FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

日本日经指数遭遇 1987 年黑色星期一以来最大跌幅

的就业数据加剧了对经济衰退的担忧，同时日元兑美元升至7个月高点，导致日本银行股引领的暴跌，使得日经指数进入熊市区域。日经指数从7月11日的峰值42426.77点下跌至周一收盘的31458.42点，市值蒸发了113万亿日元（7920亿美元）。 Capital.com的高级金融市场分析师凯尔·罗达表示：“日元的快速上涨给日本股市带来了下行压力，但也推动了主要以日元融资的投资的解除。” 个股与行业影响此次股市动荡导致软银集团的市值在一天内蒸发了150亿美元，创下自孙正义1998年将公司上市以来的最大单日跌幅。芯片设备制造商东京电子下跌18.48%，成为日经指数最大的拖累因素。优衣库品牌拥有者迅销公司下跌9.59%，科技投资者软银集团下跌18.66%。东证指数下跌12.2%，至2227.15点，为自去年10月中旬以来的最低水平，并进入熊市区域，自7月11日的峰值下跌了25%。全球市场联动上周五，美国股市连续第二个交易日大幅下跌，纳斯达克综合指数确认进入修正区间。就业报告引发了对经济衰退的担忧，以及对9月份美联储大幅降息的预期。美国股指期货大幅下跌，显示华尔街股市将出现新的抛售。野村证券的首席股票策略师北冈智一表示：“美国经济放缓的担忧过多，但市场在日本央行加息后变得紧张，因为他们认为国内经济不足以支撑加息。” 总结日本股市的暴跌反映了全球股市的联动效应以及投资者对经济前景和货币政策的不确定性。尽管日本政府表示将密切关注市场，但此次暴跌的背后原因复杂，涉及经济数据、货币政策以及全球市场情绪等多方面因素。未来投资者需谨慎应对市场波动，合理调整投资策略。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-06

“恐慌”得到抑制？！金价重回2400上方美股开盘暴跌后收窄跌幅、但仍处于低位

的走势，部分原因是东京当局在 7 月底日元兑美元汇率跌至 38 年来最低水平 161 时出手支撑日元。目前日元兑美元汇率约为 142，一周内升值逾 7%。（2024 年 1 月以来的日元/美元水平图源：路透社）瑞士法郎是套利交易的融资货币，也是避险货币，自上周一以来已升值 4.2%。但这种走势在该货币中并不罕见。黄金黄金虽然被视为避风港，但目前仍面临压力。今年迄今，黄金价格已上涨 16.5%，并屡创历史新高。贵金属面临抛售压力。周一，黄金价格一度失守2,370美元关口，截至发稿，现报2407.68美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）通常情况下，较低的美国利率环境对黄金有利，但剧烈的波动意味着黄金可能与其他所有资产一起下跌。早在 2020 年，金价就曾连续多日下跌 3%，而在金融危机期间，2008 年 10 月，随着破产银行雷曼兄弟最终破产，金价下跌了 7% 以上。（图源：路透社）

Linlin2024-08-06

日本股市因持续抛售暴跌 7%，比特币暴跌11%

股灾之后的第二大单日跌幅。与此同时，日元兑美元汇率从周五纽约交易时段的148区间高位，升至146区间中段。比特币暴跌11%达到54000美元水平。韩国和澳大利亚股市下跌，而美国期货下跌逾 1.5%。由于投资者担心美国经济可能硬着陆，美国国债价格上涨，收益率跌至一年多以来的最低水平。这一价格走势显示市场情绪的快速转变，人们不再期待美联储能够让美国经济实现软着陆。周五公布的数据表明，美国非农就业数据录得自疫情以来最疲软的表现之一，失业率意外上升至高于美联储预测的年末水平，触发了衰退指标萨姆规则。 “这显然是一系列避险触发因素的共同作用，”新加坡瑞穗银行经济与策略主管维斯努·瓦拉丹表示，“日本央行发出进一步紧缩的信号，而美联储可能行动过慢。暂时来看，套息交易平仓和衰退担忧成为了破坏风险偏好的共谋。” 来源：加美财经

