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中国和日本言论引爆外汇市场行情美元创下两个月来最大单日跌幅美国重磅数据将接连来袭

田和男表示可能结束日本的负利率政策后，日元兑美元一度飙升1.3%，至1美元兑145.91日元，创下两个月来的最大涨幅。植田和男的言论也推动10年期日本国债收益率升至2014年以来的最高水平。与此同时，由于中国金融监管机构向投机者发出反对“单边波动”的强烈信号，人民币在在岸交易中攀升1.2%，大幅远离16年低点。根据中国人民银行网站9月11日最新消息，2023年9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、8家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。会议强调，在党中央、国务院的坚强领导下，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。中国经济数据证实，信贷需求正在改善，通缩压力正在缓解，这也提振投资者对人民币的信心。中国人民银行周一表示，8月份社会融资规模增量为人民币3.12万亿元(约合4290亿美元)，比上年同期多人民币6316亿元。此前接受彭博社调查的经济学家的预期中值显示，中国8月份社会融资规模增量预计为人民币2.7万亿元。金融机构8月新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增868亿元，超过经济学家预测的1.25万亿元。彭博社称，最新数据显示，在中国当局采取一系列措施提振房地产市场之后，家庭抵押贷款需求可能出现企稳迹象。近期其他指标也显示中国经济最糟糕时期可能已经结束：8月份出口收缩速度较上月有所缓和，一项关键制造业指标略有改善，通缩压力有所缓解。彭博美元现货指数周一下跌逾0.6%，结束此前连续八周的上升，这是该指数自2005年创立以来最长的连续上升周期。彭博社追踪的16种主要货币兑美元汇率全部上升。美国重磅数据接连来袭继续做空美元要小心尽管美元周一有所回落，但分析师预计利差将继续给美元带来上行压力，并告诫投资者不要做空美元。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co.)全球汇市策略主管Win Thin表示：“只要货币政策分歧仍然存在，美元的走势就会更高。呼吁和干预可能会导致暂时的调整，但不会导致任何趋势变化。” 美元指数仍离今年的峰值不远，推动美元升值的经济前景分歧依然完好无损。 (图片来源：彭博社) 美元近期的大幅上升是由于市场预计美联储将保持高利率，以防止通货膨胀再次上升。亚洲和欧洲主要国家的利率已经较低，但随着亚洲和欧洲出现增长放缓的迹象，这种差异促使投机者将资金转移到美国，以获得更高的回报。美元的任何短期走势也有可能因周三公布的美国消费者物价指数(CPI)而逆转，该指数可能促使美联储重新考虑政策走向。Thin表示：“在本周数据出炉前做空美元是危险的。” 根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具，美联储下周按兵不动的机率为93%，11月加息25个基点的机率约为38%。除了周三的CPI外，美国周四还将公布最新生产者物价指数(PPI)和零售销售数据。即使是那些中期看好日元的人也建议谨慎行事。瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)周一在一份报告中称：“我们不建议目前新增日元兑美元多头仓位。”该机构预计，美国通胀数据和9月20日美联储的利率决定可能导致美元波动。日本央行一直是全球央行中的异类，尤其是从美联储去年3月启动加息周期以来，当其他央行陆续收紧货币政策，日本央行却始终维持超宽松政策立场，令日元承压。 Oanda资深市场分析师Edward Moya表示：“即使他们暗示一旦出现重大转变，可能会在年底放弃负利率政策，未来仍有很长一段路要走。” 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)驻香港策略师Tiffany Wang认为，人民币兑美元还有进一步升值的空间，部分原因是空头回补。但Tiffany Wang在给客户的一份报告中说，趋势逆转的门槛“看起来相当高”。这可能需要外国资金再次持续流入，而这种情况尚未发生。加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多外汇策略全球主管Bipan Rai补充称，中国收紧资本管制的措施“最终不会推动美元持续走低”。

