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原油市场又传重量级消息！美媒爆料：俄罗斯3月减产幅度远超预期

透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量减少约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。克里姆林宫承诺在3月至12月期间将原油日产量削减50万桶，以报复西方国家的贸易限制和七国集团(G7)实施的价格上限。根据俄罗斯能源部的数据，该国3月份减少的石油产量比之前预期多了40%。石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友上周日承诺，从下月开始将日产量削减超过100万桶，其中沙特减产力度最大，将达到50万桶/日。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员国也纷纷效仿，而俄罗斯表示，从3月至6月实施的减产将持续到2023年底。这一出人意料的决定推动油价上涨，并为原油价格重返100美元/桶创造了条件。周四，纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上升9美分，涨幅为0.1%，收于80.70美元/桶。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货累计攀升近6.7%。 6 月交割布伦特原油期货价格周四上升13美分或近0.2%，收报85.12美元/桶，本周涨幅近6.6%。俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)说，俄罗斯将以2月份的产量为基准，削减其原油产量。彭博社根据行业数据计算得出，当月石油产量为1010万桶/日。上述知情人士称，俄罗斯能源部的数据显示，石油生产商平均每天生产128.5万吨原油，这相当于940万桶左右，这意味着上个月原油减产总量接近70万桶/日。俄罗斯能源部去年发布公告称，自4月8日起无限期停止提供石油生产和出口的统计数据，并拒绝做出进一步的解释，这使得外界很难评估供应削减的执行情况。因此，俄罗斯观察人士开始关注该国的海运石油出口和国内石油加工速度，以此作为原油产量估算的指标。不过，这两项指标上月均未显示明显下滑。根据彭博社基于俄罗斯行业数据和船舶跟踪的数据，截至3月31日的俄罗斯四周平均原油装载量为去年6月以来最高，而俄罗斯炼油厂的吞吐量基本持平。俄罗斯能源部尚未就3月份的产量数据以及减产承诺背后的原因置评。

晴天云2023-04-08

市场周评：黄金劲爆行情！金价单周飙升近40美元原油市场飞出“黑天鹅”油价大涨

罗斯在内的盟友上周日承诺，从下月开始将日产量削减超过100万桶，其中沙特减产力度最大，将达到50万桶/日。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员国也纷纷效仿，而俄罗斯表示，从3月至6月实施的减产将持续到2023年底。英国《金融时报》分析认为，此次沙特领头的减产动作“不同寻常”，由于当前银行业危机和原油需求低迷，看到油价下跌的产油国很有“紧迫感”。而去年10月，OPEC+自新冠疫情以来最大幅度减产已导致了与美国的矛盾，此次减产更可能重新导致沙美之间的争端。 OPEC+集体减产的行动出乎市场意料。上周接受彭博社调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)在上个月表示，目前的OPEC+产量目标“将在今年剩余时间内保持不变”。在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛将2023年底布伦特原油价格预测从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。 Sevens Report Research周四分析报告指出，随着OPEC+宣布减产，本周石油市场的基本面发生了变化。OPEC+减产是为了重新控制市场并将投机者赶出市场，但OPEC+也有可能是预见原油需求因经济衰退压力而下降。