加美财经2024-08-06

美股市场回调令投资者措手不及，分析师提出市场将止跌的几个信号

色星期一崩盘以来的最大单日百分比跌幅。日元兑美元汇率升值近3%，令人震惊。欧洲的抛售仍在继续，斯托克欧洲600指数有望创下2022年以来最糟糕的一天。交易员担心美联储等了太久才降息，而且经济处于低迷状态，因此涌向美国政府债务的安全资产。市场的自由落体状态什么时候会结束？22V Research的高级董事总经理约翰·罗克提出了一些投资者可以关注的迹象。日元需要停止对美元的升值。在日本央行官员发表鹰派利率评论后，日元在几周内对美元升值了大约10%。日元的强势破坏了套息交易的利润——即投资者在一种货币中卖出资产并在另一种货币中买入资产。如果汇率趋于稳定，套息交易者将有机会喘口气。巨型科技股需要停止下跌，这些领导股包括英伟达、微软、苹果及其科技巨头。如果这些股票停止下跌，将是一个信号，表明投资者不再急于兑现，并且对投资组合中的风险感到满意。目前，英伟达的股票在周一早盘下跌了约7%，从最低点下跌超10%有所回升，似乎在90多美元的高位有一些技术支撑。根据道琼斯市场数据，华丽七雄大型科技股周一的市值集体下跌了7620亿美元，是有记录以来最大的单日跌幅。股票指数出现超卖，将是另一个表明最糟糕时期已经过去的信号。超卖是技术交易者用来描述价格快速大幅下跌的术语。这也可以解释为没有更多的人愿意出售。标普500指数的相对强弱指数（衡量超卖或超买的指标）大约为40。30的读数表示超卖，50表示平均水平。债券价格需要停止上涨。投资者涌入高质量债券是另一种基于恐惧的投资行为的例子。过去一个月，美国5年期国债收益率从约4.5%下降至3.6%。（债券价格与收益率成反比。）美联储关于改变杰克逊霍尔会议议程的讨论将是另一个积极的信号，罗克说。美联储将在8月底在怀俄明州的度假小镇召开会议，讨论经济问题。关于降息的讨论将有助于提振投资者的信心。 VIX波动指数见顶将是另一个表明情况开始改善的信号。过去一个月，VIX上涨了245%。以上这些都是值得关注的信号。不过，目前还没有一个真正出现。来源：加美财经

