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日本干预随时可能发生！外汇市场保持高度警惕今日美国这份数据恐成“导火索”

幅0.9%，至153.14。周三盘中，日元汇率一度跌至1美元兑153.24日元的低点，创下1990年代中期以来最低水平。农林中金研究所(Norinchukin Research Institute)首席经济学家Takeshi Minami周三表示：“干预现在随时可能发生。考虑到日元的水平，官员们明天出手干预并不奇怪，比如说，只是为了争取一些时间。日元走势是由市场对美联储降息的押注推动的，因此日本的行动可能不会改变游戏规则。” 日本官员一再表示，他们不是在捍卫特定的日元水平，而是在密切关注市场的过度波动。这一立场有助于他们有理由进入市场，同时在很大程度上与国际协议保持一致，即市场应决定汇率水平。市场对干预的谨慎态度依然很高。交易商称，最近几个交易日，很少有短期资金愿意通过买入美元/日元看涨期权来追高美元/日元，因担心日本可能入市。在日元兑美元汇率跌至151.95日元之后，日本在2022年三次干预市场，以支撑日元。东京在那次行动中花费600多亿美元，这次行动基本上没有受到包括美国在内的国际盟友的批评。日本的干预可能要等到美PPI数据后见分晓有分析师表示，如果日本希望干预外汇市场以提振日元，它可能希望等到周四美国PPI数据发布之后再采取行动。汇市投资者将密切关注，因美元/日元已突破153。但日本财务省在采取任何干预措施时都将寻求最大的收益——风险在于，如果美国PPI走高，将进一步推高收益率，美元/日元也将随之走高。对日本财务省来说，更好的结果是数据低于预期，推低收益率并打压美元，而日本不会损失任何外汇储备。分析师补充道，如果美国PPI高于预期，那么数据公布后对日元的干预应该绝对不会令人震惊。北京时间周四20:30，美国将公布3月生产者物价指数(PPI)数据。权威媒体调查显示，美国3月PPI环比料增长0.3%，同比料增长2.2%。调查并显示，美国3月核心PPI环比料上升0.2%，同比料攀升2.3%。 PPI追踪生产成本变化，是衡量通胀情况的一项关键指标。分析人士认为，假如3月PPI升幅高于预期，表明美国通胀压力持续，美联储或需在更长时间内维持高利率水平。北京时间14:17，美元/日元报153.06。

tqttier2024-04-11

日本“黑天鹅”随时可能飞出！日元单日暴跌137点日本最高外汇官员发重磅警告

幅0.9%，至153.14。周三盘中，日元汇率一度跌至1美元兑153.24日元的低点，创下1990年代中期以来最低水平。 (截图来源：彭博社) 此前美国关键物价指标显示，3月份的通胀强于预期，这打击美联储今年降息的预期。美国和日本的利率差距是影响汇率的关键因素。美国劳工统计局周三报告称，受到汽油和住房价格上涨推动，美国3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，同比涨幅反弹至3.5%。剔除波动较大的食品和能源价格不计，3月核心CPI核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于预期。此前接受道琼斯调查的经济学家预计美国3月CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.4%；预计3月核心CPI将环比上涨0.3%、同比上涨3.7%。数周以来，交易员一直对日本当局出手干预的可能性保持警惕，因为即使日本上月取消实施长达八年的负利率政策，仍未能提振日元汇价。继周三美国国债收益率飙升后，日本10年期国债收益率上升4个基点，至0.835%，为去年11月以来的最高水平。由于美联储的前景抑制投资者对高风险资产的需求，日本股市连续第二天下跌。日经225指数周四早盘一度下跌1.3%。日本官员一再表示，他们不是在捍卫特定的日元水平，而是在密切关注市场的过度波动。这一立场有助于他们有理由进入市场，同时在很大程度上与国际协议保持一致，即市场应决定汇率水平。在日元兑美元汇率跌至151.95日元之后，日本在2022年三次干预市场，以支撑日元。东京在那次行动中花费600多亿美元，这次行动基本上没有受到包括美国在内的国际盟友的批评。交易商表示，由于担心日本可能干预汇市，很少有短期资金愿意通过买入美元/日元看涨期权，来追高美元/日元。自上月日本央行17年来首次加息以来，日元兑美元汇率基本维持在151日元左右的区间。周三公布的美国CPI将美元/日元推高至152关口上方，并进一步跌至34年来的新低。神田真人在周四的讲话中说，过度的汇率变动对经济不利。神田真人说道：“考虑到基本面因素，我们正在全面判断隔夜日元的走势。我不能告诉你走势是否过度。” 他说，日元疲软的好处正在减少，最近市场的波动很快。神田真人称：“有些人受益，有些人受伤，但毫无疑问，好处正在减少。这不再一定是公司受益的问题。”

