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【直击亚市】PPI为降息铺好红毯！今日CPI决定降息50基点，特朗普关税再传新消息
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各降息25个基点。美元指数基本持平，日元兑美元维持稳定。周四晚些时候，欧洲央行预计将维持利率不变。此外，美国总统特朗普与印度总理莫迪承诺将恢复贸易谈判，在数周因关税和俄罗斯石油采购问题的激烈争执后释放出关系缓和的信号。与此同时，据墨西哥经济部长Marcelo Ebrard透露，墨西哥正考虑对来自中国及其他没有签署贸易协议国家的汽车、汽车零部件、钢铁和纺织品征收最高达50%的关税。大宗商品方面，黄金在前一交易日上涨后小幅回落；油价在连续三日上涨后持稳，因投资者权衡特朗普可能对俄罗斯施压的下一步行动，这引发了对原油供应的担忧。
云涌09-11 13:22
日本央行突传重量级消息！彭博报道后加息前景“变脸” 日元兑美元强势上涨
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美国彭博社报道称，据知情人士透露，日本央行官员认为，鉴于经济状况发展符合预期，无论国内政局如何动荡，今年都有可能再次上调基准利率。报道出炉后，日元延续涨势，上涨0.6%，至1美元兑146.58日元，创下8月22日以来的最高水平。
tqttier09-10 09:50
决策分析：降息50基点可能性不为零！今日小心非农修正数据，别忘了全球政治动荡
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市的跌幅受限，而多数债券市场基本持稳。日元兑美元最新上涨0.3%，至147.05日元，收复上一交易日的失地，欧元兑美元持稳于1.1772美元。日本公债收益率周二下跌，上一交易日为上升。公债收益率与价格走势相反。 Convera亚太区外汇和宏观策略主管Shier Lee Lim表示："尽管全球政治风险需要关注，但市场目前预计美联储可能降息，股市反弹，公债收益率主要对美国数据意外做出反应。" 通常反映近期利率预期的两年期美债收益率徘徊在3.5005%附近的五个月低点。指标10年期公债收益率同样维持在4.0512%附近的五个月低点。大宗商品方面，油价周二上涨，因此前OPEC+决定增产幅度低于市场参与者的预期。布伦特原油期货上涨0.73%，报每桶66.50美元，美国原油期货上涨0.72%，报每桶62.71美元。受美联储即将降息的预期提振，现货金触及3,656.92美元的纪录新高。
云涌09-09 16:57
【日股收评】突破4.4万遭获利！日经225结束三日连涨，美日贸易传新消息
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中采取更具扩张性的立场。" 与此同时，日元兑美元走强，升至146.82水平，涨幅0.5%，令出口商的盈利前景承压，股市失去动能。日本首席贸易谈判代表赤泽亮正在X上发帖称，美国对日本汽车的关税将在9月16日前下调，这消除了7月草拟的贸易协议中的模糊之处。但赤泽亮正表示，美国总统特朗普签署的行政命令中没有包含对药品和半导体的最惠国待遇。个股方面，日本最大制药商武田药品工业下滑3%。西铁城控股暴跌5.5%，成为日经指数中跌幅最大的个股之一。指数编制机构周一收盘后表示，西铁城将从10月起被从日经225指数中剔除。日经指数中涨幅最大的是芯片检测设备制造商、英伟达供应商爱德万测试，该公司跃升6.5%，创下历史新高。其他显著上涨的个股包括芯片制造设备制造商Screen Holdings和东京电子，分别跃升2.4%和上涨2%。
风起09-09 16:14
决策分析：黄金疯狂爆发冲破3600！日本法国政坛巨变，CPI恐抑制降息50基点
