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东方基金：多维度解析新能源行业的内在逻辑

益团队为您带来全面解读。透过碳酸锂看新能源车东方基金权益团队表示，碳酸锂是新能源车的原始材料，其价格波动影响着新能源车的发展，判断短期碳酸锂价格是不是在合理区间，主要看成本和供需两个维度。从成本的角度来看，生产碳酸锂的锂盐厂进口精矿的价格公开透明，总体估算当前碳酸锂价格在成本线左右，处于合理区间；从供需关系来看，在厂商惜售的背景下，当前价格比较走稳。中长期看，如果未来有更多新产能释放，精矿和锂盐价格都有进一步下行可能。在谈及碳酸锂价格与能源车板块价格的变化关系上，东方基金权益团队认为，碳酸锂在新能源车成本中占比较大，，碳酸锂价格企稳，有助于中游材料环节和下游整车及消费者形成稳定的预期，，原材料价格波动缩小，对整个新能源板块都是有利的。当然，判断新能源汽车板块景气度，除了碳酸锂价格，还可以关注电解液、负极等材料价格指标，另外，包括需求指标、中游企业排产情况等都可以作为判断新能源汽车行业景气度的抓手，总体上分为价格和量两个角度。东方基金权益团队分析认为，新能源汽车经历了漫长时间的调整，部分环节的单位盈利或已到了历史底部区域，当前低估值值得重点关注。另外，渗透率释放出偏积极的信号，近两年不管市场股价如何变化，新能源汽车行业增速跟其他行业相比仍然较快。把握机遇乘势前行光伏、新能源车和储能作为新能源行业的重要板块，在某种程度上具有各自的发展预期值得重点关注。首先，在新能源车、光伏、储能三个赛道里，储能增速相对较高，储能处于生命周期的早期阶段，行业β较好，作为增速快的行业可以重点关注。再拿新能源车行业来说，虽然增速有所回落，但是仍然处在30%-50%的偏高速区间里。尽管存在竞争格局恶化、单位盈利下行的利空因素，但经过两年时间的消化，有望进入尾声阶段，目前估值或已处于较低区间。东方基金权益团队认为，光伏行业也是有机会的，光伏行业2023年开年以来需求整体较好，增速也非常快，可以关注下滑压力不大的环节，注重估值和业绩增速的匹配度。因此，每个行业都有其内在的发展逻辑，伴随着发展逻辑而带来的预期幅度、普遍程度以及可把握程度是不一样的，这是主要的差别，需要大家要用充足的耐心以及比较长的时间维度去把握。风险提示：市场有风险，基金投资需谨慎。本材料所涉及的观点和判断，仅代表当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所有的观点和判断后续可能会发生调整或者变化，本材料所表达的观点不构成投资建议或任何其他忠告。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-15

比亚迪，宁德时代拉升，新能源车ETF（515030）涨超2%

震荡调整多日的新能源车ETF（515030）今日异动拉升，盘中涨超2%，前两大重仓股宁德时代、比亚迪均涨超3%，其他成分股中先导智能、科达利涨超6%，受L3级别自动驾驶加速落地的消息影响，近期表现强势的智能车ETF（159888）今日同步上涨，截至10:05，涨幅1.10%。新能源车ETF（515030）今年以来获资金关注明显，净流入超30亿。东莞证券认为，随着降价潮降温，市场观望情绪逐渐褪去，5月汽车产销表现环比回暖。近期国家接连出台新能源汽车下乡及开展促汽车消费活动等一系列刺激政策，有利于进一步恢复和扩大需求，释放消费潜力，市场预期逐渐修复上行。在新政策的推动下，下半年汽车产销有望进入上行通道，看好新能源汽车延续快速增长趋势。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-15

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.05％，CPO、光模块概念涨幅居前

轮动中的低吸机会）、锂电池储能充电桩（新能源车购置税等政策利好下的修复反弹机会，尤其是兼具人工智能自动驾驶、人形机器人特斯拉产业链的新能源车及零部件），且临近中报披露期、业绩关注度上升、配置相对均衡些为宜。

金融界2023-06-15

中国概念股收盘：新能源车股普涨理想汽车涨超7%、云米科技涨超15%

热门中概股周三多数上涨，纳斯达克金龙指数涨2.34％；乐居涨超14％，怪兽充电涨超12％，联想汽车涨超7％，虎牙涨超6％，BOSS直聘、比特数字、汽车之家、腾讯音乐、唯品会涨超5％，趣店跌超13％，优品车跌超8％，盛丰物流、亿咖通科技跌超7％。

