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坚决打击空头！日本上个月花费366亿美元干预汇市

干预很可能在这一干预的第二天进行，当时日元升值幅度高达0.9%。此后，日元大幅走强。福冈金融集团首席策略师Tohru Sasaki表示，“政府选择在日元即将升值的时候干预市场，时机很好。” 与此同时，Sasaki表示，鉴于今年日本已投入了大量资金来干预市场，“如果日元回到之前的低点，当局可能很难再次投入相同金额”。日本当局今年4月以来的干预措施迄今已耗资约15万亿日元。早期的估计将日本央行经常账户数据的最终版本与货币经纪商的预测进行比较，表明日本可能分别在这些操作上花费了约3万亿日元和2万亿日元，这些预测可能与最终由财务省数据确认的实际金额有所不同。周三，日本央行宣布再次加息，并公布了比预期略快的债券购买削减计划。日本央行将政策利率从0到0.1%的区间上调至约0.25%，并宣布计划到2026年第一季度将债券购买量减半。在日本央行行长植田和男的新闻发布会上，他没有排除进一步加息的可能性，日元进一步走强，并一度失守150大关，为3月以来首次。周四，美元兑日元一度失守149，续刷3月来新低。随着美联储会议对该货币对的下一步走势起到主导作用，日元还有可能进一步升值。美国劳动力市场疲软的最新证据使美元跌至日内低点，进一步推动了日元的上涨。日元在过去很大程度上跟随美债收益率的变化。但在最近几个月，日元走出了自己的路径。现在日本央行已经加息，而美联储预计很快将暗示降息，看空日元的投资者正在快速平仓。美债收益率下降表明日元还有空间继续上涨。接替神田真人担任日本最高货币官员的三村淳表示，干预仍然是反击投机的一种方法。他还表示，考虑到进口成本上涨对家庭和中小企业的影响，近期日元疲软的弊端正变得越来越明显。在7月的疑似干预之后，日本财务大臣铃木俊一和神田真人拒绝评论是否已干预市场，他们保持了让投资者猜测的策略。三村淳似乎暗示他可能会继续这种立场。有关本月市场行动的更多细节，包括每日金额和政府进入的具体市场，将在11月公布。另外，下周发布的外汇储备数据将为政府是否出售美债或使用存款为日元买入操作提供资金提供线索。

金融界2024-08-01

日本将飞出两只黑天鹅？央行准备缩减大规模买债计划指定12家经纪公司寻海外买家

涨，重创从日本股票到黄金等资产。近期日元升值降低了日本央行纠正日元疲软的必要性，瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示，这为加息创造了绝佳时机，因为央行可以说此次加息与外汇汇率无关。 “这次会议上很可能加息，”他说。“现在比较容易了，否则，他们可能会再次面临日元疲软的压力。这可能是日元摆脱大幅贬值趋势的关键时刻。” 日本央行观察人士清楚地记得，4月份植田和男在决策后的新闻发布会上似乎对日元疲软毫不在意，从而引发日元下跌。不久之后，日元飙升，日本当局疑似干预购买日元。即使明天不加息，上田预计也会暗示再次加息的时间越来越近。日经亚洲报道，日本财政部计划指定12家经纪公司帮助寻找日本政府债券的海外买家。#日本市场# (来源:Nikkei Asia) 即将公布的国内外券商名单预计将包括三井住友日兴证券和瑞穗证券，这些券商将与该部合作开展投资者拓展活动，包括参观和研讨会。这些经纪公司还将向国内外买家推销日本从2月份开始发行的气候转型债券。日本央行多年来一直是日本国债的主要买家，目前每月购买目标约为6万亿日元，约合390亿美元。预计央行将在周三的下次货币政策会议上制定减少购买的计划。据财务省称，截至3月底，央行持有所有未偿还日本国债的47.4%，包括国库贴现券。截至3月份，海外投资者持有日本国债的13.7%。日本政府希望，随着日本央行货币政策正常化，利率上升，海外投资者将购买更多债券。日本私营银行持有日本国债总额的13.5%，保险公司持有16.3%。这些机构在增加日本国债购买量方面面临障碍，因为金融监管要求它们将利率风险保持在一定水平以下。今年6月，财政部召集的专家小组呼吁创造一个有利于多元化外国投资者参与的市场环境。专家组认为，“更需要意识到包括外国投资者在内的市场如何看待日本的经济和财政管理”。

