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【汇市天天见】绝对忙碌的一周！日本央行决议最有趣，风险情绪脆弱美元坚挺

为)对此次会议政策调整的猜测加剧。” 日元兑美元汇率下跌0.1%，至149.75附近，上周在触及一年低点150.78后略有缓和。近期全球利率飙升，加大日本央行改变债券收益率控制的压力，外界越来越猜测，这家鸽派央行可能会在本周的会议上提高现有的收益率上限。 “我们的基本预测仍然是，日本央行将保持其货币政策设置不变，尽管我们承认，他们有可能宣布调整其收益率曲线控制计划，”Kong说。在更广泛的市场中，由于交易员保持警惕，风险情绪仍然脆弱，汇率走势基本受到抑制。澳元和纽元在上周跌至2023年新低后小幅走高，澳元兑美元上涨0.19%至0.6346美元。纽元兑美元上涨0.22%，至0.58215美元。上周末，随着中东冲突愈演愈烈，以色列发出了意图包围加沙主要城市的信号，并公布位于巴勒斯坦飞地西岸的主战坦克图片。 “中东的地缘政治背景仍然是市场的主要考虑因素，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说。英镑兑美元下跌0.12%，至1.2108美元，欧元兑美元下跌0.02%，至1.0563美元。美元指数微升0.03%，至106.63，投资者在评估近期一系列强劲的美国经济数据对美联储利率前景的影响。周五公布的数据显示，美国9月消费者支出大增，因家庭增加购买汽车和旅行，使支出在进入第四季前保持较高增长。尽管市场预期美联储将在本周晚些时候宣布政策决定时维持利率不变，但根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具，市场预计12月加息的可能性约为19%。 “虽然美联储肯定不会在即将召开的会议上提供传统意义上的前瞻指引，但它已经就其对近期事态发展的解读提供了一些有用的信息：对风险更平衡的看法，”DWS美国经济学家Christian Scherrmann说，“问题是，这次将如何传达维持利率不变的决定，尤其是在美联储尚未宣布在通胀问题上取得胜利的情况下。”

云涌2023-10-30

暴风雨前的平静！恒大今日面临清盘听证会，中国经济好转信号央行超级周来袭

日本债券和货币仍受到密切关注。上周五，日元兑美元反弹约0.5%，创下三周以来的最大单日涨幅，10年期日本政府债券收益率下降几个基点。但日元和日本国债在本周会议前非常疲弱。日本央行离结束负利率和逐步退出超宽松货币政策更近了一步，但可能不会在本周，尽管日本首都东京10月份的通胀意外加速。

云涌2023-10-30

会员

美银证券：日本年内进一步干预汇率的门槛较高

主管Shusuke Yamada表示，日元兑美元跌破150增加了日本干预的风险，不过汇率需要在一天内波动超过1%，采取行动才是合理的。 “与其他一些亚洲央行采取行动平滑本币汇率走势不同，日本今年要获得美国等其他国家对行动的理解，门槛相当高，”Yamada说。注：美元/日元1周历史波动率一直在下跌，周三触及2019年12月以来的最低水平。去年9月和10月当局干预时，该指数处于2020年3月以来的最高水平。预计日元明年第一季度将在155日元左右触底，然后在2024年底反弹至142。该公司预计，日本央行在下周的货币政策会议上会将收益率曲线控制的实际上限从目前的1%上调至1.5%，但这一行动推动的日元涨势将是短暂的，因为汇率还是会受利差较大以及大规模外商直接投资相关的资金流出等潜在因素影响。预计10年期日本国债收益率年底时将触及0.9%，明年底时将在1.2%，预计日本央行将取消负利率政策，并调整收益率曲线控制政策的结构。

金融界2023-10-28

决策分析：美国战斗机突然袭击！一则消息刺激市场反攻，今日小心这一风暴

率的飙升使得美元走强，尤其是对日元。日元兑美元隔夜触及一年新低150.77，目前交投在150.15附近。这一汇率距离去年10月触及的30年低点151.94水平不远，当时正是这一水平促使日本当局干预外汇市场。有关日本央行(BOJ)可能在下周会议上提高现有收益率上限的猜测，也令交易商感到不安。金价上涨0.1%，至每盎司1987.49美元，距离本月早些时候触及的两个半月高点1997.09美元不远。油价在上个交易日跌逾每桶2美元后收复失地。然而，这将是三周来首次出现单周下跌。布伦特原油期货上涨1.5%，至每桶89.26美元，美国WTI原油期货上涨1.6%，至每桶84.52美元。

