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十大券商策略：市场情绪和经济预期正处于谷底反转行情有望出现在下半年

（航空发动机、军工）、消费（酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品、调味品和纺织服装）、医药（医疗机构、美容护理和创新药）和周期（航空运输、地产和橡胶）等细分方向，后续有望迎来修复机会。　　广发策略：战略抓确定性战术择优稳增长　　新投资范式决定了今年A股 “杠铃策略”最优：AI+中特估是双主线。今年A股与全球股市呈相似特征，新范式下全球共同拥抱确定性资产，其背景在于全球两大不确定性短期难以消除（外部-逆全球化，内部-中国资产负债表待修复）。90年代日本资产价格表现印证，“杠铃策略”是不确定性环境中的有效应对，无风险利率下行和股权风险溢价的上行共同指向A股今年两大确定性资产：“远期盈利确定性”的数字经济AI+（类彩票），以及“永续经营确定性”的低估高股息“中特估”（类现金）。我们5.18明确提示本轮AI产业链调整已近13年可参考时间空间，在产业浪潮滚滚向前叠加TMT成交热度明显回落的背景下对产业链转向积极，在新范式下23年继续配置AI与中特估两大确定性主线！　　华西策略：有望出台一揽子政策聚焦“稳增长”主线　　展望后市，央行降息明确“稳增长”加码发力，后续一揽子政策有望出台，市场定价逐步从经济数据“弱现实”向政策发力“强预期”切换。当前A股估值位于历史中位数附近，股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差附近，市场配置性价比仍较高。在流动性宽松环境下，增量政策的落地有望推动市场风险偏好持续回升，驱动A股震荡上行。行业配置上，聚焦“稳增长”主线。1）受益于稳增长、促消费政策落地的食饮、家电、汽车等板块存估值修复的机会；2）关注受益于产业催化和政策支持的AI+主题机会；3）关注优质国央企在关键领域的整合机会。　　西部策略：以史为鉴稳增长政策落地之后买什么　　启示一：历次稳增长行情，都经历了完整的传导逻辑。经济下行压力大—稳增长政策密集出台—盈利预期回升—经济复苏得到验证—股市上涨。启示二：稳增长政策出台后，股市往往不会立刻做出反应。从过去几轮行情来看，稳增长政策出台后1个月内市场涨幅较小，直至政策出台后3-6个月内，随着稳增长政策的落地和经济复苏得到验证，各行业开始普涨。启示三：稳增长政策带动经济复苏后，顺周期行业和消费行业往往受益。从过去六轮稳增长政策出台后6个月内各行业区间涨跌幅中位数来看，国防军工（+34％）和食品饮料（+25％）领涨。启示四：从上涨概率来看，地产链与必选消费上涨的确定性最强：统计过去六轮稳增长政策出台前后各行业上涨概率，可以发现政策出台后6个月内地产链与必选消费板块上涨概率普遍接近100％，上涨的确定性最强。　　国海策略：三季度市场风格如何演绎？　　三季度伴随政策窗口期以及中报季的到来，相较于一季度的预期交易与二季度的基本面交易来说，三季度则是预期与基本面皆可以实现验证的时期，市场风格在这一时期也更加均衡，根据2011-2022年市场表现，A股三季度大小盘风格表现均衡，行业风格上成长占优概率较高。在优势风格的延续性方面，二三季度市值风格上大小盘风格延续性皆不足50％，行业风格上周期延续性最优（75％），成长与消费风格其次（60％），金融风格延续性不足（20％）。

金融界2023-06-18

时隔4个月外资再现百亿净买入，消费电子、大消费受青睐，大额买入宁王、茅台，大比例加减仓股曝光

属被减持超10亿元，半导体、工程建设、旅游酒店、有色金属、电力行业等净卖出额规模靠前。　　个股变动方面，截至6月8日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是国联水产消息面上，公司与沙特主权财富基金亚洲区签署谅解备忘录；苏奥传感、四方新材、东材科技等变动比例也较高；国盾量子、德昌股份、宝钛股份、东箭科技、广生堂等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股　　同期，北向资金大比例减仓个股名单中，光库科技变动比例最高，华如科技、开润股份、宁夏建材、华秦科技、贵广网络、东方锆业等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股　　如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、贵州茅台、五粮液、汇川技术、美的集团、工业富联等增持规模居前，而工商银行、建设银行、中国移动、中国平安、金山办公等遭北向减持规模居前。

