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音频 | 格隆汇6.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

； 4、“以旧换新”拉动作用显著 5月新能源车销量亮眼； 5、张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长等基金经理调研动向出炉； 6、大手笔！红土创新深圳安居REIT拟购入3210套保障性租赁住房； 7、今年以来港股回购额超900亿港元； 8、中信证券：计划2024年中期现金分红最高可达净利润40%； 9、协鑫科技签约穆巴达拉主权基金，首个海外颗粒硅项目或将落地； 10、严监严管强化年内61家上市公司公告称收立案告知书； 11、北上资金净买入A股15.39亿元，加仓长江电力、中国核电、晶科能源； 12、南下资金大肆加仓中国移动17.94亿； 13、公告精选︱东方电缆：拟投资约15亿元建设高端海缆系统北方产业基地项目；永辉超市：胖东来调改仅涉及郑州部分门店； 14、公告精选(港股)︱万科企业(2202.HK)5月合同销售金额233.3亿元。

格隆汇2024-06-04

东吴证券：给予比亚迪买入评级，目标价位314.6元

02594)　　投资要点　　比亚迪5月新能源汽车销量33.2万辆，环增6%，符合市场预期。比亚迪5月电动车销量33.2万辆，同环比+38%/+6%，其中出口37499辆，同环比+267.5%/-8.6%。1-5月份累计销127万辆，同增26.8%。1-5月份累计出口约17.6万辆，同增177%。其中新能源乘用车5月销量为33.05万辆，同环比+38.2%/+5.9%，1-5月累计销量为126.69万辆；新能源商用车5月销量为1329辆，同环比+17.8%/+11%，1-5月累计销量为4391辆。　　插混份额环比微降，方程豹环比显著增长。5月比亚迪插混乘用车销量为18.4万辆，同环比+54.1%/+3.7%，占比56%，同增5.7pct，环降1.2pct；1-5月累计销量68.6万辆，累计同比+35%。纯电乘用车销量为14.6万辆，同环比+22%/+9%，占比44%，同降5.7pct，环增1.2pct；1-5月累计销量为58万辆，累计同比+19%。5月王朝、海洋车型销31.5万辆，同环比+38%/+6%；腾势品牌销1.2万辆，同环比+11%/+10%。新车型中，仰望品牌销608辆，环降36%；方程豹销2430辆，环增15%。　　第五代DM技术持续强化车型竞争力，预计24年销量360-390万辆。公司产品矩阵完备，仰望、方程豹补足高端车型。5月公司发布第五代DM技术平台，实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里，搭载于两款新车型-秦L-dmi、海豹06已上市。考虑到新车推出、高端车型逐步放量以及海外出口贡献增量，同时积极布局智能化，24Q3实现30万元以上车型高阶智驾标配，Q3上市20万以上的车型高阶智驾选配，我们预计24年比亚迪电动车销量360-390万辆，同增25%。结构来看，高端车型迅速上量，预计24年方程豹10万+、腾势10万+、仰望2万辆左右，上述三款车型占比亚迪销量比约7%，提升3pct，预计出口45万辆，同增80%。　　5月电池装机量环增13%，预计2024年电池产量维持35%-40%增速。5月动力和储能电池装机14.2GWh，同环比+23%/+13%，1-5月份累计装机56.5GWh。受益全球大电站项目需求高增，我们预计2024年电池产量240gwh，同增37%。　　盈利预测与投资评级：考虑公司车型竞争力强化，我们维持2024-2026年归母净利润预期为352/424/510亿元，同增17%/20%/20%，对应PE分别为20/16/14x，给予24年28xPE，目标价314.6元，维持“买入”评级。　　风险提示：电动车销量不及预期、政策不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券刘晓恬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.5%，其预测2024年度归属净利润为盈利352.17亿，根据现价换算的预测PE为19.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有36家机构给出评级，买入评级30家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为270.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-04

