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晚间公告全知道：宁德时代等多家公司豪掷数百亿扩建新能源汽车产业链！电热毯龙头出口业务取得部份订单…

金融界2022-09-28

人民币暴跌不已！中国央行恐放慢宽松步伐，多个分析人士最新解读……

应对中国面临的主要挑战——房地产行业和新冠肺炎疫情引发的问题方面“略有帮助”，但“不能仅依靠降息来解决这些问题”。天风证券有限公司包括分析师Sun Binbin在内的团队： “不排除中国央行未来行动的节奏和力度可能会受到影响。”分析师在周二的报告中写道。M2同比增速与中国外汇储备增速之间的差距值得关注，以寻找中国央行可能采取行动的线索。 “中国央行必须控制M2的增速，”他们写道，“市场对10月份下调存款准备金率的前景感到担忧，因为此举将对广义货币供应量的扩大产生重大影响。” 他们认为，今年内再次降息的可能性“已经很低”，因为社会融资总量可能在10月份之前略有回升。平衡国内宽松货币政策与外汇政策的需要，只会让这种情况更不可能发生。中信证券包括分析师明明在内的团队：他们在周二一份讨论本月中国债券市场调整原因的报告中写道，“人民币汇率的变化为猜测宽松货币政策提供了空间。” 他们表示，中国央行最近从金融体系中净撤出一年期政策贷款，也打击了投资者信心。尽管下调存款准备金率仍有可能，但“我们必须承认的是，考虑到目前的现金状况和人民币汇率，可能不会在10月份下调。” 申湾宏源证券股份有限公司分析师Meng Xiangjuan：周一盘后，她在一份报告中写道：“由于8月份的降息、人民币贬值和逆回购操作数量较少，短期内放松货币政策的预期已经降温。” “随着美元持续走强和美国债券收益率飙升，国内政策面临越来越大的约束，导致中美收益率差距扩大，人民币下行压力加大，”她说。

厉害啦2022-09-28

上海市病毒研究院成立管轶任首任院长、曾经抨击清零政策

9月26日，上海市病毒研究院在上海交通大学医学院举行成立大会揭牌仪式，香港大学新发病毒性疾病学讲座教授管轶出任首任院长。管轶于2021年11月接受凤凰卫视采访，他直言，病毒会长期与人类共存，清零没有机会了。管轶的观点获得舆论回应，不过相关报导和影片随后则被全面下架、移除。

tqttier2022-09-28

人民币又大跌！在岸人民币急挫至08年来最低水平，央行正降低支持力度……

价稳定。另一方面，在持续的房地产危机和新冠肺炎限制措施的压力下，需求减弱导致通缩风险上升的情况下，中国方面保持着宽松的立场。中国央行加大了支持人民币的力度，但这些举措收效有限。它连续25个交易日设定高于预期的人民币中间价，这是自彭博社2018年开始这项调查以来最长的连续记录。本周早些时候，中国政府对银行远期外汇销售规定了20%的风险准备金要求，以提高做空人民币的成本。此前，中国政府曾降低银行的外汇准备金要求。不只是中国，日本、韩国和印度的政策制定者也在加强货币防御，因为美元的升势几乎没有放缓的迹象。野村控股的一份报告称，亚洲各国央行可能会启动宏观审慎和资本账户工具等“第二道防线”。台湾地区官员周二提出，如果资本外流明显恶化，可能会实施外汇管制和禁止卖空股票。

厉害啦2022-09-28

曙光终于显现了？顶尖投行预计中国将于明年春天重新开放经济料现V型反转

其他主要投行一起预测，中国可能会放松对新冠肺炎疫情的限制，并在明年春天重新开放，这可能会为经济复苏提供提振。摩根士丹利指出，中国面临重新开放的压力，因清零防疫政策导致收入增长明显放缓，青年失业率急剧上升，这与中国领导人的共同富裕目标不一致。以亚洲首席经济学家Chetan Ahya为首的分析师在周一(9月26日)的报告中写道:“重新开放似乎是管理经济的唯一有意义的工具。”他们表示，鉴于出口增长放缓的溢出效应和房地产行业的持续困境，放松防疫措施将重振消费和服务支出。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)上周说，中国可能不会在明年第二季度之前重新开放，而野村控股(Nomura Holdings Inc.)则认为，一旦中国最高领导层完成换届，中国可能在3月份之后放松政策。这两家银行都预测，一旦控制措施取消，感染人数将激增，经济活动将受到干扰。他们因此将2023年的增长预期下调至5%以下。摩根士丹利说，春季重新开放可能会促进明年下半年的经济增长，使其达到5.5%左右，而从今年第三季度到2023年第一季度，经济增长料仅为3%左右，低于平均水平。这些经济学家写道:“重新开放将会发生，不是因为世界其他地区正在与新冠病毒共存，而是因为中国严格的防疫效果现在越来越与实现共同富裕的政策目标不一致。” 摩根士丹利表示，官员们可能会在未来三到六个月内采取措施为重新开放做准备，包括新一轮的宣传活动，重塑公众对病毒的态度，并确保充足的医疗设施和治疗方法。尽管交易员们正期待着中共下个月召开的全国代表大会，会上可能会宣布提振低迷的房地产业等领域的政策，但摩根士丹利警告称，可能的结果是房地产行业“蒙混过关”。

