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出来的资金要去哪？

00亿美元，也只不过撑了两个月。今日，日元兑美元汇率触及38年来新低，一度跌至161.74日元。你们说问题在哪？市场事后找补了一个理由，因为美日利差已经超过300基点了。日元从负利率回到零利率，没有从根本上改变这个事实。日本干预汇市无效一事给我们留下的一个问题就是——市场的力量真的可以抗衡吗？昨日央行预告将借入国债后，笔者和同事就在争论，这对红利板块投资的影响究竟是利好还是利空？千言万语，先来看市场的态度。 7月1日13:10，央行公告发布后，中证红利指数应声下挫，资金随后强势拉升，最终收涨2%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）当日的ETF资金买了什么，又卖了什么？ Wind数据显示，7月1日的资金大幅买入富国基金政金债券ETF，规模为2.68亿元。尽管鹏扬基金30年国债ETF昨日罕见下跌1%，当日仍净流入1.46亿元。华泰柏瑞基金红利低波ETF昨日净流入0.59亿元。从资金净流出角度来看，7月1日的资金大幅抛售中证500ETF、沪深300ETF、上证50ETF等宽基ETF，同时配置创业板ETF、科创50ETF、芯片ETF以及创业板50ETF等“硬科技”含量偏高的ETF品种。红利ETF当日也被抛售2.11亿元，国开ETF和国开债券ETF当日分别净流出1.73亿元和1.68亿元。为了进一步明确资金对债券ETF以及红利ETF的态度，笔者单独列出7月1日的红利指数ETF和债券ETF的资金流向变化。尽管中证红利指数7月1日上涨2%，红利指数相关的ETF当日还是合计净流出2.26亿元。债券ETF昨日净流入6000万元，其中资金最为青睐政金债券ETF，当日净流入2.68亿元，上周净流入10.13亿元。30年国债ETF净流入1.46亿元，国债30ETF小幅净流出0.06亿元。从中证红利指数盘中小幅回调继续拉升、资金抄底30年国债ETF来看，这部分风险偏好较低的资金似乎还在谨慎观望。看完昨日的市场走势，我们继续来看今日市场的态度是什么。 30年国债期货、10年期国债期货微幅反弹0.2%。30年期主力合约收盘涨0.28%，10年期国债期货主力合约涨0.25%。今日，10年国债活跃券的收益率相比昨日小幅下行。 ETF方面，今年的高股息代表银行ETF继续上涨，港股红利板块也没下跌，国泰基金港股国企ETF、鹏华基金恒生央企ETF和华夏基金港股国企ETF均涨1%。昨日大跌的超长国债ETF今日也小幅反弹，鹏扬基金30年国债ETF和博时基金国债30ETF分别涨0.29%和0.2%。这两日的市场表现来看，资金似乎没怎么从债市出来的样子？对红利板块的影响看起来也没有理论上那样大。这是为何？ 2 资金为何一股脑做多长债？要回答这个问题，我们需要清楚资金为何蜂拥做多债市，甚至不惜把30年国债收益率都干破2.5%。