会员

tqttier2023-09-12

日元与日债收益率齐涨植田和男有关负利率的讲话引发加息猜测

涨的日本国债收益率几乎没有任何影响，而日元兑美元涨幅扩大至1%以上。交易员仍重点关注日本央行行长植田和男关于可能结束负利率机制的最新讲话。虽然日本决策者可能对日元走势感到满意，但似乎对收益率上升太快持谨慎态度。日本银行股同样大涨。植田和男向《读卖新闻》表示，日本央行年底前可能会有足够信息判断薪资是否会继续上升，这是决定是否结束超宽松政策的关键因素。植田和男在采访中表示，如果日本央行对物价和薪资持续上涨具备了信心，结束负利率政策是可行选项之一。不过，他还提到，日本央行距离实现物价稳定目标还有一段距离，将继续耐心实施宽松货币政策。周一亚洲交易时段，日元兑美元上涨1.1%至146.16，日本国债期货在日本央行宣布将向银行提供贷款后下跌。此前，日本10年期国债收益率一度升至0.7%，日本东证银行股指数一度上涨4.7%，升至2008年8月以来最高水平。许多分析师认为，植田和男选择现在发表讲话是为了支持日元，避免像去年那样干预日本汇市。一些人士还认为，这些言论明确暗示了日本央行未来的政策方向，以及日本短期内结束负利率的可能性。日本央行前官员、Dai-Ichi Life Research Institute经济学家Hideo Kumano表示，植田和男可能在想日元走弱这件事。 “植田和男暗示的政策转变比预期更早，”Kumano表示。 “如果不去干预，那么央行就得担起责任。问题是日本央行是否会调整政策缓解日元压力。” Resona Bank Ltd．驻东京的外汇策略师Takeshi Ishida表示。“我们预计负利率政策将在2024年前三个月结束，植田和男可能已经开始鼓励市场消化这种情景。” 不过他提醒道，鉴于美国10年期国债收益率高于4%，如果只是猜测政策会有所调整，美元兑日元将很难试探下行。日本官员本月表示，不排除采取任何措施来应对过度波动的迹象，表明准备在必要时干预外汇市场，但一些市场人士对日本当局是否会立即采取行动持怀疑态度。 “日元贬值的速度慢于去年，没有被看成是‘投机行动’，因此很难进行日元买盘干预，”Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co．首席固定收益策略师Naomi Muguruma表示。“植田和男的鹰派言论可能是为了遏制日元贬值。” 植田和男的讲话再次提醒日本央行观察人士，可能不只是会正式取消收益率曲线控制政策，短期加息风险也应引起关注。8月初公布的彭博调查中，只有五分之一的经济学家预计4月前会加息。一旦通胀的可持续性得到确认，在日本央行货币政策委员会中，Naoki Tamura最近听起来最愿意加息。他表示，通胀目标已经“明显”近在眼前，结束负利率是2024年第一季度左右实现这一目标的选项之一。但其他委员会成员在最近的讲话中看法更加谨慎，说明如果植田和男想在近期内提高短期利率，仍然需要建立共识。

