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【直击亚市】中国市场扬眉吐气！美联储降息预期突遭一击小心非农意外

软的推动下，日本股市也有所攀升。周一，日元兑美元汇率跌至年内最低水平附近，随后稳定下来。这种下跌增加了日本官员可能干预市场的风险。#亚市直击# 美国股指期货小幅走低，周一，标普500指数下跌0.2%，纳斯达克指数上涨0.2%。在债券市场，澳大利亚和新西兰国债收益率攀升，呼应了美债的走势。美国债券在亚洲交易中稳定下来，周一收益率曲线全面下挫，由于制造业自2022年9月以来首次意外扩张，投入成本攀升，10年期收益率攀升超过10个基点。报告发布后，掉期合约定价美联储今年的宽松幅度降至65个基点左右，低于政策制定者的预期。 “投资者确实在预测美联储可能再次转向鹰派政策，”Interactive Brokers的Jose Torres说，“毕竟，美联储的首次降息可能会在今年下半年到来——今年6月降息的概率接近于掷硬币的概率。” 本周晚些时候公布的数据预计将显示，3月份就业继续增长，而工资增长放缓。定于周三发表讲话的美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五说，官员们正在等待更多的证据，证明价格已得到控制。他还说，在官员们确定通胀已得到控制之前，降息是不合适的。 BMO Capital Markets的Ian Lyngen和Vail Hartman表示，尽管市场似乎“满足于”将制造业数据视为公债走势的导火索，但在此消息公布之前，债市已经出现抛售。他们指出：“周一期货市场的价格走势表明，美国利率的情绪钟摆可能正转向鹰派方向——尽管随着更多数据的公布，预期仍有足够的空间发生有意义的转变。” 美国供应管理协会(ISM)制造业指数上月升至50.3。尽管仅略高于50的荣枯分水岭，但该指数止住了连续16个月萎缩的势头。与此同时，该协会的支付价格指数升至55.8，为2022年7月以来的最高水平。 Marketfield Asset Management的Michael Shaoul表示，或许“最令人不安的”是支付价格的飙升。“这表明，再通胀力量带来的一些‘暂时’缓解正在开始逆转。” 在亚洲，将于周二公布的数据包括印度的采购经理人指数。澳洲联储主席助理行长Christopher Kent周二表示，由于被动的量化紧缩导致银行体系储备下降，澳大利亚央行将转向一种新的货币政策实施体系。在大宗商品方面，油价维持在近五个月高位，中东地缘政治风险加剧，墨西哥供应趋紧帮助提振了油价。金价在周一触及历史高点后回吐涨幅。

云涌2024-04-02

日本“黑天鹅”恐随时飞出！日元跌向关键水平官方警告言论令交易员高度警惕

，在数据显示美国制造业活动意外扩张后，日元兑美元汇率下跌0.2%，该数据加强人们对美联储将慢慢降低利率的押注。上周，日元兑美元汇率触及34年来的最低水平151.97。美国3月ISM制造业指数从2月的47.8升至50.3，为2022年9月以来首度突破50荣枯线，结束连续16个月处在萎缩区间的态势。ISM表示，即使工厂就业仍然低迷且投入品价格上涨，制造业产出仍出现反弹，新订单也有所增加。周一收盘，日元下跌0.21%，至151.64日元兑1美元。周二亚市盘中，日元继续走软，现报151.72日元兑1美元。 (图片来源：彭博社) 日本三大货币当局日本财务省、日本银行和金融厅官员上周召开紧急会议的消息，再加上官员们的评论，令日元汇价维持在34年低点上方。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)说，当局正以高度的紧迫感监视日元走势，并准备采取适当措施防止任何过度波动。在此之后，交易员们对日本当局干预保持高度警惕。铃木俊一周一表示，不排除对汇率过度波动的情况采取任何选项，将适时作出反应。杰富瑞(Jefferies)外汇全球主管Brad Bechtel表示：“当局似乎对152的水平感到紧张——从长期图表来看，这是一个很好的阻力位。我认为，如果日元慢慢跌破152，他们不会做出反应。” Bechtel补充道，假如美元/日元从152大幅上涨到154或155，日本当局可能会做出反应。日本官员一直表示，如果有必要，他们愿意在货币市场上采取行动，阻止日元贬值。 2024年迄今为止，日元兑美元汇率下跌约7%。日元也是过去一年十国集团(G10)中表现最差的货币。即使在日本央行结束负利率政策之后，投资者仍在关注日本与美国之间的利差。投资者现在正在关注周二的美国数据，经济学家预计，数据将显示2月份职位空缺数量继续下降。周五公布的美国非农就业数据和下周公布的通胀数据，也将有助于指导交易员的预期。