当银行理财刚兑被打破，房价原来不会一直上涨，城投利率债、信托产品频频暴雷，股市常年保卫3000点，银行存款利率一直被下调，海外投资有限额，钱究竟要去哪？正如中泰证券研究所的经济学家李迅雷所言：“资产荒”背后，实际上还存在更大规模高风险资产的“资产慌”——高风险资产种类繁多、规模巨大，且不少资产的流动性较差，风险溢价比较大。随着经济增速换挡期，从8%步入5%，叠加房地产进入新发展模式，大家对未来的预期不再高要求，风险偏好也不断下调。以前随便买个银行理财，5%-8%的收益率司空见惯，现在3%的长债也很香，红利策略更是风靡A股三年了。叠加政府上半年发债规模较同期下降，进一步加剧债券市场的供不应求的现状，在预期利率会继续下降的推动下，机构投资者纷纷采取拉长久期策略，蜂拥买入超长期债券，进一步压低各项期限的国债收益率。所以我们可以看到尽管昨日债市大跌，但“类债券”的红利资产小幅回调后继续上涨，一改以往同涨同跌的态势。理论上来说，红利指数的股息率与10年期国债收益率的剪刀差越大，越有利于红利的投资。如果后者收益率上行，红利投资的性价比就得打个折扣。关键就在于长期国债利率要如何从一路走低调头往上涨？要么下半年政府债加快发行，从供给端把债券价格打下来。要么经济复苏信号更明显，尤其是新房市场的销量能改善。2022年11月债市的大跌也是由于市场对经济预期强烈看好。现在央行给了一个新的选择：融券做空债市，把长期国债收益率拉起来。理论上，央行有无限子弹，的确可以通过这种方式把收益率拉升。而且考虑到央行已经在大大小小场合都警示过长债风险以及稳汇率的决心，短期还是要警惕长债收益率上行的风险。央行主管媒体《金融时报》曾报道过：市场人士称2.5%至3%可能是长期国债收益率的合理区间。虽然今日10年活跃券再次小幅下行至2.25%，但短期内，2.5%关口还是要特别关注。 3 风险还是要注意虽然市场追逐长期债基、红利资产等红利资产背后的动因是合理的，长期经济利率下行趋势也是比较确定的，奈何各方预期打得太足，债券收益率下得太快。目前债券定价是否太极端？一旦有突发事件触及高位跳水，市场极有可能重新2022年11月的惨烈行情，尤其是央行已经预告要下场的情况下，还要继续对着干，有种壮着胆子走夜路的既视感。从中基协最新数据来看，截至2024年5月底，公募基金市场最新资产规模为31.24万亿元，相比去年年末的的27.60万亿元增加3.6万亿。其中债券基金最新规模为6.46万亿元，今年规模增加1.15万亿元，基金产品数量增加143只，今年公募市场80%的新发产品都是债基。同期混合基金的规模今年缩水-2892.96亿元。 2020年和2021年正是主动权益基金高歌猛进的两年，私募基金大佬但斌今日在微博援引了一段数据： 2020年、2021年，共计成立了42只百亿“爆款"基金。截至 2024年一季度末，42只百亿爆款基金全军覆没，目前没有一只规模超100亿元。其中7只基金规模已缩水至10亿元~20亿元之间，降幅达8~9成。这个市场没有只涨不跌的资产，市场从来都是涨涨跌跌的。当全市场都在讨论超长期国债、债基、高股息资产，是不是意味着风险正在积累？

