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套利交易解除、风险情绪受挫，日元上涨
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场关注下周日本银行（BOJ）政策会议。日元兑美元升值超过0.5%，触及152.835的盘中高点，为两个月来的最强水平。这一走势反映了交易者在BOJ7月会议前撤回做空日元的押注，市场对可能加息的预期升温。消息人士告诉路透社，BOJ可能会在下周讨论是否加息，并计划在未来几年内将国债购买量减少约一半，显示出逐步退出大规模货币刺激措施的决心。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“国债购买减少和加息的威胁无疑推动了美元/日元及其他日元交叉货币对的关注。这也是风险情绪恶化的一个因素，加剧了日元的升值。” 主要货币表现澳元和新西兰元继续因商品价格疲软而表现不佳，欧元在采购经理人指数（PMI）数据疲软后下跌。美元保持稳定，投资者关注当天稍晚发布的美国经济增长数据。澳元跌至自5月初以来的最低水平0.65575美元，新西兰元也下跌0.24%，至0.5915美元。欧元兑美元轻微下跌0.02%，至1.0837美元，受到了周三PMI调查显示欧元区商业活动增长停滞的压力。英镑下跌0.09%，至1.2895美元。美元指数保持在104.37，几乎没有变化。市场情绪和预期交易者关注周四晚些时候发布的美国第二季度增长数据，尽管这一结果可能不会显著改变市场对美联储年内降息的预期，市场已经完全预期9月会有一次降息。在下跌的商品价格拖累下，澳元和新西兰元疲软，日元和美元则受到避险需求的支持。日本财政大臣铃木俊一和首席货币外交官神田正雄均未对日元近期的显著升值发表评论。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
人民币猛涨！离岸人民币狂拉700点升破7.21，发生了啥？
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本央行加息预期的推动下，日元持续走强。日元兑美元今日盘中涨逾1%，一度收复152，连续第四日上涨。人民币缘何走强？据统计，自美国时间6月27日川普和拜登辩论以拜登惨败收场以来，尤其是自宾州枪击案后，美元指数走弱（下跌约1.7%），日元显著走强（对美元上涨约5%），而人民币截至今日累计上涨约1%。日元与人民币汇率之间的相关性在今年显著增强，日元的升值往往伴随着人民币的阶段性走强。对于近日人民币波动，汇管研究院副院长赵庆明表示，从昨日晚间开始，人民币汇率便有走强迹象，尤其是离、在岸人民币汇率出现倒挂。日元走强，是推动人民币汇率走强的一方面因素。他指出，今年初至7月初，日元在主要非美货币中对美元汇率跌幅最大，如今转入反弹，涨速也必然快于其他主要非美货币。更重要的是，结合当前经济基本面和货币政策取向来看，都支持日元进一步走强。确认美国经济增速放缓的宏观数据明显增多，预计美联储最早将于9月份降息，这让已经处于过去20年高位，已经相对高估的美元指数，将逐步向均值回归。美元汇率下跌，日元、欧元、英镑等货币汇率就会上涨，它们之间呈跷跷板关系。另一方面，近日央行开始连续降息，外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期。在最新的货币政策动态中，中国人民银行于7月22日采取了关键举措，下调了公开市场操作（OMO）利率10个基点，紧接着，1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR）也相应下调了相同的幅度。今日，中期借贷便利（MLF）利率再次调降，这一连串的降息动作出乎市场预期。中信证券指出，美元兑人民币汇率已经在7.1-7.3的区间维持了1年，背后的重要因素是央行在维护汇率稳定。展望未来，人民币汇率升值突破7.1的条件是中国宏观经济基本面见到更为明确的回升信号，如地产库存明显去化、核心城市房价企稳、财政赤字大幅扩张等，或者美联储降息幅度超预期。
格隆汇2024-07-25
都怪TA、黄金被带崩了：跌超20美元直逼2360！今日小心这一风暴