金融界2023-06-18

令人不安的报道陆续出现！中国经济放缓恐进一步恶化？总理发话：正研究一揽子促增长措施

锁措施而感到高兴，他们蜂拥至餐馆和国内旅游景点。然而，最初的兴奋情绪稍纵即逝。5月份，零售销售增长从去年同期的18.4%降至12.7%。4、5月份工厂的新订单出现收缩。官方消费者信心指数在3月份为94.7，略好于去年11月的创纪录低点85.5。但与2019年3月的124.1相比，信心仍然低迷。由于经济条件不确定，越来越多的年轻人推迟生育。去年，中国仅有683万对夫妇结婚，这是自1986年有记录以来的最低纪录。信心疲软反映出许多家庭和企业深陷债务困境，需要修复资产负债表才能进行新的投资或自由消费。 2015年至2019年，城镇居民可支配收入每年增长8%左右。中银国际的研究显示，随后在2020年至2022年期间，经济增速放缓至6%左右，其中低收入群体增速放缓幅度最大。 “人们注意到，不仅没有额外的新支持，他们的福利也减少了，”保尔森研究所(Paulson Institute)研究员宋厚泽(音译)表示。此外，他还说，人们认为中国领导人不再强调高增长目标，而是追求自给自足和技术进步等其他优先事项，这种看法打击了信心，并可能在未来几年改变人们的行为。

财经风云 1评论2023-06-17

双人直飞中加往返$1400! 温哥华机场痛失6家中国航司！加拿大突发警告!

行高峰之际，加拿大政府16日针对“热门旅游目的地”泰国再发旅行警告，最近有旅行计划的华人朋友们注意！您可能需要调整计划，以确保安全或完全避开相关地区。图自：加拿大政府网由于泰国部分地区持续的政治紧张局势和“零星示威”，加拿大人被警告在泰国旅行时要高度谨慎，请避免去到南部的那拉提瓦、北大年、宋卡府和雅拉进行任何旅行，已经在当地的人士警惕分裂主义叛乱分子发动暴力袭击。这些致命的袭击包括枪击、爆炸和纵火，通常针对军事、政府和安全部门的建筑物和人员，也发生在各种公共场所。图自：加拿大政府网另外，在泰国和缅甸边境的湄宏顺府（Mae Hong Son ）和TAK府旅行时，要高度小心。小偷小摸，比如抢钱包和偷窃是很常见的。小偷有时会用剃刀割开钱包和包，取出里面的财物。针对外国人的暴力犯罪时有发生。您应在离开泰国之前向事件发生地的泰国警方报告所有犯罪事件。中国驻美大使馆：提醒在美中国公民注意夏日出行安全近日，一名在美中国公民外出游玩时发生意外，不幸溺水身亡。夏日已至，民众出行增多。中国驻美国大使馆提醒在美中国公民，注意夏日出行安全，加强自我安全防护，避免发生意外事故。来源中国驻美国大使馆温哥华机场痛失6家中国航空公司温哥华国际机场（YVR）的客运量已经从疫情中反弹，境内航班客运量有所增加，但往返中国的旅客数量明显大不如前。图自：Vancouver Is Awesome 自2020年宣布新冠大流行以来，温哥华国际机场的国际旅客，尤其是来自中国的旅客明显减少，使机场依然无法超越新冠之前的2019年——“最佳客流量年”。机场最近的数据显示，2019年是创纪录的一年，客流量高达有2630万。到2020年，这一数字降至730万，2021年降至700万。图自：YVR 今年头四个月，机场的客运量达到730万人次，机场总裁兼首席执行官Tamara Vrooman说，这是由加拿大境内的旅行推动的，这部分的客流量达360万人次。温哥华国际机场总裁兼首席执行官Tamara Vrooman表示，虽然往返美国的旅客数量较为稳定，游轮季节与这种稳定有关；但是，中国旅客人数明显下降。2019年，在机场记录的720万国际旅客中，有450多万是往返亚太国家的旅客。可是到2022年，这一数字降至180万。温哥华国际机场总裁兼首席执行官Tamara Vrooman周三在温哥华市政厅。（图自：Mike Howell） Vrooman指出，2019年，共有8家中国航空公司在温哥华国际机场运营，比北美任何其他机场都多。现在已经减少到两家。她说:“由于疫情造成了变化，坦率地说，还有地缘政治因素，我们没有中国的客流，我们没有那些航空公司，我认为我们(在一段时间内)不会恢复这些客流了。”另外，她补充，加拿大航空公司6月13日宣布将在2024年4月开始在温哥华国际机场和新加坡樟宜机场之间提供直飞服务，这是一个“好消息”。亚太地区的客运量要恢复到疫情前的水平“需要时间”。温哥华往返中国机票买一赠一 2人同行$1454 现在，往返加中的单程机票价格仍在8000+至1.5万人民币之间。您若想买到价格划算机票，不妨选择搭乘国泰航空。因为国泰航空目前和某H App 合作推出了一项温哥华往返香港机票的买一送一活动，2人同行共$1454。机票同样由香港机场管理局赞助。但是需要注意的是，参加活动需要下载某H App，而且必须在 6 月 23 号前完成订票。图自：小红书具体的活动细节如下：始发地：美国 BOS/JFK/SFO/LAX，加拿大 YYZ/YVR。目的地为香港机票是往返经济舱，舱位和上次一样依然是 O 舱，可以累积到阿拉斯加航空 Mileage Plan 里程，普通会员攒的比例是 25% 订票需在 6 月 23 日前完成必须 2 人同行，一起出发和到达旅行日期是 2024 年 2 月 23 号之前，但往返票停留期间至少 2 天，最多一个月改签费为港币 2,400 元感兴趣的朋友不妨提前购买机票。