tqttier2023-04-08

【期市星期五】原油“三兄弟”雄起的一周，燃料油、SC原油当周大涨超13%；白糖创逾5年来新高

+成员国宣布自愿减产，在今年年底之前将日产量合计削减116万桶。OPEC+的进一步减产给石油市场带来了更大的不确定性。　　截至今日收盘，（高硫）燃料油期货主力合约收于3135元/吨，当周累计上涨13.42％；SC原油期货主力合约收于592元/桶，当周累计上涨13.13％；低硫燃料油期货主力合约收于4175元/吨，当周累计上涨10.89％。　　与此同时，美原油期货近月合约本周上涨6.29％，布伦特原油期货上涨了6.27％。　　此外，世界最大的石油出口国沙特阿拉伯连续第三个月提高其面向亚洲买家的旗舰原油价格。5月装运至亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价（OSP）较4月每桶上涨30美分，较阿曼/迪拜基准报价升水提高至每桶2.80美元。　　作为最看涨油价的国际投行高盛随即发表报告表示，OPEC+削减原油产量可能会导致市场供应出现更大的缺口，推动油价在2024年4月前反弹至每桶100美元，并提高该组织的定价能力。高盛还指出，预计166万桶/日的减产计划的执行率将接近90％，理由是宣布进一步减产的国家有良好的合规记录，并且这些国家到2023年1月已经执行了2022年10月减产计划的近90％。　　除了高盛外，不少华尔街大行也上调了油价预期。巴克莱银行预计布伦特原油将上涨5美元至每桶92美元；摩根大通预计，2023年第二季度布伦特原油均价为89美元/桶，到年底将达到96美元/桶；澳新银行也表示，油价年底前达到100美元的可能性“肯定增加了”。　　国际能源署（IEA）周一表示，OPEC+联盟周末宣布进一步减产，这有可能加剧的市场紧张状况，并在面临通胀压力之际推高油价。饱受高通胀压力的欧美则极有可能收到隔岸的一把大火，加剧通胀问题。　　国泰君安期货分析表示，本次OPEC+大幅超预期减产后原油市场基本面已经出现了根本性的变化，原油市场的供需平衡预期将从“二季度过剩，下半年偏紧”调整为“二季度中下旬即开始偏紧，下半年缺口较大”。考虑到油价中枢的上移必然造成美欧通胀问题的加剧，未来海外央行在紧缩节奏方面的选择将变得更为艰难。　　因此，在对油价走势的判断上，国泰君安期货表示将从“一季度末开启震荡下行，下半年反弹”修正为“二季度震荡市为主，二季度末或者下半年先开启大幅上涨、再迎大幅下跌”的判断，外盘两油全年重心较2023年年报判断上修10美元/桶至85-90元/桶区间。　　全球糖市产量缩减预期白糖创逾5年来新高　　今年春节过后，白糖期货价格持续上涨，截至目前累计涨幅超过15％。截至今日收盘，白糖期价主力合约大涨超3％，突破6700元/吨关口，创逾5年以来的新高。　　外盘方面，截至4月6日，纽约ICE原糖期货大涨2.96％，价格最高涨至23.68美分磅，刷新历史新高。　　数据显示，20世纪以来，国际食糖贸易以甘蔗糖为主，产量及出口集中分布于巴西、印度、泰国三大产蔗国。此次糖价飙涨的根本原因在于全球供应量趋紧。　　巴西是世界上最大的糖生产国，全球约42.4％的糖来自巴西。数据显示，巴西糖出口占世界产量的20％，占世界出口的40％以上。印度是世界第二大糖生产国，对世界糖产量的贡献接近14％。中国是世界第三大糖生产国，广西是中国最大的糖料生产地。　　国际糖供需也是影响国内白糖现货走势的核心因素之一。USDA最新公布供需数据显示全球糖供需缺口将进一步扩大至593万吨，库存消费比预计进一步下调3.78％，全球糖供给延续紧张，国际糖价景气延续有支撑。　　生意社白糖分析师岳珈表示，印度减少出口配额是影响原糖走高的重要因素。印度是全球糖市的调节剂，减少配额将直接推动国际糖价上涨。据报道，去年印度政府就已宣布，将食糖出口限制延长一年至2023年10月31日，以确保其国内市场的食糖供应。　　南华期货分析认为，包括印度的减产、泰国增产不及预期以及中国的减产，使得供应出现问题。由于当前处于亚洲国家的供应期，因此造成了市场阶段性紧缺，令糖价大涨。对于后市，短期涨幅较大的情况下，存在一定的回调可能，但中期走势依旧强劲。后期巴西进入生产旺季供应忧虑可能会有所缓解。

金融界2023-04-07

经济弱修复叠加流动性平稳，融券卖出可关注国开0-3——债市观察（0403-0407）

相关产品：小贴士：债基在周末和节假日产生的票息收入，会在节后第一个交易日的基金净值中体现~但不保证一定为正。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 风险提示：产品风险等级R2。基金有风险，投资需谨慎。材料中的信息均来源于公开资料，我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-07

