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中行广东省分行：2024年4月30日汇市观潮

幅度和速度不要过大过快，而非想将美元/日元汇率压低至理想水平，且干预并非是持续性的，那么其干预或会遭到投资者的忽视。本周随后还将有美联储5月政策会议以及周五的美国非农就业数据公布等重要事件。若上述事件均有利于美元，恐怕仍会刺激投资者逢低购入美元/日元的交易积极性。下方此前横盘长达半个多月的水平152附近是关键点，跌穿该位置，将有可能预示方向性的转变。相反，若连初步支撑155都不能有效跌穿，那么美元试高仍可期。货币：澳元/美元周一（4月29日），日本当局干预消息令美元走软，而澳元兑美元也借机上涨0.51%，收盘于0.6566，盘中一度高见0.6586。交易员们在关注澳洲周二公布的零售销售数据。若数据显示增长强劲，则恐怕会挑起澳联储非但年内不降息反而转为升息的预期。目前掉期交易暗示澳洲央行在9月份之前再次加息的可能性居然为50%。正是利率走向的这种微妙变化，近期似乎给到澳元上冲的理由。但须得小心的是，本周美国的重要事件不少，恐怕会对澳元构成一定的抑制。仅从日线技术图形来观察，澳元已有效穿越了布林带通道中轨线之上，各项技术指标均呈上摆，显示澳元多头开始活跃，进一步上行的目标将会是此前宽幅横盘震荡的上沿区域0.6616-0.6645。下方的支撑落在宽幅震荡区的下沿0.65附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-30

Cherry2024-04-30

日元汇率创34年新低,4E支持400倍杠杆多空交易

环境的变化，特别是美联储的利率政策，对日元汇率产生了显著影响。美联储主席在本月16日表示，根据最新的通胀数据，美联储需要更长时间来积累降息所需的信心。这一表态被市场解读为美联储并不急于降息，与市场此前的预期大相径庭。因此，美元指数应声上涨，创下近期新高，导致多国货币面临抛售潮。当前地缘局势的紧张和美国居高不下的通胀率，使得美联储可能在之后的一段时间内继续维持基准利率在高位。美元的坚挺不仅加剧了大宗商品的价格上涨，也增加了各国的通胀压力。在这种情况下，日元贬值的势头难以被有效阻止。外汇交易，就选4E 4E作为全球领先的金融资产交易平台，支持美元、欧元、英镑、日元、澳元、新西兰元、加元、瑞郎、CNY等10种货币，共计近20个交易对。此外，还支持加密货币、大宗商品、股票、指数等400多种资产交易。相较于市场其他平台，4E平台的流动性充沛，点差明显更低，为投资者提供了更具吸引力的交易条件。目前已经取得了Malaysia Labuan、CySEC Regulation、MiFID II、BaFin Registration金融牌照，是阿根廷国家队全球合作伙伴，客户权益享有充分保障。平台支持高达400倍杠杆外汇多空交易，单笔手数0.01-20手，为新手小白以及寻求投资机会或追求套利策略的交易者提供了更广泛的选择。无论您的交易目标是什么，4E平台都致力于为您打造安全、高效的交易环境，为您的交易体验提供全方位的支持。来源：金色财经