格隆汇公告精选(港股)︱万科企业(02202.HK)5月合同销售金额233.3亿元

HK)6月3日注销457.6万股金阳新能源(01121.HK)6月3日注销137.6万股

格隆汇2024-06-03

ETF盘后资讯|3440亿利好发酵，北方华创劲涨5.29%！A50ETF华宝（159596）放量收涨，机构：6月关注龙头风格

消息面，公司发布5月产销快报显示，5月新能源乘用车批发销售33.0万辆，同比+38.2%，1-5月累计批发126.7万辆，同比+27.1%；出口方面，公司5月出海销量达3.7万辆，同比+267.5%，1-5月累计出海17.6万辆，同比+176.7%，持续高增态势。图：A50ETF华宝（159596）标的指数成份股涨幅TOP10 【龙头资产逆市吸金！A50ETF华宝（159596）5月净流入3.5亿元】在刚刚过去的5月份，A50龙头资产随大市震荡走弱，龙头宽基A50ETF华宝（159596）场内价格累跌0.6%。不过从资金面来看，A50仍具吸引力，A股首批10只挂钩中证A50指数的ETF单月吸金合计逾62亿元。其中，A50ETF华宝（159596）5月份累计获3.52亿元净申购，资金净流入率超26%，最新基金规模达16.31亿元，已显著超越首发规模。 A50缘何逆市吸金？业内人士分析指出，尽管现阶段仍有一些波动，但在市场从底部走出来的过程中，核心资产可能将迎来估值修复和盈利提升的戴维斯双击。此外，从资产配置和中长期投资的角度来看，面对不确定的地缘冲突和美联储降息预期，高质量核心资产或更经得起时间和周期的考验，因此A50龙头资产值得投资者作为底仓资产持续关注。【招商证券：龙头风格中期占优，6月A50有望重新回归】展望6月，招商证券最新研指出，当前的政策支持力度持续增强，投资端结构改善初现端倪，出口则继续呈现稳步上升的趋势，价格变量预计有望进一步上行。基于此，上市公司半年报的整体盈利能力预计将保持相对稳定，且由于去年同期基数较低，同比增速可能会呈现一定程度的上行。外资预计仍将保持对A股的增持态势。A股市场在6-7月可能会呈现结构上行的特征。该机构进一步指出，风格方面，建议重视“现金奶牛”型股票，高ROE高自由现金流的龙头风格有望中期占优，指数方面，6月A50/300质量/大盘成长有望重新回归。就配置工具而言，把握A50投资机遇，重点关注A50ETF华宝（159596）。公开数据显示，A50ETF华宝（159596）一键打包A股各行业核心龙头，50只成份股分别来自50个中证三级行业，全面表征A股核心资产。图片、数据来源沪深交易所、iFinD、华宝基金风险提示：A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。中证A50指数近5个完整年度涨跌幅为：2019年，43.71%；2020年，33.41%；2021年，-5.38%；2022年，-21.19%；2023年，-12.42%。指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-06-03

南北水 | 南水抛售江苏银行超7亿元，北水爆买中国移动近18亿港元

责、交易模式等研究，促进多能互补，完善新能源、分布式电源、虚拟电厂、用户侧储能等参与电力市场机制。中国核电：中国核电公司主营业务为核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。中信证券认为，电力体制改革正进入深水区，预计后续电力行业体制机制变革核心将聚焦在继续完善价格信号引导作用、丰富和完善适应新型电力系统的市场体系、完善成本疏导机制、深化输配电价格改革等几个方面。晶科能源：消息面上，丰宁200MW光储一体化项目光伏组件采购项目中标候选人于近日公示，晶科能源为三名中标候选人之一，投标报价2.93亿元。据承德市生态环境局官网显示，丰宁200MW光储一体化项目位于河北省承德市丰宁满族自治县草原乡，总投资7.6亿元，环保投资611万元。项目建设总容量为200MW，配置66座美式箱式变电站与2座华氏箱式变电站、625台320kW组串24式逆变器，构成68个升压变电单元，每台箱变设置1座3立方米事故油池。江苏银行：5月31日，金融监管总局发布2024年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况。今年一季度，商业银行净息差降至1.54%。其中，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行的净息差分别为1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%。不过，从边际变化看，商业银行今年一季度的息差下行幅度略有收窄——今年一季度的净息差水平（1.54%）较去年四季度末（1.69%）下降了15bp，而2023年一季度净息差水平（1.74%）较2022年四季度末（1.91%）则降低了17bp。北水关注个股中国移动：消息面上，高盛发表研究报告指，与中移动举行视频会议，公司管理层维持2024年收入和利润稳定增长的预期，由于企业业务(云端、人工智慧、工业互联网等)研发和行销增加，EBITDA利润率持续呈下降趋势，但折旧成本增长放缓有助于支持净利润率稳定的趋势。管理层料2026年派息比率可由71%升至75%目标。高盛相信，业务稳定增长，以及资本开支平稳，应可助中移动支持股息逐步上升。中国宏桥：大摩认为，全球有590万吨氧化铝供应受阻，相等于扣除中国后全球供应约一成，而氧化铝需求可能有所上升，同时氧化铝库存缓冲有限，因此任何供给冲击都将导致价格急剧波动。该行此前发布研报，上调对中国宏桥H股目标价，由11.4港元上调至15.1港元，维持“增持”投资评级。中国神华：中国煤炭运销协会于5月31日下午在北京召开重点煤炭企业工作座谈会，对迎峰度夏煤炭保供工作进行再动员。国家发改委经济运行调节局煤炭处处长刘希龙指出，为进一步做好迎峰度夏电煤供应保障工作，要求：一是要严守安全底线，确保煤矿安全生产；二是要多措并举推动煤炭产能释放，确保煤炭产量维持较高水平；三是要保持煤炭价格水平总体平稳，避免市场大起大落；四是要加强电煤长协合同履约双向监管，完善监管机制和手段，确保电煤长协合同履约兑现。理想汽车：消息面上，理想汽车5月交付新车35,020辆，同比增长23.8%。截至2024年5月31日，理想汽车累计交付774,571辆。摩根士丹利发布研究报告称，理想5月销量创下年初至今新高，但6月销售需达4.4万至4.9万辆，才能实现第二季10.5万至11万辆的销售目标，这或需努力推动理想L6的订单积压。腾讯：消息面上，据微信官方辟谣平台消息，5月31日，有报道称微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。经确认，相关传闻不实，纯属谣言。此外，腾讯公告显示，5月31日回购273万股，回购金额达10.03亿港元。据悉，自5月17日以来公司已连续11日进行回购，合计回购2755.00万股，累计回购金额104.45亿港元。

