨,因为华尔街淡化了对中国更多的
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封锁措施的担忧,转而聚焦于感恩节假期周的一系列强劲财报上。 道琼斯指数上涨333点或0.99%,标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1%和0.85%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 财报结果喜忧参半,导致几家公司股价出现大幅波动。电子零售商百思买(Best Buy)在上调2023财年预期并超过盈利预期后,股价上涨12.8%;Zoom和Dollar Tree分别公布了令人失望的盈利和低于预期的预期,股价分别下跌5.4%和约9%。 上周末,中国内地出现了自5月以来的第一例新冠肺炎死亡病例。这引发了投资者的担忧,他们担心中国可能会恢复旨在减缓疫情传播的限制措施,这将损害企业。就在一周前,该国开始放松一些严格的防疫措施,朝着更宽松的政策前进。 Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示,中国的重新开放将“对经济增长极为有利”。 她在周二的一份报告中表示:“不过,投资者应该一如既往地谨慎关注事态发展,因为重新开放计划的忠实执行将是投资前景的关键。” 投资者还衡量了美联储官员的言论。克利夫兰联储主席梅斯特周一表示,近期的通胀数据令人持乐观预期,她将支持未来降低加息幅度。这可能意味着美联储很快就会达到4% - 5%的最终利率。旧金山联储主戴利则表示,升息的实际影响可能大于其短期利率目标所暗示的影响。 摩根大通资产管理公司董事总经理兼资产经理Phil Camporeale在周二表示:“这给今年无处可藏的投资者卸下了巨大的负担。” 汇市方面,由于投资者对中国新冠肺炎疫情的担忧,纷纷涌入美元这种避险货币,美元在前一天出现反弹后,周二有所回落。 美市盘中,美元指数延续跌势并刷新日低至107.22,日内在窄幅区间内波动。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 盛宝银行外汇策略师John Hardy在一份报告中表示,如果认为本周的美国感恩节假期不会给外汇市场带来太大波动或给美元带来方向性的走势,那就错了。2020年感恩节时期,弱势美元继续刷新广义周期低点,而去年感恩节那一周,美元出现了突破阻力的强劲上涨。今年美元的走向就没那么明显了,因为最近美元大幅升值之后出现抛售,而抛售是由美国疲弱的通胀数据引发的。不过,John Hardy表示,美元仍有继续下跌的空间。 法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在一次圆桌会议上对《华尔街日报》说,美元从美国经济增长前景稳健和美联储进一步加息的前景中受益的空间有限,因为美元今年已经持续上涨了很长一段时间。现在已经接近美元大涨的终点了,它差不多耗尽上涨的动力了。如果美国经济“表现突出”,且美联储所需加息的幅度超过市场目前预期,美元可能会升值,但即便如此,考虑到目前的涨幅,美元未来的涨幅也将相当微弱。 受美元回落支撑,黄金价格结束连续四个交易日的跌势,重拾升势,眼下投资者正等待有关美联储货币政策路径的暗示。 美市盘中,现货黄金上涨约0.2%,交投于1740美元附近,日内最高触及1749.70美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) Exinity首席市场分析师Han Tan表示,“美元反弹停滞,为现货金提供了在1700美元中段附近找到更稳固基础的机会。” “如果美联储鹰派再度出击,破坏'转向'的说法,现货金可能会进一步回吐近期涨幅,以测试在低点1700美元附近的支撑,”Tan表示。 “美联储12月会议前将公布的美国非农就业数据和通胀数据,更可能是金价下一步大幅波动的催化剂。” 法兴银行策略师表示,在美国10月CPI意外下跌后,截至2022年11月15日当周,金价上涨了3.9%,黄金下行压力得到缓解。有74亿美元对黄金的看涨资金流入。这主要是由黄金期货合约的61亿美元空头回补所推动的,这是自2006年开始收集数据以来黄金交易规模最大的一次。尽管较低的通胀往往对黄金不利,但市场情绪似乎集中在美联储加息放缓的前景,或更早转向鸽派政策的前景。如果美联储加息的缓和速度快于通胀下降的速度,将降低实际利率。截至11月15日当周,美国10年期实际利率下降19.5个基点至1.44%。这将利好黄金,因为与美国国债相比,黄金的吸引力增加了。 展望本周,由于美国即将迎来感恩节假期,市场重磅事件风险和数据有限,美联储会议纪要将是本周市场关注的焦点。 当前不管是美联储还是市场似乎都已经形成共识,美联储将在12月加息50个基点,不过,美联储以更高的终端利率目标来增强自己的鹰派立场,但并未得到市场的认可。 市场认为,美联储最鹰派的时刻已经过去,推动美元自高位回落。如果美联储在此次会议纪要未能展现更鹰派的立场,将可能使得上周稍作休整的美元指数重新转头下行,这将利好美股等风险资产。
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夏洛特
2022-11-23
创下双纪录!中国3周新增25.3万确诊病例 封锁达创纪录水平:比上海封城时更糟糕