格隆汇2024-07-02

日元暴跌警告！美国顶级资管公司：若出现这一幕日元恐狂泻至170

)预计，若日本央行的债券政策令人失望，日元兑美元将暴跌至170。 (截图来源：彭博社) 美元/日元周一盘中一度飙升至161.72，为1986年以来新高。当日收涨近0.4%，至161.44。美国彭博社报道称，先锋集团认为，如果日本央行本月潜在的政策变化未能提高日本债券收益率，日元有可能跌至1美元兑170日元。若如此，这将是日元汇率的下一个重要里程碑。日元今年迄今下跌13%，这给日本政府施加压力，要求其进行干预以提振日元，并迫使日本央行缩减购债规模。日本央行取消对债券市场的支持将推高日本国债收益率，使其具有吸引力，并有助于吸引投资流入日元。先锋集团国际利率主管Ales Koutny表示，尽管日本央行表示将在7月底的会议上公布缩减6万亿日元(约合370亿美元)月度购债计划的细节，但小幅缩减只会令市场失望。Vanguard管理着1.7万亿美元的积极管理基金。 Koutny在伦敦办公室接受采访时表示：“如果日本央行在7月会议上仅将月度购债规模降至5.5万亿日元、甚至5万亿日元，市场可能将美元/日元汇率再度推向170。” Koutny和越来越多的投资者一样，预计日元汇率将跌至1美元兑170日元。 (截图来源：彭博社) 交易商正为未来12个月日元进一步下跌做准备，过去两周买入美元、卖出日元的看涨期权需求大幅增加。这使得美元/日元一年期风险逆转指标自2022年以来首次升至正值。今年以来，对缩减购债和加息的预期已经推高日债收益率，10年期日本国债收益率已被推高约40个基点，至1%以上。但日本央行进一步的政策举措将是渐进式的，这使得日本国债收益率远低于其他市场，这种前景给日元带来压力。这增加了日本央行下次会议的风险，Koutny说，他认为日本央行应该采取积极行动，减少债券购买并再次提高利率。但接受彭博社调查的经济学家中，只有三分之一的人预计会同时采取这两种行动。 Koutny表示：“如果日本央行在这两方面的任何一个方面令人失望，那么美元/日元走势就只有一个方向。” 美国彭博社6月25日报道称，三井住友DS资产管理公司(Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co.)和瑞穗银行(Mizuho Bank)认为，随着投资者继续抛售日元，买入收益率更高的美元，日元兑美元汇率最低可能会跌至1美元兑170日元。从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale表示：“美元/日元有可能相对较快地达到170。短期干预举措根本不起作用。” 日本三井住友DS资产管理公司的首席投资组合经理Shinji Kunibe说：“如果政府干预，日元可能会走强至150下方，但长远来看，日元将继续向170贬值。” 瑞穗银行驻新加坡经济和战略主管Vishnu Varathan表示：“说‘达不到170’真的很冒险。这是可取的吗？不。排除这种可能性了吗？不幸的是没有。” 北京时间14:45，美元/日元报161.68。

tqttier2024-07-02

美国最高法院称特朗普拥有豁免权交易员：需要提防美元走强

周将做空日元的押注提高到新高。周一，日元兑美元一度下跌0.5%，至1美元兑161.73日元，使今年以来日元的跌幅达到13%左右。日本当局表示，他们正在观察日元下跌的速度，并准备在必要时介入。

金融界2024-07-02

【直击亚市】中国央行突然干预！日本债市劲爆行情，市场开始定价特朗普获胜

可能的政策变化未能提振日本债券收益率，日元兑美元有可能跌向170关口。中国央行出手干预在中国，香港股市也走高，中国电动汽车制造商在6月份销量和交付量增加后股价上涨。另外，澳大利亚和韩国股市下滑。#亚市直击# 对国内经济的悲观情绪引发了对政府债券的需求激增。中国央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，但未具体说明何时开始借入。这一迹象表明，它可能在考虑出售国债，为涨势降温。国债期货应声跳水，30年期国债期货收盘跌1.1%，此前一度涨超0.39%并创下历史新高。民生宏观陶川指出，央行少见地在盘中公布了“国债借入操作”，使人不由得想起上次盘中出手稳汇率（去年9月11日午间召开外汇自律机制会议+公布金融数据）。天风固收指出，首先央行是在7月1日进行操作公告，可能是有意避开了6月半年末这一重要时点。如果公告时点在6月中下旬，对债券市场的影响可能会不同。其次，央行暂时还没有显著加大流动性回笼，说明对市场可能还有一定呵护。美国方面，在上周与拜登(Joe Biden)展开辩论后，交易员们在权衡特朗普(Donald Trump)再次当选总统的可能性，因此其它多数地区基准股指在窄幅波动。美国股市合约在亚洲时段下滑，尽管周一华尔街在科技股上涨的带动下小幅走高。美元兑所有10国集团货币走强，10年期美国国债收益率在周一上升7个基点至接近4.5%后盘整。在上周的辩论损害了拜登赢得连任的机会之后，华尔街策略师敦促客户为粘性通胀和长期债券收益率上升做准备。与此同时，拜登呼吁选民对特朗普“做出判断”，此前最高法院的一项裁决为这位共和党总统候选人可能免于因1月6日美国国会骚乱而受到起诉铺平了道路。美国国债的抛售“在隔夜继续，因为利率市场开始消化特朗普当选的影响，这可能会导致联邦赤字持续存在，并可能导致通胀上升，”IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。“美国国债收益率上升将带来美元走强，这对许多亚洲股市来说都是一个问题。在欧洲，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)暗示，没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了人们对官员们本月将暂停降息的预期。法国大选结果显示极右翼出台极端政策的可能性较小，欧元汇率变化不大。大宗商品方面，油价接近两个月高位，因中东紧张局势升级，且对大西洋飓风季的担忧，Beryl被命名为五级飓风。在其他地方，金价几乎没有变化，维持盘整姿态。