格隆汇2024-06-03

AI算力产业链强势补涨，5G通信ETF(515050)涨超2.1%，成交额超1亿元

》。其中提到，推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。值得注意的是，相关部门已多次提到以5G-A、算力为代表的新质生产力建设。今年3月，工业部发言人在新闻发布会上再次重点强调新质生产力相关内容，其中提到将适度超前建设5G、算力等基础设施。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

涨价50%！存储芯片本轮涨价背后的逻辑是什么？

局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

朱少醒新进一家公司，张坤加仓这家消费股

光。大消费赛道成为顶流重点加仓方向，新能源成为减持重点方向。 1 顶流基金经理最新动向曝光张坤二季度加仓220万股伊利股份，截至5月10日，张坤管理的易方达蓝筹精选在4月加仓200万股伊利股份后，5月再度小幅加仓20万股，最新持仓达5720万股。朱少醒新进一家预制菜公司，截至5月14日，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合新进57.46万股千味央厨。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）与此同时，谢治宇减持千味央厨，该公司曾在4月底披露公告称，截至4月26日，谢治宇管理的兴全合润混合新进102.14万股，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合新进70万股。但截至5月14日兴全合润已退出前十大流通股东，从最新数据推算，在4月26日到5月14日期间，谢治宇至少减持近50万股千味央厨。傅鹏博大手笔减仓新能源公司。通威股份发布的公告显示，截至4月底，傅鹏博管理的睿远成长价值已退出该公司前十大流通股东，其在今年一季度末持有4210万股，合计市值超10亿元，而二季度以来至少减仓了近2000万股。电池公司新宙邦也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告，截至5月6日，睿远成长价值持有该公司905.87万股，较一季度末的1262万股减持了超350万股。 2 年内收益率高的基金重仓股来自传统行业自2月6日市场低点反弹以来，不少基金净值逐步回血。今年以来，有近半数主动权益基金实现浮盈。据Choice数据，截至5月底，全市场7400多只主动权益基金中，3324只基金年内净值复权增长率为正。 Wind数据显示，规模超100亿主动权益基金中，截至5月底数据，大成高新技术产业A今年以来收益率最高为16.98%；东方红启恒三年持有A收益率为16.81%。今年一季度收益率较高的主动权益基金，重仓股中主要集中在传统行业，比如电力、资源、家电等。公开信息显示，刘旭管理的大成高新技术产业A前十大重仓股包括美的集团、中国移动、格力电器、豪迈科技、中国海洋石油、中兴通讯、福耀玻璃等。张锋管理的东方红启恒三年持有A前十大重仓股包括长江电力、中国海洋石油、紫金矿业、洛阳钼业、宝钢股份、华鲁恒升等。与此同时，一些百亿级基金经理旗下产品，业绩同样实现“翻盘”。景顺长城基金鲍无可（规模合计约200亿），截至5月31日，今年以来该基金经理旗下的景顺长城国企价值A收益率达到21.31%。嘉实基金谭丽（规模约200亿），今年以来该基金经理旗下的嘉实价值创造三年持有A收益率也实现21.62%。翻看一季报持仓显示，重仓股依旧集中在资源和家电领域。景顺长城国企价值A报告显示，前十大重仓股为紫金矿业、中国海洋石油、铜陵有色、川投能源、神火股份、华能水电等。嘉实价值创造三年持有A前十大重仓股为万华化学、成都银行、柳工、海信家电、纽威股份、万科A等。此外，今年以来欧美股市持续创出历史新高，受此影响，国内QDII基金净值走高。