云涌2023-10-27

多头的心被伤透了！几乎没人料到日元会跌这么多，大涨押注正在降温……

温。随着美元的顽固强势主导交易，认为日元兑美元是最干净的赌注的观点——日本加息而美联储降息，日元注定会升值——逐渐消失。一个结果是美元/日元现货和期权市场出现令人不安的平静，因交易商放弃等待日元反弹。另一个原因是日元作为融资货币和避险货币的吸引力减弱，一方面是干预的风险，另一方面是政策的转变，这使得日元处于停滞状态。 “今年早些时候，所有人都认为美元/日元将逼近120，”美国银行驻香港亚太区外汇交易主管Patrick Law说，“但现在，很少有人会预料到它会下跌那么多。” 受美日利差扩大的推动，日元兑美元汇率今年已下跌13%，目前为150水平，接近一年前促使政府出手干预的30年低点151.94水平。 9月日元实际有效汇率指数为72.4，为国际清算银行(BIS)自1994年开始记录以来的最低水平，也低于日本央行自1970年以来的任何一次回顾性预测。然而，即使在日本央行7月份朝着政策正常化迈出一步，并放松对债券收益率的限制之后，日元汇率仍出现下跌——这给建立在日本加息基础上的持续反弹前景打上了问号。期权定价表明，市场没有准备好——或者说不愿押注于——任何即将发生的戏剧性反弹。在10月31日央行会议之前，一周隐含波动率飙升。但在多数其他指标上在10月触及18个月低点，而衡量方向性押注的偏度指数显示，今年迄今美元/日元看跌期权的相对受欢迎程度稳步下降。市场参与者说，改变的是对日本今年将主导日元走势的预期。 “即使日本央行采取行动，它也无能为力，”东京瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto说。 “这比美债收益率的波动要小得多，”他说。“美元/日元是美日收益率差的函数，而美日收益率差是美国经济的函数。” 正常化进程缓慢在中东战争提振黄金和瑞士法郎等其他避险资产的一个月里，日元几乎没有变动，而有关日本央行不久将开始加息的猜测也在加剧。十年期政府债券收益率一直在稳步攀升，接近政策制定者所能容忍的1%的上限。路透调查的几位分析师预计，日本央行最早将在下周的会议上调整政策，多数分析师认为短期利率明年将升至正区间。然而，加上干预的风险，它似乎只是阻止了日元的下跌，而不是推动投资者在2023年初所期待的那种反弹。 “几个月前，日元是人们最想谈论的主要话题，”法国巴黎财富管理公司亚洲投资服务主管Shafali Sachdev表示。 “它已经变得不那么紧迫了……”她说。Sachdev表示，可以肯定的是，投资者对“套息交易”的兴趣正在减弱，而投资者一直热衷于长期持有日元资产。“套息交易”是指借入日元以卖出较高利息的货币。长期股票投资者还表示，他们愿意忘记货币对冲，希望日元不会下跌，最终的反弹会增加他们的回报。花旗建议投资者押注日元将在更长时间内保持稳定。策略师们在一份通过电子邮件发送的交易建议中表示，押注日元变动不大或小幅下跌的看涨期权可以在日元兑美元跌至153或155时获利，或在日元兑美元持平时收回自己的成本。 “在我们看来，市场对日本央行何时可能开始政策正常化的预期还为时过早，”他们表示，“即将召开的日本央行会议可能会提醒人们，正常化进程将是缓慢的。”

风起 1评论2023-10-27

会员

日元下跌惠及日本出口日本十大企业或多赚93亿美元

根据计算，如果日元兑美元继续保持在150左右的水平，日本十大企业在本财年将额外赚1.4万亿日元（合93亿美元）的利润。这一计算是基于日本市值排名前30位的企业中，有10家披露了汇率波动对其盈利影响的数据。