夏洛特2022-09-28

“通缩幽灵笼罩着中国”！最新调查：房地产危机和清零政策下中国面临越来越大的通缩风险

续的房地产危机的重压下崩溃，以及持续的新冠肺炎限制措施的威胁，中国面临越来越大的通缩风险，这与其他主要经济体形成了鲜明对比。根据中国黄皮书国际公司(China Beige Book International，简称CBBI)在周二(9月27日)发布的一份报告中编制的指数，截至9月的三个月里，企业的销售价格增长创下自2020年最后一个季度以来的最疲弱表现，但工资和投入成本较上一季度略有上升。（图源：CBBI）独立经济数据提供商CBBI在此期间调查了4354家公司。 CBBI首席执行官利兰·米勒(Leland Miller)在一份声明中表示:“尽管几乎整个世界都对通胀飙升感到恐慌，但由于清零防疫政策抑制需求，通缩幽灵笼罩着中国。” 报告称，到目前为止，大部分通缩压力来自房地产行业。报告指出，零售和服务行业的价格在第三季度都有所加速。上海和吉林省等地区的封锁措施在今年早些时候抑制了活动，但在今年夏天解除了封锁。 8月份，房价连续第12个月下跌。房主们以糟糕的建筑到噪音污染等更广泛的担忧作为拒绝偿还房贷的理由，这加剧了房地产危机。报告称:“仔细观察我们的行业业绩，会让人松一口气。”报告指出，零售和服务业的业绩有所回升。“所以不用担心。当然，除非你认为冬季可能带来更大范围的封锁，抵消零售和服务价格上涨，并将通缩担忧推到前台。” 中国8月份总体消费者价格指数(CPI)上涨2.5%，原因是猪肉价格继续攀升，燃油价格持续上涨。但通胀率的上升速度较前一个月有所放缓，不包括波动较大的食品和能源价格在内的核心通胀率上月维持在0.8%不变。 CBBI的调查还为制造业描绘了一幅令人担忧的图景。今年第三季度的利润率和销售价格等指标与今年第二季度和2021年第三季度相比都有所恶化。零售和服务业的这些指标较第二季度出现复苏，但仍低于2021年的水平。与此同时，企业借贷活动在第三季度继续下降，表明中国央行的宽松货币政策尚未对企业产生显著影响。CBBI衡量企业贷款的一项指标跌至2012年开始有数据以来的最低水平，而衡量公司债券发行的另一项指标跌至2016年以来的最差水平。