颜辞2024-07-30

亚洲股市反弹：三大央行会议与企业财报周来临

本日经指数上涨2.4%，而上周该指数因日元升值下跌了6%。MSCI除日本外亚太地区股市指数上涨0.9%，上周下跌2%。中东局势对油价的影响油价在中东局势紧张的背景下小幅上涨。由于以色列和美国指责黎巴嫩武装组织真主党发动火箭袭击，油价上涨。布伦特原油上涨31美分至每桶81.44美元，美国原油上涨22美分至每桶77.38美元。本周重要经济数据与事件本周，美国将公布7月就业报告，备受关注的美国和全球制造业调查以及欧元区国内生产总值和通胀数据也将陆续发布。美国财政部将公布季度债券发行计划，中国的政治局会议可能会在上周意外降息后透露更多刺激措施。美联储政策展望市场普遍预期美联储将在周三的政策会议上为9月降息铺平道路。期货市场完全定价在25个基点的降息，并暗示有12%的可能性降息50个基点，预计到圣诞节将累计降息68个基点。高盛分析师认为美联储可能会修改声明，暗示9月降息的可能性增加。日本央行和英国央行决策预期日本央行也将在周三召开会议，市场预计其有70%的可能性加息10个基点至0.2%，甚至有可能加息15个基点。英国央行是否会在周四会议上放松政策尚不确定，期货市场显示其降息至5%的可能性为51%。企业财报对市场的影响由于日本可能提高借贷成本的预期拖累了股市表现，日经指数上周下跌6%。但周一早盘，该指数反弹2.4%。MSCI除日本外亚太地区股市指数上涨0.9%。欧元区斯托克50指数期货上涨0.5%，富时期货上涨0.4%，标普500指数期货上涨0.4%，纳斯达克期货上涨0.7%。本周，包括微软、苹果、亚马逊和Meta在内的科技巨头将发布财报，占标普500指数市值的40%。市场预期高，任何失望的迹象都将对这些市值高企的公司造成压力。微软的期权市场预计该股在财报发布当天将波动4.7%。汇率与大宗商品市场在货币市场方面，日元延续了最近的涨势，美元对日元汇率跌至153.40，接近上周低点151.93。欧元兑美元汇率持平于1.0858，上周找到支撑位于1.0825。英镑兑美元汇率上涨0.12%至1.2882。在大宗商品市场，金价上涨0.4%至每盎司2394美元，因市场预期美联储将采取鸽派政策。油价因中东局势紧张小幅上涨，但中国需求的担忧仍存在。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-30

一则传闻，引发热议

0%。受美股科技板块调整的拖累，加上日元升值预期的影响，日本股市表现疲软，日经225指数7月11日-26日跌幅9.96%。以往持续做多日本股市的量化商品交易顾问，也开始转向抛售日股。同时CTA在下跌时的大量减仓和止损，进一步加剧了该国股市的抛压。野村证券统计显示，CTA基本上已经清空了自6月最后一周以来积累的所有多头头寸，他们的日股净多头头寸也从一周前的1万亿日元，一路下降到了现在的2500亿日元。受境外市场调整的影响，A股跨境ETF在7月10日-25日平均下跌5%。其中亚太精选ETF下跌20%，纳指科技跌15%，纳斯达克ETF、纳指ETF跌超10%，日经ETF跌9.88%。下跌中，跨境ETF依旧获资金关注。7月10日-25日期间，超76亿资金净流入跨境ETF。其中，超13亿资金净流入招商纳斯达克100ETF；华夏恒生ETF获9亿资金净流入；嘉实纳斯达克指数ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF分别获得超5亿资金净流入。经历了一波调整后，目前部分跨境ETF仍旧保持较高溢价率。伴随着QDII额度告急，多只场内QDII基金溢价成为常态。数据显示，截至7月27日，QDII联接基金共计46只，其中33只暂停大额申购或暂停申购，占比高达69.56%。其中，纳指科技ETF溢价率达到15%，纳斯达克ETF、标普500ETF、日经ETF、标普ETF、道琼斯ETF、美国50ETF、纳指ETF等溢价率超过5%。沙特ETF经过两周过山车走势后，溢价率回落。有媒体称，对于私募靠硬件垄断沙特ETF申购的传言，多位量化私募基金经理表示，尽管量化在硬件和速度上的确比其他机构投资者和散户有优势，但并不会垄断成交。业内人士提示，高溢价的场内产品背后是情绪推动，一旦后市买盘不再积极，或者供给变多，产品溢价将减少甚至消失，投资者若盲目跟风买入可能会承担损失。