金融界2023-09-12

日本突然向市场投下炸弹！中国数据有惊喜本周欧美两大风暴逼近

在日本央行行长暗示最终将摆脱负利率后，日元兑美元出现两个月来最大涨幅，与此同时，人民币也在央行扶持下反弹，美元则持续承压，黄金则趁机站稳1920，市场本周重点关注美国通胀报告和欧洲央行决议。欧美股市：周一美元接近创下两周来最大跌幅，而股市上涨，因交易员从中国经济数据改善和美国财长耶伦的讲话中获得看涨线索。摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All-World index)上涨0.2%，受到欧洲股市反弹的支撑，斯托克600指数上涨0.5%。上周，斯托克指数创下了5年半以来最长的跌幅。意大利银行领涨欧洲银行股，此前有报道称，意大利政府正在考虑对一项有争议的银行暴利税进行改革。美国股市期货上涨。道琼斯工业平均指数期货上涨85点，涨幅0.2%。标准普尔500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.6%。美国盘前交易中，特斯拉公司股价上涨5%，摩根士丹利上调了特斯拉的评级。此外，据知情人士透露，Arm Holdings Ltd.在与投资者会面后，正考虑提高首次公开募股(IPO)的价格区间，这将是今年全球规模最大的IPO。知情人士说，软银集团拥有的这家芯片设计公司的股票获得了约六倍的认购。由于信息保密，这些人士要求不具名。 “对市场来说，美元疲软绝对是一个看涨的理由，”花旗集团全球股票策略师Beata Manthey在接受彭博电视台采访时说，“让我们看看本周会有什么货币政策决定。” 本周晚些时候将有大量消息可能影响市场走向。周四，欧洲央行预计将宣布其政策决定。彭博社的一项调查显示，预计周四将连续第10次加息的经济学家和预计“鹰派暂停”的经济学家几乎对半分。美国通胀数据将于周三公布，这可能是美联储9月19日议息会议前的关键数据。市场人士指出，本周最重要焦点依然是美国通胀指标，特别是周三公布的8月消费物价指数(CPI)，以揭示美国通胀目前强弱。市场预期，8月名义CPI按年升3.6%，高于前一月的3.2%，按月料升0.6%，能源价格成为主要上升动力；核心CPI料升4.3%，同样低于前一月的4.7%，按月料升0.2%。 City Index策略师Fiona Cincotta表示，本周将有许多重大风险事件，如欧洲央行政策会议和美国月度通胀数据，这可能会抑制整体涨势。她说：“在经历了上周的严重抛售之后，现在出现了一些复苏，或者是抛售的暂停。考虑到本周对欧洲央行和通货膨胀来说是如此重要的一周，投资者都保持谨慎的态度，这将阻止股市走得太高。” 耶伦在周末发表讲话时表示，她越来越相信美国能够在不对就业市场造成重大损害的情况下控制通胀。“每一项通胀指标都在下行，”耶伦说。在中国，有迹象表明经济在急剧下滑后可能正在企稳。周一公布的强劲信贷数据显示，近期提振房地产市场的措施可能开始提振家庭抵押贷款需求，同时企业贷款也有所增加。汇市方面：在美国市场关注本周重要的8月通胀数据之际，日本暗示可能提前结束宽松货币政策，令市场感到意外，而其他七国集团央行正在考虑结束紧缩政策。日元兑美元汇率波动最大，在日本央行(Bank of Japan)行长植田和男(Kazuo Ueda)表示有可能结束发达国家中最后一个关键的负利率后，日元兑美元汇率飙升逾1%。植田和男在周末接受采访时说，当2%的通胀目标实现在即时，央行可能会结束实施了7年的负利率政策。这表明，日本央行正在考虑正式加息，并提前结束债券购买和收益率上限政策。 “如果我们判断日本在结束负利率后仍能实现通胀目标，我们就会这么做，”植田说。这番言论似乎让市场措手不及，10年期日本国债收益率上涨逾5个基点，至0.7%上方的9年高点。美元/日元汇率下跌1.3%，至145.91，但仍接近上周的高点147.87，这令美元在外汇市场上普遍走低。交易员们认为，日本央行可能会在这个水平上直接干预市场，以支撑日元。最近几周美元受益于投资者对中国和欧洲日益增长的谨慎感，这两个国家都显示出令人担忧的放缓迹象，与许多人认为美国经济正走向软着陆形成鲜明对比。在中国人民银行向投机者发出强烈口头警告后，人民币从16年低点反弹。政策制定者还设定了强于预期的每日中间价。基准的沪深300指数周一上涨0.7%，结束了连续四个交易日的下跌。大多数新兴市场货币走高，一项衡量发展中国家股市的指标出现一周以来最大涨幅，中国股市领涨。 “如果出现软着陆情景，可能是时候增持新兴市场股票了，”花旗的Manthey表示，“就目前而言，对部分大宗商品领域增持就够了。” 全球债券市场也动荡不安，10年期美国国债收益率攀升5个基点，至4.30%。如果日本在年底前确实进一步收紧货币政策，那将是在美联储和欧洲央行加息活动即将停止之际。在大宗商品市场，铜、铁矿石和其他金属也受到美元走软的提振，而中国经济数据改善也提振了市场人气。

厉害啦2023-09-11

决策分析：中国地产股又被抛了！日元强势反弹，本周美国CPI绝对重磅

两年期国债收益率随之上升。汇市方面，日元兑美元大幅升值，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)点燃了日本央行可能很快摆脱负利率的希望。美元兑日元周一下跌1.12%，至146.15附近，距离本月早些时候触及的147.87的年内高点仍有一定距离。欧元兑美元当日上涨0.3%，至1.0709美元，一个月以来已下跌1.09%，而美元指数下跌0.23%，至104.61。中国央行周一通过设定有记录以来最强烈偏差的每日中间价，将人民币兑美元汇率从16年低点拉回，表明对人民币近期疲软的不安情绪日益加剧。在现货市场，人民币兑美元交投在7.3245，上周五触及1美元兑7.3510元人民币，较年初下跌6.1%，上一次出现这一水平是在全球金融危机期间。美国原油价格下跌0.19%，至每桶87.34美元。布伦特原油价格反弹，上涨0.2%至90.80美元。现货黄金交易价格小幅走高，至1,927美元。