金色财经2024-04-30

日本财务省：3月28日-4月25日总干预金额为0日元

日本央行账户数据显示日本周一可能干预了日元汇率。

金融界2024-04-30

日元大跌,金融危机即将到来？

，近期更是出现加速贬值的迹象。为什么日元汇率波动这么引人注意？这里稍微解释下，美国的股市、日本的债市、中国的房市被成为全球最坚挺的三大“泡沫”，由于日本是外汇开放的国家，日元成为国际资本的“中转站”，在美元加息、降息中起到资金集散地的作用。具体来说，美国加息时（美元利率大于其他国家），全球的资金会在日本外汇市场借出日元兑换成美元来获得美国的“无风险利率”，出于最大利益原则，资金会把杠杆运用到极致来攫取最大利益。举个例子，过去几年由于中国的利率很低，大量资金就流出到美元资产获得更高存款收益。这个过程无形中给美国提供了大量流动性，所以过去一年多，美国加息背景下美股、加密等市场涨势良好。 3.19日，日元进行了17年来的首次加息，结束负利率政策，而7月份可能再次加息。理论上，加息会让货币升值，但为何加速贬值呢？日本央行此前为全球投资者提供大量廉价资金。如今，随着央行货币政策由松转紧，日元资金的借贷成本上升，将对全球资金流动产生影响，如果下半年美联储降息，会使得这个套利结构空间进一步压缩，市场流动性危机加大。这导致资金开始退出套利，抛售日元。以上就是日元贬值的原因之一。日元历次加息，也经常引发全球金融危机，比如，2000年日本加息，美国科技股泡沫破裂。2006年日本加息后，美国房地产市场泡沫破裂，导致2007年的次贷危机和2008年的金融海啸。所以金融市场也挺恐慌的。咱们再来看看这段时间美元的流动性状态：正好也出现了“快速”的减少。虽然美元流动性导致市场涨跌并不绝对，但美元流动性充足时，市场容易涨，反之则容易跌。从以上描述看，加密市场接下来的波动最大影响因素来自宏观面，最大的触发事件是日元加息、美元降息导致流动性出现危机，进而拖累美股和加密市场。宏观面出现潜在风险，机构是最敏感的，这段时间比特币ETF的一哥贝莱德也暂停购买BTC了，导致加密市场回调，尤其是山寨币血流成河。从过去的经验看，减半后加密市场出现新一轮牛市都有宏观面的大事件驱动，比如2012年后的欧洲危机，2016年后的1CO浪潮，2020年疫情后的超级放水。2024年减半后的行情展望，大概率还是得等美联储实质性的再来一次大放水，或者加密市场出现新一轮现象级的生态应用爆发。从交易的角度说，由于现在衍生品市场规模很大，既然市场情绪上转弱了，空头资金不会放过围猎多头资金的机会，所以多看少动是最佳策略，如果有恐慌性的踩踏出现，是比较好的机会。来源：金色财经

