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决策分析：形势瞬息万变！美国阻止加沙暴力升级，黄金原油极为敏感

上涨0.14%，至1.05255美元，日元兑美元汇率基本持平，为149.45。当天早些时候，以色列谢克尔自2015年4月以来首次跌至1美元兑3.9900谢克尔，尽管此后反弹约0.3%至3.9650。基准的10年期美国国债收益率小幅上升至4.6581%，上周五由于对债券安全性的需求下跌，该收益率8个基点以上。金价在上周五上涨63美元的基础上缩减了约12美元，跌0.6%，至每盎司1,919.29美元。 “最终，黄金和油价是(加沙)冲突风险最敏感的表现，”Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda在一份报告中写道。然而，“确定潜在的爆发点和离场是极具挑战性的，”Rodda说。

云涌2023-10-16

巴以冲突会阻止年底股市的涨势吗？

上涨0.8%。美元升值再次令日元承压，日元兑美元汇率为149.7，接近日本央行此前干预升值的水平。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-10-15

日本财务大臣：某些情况下需要采取适当外汇行动

：继周四高于预期的美国通胀数据发布后，日元兑美元走弱，跌至1美元兑150日元附近。坐在铃木俊一旁边的日本央行行长植田和男说，目前为止几乎没有证据迫使该行大幅调整全球经济展望。植田和男表示，日本央行在7月份调整了收益率曲线控制政策，因为考虑到其对金融市场波动性的影响。

金融界2023-10-14

决策分析：中国通缩压力犹存！数据风暴扼杀市场狂欢，美元喜迎救命稻草

1。美元的升值再次给日元带来压力，目前日元兑美元汇率为149.75，接近日本央行此前干预汇市以提振日元汇率的水平。金价周五小幅上涨，但仍低于前一交易日触及的两周高点。现货金上涨0.4%，至每盎司1,876.6美元。油价周五上涨，此前美国收紧对俄罗斯原油出口的制裁计划，加剧了本已吃紧的市场的供应担忧。美国原油价格上涨1.3%，至每桶83.70美元，布伦特原油价格上涨1.1%，至每桶86.93美元。由于投资者对加沙危机导致的中东出口中断的可能性保持警惕，布伦特原油本周有望上涨，但本月迄今仍下跌8.7%。

云涌2023-10-13

【直击亚市】市场果然变脸了！中国糟糕数据“落井下石” 日元又逼近150关口

0国集团(十国集团)所有其他货币走强。日元兑美元逐渐接近150的关口。与此同时，在美国剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数(CPI)上个月上涨0.3%之后，掉期合约将美联储再次加息25个基点的可能性从周三的接近30%推高至40%左右。与一年前相比，CPI同比上涨4.1%，为2021年以来的最低水平。经济学家认为，核心CPI比整体CPI更能反映潜在通胀。受能源成本的提振，整体CPI上涨0.4%。预测者曾预计这两项指标的环比增幅均为0.3%。 “考虑到通胀可能在更高水平上停滞不前”，美联储将希望在进一步加息的问题上有灵活性选择，瑞银全球财富管理高级股票策略师Nadia Lovell说，“在经济增长强劲的环境下，倾向鹰派立场，然后在必要时调整立场，要比在通胀意外上升时采取鸽派立场容易得多。” 此外，油价本周小幅上涨，因对以色列和哈马斯冲突的担忧被需求疲软的迹象所抵消。金价持稳。

风起2023-10-13

会员

小心日本“黑天鹅”突袭！美元/日元再度接近可能引发汇市干预的关键心理关口

3日)早盘，美元/日元略低于这一水平。日元兑美元在过去三个交易日下跌约0.9%。市场猜测，如果日元突然走弱，日本当局将出手支撑日元。日本财务省一位高级官员说，七国集团(G7)周四在摩洛哥举行的会议上重申了其立场，即汇率过度行动是有问题的。三菱日联金融集团(MUFG Bank Ltd.)副总裁Yuta Suzuki表示：“人们正密切关注150水平。投资者可能不想在150上方买入美元/日元，主要是因为担心汇市干预。” (截图来源：彭博社) 在美国CPI数据高于预期之后，美国国债收益率全线飙升，进一步扩大美国与日本国债收益率之间的差距，给日元带来压力。日元是今年全球表现最差的主要货币之一，因为其他地区的高收益率吸引资金进入海外市场。美国劳工部周四公布的数据显示，美国9月份CPI环比上升0.4%，升幅高于市场预期的0.3%。美国9月CPI同比增长3.7%，增幅也高于预期的3.6%。 BMO Capital Markets首席经济学家Douglas Porter表示：“这充分表达了近期的观点，即利率可能在很长一段时间内保持在相当高的水平，直到美联储能够真正战胜通胀为止。让通胀率回到 2% 并非易事。” 美债收益率出现7月27日以来最大单日涨幅，10 年期美债收益率周四盘中触及4.708%。 10月3日，日元兑美元在近一年来首次贬值超过150，之后突然飙升至1美元兑147.43日元，引发有关汇市干预的猜测。迄今为止，日本官员尚未证实他们是否进入了外汇市场，不过初步估计表明，日本当局当时并未采取行动。对日本当局来说，重要的似乎是日元的大幅波动。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)10月3日说，他不会根据汇率水平来判断干预的可能性，而是根据波动性来判断。随后，他在10月6日表示，渐进的、单向的举措可能被认为是过度的。尽管美元/日元汇率正接近一个重要水平，但两周隐含波动率(衡量预期波动的指标)仍接近2022年3月以来的最低水平。香港时间10:52，美元/日元报149.78。