加美财经2024-08-06

日元血洗全球

币就不能太值钱。据日本大和证券估算：日元兑美元每贬值1日元，东京股票市场全部上市公司的利润将增加1980亿日元。比如，日元兑美元每贬值1日元，丰田的利润约增加480亿日元，本田的利润约增加100亿日元，优衣库的利润约增加12亿日元…… 更关键的是，日元贬值，并不妨碍大家继续去借贷日元。不仅能去炒高其他市场的资产，也能炒高本国的股市。比如，巴菲特买入日本股票的资金，就基本全是借的。为什么日本股市可以从2011年之后连涨10年？就是得益于货币贬值。为什么最近两年日本股市涨得越来越快？就是因为其他货币加息，导致日元贬值加速。显而易见，日本自己是想货币贬值的。但是，其他人愿意吗？很明显可以发现，从2021年开始，日元曾经的两头倒玩法，似乎有一头失效了。这两年，又是疫情、又是战争、又是去全球化，如此极端的宏观背景中，按照以前的逻辑，应该有大量资本去推高日元。但日元涨了吗？根本没有。除了2022年底、2023年底两次变相加息后短暂上升了几天，日元一直在贬值的路上狂奔。避险属性似乎失效了。为什么其他避险资产今年普遍都被炒出天价？这或许是原因之一。不论是日本股市、美国科技股、虚拟币还是其他热门资产，其实都虚高了，无数人跟风。再继续往上炒，不是不行。但有一个问题需要明白：大资本凭什么带着全民赚钱？真正的大鳄，不太可能跟普通投资者一样，追求什么价值投资。他们信仰的法则永远只有一个：收割。一定先撤退砸个大坑，再进入抄底。往哪里撤退？日元是最好的选择。这一点，从其他方面也能看出点端倪。想一下，我们买美元是怎么买的？是央行先回收人民币，再从外汇储备中划转美元到个人账户。同样的道理，当个人和各大金融机构大量借贷日元、兑换其他货币，日本央行的外汇储备应该减少；每当外资买入日元时，日本的外汇储备应该大幅增长。而看下图，日本近些年的外汇储备规模基本也没啥变化。这说明什么？说明日元并没有过多流入到国际市场，不论是借贷日元卖出的、还是买入日元的，一直都是比较平衡的。这就很诡异了。还是那个问题：钱到底去哪了？在大多数人看不到的角落，或许真的存在一个机构/群体，它取代了日本央行的部分职能，无限买入日元。越贬值，越买。等到外部经济过热，日本央行就收缩货币政策，配合它大量投放日元，兑换成美元抄底其它市场。它就这样寄生在日本经济中，一个又一个轮回，无限吸血。 03 尾声无论是阴谋论，还是客观去看，日本加息都是在玩火。一方面正如上面所说，日元升值有碍经济健康发展，长期来看得不偿失。另一方面则是迫在眉睫的问题，债务怎么办？截至2023年底，日本的债务规模是1286.45万亿日元。而日本的M2才多少？1260万亿日元。虽然美国也是债务大于M2，但美元是世界流通货币，日元是吗？日元升值10%，相当于债务实际上增加了10%。本来就还不起，这下更是雪上加霜。一旦日债成了烂账，日本政府信用崩掉，那现在去接盘日元的人，又会被收割，包括日本央行自己。所以对日本而言，加息一定要有度，现在的情况明显已经不是他们所能接受的。接下来，一定会采取措施，防止日元升值，最好继续贬值。这是他们的想法。想当年，以日本工业之强，如果不是被欧美联手扼杀，必然会一路狂奔，不存在所谓失去的二十年。但是，无形之手就是存在。一旦日本表现得过于强势，历史一定会重演，它一定会再被重锤。一如当年故事。（全文完）

格隆汇2024-08-05

日经指数单日狂泄超12%！日本突发股灾，他们在慌什么？

之的做法引发了市场的强烈反应。加息导致日元兑美元汇率迅速上升，一度达到144.96的水平，创下今年1月中旬以来的新高。日元的急速走强对出口导向的日本经济造成了巨大压力。汽车制造商、半导体设备巨头等出口型企业的收益前景急剧恶化，直接导致了东证指数等基准股指的暴跌。日本东证银行股指数更是跌超12%，反映出投资者对日本金融体系稳定性的担忧。外资撤离加速日本股市崩盘在这种不利的市场环境下，外资投资者开始大规模撤离日本股市，进行套利交易和高低切换。据统计，上周外资抛售日本股票的规模创下了一年来的最高水平。这种资金外流进一步加剧了日本股市的崩盘趋势。与此同时，中东地缘政治局势的紧张也导致能源价格上涨，进一步恶化了日本的贸易收支状况。这些因素叠加在一起，最终导致日本股市陷入技术性熊市，从7月最高点下跌超过20%。日本股市的崩盘无疑给全球投资者敲响了警钟。它不仅反映了日本经济面临的困境，也揭示了全球经济的脆弱性。在这种情况下，各国央行和政府需要更加谨慎地制定和实施经济政策，以防止类似的市场崩盘再次发生。这次日本股市的崩盘是多重因素共同作用的结果，反映了全球经济和金融市场的复杂性和脆弱性。它警示我们，在当前经济环境下，任何看似微小的政策失误或市场波动都可能引发连锁反应，导致严重的金融危机。因此，无论是政策制定者还是投资者，都需要保持高度警惕，谨慎应对各种可能出现的风险和挑战。