金融界2023-06-15

美股开盘：道指跌超150点新能源车股继续走高理想涨近4%

50点，纳指、标普500指数接近平开。新能源车股今日继续高开，Nikola涨约14％，理想汽车涨约3.6％，小鹏汽车涨约2％。　　截止发稿，道琼斯指数下跌168.88点，跌幅0.49％报34043.24点；标普500指数下跌0.87点，跌幅0.02％报4368.14点；纳斯达克综合指数下跌10.15点，跌幅0.07％报13563.17点。　　美国5月PPI年率录得1.1％，连续第11次下降，创2020年12月以来新低　　美国5月PPI同比上升1.1％，连续第11次下降，创2020年12月以来新低，预估为上升1.5％，前值为上升2.3％；美国5月PPI环比下降0.3％，预估为下降0.1％，前值为上升0.2％。截至发稿，三大期指涨跌不一。　　美联储决议今夜来袭！按下暂停键已成定局，未来是否继续加息或成焦点　　北京时间周四凌晨02:00，美联储将公布利率决议和经济预测摘要，随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。目前市场普遍预计美联储大概率会在本周“跳过”加息，但仍然会给未来留出继续加息的窗口。值得注意的是，此次会议还有一个关注点，FOMC将发布最新一季的经济预测摘要报告（SEP）及利率点阵图，多数机构预计美联储将上调2023年和2024年联邦基金利率目标区间的中位数。　　美联储决议来袭，交易员紧急砍仓这类押注　　在周二美国公布5月份通胀数据前后，美国短期利率期权交易升温，其中值得注意的是，投资者明显撤掉了对美联储今年晚些时候降息的押注，同时继续押注美联储本周宣布暂停加息。CPI公布后，基准担保隔夜融资利率（SOFR）期权的资金流入包括10万份2023年12月到期的看涨期权价差合约，这意味着交易员解除或调整了对美联储在年底前降息的对冲。与此同时，摩根大通的美国国债客户调查继续显示，对美债多头头寸的兴趣增加，净多头达到2019年底以来的最高水平。　　沃顿教授发布三大预言：美股反弹很快结束、FED不再加息、经济温和衰退！　　来自世界首屈一指的商学院——沃顿商学院的金融学教授杰里米·西格尔（Jeremy Siegel）周二发布了三大预测，即美股反弹将失去动力，美国经济将陷入温和衰退，美联储也不会再加息。其表示，最近的牛市走势并不能确保我们已经摆脱了低迷困境，我仍持谨慎态度，我不认为我们已经开始大幅上涨。不过，股市也不太可能跌至去年10月低点以下。他预计，美国经济将出现温和衰退，美联储将结束对抗通胀的战争，以尽量减少失业。　　生成式AI潜力巨大！麦肯锡：有望为全球经济每年贡献一个英国　　全球咨询巨头麦肯锡周三发布了一份名为《生成式人工智能的经济潜力:下一个生产力前沿》的报告。该报告发现，在其研究的63种应用中使用生成式AI，将为全球经济每年带来2.6万亿至4.4万亿美元的增长。报告指出，这一增量基本相当于英国一年的GDP（2021年为3.1万亿美元）。　　摩根大通将2023年布油价格预期下调至81美元/桶　　摩根大通将2023年布伦特原油价格预期从每桶90美元下调至81美元。不过仍认为油价将在当前水平基础上走强，预计第三季度和第四季度的平均价格分别为79美元/桶和85美元/桶。由于价格上涨，OPEC+以外的供应跟上了需求。越来越明显的是，过去两年的高油价确实起到了它们应该起到的作用——激励供应。　　机不可失！趁油价低迷，美国计划今年回补1200万桶SPR 　　据媒体援引知情人士的话报道，美国计划今年购买约1200万桶石油，趁油价低迷开始补充其战略原油储备（SPR）。目前，美国的SPR储量约为3.517亿桶，为40年来的最低水平。　　特斯拉在美上调Model Y售价　　特斯拉有望冲击14连涨。截至昨日收盘，特斯拉已连续13个交易日上涨，刷新了公司有史以来最长连涨记录。消息面上，据特斯拉美国官网显示，特斯拉Model Y的价格由之前的47490美元上调250美元，至47740美元。　　