天马行空2024-04-02

前日本央行行长：日元近期过度疲软政府可能干预外汇市场

周一在哥伦比亚大学发表演讲时表示，近期日元兑美元过度疲软，日本政府有可能干预外汇市场。黑田东彦还表示，随着日美利差的缩小，日元的基本趋势将在中长期内走强。此外，黑田东彦对日本央行3月份的政策决定表示欢迎，认为这是朝着正常化迈出的一步。

金融界2024-04-02

前日本央行行长：日元近期过度疲软，政府可能干预外汇市场

周一在哥伦比亚大学发表演讲时表示，近期日元兑美元过度疲软，日本政府有可能干预外汇市场。黑田东彦还表示，随着日美利差的缩小，日元的基本趋势将在中长期内走强。此外，黑田东彦对日本央行3月份的政策决定表示欢迎，认为这是朝着正常化迈出的一步。

金融界2024-04-02

美股收盘：道指跌近250点中概股普遍走高斗鱼涨超13%、蔚来，百度涨超3%，

水平可能是日本当局入市干预的触发点。日元兑美元汇率周一下跌0.2%，此前数据显示美国制造业指数意外升至扩张区间，强化了外界对美联储将从容不迫降息的预期。这推动美元兑日元一度报约151.70，日元汇率上周跌至34年低点。日本财务大臣铃木俊一表示，政府正带着高度紧迫感关注汇市走势，将针对汇率过度波动采取适当措施，不排除任何选项。“当局似乎对152的水平感到紧张——从长期图表来看，这是一个不错的阻力位，”Jefferies外汇策略师Brad Bechtel表示。“我认为，如果日元缓慢跌破152，他们不会做出反应。但大幅跌破152至154或155，则可能出现反应。” 年轻一代财务压力沉重拜登有失去Z世代选民的风险就在唐纳德· 特朗普正在削弱拜登2020年时在年轻人中的支持率优势之际，18-29岁人群中的不满情绪日益增多，这对寻求连任的拜登来说是一个令人担忧的迹象。盖洛普最近的调查数据显示，这个年龄段的人将经济作为他们最关心问题的可能性是年长者的两倍多。虽然所有选民现在都比2020年总统大选时更担心经济，但悲观情绪在30岁以下选民中上升最明显。这种担忧在民调中有所反映。根据3月的民调，特朗普目前在摇摆州18-34岁选民中以47%对40%的比例领先拜登。相比之下，拜登在上一轮选举中赢得了61%的30岁以下选民。分析师：特斯拉第一季度汽车交付量预计约42万辆创一年来新低特斯拉预计于周二公布2024年第一季度的汽车交付量和产量数据。分析师和观察人士表示，由于电动汽车需求疲软，特斯拉的汽车销量可能会降至约一年来的最低水平。数据提供商FactSet的数据显示，华尔街目前普遍预计特斯拉第一季度的交付量为45.7万部。但就在上周，这一数字为47.1万辆。事实上，在特斯拉宣布全球交付数量之前，这一数字一直都在稳步下降。因此，分析师实际的预期似乎更接近特斯拉2023年第一季度的交付量，即422875辆。而去年第四季度，特斯拉的交付量为创纪录的484507辆。美国债市：国债大跌 ISM制造业数据令6月降息概率降至五成以下在美国一项制造业指标自2022年以来首次升至扩张区间后，债券交易员下调了对今年货币宽松的预期，一度预计6月份启动降息的概率不足50%。因ISM制造业指数超过所有经济学家预期，市场预计美联储年内降息幅度不足65基点，低于美联储官员自身的预期。2年至30年期国债收益率较前日上涨至少10个点，创今年最大盘中涨幅之一。周五的2月个人收入和支出数据显示消费依然强劲，抗通胀率进程停滞不前。鲍威尔重申美联储希望在对通胀趋势更有信心后才下调利率，强劲的劳动力市场状况意味着当前没有降息的紧迫性。加州快餐行业强制加薪雇员最低时薪涨至20美元自周一（2024年4月1日）起，加州的快餐连锁店将被迫向员工支付更高的最低工资。该州的其他企业主都在关注他们是否会被迫提高自己的最低工资标准。加州拥有60多个全国性餐饮连锁店的分店。从周一开始，这些店面的快餐业雇员每小时最低工资提升至20美元，高于该州每小时16美元的最低工资。新的最低工资标准源于9月通过的一项州法律，该法律还授权成立了一个由九人组成的委员会以决定未来是否继续加薪，并为该行业的劳动条件提出其他指导方针。