云涌2023-09-11

【直击亚市】中国央行又创纪录！日元突然强势反攻美债收益率又飙了

.85%上调至4.20%。与此同时，日元兑美元上涨0.8%，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)对《读卖新闻》(Yomiuri)表示，到年底可能会有足够的信息来判断工资是否会继续上涨，这是决定超宽松政策是否结束的关键因素。三菱日联摩根士丹利证券驻东京首席固定收益策略师Naomi Muguruma在一份报告中写道，植田的强硬言论可能意在控制日元贬值。同样在货币方面，在中国央行设定高于预期的人民币中间价后，离岸人民币兑美元汇率从接近历史低点反弹，盘中一度上涨0.4%。这是自2018年以来有记录以来的最高中间价。美元兑10国集团所有其他货币均下跌，此前美元近期的涨势推动其录得创纪录的连续周涨幅。美元近期因押注美联储将在更长时间内维持高利率而受到提振。其他方面，油价在两周上涨后下跌，现货黄金小幅走高。

风起2023-09-11

劲爆行情！日本央行行长暗示年底恐飞出最大“黑天鹅” 美元/日元大幅跳空低开逾80点

这使得收益率较高的美元自然更具吸引力。日元兑美元今年已下跌11%，接近30多年来的低点，也接近日本官员上次出手支撑日元时的水平。日本官员本月表示，不排除采取任何措施解决市场过度波动的可能性，这是日本政府走向干预汇市的第一步，因此交易员们一直提心吊胆。最新数据显示，6月日本工人薪资增长意外放缓，暗示就业市场可能正在失去一些动力，并给植田和男可持续通胀目标的前景蒙上阴影。上述数据出炉之际，各行各业要求加薪的呼声日益高涨，一些加薪措施仍在酝酿之中。德国商业银行(Commerzbank)分析师Joseph Capurso和Kristina Clifton在一份货币策略报告中写道：“工资增长仍然疲软，而且正在减弱。我们预计美元/日元本周晚些时候将恢复上行势头。”

tqttier2023-09-11

惊人预测！三得利CEO：日元兑美元恐暴跌至170

测，如果日本央行坚持维持低利率的政策，日元兑美元汇率可能会继续大幅下跌。目前日元兑美元汇率已接近30多年来的最低点。 Niinami周四(9月7日)在东京接受采访时表示，日元兑美元汇率可能跌至1美元兑170日元，这将是自1986年以来的最低水平，但他没有提供预测的时间框架。 (截图来源：彭博社) Niinami指出，由于日本央行需要管理突然加息给经济带来的任何风险，加息可能还需要几年的时间。 Niinami的预测甚至比摩根大通日本市场研究主管Tohru Sasaki更为悲观，后者预计明年日元兑美元汇率将跌至1美元兑155日元。 Tohru Sasaki是彭博社上季度美元/日元汇率调查中最准确的预测者。Sasaki表示，即使日本央行今年可能放弃收益率曲线控制(YCC)政策，从长远来看也不会给日元带来太大希望。日本央行仍难以提高政策利率或降低通胀，这正在打压日元。本周，日元兑美元一度创下10个月新低。周五欧市早盘，美元/日元交投在147.40附近。因日本央行坚持维持极低的利率，而全球其他央行纷纷加息，日元兑美元汇率今年迄今累计下跌11%，成为十国集团(G10)货币中表现最差的货币。自2016年以来，日本央行的政策利率一直保持在-0.1%，而美国的政策利率目前已经升至5.5%。尽管日本央行在7月份意外放松收益率曲线控制(YCC)政策——这是其抑制借贷成本的一项重要举措——但日元汇率仍明显走弱，这在本月引发新的猜测，即日本官员可能会像去年那样进行干预。尽管日本通胀有所抬头，但日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)一再表示，他必须看到更多伴随薪资增长的物价持续上涨的迹象，之后日本央行才能退出大规模刺激计划。植田和男近期在杰克逊霍尔年度研讨会的一个小组讨论中表示：“我们认为基本通胀仍然略低于我们2%的目标，这就是为什么我们坚持目前的货币宽松框架。”植田和男表示，7月不包括生鲜食品的按年计通胀率为3.1%，“预计到年底将下降”。日元贬值使许多日本企业的经营复杂化，因为它挤压那些依赖原材料进口的企业的利润，同时提高大部分收入来自海外的企业的利润。三得利大约一半的收入来自日本以外地区。 Niinami指出，日本企业应该寻求更多的海外投资，数字、健康和绿色等领域是潜在的增长领域。