原油收盘：受欧佩克+减产刺激原油期货连续三周收涨

上周末宣布减产，从5月开始到年底，原油日产量总计将减少约115万桶，原油价格守住了此前的涨幅。此外，俄罗斯表示，将把每天50万桶的减产延长到今年年底。OPEC+由石油输出国组织及其盟友组成，其中包括俄罗斯。　　周三晚些时候，彭博社报道称，沙特阿拉伯5月份提高了向亚洲客户销售的所有石油的官方售价，国有的沙特阿美公司将其向亚洲出售的阿拉伯轻质原油的价格提高了30美分/桶。　　价格期货集团（price Futures Group）高级市场分析师菲尔·弗林（Phil Flynn）在周四的一份报告中表示:“油价上涨表明，沙特阿拉伯非常有信心，他们可以在不产生任何不良影响的情况下提高油价，尽管人们对全球经济存在一些担忧。” 　　多家华尔街银行上调了油价预期，但分析师警告称，减产也可能表明市场对原油需求的担忧，因为市场对美联储（Federal Reserve）和其他主要央行加息的担忧持续存在。　　Sevens Report Research的分析师在周四的一份报告中表示:“底线是，随着欧佩克+宣布减产，石油市场的基本动态本周发生了变化。他们表示，减产旨在重新控制市场，并将投机者吓出市场。” 　　他们写道:“但也有可能OPEC+预测在衰退压力下需求会下降，如果事实果真如此，这可能是多次减产的第一次，因为全球需求将在衰退中大幅下降，油价几乎肯定会随之下降，当然，这取决于全球产油国对需求缓解的反应。” 　　最近低迷的经济数据几乎没有削弱本周油价的上涨。　　由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周四的通讯中写道:“疲弱的经济数据继续涓涓细流，表明美国经济正在放缓。”这意味着能源需求下降。　　美国申请失业救济的人数连续九个星期超过20万人。美国政府星期四公布的数据显示，在截至4月1日的7天里，首次申请失业救济的人数达到22.8万人。　　美国供应管理协会周三发布的服务业指数显示，3月份服务业指数从2月份的55.1％降至51.2％的三个月低点。该指数是衡量美国企业经营状况的风向标。美国私营部门就业数据。与此同时，ADP国家经济报告显示，3月份美国失业人数增加了14.5万人，低于预期。　　美国劳工部将于周五公布3月就业数据，但纽约商品交易所WTI和洲际交易所布伦特原油期货的常规交易将在耶稣受难日关闭。与此同时，天然气期货周四收低，此前美国能源情报署公布，在截至3月31日的当周，美国国内天然气供应量减少了230亿立方英尺。　　这与标准普尔全球商品洞察调查分析师预计的平均240亿立方英尺的降幅大致相符，该公司本周早些时候报告称，美国天然气仍面临“大量库存过剩”。

金融界2023-04-07

【原油收市】欧佩克减产+美国原油库存下降，国际油价连续3日轻微波动

8）欧佩克及其盟友决定从5月份开始将日产量削减100多万桶之后，油价周一大涨6.3%，创下今年以来的最大涨幅。自那以后，沙特阿拉伯提高了对亚洲客户的所有石油销售价格。原油价格较3月中旬触及的盘中低点上涨了26%，当时银行业动荡引发投资者逃离风险资产。在中国燃料需求不断增长和美元走软的情况下，石油价格已经在回升，但欧佩克+的干预令卖空者感到困惑，并放大了反弹趋势。与此同时，中东的地缘政治紧张局势正在缓解，沙特阿拉伯和伊朗的高级外交官举行会晤，继续修复关系，缓和数十年来引发代理人战争和扰乱石油市场的敌对关系。美国原油库存上周减少370万桶，汽油和馏分油库存也下降，加剧了供应紧张。尽管基本面如此，交易员仍将继续关注美国经济数据，以寻找有关衰退风险和美联储加息的进一步线索。美国银行分析师Francisco Blanch在一份给客户的报告中称：“欧佩克+的原油减产将与各国央行旨在抑制需求的加息相冲突，从而带来宏观风险。总之，我们保持建设性。”

Sue2023-04-07

中钢协：3月下旬重点统计钢企日产钢226.07万吨环比增长0.34%

万吨、钢材2492.31万吨。其中粗钢日产226.07万吨，环比增长0.34％；生铁日产200.58万吨，环比增长2.08％；钢材日产226.57万吨，环比增长6.01％。据此估算，本旬全国日产粗钢274.08万吨、环比增长0.22％，日产生铁245.08万吨、环比增长1.54％，日产钢材386.98万吨、环比增长3.72％。