金色财经2024-04-30

2024年影响加密市场的宏观经济因子

美元指数走强，欧洲央行预期在6月降息，日元汇率再次大幅贬值且暂未扭转趋势，在2023年10月日元跌破150大关的时候，货币当局曾选择抛售美债维持其主权货币汇率稳定；近期美国通胀反复，以中国为代表的部分央行抛售美债增持黄金的举动说明在去美元化，降低资产贬值风险，目前尚未见到中国会逆转趋势增持；地缘政治危机的不确定性同样影响美债需求。由此，美联储若提前放缓缩表，美元开始走弱或地缘政治缓解，或恢复部分长端美债的需求。 <短债买主> 居民部门购债具有不稳定性，其中个人投资者和对冲基金缓解了目前的供需失衡。但是国内个人投资者购买有上限，同时对冲基金对利率敏感，易受市场影响且存在大量抛售的可能，所以未来居民部门的需求承接具有上限和不稳定性。更大的短债造成的流动性缓冲来自货币基金，货币基金特点在于灵活存取，需求是隔夜逆回购或者半年内期限的短期国债，对于长债国债的需求极少。同时，货币基金的资产浮亏容易引发市场挤兑，所以在更多情况下倾向于选择利率更稳定的隔夜逆回购，未来当美债市场波动较大，货币基金同样存在抛售美债的可能性。货币市场基金从2023年Q2暂停美债上限后，已增持2030亿短期美债。通过转移ON RRP承接部分短期美债的需求，2024年逆回购规模再次下降271B，摩根斯坦利预计逆回购规模将于8月份降至零，并且美联储将在6月开始缩减QT。但不排除美联储提前放缓缩表，将逆回购规模归零的时间点移后至Q4。图六：美联储隔夜逆回购规模综上，供需双方都存在许多导致供需失衡的中长期因素。若美联储在5月开始计划放缓缩表进程，美元开始走弱或地缘政治得到缓解，有机会从长债需求端缓解美债危机。然而，逆回购规模下降趋势短期内不会扭转，逆回购规接近归零后，TGA走势将成为释放流动性的关键指标，同时警惕美国存款机构准备金率变化。 3 货币政策趋势 3.1 美国大选对风险资产的影响美国大选对风险资产作用力最大的是前两个月(9-10月)利空和后一个月(12月)利好。前两个月由于选举结果的不确定性，市场通常显露为避险情绪，这种情况在竞争激烈选票差异低的年份尤为明显，例如2000、2004、2016及2020年。而在选举落地后，市场倾向随着不确定性消退而进行反弹。选举年的影响因素需要和其他宏观因素相互结合判断。图七：选举日前后的标普500指数走向，来自JPMorgen https://privatebank.jpmorgan.com/apac/cn/insights/markets-and-investing/tmt/3-election-year-myths-debunked 美银分析师斯蒂芬·苏特迈尔（Stephen Suttmeier）通过分析选举年标普500指数平均月回报，结果表明选举年中表现最增长强劲的月份通常是8月，平均涨幅略超过3%，胜率为71%。随后，。与此同时，而12月则通常是获利机会最高的月份，胜率达到83%。图八：选举年平均回报率，来自美银分析师斯蒂芬·苏特迈尔 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-2024-outlook-trading-playbook-for-crucial-election-year-2024-1 市场影响除了选票差异/党派之争带来的结果不确定之外，还有候选人的具体政策差异。2024年拜登和特朗依然是主要候选人，而两者的经济政策也出现了较大的分歧。拜登连任将基本保持现状，继续征收更高的公司税，缓解赤字，但从基本面利空股市情况。同时，与特朗普相比，拜登为美联储保留更大的独立性。特朗普主张全面减税的同时提高基础建设支出，在上一任期中，企业收入有效税显著下降，同时赤字率快速上升，进而增加美债压力。同时，货币政策和财政政策的配合力度或加大，通胀风险将长期存在，加速美元信用的折损。 3.2 美联储降息预期利率正常化取决于经济基本面（如增长、就业和通胀）和金融条件。因此，市场对于美联储降息的预期大部分是“预防式”降息，通过美国经济的强劲或衰退程度判断是否需要降息，尽管这种方式往往容易受美联储反复无常的预期管理影响。那么美国经济需要预防吗？从目前的GDP数据来看经济稳健，衰退可能性小，预防式降息的需求延期。美国修正后23年第四季度季调后实际GDP环比折年率3.4%，较此前上调了0.2个百分点，实际个人消费支出环比增长3.3%，上调0.3个百分点，消费也持续为经济扩张提供动力，即使是修正前的GDP数据也处于经济增长状态(2022年Q4GDP增长了2.9%)。