金融界2024-04-02

日元受美国经济数据影响走弱日本当局干预风险增大

键水平可能是日本当局入市干预的触发点。日元兑美元汇率周一下跌0.2%，此前数据显示美国制造业指数意外升至扩张区间，强化了外界对美联储将从容不迫降息的预期。这推动美元兑日元一度报约151.70，日元汇率上周跌至34年低点。日本财务大臣铃木俊一表示，政府正带着高度紧迫感关注汇市走势，将针对汇率过度波动采取适当措施，不排除任何选项。

金融界2024-04-02

为什么投资者加大对美元走强的押注？

5亿美元，重新出现的看跌情绪可能是上周日元兑美元汇率触及34年来新低的原因之一。美国商品期货交易委员会的数据还显示，对冲基金最近一周的瑞郎净空头头寸增加至近五年来的最高水平。目前合约数量为22627份，押注价值超过30亿美元，均为2019年6月以来的最高水平。基金还继续减少欧元净多头头寸，目前为31194份合约，押注欧元升值42亿美元。两者都是2022年9月以来最小的。

Sissi2024-04-02

首屈一指的通胀专家表示日本央行下一次升息最快或在10月

人士的观点形成鲜明对比，后者认为，随着日元兑美元汇率跌至34年来的低点附近，日本央行可能会迅速采取行动。但这位教授预计，目前的价格趋势并不那么强劲，央行需要一些时间来衡量通胀趋势。去年日本央行行长职位出缺时，他曾是潜在候选人。 Watanabe说，随着服务价格仍然有些低迷，且一个关键通胀数据是在3月18-19日的会议后才公布，日本央行上个月结束全球最后一个负利率的决定似乎并非基于证据的政策举措。 “我想，到底怎么了？这根本不是依赖数据的决定，”Watanabe说。他表示：“肯定有一些重要的理由要赶紧行动。” 他表示，央行发布最新季度通胀前景的10月份成为任何后续升息的理想潜在时间框架。根据调查，约62%的日本央行观察家预测，下一次升息将在今年秋季，其中23%的人表示，将在7月升息，26%的人押注是在10月。

金融界2024-04-01

决策分析：中日市场换了个方向！日元被钉在干预区黄金爆发后势头不减

过去一周半窄幅交投区间的中点。自上周日元兑美元跌至151.975的34年低点以来，日本官方加大了干预的警告力度。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周一重申，他不会排除任何防止过度波动的选择。衡量美元兑日圆等六种主要货币的美元指数微升0.05%，至104.53，徘徊在上周触及的六周高点104.73附近。欧元兑美元持平于1.078675美元，英镑持稳于1.2625美元。领先的加密货币比特币几乎没有变化，交投在7万美元下方，过去一周主要是横盘交易。现货黄金上涨1.2%，目前徘徊在2255美元附近，盘中早些时候曾触及每盎司2265.49美元的历史高点。布伦特原油价格上涨29美分，至每桶87.29美元，涨幅0.3%，上周大涨2.4%。美国WTI原油期货收于每桶83.48美元，上涨31美分，涨幅0.4%，上周大涨3.2%。

云涌2024-04-01

东京通胀放缓但日本央行仍有可能进一步加息

日本或进一步加息的另一个理由是日元。日元兑美元周三触及34年低点，促使政府官员发布一连串口头警告，以遏制跌势。日元疲软将加剧进口带来的价格压力。行长植田和男上周称，决定上调利率的部分原因是，担心等待太久可能会迫使当局迅速加息。日本央行政策委员会审议委员田田村直树周三暗示，他希望逐步继续加息，并指出保持政策宽松与再次加息并不矛盾。日本央行政策委员会接下来将于4月举行下次会议，届时将更新物价展望。

金融界2024-03-31

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