云涌2024-07-02

特朗普:这是一个“巨大胜利”！美国最高法院最新裁决对美元意味着什么？

周将做空日元的押注提高到新高。周一，日元兑美元一度下跌0.5%，至1美元兑161.73日元，使今年以来日元的跌幅达到13%左右。日本当局表示，他们正在观察日元下跌的速度，并准备在必要时介入。

tqttier2024-07-02

日元“跌跌不休” ！Vanguard：若央行的政策令人失望，日元将滑向170

本月采取的政策变化未能提高债券收益率，日元兑美元汇率将面临跌向170的风险。在上次的会议上，日本央行承诺在7月的会议上公布削减6万亿日元月度购债计划的细节。缩减购债将推高日本国债收益率，使其更具吸引力，有助于吸引资金流入日元。 Vanguard的国际利率主管Ales Koutny表示，小幅削减购债只会令市场失望。他表示：“如果在7月会议上，日本央行将月度购买量降至5.5万亿日元或者5万亿日元，市场可能会再次将美元兑日元推向170。” 市场对日本央行减少购债和加息的预期已经推高了日本国债收益率，10年期国债收益率上升了约40个基点，达到1%以上。但紧缩政策将逐步推进的前景，使得日本的收益率远低于其他市场，令日元贬值。 Koutny表示，这加大了日本央行下次会议的风险，他认为央行应该采取积极行动，减少债券购买量并再次加息。不过，据彭博调查，只有三分之一经济学家预计，日本央行将同时采取两项行动。他认为：“如果日本央行在这两个方面中的任何一个令人失望，那么日元就只有一个（贬值）方向。” 他预计，日本在缩减购债上的政策转变可能会产生比欧洲或美国更大的连锁反应。此前，为了实行YCC政策，日本央行持有大量国债，持有规模约584万亿日元，因此随着价格敏感型买家的介入，央行的退出可能会推高收益率。 Koutny预计，10年期国债收益率可能从目前的1.06%左右升至1.50%以上。他表示：“我认为我们可能会对其影响之大感到惊讶，但更重要的是，这可能最终支撑日元。我们认为，日本国债最终将是一个不错的买入机会。” 干预无用日元看跌押注的核心是日本与美国等国家之间巨大的利率差距。目前，美联储尚未降息，基准利率上限为5.5%，而日本的利率仅略高于零。日元贬值持续贬值，市场担忧日本政府可能再次出手干预汇率。日本最高货币官员Masato Kanda周一警告称，当局随时准备在必要时全天24小时进行干预。对此，Koutny认为，日本4月底大规模购买日元的狂潮重演，对减缓日元暴跌无济于事，因为如果没有紧缩措施的支持，成功的门槛会更高。他说：“如果我们看到的干预措施没有伴随大幅加息，或者没有加息和量化紧缩的承诺，那么这对我们来说就是一个买入机会。” 看跌日元不止Vanguard，三井住友 DS 资产管理公司和瑞穗银行也表示，在人们继续抛售日元的情况下，日元汇率可能跌至170。三井住友 DS 资产管理公司认为，如果官方干预，日元兑美元汇率可能会升至150，但“从长远来看，日元将继续贬值至 170”。加拿大皇家银行驻新加坡亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，鉴于日本上次干预汇率以来，美元兑日元持续面临上行压力，市场现在似乎也“不那么害怕”干预了。彭博分析师也认为，由于美联储并不急于降息，交易员可以看到日元逆转的所有重点都集中在日本当局身上，目前他们的言论几乎没有改变方向。