金融界2023-10-27

【汇市天天见】多头悬崖勒马！美元上演王者归来日元高调测试央行底线，下周更劲爆

劲的美国经济成长数据支撑升息的理由，而日元兑美元则在下周关键政策会议前徘徊在150关口附近。周四公布的数据显示，美国经济第三季成长速度为近两年来最快，因劳动力市场吃紧导致薪资上涨，扶助提振消费者支出。这增加了人们对美联储可能在更长时间内维持紧缩货币政策的押注，推动美元兑一篮子货币大幅走高。美元指数持稳于106.50附近，前一交易日触及三周高点106.89，本周有望上涨约0.35%。 “当然，美国经济比大多数人预期的要有弹性得多。这对美联储来说是福也是祸，”Vontobel的投资主管说，“但可以肯定的是，软着陆的可能性看起来比多数人预期的要大。” 英镑兑美元小幅上涨0.09%，至1.2139美元，不过距离周四触及的三周低点1.2070美元不远。欧元兑美元上涨0.07%，至1.0567美元，但本周可能会下跌0.25%。欧洲央行(ECB)周四一如预期地维持利率不变，结束了史无前例的连续10次加息。巴克莱私人银行首席市场策略师Julien Lafargue说：“正如10月份PMI所显示的那样，随着宏观经济形势迅速恶化，我们认为，进入2024年，欧洲央行将不得不非常谨慎地行事，除了降低利率，别无选择。” 本周稍早公布的数据显示，本月欧元区企业活动意外转坏。亚洲市场的风险情绪基本保持低迷，延续了美国股市的谨慎基调。 “收益率的回落与投资者向优质资产的转移有关，因为你昨晚在股市看到的是令人震惊行为，”IG市场分析师Tony Sycamore表示。 Sycamore说：“最近几个星期五……我们看到了很多避险的行动，因为在周末之前，我们还不确定加沙局势会如何发展。” 澳元兑美元上涨0.32%，至0.6342美元，周四曾跌至一年低点0.6271美元。澳元通常被视为风险偏好的代表。纽元也同样在11个月低点附近徘徊，目前上涨0.05%，至0.5822美元。聚焦日本央行在亚洲，日元仍是投资者关注的焦点，目前日元维持在1美元兑150日元的较弱区间，一些人认为这是日本当局干预汇市的潜在触发点。日元兑美元上涨逾0.1%，至1美元兑150.20水平，但仍在前一交易日触及的一年低点150.78日元附近挣扎。日本财务大臣铃木俊一周五对记者表示，日本将继续“以强烈的紧迫感”应对外汇市场。另外，同一天公布的数据显示，东京10月份核心消费者通胀意外加速，这给日本央行(BOJ)带来了逐步退出超宽松货币政策的压力。日本央行将于下周召开会议，目前越来越多的人猜测，日本央行可能会改变对债券收益率的控制，将三个月前设定的现有收益率上限进一步上调，这种可能性正在被讨论。 “如果美元/日元下周一升至151水平，那么我认为他们提高上限的可能性就更大，”IG的Sycamore说，“在此期间，美元/日元走得越高，调整的可能性就越大。”

云涌2023-10-27

两年期美债收益率创两周新低日元再创一年来新低

连涨，近三周来首次盘中逼近106.9。日元兑美元进一步走软，刷新周三跌破150.00后所创的一年来低位。

金融界2023-10-27

空头惨遭打脸！美元再度凌厉上攻逼近107关口，CFTC持仓传递重大信号

上美国经济的复苏，所有主要货币都承压，日元兑美元汇率跌破关键的150日元，澳大利亚货币跌至一年来的最低水平。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，对冲基金押注美元仍有上涨空间，它们连续5周增加看涨美元的头寸。对于美元来说，“没有任何根本性的改变”，Brothers Harriman & Co.全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道，“我们认为没有理由相信美元的上行趋势已经结束。今日来看，基准的美国10年期国债收益率小幅走高，恢复向5.0%以上的16年高点迈进，周一曾短暂突破5.0%。周四，10年期国债收益率为4.9616%。日元兑美元汇率突破150.50后短暂飙升，令交易员对干预感到不安。澳洲联邦银行汇市策略师Carol Kong表示，将于周四晚些时候公布的美国GDP数据是美元兑日元的关键事件风险。她表示，强劲的经济数据可能推高美债收益率(殖利率)，并导致日元测试新低。

云涌2023-10-26

决策分析：不妙！债券又遭抛售，中国刺激反弹迅速消退美元回暖日元跌破150

，美元指数触及两周高位106.77。日元兑美元汇率跌破150关口，这一水平让交易员警惕干预以支持日元。截至发稿0，日元兑美元汇率为150.45水平，为一年来的最低点。澳元兑美元早盘跌至近一年低点0.6271美元，目前交投在0.6287美元。澳洲联储主席周四表示，强劲的第三季度通胀报告符合政策制定者的预期，他们仍在考虑是否有理由加息。纽元兑美元也触及近一年低点0.5776美元。韩国第三季度经济表现好于预期，出口支撑了经济扩张，这为韩国央行在未来几个月维持利率不变提供了理由。韩元大幅下跌，与美元的普遍走强一致。在中国，中国将发行1万亿元人民币(合1,370亿美元)主权债券的消息引发的市场反弹正在迅速消退，中国内地和香港股指回吐涨幅。恒生指数下跌0.6%。油价下滑。美国原油价格下跌0.15%，至每桶85.26美元。布伦特原油价格跌至每桶89.89美元。由于对中东冲突的担忧，油价周三上涨约2%，但涨幅受到美国原油库存增加和欧洲经济前景黯淡的限制。金价小幅走高。现货黄金交易价为1990美元附近。

云涌2023-10-26

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