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日本股市到黄金和比特币等资产。周四，日元兑美元汇率升至两个月多来的最高水平，反映出人们对日美利差可能缩小的预期。日元走强对日本出口商不利，帮助将日经225指数推入技术性调整。日元走强还将人民币推至一个多月来的最高点，同时打压了澳元等货币，因为套利交易不再受欢迎。黄金和比特币也下跌，显示交易员在放弃此前受欢迎的押注，转而青睐日元。 “这实际上是由日元的空头挤压引发的大规模去杠杆事件，”Capital.Com高级市场分析师Kyle Rodda表示，“这迫使市场广泛清算。” 日元的新强势成为全球资产波动的一个额外来源，此前人工智能热潮推动华尔街今年上涨的热情已经消退。自本月早些时候创下数十年低点以来，日元兑美元汇率已上涨超过6%，不过随着新一轮美国数据出炉以及日本央行和美联储召开会议，这一势头将在未来一周受到考验。日元复苏的背后是全球套利交易的大规模撤退，利用日本等低收益率货币为高收益率投资（如墨西哥比索、澳元和纽元元）提供资金。美联储最早在9月放松政策的预期也是关键驱动因素。 “日元空头的平仓无疑助长了全球避险情绪，”包括Chris Turner在内的荷兰国际集团策略师在周四的一份报告中写道，“这里肯定有更多的平仓要做，未来几天的数据/事件对美元/日元构成进一步下行风险。今天的风险来自美国季度PCE数据。市场今日等待美国GDP 市场正在等待美国国内生产总值（GDP）数据，将于香港时间周四晚20:30公布，以及美联储最喜欢的通胀指标——个人消费支出（PCE）数据，将于周五公布，以调整他们对降息时间的预期。 “从基本面来看，没有任何因素对黄金构成压力。因此，看起来我们看到一些获利了结，从技术角度来看，价格可能会走低，”OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示。交易员预计美联储将在9月实施期待已久的降息。无收益的黄金在低利率环境中往往具有吸引力。 Wong说，如果PCE数据显示通胀放缓，美联储能够在9月降息，那么“我们将看到金价的复苏”。路透社的一项调查显示，未来几个月金价有望再次创下历史新高，而铂金和钯金在2024年将保持在1000美元以下。世界黄金协会表示，“选举相关的不确定性持续存在以及地缘政治威胁上升将增加更多波动，并可能影响更广泛的宏观变量。” 该协会称：“这反过来可能促使投资者评估如何在其投资组合中降低风险，并将他们吸引到像黄金这样的避险资产。”
欧罗巴2024-07-25
突然大爆发！在岸、离岸人民币疯涨超500点背后原因是？
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日元开始接连走强，今天再度大涨近1%，日元兑美元自5月6日以来首次升破153关口。而最近半年时间，日元和人民币之间的联动较为密切；三是市场还在交易特朗普。因此，最近美元持续走弱。本月人民币兑美元上涨0.1%，今年下跌2.2%。自2023年初以来，由于国内房地产行业低迷、消费疲软和收益率下降导致资本外流，外国投资者对中国低迷的股市避而远之，人民币一直承受压力。周三，美元兑日元汇率跌至两个月多来的最低点，因为在下周日本央行会议前，日元套利交易被平仓，投资者准备应对货币官员收紧政策。马来亚银行分析师表示，套利交易平仓导致的美元走软将支撑人民币。 “USDCNH（美元-离岸人民币对）可能会继续对USDJPY（美元-日元对）保持相当敏感。随着日元套利交易的平仓，人民币也会受到一些溢出效应的影响，”他们在一份报告中表示。即使中国央行本周第二次意外进行降息操作，以大幅降低的利率进行了一次不定期贷款操作，表明当局正试图提供更大力度的货币刺激以支撑经济，人民币仍然走强。 “人民币的影响将取决于与美国的收益率差异或增长和刺激预期的主导地位，”法国外贸银行亚太区高级经济学家Gary Ng表示，“如果投资者继续预期中国的利率会下降，人民币可能仍会承压。” 在全球范围内，交易员正在关注周五的美国通胀数据和下周的美联储会议。市场已经完全预期美联储在9月会降息25个基点，甚至有50个基点降息的风险。在整个2024年，市场已经预期总共会降息65个基点。在市场开盘前，中国人民银行将人民币中间价设定为7.1321，较路透社估计值高出1,385个基点，人民币可以在此基础上在2%的范围内交易。交易员和分析师表示，央行一直在逐步降低每日人民币官方指导价，虽然在市场预期范围内，但偏向允许一定程度的贬值。根据周四的官方指导价，人民币可以跌至最低7.2747。
欧罗巴 1评论2024-07-25
中国意外降息加剧担忧！抛售蔓延至科技之外，财报季进入高潮