格隆汇2024-07-02

FX168日报:重磅！最高法院判了特朗普称大胜！日元大跌日本恐随时动手

裁决后，美元短线加速反弹，并刷新日高。日元兑美元再次重挫，刷新38年新低，投资者对日本当局干预汇市保持高度警惕。 7月1日收盘：外汇：欧元/美元收报1.07370；英镑/美元收报1.26422；美元/日元收报161.437；澳元/美元收报0.66507；美元/加元收报1.37333；美元/瑞郎收报0.90274。大宗商品：现货金收报2331.52美元/盎司；现货银收报29.425美元/盎司；NYMEX原油收报83.38美元/桶；布伦特原油收报86.60美元/桶。重要新闻回顾： 1.周一(7月1日)亚洲市场开盘后，欧元/美元大幅跳空高开。美国彭博社分析称，欧元跳涨的原因在于，有迹象表明，以勒庞(Marine Le Pen)为代表的法国极右翼政党将在法国第一轮投票中占据优势，但该党的领先优势并没有选前一些民调显示得那么大。Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement预计，随着各方结成联盟，以减少勒庞所在政党的优势，欧元将在本周走强。法国议会选举传重磅消息！欧元大幅跳空高开、黄金短线波动加剧 2.日本周一公布的关键数据显示，日本大型制造商的信心较三个月前上升，为日本央行考虑在本月晚些时候加息打开大门。据日本央行周一公布的季度短观调查，日本第二季度大型制造企业的信心指数从第一季度的11攀升至13。经济学家之前的预期为持平。值得注意的是，短观调查报告是日本央行月底召开下一次政策会议前出炉的重要数据之一。日本一份重量级报告刚刚出炉！日本央行又多了7月“动手”的理由 3.展望本周，一系列重磅事件和重磅数据将先后登场，预计将引发黄金市场大行情。首先，美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯这两位重磅的美联储官员将分别于周二和周三发表讲话。其次，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布会议纪要，或提供新的货币政策信号。另外，美国还有大量经济数据将要公布，尤其是周五的非农就业报告，或影响美联储未来的政策路径。鲍威尔与非农恐引爆本周黄金行情！两张图看金价技术前景投资者如何获利了结？ 4.股神巴菲特罕见改变了他死后处理巨额财富的方式，他再次修改了遗嘱，并表示死后不打算继续向比尔和梅琳达盖茨基金会捐款。他说，他将把自己的财富存入一个新的慈善信托基金，由他的三个孩子负责管理。巴菲特向《华尔街日报》(WSJ)表示：“我死后，盖茨基金会就没有任何资金了。” 巴菲特突然改写遗嘱，他做出了一个罕见举动！ 5.随着市场消化法国选举第一轮的结果，瑞银分析师在本周一发布的一份报告中探讨了第二轮可能出现的情景。他们首先指出，上周末举行的法国立法选举第一轮的结果并不容易预测第二轮的结果。法国选举第二轮前景不明，市场波动加剧瑞银揭示三大政治变数 6.根据高盛的数据显示，对冲基金错过了法国大选后股市上涨的机会。根据6月28日的高盛报告，对冲基金上周放弃了押注银行股上涨的交易，放弃的速度是自2021年5月以来最快的。这意味着他们错过了法国选举首轮后银行股周一的反弹。高盛预测，法国选举影响银行股走势对冲基金与机会失之交臂 7.英伟达CEO黄仁勋不知疲倦的工作态度帮助将这家芯片巨头变成了全球最有价值的公司之一。因此，黄仁勋的客户兼亿万富翁同行埃隆·马斯克对黄仁勋的管理风格是赞赏有加的。高手对决与惺惺相惜 ——是什么让马斯克与黄仁勋相互仰慕与共同合作？ 8. 自称 “咆哮小猫”的投资者Keith Gill因涉嫌操纵GameStop（GME.N）股票而被投资者起诉，这些投资者声称通过他的“拉高出货”计划在视频游戏零售商处遭受了损失。这起提议的集体诉讼指控Gill进行证券欺诈，于上周五在纽约布鲁克林的联邦法院提起。突发：玩砸了？从模因股到法庭大戏，“咆哮小猫”涉嫌操纵股票遭起诉市场概述美元周一上涨。尽管美国制造业指数低于预期一度压低美元，但美国最高法院做出对特朗普有利的豁免权裁决后，美元盘中刷新日高。