天马行空2024-04-11

黄金下跌才刚开始！贵金属、汇市降息定价突变分析师：美元/日元本轮反弹很特别……

跌，这正是刚刚发生的事情。” “美元/日元汇率刚刚大幅升至2022年和2023年高点上方，金价转向下跌。到目前为止，黄金的跌幅相对较小，就像美元/日元上涨的规模一样，但突破之所以重要是有原因的。” “这只是货币汇率再次大幅攀升的第一步，表明黄金的下跌才刚刚开始。” (来源:FXEmpire) 他称，美元指数也在飙升，但正是美元/日元的突破使得这次反弹如此特别。 “如果你对下一次大型(可能是快速的)黄金交易感兴趣，我有个好消息给你，这一举措才刚刚开始，机会仍然存在，”他总结道。

颜辞2024-04-11

CPI点燃“大行情”！美股暴挫、金价“剧烈波动” 非美货币跌势不止，日元近34年来首次跌破152！6月首降大门“完全关闭”？

资9.2万亿日元（610 亿美元）支撑日元汇率。日元现在比他们自1998年以来首次干预货币市场时要弱得多。

Dan19772024-04-11

会员

CWG Markets：市场观望氛围浓厚，美元周二微涨，黄金延续创纪录涨势

CWG Markets2024-04-10

CWG Markets：美国通胀预期持稳，美元周一回落，黄金连续第七日创纪录新高

日本货币政策官员让152:1作为美元对日元汇率真正阻力位的决心。吉文说，在日本2月份实际工资再次下降后，并考虑到当前的全球风险偏好环境，日元作为传统避险货币的角色最近被削弱，投资者转而涌向黄金和美元。德国联邦统计局在8日早些时候公布的数据显示，德国2月份工业生产指数环比增长2.1%，高于市场预期的1.3%和1月份的1%。但当日公布的数据还显示，德国2月份商品贸易顺差金额为214欧元，低于市场预期的260亿欧元和1月份修订后的276亿欧元。中国央行上周日（4月7日）公布的明细数据显示，3月末黄金储备为7,274万盎司，较上月末增加16万盎司，为连续17个月增持。土耳其、印度、哈萨克斯坦和一些东欧国家今年也在购买黄金。上周五还有数据显示，在截至4月2日的一周里，纽约商品交易所(COMEX)黄金投机客持有的净多头头寸增加了20493口，至17.8213万口。华尔街开始上调预测。据Marketwatch援引消息人士称，花旗分析师将三个月的预测更新至2400美元/盎司，他们更乐观的预测是贵金属价格为2500美元/盎司。 Abrdn投资策略总监Robert Minter表示，金价上涨至2350美元/盎司以上历史高位才刚刚开始，散户投资者纷纷买入黄金支持的股票只是时间问题交易所交易基金开启下一个主要上涨阶段。不过，道明证券大宗商品策略主管巴特Bart Melek表示：“尽管经济数据强劲，但市场仍预计6月底前将降息。但是，如果我们继续看到强劲的数据，暗示美联储并不急于降息，那么黄金将无法维持涨势。”Melek补充称，“央行买盘和地缘政治紧张局势是其他支撑因素。” 芝商所(CME)的数据显示，交易商认为美国6月首次降息25个基点的可能性为52%左右。不过，上周五的数据显示，3月美国就业增长超出预期，这让人们对降息的时机产生了疑问。而且地缘局势的担忧情绪也有所回落。以色列官员对与哈马斯的停火谈判持乐观态度。目前来看，2350附近位置形成了一道心理阻力位，如果不能顶破该阻力，在本周美国CPI数据和美联储会议纪要前，部分多头可能会选择获利了结并引发金价的短线回调行情，而如果金价强势顶破2350关口，则有望涨向2380-2400区域。美元指数技术分析：美指周一上涨在104.45之下遇阻，下跌在104.05之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.35--104.55之间。今天美指短线阻力在104.30--104.35，短线重要阻力在104.50--104.55。今天美指短线支持在104.00--104.05，短线重要支持在103.85--103.90。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0820之上受到支持，上涨在1.0865之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0875之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0830--1.0805之间。