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限制市场对美联储降息前景的乐观反应。日元兑美元全线走低，最新下跌0.6%，至148.39。日经225指数上涨1.8%，逼近近期纪录高点。日本10年期国债收益率持平于1.57%。市场焦点转向石破的继任者，投资者担心如果由自民党老将、批评日本央行加息的高市早苗出任首相，她可能会推行更宽松的财政和货币政策。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“市场将围绕这对财政政策、通胀以及日本央行应对措施意味着什么来解读。” 利率前景本周投资者将关注周四公布的美国CPI通胀报告，以评估物价上涨风险，这可能抑制部分市场对大幅降息的热情。与利率政策密切相关的美国2年期国债收益率上涨2个基点至3.527%，接近周五创下的五个月低点3.464%。 CME FedWatch工具显示，交易员已完全计入本月25个基点的降息，并赋予50个基点“大幅降息”的概率为8%。他们预计今年年底前累计降息68个基点。 K2资产管理公司研究主管George Boubouras表示：“美联储有足够理由降息25个基点……在六个月内还会再降两次。美国现金利率明显高于其他发达市场，鉴于美国经济韧性和稳健性，现在需要更低的利率。若缺乏更多降息预期的表态，股市将承压。” 汇市方面，欧元在周五大涨0.6%后略微回落至1.1712美元；英镑在周五上涨0.5%后，最新报1.3495美元。大宗商品方面，黄金再次发力突破前纪录高位，刷新历史新高至3600美元上方，最高触及3613.49美元。今年以来金价已上涨37%，继2024年上涨27%之后继续走强。油价上涨，布伦特原油和美国WTI原油均上涨逾1%。此前OPEC+在周末同意自10月起放缓增产步伐，原因是预计全球需求疲软。
云涌09-08 16:52
【日股收评】日本政坛动荡引爆行情！东证指数创历史新高，日经225直逼纪录峰值
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至43643.81点，接近其自身纪录。日元兑美元下跌0.4%，至148水平。日经指数成分股中有197只上涨，26只下跌。涨幅最大的是芯片设计公司Socionext，上涨8%；马自达汽车上涨7.2%。其他个股方面，三菱重工因潜在国防开支增加而上涨3.3%。受益于人工智能（AI）投资的Advantest和软银集团分别上涨4.4%和2.1%。日经指数在8月19日创下43876.42点的历史纪录，受益于对公司治理改革和人工智能投资的乐观情绪。路透调查的分析师预计，该指数将在年底前回落至42000点。日本国债最初表现坚挺，但下午交易时段转跌，推动收益率走高。20年期国债收益率上升3.5个基点至2.67%，30年期收益率跳升6个基点至3.285%，追平上周创下的历史高点。近期长期国债收益率飙升，原因包括全球对财政赤字的担忧，以及石破在自民党内部面临的压力，而日经指数则从上月创下的历史高点回落。在自民党党魁竞选的主要人选中，有“安倍经济学”坚定支持者高市早苗。安倍晋三是日本长期执政的前首相，以大规模刺激和前所未有的货币宽松政策著称。包括Takeshi Yamaguchi在内的摩根士丹利与三菱日联证券分析师写道：“高市早苗被认为有较强的扩张性财政倾向，这可能被视为对日本股市更为积极的因素。她倾向于过度宽松货币政策的风险似乎比去年更低。” 与此同时，高市早苗在很大程度上被视为对日本已然承压的债市不利。澳洲国民银行市场研究主管Skye Masters在一档播客中表示：“她以支持刺激措施而闻名，被认为希望日本央行在政策上保持谨慎立场，这对债市来说不是好消息。” 货币市场目前显示，日本央行在10月底前加息的概率约为20%，低于一周前的46%。石破相对保守的财政立场被视为对日本国债市场利好，因日本在全球范围内仍保持较低收益率，但该国巨额债务和扩大的财政赤字仍引发担忧。日本未偿债务总额接近其国内生产总值（GDP）的250%，是发达经济体中最高的。财政部上周表示，下一财年的预算申请已连续第三年创下纪录。 7月中旬，日本国债市场遭遇打击，当时石破的联合政府在参议院选举中遭遇惨败。以减税和增加支出为竞选纲领的在野党赢得席位，数周以来一直有石破可能被迫下台的猜测。这一切在周日达到高潮，石破表示必须为选举失利负责，并指示自民党举行紧急党魁选举。
云涌09-08 16:28
突发！黄金加速攀升突破3610，日本法国政坛戏剧上演，CPI决定降息多少
