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走出“失落的30年” 年轻人“买房不躺平” 股市高歌猛进日元升值在望日本这次复苏真的不一样！

迄今为止，日本通胀高于3%，经济增长提速，无论是的就业、物价、资产价格、外资流入等方面也持续改善。在之前安倍经济学三支箭政策的基础上，经济出现历史性拐点，出走通缩的阴影。与此同时，日本央行货币政策也正面临转折，日元从现在开始走上升值的道路，有望走出“失落的三十年”。

芷莹2023-12-06

外汇市场重大信号！投资者正以一年来最快的速度抛售美元

兑美元汇率仍下跌约12%，但11月以来日元升值约1.5%，缓解了一些贬值压力。 Yu预计，日元将继续走强，因为人们普遍预计日本央行将在未来几个月取消负利率政策。他指出，做空日元没有多大意义。

风枫2023-11-24

下一步将何去何从？美元跌至近2个月低点后，再发看跌信号！

元走势图图源：英为财情）尽管近几日日元升值加速，但可以看出，其走势仍在上升通道内持续。因此，可能发生趋势逆转的重要价格水平可以为146。每周收盘价低于该值可能会触发美元/日元趋势逆转。此外，今天测试148.3水平作为短期中间支撑也被提上日程。虽然日收盘价高于该值表明该货币对仍然具有抵抗力，但可能的反应购买可能会导致该货币对升至150水平。

Dan19772023-11-21

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】美元疲软在即，市场走势仍看经济数据

受到严重打压。届时油价仍将继续下行。日元升值在望周五日本即将公布10月核心CPI月率。日本央行此前反复强调当前通胀过热只是暂时的说法，若核心通胀仍让上行，日元或受潜在鹰派的货币政策影响而开启升值趋势。美国数据是市场走势的关键周五美国将公布11月Markit的PMI初值。若数据进一步明确美国第四季度经济可能出现恶化，美元将明确贬值趋势，届时非美和黄金将受到支撑并上行。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-11-20

Ultima Markets：【行情分析】惊弓之鸟的日元，随时等待做多日元的交易者

让市场不断提防日本央行的介入。一旦出现日元升值的苗头，盈利头寸的退出和场外准备做多日元的交易者会让美元兑日元出现快速的下跌趋势。技术分析日线图表分析（美元兑日元周线图，来源Ultima Markets MT4） • 随机震荡指标：指标早已在10月初收形成空头信号，但是目前行情价格与指标持续背离。这暗示当前的上涨趋势非常脆弱，即便再度突破去年10月份的高点，也不能随便追高入场。 • 5周均线：从今年8月份来时，整体美元兑日元上涨趋势就始终受5周均线支撑。若5周移动平均线无法支撑整体上涨趋势，则行情的下跌趋势可以确立。 1小时图表分析（美元兑日元1小时图，来源Ultima Markets MT4） • ATR组合指标：昨日波动率突然上涨，但是依旧没有突破过去200小时的平均波幅。这暗示昨日的快速下跌并非是有效突破，行情仍存继续上涨的概率。 • 颈线：昨日快速下跌的行情跌破了的颈线支撑位，随后行情缓慢上涨，目前回踩测试颈线价位。若继续上涨，则昨日M顶筑顶结构时效，行情将继续冲击高点。枢纽线指标（美元兑日元1小时图，来源Ultima Markets MT4） • 根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位151.607， • 151.607之上看涨，第一目标152.017，第二目标152.321 • 151.607之下看跌，第一目标151.307，第二目标150.900 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-11-14

日本投资者9月净买入220亿美元美国国债创六个月最高

本。日元可能会升值，但美国国债收益率为日元升值提供了相当大的缓冲。” 随着有关日本央行即将结束超宽松货币政策的猜测日益升温，全球投资者正密切关注日本基金是否会将资金转回国内市场，在此过程中减持美国国债，转向欧洲和澳大利亚债券。不过，最新数据表明，日本与美国之间巨大的收益率差距仍在吸引日本投资者购买美债。除了4月和7月，日本投资者在2023年的每个月都是美国国债的净买家。尽管日本政府官员警告称，他们可能会对汇率的过度波动采取行动，但收益率差给日元带来了贬值压力。10月31日，日元兑美元汇率跌至1美元兑151.72日元的一年低点。截至周四上午11点34分，日元兑美元汇率接近该水平，为150.89日元。