今天欧美短线阻力在1.0870--1.0875，短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.0830--1.0835，短线重要支持在1.0805--1.0810。黄金技术分析：黄金周一下跌在2302.00之上受到支持，上涨在2354.00之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2309.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2361.00--2383.00之间。今天黄金短线阻力在2360.00--2361.00，短线重要阻力在2382.00--2383.00。今天黄金短线支持在2331.00--2232.00，短线重要支持在2309.00--2310.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：道琼斯指数4月8日（周一）收盘下跌11.24点，跌幅0.03%，报38892.80点；标普500指数4月8日（周一）收盘上涨0.29点，涨幅0.01%，报5204.63点；纳斯达克综合指数4月8日（周一）收盘上涨5.43点，涨幅0.03%，报16253.96点。美国股市收盘：德国DAX30指数4月8日（周一）收盘上涨155.56点，涨幅0.86%，报18319.50点；英国富时100指数4月8日（周一）收盘上涨32.42点，涨幅0.41%，报7943.58点；法国CAC40指数4月8日（周一）收盘上涨57.99点，涨幅0.72%，报8119.30点；欧洲斯托克50指数4月8日（周一）收盘上涨18.42点，涨幅0.37%，报5045.05点；西班牙IBEX35指数4月8日（周一）收盘下跌4.50点，跌幅0.04%，报10911.50点；意大利富时MIB指数4月8日（周一）收盘上涨295.12点，涨幅0.87%，报34306.00点。贵金属收盘： COMEX黄金期货4月8日（周一）上涨0.55%报2358.4美元/盎司，COMEX白银期货4月8日（周一）上涨1.7%报27.97美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.35---104.00的区间的下限买入，有效破位15个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0875---1.0830的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2675---1.2625的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9075---0.9015的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在151.95---151.55的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6625---0.6575的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3605---1.3555的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2361.00---2310.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-09

CWG Markets2024-04-09

日元跌的太狠、可能“随时”干预！前日本外汇沙皇发出警告

日本上次干预是在2022年10月，当时日元汇率跌至151-152日元的上限。日本官员对试图抛售日元的“投机者”发出警告，称他们不排除采取任何措施，灵活应对汇率的过度波动。在担任日本“货币沙皇”期间，中尾武彦领导了干预汇市的行动，买入美元，防止日元升值超过略高于75日元的纪录高位。 “如果日本干预汇市以支撑日元，而不是削弱日元以获得出口竞争力，将更容易获得其他国家的理解，”中尾武彦表示。他说：“如果你从投机的迹象来看日元的水平及其基本走势，我不会对当局随时干预感到意外。”