格隆汇2024-07-29

人民币大涨！在岸、离岸人民币兑美元均升破7.21关口，背后有三大方面原因

今年以来日元与人民币的相关度明显提升，日元升值往往也会带动人民币阶段走强。最近日元走势非常强，美元兑日元直接从160以上干到了153以下。第三，美元指数走弱成就了人民币的强势，近期美国数据均指向经济的边际回落，进一步推升了市场对美联储的降息预期。与此同时，市场预期特朗普重新执政之后，或仍将采取弱美元的策略，以促使其制造业回流和商品出口。不过，人民币汇率的压力是否就此消失，仍在较大程度上取决于美元和日元的强度。美元指数近期虽有调整，但幅度不大，而且这还是发生在人民币和日元双双大幅走强的背景之下。昨天晚上，全球股市大幅杀跌，这是否会提升市场的避险情绪也需要观察。嘉盛集团资深分析师Matt Simpson表示，市场已进入避险阶段，全球指数、商品以及关键商品货币都在下跌，在这种背景之下，美元指数跌幅反而并不大。一个明显的迹象是投资者正涌向现金，因为黄金和长期债券价格也在下跌，这使得收益率上升，因为投资者要求持有这些风险资产时有更高的溢价。中信证券指出，美元兑人民币汇率已经在7.1-7.3的区间维持了1年，背后的重要因素是央行在维护汇率稳定。展望未来，人民币汇率升值突破7.1的条件是中国宏观经济基本面见到更为明确的回升信号，如地产库存明显去化、核心城市房价企稳、财政赤字大幅扩张等，或者美联储降息幅度超预期。而人民币汇率贬值突破7.3的催化因素可能是外部风险，如特朗普当选美国下一任总统并且对中国加征高额关税。如2018-2019年的中美贸易摩擦就曾经使得人民币汇率贬值压力明显加大。

金融界2024-07-25

KVB 今日分析: 美元/日元跌破157.50，受日元升值和美國國債收益率影響

产品：XAU/USD 预测：上升基本分析：在纽约交易时段和周四亚洲早盘，现货黄金下降近40美元，跌破2400美元。周三，现货黄金因美元走弱和预期美联储将在9月降息而短暂升至2430美元以上。然而，由于交易者获利回吐和美國國債收益率上升，所有涨幅都被抹去，收盘下降0.51%至2396.86美元。隨後，黃金急劇跌破2400美元。美國10年期國債收益率上升兩個基點至4.274%，這對黃金不利。交易者現在等待周四發布的美國第二季度GDP數據和周五的PCE價格指數，這是美聯儲偏好的通脹指標。技術分析： RSI仍然看漲，但趨於平緩，表明買賣雙方缺乏方向。在下行方面，如果金價跌破7月22日低點2384美元，可能會出現更深的調整。下一個支撐位是50日簡單移動平均線（SMA）在2359美元。如果賣方將金價推低至100日移動平均線2315美元以下，可能進一步下降至2300美元。黃金需要突破周三的高點2430美元。如果突破，下一個阻力位是2450美元，然後是歷史高點2483美元/盎司，最終目標2500美元。產品：EUR/USD 預測：下降基本分析： EUR/USD跌至接近1.0820美元的新低，接

KVB2024-07-25

【日股收评】6日连跌！日经指数创近3年来最长跌势下周央行将撒鹰？

货币政策会议上有56%的可能性加息。日元升值通常会对出口公司股票造成压力，因为这会降低企业将海外利润汇回日本时的日元价值。 Saxo的全球市场策略师兼外汇策略负责人Charu Chanana表示，即使日本央行下周不发出鹰派信号，交易员也可能会谨慎对待日元贬值的极限。“这意味着，尤其是如果大型科技公司的业绩未能达到预期，整体日本股市可能会面临更多阻力。” 美联储也将在下周召开会议，而日本的财报季节将全面启动。