据数据宝统计，460余只QDII基金(A、C类不重复计算)，年内复权单位净值平均增长4.35%，超过70%的QDII基金取得正收益。截至5月29日，今年以来，205只QDII基金收益率超10%，表现最好的收益率高达30.30%，另外有6只QDII基金年内收益率超20%。排名靠前的主动型QDII产品，大多都重仓持有全球AI龙头股英伟达和芯片相关科技公司。数据显示，今年以来英伟达涨幅高达121%，其他相关芯片科技公司涨幅大多超过30%以上。 3 超2000亿美元！再现回购狂潮标普500指数4月表现疲软，5月逆势创下历史新高，有一个不容忽视的推手——上市公司回购计划。据Birinyi Associates统计数据，今年5月，美国企业所披露的总计回购计划高达2010亿美元。这一回购规模同比上年同期，罕见猛增超41%。 5月份美国企业官方宣布的股票回购价值超过以往的5月，打破该月有统计数记录以来纪录。 5月初，段永平、巴菲特重仓股苹果公司宣布1100亿美元的股票回购计划，创下该公司股票回购的历史纪录，为美股史上最大回购。今年以来，越来越多美国企业披露远超市场预期的股票回购计划。今年一季度，标普500指数成分公司已完成的回购规模高达2020亿美元。谷歌母公司Alphabet宣布高达700亿美元的回购计划，Facebook母公司Meta Platforms也宣布高达500亿美元的回购计划。云软件巨头赛富时将其股票回购计划增加约100亿美元，总额达到300亿美元。强劲的回购使美股逆转疲软态势，助推标普500指数在5月创下历史新高。段永平曾统计，苹果过去10年的股数已经减少了40%左右了。他认为股票最大的买家就是公司本身。 2009年以来美股一路长牛，股票回购规模也一路高歌猛进，回购成为美股最大的买家之一。数据显示，美股过去10年牛市，股票回购贡献了标普500指数高达40%的涨幅。华尔街大行高盛预计，美国股票市场的股票回购规模将在2025年首次超过1万亿美元大关，主要受到美国经济韧性，加上苹果、英伟达、微软以及谷歌等大型科技公司利润强劲增长趋势，以及美联储寻求降息的背景下全球金融环境的宽松预期相比于前两年明显呈乐观态势。另一方面，对于回购也有不同的声音。一些投资者警告，回购本身并不是买入股票的理由，回购可能是业务放缓的信号，因为快速增长的公司通常会将现金投资于扩大业务。企业回购的本质，段永平还曾补充道：其实是不是回购没那么重要，但有没有回购的能力非常重要。回购能力的唯一的来源就是企业健康持续的盈利能力。很多公司市值很低也无法回购的原因实际上就是缺乏回购的能力，不是不想回购。对于A股股王贵州茅台的回购，段永平则坦言，能理解茅台不回购的原因，大概率是因为决策机制太复杂，但是茅台大股东其实当时还有一个非常智慧的决定，就是坚决不卖(当然，卖的决策可能比回购还复杂)！茅台虽然不回购，但用比较高的比例的分红实现了相近的功能。数据显示，截至5月29日，A股今年以来已有1491家上市公司实施回购，回购金额达858.68亿元，创历史同期新高。天风证券认为，上市公司回购股份后进行注销，意味着这些股份将不再参与二级市场流通，股本减少，在当期利润与分红比率不变的情况下，每股收益、每股净资产回报率、每股分红等财务指标有望提升，从而提高上市公司股票的内在价值。

格隆汇2024-06-03

A股收评：两市超4400股下跌，ST板块重挫，AI相关板块走强

分涨价板块如公用事业等市场关注度较高，新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者悲观预期。

格隆汇2024-06-03

A股收评：两市超4400股下跌，ST板块重挫，AI相关板块走强

分涨价板块如公用事业等市场关注度较高，新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者悲观预期。

格隆汇2024-06-03

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