金融界2023-11-09

己方出手最致命！日本基金半年内购买大部分美债，日元不断贬值

日元可能存在升值的风险，但美债收益率为日元升值提供了相当大的缓冲。” 全球投资者正密切关注日本基金是否会将资金转回国内市场，在此过程中将从美国国债转向欧洲和澳大利亚债券，因有关日本央行即将结束超宽松货币政策的猜测日益升温。不过，最新数据表明，日本与美国之间巨大的收益率差距仍在吸引日本投资者购买美国国债：除了4月和7月，日本投资者在2023年的每个月都是美国主权债券的净买家。尽管日本政府官员警告称，他们可能会对汇率的过度波动采取行动，但收益率差给日元带来了贬值压力。10月31日，日元兑美元汇率跌至1美元兑151.72日元的一年低点，周四上午日元兑美元汇率接近该水平，目前交投在150.90附近。

风起2023-11-09

日本央行“憋大招”干预汇市？！正在全球市场酝酿一场风暴

对冲比率重新建立以及部分外国资本回流，日元升值的速度和幅度可能会超出预期 2、美国和其他发达市场长期收益率上升 3、日本相对美国的短期利率预期迅速上升 4、日本股市上涨日本央行不可能无限期地对抗全球紧缩浪潮。国内外金融不稳定风险都在上升。最明显的是，我们可以看到日本央行资产负债表的规模接近6.5万亿美元，按GDP计算是世界上最大的，并且远高于美联储或欧洲央行的资产负债表规模。此外，日本央行拥有超过一半的已发行日本国债，这使得财政政策和货币政策之间的界限日益模糊，并增加了金融不稳定风险。尽管总体消费者物价指数开始回升，但核心通胀率仍处于30年来的高位，而且看起来很粘性。此外，家庭通胀预期在短暂下降后出现回升迹象，并保持在系列高位。使这一切对世界其他国家如此重要的是日本巨大的净债权人地位。几十年来积累的经常账户盈余创造了世界上最大的NIIP（净国际投资头寸）：在国外持有的投资达3.3万亿美元。说到资产，日本打喷嚏就意味着世界其他地区感冒。当日本央行开始大幅收紧政策（以日元为主要调整机制）时，就会打喷嚏。美元/日元因日本央行支持的套利交易的吸引力而走高。本周央行基本维持政策立场不变，美元/日元突破150。但当日本央行收紧货币政策时，资本流动将会逆转，日元将会上涨 — — 其力度和速度可能会让大多数人措手不及。主要驱动力将是外汇对冲比率。随着日元走弱，日本投资者允许这些货币贬值或完全失效。上个月日本央行金融体系报告（FSR）的下图显示，2022年，寿险公司的货币对冲比率大幅下降，寿险公司是外国资产最大的对冲买家之一，也是其他对冲投资者的代表。我们没有2023年的数据，但鉴于日元持续走软，整体投资者的货币对冲比率可能会更低。当日元开始升值时——日本央行显然有意大幅收紧政策——日元升值将使得通过购买日元来重置对冲比率变得更加重要，因此反弹将自行推动。日元/美元和瑞士法郎可能会大幅上涨。2024年第1季度末到期的一触式美元/日元期权的执行价格为130，支付率超过25-1。如果通胀已成为日本的一个根深蒂固的问题，日元最终将屈服于它，但首先资本回流和货币对冲准备将推动日元大幅走高。收益率曲线控制政策的放弃也将导致日本债券收益率上升。10 年期利率上限已迅速升至接近1%的收益率，目前被视为日本央行的“参考点”。FSR显示，养老金公司和银行减少了日元计价债券的持有量，使其减持（下图中的浅蓝色条显示日本银行持有的国内政府债券的变化）。由于全球收益率上升以及美元、欧元、澳元等的对冲成本不断上升，国内收益率上升可能会引发一些水下外国主权债券头寸的平仓。资本流入将进一步推动日元上涨，引发更多货币对冲。（出售外国头寸可能会导致一些对日元不利的货币对冲解除，但净影响仍应对日元有利，因为头寸可能已变得对冲不足。）日本持有超过1.1万亿美元的美国国债以及美国企业债务，以及数量不菲的欧洲、英国和澳大利亚政府和企业债务，这意味着其资本决策的影响将小幅推高全球收益率。很难说收益率利差会发生什么变化，例如美国10年期国债与日本国债的利差，因为资本回流应该会限制日本国债收益率的上升。然而，短期来看，利差应该会缩小，甚至可能大幅缩小。下图显示了美国与日本 1y1y OIS 之间的差异。随着日本退出负利率政策，市场应该对日本央行的政策利率进行更高的定价，特别是在通胀仍然高企的情况下，而在美国，市场将越来越多地期待降息，从而导致利差收窄。（如果人们相信日元将继续上涨，则无需进行货币对冲。）日本央行的政策退出也有望利好国内股市。如果股市开始认为日本存在通胀问题，而日本央行迟来地试图解决这个问题，那么股市可能会被视为对资金回流更具吸引力的目的地。更重要的是，与历史相比，日本家庭部门和大多数企业都在减持国内股市。最重要的是，日本股票的外国持有者（占总数约30％）的单一最大持有者可能会认为，如果它们能够通过日元上涨来提高回报，那么它们可能会更具吸引力。日本央行何时退出其政策？市场预计政策利率将在明年7月份首次上调 25 个基点，但考虑到日益严重的失衡和金融不稳定，政策利率可能会提前上调。无论哪种方式，银行等待的时间越长，市场就越有可能代表其做出决定。