尽管2024年Q1的GDP数据下调至1.6%，下跌的原因主要来自进口高增与库存减弱，说明当前美国内部需求依然稳健，出现了内部经济供不应求的市场情况。由此，各大专业金融机构纷纷后移降息预期，高盛预期7月，摩根斯坦利也认为在6月之后，中金预测降息节点延后至Q4。根据CME利率期货的最新定价，目前交易员们预测7月降息25基点可能性降至28.6%，9月份降息25基点达到43.8%，11月降息25基点达到43.6%。由此，市场对于9月降息和11月降息预期接近，但12月与次年1月首次降息的预期正在提升。表一：CME降息预期分布，截止2024.4.29 但降息窗口的来临无疑需要非农就业差和通胀数据弱为条件，也就是经济降温，或需要金融条件再度收紧。不确定性来自于11月美国大选，首先美联储在选举前更改货币政策有影响选举结果的嫌疑，因此大选年联邦基金利率变动的分布范围小于非大选年，9月降息的决策将更加谨慎。同时也不排除部分美联储官员为了保增长、保就业而维持“鸽派偏好”，在经济数据仍有韧性的情况下支持降息。但从历史上看，过去17次美国大选和美国货币政策研究表明美联储在大选前（当年度11月前）开展转向操作的概率较低，而在大选结束后短期内开启转向操作概率相对较高，只有2次出现了在一年内从加息转变为降息的行为，4次出现紧接11月选举月之后发生联邦基金利率或货币政策转向。综上，美国经济内需稳健，通胀反复，金融机构的降息预测普遍后移下半年甚至明年，CME数据表明9月和11月降息预期最大，但12月与次年1月的几率正在上升。但仍需要警惕降息的充分条件是经济差，因此在降息政策来临之前或许仍有金融市场收紧的情况。同时，从历史上来看选举月之前通常利率政策与货币政策（即9月降息）更加谨慎，而选举月结束后短期内转向的可能性更高。 3.3 美联储缩表周期扩表比降息的作用力度更大？当前市场的注意力大多集中在降息预期，但实际上扩表对市场流动性的直接影响大于降息。上文提到了市场流动性指标 = 美联储负债规模 - TGA - 逆回购规模。扩表即美联储扩张资产负债表，通过负债的方式购买国债或抵押支持证券等资产来增加银行系统中的准备金和流通中的货币，创造货币增量直接扩大市场流动性，所以也被称之为“印钞”。而降息则是通过降低借贷成本，激励企业和个人增加投资和消费，转移资金至风险市场提高流动性。何时转变货币政策？资产负债表正常化的进展取决于准备金的供求，根据纽约联储行长Williams等在2022年发表的文章《Scarce, Abundant, or Ample? A Time-Varying Model of the Reserve Demand Curve》：“准备金需求曲线是非线性的，以准备金与银行资产比值衡量充足度，12%~13%是过度充裕和适度充裕的临界点，8%~10%则是转为缺乏的警戒线。”金融市场表现往往是非线性的，这一点已从市场中得到体现，2018年准备金率接近13%后快速非线性回落至8%，当美联储宣布缩表降速时已回落至9.5%，最终于2019年10月重启扩表。图十：银行准备金与商业银行总资产的比值目前美国准备金率达到15%，仍处于过度充裕的状态，而随着流动性紧缩逆回购规模耗尽为零，准备金率将持续下降。机构倾向预测于明年年初结束缩表，高盛预计5月份开始缩减QT，并于2025年Q1结束缩表。摩根斯坦利认为当逆回购规模接近于零时缩减QT，2025年年初将完全结束QT。中金预测将于Q3达到临界点，若美联储5月提前降速那么临界值可延后至Q4。同时，从历史上看美联储倾向于在美国大选月结束后短期内货币转向。综上，当前美联储已释放考虑放缓缩表的信号，市场普遍预测可能在5月或6月将放缓缩表，明年年初将停止缩表结束QT，之后迎来扩表周期。当前风险不确定性依然在于美债供应增加，逆回购规模接近归零导致美国国债市场大幅波动。尤其在大选年经济的稳定性格外重要，美联储可能为避免市场再次出现2019年“回购危机”而提前停止缩表并将扩表日程提前。 4 总结黄金和美元近期出现双双上涨的趋势，除了地缘政治突发因素之外，应当对部分央行抛售美债增持黄金的趋势保持关注，暗示局部出现去美元化。短期内，由于TGA余额的增高与美联储缓解缩表的预期将部分对冲美债发行造成的流动性紧缩，另需对第二季度再融资总量与短长债配比保持关注。中长期，美债的供求失衡并未根治。由于高升的赤字率以及明年停止暂停上限的法案，2024年依然保持大量的美债发行需求。逆回购规模将保持下降趋势，之后应当保持对TGA余额的走势与银行准备金率非线性下降保持关注。美国经济内需稳健但通胀反复，降息预期普遍后延至年底。停止缩表预期暂时仍保持在明年年初。结合历史，货币政策倾向于在美国大选前保持警惕，而在大选结束后短期内转向的概率相对较高。来源：金色财经