云涌2024-07-24

FX168日报:金价亚盘突然大跌近25美元！美元大爆发惊传拜登最快周末退选

56 关口，自上周日本疑似干预汇率推动日元升值以来，日元已上涨约 4%。特朗普“一语中的”？！日元疲软时代已结束、所有风险都推给美联储？ 5.周四，欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期。欧洲央行主要再融资利率为 4.25%。欧洲央行表示，注意到通胀的上升，并提到在明年下半年之前减少其紧急抗疫购债计划（PEPP）投资组合。按下暂停键？！欧洲央行如期维持利率不变欧元汇率未有大变化 6.周四，在华尔街工作了三十年，吉姆·科维洛（Jim Covello）了解到，押注于不断膨胀的科技股泡沫是多么痛苦。市场总有办法月复一月地创造财富，即使最新的突破显然没有像预期的那样发挥作用。押注英伟达“愚蠢且危险”？！高盛顶级分析师：正在等待人工智能泡沫破裂 7.周四，路透社报道称，日本被怀疑在本月多次干预外汇市场以支撑日元，凸显出由于进口成本上涨给家庭带来的痛苦，东京方面感到不安。路透：日元爆贬、央行出手干预背后隐含的策略有哪些？市场概述周四(7月18日)，美元出现本月最大单日涨幅。分析师指出，数据显示美国制造业活动优于预期，推升美元指数周四反弹。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四上涨0.44%，至104.18，创下6月13日以来最大的单日百分比涨幅。受新订单大幅增加的推动，7月美国中西洋部地区制造业活动指标的扩张超出预期。数据显示，美国7月费城联储制造业指数较预期（2.9）大幅走高，从前值1.3飙升至13.9。费城联储制造业指数是美国经济中最具代表性的指标之一，该指数通过调查制造商的活动水平和信心，对美国经济的整体状况进行预测。周四，随着美元走强，欧元/美元下跌0.4%。欧洲央行如预期般维持利率不变，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)对9月降息采取“完全开放”的立场。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示：“与美联储相比，欧洲央行可能是最早降息的，但不会是最快的。欧洲央行上次是谨慎的降息，现在每次会议都将是实时性会议，数据将决定每一步行动。” 周四日元兑美元重挫约0.8%，而墨西哥比索兑美元大跌约2%。美股周四走低，道指下跌逾500点，纳指连续第二日下滑。市场继续关注科技股抛售浪潮、美股财报与美联储的降息前景。汇市欧元：欧元/美元周四下跌，收报1.0894，跌幅0.4%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0928，进一步阻力位于1.0960，关键阻力位于1.0977；汇价下行的初步支撑位于1.0879，进一步支撑位于1.0862，更关键支撑位于1.0830。英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2945，跌幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2997，进一步阻力位于1.3050，关键阻力位于1.3079；汇价下行的初步支撑位于1.2915，进一步支撑位于1.2886，更关键支撑位于1.2833。日元：美元/日元周四上涨，收报157.34，涨幅0.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于158.06，进一步阻力位于158.75，关键阻力位于160.09；汇价下行的初步支撑位于156.03，进一步支撑位于154.69，更关键支撑位于154.00。股市周四(7月18日)，美股直线跳水。劳动力市场降温的迹象进一步增强了降息希望，但未能改变华尔街跌势。纳斯达克指数较前一天抛售进一步扩大，道指创纪录后，今天跌超500点。道琼斯工业平均指数下跌533.06点，或1.30%，收于40665.02点；标普500指数下跌0.79%，收于5544.57点；科技股占比较高的纳斯达克综合指数下跌0.70%，收于17871.22点。周四，欧洲股市收盘小幅走低。斯托克600指数下跌0.16%，连续第四天收跌，收报514.01点。科技股拖累该指数下跌1.8%。英国富时100指数收涨0.21%，收报8204.89点；德国DAX指数收报18354.76点，收跌0.45%；法国CAC 40指数收报7586.55点，收涨0.21%；意大利富时MIB指数收报34529.13点，收涨0.43%；西班牙IBEX35指数收报11147.5点，收涨0.38%。商品市场受美元和美债收益率上涨影响，周四金价出现回调。10年期美国国债收益率上升2.5个基点，至4.187%。现货黄金周四收盘下跌13.57美元，跌幅0.55%，报2444.97美元/盎司。周五亚市盘中，金价突然大幅下挫，最低跌至2420.42美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia周五指出，金价此前创下2483美元/盎司的历史新高，但由于投资者获利了结，买家未能守住涨势。因美联储9月降息的预期持续增强，金价周三触及2483.60美元/盎司的历史高位。 Tradu高级市场专家Russell Shor表示：“分析师预计，在美联储降息准备的推动下，贵金属将长期上涨，他们相信通胀已得到控制。” Shor并称，地缘政治不稳定和央行需求也为黄金创造了积极的中长期前景。根据芝商所的“美联储观察工具”，市场预计美国9月降息的可能性为98%。由于黄金不生息，因此降息可削减持有黄金的机会成本，提高其对投资者的吸引力。白银方面，现货白银周四收盘下跌1.57%，报29.81美元/盎司。周五亚市盘中，银价再度下跌逾1%。原油方面，国际原油期货价格周四基本持平。市场正在评估美国原油库存连续第三周下降及美国能源需求前景对未来油价的影响。纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.03美元，跌幅0.04%，收于82.82美元/桶。欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货收涨0.03美元，涨幅0.04%，收于85.11美元/桶。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek指出，美国原油库存连续下降、中东地缘政治紧张局势、季节性需求和对降息的预期，都共同推动最近几周油价走高。但Melek预计，油价涨势难以为继。他表示，随着市场进入盈余和地缘政治紧张局势缓解，预计2025年初的WTI和布伦特原油将分别跌至78美元/桶和82美元/桶。

tqttier2024-07-19

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特朗普“一语中的”？！日元疲软时代已结束、所有风险都推给美联储？