欧罗巴2024-04-08

看空押注达到17年新高！日元“狂贬”警钟再响

在日元汇率徘徊在一个关键水平之际，投资者正在大举押注日元将继续下跌，且规模达到17年来的最高水平，这将增加日本当局干预汇市的风险。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，截至4月2日当周，杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头头寸增至148388手，为2007年1月以来最高水平。尽管日本官员多次就日元的贬值幅度发出警告，但空头押注仍在增加，这突显出投资者相信，鉴于日本与美国的利差不断扩大，日元还有进一步贬值的空间。SBI Liquidity market市场研究部门主管Marito Ueda表示：“我认为经济指标，甚至是日本央行官员的声明，都不足以让投资者转为日元买家，且反而可能会出现更多的日元抛售，但这可能与日本货币当局干预汇市的时机相冲突。” 陷入困境的日元汇率已经接近34年来的低点，这表明日本央行17年来的首次加息并没有改变由美联储主导的全球市场格局。周一亚盘，美元兑日元运行在151.7附近。日元的疲软已促使官员们一再发出警告，他们承诺将采取行动，防止汇率过度波动。由于日元仍是全球交易量最大的货币之一，这种风险可能会“撕裂”外汇市场。定于周三公布的美国CPI通胀数据可能会是引发日元大幅波动的“导火索”，任何显示通胀将强劲回升的迹象都将支持市场对于美联储不会急于降息的押注。经济学家预测，美国3月CPI数据将显示通胀压力有所缓解。外媒调查的经济学家表示，预计3月份整体和核心CPI指数环比均上涨0.3%，低于2月份的0.4%。然而，核心CPI同比增速仍将高达3.7%，远高于美联储的“舒适区”，尤其是考虑到最近的油价上涨。东京市场风险咨询公司研究员Koji Fukaya在一份研究报告中写道，“由于市场预期美日利差的收缩将延迟，投机性日元抛售增加，从而将美元兑日元汇率推高至数十年来的高点。”

金融界2024-04-08

本周外汇市场最大的风险！日元看空押注飙升至17年高位小心美国CPI引爆日元行情

当局干预汇市的时机相冲突。陷入困境的日元汇率接近34年来的低点，这表明日本央行17年来首次加息，对改变由美联储主导的市场格局几乎没有起到什么作用。周一亚市盘中，美元/日元现报151.80附近，日内上涨0.1%。日元的疲软态势促使官员们一再发出警告。他们已承诺采取行动，防止汇率过度波动。由于日元仍然是世界上交易量最大的货币之一，这一风险可能会席卷外汇市场。分析师警告称，定于周三公布的美国通胀数据可能引发日元剧烈波动，任何价格强劲增长的迹象都将支持美联储不会急于降息的押注，从而刺激美元/日元进一步飙升。若如此，日本当局汇市干预的风险将显著增加。市场将从周三公布的美国3月CPI数据中了解最新的通胀情况。市场目前预计，美国3月CPI同比涨幅为3.5%，高于2月的3.2%；环比涨幅为0.4%，与前值一致。市场还预计，剔除食品和能源的3月核心CPI同比涨幅为3.7%，较2月的3.8%小幅回落；环比涨幅为0.3%，低于前值0.4%。富国银行高级经济学家Sarah House指出：“3月CPI数据将是一份关键指标，它将表明2024年初的通胀回升是季节性因素的结果、还是通胀回归美联储目标的时间已被大幅推迟。” 东京Market Risk Advisory Co.研究员Koji Fukaya在一份研究报告中写道：“由于预期美日利差收缩将推迟，投机性日元抛售增加，将美元/日元汇率推高至数十年来的高点。”