金色财经2024-04-30

日元大跌金融危机即将到来？

，近期更是出现加速贬值的迹象。为什么日元汇率波动这么引人注意？这里稍微解释下，美国的股市、日本的债市、中国的房市被成为全球最坚挺的三大“泡沫”，由于日本是外汇开放的国家，日元成为国际资本的“中转站”，在美元加息、降息中起到资金集散地的作用。具体来说，美国加息时（美元利率大于其他国家），全球的资金会在日本外汇市场借出日元兑换成美元来获得美国的“无风险利率”，出于最大利益原则，资金会把杠杆运用到极致来攫取最大利益。举个例子，过去几年由于中国的利率很低，大量资金就流出到美元资产获得更高存款收益。这个过程无形中给美国提供了大量流动性，所以过去一年多，美国加息背景下美股、加密等市场涨势良好。 3.19日，日元进行了17年来的首次加息，结束负利率政策，而7月份可能再次加息。理论上，加息会让货币升值，但为何加速贬值呢？日本央行此前为全球投资者提供大量廉价资金。如今，随着央行货币政策由松转紧，日元资金的借贷成本上升，将对全球资金流动产生影响，如果下半年美联储降息，会使得这个套利结构空间进一步压缩，市场流动性危机加大。这导致资金开始退出套利，抛售日元。以上就是日元贬值的原因之一。日元历次加息，也经常引发全球金融危机，比如，2000年日本加息，美国科技股泡沫破裂。2006年日本加息后，美国房地产市场泡沫破裂，导致2007年的次贷危机和2008年的金融海啸。所以金融市场也挺恐慌的。咱们再来看看这段时间美元的流动性状态：正好也出现了“快速”的减少。虽然美元流动性导致市场涨跌并不绝对，但美元流动性充足时，市场容易涨，反之则容易跌。从以上描述看，加密市场接下来的波动最大影响因素来自宏观面，最大的触发事件是日元加息、美元降息导致流动性出现危机，进而拖累美股和加密市场。宏观面出现潜在风险，机构是最敏感的，这段时间比特币ETF的一哥贝莱德也暂停购买BTC了，导致加密市场回调，尤其是山寨币血流成河。从过去的经验看，减半后加密市场出现新一轮牛市都有宏观面的大事件驱动，比如2012年后的欧洲危机，2016年后的1CO浪潮，2020年疫情后的超级放水。2024年减半后的行情展望，大概率还是得等美联储实质性的再来一次大放水，或者加密市场出现新一轮现象级的生态应用爆发。从交易的角度说，由于现在衍生品市场规模很大，既然市场情绪上转弱了，空头资金不会放过围猎多头资金的机会，所以多看少动是最佳策略，如果有恐慌性的踩踏出现，是比较好的机会。免责声明:以上文章仅代表个人意见,不做投资参考。来源：金色财经