金融界2023-04-06

日产汽车中国区一季度销量为161961台，同比下降36.8%

　　日产汽车公司公布了中国区2023年3月及第一季度业绩。日产汽车中国区2023年第一季度销量为161,961台，同比下降36.8％。1-3月，东风日产（包括日产、启辰和英菲尼迪品牌）销量为151,467台；轻型商用车事业板块（郑州日产）销量为10,494台，同比增长7.6％。3月，日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的销量为54,443台，同比下降25.3％。

金融界2023-04-06

OPEC+集体减产，油价不一定升上去？

2月，俄罗斯已经宣布将在3月份将其原油日产量减少50万桶，以回应西方的制裁，包括对其石油和石油产品设定的价格上限。不久前，俄罗斯又宣布将此次减产延长到今年6月。4月1日OPEC+产油国意外宣布集体减产时，俄罗斯再度表示延长该减产措施至年底。美国页岩油产量未见扩产。数据显示，美国原油钻机数量增长并不明显，截至3月31日反而回落至592台，此前在去年11月底一度回升至627台，美国页岩油生产商在页岩油开采成本上升、油价下跌和美国石油政策制约下并不愿意扩产，而是将石油收益大量用于股东分红和股票回购。从历史经验来看，原油价格出现的几次大涨，大多数是由于地缘政治危机引发的石油供应急剧减少导致的，少数是由于经济过热和通胀攀升导致的。尤其是，有OPEC对全球原油价格有主导权的时期，例如上个世纪的三次石油危机引发的原油价格暴涨。近年来，随着美国页岩油革命带来的美国原油增产周期结束，美国对沙特等中东国家影响力下降，以及越来越多的国家用其他货币替代美元进行国际原油结算，OPEC+重新获得了国际原油市场的定价权，供应干扰对油价的作用是非常明显的。此轮减产对油价的影响有限？相比去年10月份的减产，此次OPEC+减产措施的争议似乎要小得多，原因石油市场供应状况没有去年10月减产前那么紧张。去年10月减产前OPEC+石油库存比其跟踪的五年平均水平低9.2%。而最新报告显示，目前库存仅比跟踪的五年平均水平低2.9%，1月份全球库存达到2021年9月最高水平，预计2月份将进一步增加。美国经济先行指标继续走弱，这意味着美国对原油的需求前景不佳。ISM公布的数据显示，美国3月ISM制造业指数降至46.3，创2020年5月以来新低。剔除新冠肺炎疫情因素之后，美国3月ISM制造业指数创2009年以来新低。其中，新订单指数44.3，2月前值为47；新出口订单指数47.6，较2月的49.9滑落2.3个点，表明未来需求或进一步走弱。欧美经济减速给新兴市场也带来压力，从而拖累原油的需求。2月，以美元计价的中国出口金额同比下降1.3%，远低于去年同期的6.1%。与此同时，韩国和越南3月出口再度大幅下滑，3月韩国和越南同比增速再次双双出现负增长，分别为-13.6%和-13.2%可以推断出3月我国出口可能再度出现较大幅度的负增长。从原油进口来看，2月我国原油进口保持较高增长，同比增长12.1%，1月和去年同期同比增速分别为-11.2%和-19.2%，成品油进口同比增长40.1%。然而，我们预计3月进口增速可能会出现回落，因3月我国经济回升势头在放缓，体现在3月官方制造业PMI在回落。 OPEC+减产导致美联储更难降低通胀从美国通胀指标来看，2月美国PCE和核心PCE增速都在回落，但是能源和服务价格涨幅维持高位。数据显示，美国2月PCE物价指数同比上涨5%，低于前值5.4%；核心PCE物价指数同比上涨4.6%，低于前值的4.7%。分项数据来看，2月PCE物价同比上涨主要是受能源和服务价格影响。具体来看，2月商品价格同比上涨3.6%，服务价格上涨5.7%，食品价格上涨9.7%，能源价格上涨5.1%。由此，高企的原油价格可能刺激顽固的通胀，包括美联储在内的各国央行面临的抗通胀的任务更加复杂。4月2日，圣路易斯联储主席布拉德表示，OPEC+的减产决定出人意料，油价上涨可能使美联储降低通胀的工作更具挑战性。尽管美国银行业危机一度引发金融市场对美联储降息的预期，但是由于美联储对通胀的担忧超过美国银行业危机带来的金融市场风险，这使得美联储3月会议上如期加息25个基点，令基准的联邦基金利率升至4.75%-5%目标区间。如果未来国际原油再度大幅上涨，美国通胀指标中的能源价格增速可能再度加快，这意味着美国需要进一步加息来遏制通胀攀升，从而导致美国经济不得不面临硬着陆的风险，从而反过来抑制油价上涨的高度。总结，OPEC+集体减产导致原油供应干扰加剧，从历史经验来看，原油价格出现的几次大涨，大多数是由于地缘政治危机引发的石油供应急剧减少导致的。不过，需求不及预期导致此轮减产对油价的提振短暂，原油上涨持续性和高度还存在不确定性。另外，如果未来国际原油再度大幅上涨，或导致美联储货币紧缩时间延长，反过来抑制油价上涨的高度。投资者可以运用芝商所的WTI原油期货合约（产品代码：CL）管理原油价格剧烈波动风险，例如海外投资买入WTI原油期货合约，国内投资者买入上期能源原油期货合约（SC）对冲潜在的上涨风险。据芝商所提供的数据显示，WTI原油期货合约仍然是原油领域流动性最强的工具，每天交易的合同超过100万份。全球最重要的大宗商品期货合约今年是WTI原油期货合约上市40周年，当年上市首月的交易量仅有3,000份合约，但市场逐渐提升风险管理意识，此后交易量迎来爆炸式增长。芝商所全球研究主管Owain Johnson指出说：“WTI的交易活动在过去40年取得长足增长，反映市场逐渐意识到油价几乎不可能重回稳定及可预测状态。”他形容WTI原油期货合约就像“价格保险”，让生产者规避下行风险，也让消费者应对上行风险。图2：芝商所WTI原油期货合约交易量（合约/年）近年来，美国原油产量和出口量一路上升，市场地位不断提升，作为美国原油定价基准的WTI原油期货合约与全球市场的联系更加紧密，对整个大宗商品市场都发挥着举足轻重的作用。来源：CME $微型SP500指数主连 2306(MESmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2305(CLmain)$