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的股票市场尤其受到日元逆转的严重打击，日元兑美元从本月初接近三十年低点162附近反弹至约152水平。在东京疑似进行的一系列干预措施和日本央行与美联储都将在7月31日作出重要政策决定前，日元重拾避险魅力，正值交易员纷纷撤出空头头寸之际。与此同时，中国市场继续遭受打击。北京周四最新的意外降息不仅没有提振市场情绪，反而加剧了对经济的担忧。相较于华尔街和日本，欧洲股票在过去几个月的表现较为平淡，这意味着市场顶部泡沫较少，可能导致抛售幅度较小。然而，随着财报季进入高潮，仍有许多风险事件需要防范。从制药商阿斯利康和赛诺菲，到汽车制造商Stellantis和英美烟草公司，周四将有一大批行业巨头发布财报。雀巢将是一个值得关注的公司，尤其是如果是KitKat或Smarties的粉丝。在排除了改变配方以应对可可价格飙升的可能性后，该公司可能会在万圣节和圣诞节前夕再次提价。爱马仕也值得关注，此前LVMH和Gucci母公司开云的财报因中国需求疲软而受到打击。法国、德国和英国的调查也将提供有关欧洲整体商业环境的线索。
云涌2024-07-25
日元接连飙升震动外汇市场！交易员押注日元重大转折点终于临近
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迹象越来越多。 (截图来源：彭博社) 日元兑美元汇率周四一度大涨近1%，延续过去两周兑美元汇率从1980年代以来最低水准大幅反弹的态势。日本明显采取干预措施支持日元、对冲基金大幅削减日元空头押注，以及一直打压日元的套利交易平仓，都推动日元的上涨。如今更多人试图了解，日元的涨势是否会成为一个转折点，这可能需要取决于日本央行和美联储下周的利率决定。美国彭博社周三发布的一项调查显示，虽然只有约30%的日本央行观察人士预计，日本央行将在下周的会议上加息，但超过90%的受访者认为存在7月31日加息的风险。同时，越来越多的人呼吁美联储在7月31日开始降息。路透社周三引述消息人士称，日本央行可能会在7月30日至31日的会议上辩论是否加息，并公布未来几年将债券购买量大致减半的计划。法国兴业银行(Societe Generale)首席外汇策略师Kit Juckes表示，在面对一些更好时机进场干预的情况下，这肯定像是在日本央行可能加息之前的减少空头头寸。周四亚市盘中，日元兑美元汇率一度飙升0.9%，至152.49日元兑1美元，这已是日元连续第4天上涨，表现优于所有G10货币。 (截图来源：彭博社) 此前美元/日元周三收盘大跌166点，跌幅1.07%，报153.82。星展银行(DBS Bank Ltd.)宏观策略师Wei Liang Chang表示，由于科技股抛售引发的风险厌恶情绪加剧，加上投机性空头头寸仍然较多，套利交易平仓提振了日元。与美联储和欧洲央行即将降息形成对比的是，日本下周可能收紧货币政策，日元空头的不安情绪也在加深。 Chang指出，在下周日本央行会议之前，不排除日元进一步走强。周四的掉期定价显示，日本央行在7月31日加息15个基点的可能性为58%。如果日本加息，日本与美国的利率差距仍将保持在5个百分点左右，但投资者认为，不久之后，美联储进一步降息的前景将对缩小这一差距产生影响。野村证券(Nomura Plc)驻伦敦的外汇策略师Yusuke Miyairi说：“两周前，几乎所有人都在谈论日元套利交易，但现在看来，人们已经完全忘记了这一点，正在平仓。” 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，截至7月16日当周，杠杆基金大幅削减日元净空头头寸，创2011年3月以来最大。此外，资产管理公司也削减日元空头押注，幅度达到一年来最大。日本政府最高经济委员会上周举行会议，首相岸田文雄、主要经济部长以及央行行长植田和男均出席了会议。周三公布的会议纪要显示，部分委员认为，日本央行必须加息，以防止日元过度贬值。与会委员、法国巴黎银行驻日本策略师Mana Nakazora表示，如果美日利差扩大导致日元走弱并损及消费，那么货币政策更自由地走向正常化是很重要的。另一位委员、来自酿酒商三得利的Takeshi Niinami也同意这个观点。此外，一些政界人士也呼吁日本央行进一步阐明其加息计划，以防止日元兑美元跌至新低。
tqttier2024-07-25
【直击亚市】中国又突然放大招！华尔街崩溃原因找到，日元涨势惊人