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很多城市都被部分封锁了。” 该行估计,
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防控措施影响了占中国国内生产总值(GDP)五分之一的地区。 上海封城将第二季度经济增长放缓至同比增长0.4%。中国的
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防控措施继续打击经济,10月份零售额下降0.5%,工业产出低迷。 金融时报称,尽管不到两周前北京方面要求放松
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控制措施,引发中国股市反弹,但随着疫情不断恶化,全国范围内的措施越来越严厉。 自那以来,中国不断增加的确诊病例给市场情绪带来了压力,因为一度希望重新开放能提振经济的交易员们,变得更担心封锁造成的破坏加剧。 由沪深两市上市股票组成的中国沪深300指数周二持平,自上周因重新开市而创下乐观情绪推动的高点以来,该指数已下跌逾2.5%。今年迄今,这一基准指数已下跌约四分之一。 北京市疾病预防控制中心表示,首都面临自疫情开始以来最复杂和最具挑战性的环境,而北京市最高官员、市委书记尹力周一重申了国家的动态清零政策。 尹力在官方媒体发表的讲话中表示,我们必须坚决打赢疫情防控战争,打赢疫情封锁战和歼灭战。 (图源:金融时报) 越来越多的病例促使北京对越来越多的公寓楼进行隔离,这给当地官员和居民带来了压力。北京十里铺社区的一名官员表示,他和九名同事正在努力为7000多户居家隔离的家庭提供服务。 他说:“我们的产能已经吃紧。” 在另一个疫情热点城市重庆,以严厉抗击疫情著称的副总理孙春兰周一抵达重庆,导致当地居民普遍恐恐慌购物,他们担心可能会出现类似上海的严厉封锁措施。 “虽然我冰箱里的食物够吃10天,但我还是觉得没有安全感,”这个西南大都市的企业主Dave Yin说。“以防万一,我又买了5公斤猪肉和6包蔬菜。” 该市正在建设方舱医院,在3家医院现有1.7万张病床的基础上,再提供43063个床位。 (图源:金融时报) 另一场严重疫情的发生地广州的新增感染人数持续高企,周一新增感染病例8210例。该市曾试图在不实施全市封锁的情况下控制病毒的传播,但周一,该市对其最大的、380万人口的白云区实施了为期5天的封锁。 此举将封锁范围从海珠区扩大到白云区,海珠区有该市的许多服装厂,已经多次延长了封锁时间。
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夏洛特
2022-11-23
假日季到来!供应延误苹果手机到货时间延长,或导致分析师下调预期影响股价
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ne代工制造商在中国郑州的富士康工厂因
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被封锁,导致出现延误,可能导致分析师下调苹果本季度的盈利预期。本季度占iPhone销量的35%至40%,进而可能进一步给苹果的股价带来压力。在今年的科技股暴跌中,苹果的股价一直是一个相对的避风港。 Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley表示:“这可能会给苹果带来进一步的不利影响。”由于食品和能源价格上涨,消费者的财务状况吃紧,这‘几乎肯定会导致消费者在节后收紧支出’。如果是这样的话,苹果将很难在明年弥补假期销售的损失。” 苹果发言人说,他对等待时间暂时不予置评。 瑞银的David Vogt说,如果未来几周等待时间没有改善,iPhone的销量可能会低于预期,导致iPhone营收同比持平,而不是如分析师预期的增长约2%。 杰富瑞(Jefferies)分析师Kyle McNealy预计,供应中断将持续约三周,并预计封锁每一周将减少10亿美元的营收和1美分的每股收益。Evercore ISI的Amit Daryanani估计,这可能会使iPhone在3月份当季的收入减少约30亿美元。 对多头来说,这可能是最好的结果。亚当斯基金首席执行官Mark Stoeckle表示:“我们不认为这些订单一定会流失。我们认为它们会是延迟订单。” 10月底,总部位于加州库比蒂诺(Cupertino)的苹果公司发布了第四财季收益报告,而仅仅10天之后,供应中断就迫使苹果公司发布了罕见的更新。苹果公司表示,由于疫情封锁,新款高端iphone的出货量将低于预期。 自11月10日的一份报告显示美国消费通胀有所降温以来,苹果股票已上涨9.7%。这引发了整个科技股的反弹,因为投资者认为美联储可能很快就会放缓加息步伐。苹果公司的收益已经给华尔街留下了深刻的印象,公司市值在一个交易日内增加了1910亿美元,这是有史以来美国公司中增加最多的。 Federated Hermes Ltd.的高级投资组合经理Lewis Grant表示:“相对于其他品牌,苹果仍然提供了安全性。” Grant说,让他感到欣慰的是,苹果并非完全依赖硬件,因为苹果可以通过订阅Apple Music和Apple Arcade等视频游戏服务获得源源不断的收入。 在过去三个月里,分析师将苹果本季度的平均营收预期下调了1.7%,而微软、Alphabet Inc.和亚马逊等同行的预期下调了2.6%至6.5%。