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路径蒙上阴影。主要动作出现在日元上。日元兑美元全线下挫，但维持在148附近。疲软的日元推动日经指数升至接近上月创下的纪录高点。交易员尚不确定日本央行下一次加息的时间，同时担心下一任首相可能会是财政和货币政策更宽松的支持者，例如自民党老将高市早苗。这一切打乱了原本可能在糟糕的美国就业报告之后对风险资产的乐观情绪。该报告巩固了美联储下周会议降息的预期。唯一悬而未决的问题是降息幅度是25个基点还是大幅的50个基点。周四即将公布的美国通胀数据将在这一争论中发挥关键作用。此外，现货黄金加速攀升，一举突破关键的3600美元大关，刷新历史高位至3613.49美元，日内涨幅超过20美元。周一可能影响市场的关键事件：经济数据：德国7月工业数据
风起09-08 16:00
【直击亚市】坏消息就是好消息！石破茂辞职刺激日元，美联储降息50基点押注加大
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政治不稳定将降低日本央行加息的可能性，日元兑美元一度下跌0.7%。而在日元走弱和政府刺激预期增强的带动下，日本股市走强。日经225指数上涨1.8%，东证指数上涨1.2%。#日本市场# 石破茂于周末宣布辞职，此前自民党在选举中失利，丧失了参众两院的多数地位。他的离任也加剧了未来数周市场的不确定性，直至新领导人产生。 “市场担心下一任自民党领导人会更加倾向财政扩张，”澳大利亚联邦银行悉尼策略师Carol Kong表示，“核心问题是短期内日元将继续承压。” 彭博Markets Live策略师Mark Cranfield指出：“如果日元贬值过快，外汇交易员需要考虑美国官员口头干预的风险。尽管在政治不确定性下市场预计日本央行将推迟下次加息，但另一方面，由于美国就业数据疲软，美联储本月至少会讨论一次50个基点的降息，这可能推动美元走弱。” 上周五的美国就业报告增强了市场对美联储将在今年余下三次会议中均降息的预期，提振了亚洲市场情绪。MSCI亚太指数上涨0.3%，科技股领涨，美国股指期货小幅上涨。阿里巴巴集团和台积电位列表现最佳公司之列，而金融股表现落后。泡泡玛特因股价年内上涨逾200%、并被纳入香港主要指数后部分投资者获利了结，股价大跌。 “全球股市仍处于历史高位附近，投资者显然在把经济放缓当作‘坏消息就是好消息’，因为这意味着更多降息，”Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示，“资金正在流入增长属性更强的科技股，而周期股因美国经济走弱的预期被抛售。” 与此同时，欧洲股指期货小幅上涨，法国国债期货在议会周一的信任投票前几乎持平，届时贝鲁很可能失去总理职位。债市方面，从澳大利亚到印尼的债券上涨，延续了上周五美债的涨势。不过，美国国债在亚洲交易时段回吐部分涨幅，两年期美债收益率上涨2个基点至3.53%。彭博美元即期指数几乎持平。澳大利亚联邦银行策略师Joseph Capurso等人在一份客户报告中表示，美元可能再次测试年内低点。“鉴于鲍威尔近期演讲中对劳动力市场的强调，市场参与者可能会进一步加大对下周美联储降息50个基点的定价。” 大宗商品方面，石油上涨，此前OPEC+在周日同意下月以温和幅度增产。受增产预期影响，上周油价一度大幅下跌。黄金则在上周五创纪录高位附近徘徊。
云涌09-08 13:30
日股狂飙、日元暴贬！日本首相成“烫手山芋”？
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历史高点。日元、日债惨遭抛售。早盘，日元兑美元汇率走低，现下跌0.64%。 10年期日本国债收益率上升0.5个基点至1.575%。五年期收益率下滑0.5个基点至1.1%。日本首相，“烫手的山芋”？执政不到一年，石破茂决意出走。当地时间9月7日，日本首相、自民党总裁石破茂宣布辞职，并不再参选自民党总裁。他表示，自己并非贪恋职权之人，美国关税措施相关谈判告一段落，现在正是适当的时机，因此决定让贤。不过，到底是主动退位，还是“逼宫”？那就不得而知了。据日本自民党官员称，将于周二确定党首选举日期。目前，石破茂政权将延命1个半月。事实上，日本首相这个岗位一直比较“迷”，同时也很“烫手”。就连石破茂自己也直言：“当首相太累了，没有什么让人开心的事情。” 去年9月，石破茂当选自民党第28任总裁，10月当选日本第102任首相，11月再当选日本第103任首相。任职至今的期间，对外来看，石破茂谈妥了15%的美日关税，日本向美国投资5500亿美元。对内来看，表现差强人意。在去年10月底和今年7月的众议院和参议院选举中，由于创下自民党自1955年成立以来“最差战绩”，要求石破茂下台的呼声高涨。