追踪美元兑六种主要货币的美元指数收盘上涨0.1%，至105.84，盘中一度逼近105.40。数据显示美国6月ISM制造业指数跌至48.5，低于预期的49.1，一度压低美元。美国联邦最高法院7月1日以6比3的票数结果裁定，美国前总统特朗普可以因其总统任期即将结束时采取的一些行动而获得刑事起诉豁免权，但无权因以私人身份采取的行动而免于起诉。美最高法院将特朗普的豁免权案发回下级法院，要求其评估特朗普的哪些行为可以获得刑事起诉豁免权。特朗普称这一裁决是“重大胜利”。法新社称，最高法院的裁决进一步推迟了联邦大选案审判。该案件将被发回下级法院，以理清对特朗普的哪些指控涉及“职务行为”，哪些属个人行为，这是一项复杂的工作。特朗普7月1日称，这一裁决是“我们宪法和民主的巨大胜利”。拜登方面则发表声明，称裁决改变不了特朗普“试图推翻2020年大选结果的事实”。周一欧市早盘，美元指数曾逼近105.40，刷新上周二以来最低水平，日内跌超0.4%。美市早盘，最高法院判决出炉后美元加速反弹，从105.60下方持续拉升至105.90上方，最高触及105.98。美元/日元周一涨至38年新高，投资者对日本当局为提振日元而进行干预保持高度警惕。数据显示日本第一季经济萎缩幅度超过初期报告，加剧日元疲软。美元/日元周一盘中一度飙升至161.72，为1986年以来新高。当日收涨近0.4%，至161.44。日元今年已下跌超过12%。 Bannockburn Global Forex首席策略师Marc Chandler表示：“我们已接近所谓的单向市场，过去15天中有12天上涨，过去6周有5周。市场知道他们在干预方面如履薄冰。但他们知道，日元疲软与美债收益率上升及日本升息缓慢有关。因此，即使日本干预，市场也会将干预视为买入美元的机会。” 欧元/美元汇率也走高，上涨0.2%至1.0737。法国极右派在第一轮国会选举中取得胜利后，欧元周一走强，最终结果取决于下周末第二轮选举前的政党协议。 6月初法国极右派在欧洲议会选举中获胜，促使法国总统马克龙要求提前举行国内选举。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示：“这是风险的缓解。我们看到法国大选中的许多避免措施正在解除。” 投资者一直担心极右翼国民联盟可能通过马克龙“共治”上台掌权，并推动高支出和对欧元持疑的政策。美股周一收高，科技股领涨，纳指创收盘历史新高。苹果上涨2.9%创历史新高。进入2024年下半年，投资者关注推动上半年股市上涨的人工智能热潮能否延续下去。国际原油期货价格周一上涨，夏季需求强劲的前景以及美国活跃石油钻井平台数量连续第五次下降，推动原油价格创下两个多月以来的最收盘价。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0737，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0771，进一步阻力位于1.0801，关键阻力位于1.0827；汇价下行的初步支撑位于1.0715，进一步支撑位于1.0689，更关键支撑位于1.0659。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2642，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2690，进一步阻力位于1.2729，关键阻力位于1.2758；汇价下行的初步支撑位于1.2622，进一步支撑位于1.2593，更关键支撑位于1.2554。日元：美元/日元周一上涨，收报161.44，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.89，进一步阻力位于162.30，关键阻力位于162.88；汇价下行的初步支撑位于160.90，进一步支撑位于160.32，更关键支撑位于159.91。股市周一，欧洲股市收盘走高，投资者关注法国提前议会选举第一轮的结果。