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Sue
2022-11-23
加大投入!索尼宣布通过中国英雄项目赞助游戏团队,积极与微软争夺中国市场
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ero Project),此前的计划因
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爆发而暂停。 “第三季的规模将远远超过前两季,”包波表示,并补充说索尼将发行一些游戏,旗下的PlayStation工作室将支持报名项目。 索尼表示,它将成为《失落之魂》和《铃兰计划》两款游戏的发行商,这两款游戏在前两季中都有发行。 中国英雄计划在2017年和2019年推出了前两批游戏,支持了17款游戏,其中7款已经进入市场。 这是索尼多年来在中国市场的发展策略的一部分,最终使索尼在中国英雄计划之外获得了中国市场热门游戏《原神》的一润丰厚的独家协议。《原神》在2019年发布之前鲜为人知,但却成为了世界上最赚钱的游戏之一。 路透社上月报道称,索尼在《原神》上的成功促使微软以大笔授权协议积极拉拢中国游戏开发商。 除此之外,索尼在中国销售PlayStation游戏机,但中国的玩家传统上更喜欢玩手机游戏。 索尼公司在中国销售了350多万台PS4主机,索尼专注于游戏的子公司索尼互动娱乐公司(SIE)的首席执行官Jim Ryan表示,自PS主机5于2021年5月在中国推出以来,索尼公司在中国销售了约67万台PS5。 上海国际游戏协会会长Tatsuo Eguchi表示,索尼的目标是PS5主机的销量比PS4翻两倍,他相信中国英雄计划可以帮助实现这一目标。 “我们希望世界各地的游戏玩家能够更好地理解来自中国的创意。我一直有一个梦想,就是让主机游戏成为中国人日常娱乐的一部分。”
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Sue
2022-11-22
疫情管控+芯片短缺双重影响,大众预计2022年中国市场销量为330万辆
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0万辆左右,目前该公司正努力弥补上半年
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封锁和芯片短缺造成的影响。 大众汽车中国区总裁Ralf Brandstaetter对《德国日报》表示,此前大众预计今年的销量为385万辆,与2020年持平,但在年中调整了预期。 大众汽车在7月份表示,接近第二季度末的时候,整个集团的月产量已显著改善。但Brandstaetter透露表示,为弥补上半年的不足而实施的这项计划仍然不足以弥补亏损。 他补充说,大众预计ID电动汽车的销量将按照计划,在去年的基础上翻一番。 这位中国负责人表示,最近几周的
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限制措施没有影响到大众的工厂,但一些经销商不得不关闭他们的店面。 在被问及大众在新疆的工厂时,Brandstaetter表示,他计划尽快访问这家工厂,此前这家工厂因新疆地区侵犯维吾尔族人权的广泛报道而引发争议。 Brandstaetter 说:“我想尽快去现场亲眼看看,但由于
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的限制,这在现在之前是不可能的。” 虽然受到疫情持续以及供应链问题等诸多因素影响,但是大众集团今年第三季度的全球交付量实现了超过10%的同比增幅。其中大众集团纯电动汽车的全球交付量实现了25%的同比增幅,至36.64万辆。与此同时,中国市场仍然是大众集团电动汽车主要销量增长动力,前三季度同比增幅达139.3%,为11.27万辆。
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Sue
2022-11-22
【E解读】医药板块大幅下跌 摩根士丹利华鑫基金:板块不确定性增加,市场风险偏好下降
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表性公司三季报表现良好,业绩韧性强;而
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的反弹也催化了疫情相关的细分领域和公司明显上涨,以上因素共同推动医药板块近期股价的良好表现。 展望后市,医药板块近期虽然整体有所反弹,但从历史上看仍处于估值较低水平,从内部看,板块基本面扎实,上市公司抗疫情干扰的能力不断提升,业绩韧性强,同时外围美国加息等不利因素的逐步改善,国内政策看,持续鼓励创新药和创新器械,同时医保结余持续良好,集采边际缓和,均支持板块估值的持续修复;长期来看,医药行业整体发展前景良好,重点关注医药中长期增长的良好趋势。
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金融界