金色财经2024-04-30

CWG Markets：日本央行或展开干预，美元周一下跌，黄金承压21日均线，市场担忧鲍威尔转向鹰派

05.578。 29日早些时候，美元兑日元汇率大幅升高至160上方，随即大幅走低。市场人士认为日本官方开始对外汇市场进行干预。外汇资深分析师Jerry Chen说，美元对日元汇率在29日早盘触及160关口，创下1990年4月以来的最高水平。但随后大幅跳水至156附近。29日是日本的假期，但日本央行疑似出手干预。外汇资讯网站FXStreet.com高级分析师约瑟夫·特雷维萨尼（Joseph Trevisani）说，由于市场交易量因假日而变得清淡，日本官方进行干预的效果更好，这是日本官方为何选择在亚洲时段进行干预的原因。美国宏利投资管理公司（Manulife Investment Management）首席投资官兼高级投资组合经理Nate Thooft表示，当任何央行开始进行干预时，就会让交易商处于观望之中，交易商会重新思考其头寸的大小。进行干预的事实很可能会让一些做市商有一些暂停，做空日元的交易商则能够减少风险暴露或收回一些筹码，这将有利于日本央行实现其目标。商品期货交易委员会（CFTC）发布的周度报告显示，在截至4月23日的一周，包括投机交易和对冲基金在内的非商业交易商已将日元空头头寸合约增至179919个，为2007年以来最高水平。特雷维萨尼认为，鉴于日本与美国的利差以及日本央行不情愿改变这一点，日元难以建立起对美元的强势。欧洲央行管委诺特表示，在6月份可能首次降息后，欧洲央行应该谨慎行事，工资季度数据可能是决定进一步举措的关键。诺特表示：“每个季度，我们都将有一个关于劳动力市场的额外数据点进入新一轮预测，这将是我们重新调整政策设置的重要信息”。诺特淡化了对中东紧张局势将推高能源价格的担忧。但诺特表示，宣布战胜通胀还为时过早，他认为，首先需要“在单位劳动力成本方面实现相当雄心勃勃的减速”。他表示：“美国过去三个月的经历提醒我们，我们仍然应该保持警惕。”欧洲央行的目标是实现通胀2%的可持续趋同，“很可能只有在2025年期间才能实现这一条件。” 美国财政部宣布第二季度借款预估为2,430亿美元，高于1月时预估的2,020亿美元。尽管本季度融资预估提高，但Action Economics表示，预计财政部不会在本周三即将公布的5月融资公告中提高国债发行量。财政部在1月的再融资公告中表示，鉴于当前的预计借款需求，预计至少在未来几个季度不会进一步增加发行量。本月早些时候公布的3月消费者通胀数据高于预期，促使交易商降低了对美联储降息的预期。目前市场担忧美联储主席会释放鹰派信号，这令金价短线面临一定的下行风险。 “黄金市场参与者基本上都在等待本周五的非农就业报告，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。“鉴于有迹象表明通胀持续走高且经济增长具有韧性，美联储应该不会急于降息，市场已充分消化了这一观点。” 美联储为期两天的政策会议将于4月30日开始。根据芝商所的FedWatch工具，预计美联储将在周三会议结束时将指标利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变。市场还密切关注美国非农就业数据，以寻找美联储降息的线索。道明证券商品策略师Daniel Ghali表示：“市场已经低估了‘不急于’降息的可能性，而我们认为美联储下一步行动演变成加息的可能性很低，这表明美联储基金对黄金市场造成压力的预期范围已经缩小。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上次讲话时表示，政策制定者可能会将借贷成本维持在高位的时间比之前预期的更长，并指出在降低通胀和劳动力市场持续走强方面缺乏进展。肯塔基州路易斯维尔贝尔德投资策略分析师罗斯·梅菲尔德（Ross Mayfield）表示：“通胀并不完全是他们想要的，但已经到了这样的地步：如果劳动力市场稍微颤抖，美联储将很快转向鸽派言论。” 美元指数技术分析：美指周一上涨在106.10之下遇阻，下跌在105.45之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.30之上企稳，后市上涨的目标将会指向105.95--106.35之间。今天美指短线阻力在105.90--105.95，短线重要阻力在106.30--106.35。今天美指短线支持在105.30--105.35，短线重要支持在105.05--105.10。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0690之上受到支持，上涨在1.0735之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0745之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0695--1.0670之间。今天欧美短线阻力在1.0740--1.0745，短线重要阻力在1.0755--1.0760。今天欧美短线支持在1.0695--1.0700，短线重要支持在1.0670--1.0675。黄金技术分析：黄金周一下跌在2320.00之上受到支持，上涨在2347.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2352.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2325.00--2309.00之间。今天黄金短线阻力在2351.00--2352.00，短线重要阻力在2362.00--2363.00。今天黄金短线支持在2325.00--2326.00，短线重要支持在2309.00--2310.00。主要财经数据：国际假期预告：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月29日（周一）收盘下跌43.46点，跌幅0.24%，报18123.45点；英国富时100指数4月29日（周一）收盘上涨5.82点，涨幅0.07%，报8145.65点；法国CAC40指数4月29日（周一）收盘下跌23.09点，跌幅0.29%，报8065.15点；欧洲斯托克50指数4月29日（周一）收盘下跌23.90点，跌幅0.48%，报4982.95点；西班牙IBEX35指数4月29日（周一）收盘下跌49.10点，跌幅0.44%，报11105.50点；意大利富时MIB指数4月29日（周一）收盘上涨41.23点，涨幅0.12%，报34291.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月29日（周一）收盘上涨146.43点，涨幅0.38%，报38386.09点；标普500指数4月29日（周一）收盘上涨16.41点，涨幅0.32%，报5116.37点；纳斯达克综合指数4月29日（周一）收盘上涨55.18点，涨幅0.35%，报15983.08点。贵金属收盘：因市场权衡避险情绪的消退和美元指数走弱的影响，现货黄金4月29日（周一）日内维持震荡，最高触及2345关口，最终收跌0.15%，报2334.3美元/盎司；现货白银4月29日（周一）最终收跌0.25%，报27.13美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.95---105.35的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0745---1.0695的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2595---1.2535的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9140---0.9175的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在156.85---154.55的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6595---0.6535的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3685---1.3635的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2352.00---2325.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-30