欧洲斯托克600指数收盘上涨0.32%，收报513.04点，从连续四次下跌中反弹。这得益于法国CAC 40指数的大幅上涨。英国富时100指数收涨0.03，收报8166 .76点；德国DAX指数收报18290.66点，收涨0.3%；法国CAC 40指数收报7561.13点，收涨1.09%；意大利富时MIB指数收报33716.54点，收涨1.7%；西班牙IBEX35指数收报11057点，收涨1.04%。选举继续引发全球金融市场的波动。法国股市上涨后，美国股市周一波动但收盘走高。标普500指数上涨0.26%，收于5475.09点；纳斯达克综合指数上涨0.83%，收于17879.3点；道琼斯工业平均指数上涨0.12%，收于39169.52点。摩根士丹利的策略师表示，共和党在11月大选中大获全胜的前景增强，让交易员们重拾2016年的行动。除了推高利率外，交易员们还大量买入石油和天然气以及金融公司的股票，等等。商品市场周一，受投资者空头回补的推动，金价小幅走高，投资者的注意力转向美联储主席鲍威尔的讲话。现货黄金周一收盘上涨0.22%，收报2331.52美元/盎司。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示：“我们看到短期期货交易商进行了一些空头回补，现货市场的交易员则在逢低买入。原油价格坚挺和美元走软也为市场提供了支撑。” Wyckoff补充道：“我们可能会在这里横盘整理，或者可能在整个夏季横盘整理至较低水平。” 美国制造6月份连续第三个月萎缩，由于商品需求疲软，衡量工厂投入价格的指标跌至六个月低点，表明通胀可能继续消退。本周市场重点关注周二美联储主席鲍威尔的讲话、周三美联储最新政策会议纪要以及周五美国非农就业数据。美国市场将于周四休市。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“鲍威尔可能会坚持视数据而定的立场，因此如果周五的非农就业数据疲软，可望再次提振金价。” 目前市场预计，美联储在9月降息的可能性为64%，以及12月再次降息。由于黄金不生息，因此利率下降可增加黄金对投资者的吸引力，进而支撑金价。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.1%，报29.43美元/盎司。原油方面，周一美国WTI原油走高，延续上个月涨势。对中东战争范围扩大的担忧，以及对美国夏季燃料需求上升的预期，令油价得到支撑。周一，纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收盘上涨1.84美元，涨幅约为2.3%，收于83.38美元/桶。今年迄今该期货已经上涨16.3%。欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨1.60美元，涨幅为1.9%，收于86.60美元/桶。今年迄今该期货已上涨12.4%。道明证券策略师认为，中东政局动荡与美国需求增长等风险溢价的增加，只可能使原油价格价格得到支撑，而不能推动新的上涨。 Velandera Energy Partners总监Manish Raj周一表示，由于市场普遍预期下半年供应短缺，因此石油交易者抢在此之前加仓。 Raj说道：“需求低迷的传言压低油价，但夏季的炎热已消除这些担忧。公路旅行、航班预订和卡车运输都在强劲增长，且不仅在美国，而是全球均如此。” 周二(7月2日)关注重点（北京时间）：（1）09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要（2）17:00 欧元区6月CPI年率初值（3）17:00 欧元区6月CPI月率（4）17:00 欧元区5月失业率（5）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（6）22:00 美国5月JOLTs职位空缺（7）次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-07-02