夏洛特2022-09-28

债市早报：商务部印发支持外贸若干政策措施，旭辉控股未能按期偿付天津项目相关非标债务

营经济高质量发展的若干措施》指出，对受新冠肺炎疫情影响还贷困难的企业，通过续贷、展期、适当下调贷款利率等方式帮助其渡过难关。用好自治区企业纾困发展基金和自治区企业流动性风险防控基金，纾解上市公司股票质押风险和企业流动性风险。综合运用债务协调、债务重组、债转股、债务置换等多元化方式，帮助企业化解债务风险。加快组建自治区融资担保集团，开展再担保业务，对单户担保金额500万元以上的收费原则上不高于承担风险责任的0.5％，单户担保金额500万元及以下的收费原则上不高于承担风险责任的0.3％，对单户担保金额500万元及以下的业务占比超过50％的原担保机构可适当返还再担保费。推动国有企业结合经营实际，吸引民营企业参与混合所有制改革项目。完善资产评估、股权分配、权益保障等方面政策规定和操作细则，明确混改各方权利义务。健全混改企业现代企业制度，进一步优化股权结构，加快完善企业法人治理结构，保障民营企业合法权益。　　（二）国际要闻　　【美国8月耐用品订单环比连续下滑】9月27日公布的美国8月耐用品订单数据显示，继6月飙升导致7月小幅下跌之后，8月耐用品订单下滑0.2％，下滑幅度小于市场预期的0.4％，但仍为今年2月以来的最大跌幅；但同比涨幅反弹至两位数，从7月的9.2％回升至11.2％。8月美国耐用品订单环比下滑的主要原因是运输设备新订单下降1.1％，而不包括运输在内的耐用品订单环比增长0.2％，符合预期。8月，美国资本货物新订单（除国防飞机和零件外）的价值（资本支出的代表）上升1.3％，远高于预期值0.2％。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格低点反弹，NYMEX天然气连再度下跌】据媒体报道，俄罗斯正推动OPEC+减产石油100万桶/日。受此消息影响，9月27日，国际油价从近九个月新低反弹。WTI 11月原油期货收涨1.79美元，涨幅2.3％，报78.50美元/桶；ICE布伦特原油11月期货收涨2.21美元，涨幅2.6％，报86.27美元。NYMEX 10月天然气期货收跌10.4％，报6.903美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　9月27日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1130亿元7天期和620亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0％、2.15％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日净投放资金1730亿元。　　（二）资金利率　　9月27日，央行逆回购加码，银行间流动性明显改善，隔夜及7天利率以下行为主：DR001下行3.79bps至1.384％，DR007下行12.48bps至1.693％，其他期限利率因跨季多数小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　9月27日，债市连续下挫后暂趋稳，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220017收益率下行0.99bp报2.6875％；10年期国开债活跃券220215收益率下行1.00bp报2.8425％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　9月27日，多数地产债成交价格相对稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％，“20旭辉01”跌超11％，“21碧地02”跌超14％，“H20阳优”跌超24％，“20宝龙04”跌超60％，“20奥创2A”跌超81％；“20绿城房产MTN003”涨超11％。　　2. 信用债事件：　　路劲：19.81亿港元收购经营SB高速公路之印尼公司39.77％股权。　　泰禾集团：集团及子公司南京华誉悦港置业有限公司、华誉投资发展有限公司，与五矿国际信托有限公司、南京坤咏企业管理有限公司、南京立创优商务信息咨询有限公司于当日签署了《南京市秦淮区路子铺项目股权转让及债务重组协议》。根据协议，华誉投资将其持有的南京华誉100％股权进行转让，股权转让价款为2亿元，其中南京坤咏受让80％股权、南京立创优受让20％股权。　　世茂股份：“19沪世茂MTN001”本息兑付存在不确定性，将于10月14日召开持有人会议，审议本息兑付相关议案。　　世茂股份：“20世茂G3”自10月10日起仅在上固收采用全价方式转让。　　绿地控股：公司全资子公司绿地控股集团有限公司拟向公司股东上海地产（集团）借款14.50亿元，借款期限为一年，借款年利率为6％，并由绿地集团以其及下属企业所持有的资产为借款提供抵（质）押担保。　　越秀地产：9月23日在上交所发行25.9亿元公司债券。根据簿记结果，3+2年期品种发行规模15亿元，票面利率2.78％；5+2年期品种发行规模10.9亿元，票面利率3.09％。　　金科地产：鉴于金科地产已根据“金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议”审议通过的相关议案约定完成了即期本息的兑付工作，因此“20金科地产MTN002”2022年第二次持有人会议相关议案不成立，持有人会议表决程序终止。　　金科股份（000656）：控股子公司金科服务收到THEMATIC BRIDGE自愿性全面收购要约，要约人THEMATIC BRIDGE为金科服务第二大股东博裕集团所控制的主体。要约人向除博裕集团以外的金科服务全体股东发出的全面要约，要约价格12港元/股，较金科服务停牌前一天收市价格9.02港元/股溢价约33.04％。　　旭辉控股：未能偿付天津兴卓房地产开发旗下部分非标债务。　　复星国际：寻求筹集60亿港元有抵押融资用于支付香港西贡地块补地价。　　天津城投集团：2022年第三十九期超短融簿记建档申购区间调整为3％至3.95％，最近一次披露确定的申购区间为3％至4％。　　长发集团：穆迪将长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的“Baa1”发行人评级，以及由长发国际有限公司发行、由长发集团担保的”Baa1“高级无抵押债券评级列入下调观察名单。此前主体评级展望为“稳定”。　　昆明轨道交通集团：穆迪公告维持昆明轨道交通集团有限公司的“Baa1”的发行人评级及其发行的美元债券的“Baa1”高级无抵押债务评级，同时将上述评级的展望从稳定调整为负面。　　百年人寿：联合资信将百年人寿主体及“19百年人寿”债项评级列入负面观察名单，维持百年人寿保险股份有限公司主体长期信用等级为AA-，维持“19百年人寿”信用等级为A+。　　狮桥资本：穆迪公司出于自身商业原因，撤销了对狮桥资本有限公司和狮桥融资租赁（中国）有限公司的“Ba3”企业家族评级、“B1”本外币发行人评级。撤销评级前狮桥资本和狮桥租赁的主体评级展望为稳定。　　中国宏桥：鹏元国际将中国宏桥集团有限公司（宏桥）国际刻度的长期主体评级从‘BB-’上调至‘BB’，展望为稳定。　　濮阳投资：拟将“18濮阳投资MTN001”后1年票息下调350BP至2％，9月29日至10月12日回售登记。　　红星美凯龙：标普将红星美凯龙家居集团股份有限公司的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B-”，展望“负面”。　　杭州余杭水务：公司注册资本由5.25亿元减少为4.92亿元。减资完成后，公司股权结构变动为，杭州临平城市建设集团有限公司出资占比由51％调整为 54.5％，杭州市余杭区国资办出资占比由42.59％调整为45.5％，国开发展基金再无相应出资及持股。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　9月27日，美债收益率普遍继续上行，但幅度较前一日日有所收窄。10年期美债收益率继续上行9bp至3.97％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　9月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至33bp；2/30年期美债收益率利差收窄6bp至10bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄9bp至34bp。　　9月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.33％。　　2. 欧债市场：　　9月27日，英国10年期国债收益率继续大幅飙升26bp至4.50％，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率也普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行16bp，报收2.25％；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行8bp、5bp和14bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至9月27日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-09-28