2022-11-22
兴业投资:沙特否认增产,国际油价强劲反弹
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病例处于4月22日以来的高位,但中国对
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的新政策运作仍不明确。然而,新冠病毒将呈指数级传播的推论意味着,如果中国全面重新开放不可行,可能中国需要展开进一步封锁。因此,我们谨慎地将中国2022年第四季度原油需求预期下调120万桶/天,相当于OPEC+组织最近实施的有效减产,这是该组织首次成功推出的先行一步减产。这一形势带来的总体影响是2022年第4季度原油产量减少150万桶/天,使得我们将2022年第4季度布伦特原油产量的预测下调10美元/桶,至100美元/桶。然而,市场预期未来3个月原油日产量将下降200万桶,原因是受基本面影响,这个阶段处在季节性低流动性时期。” 纽约市场午盘,《华尔街日报》报导称,在对俄罗斯石油实施禁运和价格限制之前,沙特阿拉伯正着眼于OPEC +的增产。《华尔街日报》援引与会代表的话报导称,目前正在讨论在12月4日举行的OPEC+会议上增产至多50万桶/天的问题。受此消息影响,原油价格承受了额外的沉重下跌压力,美国原油WTI价格跌至年初以来低点75美元下档区域,而布油接近两个月低点。此外,厄瓜多尔能源部长有关可能增加原油产量的言论也打击了油价。厄瓜多尔能源部长称,2025年厄瓜多尔石油产量可能达到60万桶/日,2023年可能增加3万桶/日。 此外,由于炼油厂在12月5日欧盟对俄罗斯原油禁运前提高了库存,欧洲原油供应紧张有所缓解,也给油价施加下行压力。欧盟能源政策负责人表示,欧盟预计将在12月5日七国集团推出俄罗斯原油价格上限之前及时完成制定工作。 不过,柴油市场仍然紧张,欧洲和美国都在争夺供应。虽然中国10月柴油出口量比去年同期增加近一倍,达到106万吨,但远低于9月份的173万吨。 沙特阿拉伯表示OPEC+坚持石油减产,并可能在油价下跌的情况下采取进一步措施来平衡市场,否认了关于其正在考虑提高产量的报道,这支撑油价强势反弹。沙特国家通讯社SPA援引沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王的话称:“目前OPEC +组织实施的每日减产200万桶计划将维持到2023年底。如果需要采取进一步措施来平衡供需状况,我们将随时行动。” 加拿大皇家银行表示,OPEC+很有可能在12月的会议上做出“坚持到底”的决定,将任何重大改变推迟至有明确证据表明俄罗斯的供应确实受到了干扰。OPEC +可能会等待欧盟对俄罗斯原油的制裁和七国集团的价格上限计划的结果,以及宏观经济状况,然后再做出重大的产量调整。尽管如此,其仍有可能考虑对基准进行调整,致使供应适度增加。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至11月11日当周,API原油库存减少583.5万桶至4.314亿桶,前值增加561.8万桶,预期减少72.5万桶。若库存下降将会支撑油价反弹。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一小幅高开后自107心理关口附近继续上行,触及107.993的十日新高,主要受到美国国债收益率再度反弹和美联储利率制定者的鹰派言论的支撑。在联邦公开市场委员会委员沃勒、布拉德和柯林斯最近的鹰派言论之后,美元和收益率都重新获得了上行动力。这些言论同时给美联储在相对短期内可能出现的政策转向泼了一盆冷水。不过,美联储官员梅斯特和戴利支持放缓加息步伐的观点,限制了美元指数的涨势。 芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数(CFNAI)从9月的0.17降至-0.05。CFNAI扩散指数,也是三个月移动平均值,从9月的+0.25下降到10月的+0.13。10月份,85个单项指标中有45个对CFNAI做出了正面贡献,而40个则做出了负面贡献。 旧金山联储主席戴利在为加州奥兰治县商业委员会准备的演讲中表示,美联储加息所带来的实际影响可能高于当前利率目标所预示的影响。金融市场认为联邦基金利率是6%,而不是3.75%-4.00%。总体维持关于联邦基金利率和金融市场紧缩预期之间存在差距的认识是很重要的。忽视这一点就会增加过度紧缩的机率。美联储的下一阶段将"在许多方面会更为困难"。官员们需要“谨慎应对”各自的政策选择,利率政策调整幅度太小将导致通胀过高。尽管一个月的经济数据并不意味着政策初见成效,但最新通胀报告一些数据令人鼓舞,包括市场期待已久的商品价格通胀出现回落。美联储必须认识到过度收紧政策所带来的风险。在加息方面,美联储还有更多工作要做。美联储政策处于适度的限制性区间。到一定时候,美联储放慢加息步伐将是合适的。 如果通胀数据不出现回落,可能会将美联储利率上调至5%以上。 克利夫兰联储主席梅斯特在接受CNBC采访时表示,稍微放慢加息步伐是合适的。现在美联储在制定政策时非常谨慎。需要更明智地平衡风险。不过,这还远远不能停止加息。通货膨胀方面已经出现了一些好消息,但还需要更多持续的好消息。美联储的利率政策措施正在起作用。关键是美联储应如何调整政策,让通胀率回到2%的目标。这还需要一些时间,美联储需要做更多的工作。