tqttier2024-04-08

植田和男谈最初掌舵目标！日元疲软继续，空头押注已飙至17年来最高水平

为更简单的框架。不过，这些言论似乎对日元汇率几乎没有任何推动作用，日元兑美元汇率仍远低于上周触及的数十年低点。周一，日元走低，美元兑日元震荡上扬，现涨近 0.06%至 151.785日元，交易员仍对日本当局可能进行的干预保持警惕。日股则较上周集体反弹。日经225指数早盘收盘涨1.3%，报39517.81点；东证指数涨1.2%，报2735.20点。植田和男上任一周年去年的4月9日，植田和男就任日本央行行长，明天他将任满一周年。这一年期间，植田和男开始取消其前任的大规模刺激计划，取消了鸽派的前瞻性指引，并在2023年底前逐步取消了日本央行有争议的债券收益率控制。对于就任行长一周年的感受，他表示，上一财年的希望在一定程度上实现了，今后将适当应对形势变化。 4月8日，植田和男在国会回答质询表示，让货币政策框架变得更简单、更容易理解是他去年4月接掌该行时的目标之一。 “一年前上任时，我觉得由于各种原因，日本央行的政策框架在技术上变得困难。如果经济条件允许，我曾希望使框架更简单、更容易理解。” 值得庆幸的是，上一财年（截至三月）经济状况相当良好，因此我能够完成我的使命。今年3月，日本央行结束了长达八年的负利率，实现了历史性的转变。目前，日本央行将单一短期利率目标设定在 0-0.1% 的范围内。但即使日本央行结束了八年的负利率，现下日元仍处于下行趋势，原因是鸽派信号表明进一步加息可能会被推迟。再加上，日本工资数据疲软，继续拖累日元。日本厚生劳动省报告称，2 月份日本工人经通胀调整后的实际工资同比下降 1.3%，而上个月修正后的下降幅度为 1.1%。日本财务省公布的数据显示，日本2月份经常账户增至2.64万亿日元，为去年10月以来的最高水平，但仍低于市场普遍预期。随着美元兑日元接近 34 年来的高点，市场对日本潜在干预的警惕性很高。早些时候，日本财务大臣铃木俊一表示准备打击投机者，暗示可能进行日元购买干预。铃木表示，各种因素正在推动货币走势，例如日本央行决定结束负利率、日本经常账户余额、价格变动、地缘政治风险以及市场参与者的情绪和投机交易。 “至于日元最近的下跌，我们认为，考虑到国内外经济和价格发展，有一些投机性走势并不能反映基本面。” 上周五，植田曾表示，日本央行自3月份决定放弃负利率政策以来的立场是“让市场决定长期利率走势”。他指出，日本央行在指导货币政策时并不“直接针对”外汇市场，但强调市场是影响经济价格发展的“关键因素”之一。外汇市场变动的重要性将促使政府与日本央行密切合作，共同监督这些变动及其对经济和价格的影响。另外，对“国内外”货币政策变化的猜测会影响外汇走势。日元空头押注仍在增加眼下，日元持续疲软，152是一个关键点位。日本前首席货币外交官 Tatsuo Yamazaki 表示，如果日元兑美元汇率远低于152，日本当局可能会干预货币市场。一旦美元升至 152 日元上方，可能会采取干预措施，以防止加速上涨，如果不加注意，可能会使当局的信誉面临风险。他认为，最近对日元下跌的描述是由“投机行为”推动的，这表明当局正在认真考虑是否进行干预。从影响因素来看，除了日本加息预期延迟外，美联储的下一步动作也有很大影响。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，日元将容易受到美国CPI报告大幅走强的影响，“干预言论可能会重新提上议程”。上周，美国乐观的美国非农就业数据刺激美元走强，推动美元/日元回到数十年来的高点。井喷的非农就业数据报告暗示美联储可能会推迟降息，并迫使投资者缩减对2024年三次降息的预期。市场分析师表示，由于日本央行的政策利率仍停留在零附近，预计美国和日本之间的利率差距将保持较大，这给了交易员继续抛售日元的借口。尽管，日本当局多次就日元疲软发出严厉警告，但空头押注仍在增加。根据美国商品期货交易委员会的最新数据，截至4月2日当周，杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头合约增至148,388 份合约，为2007年1月以来的最高水平。 SBI 流动性市场市场研究部主管Marito Ueda表示，日元还有进一步贬值的空间。 “我认为经济指标甚至日本央行官员的声明都不足以让他们成为日元买家。” “日元抛售可能会增加一些，但这可能与日本货币当局的干预时机发生冲突。

格隆汇2024-04-08

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