英镑大贬李嘉诚很“受伤”！身家一日蒸发近100亿长和系紧急出手回购

常帮助它经受住了从2019年香港抗议到新冠肺炎大流行在内的风险。但汇率波动一直是一个挑战，该公司以港元公布业绩，而港元与不断走强的美元挂钩。这预示着该公司将受到巨大冲击。根据彭博新闻社的计算，自6月30日以来，由于英镑暴跌，长江和记实业可能损失了157亿港元(20亿美元)，占其英国资产净值的11.5%。陆续抛售欧洲资产近年，李嘉诚家族在欧洲市场开疆拓土，可谓一波三折。投资初期，李嘉诚持续大规模投资基础设施，遭到了当地政府的反垄断调查。如与电信运营商O2UK的收购案，迟迟不能落地，先是被英国反垄断机构竞争与市场部门审查，后又遭欧盟否决。投资中期的2016年，英国脱欧，英镑大幅贬值，使得李嘉诚家族的资产大幅缩水。英国脱欧公投当天，李嘉诚家族旗下主要四家上市公司股价暴跌，一天之内市值合计蒸发市值421亿港元。此外，李嘉诚家族花费近400亿元买下的格林王(Greene King)酒吧，也出现亏损、关店和裁员。据长实集团年报，2020年英国间断实施封城令和营业限制，对英式酒馆业带来极大冲击，其刚收购的格林王遭遇经营困难，2020年经营亏损34.62亿港元。市场环境不乐观，李嘉诚家族近年在不断出手英国和欧洲的资产。 2022年3月11日晚，长江实业集团公告称，出售旗下公司持有的英国伦敦办公楼5 Broadgate全部股权，成交价为12.1亿英镑，成交后集团财务预期收益为1.08亿英镑。与此同时，长实集团还在考虑出售另一项英国资产。3月4日，长实集团公告称，集团接获投资者认购意向，有意收购英国公司UK Power Networks Holding Limited的部分或全部股权。该公司是英国最大配电公司。据报道，买家为擅长地产投资的澳大利亚投行麦格理和美国私募基金KKR组成的财团。事实上，从2020年开始，李嘉诚家族就已陆续出售英国和欧洲的资产。 2021年底，长实集团公告称，作价42.81亿美元，出售公司旗下的国际飞机租赁业务。更早之前的2020年11月，长江和记宣布以100亿欧元出售在欧洲市场的电信基础设施业务。分析人士认为，高通胀下英国经济萎缩，英镑快速贬值，此外还有英国政客呼吁将公用事业收归国有，欧洲经济的前景不确定性增加，这些因素可能促使李嘉诚出售英国资产。