我确实认为我们需要进入限制性范围,现在我们刚刚到达这一范围。我们正在转向一种不同的政策节奏,让经济数据来指导我们。我认为我们可以在12月美联储利率会议放缓原有的加息75个基点的路径。但我们需要让经济数据告诉我们之后的加息步伐。如果明年通胀问题上没有出现明显进展,我们就需要采取措施。非常关注缩减资产负债表对金融市场运行的影响。我们已经说过,如果情况发生变化,我们将灵活调整资产负债表;到目前为止,没有理由调整资产负债表。我预测是经济不会出现衰退。但在增长趋势低于预期的情况下,有可能遇到意外冲击,使经济陷入衰退。但目前美联储的工作重点是降低通胀。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回升,14均线转涨,20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在78.90-81.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点80.45,突破后将上探10月2日低点81.00,然后是11月17日低点81.40和11月18日高点82.40,以及10月21日低点83.15和11月15日低点84.00;而下方支持留意9月27日高点79.45,跌破后将下探9月25日低点78.90,然后是9月23日低点78.10和11月18日低点77.60,以及9月27日低点76.60和11月21日低点75.30。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回升,14和20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展,14和20小时均线看涨;随机指标在超买区企稳。 综述:预计日内油价将在85.60-88.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月22日高点87.60,突破将上探88.00心理关口,然后是10月18日低点88.75和11月17日低点89.50,以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50;而下方支持留意9月26日高点86.50,跌破将下探11月18日低点86.00,然后是11月18日低点85.60和9月30日低点85.00,以及9月28日低点84.25和9月26日低点83.60。 周二关注: 美国11月里士满联储制造业指数 美国API每周原油库存报告 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 堪萨斯联储主席乔治发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2022-11-22
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2022-11-22
奠定基础!FOMC前中国新冠限制刺激避险 美元恢复、欧元为更长时间下跌准备
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元回落至1.0250区域。事实上,中国
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对相当暴露的欧元区经济的负面影响,以及乌克兰局势不断恶化的负面影响,都盖过了能源价格下跌的积极影响。正如荷兰国际团在2023年外汇展望中所讨论的那样,他们认为今冬欧元/美元还有进一步收缩的空间,并在新的一年继续将低于平价的水平作为目标。 欧元区日历包括消费者信心数据,预计略有回升和欧洲央行的罗伯特·霍尔兹曼、奥利·雷恩和约阿希姆·内格尔的讲话。预计欧元/美元在1.0200获得一些支撑:如果果断跌破该水平,可能会支持美元回归看涨的说法,并释放更多下行风险。 纽元:预计新西兰联储将加息50个基点 新西兰储备银行将于明天格林威治标准时间0100点宣布货币政策,加息50至75个基点之间是千钧一发。正如我们在会议前瞻中所讨论的那样,荷兰国际集团认为,50个基点的可能性更大,因为房地产市场收缩加速的迹象警告不要采取过于激进的方法。然而,市场(价格为66个基点)和大多数经济学家倾向于支持75个基点的变动。 新的利率和经济预测也将发布,一些关键问题需要回答。其中第一个是新西兰联储将设定的最高利率,目前处于不切实际的4.10%,现在利率为3.50%,因此应该修改为5.0%或更高,以及将包括多少削减轮廓。第二个是住房市场的预测中将包含多少痛苦。第三是鉴于第三季度CPI读数较高但收紧力度更大,预计通胀下降的速度有多快。 此时,加息半个基点可能会被市场视为鸽派意外,但大幅上调利率预测可能会减轻对新西兰元的任何负面影响。无论哪种方式,预计任何会后纽元的走势都将是短暂的,因为全球风险动态和中国新闻将很快重新主导该货币。纽元兑美元有可能在今年年底前回落至0.60以下,而市场的目标是在2023年全年逐步回升至0.64。
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小萧
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