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时候急剧攀升，延续周三超过1%的涨幅。日元兑美元的汇率达到5月以来的最强水平，反映出套息交易的平仓。 “随着日本货币政策可能在下周收紧，而美联储和欧洲央行即将降息，日元空头的担忧正在加深，”星展银行有限公司宏观策略师Wei Liang Chang表示，“在下周日本央行会议之前，日元进一步走强的可能性不容忽视。” 中国意外下调MLF利率在亚洲，中国人民银行周四将中期借贷便利(MLF)利率从2.5%降至2.3%，此前出人意料地下调了一项关键的短期利率以提振经济活动放缓。中国10年期国债期货上涨。上一次下调MLF利率是在2013年8月，此次降息是在中国央行周一将7天期准备金回购利率下调10个基点之后。央行当局最近淡化了长期利率，倾向于短期利率，以更类似于全球同行的方式引导市场。 “这基本上是在所有关键利率之间协调一致，以放松货币政策，”荷兰国际集团(ING Bank)大中华区首席经济学家Lynn Song表示，“值得强调的是，本轮宽松始于7天存款准备金率，这可能是其未来作为主要政策利率角色的一个信号。” 这一声明出人意料，因为中国央行通常在每个月中旬进行MLF操作。中国央行周四提供了人民币2,000亿元的MLF资金，本月早些时候它通过该工具净抽走了人民币30亿元的现金。中国第二季度的经济增长逊于预期，消费者支出下滑抵消了出口繁荣的影响。汇市方面，周四美元强势指数变化不大，周三也类似。由于加拿大央行连续第二次会议降息并暗示进一步宽松，加元延续前一天的跌势。在菲律宾，由于台风格美，央行连续第二天暂停货币交易。在大宗商品方面，油价在周四回落，结束了前一个交易日的四天跌势。黄金延续了周三的跌势。
云涌 1评论2024-07-25
大型科技公司公布业绩后，亚洲股市窄幅波动：市场综述
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化，欧元兑美元汇率保持在1.0848，日元兑美元汇率上涨0.2%，离岸人民币兑美元汇率几乎没有变化，保持在7.2874。加密货币方面，比特币下跌0.1%，至65,755.51美元，以太币下跌1%，至3,447.08美元。债券方面，10年期美国国债收益率几乎没有变化，保持在4.25%，日本10年期国债收益率上升一个基点至1.070%，澳大利亚10年期国债收益率上升两个基点至4.36%。商品方面，西德克萨斯中质原油上涨0.3%，至每桶77.19美元，现货黄金几乎没有变化。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-25
中国市场恐陷“恶性循环”！科技巨头释放危险信号，日元要崛起了？
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新定位于央行在未来几个月可能提高利率，日元兑美元汇率突破155，为6月初以来首次。交易员关注下周的日本央行会议，预计有44%的可能性会上调10个基点。交易员怀疑东京在7月初干预了外汇市场，将日元拉高，根据日本央行数据，预估当局可能花费了约6万亿日元（380亿美元）。怀疑的干预使投机者解除了流行和有利可图的套利交易，即以低利率借入日元以投资于美元定价资产以获取更高回报。日元兑其他货币也走强，兑英镑和欧元达到一个多月高点，兑澳元达到两个月高点。大宗商品方面，由于行业报告显示美国原油库存连续第四周下降，原油价格上涨，结束了一连串的下跌。
欧罗巴 1评论2024-07-24
决策分析：中国国家队又拉一把！科技巨头惹人忧，日元狂飙
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中看到一定程度的脆弱性。” 日元波动日元兑美元飙升至七周高点154.36，周二上涨近1%，本月初徘徊在161.96的38年低点附近。交易员怀疑东京在7月初干预汇市，将日元从低点拉回，根据日本央行的数据估算，当局可能花费约6万亿日元（约386.2亿美元）来支撑疲软的货币。干预导致投机者平仓流行且利润丰厚的套息交易，即以低利率借入日元投资美元计价资产以获取更高回报。日元整体走强，兑英镑、欧元和澳大利亚元分别触及一个月和两个月高点。美元指数（衡量美元兑六种主要货币的指标）基本持平于104.41。本月迄今该指数下跌1.3%。在大宗商品方面，由于美国原油库存减少，油价上涨。9月布伦特原油期货上涨0.28%，至每桶81.24美元，美国WTI原油期货上涨0.31%，至每桶77.2美元。
云涌2024-07-24

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