天马行空2023-09-08

无视日本官员警告！日元顶级预测师：建议继续做空日元

有结束。在接受采访时佐佐木表示，今年日元兑美元可能会跌至152,2024年可能跌至155。他表示，即使日本央行今年可能放弃收益率曲线控制政策，长期来看也不会带来太多希望。佐佐木是外媒上个季度美元兑日元汇率调查中最准确的预测者，他表示，日本央行仍难以提高政策利率或降低通胀，这正在削弱日元。日元本周触及10个月新低，促使日本货币政策官员神田真人（Masato Kanda）发出警告。他周三警告称，如果不稳定的走势继续下去，当局准备采取行动。佐佐木曾在日本央行担任交易员，上世纪90年代曾参与外汇干预，他表示，“日元很可能是明年最疲弱的货币之一”，“我不确定我们如何才能摆脱这种局面”，他说。周四东京市场早盘，美元兑日元报147.6左右。该指数一度逼近148，因为强劲的经济数据将支撑美联储维持高利率，美元持续走强。佐佐木对美元兑日元的预测高于外媒调查的分析师中值，后者预计第四季度美元兑日元将降至140，明年为129。佐佐木建议做空日元兑包括美元在内的一些主要货币，预计明年日元兑多个交叉货币的汇率将达到更高的水平。由于日本央行坚持鸽派立场，而其他央行纷纷加息，日元兑G10集团（十国集团）所有货币今年都走弱。自2016年以来，日本的政策利率一直为-0.1%，而美国的政策利率目前已经升至5.5%。 “日本的负利率政策可能会令利率在相当长一段时间内保持相对较低的水平”，佐佐木说。“也许日本央行需要在不考虑对经济产生其他负面影响的情况下提高政策利率。但这会导致岸田文雄内阁不受欢迎，因此在政治上很困难”。佐佐木说，在美元兑日元汇率达到155之前，日本政府可能不会介入并买入日元。他指出，日元去年曾跌破促使政府干预的水平。 “有了日元购买干预，他们不可能失败。但他们需要使用有限的外汇储备”，“所以我不认为他们会如此频繁地进行日元购买干预”，佐佐木表示。

金融界2023-09-08

【直击亚市】中国央行这一举动创纪录！美元又涨起来了，美联储还有一次加息？

ay Attrill在彭博电视上说，在日元兑美元接近150关口之前，日本央行可能不会干预汇市，即便如此，从长期来看，日本央行也不会阻止日元进一步走弱。他补充说，美元的任何疲软将在很大程度上取决于“中国经济的复苏和人民币的走强——而这可能需要伴随着日元的走强”。在从消费者支出到住宅投资等一系列强于预期的数据出炉后，经济学家们一直在调高对美国国内生产总值(GDP)的预测。这标志着与三个月前相比的急剧转变——这是政策制定者上一次更新预测——当时人们普遍认为，当前季度经济将陷入停滞。这可能足以促使美联储官员降低对2024年降息的预期。近几个月来，交易员们削减了对美联储明年宽松程度的押注，从2023年初的远超150个基点降至约100个基点。 “ISM服务业报告强调了经济中最大部分的弹性，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby指出，数据显示价格上涨。“对于依赖数据的美联储来说，这肯定不是好消息。” 波士顿联储主席Susan Collins表示，决策者在评估经济数据以确定下一步举措时需要保持耐心，可能仍需要进一步收紧货币政策。与此同时，圣路易斯联储前主席布拉德(James Bullard)指出，官员们在本月晚些时候更新预期时，应该会继续预计今年还会有一次加息。在亚洲，中国出口降幅小于预期，这是一个令人鼓舞的经济迹象。马来西亚预计将维持利率在3%不变。与此同时，日本央行董事会成员Junko Nakagawa表示，在通胀目标尚未实现的情况下，暂时继续货币宽松政策是合适的。在大宗商品方面，油价小幅下跌，结束了连续9个交易日的上涨，这是4年多来最长的上涨行情。金价在周三下跌后小幅走高。

风起2023-09-07

被疯狂打脸！美元几度走软，却又止血反弹最新调查暗示风向已变……

涨4.6%至1.12美元。今年以来，日元兑美元汇率已下跌逾11%，周三触及147日元兑1美元，预计日元兑美元将收复今年的全部失地，未来12个月将涨至132日元兑1美元。英镑在2023年已经上涨近3.5%，预计一年后将再上涨3%，至1美元兑1.29英镑。调查显示，其他亚洲货币今年在收复失地方面将面临巨大阻力。预计未来几个月，几乎所有货币兑美元最多将保持在区间内，或小幅走高。在拉丁美洲，巴西雷亚尔和墨西哥比索兑美元分别上涨了约6%和12%，预计到年底只会小幅下跌。然而，调查发现，阿根廷比索今年已经下跌50%，可能会再次大幅贬值，到11月底还会再跌17%。

风起2023-09-07

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