亚马逊的云计算部门正在考虑使用AMD的新AI芯片　　亚马逊云业务考虑使用AMD的新人工智能芯片。虽然AWS没有公开承诺在其云服务中使用AMD的新MI300芯片，但亚马逊弹性计算云的副总裁Dave Brown说AWS正在考虑这些芯片。　　欧盟起诉谷歌广告技术垄断，可能要求其剥离广告技术业务　　谷歌被欧盟指控滥用其在广告技术领域的主导地位以打压竞争，欧盟委员会可能要求谷歌剥离部分服务。欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager表示，“谷歌可能利用其市场地位来支持自己的中介服务。这不仅可能损害谷歌的竞争对手，还可能损害广告商的利益并增加成本。”至关重要的是，欧盟委员会表示，要求谷歌实施补救措施可能不足以纠正其滥用行为，可能会要求谷歌分拆广告技术业务与其核心服务。　　欧洲议会投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施　　欧洲议会投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施，OPENAI、谷歌-C需要对GPT-4等工具进行评估。欧盟人工智能法案的最终谈判将于今天晚些时候开始。　　苹果市值直逼3万亿美元，瑞银却下调评级：iPhone销量将走下坡路　　苹果今年来累计涨幅超过40％，市值直逼3万亿美元。不过，并不是所有的华尔街投资者都对苹果的股价买账，瑞银分析师David Vogt就是对苹果持悲观态度的分析师之一，该行将评级从“买入”下调至“中性”，同时因应苹果最近的持续上涨，其将目标价从180美元上调至190美元，但仍低于大多分析师的目标价。其认为，iPhone需求将出现疲软，销量增长可能面临压力；今年下半年 iPhone 和 Mac 的销量将下滑。　　微软收购暴雪案又遇拦路虎：美国反垄断机构会叫停交易　　在获得欧盟反垄断监管机构的批准近一个月后，微软收购动视暴雪的交易又遭到阻碍。周二（6月13日），美国地区法院批准了联邦贸易委员会（FTC）的请求，暂时阻止微软公司收购动视暴雪，法院计划于下周召开听证会，目前发布的临时禁令是为了在诉讼未决前维持现状。　　WiSA Technologies宣布预售WiSA E开发套件　　WiSA Technologies公司宣布现接受预订WiSA E开发套件。WiSA E是一种基于软件、兼容Wi-Fi的，在5GHz频段运行的8通道沉浸式音频解决方案，以实惠的价格提供高性能、高质量的无线音频传输和接收。WiSA E开发套件预计将于2023年第三季度初发货。　　美银证券：AMD下季提供AI芯片样本，大幅远落后英伟达　　美银证券发报告指，美国超微公司日前公布旗下最新AI GPU芯片“MI300X”，并料AI芯片市场将由今年的300亿美元，增至2027年1,500亿美元。不过，该行对超微保持“中性”，因为公司并未提及任何商业客户参与其新的GPU产品。目标价135美元。报告指，超微仍然远远落后英伟达，因超微下季才开始提供AI芯片样本。时间方面，当超微开始通过基于5纳米的GPU加速器企稳时，英伟达可能会推出其下一代基于3纳米、LLM优化的Blackwell架构GPU，进一步扩大其在人工智能市场上已经相当大的领先优势。　　奔驰将与蔚来共享换电站？蔚来辟谣：消息截图系伪造　　近期有消息显示，奔驰下一代纯电车型，将和蔚来共享换电站。对此蔚来方面回应称，该消息系谣言，不属实。　　理想汽车周销量再创新高达0.84万辆　　据理想汽车6月13日消息，在刚刚过去的2023年第24周（6.05-6.11），理想汽车的周销量再创新高，达到了0.84万辆。截至6月11日，理想汽车本月销量已达1.19万辆。理想汽车表示，随着纯电车型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年实现总销量超过BBA。