tqttier2023-10-13

决策分析：小心CPI与美联储唱反调！中国突发通知限制资本外流美元来到拐点

论更具分量。美元跌至两周低点附近，但日元兑美元仍承压于149.09，距离可能促使日本当局出手干预的150水准仅一步之遥。芝加哥商品交易所FedTool的数据显示，市场进一步将美联储11月加息的可能性从前一天的13.2%降至9%，利率已经达到峰值的可能性为70%。随着期待已久的美联储政策调整即将到来，交易商正为将于周四晚些时候公布的至关重要的美国消费者通胀报告做准备。CPI出现上行的押注更高，因为周三公布的生产者价格通胀报告比预期的要炙热。经济学家预计，9月份整体消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%，较8月份的0.6%有所放缓，而核心CPI预计将稳定在0.3%。德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin说，核心利率意外上升0.4%或更高，会让投资者措手不及，不过地缘政治风险可能会阻止债券市场在数据走强的情况下过于看跌。他说：“对数据更持久的影响可能来自0.4%的月率核心数据，这意味着9月份发布的两个最重要的数据(非农就业数据和CPI)都将为美联储保持鹰派立场提供理由。” 长期公债收益率(殖利率)连续第三个交易日回落，也得益于中东持续冲突带来的部分避险需求。周四，10年期国债收益率从4.8870%的16年高点回落3个基点，至4.5706%。油价周四延续跌势，此前石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯承诺将帮助稳定市场，因人们担心以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突会导致供应中断。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶85.56美元，前一交易日下跌2%。继周三暴跌2.9%之后，美国WTI原油下跌0.5%，至83.08美元。现货金上涨0.3%，至每盎司1,878.98美元，约为两周以来的最高水平。

云涌2023-10-12

【直击亚市】绝对风暴来了！美联储“鸽”声大合唱，中国突然祭出大动作市场兴奋不已

0年期国债周四连续第六个交易日上涨。日元兑美元维持在149左右，美元兑10国集团(十国集团)所有货币均走弱。投资者正在等待周四的美国消费者价格指数，政策制定者最近指出，现在必须平衡过度紧缩的风险，同时保持通胀率朝着2%的方向下降。周三的美联储会议纪要显示，美联储官员上个月一致认为，美国的政策应在“一段时间”内保持限制性，以保持通胀降温，同时指出风险已变得更加平衡。 “美联储的加息活动已接近尾声，上周末发生的事件可能会巩固这种观点，”LPL金融公司的首席经济学家Jeffrey Roach说，“过度紧缩的风险与紧缩不足的风险似乎处于平衡状态。” 与此同时，华尔街分析师甚至在业绩公布之前就开始上调美国企业的盈利预期，这表明，随着通胀回落缓解了众多行业面临的压力，利润下滑最糟糕的时期可能已经过去。摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五拉开财报季的序幕，美国最大的几家银行准备冲销的不良贷款数量将达到疫情爆发初期以来的最高水平，原因是利率持续走高以及潜在的经济低迷令借款人陷入困境。

风起2023-10-12

会员

决策分析：除了美联储、中国，今日这则消息撑市场美元静候PPI大考

小幅涨势，因中东紧张局势支撑避险资产，日元兑美元目前交投在149附近。欧元兑美元几乎没有变动，交投在1.06美元。欧洲央行(ECB)将于周三晚些时候公布通胀预期调查报告。本周晚些时候，美国财报季将全面展开，大型银行的利润料将上升。

云涌2023-10-11

又一个日元大空头！预测最准机构：明年日元恐大跌至155

，由于日本政策制定者坚持维持宽松政策，日元兑美元汇率将在2024年第一季最低跌至1美元兑155日元。 (截图来源：彭博社) Appelt说，要想最终阻止日元的跌势，可能需要美联储的官员们做出改变，以及美元走软。 Appelt指出，对日本当局而言，最大的问题是弄清楚美联储本轮加息周期什么时候结束。美国经济增速高于预期，而美联储不知道是否结束了加息。所有这些对日本央行来说都是非常不幸的。瑞穗银行的日元预测者在彭博社第三季准确性排名中得分最高。该排名根据货币预测者的误差幅度、时间和方向准确性来进行评分。日元今年迄今已下跌近12%，表现逊于所有十国集团(G10)货币以及大多数新兴市场货币。日元兑美元在一度跌至一年来最低位150后，本月一直徘徊在149附近。在Appelt看来，日元可能会维持其下行趋势，在2023年剩余时间里，日元兑美元汇率将在148-152之间波动，交易员们预计美国利率将在更长时间内走高。根据瑞穗的预测，到2024年3月底，日元兑美元汇率将跌至150-155。日元汇率上一次达到1美元兑155日元水平是在1990年中期，就在日本陷入所谓“失落的十年”的金融危机之前。除了瑞穗，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师8月曾说，由于日本政策制定者仍持鸽派态度，日元将在明年年初跌至1美元兑155日元。美国银行证券(Bank of America Securities)也预计，日元兑美元汇率将在 2024 年上半年触底，跌至1美元兑155日元。然而，根据彭博汇编的数据显示，分析师预测日元明年第一季的预测中值为140，这意味着未来6个月日元将上升6%。分析师长期以来一直在等待日本官员采取更鹰派的立场，可能放弃其收益率曲线控制(YCC)政策。 Appelt表示，作为日本资产排名第三的银行，瑞穗银行一直密切关注资金流动，以帮助其了解对日元的看法。他还计划监督政府计划的任何进一步的刺激措施，以及支持这些措施的预算。 Appelt指出，如果扩大预算最终导致通胀加剧，那么这将为日本央行提供最早于今年退出YCC政策的“空中掩护”。

tqttier2023-10-11

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