夏洛特2022-09-28

债市崩溃！美债收益率狂飙，创2020年3月崩盘以来最大涨幅

10年期国债收益率出现自2020年3月新冠肺炎疫情爆发以来的最大涨幅。美国通胀率徘徊在40年高点附近，而鹰派的美联储(Fed)目前预计将在2023年将政策利率至少提高到4.6%，这些都推动了市场的看跌情绪，而流动性不足加剧了这种走势。名义收益率和经通胀调整后的收益率均攀升至多年来的新高，加速了不断深化的溃败。在纽约市场，10年期国债上涨24个基点，至3.93%，为2010年4月以来的最高水平。美国国债期权流动活跃，走势不一，收益率处于高位。周二亚洲时段，美国基准国债收益率一度下跌6个基点至3.86%。 “美联储现在的处境是，他们必须采取更严厉的措施，而市场正在意识到这一点，”Glenmede Investment Management私人财富首席投资官Jason Pride说，“如果你退一步看全局，就会发现美联储确实希望加息。” 两年期公债标售的收益率高于标售结束时的市场主流收益率，这表明公债收益率飙升不足以吸引买家，美债收益率曲线的前端面临压力。这给本周即将进行的五年期和七年期国债标售带来了悲观的预测，尤其是在月末和季末流动性趋于减弱的情况下。周一的抛售推动5年期国债收益率上涨逾20个基点，至4.19%左右，7年期国债收益率上涨24个基点，至4.11%，达到1993年的峰值。最近几周，彭博美债市场主流流动性状况指数稳步攀升，距离2020年3月的峰值仅有一步之差。 10年期美国国债通胀保值收益率自2010年4月以来首次上升31个基点，至1.62%，显示出金融环境进一步收紧的迹象。五年期实际收益率攀升31个基点，至1.91%。周二，这两种利率均下降约3个基点。 30年期美国国债收益率上涨13个基点，至3.74%，反映出市场对美联储政策将推动经济陷入衰退的担忧。 2年期和30年期公债收益率差一度扩大至-0.68个百分点，为2000年以来的最大倒挂，周一尾盘回落至持平。2年期和10年期美国国债息差为-43个基点，接近正值约10个基点。

厉害啦2022-09-27

中朝最新消息！中朝铁路停运5个月后正式重启首趟列车罕见从丹东出发

实了韩国的报道，即中国和朝鲜决定恢复因新冠肺炎疫情而于4月中断的跨境货运列车。中国外交部发言人汪文斌在例行新闻发布会上表示，中朝双方根据两国相关涉边条约，并通过友好协商，决定重启丹东—新义州口岸铁路货运。双方将继续加强协调配合，积极保障铁路货运安全稳定运行，为中朝友好关系发展作出贡献。此前，韩联社报道说，一列从丹东出发的货运列车穿过一座桥，驶往朝鲜新义州，这也是时隔5个月后首度迎来跨境货运列车。负责处理与朝鲜关系的韩国统一部也报告了列车恢复的消息。韩国统一部发言人表示，统一部认为中朝就铁路货运进行的协商达成一致，至于运输哪些货物仍有待观察。中方一名消息人士透露，近期丹东和朝鲜的新冠疫情形势有所好转，铁路货运由此恢复正常，预计列车每日将运行一到两个班次。以往列车一般空车从新义州出发，从丹东装载货物后返回。但当天的货运列车直接从丹东装货返回新义州。消息人士指，该列车此前抵达丹东后因疫情被困在当地。报导指出，朝鲜与中国贸易有70%依赖丹东进出，朝鲜在铁路货运中断、丹东封城等影响下面临严峻经济困境。物资极度短缺的朝鲜在8月10日宣布境内疫情结束，并请求中方重启铁路运输。 4月29日，因丹东出现新冠肺炎疫情，中国与朝鲜进行协商后，中断了与朝鲜的列车往来。不久之后，朝鲜报告了第一次新冠肺炎疫情，目前称疫情已经结束。在今年4月列车暂停运行之前不久，朝鲜放松了2020年初针对新冠疫情实施的边境封锁。朝鲜将中朝边境附近的一个前机场变成了一个大型检疫中心，商业卫星图像显示，进口货物在那里存放了数月。中国是朝鲜主要贸易伙伴，占朝鲜贸易量的90%以上，而丹东-新义州铁路是朝鲜和中国之间重要的贸易枢纽。中朝铁路货运停运期间，货运只能通过朝鲜南浦港与中国青岛及烟台港之间的航线，运输速度大大降低。全球援助组织指责边境措施导致朝鲜经济困境恶化，并给数百万人的食品供应带来风险。上个月，朝鲜领导人金正恩宣布战胜新冠肺炎，并下令取消5月实施的最高防疫措施，但他补充说，朝鲜必须保持“钢铁般坚固的防疫屏障”。朝鲜从未证实有多少人感染了新冠病毒，显然是因为该国缺乏进行广泛检测的手段，而专家则对其数字表示怀疑。

夏洛特2022-09-27

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