加拿大乐活网2023-06-17

石基信息：6月14日接受机构调研，白犀资产、宏利基金等多家机构参与

3 年公司业务发展预计如何？答：随着旅游大消费行业的复苏，肯定有利于公司国内业务的恢复，但估计公司各个旅游大消费行业信息系统业务彻底恢复过来需要有一段时间的迟滞。问：是否会有一个酒店集团同时使用多套系统的情况？答：在同一个酒店子系统上，一个酒店集团的全球不同酒店可以使用多套系统，但信息系统的云化从技术上会推动一个酒店集团在某个子系统上至少在一个地区趋向于使用一套系统，因为多套系统成本高，而且要享受信息系统云化为运营提供智能决策支撑所带来的最大收益。因此，公司认为酒店信息系统的云化最终带来的必然结果就是国际化。所以虽然从商业的角度，酒店集团很少会签署带有排他性质的协议，但是从实际操作的层面上来说，如果使用多套系统，成本高，且管理不方便，效率低，即使是过去使用老一代非云化信息系统时酒店集团的一个子系统也不会在一个地区选择过多的品牌。问：咱们云产品的收费模式是怎样的？答：SS型业务按订阅费方式来收取费用，云PMS按月和酒店房间数计费。我们的云产品单价与使用我们产品功能模块的多少相关，比如对于Full Service、Limited Service和Selected Service类型的酒店，对应的价格也是不同的。问：公司对于 AI 技术应用于公司业务的场景如何考虑？答：以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能可能是信息技术发展中的一个重要里程碑，公司会保持对人工智能前沿技术的了解和对公司所在行业的应用场景的探索，从而保持公司产品和技术的领先性。问：地缘政治因素怎么看？酒店集团会因为地缘政治因素选择不用公司的产品吗？答：我们采取的策略是让成熟的已经被全球高端酒店普遍采用并在全球范围内部署的石基餐饮云 INFRSYS CLOUD 为先锋，加快上线更多的酒店，酒店通过使用石基餐饮云认识和了解了石基是一个什么样的公司，我们的产品和服务是否比他们原来使用的系统好很多，用事实告诉客户石基的数据是如何访问和保存的，是否安全合规，研发和运营是否是安全可控的。这样客户在选择石基企业平台时，就会更多地不受情绪影响而专注于产品技术和服务。同时，我们要把石基企业平台已签约客户中更多的标志性的酒店在全球上线，比如半岛酒店和朗廷的豪华酒店，同时实现产品在中国的大批量上线，当全球主要旅游和商务核心城市到处都有公司的标志性客户说我们好时，这个问题就弱化了。问：海外团队的人员配置如何？答：目前石基已在共计超过 20 个国家开设了石基的办公室并正式开展业务，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设，海外国际化业务团队人数超过 1000 人。目前所在行业这个团队体量已经基本可以支撑国际化业务发展。未来可能会结合具体地区和市场的需要会有一些增加，但不会有快速增长了。问：我们现在对后续酒店业务的展望是是什么？答：主要就是看国际化业务及平台化业务的发展，看云产品酒店上线数量的积累，随着海外市场的收入开始快速增长，我们希望尽快实现国际化业务的现金流持平。问：可以再介绍一下零售业务吗？答：公司在零售百强、连锁百强客户中的市占率近一半，包括富基、长益、时运、合光等品牌。此外，公司从事国内中小微零售业态商户信息系统业务的是思迅。公司投资零售信息系统行业最开始看重的是这一块的流水比酒店餐饮行业高太多。零售未来的发展方向还是云化，目前公司也有零售信息系统的云化产品，主要根据客户的选择，现在阶段云化占比还不高，与酒店行业所处的阶段也不同，所以目前的计划是先把酒店的云化做成，再把底层架构借鉴给零售行业。石基信息（002153）主营业务：酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决方案和服务。石基信息2023一季报显示，公司主营收入5.61亿元，同比下降2.18%；归母净利润1026.49万元，同比下降66.57%；扣非净利润897.88万元，同比上升180.77%；负债率15.4%，投资收益-647.45万元，财务费用-4415.1万元，毛利率51.03%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为24.07。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入9584.54万，融资余额增加；融券净流出223.56万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，石基信息（002153）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-16