金融界2024-08-05

彻底崩了！日本股市两度熔断瑞银：此刻入场就像抓一把“下落的刀”

在都在因为这个原因撤出，”Tay说。日元兑美元汇率在6月跌至38年低点161.99后，在日本央行政策会议前夕逆转走势。在日本央行上周将基准利率提高到约0.25%并决定减少购买日本政府债券后，日元大幅走强。在周一的交易中，日元兑美元汇率升至今年1月以来的最高水平，一度触及142.15水平。与此同时，日本2年期国债收益率下跌13个基点，报0.280%，为自6月19日以来的最低水平。日元走强对日本股票市场造成压力，特别是那些以贸易公司和出口导向型企业为主的公司，因为这削弱了它们的竞争力。日本央行行长植田和男在7月31日会议后的新闻发布会上采取了鹰派态度，据路透社报道，他表示，“如果经济和价格按照我们的预期发展，我们将继续加息。” 他还表示，政策利率达到既不冷却也不过热经济的中性水平“还有很长的路要走”。植田还表示，0.5%的利率水平——日本自2008年以来未见此水平——并不是障碍，利率可能会更高。日元晴雨表 Tay表示，日元可以指示日本市场的表现。随着日元走强，股票下跌，“不幸的是，日本股市仍然面临很大的压力，”他说。尽管Tay承认市场的一些收益是由于东京证券交易所的公司重组努力，“但主要驱动因素是日元。” 日元在日本市场中如此重要的一个因素是“日元套利交易”的解除。当日元走弱且日本央行的利率为零或负时，投资者会借入日元，并将收益投资于高收益资产。以央行基准利率为指南，今年早些时候投资者可以以0%的利率借入日元，并在美国投资，赚取5.25%的利息。现在，美联储暗示有降息的可能性，而日本央行在加息，两国央行之间的利差将缩小，使“套利交易”变得不那么有吸引力，可能会促使日元进一步走强。 Tay预计日元兑美元将达到约143，但如果日本的保险公司和养老金基金开始更多地将日元汇回日本，日元兑美元可能会达到135水平。“所以，日元可能会找到一个水平，但此刻日本股市对我来说仍然不够吸引力。”

风起 1评论2024-08-05

中行广东省分行：2024年8月5日汇市观潮

6个基点。受数据的打击，美元全面下跌。日元兑美元自7月3日触及161.96的38年低点以来一路走高，这主要受助于日本当局的干预以及交易商平仓做空日圆、做多美元资产的套利交易。此外，三日本央行将利率上调至0.25%的2008年以来最高水平并表示将会继续加息，这对日元起到了额外的提振作用。而美元有望第四季度持续降息，无疑将继续推升日元，美元/日元将有望朝着价值中值继续回归。日线图上，美元/日元回撤迅即且幅度巨大，下行走势十分明显。短线防超卖调整，而整体上美元/日元的下行目前看难以驻足下来。货币：澳元/美元周五（8月2日），虽然周五美国非农数据疲软一度刺激澳元蹿升，但亚马逊和英特尔财报令人失望，全球股市齐跌，全球经济增长担忧打击风险偏好情绪，澳元升势显弱，尾盘退潮收盘阶段略保持在0.6480上方，澳元的走势仍然不振。但由于澳联储与其它主要经济体央行（日本除外）的货币政策有望分化-降息时点预期要晚些，略能给到澳元些许的支撑。从日线图上观察，0.6480-0.6450区域的支撑较为关键，若失守，澳元颓势将会延续。相反，若能撑持于上述区域，则澳元/美元后续或存在反弹的机会。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-05