CWG Markets2024-04-30

黄金果断跌破2330、比特币回落失守6.4万！市场突然“大乱套”的真正原因是……

经济数据来判断美国经济是否疲软，美元/日元汇率将在155-160美元之间波动。 (来源:Bloomberg) 彭博宏观策略师Cameron Crise表示：“尽管官方确认可能在一段时间内不会到来，但目前看来我们可以将这视为干预记分卡的成功。” 国际货币基金组织(IMF)亚太地区主任克里希纳·斯里尼瓦桑在新加坡举行的地区经济展望简报会上表示，在美国经济强劲、通胀持续和货币政策路径的背景下，美元一直走强。当被要求对日元走势发表评论时，他泛泛地说，在某些情况下，央行认为干预是合适的。不过他没有提到具体哪个司法管辖区，他解释说，市场功能有时会受到损害，导致汇率出现大规模而迅速的错位，这可能具有破坏性，并对金融稳定构成挑战。在这种情况下，干预有时是适当的。日元有望连续第四个月下跌，日本央行上周如预期将基准利率维持在0-0.1%之间，并且没有表示减少债券购买规模，交易员看到了新的抛售理由。与此同时，在美国，预计美联储将在第四季度之前将利率维持在该水平之上约5个百分点。 Lord Abbett & Co.投资组合经理Leah Traub表示，日元“今年一直特别密切地关注美国和日本之间的利差”。她强调：“虽然周一的举动看起来像是当局介入的，但这种临时干预的任何影响都将是非常短暂的。如果日本央行和财政部想要防止进一步贬值，他们将不得不改变指导方针，以反映债券购买的减少和/或利率上升的情况。” 考虑到美国的经济背景，日本政府的任务在未来几天可能只会变得更加艰巨。根据彭博经济研究的分析，美联储最快本周可能会发出更多鹰派信号。本周的经济数据也将至关重要，焦点将集中于周五公布的美国4月份非农就业报告(NFP)。经济疲软的迹象可能会重新引发人们对美联储将比市场目前预期更早放松政策的预期。预计该报告将显示本月就业增长放缓，但仍保持在强劲水平。 “疲软的非农就业数据可以拯救财政部，”野村国际的Yusuke表示。这一切都表明，对于希望支撑本国货币的日本政策制定者来说，可能会面临一场艰苦的战斗。 RJ O'Brien & Associates全球市场洞察董事总经理汤姆·菲茨帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示：“在没有政策支持的干预中，最大的错误就是划清界限。” 他指出，如果日本投资组合经理认为美元将保持强势或进一步升值，那么这可能为日本投资组合经理提供一个在未对冲的基础上增加美国固定收益资产的机会。 “如果你是日本投资者，这是一份礼物，”他说。黄金技术分析 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，在过去的几天里，看到黄金图表再次开始显示出一些看涨的迹象。迄今为止，日收盘价均位于技术上重要的21天指数移动平均线之上，并在2300美元水平找到了良好的支撑。到目前为止，黄金还没有看到决定性的走高，但请注意这些水平附近出现的进一步看涨信号。即使我们本周没有看到决定性的走高，另一种走强的迹象是，如果看到价格继续在牛旗或下降三角形等看涨延续模式内盘整。就关注水平而言，长期支撑位于2330-2335美元左右，其次是2300美元。然而，如果金价跌破2300美元，那么多头将需要等待确认的反转信号，因为这将意味着看涨势头的丧失。即便如此，如果价格出现更深层次的回调，仍将有许多进一步的支撑位值得关注。下一个重要支撑位位于2222美元区域附近。上行方面，2360美元是下一个潜在阻力位，三角形形态的阻力趋势与长期161.8%斐波那契扩展位在此交汇，这源自2020-2022年下行趋势。超过这一水平，2400美元是下一个潜在阻力位，可能会阻碍本月峰值2431美元之上的新历史高点。#黄金技术分析# (来源:Forex.com) 比特币技术分析 FXStreet的Lockridge Okoth表示，在连续一周收于65600美元以下之后，随着多头抵御跌破60000美元的跌势，比特币价格已经建立了5000美元的宏观市场区间。鉴于相对强弱指数(RSI)低于50的平均水平，并且动量震荡指标(AO)指标继续在负值区域显示红色直方图，因此可能性暗示进一步下跌。如果卖家动力增强，比特币价格跌入流动性池中60600美元至3月5日日内低点59005美元之间，则下跌趋势可能会继续，多头等待在略高于50000美元的心理水平买入比特币。相反，如果历史重演，比特币价格可能会朝着与美元指数相反的方向移动。然而，为了确认上升趋势的持续，多头必须将比特币拉升至72000美元以上，因为大量看跌活动正在等待比特币价格接近70000美元的门槛。 (来源:FXStreet)