Dan19772023-11-03

汇市交易员“果然”害怕日本出手？美元/日元一路跌近150关口！小心非农意外突袭……

上限，151很可能是底线。日本政府干预日元升值的警告，可能会导致日元汇率低于150美元。周四，日本没有经济指标可供投资者考虑。美国首次申请失业救济人数、单位劳动力成本和非农生产率数据，都将在周四发布，值得投资者关注。鲍威尔周三将美国劳动力市场置于聚光灯下，指出劳动力市场状况需要疲软。坚韧的美国劳动力市场，可能会加剧对美联储12月加息的押注。劳动力市场状况趋紧支持工资增长，刺激消费和需求驱动的通胀。较高的利率会增加借贷成本，减少可支配收入和消费。经济学家预测，截至10月28日当周，首次申请失业救济人数将稳定在21万。不过，单位劳动力成本增幅较小可能会缓解通胀压力。经济学家预测第三季单位劳动力成本将增长0.7%，第二季为2.2%。企业将增加的劳动力成本转嫁给消费者，加剧了通胀压力。其他统计数据包括工厂订单，这可能仅次于劳动力市场统计数据。短期预测上，日本政府干预警告和美国劳动力市场数据将影响美元/日元的近期趋势。好于预期的美国劳动力市场数据可能会使货币政策分歧继续向美元倾斜。然而，干预将为日元带来短暂的缓解。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元突破151.889阻力位，将使趋势线发挥作用。干预警告和美国劳动力市场将影响周四交易。美元/日元跌破150.201支撑位，将使空头在148.405支撑位和50日均线附近运行。购买欲望可能会增强至148.400，50日均线与148.405支撑位汇合。 14天RSI为60.34，表明美元/日元将突破151.889阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破151.889阻力位将使趋势线发挥作用。然而，跌破50日均线和150.201支撑位将进入200日均线，购买压力可能会在150.200处加剧，50日均线与150.201支撑位汇合。 14周期4小时RSI为55.65，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151.889阻力位。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-11-02

跌势太吓人！日元跌势靠干预警告勉强止住，市场今日盯紧美联储风暴

本央行宣布一项紧急债券购买操作，以阻止日元升值。未来几天，日本央行将在多大程度上捍卫1%的参考利率，这将是交易员们要问的关键问题。与此同时，央行的焦点转向美国，外界普遍预计美联储将在利率问题上保持不变，尽管鲍威尔(Jerome Powell)的讲话将再次成为焦点，投资者将分析其讲话中的每一个字，以判断利率走向。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场已经消化了12月加息25个基点的可能性为29%，1月加息25个基点的可能性为35%，交易员们为美联储和鲍威尔不排除再次加息做好了准备。由于欧洲经济日程上几乎没有什么重要事件，投资者可能会继续关注美联储和日元。期货行情显示，欧洲股市今日开盘走高。

云涌2023-11-01

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