虽然石破茂曾试图以“完成政策目标”为由留任，但“逼宫”压力越来越大。据说，在提出辞职的前一天，自民党副总裁菅义伟、农林水产大臣小泉进次郎前往首相官邸，密谈了两小时。二人劝告石破茂主动辞职，以避免党内分裂。说到底，也不是他不想干，而是扛不住了。至此，日本政坛权力重组拉开序幕。接棒的继任者日本政府周一公布数据显示，日本第二季度实际GDP年化季率上修至2.2%，远高于初值的1%。第二季度GDP环比增速上修至0.5%，高于预期中值和初值的0.3%。尽管日本经济状况相对较好，但在首相石破茂周日辞职后，政治不确定性的增加可能会使未来几个月的政策制定复杂化。石破茂辞职引发日本政坛动荡，谁会是下一任成为焦点。对于金融市场来说，新继任者的货币财政偏向、货币政策路线关乎着未来的市场走向。目前的热门人选有：自民党资深议员高市早苗、农林水产大臣小泉进次郎、日本内阁官房长官林芳正、前首相野田佳彦、前财务省官员玉木雄一郎。如果高市早苗当选，她将成为日本首位女首相。摩根士丹利三菱日联证券分析师认为，若高市早苗被选为石破茂的接班人，日本股市或将受益，因为她可能倾向于财政扩张。外国投资者尤其认为日本的财政和货币政策将转向扩张。由于核心通胀率已升至3%左右，高市早苗今年不太可能推行“过度宽松的货币政策”。盛宝首席投资策略师指出，在自民党丧失绝对多数优势背景下，继任者明朗前市场将维持谨慎立场，日元、国债与股市波动性均将居高不下。短期来看，这可能意味着日元疲软、国债期限溢价上升，以及股市双向震荡格局持续。当前政局下，日本央行又将如何选择？大概率今年或不会升息。三井住友银行首席外汇策略师铃木博文表示，市场从未对日本央行9月再加息抱有高期待，料本次会议将维持利率不变。但随着10月后政策走向部分取决于新首相施政纲领，市场波动性将持续存在。 ATFX Global Markets的分析师Nick Twidale认为，在当前政局下，日本央行今年可能不会升息。日元将波动剧烈，交易难度加大；利率交易员也将面临更高的风险。
格隆汇09-08 10:52
日本突然飞出“黑天鹅”！日本首相将下台日元大跌近110点、日股强势上涨
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：彭博社) 由于日本政治不确定性增加，日元兑美元应声重挫，抹去上周五的涨幅。日本股市在日元走弱的利好推动下上涨。美元/日元大幅跳空高开，目前该货币对上涨近110点，涨幅逾0.7%，位于148.50附近。 (美元/日元30分钟图来源：FX168) 当地时间周一，日本股市高开，日经225指数开盘涨1%，小幅震荡后涨幅持续扩大，最高涨超1.4%。策略师表示，由于对财政支出的担忧日益加剧，期限较长的政府债券看起来走势脆弱。石破茂在当地时间周日的记者会上表示，在选出新总裁之前，他将尽到自己的责任。他重申自己并非留恋职位，而是在合适的时机作出判断，同时对此前的选举失败结果负责。石破茂表示，去年9月很多人选择由他出任自民党总裁，但未能达到这些人的期待，他对此感到惭愧。石破茂称，最大的遗憾是还没能消除民众对政治的不信任，包括自民党“黑金”丑闻等问题。石破茂说，自己将不再参加下一任自民党总裁选举。彭博社指出，石破茂的辞职结束了因糟糕的选举结果而受损的任期，并使市场对日本的财政方向陷入困境。在新领导人出现之前，他的退出也加剧未来几周投资者的不确定性。悉尼VanEck跨资产策略师Anna Wu表示：“石破茂的下台可以被视为一个迹象，表明该党已准备好转向下一任领导人，后者将为长期带来稳定。因此，虽然短期内日元和债券感受到压力，但股市看到的希望多于不确定性。” (截图来源：彭博社) 三井住友信托资产管理公司高级策略师稻留胜利表示：“石破茂辞职后，超长期国债收益率可能会进一步上升，此前由于财政状况不确定性，超长期国债收益率已面临上行压力，而此次辞职将加剧这一压力。” 摩根士丹利三菱日联证券的分析师表示，假如高市早苗被选为石破茂的接班人，日本股市可能将受益，因为她可能倾向于财政扩张。 Sho Nakazawa等分析师在报告中写道，高市早苗被认为具有强烈的扩张性财政倾向，可能会被视为对日本股市更有利，如果她成为下一任首相，外国投资者尤其认为日本的财政和货币政策将转向扩张。
tqttier09-08 08:55

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