一周透市：降息接连落地，反弹背后内外资释放多重积极信号，CPO屠榜牛股TOP10，4只退市股集体暴跌逾7成

属被减持超10亿元，半导体、工程建设、旅游酒店、有色金属、电力行业等净卖出额规模靠前。　　个股变动方面，截至6月8日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是国联水产消息面上，公司与沙特主权财富基金亚洲区签署谅解备忘录；苏奥传感、四方新材、东材科技等变动比例也较高；国盾量子、德昌股份、宝钛股份、东箭科技、广生堂等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股　　同期，北向资金大比例减仓个股名单中，光库科技变动比例最高，华如科技、开润股份、宁夏建材、华秦科技、贵广网络、东方锆业等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股　　如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、贵州茅台、五粮液、汇川技术、美的集团、工业富联等增持规模居前，而工商银行、建设银行、中国移动、中国平安、金山办公等遭北向减持规模居前。　　机构最新调研路线图　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到161家，前一周为166家，主要集中在专用设备、电网设备、软件开发、通用设备、医疗器械等行业。其中1家公司获得超100家机构调研，充电桩产业链公司炬华科技成为机构“宠儿”，合计有182家机构调研了该公司。　　铭利达、温氏股份、恒林股份、恒华科技等迎来超过50家机构的聚焦。本周获得超过30家机构调研的上市公司

金融界2023-06-16

财政部：1-5月证券交易印花税收入891亿元，同比下降36.9％

亿元，同比增长8.6％。　　3.文化旅游体育与传媒支出1257亿元，同比下降1％。　　4.社会保障和就业支出17780亿元，同比增长10％。　　5.卫生健康支出9490亿元，同比增长7.4％。　　6.节能环保支出1875亿元，同比下降2.4％。　　7.城乡社区支出7465亿元，同比增长3.5％。　　8.农林水支出7365亿元，同比增长4.1％。　　9.交通运输支出4498亿元，同比下降7％。　　10.债务付息支出4718亿元，同比增长6.9％。　　二、全国政府性基金预算收支情况　　（一）政府性基金预算收入情况。　　1-5月累计，全国政府性基金预算收入18657亿元，同比下降15％。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1606亿元，同比增长9.4％；地方政府性基金预算本级收入17051亿元，同比下降16.7％，其中，国有土地使用权出让收入14893亿元，同比下降20％。　　（二）政府性基金预算支出情况。　　1-5月累计，全国政府性基金预算支出34343亿元，同比下降12.7％。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出503亿元，同比下降68.9％；地方政府性基金预算支出33840亿元，同比下降10.3％，其中，国有土地使用权出让收入相关支出19160亿元，同比下降18.7％。

金融界2023-06-16

丽江股份：完成茂荣公司股权转让事项

033.SZ)发布关于完成丽江茂荣文化旅游发展有限公司股权转让事项的公告。 2022年12月13日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于丽江龙腾旅游投资开发有限公司转让丽江茂荣文化旅游发展有限公司股权的议案》，董事会同意公司全资子公司丽江龙腾旅游投资开发有限公司将持有的丽江茂荣文化旅游发展有限公司（以下简称“茂荣公司”）30%股权以1,800万元转让给丽江长荣文化旅游发展有限公司（以下简称“长荣文化”），并于同日签署了《股权转让协议》。 2023年6月16日，公司已完成茂荣公司股权转让的工商变更登记手续，茂荣公司已换发新的《营业执照》，本次转让茂荣公司30%股权工作已全部完成，公司不再持有茂荣公司股权。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-16

多事之秋！又有中国房企大佬出事了，富力地产张力或将被引渡到美国

黄永乐合作，收受了一家中国开发商的免费旅游、礼物和福利。黄永乐曾担任这家开发商的顾问，负责其在伦敦金融城的项目。这家开发商指的就是富力地产。

金融界2023-06-16

五部门：加强乡村基础设施建设支持

化信息共享和服务对接，加大对产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村一体化建设信贷支持力度。在依法合规前提下，根据借款人资信状况和偿债能力、项目建设进度、投资回报周期等，创新匹配度高的金融产品和融资模式，合理满足农村规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造等金融需求。鼓励金融机构通过组建银团等方式，合力支持乡村基础设施建设。

金融界2023-06-16

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