Cherry2024-08-05

比特币美元全线崩溃黑色星期一背后日元套利交易逆转

负利率政策以来首次加息。过去一个月，日元兑美元汇率上涨了约 8%，随着美日利差收窄预期升温，套利交易逆转的趋势，正在全球引发一场大规模「清算」。全球部分金融市场迎来黑色星期一。日本股市出现史诗级暴跌，日经指数狂泻 9%，日本东证指数两次触发熔断机制，创下八年来最大单日跌幅。韩国与台湾地区股市未能幸免。韩国市场开盘亦出现超 4% 的大跌，三星股价跌幅扩大至 5%，创 2020 年以来最大跌幅，韩国交易所启动了临时停牌交易措施。美股期指持续走低，纳斯达克 100 指数期货跌幅扩大至 2%，美国 2 年期国债收益率下跌 9 个基点，跌至 2023 年 5 月以来的最低水平，美元指数跌至 103 附近，可以预见，今晚美股市场又是一场腥风血雨。不过，要数最惨，还是加密市场。比特币一度跌至 54000 美元附近，以太坊一度跌至 2100 美元附近，单日跌幅近 20%，24 小时爆仓 8 亿美元，整个加密市场市值跌破 2 万亿美元。事后回溯来看，此次全球大杀跌或许由于日元套利反转叠加动荡的中东局势共同导致。什么是日元套利交易？货币的套利交易属于利差交易（Carry Trade）中的一种，即借入利率较低的货币，投资于利率较高或预期收益率较高的金融资产。由于日本的利率常年处于极低水平，市场参与者通过在日本以低利率借钱融资，然后将资金换成美元等其他货币，去投资高利率国家的资产。日元套利交易的高峰始于 2004 年。为刺激经济复苏，日本央行于 2001 年 3 月—2006 年 7 月一直实行「零利率」政策。相反，这一时期，欧美各国却频繁加息，利率水平不断升高。投资者纷纷借入日元，并在外汇市场购买美元、欧元等高息货币用于投资股票、房地产等市场，或者直接购买以这些高息币种计价的高收益资产，从中获利。日元套利交易历来支持全球股市的牛市，它使廉价的货币资金能够投资于其他地方。典型的案例就是，去年巴菲特借贷日元买入日本商社类公司的股票，并完全对冲掉了日元汇率的风险/收益，专注于日本大型商社稳定性的现金奶牛。而美股在美元加息的冲击下依然保持着「长牛」，勇闯新高依然得益于日元套利交易，提供了充足的流动性。比特币也一样，同样是日元长期贬值的受益者。 5 月份，BitMEX 创始人 Arthur Hayes 曾经写过一篇文章唱多比特币，认为日元疲软或将比特币推至 100 万美元。 Arthur 指出，美元/日元汇率是最重要的全球经济变数之一，中美日之间复杂的货币政策互动，以及其对全球经济的深远影响，牵动着加密货币市场走势。当提及由于美日利差扩大，日元不断贬破新低的状况。Arthur 提到，日本央行不会愿意加息，因为日本央行是日本国债最大持有者。加息时，债券价格会下跌，这意味着日本央行将承受最大损失。但如果日本央行不加息，美联储却又不降息，美元/日元利差依旧会存在，在美元收益率高于日元的情况下，投资者会继续卖出日元，并导致日元继续贬值。「面对全球法定货币贬值，比特币是表现最好的资产，他们也知道这一点。当针对日元疲软采取措施时，我将通过数学方式预测流入比特币复合体的资金将如何将价格推高至 100 万美元，甚至可能更高。」Arthur 如此预测道。然而，事态发展出乎 Arthur 的预测，日元并没有继续贬值，相反日本央行开始了加息。根据历史记录，每次日元套利交易的反转都可能引发危机，因为日元套利交易的一大副作用就是助长有关国家和市场，特别是新兴市场国家的资产泡沫。海量的日元资金广泛散布于世界股市、汇市以及商品市场，成为左右世界市场行情的重要力量，其在全球市场的快速流动也使国际金融市场罩上许多不安的阴影。也正是如此，从国际货币基金组织到国际清算银行，都不约而同反复提醒日元套利交易的危害性。国际货币基金组织（IMF）曾发布报告研究过日元套利交易与次贷危机的关系。报告指出，日元套利交易的结束往往会导致资金撤出，引发全球性的资产价格下跌，随着金融机构去杠杆化，将导致信贷紧缩。具体而言，日元套利交易逆转的影响主要体现在以下几个方面：资产价格波动：日元套利交易的解除导致资金从高收益的风险资产中撤出，这通常会引发资产价格的下跌。信贷市场紧缩：当金融机构开始解除日元套利交易时，它们需要通过出售资产和偿还债务来减少杠杆，这导致信贷市场的流动性减少，信贷条件进一步紧缩。风险偏好变化：「恐慌指数」VIX 指数与日元套利交易的规模呈负相关关系，当市场参与者预期低风险和高回报时，日元套利交易规模增加，相反亦然。次贷危机加剧：随着金融机构解除其套利交易头寸，次贷相关资产的价格进一步下跌，加剧了信贷市场的紧缩和金融机构的损失。最近，美股在科技板块带领下的大幅下挫，在很大程度上表明了套利交易的大量反向平仓。根据花旗分析师 Osamu Takashima AC、Daniel Tobon 和 Brian Levine 发布的报告称，以往美元兑日元在上升趋势后转为下行的美日利率差阈值约为 4.75%，目前这一利差约为 5.25%，而要达到这一水平可能需要美联储进行三次降息，整个过程大约需要六个月时间。来源：金色财经