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别笑早了：法国大选还有幺蛾子？！中国数据瑕不掩瑜，美国三大风暴登场

策造成了压力。汇市方面，在货币方面，日元兑美元小幅走弱至161.06附近，周五曾跌至161.27，为1986年末以来的最低水平，这使得交易员对日本当局是否会干预市场的迹象感到紧张。日本央行周一公布的一项季度调查显示，6月份日本服务业的商业情绪恶化，而日本国内生产总值(GDP)数据罕见被意外下调，也显示日本经济萎缩幅度超过第一季度公布的数据。与此同时，在新兴市场，南非资产因Cyril Ramaphosa总统宣布新内阁（包括反对党民主联盟成员，被投资者视为亲商的政党）而上涨。在商品市场上，随着交易员评估欧洲和中东的经济前景和地缘政治风险，石油价格上涨。铁矿石因中国钢铁密集型房地产市场出现初步复苏迹象以及北京可能进一步支持该行业的猜测而上涨。

欧罗巴2024-07-01

【今日市场前瞻】高盛警告美股将回调！法国大选首选后，欧元走强将持续？

拖累，下半年日本股市将下跌？上周五，日元兑美元汇率跌至161，一些市场参与者预计，日元兑美元汇率将跌至170。日元持续疲软的担忧正影响着市场情绪，部分外国投资者将目光投向日本以外的市场。分析师Kyle Rodda认为，“今后日本股市不会再表现优异，因为考虑到今年年初的反弹，经济和政策趋势带来的下行风险大于上行风险。”不过，贝莱德和美银却继续对日本股市持乐观态度。截至发稿，日经225指数(JPN225)跌0.48%，报39625。 4. 法国大选首选结束，欧元将继续走强？因市场猜测勒庞领导的极右翼政党将难以在法国大选中获得绝对多数席位，欧洲股市和欧元上涨，缓解了投资者对法国将出现激进政策转变的担忧。法国CAC40指数上涨2.8%，为2022年11月以来的最大涨幅；欧洲斯托克600指数上涨1%，欧元攀升至6月中旬以来的最高水平。Liberum Capital战略主管Joachim Klement预计，随着联盟形成以对抗勒庞政党，欧元将在本周走强。截至发稿，欧元/美元(EURUSD)涨0.44%，报1.0760。 5. 比特币站稳6万美元！川普当选将重燃比特币涨势？上周，比特币(BTCUSD)一度跌至5.8万美元，随后出现止跌反弹。尤其在美国总统竞选首场辩论之后，市场更加看好川普当选总统，BTC受到提振再次上涨。 Bitfinex分析师明确表示，“川普11月的胜利将标志着美国加密货币产业监管条件向更有利的方向转变。在竞选期间，川普表现出对比特币和其他加密货币的支持，这与现任政府更为谨慎和监管严格的做法形成鲜明对比。”截至发稿，比特币涨1.45%，报62859.99美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-01

决策分析：中国不一数据打压人气！法国选举意外股汇大涨，市场等待美国两大风暴

2024年只有一次降息。在货币方面，日元兑美元略微走弱至161.06，上周五跌至161.27，这是自1986年末以来的最低水平，令交易员紧张，关注日本当局的干预迹象。日本央行周一公布的一项季度调查显示，6月份日本服务业的商业情绪恶化，而日本国内生产总值(GDP)数据罕见被意外下调，也显示日本经济萎缩幅度超过第一季度公布的数据。欧元兑美元在亚洲触及两周多高点1.076175，推动美元指数（衡量美元对六种竞争货币的指标）略微下跌至105.61。在大宗商品方面，油价小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.39%，至每桶85.33美元，美国WTI原油期货上涨0.39%，至每桶81.86美元。

云涌2024-07-01

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