小萧2024-04-30

日元上演“过山车”行情，日本央行进场了？当局回应......

的话称，当局有介入购买日元。对于近期日元汇率的波动，他表示，“投机导致的剧烈甚至异常波动对国民经济造成的负面影响是不容忽视的。”他补充说，“我们将继续根据需要采取适当措施。” 同时也有一些业内人士仍并不认可是日本当局干预所为。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示，日元兑美元周一大幅波动可能是因为日本在公共假日市场流动性清淡所致，而非真正的干预导致。关于应对日元走弱的措施，他解释说， “我们准备全年365天、每天24小时做出反应（包括干预在内的反应的可能性）。” 据悉，日本政府将于北京时间周二18:00公布外汇干预的数据。每月的公告通常不包括每月的最后几个工作日的数据。换言之，要想石锤这波日本政府周一干预市场，还要等5月底的官方数据。当被问及这是否不是政府或日本央行的干预，而是日本银行与政府合作购买日元时，他只是说，“我对他们到底在做什么没有什么可说的。” 日本政府在货币政策干预的挑战日本政府在货币政策干预方面面临挑战，首相岸田文雄领导的内阁必须应对市场对美联储维持高利率的预期，这可能会增强美元的吸引力。野村国际外汇策略师Yusuke Miyairi预计，除非宏观经济情况有变，否则美元兑日元汇率可能再次触及160水平。花旗集团分析师认为，美联储决议和关键经济数据将受到投资者的密切关注，以判断美国经济是否出现疲软迹象。他们预测，美元兑日元的汇率将在155至160区间波动。 Lord Abbett & Co的投资组合经理Leah Traub指出，日元的表现与美日之间的利差密切相关，并认为日本央行和财务省需要改变政策指引，以防止日元进一步贬值。美联储可能在本周发出更多鹰派信号，而周五的美国4月份非农就业数据将成为市场焦点。经济数据的疲弱可能会影响美联储的政策预期，从而对日本财务省产生积极影响。R.J. O 'Brien & Associates的Tom Fitzpatrick警告，没有政策支持的干预是危险的。加拿大皇家银行BlueBay资产管理公司的首席投资长Mark Dowding表示，在日本央行维持利率不变后，他们结束了对日元走强的押注，并认为做多日元在当前利差环境下代价高昂。 Dowding还提到，BlueBay最近构建了日元兑欧元的多仓交易，并强调选择政策出台的时机对于投资决策至关重要。他预计10年期日本国债收益率将上升，并认为日本央行上周五的决定是一个错误，因为央行本应采取更激进的政策。

格隆汇2024-04-30

高盛前首席外汇策略师：日本债务困境可能导致任何外汇干预终将白费

结果是：除非政策发生变化，否则任何推高日元汇率的努力都将白费。“这真的是和债务有关 —— 太多债务，迫使日本陷入两难境地，保持低利率的同时也将财政压力传导给了日元，”现为布鲁金斯学会研究员的Brooks称。“即使你背负着很多债务，你也可以利用央行将利率维持在低位。日本一直在这样做，欧洲也一直这样，但后果是有的。”

金融界2024-04-30

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