金色财经2024-08-05

全球股市史诗级大崩盘！日经熔断，美股暴跌，多只跨境ETF跌停

纪录，跌12.23%。日元进一步走强，日元兑美元升破143关口至142.185，创1月初以来新高。台股崩1800点，收跌8.4%，创下1967年以来的最大跌幅。人工智能芯片制造商台湾半导体制造股份有限公司领跌，下跌9.8%，也创下单日跌幅纪录。其韩国竞争对手股价也大幅下挫，韩国创业板指暴跌8%后停止交易。澳大利亚股市创下6月底来最低水平。美股股指期货延续跌势，纳指期货跌幅扩大至3%，标准普尔500期货下跌1.6%。欧洲股市也出现普遍下跌，德国DAX指数期货跌2.3%，法国CAC40指数跌1.61%，英国富时100指数期货跌1.31%。 MSCI亚太指数暴跌5%，预计将抹去2024年的涨幅。受外围股市大跌拖累，午后多只跨境ETF大幅跳水，纳指科技ETF、日经225ETF跌停，日经ETF、日经225ETF易方达跌超9%，日本东证指数ETF、纳指ETF跌超8%，纳斯达克ETF跌超7%。对于市场表现，有分析指出根本原因还是因为全球股市位于历史高位，也就是股市泡沫加上美国经济衰退预期。市场预计美联储9月降息50个基点。直接原因是中东局势升级，伊朗扬言报复以色列暗杀哈马斯政治局领袖哈尼亚。美国已增员航母和海军陆战队。高盛分析师在一份报告中表示：“我们将12个月内经济衰退的可能性提高了10个百分点，达到25%”，但高盛认为经济衰退的风险还是有限。摩根大通的分析师甚至更加悲观，认为美国经济衰退的可能性为 50%。市场价格走势也凸显出，市场情绪已迅速从关注人工智能的潜力转向关注美国经济衰退的风险以及英特尔等公司令人失望的盈利前景。台湾、韩国和日本是周一亚洲股市表现最差的地区，这反映了这些公司的出口导向型和对全球最大经济体的依赖。盛宝银行股票策略主管 Peter Garnry 表示：“今年以来，台指和日本股市一直是表现最好的市场之一，这得益于日元的廉价融资和人工智能的强劲人气。现在，由于这两个因素都出现逆转，很多交易员都在退出获利。我认为这是典型的动量崩盘，这是一个经过充分研究的现象。”

格隆汇2024-08-05

24小时热点