老虎证券2023-04-06

这三只股票让股神巴菲特一天内赚了29亿美元

：沙特阿拉伯宣布，将从5月份开始将石油日产量减少50万桶。俄罗斯周末还透露，将把已经实施的50万桶/天减产计划延长到今年年底。　　不出所料，这一消息使石油股票飙升。雪佛龙股价周一上涨4.2％，足以使伯克希尔在这家石油巨头的持股价值增加近11.4亿美元。　　3.西方石油公司　　不难猜测，另一个受益于沙特阿拉伯和俄罗斯宣布减产的石油库存是什么。西方石油公司的股价周一上涨4.4％，这一举动让巴菲特和伯克希尔公司收获了5.822亿美元。　　巴菲特一直在大手笔购买西方石油公司的股票。伯克希尔目前持有这家石油公司211,707,119股股票，拥有该公司23.5％的股份。　　不过，即使大举收购西方石油公司的股票，该公司股票在伯克希尔哈撒韦总投资组合中的比例仍仅为4％。这一比例远低于苹果和雪佛龙的44.3％和8.3％。　　现在买这些股票明智吗？　　周一苹果、雪佛龙和西方石油公司合计为伯克希尔增加了近29亿美元。这只是一天的收益。那对于投资者现在买这些股票明智吗？也许“是的”。　　据报道，苹果将于今年夏天推出增强现实（AR）头盔，这可能会促使苹果继续走高。而且苹果公司可能在未来推出各种新款iPhone，这些颇受欢迎的iPhone可能会带来巨大的销量提升，尤其是可能推出一款可折叠iPhone。　　雪佛龙和西方石油公司可能会在短期内从油价上涨中受益。两家公司还投资于碳捕获和封存项目，这应该有助于产生长期收入。　　西方石油还有另一个可能的催化剂：巴菲特本人。预计巴菲特将继续增持这家石油公司的股票。伯克希尔去年获得监管机构批准，收购了西方石油公司至多50％的股份。而到目前为止，它甚至还没有达到这个水平的一半。　　可以预见的是：未来几年，苹果、雪佛龙和西方石油公司将让巴菲特赚到比29亿美元多得多的钱，而这三支股票也可能让普通投资者赚钱。

金融界2023-04-06

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