金融界2023-06-14

超7成板块上涨，降息后哪些行业最受益？

金融界2023-06-14

收评：A股三大指数震荡涨跌不一，成交额达1万亿元，CPO概念持续爆发

轮动中的低吸机会）、锂电池储能充电桩（新能源车购置税等政策利好下的修复反弹机会，尤其是兼具人工智能自动驾驶、人形机器人特斯拉产业链的新能源车及零部件），且临近中报披露期、业绩关注度上升、配置相对均衡些为宜。

金融界2023-06-14

万丰奥威：新能源车企是公司轻量化业务重点拓展合作对象

奥威(002085)在互动平台回复称，新能源车企是公司轻量化业务重点拓展合作对象，相关客户信息涉及商业保密，具体以公司披露为准。万丰钻石较早进行混合动力技术合作研发和应用，并开发全球首款多发混合动力飞机，目前推进钻石eDA40电动飞机项目开发和认证。经营层贯彻落实通航飞机全球一体化制造战略，国内市场有序引进新机型，卡位新基地，开发更多通航飞机应用场景，提升品牌知名度和市场投资价值。新能源汽车5月份产销量增长良好，提升产业链配套服务需求。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-14

当下时点不必过分悲观，6月布局着眼这些机会

　　看好今年乘用车充电桩与重卡换电等新能源车基础设施的投资机会。其中充电桩产业链中，上游的充电模块、零部件、元器件以及下游的运营商格局均较为集中，逐季度的盈利能力兑现最为关键。　　国内大储　　国内大储依然是今年新能源行业中最为景气的赛道，今年下半年的需求爆发比较确定，但在碳酸锂价格下行后须关注各核心环节盈利能力的变化，降价与技术要求升级后竞争格局也会变化。　　汽车智能化　　生成式AI有望帮助整车厂缩短算法的研发周期、降低开发成本，从而明年起L2及以上智能驾驶的渗透率提升速度有望超预期，而为整车厂提供硬件、底层驱动、中间件、接口等产品与服务的企业将继续收益。　　随着刺激政策逐步落地，具有阶段性产品壁垒的汽车零部件公司存在反弹机遇。　　顺周期的困境反转-有产品创新与下游拓展逻辑的企业更值得关注　　半导体设计与封测　　在“存货→价格→需求”的观察框架下，可以从两个方向寻找投资机会——①需求较早疲软的部分领域，在经历供给侧去化后，二季度业绩有望显著好转；②产品力突出、国产竞争格局较好的部分领域，23Q2业绩仍将承压，但未来的产品与市场潜力巨大。　　半导体材料　　去年新材料公司普遍承受上游与下游的压力导致业绩表现不佳，今年顺周期修复。叠加晶圆厂稼动率下行后为国产材料的增量验证提供了新窗口，业绩与估值都有提升空间。　　　　半导体去库存周期有望底部回升。资料来源：Wind，西部证券研发中心　　计算机　　IT投入对于下游客户而言是投入产出比较高的方向，在新产品、新需求的催化下，后续部分优质企业有望保持逐季度业绩向上的趋势。　　智能制造　　核心标的在一季报悲观业绩出清后有望迎来逐季度修复。5月份已有所表现，市场开始关注具身智能的投资机遇。机器人方向中存在边际变化的传感器、丝杆、无框电机等表现突出。　　继续看好智能制造大方向，关注产业数字化趋势下具有国产替代机遇的领域，比如机器人、工业软件、数控机床、工控等。随着顺周期预期向好，有望业绩与估值双升，聚焦持仓竞争力边际提升、业绩扎实的标的有望获得超额收益。　　新兴技术与产品-关注产品推进与新订单落地　　新能源新技术　　上游价格波动的预期逐步收敛，主产业链处于底部区域。　　在考虑竞争格局、盈利能力边际变化、中期空间与增速的情况下，应关注电力系统、光伏、锂电领域的新技术与新产品变化。　　　　新技术带来投资超额收益。资料来源：Wind，中信建投　　数据要素　　顶层设计日渐清晰，后续有望自上而下推动项目与商业模式落地。数据采集、加工、存储、管理、交易、应用、安全以及配套基础设施等产业链环节都有望诞生新的成长机遇。　　从中长期角度思考，数字经济有望成为贯穿全年的主线之一，投资逻辑有望从数字产业化向产业数字化扩散。（内容来源华夏基金财富家）

金融界2023-06-14

鹏翎股份：东兴证券投资者于6月12日调研我司

中在哪些客户？答：随着主机厂不断推动新能源车型开发上市，公司流体管路配套新能源汽车的产品占比呈上升趋势，主要增量集中在比亚迪汽车、长安汽车、上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长城汽车、小桔汽车等；截至目前，公司已经进入哪吒汽车、零跑汽车、理想汽车、蔚来汽车供应商体系并获得项目定点，将在未来形成增量。问：贵公司管路也应用于储能领域，请储能管路设计与汽车用管路相同吗？答：公司补充增加新型产品线，为客户提供储能冷却系统解决方案。储能管路的材料配方需根据实际工作条件进行重新设计，与汽车用胶管相比，更注重满足气味、VOC、阻燃性能要求。鹏翎股份（300375）主营业务：汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。鹏翎股份2023一季报显示，公司主营收入3.7亿元，同比下降16.37%；归母净利润1917.21万元，同比下降44.49%；扣非净利润1458.99万元，同比下降56.33%；负债率24.64%，投资收益241.5万元，财务费用-295.8万元，毛利率22.42%。该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，鹏翎股份（300375）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-13

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