56 关口，自上周日本疑似干预汇率推动日元升值以来，日元已上涨约 4%。由于投资者坚信美联储最早将于 9 月降息，此次反弹威胁到今年最大的宏观空头交易之一。未来几个月日本利率将上升的预期，以及唐纳德·特朗普和东京一位政要对汇率的批评，都支持了这一举措。 “日元疲软的时代已经结束，”信金资产管理公司首席市场分析师Jun Kato表示，该公司管理着 1.23 万亿日元（79 亿美元）。“随着美国通胀放缓、劳动力市场降温以及经济增长放缓，日本和美国之间的实际利率差距正在明显缩小。” （图源：彭博）特朗普在接受彭博商业周刊采访时表示，由于日元疲软，美国面临“严重的货币问题”。这增加了他如果在今年赢得选举，可能会采取行动让美元贬值的可能性。与此同时，日本执政党议员河野太郎本周在彭博电视台上强调了日元大幅贬值带来的问题。河野太郎一直表示，虽然日元贬值有助于促进出口，但目前对日本的益处有限，因为许多日本公司在海外设有生产基地。据彭博社估计，日本上周四动用了约 3.5 万亿日元来支持汇率，第二天又动用了 2.1 万亿日元。在此之前，日本曾在 4 月底和 5 月初大规模干预汇率。（图源：彭博）然而，由于美国大选和利率分化风险仍然存在，交易员们仍需应对艰难的前景。并非所有人都认为日元最糟糕的时期已经过去。野村证券公司外汇策略主管后藤裕次郎表示：“日元市场的形势是否已经转变，答案是肯定的，但从长期来看，现在判断还为时过早。仅根据目前的发展就预测趋势逆转还为时过早。” 周四，日元/美元一度升至 155.38，但日元仍是 G10 货币中兑美元表现最差的货币，今年以来已下跌约 10%，跌至 1980 年代的水平。凯投宏观副首席市场经济学家乔纳斯·戈尔特曼 (Jonas Goltermann)写道，利差可能会继续向有利于日元的方向转变。“最终，我们预计这将导致日元持续反弹，”驻伦敦的戈尔特曼表示，他预计到今年年底日元将升至 145。在新加坡，瑞士隆奥迪尔银行的亚洲宏观策略师Homin Lee也预计日元升值势头将增强。他表示：“鉴于日元的估值异常便宜，且日本长期经济基本面稳步改善，我们确实认为，中期内日元最终将略微稳定下来。”

Linlin2024-07-19

李迅雷：当前面临的主要风险有三个，都是由有效需求不足导致的

当年日企出海既有制造业的领先优势，又有日元升值的优势。当前面临的主要风险有三个，都是由有效需求不足导致的，分别是地方政府债务风险、房地产风险和中小金融机构的风险。这些风险直接接触市场，中国经济的结构性问题在经济高增长阶段已经埋下，当经济增幅回落，诸多问题就会显现出来。房地产的调整还会持续，地方债务压力依然存在，当PPI持续下行，今后几年可能会面临银行大幅加速的收缩过程。在当前经济增速放缓的形势下，李迅雷认为要降低投资回报预期。民营GDP增速下降，国内资金充裕，但要让大家的风险偏好上升，需要消除投资者的担忧。例如，二十届三中全会提出要构建高水平社会主义市场经济体制，政策层面可以更加积极，处理掉过去不该有的担心。对于房地产，李迅雷认为虽然其在家庭资产中占比非常高，且存在问题，但要随便用一个资产取代也不太现实。房地产是一柄双刃剑，在房价涨时对经济有推波助澜的作用，在经济下行时也对经济下行起到推波助澜的作用。当大家感受到楼市机会较少时，才会去配置一些原来不敢配置的资产。房地产还是有一定的结构性机会，虽然在房价整体下跌的趋势下，一线城市避免不了房价下行，但房地产跟人口迁徙有关，人口区域的流动会带来结构性机会。

金融界2024-07-17

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